新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
新乡化纤股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵长金、主管会计工作负责人冯丽萍及会计机构负责人(会计主
管人员)冯丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,948,254,329.93 928,881,152.99 109.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 310,504,749.06 46,343,749.82 570.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
306,862,411.18 43,901,165.25 598.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 208,443,876.07 68,443,558.35 204.55%
基本每股收益（元/股） 0.2469 0.0368 570.92%
稀释每股收益（元/股） 0.2469 0.0368 570.92%
加权平均净资产收益率 7.76% 1.22% 6.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,555,922,542.18 8,782,747,793.66 8.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,187,557,346.01 3,847,920,757.03 8.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,318.46 固定资产报废净损失
包含当期收到直接记入当期损
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 益的政府补助和以前记入递延
5,258,349.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收益当期分摊到损益的政府补
助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,580.80
减：所得税影响额 1,214,112.63
合计 3,642,337.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 55,480 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新乡白鹭投资集
国有法人 30.17% 379,430,139 0
团有限公司
中原股权投资管
国有法人 14.32% 180,101,057 0
理有限公司
中原资产管理有
国有法人 8.79% 110,529,953 0
限公司
新乡市国有资产
国有法人 1.04% 13,026,000 0
经营公司
中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信新动力混 其他 0.55% 6,899,951 0
合型证券投资基
金
许美腾 境内自然人 0.55% 6,896,944 0
毛勇 境内自然人 0.55% 6,870,924 0
UBS AG 境外法人 0.47% 5,868,160 0
林国斌 境内自然人 0.43% 5,371,220 0
项兴富 境内自然人 0.34% 4,280,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新乡白鹭投资集团有限公司 379,430,139 人民币普通股 379,430,139
中原股权投资管理有限公司 180,101,057 人民币普通股 180,101,057
中原资产管理有限公司 110,529,953 人民币普通股 110,529,953
新乡市国有资产经营公司 13,026,000 人民币普通股 13,026,000
中国工商银行股份有限公司－申 6,899,951 人民币普通股 6,899,951
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万菱信新动力混合型证券投资基
金
许美腾 6,896,944 人民币普通股 6,896,944
毛勇 6,870,924 人民币普通股 6,870,924
UBS AG 5,868,160 人民币普通股 5,868,160
林国斌 5,371,220 人民币普通股 5,371,220
项兴富 4,280,000 人民币普通股 4,280,000
上述股东中，新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的 控股的公司；中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司；公司
说明 未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 6 名股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述前 10 名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股
前 10 名股东参与融资融券业务情
数量分别为：中原资产管理有限公司、110,529,953 股；徐美腾、550,228 股；毛勇、
况说明（如有）
6,870,924 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
一、资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减额 增减比例（%） 变动说明
应收款项融资 55,912.73 33,043.38 22,869.35 69.21% 销售收入增加，银行承兑汇票增加
预付款项 11,168.15 3,270.22 7,897.93 241.51% 原材料预付款增加
主要是报告期年产10万吨高品质
在建工程 41,104.30 9,465.25 31,639.05 334.27% 超细旦氨纶纤维项目一期工程投
入增加
使用权资产 913.09 913.09 2021年1月1日起施行修订后的《企
租赁负债 922.92 922.92 业会计准则第21号——租赁》
报告期开具银行承兑汇票和信用
应付票据 28,838.00 5,240.42 23,597.58 450.30%
证支付原材料货款
报告期应交所得税、水资源税、城
应交税费 14,248.46 2,152.71 12,095.75 561.88%
建税和教育费附加等税费增加
未分配利润 96,580.52 65,530.04 31,050.48 47.38% 报告期净利润增加
二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例（%） 变动说明
主要是氨纶纤维售价上涨和销量
营业收入 194,825.43 92,888.12 101,937.31 109.74%
增加的影响
主要是销量增加和原料价格上涨
营业成本 131,627.47 73,967.52 57,659.95 77.95%
的影响
主要是水资源税、城建税和教育费
税金及附加 5,260.17 947.98 4,312.19 454.88%
附加等税费的增加
主要是销售佣金和职工薪酬等增
销售费用 999.55 517.43 482.12 93.18%
加
主要是部分生产线技改支出增加
管理费用 9,038.78 6,287.31 2,751.47 43.76%
所致
报告期增加了新产品、新工艺等的
研发费用 2,131.07 212.55 1,918.52 902.62% 研发投入，而上年同期研发投入较
少。
财务费用 4,653.13 3,496.52 1,156.61 33.08% 主要是利息支出增加
利润总额 41,257.49 6,447.39 34,810.10 539.91% 主要是氨纶纤维毛利润增加
所得税费用 10,210.33 1,813.01 8,397.32 463.17% 利润总额增加
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三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例（%） 变动说明
经营活动产生的现金流 销售收入增加，利润增加
20,844.39 6,844.36 14,000.03 204.55%
量净额
