现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
739525980 |
109558253 |
38340899 |
248409070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33111962714 |
21363479532 |
9731346583 |
46205611584 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1562672415 |
1041848097 |
552389780 |
2194162003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26555600892 |
16994004197 |
7653001688 |
39972463481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1182765736 |
1023869499 |
138479707 |
394427924 |
| 经营活动现金流出小计 |
30613130181 |
19812560478 |
8662619834 |
44012557800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2498832532 |
1550919054 |
1068726749 |
2193053784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2303966 |
2291199 |
2288121 |
144038739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
313133996 |
108569133 |
2288122 |
483484369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
585555379 |
374642461 |
156458437 |
1024895664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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71615815 |
| 投资活动现金流出小计 |
585555379 |
374642461 |
156458437 |
1096511479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272421383 |
-266073328 |
-154170315 |
-613027110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3794757368 |
3459453740 |
1639703843 |
7456738409 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1992750000 |
1992750000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5787507368 |
5452203740 |
1639703843 |
7756738409 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6217074053 |
4193140726 |
1829950840 |
8272558220 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
512595272 |
512595272 |
263144620 |
740012479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7502556647 |
5328766104 |
2185741771 |
9690407726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1715049280 |
123437636 |
-546037928 |
-1933669317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2811919 |
-3591967 |
-3622410 |
6355299 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
514173789 |
1404691395 |
364896096 |
-347287345 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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845597734 |
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1526429268 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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556024617 |
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1153953755 |
| 无形资产摊销 |
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99632258 |
-- |
208188313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-50482 |
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-463416 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
247734163 |
-- |
117633988 |
| 财务费用 |
-- |
198054620 |
-- |
478669239 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25462122 |
-- |
-148282913 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
374556824 |
-- |
-942762756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1502852596 |
-- |
-289864219 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
499071265 |
-- |
-363772636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25977160 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1550919054 |
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2193053784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3150236998 |
-- |
1745545603 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1745545603 |
-- |
2092832948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1404691395 |
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-347287345 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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105166100 |
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163588620 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32308889225 |
21209977263 |
9686066792 |
45637396771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63547509 |
43944017 |
6938892 |
319805743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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