现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3394980 |
58528856 |
45443078 |
83689311 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
840806403 |
2092310109 |
1504278650 |
1062657495 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182538474 |
626470417 |
446933038 |
299088804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
349734280 |
1094515123 |
781380827 |
636110575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41596491 |
137762326 |
83011392 |
60108132 |
| 经营活动现金流出小计 |
632362527 |
1990405104 |
1385078723 |
1049488852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208443876 |
101905005 |
119199928 |
13168644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1114271365 |
1063349490 |
661949737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
615866 |
1371154 |
1371154 |
612822 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
615866 |
1115642519 |
1064720644 |
662562559 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173677868 |
231138575 |
127337089 |
98007821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
182677868 |
1356448575 |
1252647089 |
1108007821 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182062002 |
-240806056 |
-187926445 |
-445445261 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
540000000 |
2370000000 |
1680557882 |
1250557882 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
540000000 |
2371000000 |
1680557882 |
1250557882 |
| 偿还债务所支付的现金 |
453000000 |
1675753107 |
1102605989 |
808615989 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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200 |
200 |
200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
500575362 |
1849874551 |
1230418556 |
899365716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39424638 |
521125449 |
450139325 |
351192165 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
551731 |
-28482434 |
-6310377 |
6705083 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66358244 |
353741964 |
375102431 |
-74379369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83571531 |
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28466824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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444475834 |
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235509403 |
| 无形资产摊销 |
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2785475 |
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1275353 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6432615 |
-- |
63274 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1098141 |
-- |
689400 |
| 财务费用 |
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181473735 |
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72323826 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11591979 |
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5009203 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41396161 |
-- |
-241440863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-504956335 |
-- |
-153106618 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-166437782 |
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35125658 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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101905005 |
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13168644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
896110897 |
-- |
467989564 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542368933 |
-- |
542368933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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353741964 |
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-74379369 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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358685 |
-- |
143340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835964079 |
1976441520 |
1401495898 |
925625392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1447345 |
57339733 |
57339675 |
53342792 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1114271365 |
1063349490 |
661949737 |