投资活动产生的现金流 1、报告期工程项目增加支出1.56
量净额 -18,206.20 -26,763.35 8,557.15 亿元；2、上年同期购买银行理财
产品现金净支出2.50亿元。
筹资活动产生的现金流 主要是报告期银行借款净减少所
3,942.46 32,581.55 -28,639.09 -87.90%
量净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司启动了2020年度非公开发行股票事宜并提交中国证监会核准。本次非公开发行募集资金总额预计
不超过99,100万元（含本数）。
报告期内，公司收到中国证监会的核准批复，核准公司非公开发行不超过377,296,814股新股，发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；批复自核准发行之日起12个月内有效。
目前，非公开发行股票事宜正积极推进中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
新乡化纤股份有限公司关于非公开发行
讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司
股票申请获得中国证监会核准批复的公 2021 年 03 月 08 日
关于非公开发行股票申请获得中国证监
告
会核准批复的公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,108,293,140.76 911,860,896.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 772,755,998.39 725,136,792.68
应收款项融资 559,127,335.37 330,433,781.90
预付款项 111,681,517.16 32,702,226.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,573,080.89 4,270,874.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,227,094,657.06 1,208,134,914.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,516,018.31 27,136,322.77
流动资产合计 3,784,041,747.94 3,239,675,811.04
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 186,166,839.86 150,252,146.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,439.33 29,439.33
固定资产 4,891,977,202.55 5,028,498,456.22
在建工程 411,043,021.84 94,652,546.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,130,875.47
无形资产 138,981,789.93 139,742,113.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,176.90 386,365.32
递延所得税资产 120,255,036.78 119,376,417.17
其他非流动资产 14,004,411.58 10,134,497.69
非流动资产合计 5,771,880,794.24 5,543,071,982.62
资产总计 9,555,922,542.18 8,782,747,793.66
流动负债：
短期借款 1,005,780,000.00 885,897,591.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 288,380,000.00 52,404,205.14
应付账款 413,873,963.11 442,969,407.94
预收款项 89,186,814.89 70,146,630.91
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 28,741,802.14 33,103,729.26
应交税费 142,484,591.82 21,527,081.49
其他应付款 20,717,177.46 20,646,437.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,036,779,840.00 1,056,779,840.00
其他流动负债
流动负债合计 3,025,944,189.42 2,583,474,924.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,107,580,160.00 2,120,591,660.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,229,180.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 68,915,029.16 72,457,812.17
递延所得税负债 155,743,616.87 157,316,534.85
其他非流动负债
非流动负债合计 2,341,467,986.11 2,350,366,007.02
负债合计 5,367,412,175.53 4,933,840,931.21
所有者权益：
股本 1,257,656,049.00 1,257,656,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,722,067,358.49 1,692,935,518.57
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 242,028,758.65 242,028,758.65
一般风险准备
未分配利润 965,805,179.87 655,300,430.81
归属于母公司所有者权益合计 4,187,557,346.01 3,847,920,757.03
少数股东权益 953,020.64 986,105.42
所有者权益合计 4,188,510,366.65 3,848,906,862.45
负债和所有者权益总计 9,555,922,542.18 8,782,747,793.66
法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,081,826,345.19 892,664,213.22
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 745,500,801.18 706,898,082.87
应收款项融资 545,892,245.97 321,163,800.40
预付款项 131,391,417.28 33,876,285.25
其他应收款 89,513,434.53 92,131,633.49
其中：应收利息
应收股利
存货 1,140,291,825.31 1,133,466,607.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,392.09 24,175,945.12
流动资产合计 3,734,589,461.55 3,204,376,567.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 441,166,839.86 405,252,146.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 199,448.71 199,448.71
固定资产 4,776,070,623.04 4,909,644,760.35
在建工程 403,146,578.20 92,744,043.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,807,151.08
无形资产 91,324,978.92 91,820,896.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 114,982,352.68 116,634,301.35
其他非流动资产 14,004,411.58 10,134,497.69
非流动资产合计 5,848,702,384.07 5,626,430,094.12
资产总计 9,583,291,845.62 8,830,806,661.83
