新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2020-070
新乡化纤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，新乡化纤股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）截止 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]1497 号）核准，新乡化纤股份有限公司采用非公开
方式发行人民币普通股（A 股）不超过 239,234,458.00 股，发行价格为不低于
每股 4.18 元。截止 2016 年 9 月 20 日，本公司实际已向社会非公开发行人民币
普通股（A 股）230,414,746.00 股，发行价格为每股 4.34 元，募集资金总额
100,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费
用 2,911.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,088.33 万元。上述资金到
位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]
第 16-00008 号验资报告。募集资金存入专用账户的时间为 2016 年 9 月 20 日。
初始存放金额为 97,088.33 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集
资金专用账户上的资金余额为 0.00 元。
募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
截止2019
募集资金存储 募集资金项目名 项目募集
账号 年12月31
银行名称 称 资金金额
日余额
中 国 建 设 银 行股 年 产 2×2 万 吨 超
份 有 限 公 司 新乡 41050163620800000117 柔 软 氨 纶 纤维 项 82,088.33 0.00
北站支行 目二期工程
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新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
中 国 建 设 银 行股
份 有 限 公 司 新乡 41050163620800000117 补充流动资金 15,000.00 0.00
北站支行
合计 97,088.33 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 97,088.33 万元，
其中用于“年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”82,088.33 万元，“补
充流动资金”15,000.00 万元。详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照
表”。
三、募集资金变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，
也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
出于进度方面的考虑，本公司利用自筹资金对年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤
维项目二期工程进行了投资,截至 2016 年 9 月 30 日先期投入资金 60,155.93 万
元。募集资金到位后，2016 年 10 月 17 日经本公司第八届二十三次董事会决议，
审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，本公司
置换了先期投入的部分资金 60,000.00 万元，业经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大信专审字[2016]第 16-00100 号《以募集资金置换已投
入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
本公司保荐人平安证券股份有限公司就本公司使用非公开发行股票募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金
的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。
五、闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效益，2016年10月17日，公司第八届二十三次董事
会审议通过了《关于以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品的议案》，
同意公司以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：“乾元—周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币
理财产品。
2、产品期限：无固定期限，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况，
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分期赎回部分本金及收益。
3、认购金额：不超过35,000万元人民币。
4、签约方：中国建设银行股份有限公司新乡北站支行。
5、申购/签约或赎回：本产品成立日期为2016年6月29日，本产品自产品成
立日起，每七个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回
在开放日参与或退出投资周期的运作；开放日为每周三，如遇中国大陆法定节假
日，则顺延至下一个非节假日的周三。如遇特殊情况，以中国建设银行公告为准。
6、收益情况：本公司2016年10月26日首次申购30,000万元，2016年11月9
日赎回8,000万元，2016年11月23日赎回1,000万元，2016年12月7日赎回1,500
万元，2016年12月14日赎回8,800万元，2017年1月4日赎回6,000万元，2017年1
月18日赎回1,500万元，2017年3月22日赎回2,200万元，2017年4月5日申购2,200
万元，2017年9月27日赎回3,000万元，2017年10月11日申购3,000万元，2018年3
月14日赎回3,200万元，截止2019年12月31日止，合计申购35,200万元，合计赎
回35,200万元，以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品的累计收益额
为1,939,402.73元（含税）。详见下表：
金额单位：人民币元
日期 申购/赎回 申购/赎回金额 理财收益（含税） 理财余额
2016 年 10 月 26 日 申购 300,000,000.00 300,000,000.00
2016 年 11 月 9 日 赎回 80,000,000.00 59,835.62 220,000,000.00
2016 年 11 月 23 日 赎回 10,000,000.00 16,876.71 210,000,000.00
2016 年 12 月 7 日 赎回 15,000,000.00 37,972.60 195,000,000.00
2016 年 12 月 14 日 赎回 88,000,000.00 259,901.37 107,000,000.00
2017 年 1 月 4 日 赎回 60,000,000.00 264,657.53 47,000,000.00
2017 年 1 月 18 日 赎回 15,000,000.00 79,397.26 32,000,000.00
2017 年 3 月 22 日 赎回 22,000,000.00 213,490.41 10,000,000.00
2017 年 4 月 5 日 申购 22,000,000.00 32,000,000.00
2017 年 9 月 27 日 赎回 30,000,000.00 506,301.37 2,000,000.00
2017 年 10 月 11 日 申购 30,000,000.00 32,000,000.00
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日期 申购/赎回 申购/赎回金额 理财收益（含税） 理财余额
2018 年 3 月 14 日 赎回 32,000,000.00 500,969.86 0.00
合计 1,939,402.73 0.00
7、期末余额：截止2019年12月31日止，已申购理财产品全部赎回，期末余
额为0.00元。
该项以闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品只增加此笔资金在购买
理财产品期间的收益，不改变资金使用用途。此事项期满后，全部资金和利息已
转回募集资金专用账户。
本公司保荐人平安证券股份有限公司就本公司以部分闲置募集资金购买保
本浮动型收益理财产品事项发表了核查意见。募集资金的使用不影响募集资金投
资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金共产生利息收入与投资收益金额合计
312.81 万元，其中募集资金专户共产生利息收入 118.87 万元，部分闲置募集资
金购买保本浮动型收益理财产品产生投资收益 193.94 万元，募集资金初始募集
净额 97,088.33 万元，合计 97,401.14 万元，已累计使用 97,401.14 万元，结余
0.00 元。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
新乡化纤股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日
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新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 97,088.33 已累计使用募集资金总额：97,401.14
各年度使用募集资金总额：97,401.14
变更用途的募集资
- 2018 年： 3,360.70
金总额：
变更用途的募集资
- 2017 年：14,399.36
金总额比例：
2016 年：79,641.08
截止日募集资金 实际投资 项目达到预
投资项目 募集资金投资总额
累计投资额 金额与募 定可使用状
募集前 募集后 募集前 募集后 集后承诺 态日期（或截
序 承诺投 实际投 实际投 实际投
承诺投 承诺投 承诺投 承诺投 投资金额 止日项目完
号 资项目 资项目 资金额 资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 的差额 工程度）
年产2*2万吨 年产2*2万吨
1 超柔软氨纶纤 超柔软氨纶纤 82,088.33 82,088.33 82,401.14 82,088.33 82,088.33 82,401.14 312.81 2017年3月底
维二期项目 维二期项目
2 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 不适用
合计 97,088.33 97,088.33 97,401.14 97,088.33 97,088.33 97,401.14 312.81
注 1：募集资金总额：非公开发行募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用 2,911.67 万元，
实际募集资金净额 97,088.33 万元。
注 2：截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金累计投资额比实际募集资金净额超出 312.81 万元，为募
集资金利息收入与投资收益金额合计，其中募集资金专户共产生利息收入 118.87 万元，部分闲置募集资金
购买保本浮动型收益理财产品产生投资收益 193.94 万元。
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日 是否达
序 项目累计产 承诺效益 累计实现 到预计
项目名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
号 效益 效益
能利用率
年产2*2万吨超柔
1 软氨纶纤维二期 88.61% 25,656.21 9,441.41 9,029.02 7,757.37 26,227.80 是
项目
注 1：截止日累计实现效益 26,227.80 万元，为自该投资项目部分生产线开始投产至 2019 年 12 月 31 日
的销售毛利。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的
实际产量与设计产能之比。
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