现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39378896 |
22020478 |
3394980 |
58528856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4278316014 |
2614142239 |
840806403 |
2092310109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
540708505 |
370469695 |
182538474 |
626470417 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1616853027 |
986962349 |
349734280 |
1094515123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132003405 |
87659558 |
41596491 |
137762326 |
| 经营活动现金流出小计 |
2714221651 |
1681556765 |
632362527 |
1990405104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1564094363 |
932585474 |
208443876 |
101905005 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110343883 |
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1114271365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8747246 |
8376344 |
615866 |
1371154 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
119091130 |
8376344 |
615866 |
1115642519 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
736872719 |
604776359 |
173677868 |
231138575 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1155872719 |
723776359 |
182677868 |
1356448575 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1036781589 |
-715400015 |
-182062002 |
-240806056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1210500000 |
980500000 |
540000000 |
2370000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2183699995 |
1953699995 |
540000000 |
2371000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1738739840 |
976349840 |
453000000 |
1675753107 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6364126 |
3859108 |
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200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1884231752 |
1082057575 |
500575362 |
1849874551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
299468244 |
871642420 |
39424638 |
521125449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9493715 |
-11259744 |
551731 |
-28482434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
817287303 |
1077568136 |
66358244 |
353741964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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737617674 |
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83571531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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285959239 |
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444475834 |
| 无形资产摊销 |
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1603600 |
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2785475 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
809 |
-- |
6432615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5880539 |
-- |
1098141 |
| 财务费用 |
-- |
91343987 |
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181473735 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3280016 |
-- |
11591979 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195697765 |
-- |
-41396161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50199421 |
-- |
-504956335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91792622 |
-- |
-166437782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11039985 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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932585474 |
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101905005 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1973679033 |
-- |
896110897 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
896110897 |
-- |
542368933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1077568136 |
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353741964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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188377 |
-- |
358685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4236603089 |
2590674417 |
835964079 |
1976441520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2334029 |
1447345 |
1447345 |
57339733 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110343883 |
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-- |
1114271365 |