流动负债：
短期借款 805,780,000.00 845,856,300.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 428,380,000.00 52,404,205.14
应付账款 373,734,903.19 396,552,654.31
预收款项 87,357,778.65 68,086,745.07
合同负债
应付职工薪酬 27,724,681.90 32,095,345.53
应交税费 140,527,758.07 20,700,387.83
其他应付款 74,564,564.44 80,810,492.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,036,779,840.00 1,056,779,840.00
其他流动负债
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流动负债合计 2,974,849,526.25 2,553,285,970.55
非流动负债：
长期借款 2,107,580,160.00 2,120,591,660.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,899,127.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,994,696.00 69,347,979.00
递延所得税负债 153,888,573.04 155,404,886.36
其他非流动负债
非流动负债合计 2,335,362,556.60 2,345,344,525.36
负债合计 5,310,212,082.85 4,898,630,495.91
所有者权益：
股本 1,257,656,049.00 1,257,656,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,721,366,084.44 1,692,234,244.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 242,028,758.65 242,028,758.65
未分配利润 1,052,028,870.68 740,257,113.75
所有者权益合计 4,273,079,762.77 3,932,176,165.92
负债和所有者权益总计 9,583,291,845.62 8,830,806,661.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,948,254,329.93 928,881,152.99
其中：营业收入 1,948,254,329.93 928,881,152.99
14
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,537,101,698.51 854,292,984.65
其中：营业成本 1,316,274,697.24 739,675,233.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,601,737.00 9,479,809.11
销售费用 9,995,471.06 5,174,268.13
管理费用 90,387,780.37 62,873,058.12
研发费用 21,310,721.44 2,125,451.49
财务费用 46,531,291.40 34,965,164.61
其中：利息费用 45,151,595.55 38,121,972.19
利息收入 653,512.86 492,762.60
加：其他收益 5,275,360.92 4,223,625.01
投资收益（损失以“－”号填
-2,217,146.74 -2,823,234.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,217,146.74 -2,987,485.06
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
4,052,075.85 1,506,305.06
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,269,064.19 -11,889,822.88
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 412,993,857.26 65,605,040.85
加：营业外收入 123,409.26 21,530.00
减：营业外支出 542,319.67 1,152,625.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 412,574,946.85 64,473,944.89
减：所得税费用 102,103,282.57 18,130,109.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 310,471,664.28 46,343,835.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
310,471,664.28 46,343,835.63
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 310,504,749.06 46,343,749.82
2.少数股东损益 -33,084.78 85.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 310,471,664.28 46,343,835.63
归属于母公司所有者的综合收益
310,504,749.06 46,343,749.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -33,084.78 85.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2469 0.0368
（二）稀释每股收益 0.2469 0.0368
法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,941,650,643.34 917,175,265.98
减：营业成本 1,311,366,516.30 733,741,639.86
税金及附加 51,587,618.03 8,669,476.96
销售费用 9,960,812.63 5,134,838.33
管理费用 87,098,076.27 58,695,628.52
研发费用 21,310,721.44 2,125,451.49
财务费用 44,964,205.38 34,463,597.72
其中：利息费用 43,574,509.36 37,609,337.05
利息收入 630,252.55 473,069.72
加：其他收益 5,046,091.92 3,546,025.00
投资收益（损失以“－”号填
-2,217,146.74 -2,823,234.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,217,146.74 -2,987,485.06
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,293,799.82 1,905,016.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,623,728.05 -11,889,822.88
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 416,861,710.24 65,082,616.96
加：营业外收入 115,334.26 18,100.00
减：营业外支出 542,319.67 1,152,625.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
416,434,724.83 63,948,091.00
列）
减：所得税费用 104,662,967.90 16,733,894.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 311,771,756.93 47,214,196.98
（一）持续经营净利润（净亏损
311,771,756.93 47,214,196.98
