锡业股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2018-09-15
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-062
云南锡业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2018 年 9 月 14 日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第七届董事会 2018 年第七次临时会议和第七届监事会 2018 年第七
次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，使用 4.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月；
2、本次募集资金暂时补充流动资金事项无需经股东大会审议。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕923 号）核准，公司向 8 名特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）196,721,311 股，发行价格为 12.20 元/股，募集资金总
额为人民币 2,399,999,994.20 元，扣除发行费用人民币 28,642,189.91 元后，实际
募集资金净额为人民币 2,371,357,804.29 元。上述募集资金到位情况已由瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 9 日出具了《关于云南锡
业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2017〕第 53030002 号）。本公司对募
集资金实施专户存储制度，并与存放募集资金的商业银行和保荐机构签订了募集
资金三方监管协议。
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经公司六届七次董事会、2016 年第二次临时股东大会和第六届董事会 2016
年第十次临时会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部
投入如下项目：
单位：万元
项目投资 拟投入募 募集资金投入金额
序号 项目名称
总额 集资金额 （扣除发行费用后）
年产 10 万吨锌、60
1 211,659.00 210,000.00 207,135.78
吨铟冶炼技改项目
南部选矿试验示范园
2 区 2,000t/d 多金属选 34,709.53 30,000.00 30,000.00
厂工程项目
合计 246,368.53 240,000.00 237,135.78
二、募集资金使用情况
1、项目实际使用募集资金情况
截止 2018 年 8 月 31 日，公司本次非公开募投项目实际使用募集资金情况如
下：
单位：万元
拟投入募 募集资金投入金额 募集资金实际
序号 项目名称
集资金额 （扣除发行费用后） 投入金额
年产 10 万吨锌、60
1 210,000.00 207,135.78 140,864.70
吨铟冶炼技改项目
南部选矿试验示范
2 园区 2,000t/d 多金 30,000.00 30,000.00 1,994.86
属选厂工程项目
合计 240,000.00 237,135.78 142,859.56
2、前次闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况
公司 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第三次临时会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证
满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
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使用 5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（具
体内容详见公司 2017-046 号公告）。该次暂时补充流动资金 5 亿元已于 2018 年
8 月 28 日归还至募集资金专用账户（具体内容详见公司 2018-058 号公告）。同
时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代
表人。
3、募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 8 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 142,859.56 万元，
募集资金余额为人民币 94,360.22 万元（含利息收入）。根据公司募集资金使用
计划和投资项目的实际建设进度，公司在未来 3 个月内将有部分募集资金暂时闲
置。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为降低公司的财务费用，提高募集资金使用效率，公司第七届董事会 2018
年第七次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，使用 4.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。
四、拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本次募投项目正在有序推进之中，尚有部分募集资金处于闲置状态并存放于
募集资金专用账户，为了满足业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，
公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司使用 4.5 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期归还
募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计本次暂时补充流动资金期间
公司可节约财务费用 489.38 万元。
公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生
产经营用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
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换公司债券等证券投资交易或投资），不变相改变募集资金用途，且不影响募集
资金投资项目的正常进行。
2、闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限届满前，该部分募集资金将及
时归还至相应的募集资金专用账户；如募集资金项目加速推进并形成对募集资金
的提前使用时，公司将及时归还，以确保募投项目进度的顺利进行。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事
风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司使用闲置募集资
金不超过 4.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金可以进一步降低公司财务成本，
提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的共同利益。本次公司将闲置募集
资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合相关制度规定，符合公司募集资
金项目的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意
公司使用闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 3 个月。
六、公司监事会意见
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前
提下，使用闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用。公司此次将部分闲置募集资金用于暂时补充流
动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用
管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月。
七、保荐机构意见
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经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，
履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金
的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证券
同意锡业股份上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
八、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第七次临时会议决议》
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十五日
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