现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71127730 |
41625630 |
14396094 |
96437566 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3937900936 |
2586580253 |
1242280864 |
5369241351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
648050888 |
431059863 |
217728363 |
761302472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3140158954 |
2030640951 |
987694031 |
3765708093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166951097 |
109727999 |
41130261 |
192238494 |
| 经营活动现金流出小计 |
4064569239 |
2665085178 |
1290089273 |
4803297633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-126668303 |
-78504925 |
-47808409 |
565943719 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
119700000 |
99700000 |
50000000 |
330000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10423795 |
4877051 |
839895 |
5364425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
130643562 |
104979319 |
51044888 |
336427518 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
545166623 |
318331920 |
154940987 |
599210174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
634866623 |
388031920 |
204640987 |
959210174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-504223060 |
-283052601 |
-153596099 |
-622782656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1561465024 |
1017351656 |
752351656 |
2235648344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2476463000 |
1932349632 |
782351656 |
2235648344 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1242595888 |
804895888 |
423150000 |
2066450089 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82465703 |
82348336 |
117367 |
24467759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1438793346 |
960873454 |
458726470 |
2246365117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1037669654 |
971476178 |
323625186 |
-10716773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11728954 |
10944968 |
4657575 |
4425685 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
418507244 |
620863621 |
126878253 |
-63130027 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150594510 |
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-42153560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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410996879 |
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754549569 |
| 无形资产摊销 |
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3781008 |
-- |
7659223 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-1140119 |
-- |
636480 |
| 财务费用 |
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57034893 |
-- |
135035243 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2737742 |
-- |
8597317 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-258305135 |
-- |
-33317961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-198933211 |
-- |
-306522953 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-292166448 |
-- |
-66847277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-78504925 |
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565943719 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1730791466 |
-- |
1109927845 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1109927845 |
-- |
1173057871 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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620863621 |
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-63130027 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3758945420 |
2474405500 |
1195920878 |
5094866709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
107827786 |
70549123 |
31963892 |
177937077 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
119700000 |
99700000 |
50000000 |
330000000 |