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
18
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 311,771,756.93 47,214,196.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,964,078.83 514,223,913.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,447,344.62 37,970,878.82
收到其他与经营活动有关的现金 3,394,979.95 7,896,901.48
经营活动现金流入小计 840,806,403.40 560,091,693.94
19
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 349,734,280.36 290,597,104.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
182,538,474.44 160,050,504.68
金
支付的各项税费 58,493,281.25 9,871,135.19
支付其他与经营活动有关的现金 41,596,491.28 31,129,391.00
经营活动现金流出小计 632,362,527.33 491,648,135.59
经营活动产生的现金流量净额 208,443,876.07 68,443,558.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,164,250.38
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
615,866.00 40,850.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 615,866.00 100,205,100.38
购建固定资产、无形资产和其他
173,677,867.76 17,838,577.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,677,867.76 367,838,577.00
投资活动产生的现金流量净额 -182,062,001.76 -267,633,476.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
20
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 540,000,000.00 760,443,761.38
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,000,000.00 760,443,761.38
偿还债务支付的现金 453,000,000.00 395,380,643.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47,575,361.79 39,247,379.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200.00
筹资活动现金流出小计 500,575,361.79 434,628,222.04
筹资活动产生的现金流量净额 39,424,638.21 325,815,539.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
551,731.38 4,001,913.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,358,243.90 130,627,534.21
加：期初现金及现金等价物余额 896,110,896.86 542,368,933.12
六、期末现金及现金等价物余额 962,469,140.76 672,996,467.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,409,141.62 508,439,668.30
收到的税费返还 1,447,344.62 37,970,878.82
收到其他与经营活动有关的现金 3,920,368.64 8,392,259.43
经营活动现金流入小计 841,776,854.88 554,802,806.55
购买商品、接受劳务支付的现金 215,404,735.20 298,902,896.76
支付给职工以及为职工支付的现
177,529,498.63 157,078,792.84
金
支付的各项税费 54,536,273.82 9,348,089.06
支付其他与经营活动有关的现金 36,934,508.66 25,376,966.33
经营活动现金流出小计 484,405,016.31 490,706,744.99
经营活动产生的现金流量净额 357,371,838.57 64,096,061.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,164,250.38
取得投资收益收到的现金
21
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
615,866.00 40,850.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 615,866.00 100,205,100.38
购建固定资产、无形资产和其他
171,479,841.76 17,028,137.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,479,841.76 367,028,137.00
投资活动产生的现金流量净额 -179,863,975.76 -266,823,036.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 760,443,761.38
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 760,443,761.38
偿还债务支付的现金 453,000,000.00 395,380,643.00
分配股利、利润或偿付利息支付
45,971,462.22 38,687,059.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 200.00
筹资活动现金流出小计 498,971,462.22 434,067,902.19
筹资活动产生的现金流量净额 -118,971,462.22 326,375,859.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
551,731.38 4,000,931.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,088,131.97 127,649,816.06
加：期初现金及现金等价物余额 876,914,213.22 529,035,955.42
六、期末现金及现金等价物余额 936,002,345.19 656,685,771.48
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
22
新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 911,860,896.86 911,860,896.86
应收账款 725,136,792.68 725,136,792.68
应收款项融资 330,433,781.90 330,433,781.90
预付款项 32,702,226.91 32,702,226.91
其他应收款 4,270,874.99 4,270,874.99
存货 1,208,134,914.93 1,208,134,914.93
其他流动资产 27,136,322.77 27,136,322.77
流动资产合计 3,239,675,811.04 3,239,675,811.04
非流动资产：
长期股权投资 150,252,146.68 150,252,146.68
投资性房地产 29,439.33 29,439.33
固定资产 5,028,498,456.22 5,028,498,456.22
在建工程 94,652,546.77 94,652,546.77
使用权资产 9,658,377.06 9,658,377.06
无形资产 139,742,113.44 139,742,113.44
