江苏华西村股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙云丰先生、主管会计工作负责人李满良先生及会计机构负责人吴文通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,037,618,849.94 2,849,165,263.50 6.61%
所有者权益（或股东权益） 1,169,884,275.74 1,154,724,828.40 1.31%
每股净资产 2.66 2.62 1.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 15,159,447.34 14,252,074.16 6.37%
经营活动产生的现金流量净额 38,263,209.77 7,338,192.06 421.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.02 350.00%
基本每股收益 0.034 0.032 6.25%
稀释每股收益 0.034 0.032 6.25%
净资产收益率 1.30% 1.27% 0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.28% 1.24% 0.04%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 297,570.00
所得税影响数 -75,128.50
少数股东损益影响数 736.00
合计 223,177.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 53,879
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江苏华西集团公司 15,307,933 人民币普通股
北京金泰怡和投资有限公司 1,701,000 人民币普通股
杨毕林 1,442,750 人民币普通股
骆义忠 1,079,390 人民币普通股
深圳市裕博信房地产投资有限公司 945,207 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司-平安证大一期集合资金信托 907,000 人民币普通股
深圳市康绿科技有限公司 887,643 人民币普通股
深圳裕华通投资有限公司 883,600 人民币普通股
韩东施 865,508 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司-平安证大增长二期证券投资集合信托 847,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数较期初数增长了101.14%，主要是报告期公司对PTA期货产品的投资款增加。2、应收帐款期末数较期初数增长了30.64%，主要是报告期公司对部分客户延长了信用期限，采用了国内信用证的结算方式，期末余额中包含了未到期的信用证款项。3、预付帐款期末数较期初数增长了550.89%，主要是报告期预付的化纤类原材料款项增加。4、其他应收款期末数较期初数增长了697.93%，主要是报告期末应收的出口退税款增加。5、在建工程期末数较期初数增长了2881.19%，主要是报告期热电厂对热网管道改造的投入款增加。6、递延所得税资产期末数较期初数增长了44.41%，主要是报告期应收款项差异产生的递延所得税资产增加。7、应付票据期末数较期初数增长了56.99%，应付帐款期末数较期初数减少了33.84%，主要是报告期对供应商加大了银行承兑汇票结算方式的采用。8、应付职工薪酬期末数较期初数增长了50.72%，主要是报告期末计提一季度奖金暂未发放所致。9、期间费用本期较上年同期增长了80.96%，主要是：A、本期承担的贴现利息、借款利息增加；B、随着销售规模的增大，相应承担的运输费用增加；C、本期承担的社会保险费用增加。10、投资收益本期较上年同期增长了9765.2%，主要是本期投资PTA期货产品实现的收益增加。11、所得税费用本期较上年同期减少了66.96%，主要是：A、公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司实现的利润享受五免五减半的税收优惠，本报告期处于免税期；B、公司的所得税率由33%调整为25%。12、经营活动现金流量净额本期较上年同期增长了421.43%，主要是本期公司加大了资金回笼力度，在营业收入增长了12.53%的情况下，销售商品收回的现金较上年同期增长了21.64%，资金回笼取得了较好的佳绩。同时通过多采用银行承兑汇票的结算方式，延长应付款的信用期限，购买商品支付的现金仅增长了18.45%，因此本期经营活动的现金流量净额有较大幅度的增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东江苏华西集团公司在公司实施股权分置改革时承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过5%，在该期限内减持价格不低于6.50元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺事项履行情况：严格按照承诺事项履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000010 SST华新 824,369.56 53,000 823,620.02 10.57% -749.56
期末持有的其他证券投资 0.00 - 6,965,518.28 89.43% -12,100.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,369,961.25
合计 824,369.56 - 7,789,138.30 100% 1,357,111.69
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月16日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 588,707,492.25 578,012,360.45 533,292,519.73 523,656,396.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,789,138.30 7,789,138.30 3,872,576.32 3,872,576.32
应收票据 360,320,170.92 290,283,555.51 462,932,161.05 380,464,563.98
应收账款 168,577,464.98 156,131,562.47 129,038,691.15 121,720,164.50
预付款项 120,208,753.01 119,310,447.03 18,468,330.44 17,376,203.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,509,826.37 3,050,961.10 439,865.27
买入返售金融资产
存货 659,802,180.96 656,101,933.07 562,896,647.19 559,438,938.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 957,946.12 816,134.15 438,949.71 438,949.71
流动资产合计 1,909,872,972.91 1,811,496,092.08 1,711,379,740.86 1,606,967,793.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 326,480,120.30 456,165,850.71 326,480,120.30 456,165,850.71
投资性房地产
固定资产 787,644,537.86 684,107,646.82 802,181,523.70 697,716,803.07
在建工程 3,775,773.95 3,669,773.95 126,653.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,972,615.00 3,997,600.00
开发支出
商誉 2,064,864.17 2,064,864.17
长期待摊费用 621,010.03 621,010.03 727,857.34 727,857.34
递延所得税资产 3,186,955.72 3,186,955.72 2,206,903.92 2,206,903.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,127,745,877.03 1,147,751,237.23 1,137,785,522.64 1,156,817,415.04
资产总计 3,037,618,849.94 2,959,247,329.31 2,849,165,263.50 2,763,785,208.16
流动负债：
短期借款 789,181,061.90 789,181,061.90 755,000,000.00 755,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 719,177,430.93 719,177,430.93 458,103,017.57 458,103,017.57
应付账款 226,269,068.40 216,489,666.28 342,006,792.41 332,653,629.17
预收款项 84,736,393.06 84,391,789.08 95,465,008.09 94,897,531.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,727,085.11 11,563,495.41 7,780,757.47 7,436,377.47
应交税费 -22,283,957.85 -24,975,393.40 -19,316,913.85 -21,488,553.80
应付利息
应付股利 11,900,000.00 4,900,000.00
其他应付款 45,628.10 45,099.28 115,935.04 102,606.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,703,590.35 1,703,590.35 1,473,037.50 1,473,037.50