长期待摊费用 386,365.32 386,365.32
递延所得税资产 119,376,417.17 119,376,417.17
其他非流动资产 10,134,497.69 10,134,497.69
非流动资产合计 5,543,071,982.62 5,552,730,359.68 9,658,377.06
资产总计 8,782,747,793.66 8,792,406,170.72 9,658,377.06
流动负债：
短期借款 885,897,591.66 885,897,591.66
应付票据 52,404,205.14 52,404,205.14
应付账款 442,969,407.94 442,969,407.94
预收款项 70,146,630.91 70,146,630.91
应付职工薪酬 33,103,729.26 33,103,729.26
应交税费 21,527,081.49 21,527,081.49
其他应付款 20,646,437.79 20,646,437.79
一年内到期的非流动
1,056,779,840.00 1,056,779,840.00
负债
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新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,583,474,924.19 2,583,474,924.19
非流动负债：
长期借款 2,120,591,660.00 2,120,591,660.00
租赁负债 9,658,377.06 9,658,377.06
递延收益 72,457,812.17 72,457,812.17
递延所得税负债 157,316,534.85 157,316,534.85
非流动负债合计 2,350,366,007.02 2,360,024,384.08 9,658,377.06
负债合计 4,933,840,931.21 4,943,499,308.27 9,658,377.06
所有者权益：
股本 1,257,656,049.00 1,257,656,049.00
资本公积 1,692,935,518.57 1,692,935,518.57
盈余公积 242,028,758.65 242,028,758.65
未分配利润 655,300,430.81 655,300,430.81
归属于母公司所有者权益
3,847,920,757.03 3,847,920,757.03
合计
少数股东权益 986,105.42 986,105.42
所有者权益合计 3,848,906,862.45 3,848,906,862.45
负债和所有者权益总计 8,782,747,793.66 8,792,406,170.72 9,658,377.06
调整情况说明
按照<财政部关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知>（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1
日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求年初确认使用权资产9,658,377.06元，租赁负债9,658,377.06
元。
公司2021年1月1日前的租赁均为经营租赁，首次执行日按照准则要求简化根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款
利率3.90%折现的现值计量租赁负债，按与租赁负债相等的金额计量使用权资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 892,664,213.22 892,664,213.22
应收账款 706,898,082.87 706,898,082.87
应收款项融资 321,163,800.40 321,163,800.40
预付款项 33,876,285.25 33,876,285.25
其他应收款 92,131,633.49 92,131,633.49
存货 1,133,466,607.36 1,133,466,607.36
其他流动资产 24,175,945.12 24,175,945.12
流动资产合计 3,204,376,567.71 3,204,376,567.71
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非流动资产：
长期股权投资 405,252,146.68 405,252,146.68
投资性房地产 199,448.71 199,448.71
固定资产 4,909,644,760.35 4,909,644,760.35
在建工程 92,744,043.08 92,744,043.08
使用权资产 9,433,485.39 9,433,485.39
无形资产 91,820,896.26 91,820,896.26
递延所得税资产 116,634,301.35 116,634,301.35
其他非流动资产 10,134,497.69 10,134,497.69
非流动资产合计 5,626,430,094.12 5,635,863,579.51 9,433,485.39
资产总计 8,830,806,661.83 8,840,240,147.22 9,433,485.39
流动负债：
短期借款 845,856,300.00 845,856,300.00
应付票据 52,404,205.14 52,404,205.14
应付账款 396,552,654.31 396,552,654.31
预收款项 68,086,745.07 68,086,745.07
应付职工薪酬 32,095,345.53 32,095,345.53
应交税费 20,700,387.83 20,700,387.83
其他应付款 80,810,492.67 80,810,492.67
一年内到期的非流动
1,056,779,840.00 1,056,779,840.00
负债
流动负债合计 2,553,285,970.55 2,553,285,970.55
非流动负债：
长期借款 2,120,591,660.00 2,120,591,660.00
租赁负债 9,433,485.39 9,433,485.39
递延收益 69,347,979.00 69,347,979.00
递延所得税负债 155,404,886.36 155,404,886.36
非流动负债合计 2,345,344,525.36 2,354,778,010.75 9,433,485.39
负债合计 4,898,630,495.91 4,908,063,981.30 9,433,485.39
所有者权益：
股本 1,257,656,049.00 1,257,656,049.00
资本公积 1,692,234,244.52 1,692,234,244.52
盈余公积 242,028,758.65 242,028,758.65
未分配利润 740,257,113.75 740,257,113.75
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新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所有者权益合计 3,932,176,165.92 3,932,176,165.92
负债和所有者权益总计 8,830,806,661.83 8,840,240,147.22 9,433,485.39
调整情况说明
按照<财政部关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知>（财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1
日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求年初确认使用权资产9,433,485.39元，租赁负债9,433,485.39
元。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文之签章页）
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新乡化纤股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
董事长：邵长金
新乡化纤股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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