流动负债合计 1,822,456,300.00 1,797,576,739.83 1,645,527,634.23 1,628,177,646.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,822,456,300.00 1,797,576,739.83 1,645,527,634.23 1,628,177,646.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00
资本公积 356,864,647.80 356,864,364.94 356,864,647.80 356,864,364.94
减：库存股
盈余公积 71,618,861.95 71,618,861.95 71,618,861.95 71,618,861.95
一般风险准备
未分配利润 301,393,184.99 293,179,781.59 286,233,737.65 267,116,754.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,169,884,275.74 1,161,670,589.48 1,154,724,828.40 1,135,607,562.10
少数股东权益 45,278,274.20 48,912,800.87
所有者权益合计 1,215,162,549.94 1,161,670,589.48 1,203,637,629.27 1,135,607,562.10
负债和所有者权益总计 3,037,618,849.94 2,959,247,329.31 2,849,165,263.50 2,763,785,208.16
4.2 利润表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 765,768,230.70 742,944,752.91 680,515,558.04 664,058,950.74
其中：营业收入 765,768,230.70 742,944,752.91 680,515,558.04 664,058,950.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,069,022.47 737,710,381.96 659,793,278.21 650,836,299.58
其中：营业成本 709,610,878.21 701,995,434.44 637,598,344.49 630,361,762.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,144,322.80 1,156,903.58 1,853,819.19 1,162,277.56
销售费用 5,152,221.88 5,126,495.75 2,243,701.21 1,780,979.65
管理费用 9,020,932.28 8,494,782.32 5,287,573.60 4,890,739.65
财务费用 18,050,493.41 18,081,832.59 10,275,674.37 10,283,795.18
资产减值损失 3,090,173.89 2,854,933.28 2,534,165.35 2,356,744.87
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -12,849.56 -12,849.56 319,179.00 319,179.00
投资收益（损失以"-"号填列） 1,369,961.25 22,369,961.25 13,886.80 13,886.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 20,056,319.92 27,591,482.64 21,055,345.63 13,555,716.96
加：营业外收入 303,014.00 300,514.00 281,629.34 186,013.34
减：营业外支出 5,444.00 965.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 20,353,889.92 27,891,996.64 21,336,009.67 13,741,730.30
减：所得税费用 1,828,969.26 1,828,969.26 5,535,183.70 4,534,771.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 18,524,920.66 26,063,027.38 15,800,825.97 9,206,959.30
归属于母公司所有者的净利润 15,159,447.34 26,063,027.38 14,252,074.16 9,206,959.30
少数股东损益 3,365,473.32 1,548,751.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.032
（二）稀释每股收益 0.034 0.032
4.3 现金流量表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 931,149,383.96 893,156,172.61 765,490,535.36 756,874,746.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,689,307.54 1,642,995.34 1,724,107.73 1,618,811.40
经营活动现金流入小计 932,838,691.50 894,799,167.95 767,214,643.09 758,493,558.25
购买商品、接受劳务支付的现金 862,975,197.63 850,994,099.32 728,560,519.69 719,132,156.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,916,291.10 7,962,110.18 4,019,320.31 3,458,929.31
支付的各项税费 8,775,024.40 8,321,173.48 21,812,636.92 21,508,167.02
支付其他与经营活动有关的现金 13,908,968.60 13,346,412.31 5,483,974.11 5,306,429.42
经营活动现金流出小计 894,575,481.73 880,623,795.29 759,876,451.03 749,405,682.30
经营活动产生的现金流量净额 38,263,209.77 14,175,372.66 7,338,192.06 9,087,875.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,800.00 4,800.00 93,975.00 93,975.00
取得投资收益收到的现金 920,381.71 21,920,381.71 13,886.80 14,713,886.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,000.00 200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 925,181.71 21,925,181.71 307,861.80 15,007,861.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,222,522.99 8,204,150.95 12,796,035.28 33,081,310.22
投资支付的现金 3,484,632.00 3,484,632.00 3,714,168.00 3,714,168.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,707,154.99 11,688,782.95 16,510,203.28 36,795,478.22
投资活动产生的现金流量净额 -12,781,973.28 10,236,398.76 -16,202,341.48 -21,787,616.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 489,181,061.90 489,181,061.90 315,000,000.00 315,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 489,181,061.90 489,181,061.90 315,000,000.00 315,000,000.00
偿还债务支付的现金 455,000,000.00 455,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,990,000.82 20,990,000.82 10,623,404.51 10,623,933.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,000,000.00 47,000,000.00
筹资活动现金流出小计 522,990,000.82 522,990,000.82 175,623,404.51 175,623,933.34
筹资活动产生的现金流量净额 -33,808,938.92 -33,808,938.92 139,376,595.49 139,376,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,842,674.95 2,853,131.49 54,402.92 53,797.39
五、现金及现金等价物净增加额 -5,485,027.48 -6,544,036.01 130,566,848.99 126,730,123.58
加：期初现金及现金等价物余额 457,292,519.73 447,656,396.46 267,893,691.12 232,613,795.90
六、期末现金及现金等价物余额 451,807,492.25 441,112,360.45 398,460,540.11 359,343,919.48
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏华西村股份有限公司董事会
董事长：孙云丰
二00八年四月十八日
