证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2008-033
转债代码：125960 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司2008年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对2008年三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司董事出席会议情况。
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托董事姓名
兰旭先生 因工作原因未能参加本次会议 皇甫智伟先生
董华先生 因工作原因未能参加本次会议 王道豪先生
1.4 公司二零零八年三季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任会计师刘朝贵先生声明：保证2008年三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7,968,170,292.89 6,929,471,627.88 14.99%
所有者权益（或股东权益） 2,908,003,366.23 2,333,688,530.51 24.61%
每股净资产 4.4689 4.3449 2.85%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 784,316,029.26 1,954.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2053 1,595.22%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 135,596,154.50 498,021,780.73 -32.07%
基本每股收益 0.2084 0.7653 -43.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.7615 -
稀释每股收益 0.2084 0.7653 -43.92%
净资产收益率 4.66% 17.13% 减少4.51个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.58% 17.04% 减少4.62个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置净收益 356,678.57
计入当期损益的政府补助 1,630,582.20
罚款收入 380,839.95
无法支付的款项 1,107,272.64
除上述外的营业外收支净额 -978,537.47
合计 2,496,835.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 93,888
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
融通新蓝筹证券投资基金 11,927,589 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,400,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 5,700,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 4,864,502 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 3,323,767 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 3,173,560 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,650,755 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,366,707 人民币普通股
个旧锡都实业总公司 2,166,348 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,135,293 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一至九月份，公司生产的有色金属总量为75,397吨，为年计划的73.56%，比上年同期增长0.84%。生产锡化工产品11,253吨，为年计划的75.02%，比上年同期增长23.50%。生产锡材产品15,596吨，为年计划的86.65%，比上年同期增长32.32%。 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：一、 资产负债表项目1、 应收票据：期末数比年初数减少474,383,403.25元,减少66.13%的主要原因是部分汇票到期已结算收回货币资金及票据贴现所致。2、 应收账款：期末数较年初数增加338,693,422.91元,增加76.47% 的原因是随产品销量的增加而增加了部分赊销额度，产品销售价格上涨，货款跨期才能收回影响所致。3、 其他应收款：期末数较年初数增加64,393,641.62元,增加了124.94%的主要原因：为新加坡锡业私人有限公司向新加坡大华银行贷款600万美元提供担保，该贷款到期本公司承担连带责任，代其支付共计600万美元折合人民币4091万元（详见2008年9月18日，锡业股份2008-029号公告）；对印尼云南第一矿物公司、印尼邦加勿里洞锡业公司的出资款从"长期股权投资"暂调整入"其他应收账款"所致 。4、 在建工程：期末数比年初数增加539,869,835.62元,增加240.16%,增加主要原因是公司10万吨铅冶炼项目建设, 郴州屋场坪矿山建设、冶炼技术改造工程化以及6000吨甲基锡扩建投入增加所致。5、 应付票据：期末数比年初数增加20,000,000.00元,增加100%,增加的主要原因是,采购原料用部分票据结算所致。6、 应付账款：期末数比年初数增加156，448，303.15元，增加68.71％的主要原因是采购原料、工程款建设款跨期结算所致。7、 预收款项：期末数比年初数增加48,825,846.43元,增加115.45%的主要原因是本期预收部分货款所致。8、 应交税费：期末数较年初增加了100,156,627.69元，增加652.57%的主要原因是报告期末应交增值税和应交企业所得税跨期结算影响所致。9、未分配利润：期末比期初增加了444,188,995.13元,增加49%的主要原因是本期经营利润增加所致。二、 利润表项目1、 营业收入比上年同期增加2,068,667,091.13元,增加34.93％主要原因是本期的主要产品销售数量、销售价格同比增加所致。2、 主营业务成本、其他业务成本比上年同期增加1,803,745,867.41元，增加37.73％的主要原因是随产品销量增加结转销售成本增加，以及原料成本增加所致。3、 营业税金及附加比上年同期增加13,428,673.13元,增加45.06％的主要原因是随销售增加应交增值税增加，相应的应交城建税教育费附加增加。4、 财务费用比上年同期增加109,603,059.45元，增加79.61％的主要原因是本期增加流动资金和工程建设资金借款增加借款利息相应增加,支付锡业可转债利息以及贷款利率提高所致。三、 现金流量表项目1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加746,138,806.15元,增加1955.41%,增加的主要原因是本期销售收入同比有较大幅增加,回收货款同比增加,以及年初大部分银行承兑汇票当期贴现所致。2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加264,677,699.90元,增加75.94%的主要原因是本期在建工程建设支出增加所致。3、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少547,969,117.92元,减少112.74%的主要原因是上年同期发行了可转换公司债券。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司未一次性签署金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过10亿元人民币的与日常生产经营相关的购销合同等重大合同；公司未发生其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项；公司无委托他人进行现金资产管理事项；公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。 2、2008年7月18日公司发布了风险提示公告（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，锡业股份2008-021 号公告），由于新加坡锡业私人有限公司外方股东的原因，致使该公司经营方面存在不规范行为；邦加勿里洞锡业公司及印尼云南第一矿物公司合作方49%的注册资本尚未到位，本公司判断上述合资公司的运作存在一定的经营风险，持续经营存在一定的不确定性。为防止风险加大，公司已从法律、审计等方面采取了一系列应对措施，公司将通过努力，尽可能使风险降至最低。2008年9月18日公司再次发布风险提示公告（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，锡业股份2008-029号公告），公司为新加坡锡业私人有限公司向新加坡大华银行600 万美元贷款提供担保，期限三年。新加坡锡业私人有限公司向新加坡大华银行的第一笔贷款494 万美元于2008 年8 月30 日到期，第二笔贷款100 万美元于2008 年9 月9 日到期，由于上述外方股东的原因，公司生产经营受到一定影响。新加坡锡业私人有限公司暂无到期偿还上述贷款的能力，本公司将在代新加坡锡业私人有限公司偿还600万美元后，向新加坡锡业私人有限公司追偿；并有权要求新加坡锡业私人有限公司另一股东新加坡KJP 私人公司以其持有的新加坡锡业私人有限公司40%的股权承担担保责任。除此项担保外，本公司未再为新加坡锡业私人有限公司向银行其他贷款提供担保。 3、公司2008年7月19日第四届董事会第四次会议审议通过《关于成立云南锡业金属材料有限公司的议案》，为充分利用国家出口加工区的税收优惠政策，公司决定在云南昆明出口加工区成立云南锡业金属材料有限公司，注册资本为1000 万元,截止本报告披露日,该公司尚未注册成立。 4、公司副总经理周江先生因工作变动的原因，不再担任公司副总经理职务，为满足公司发展的需要，根据《云南锡业股份有限公司章程》的规定，经总经理皇甫智伟先生提名、董事会提名委员会、公司独立董事的建议，公司2008年7月19日第四届董事会第四次会议审议通过，决定聘任郑齐一先生为公司副总经理，任期于董事会通过之日起至第四届董事会届满时（2010年11 月）止。 5、为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司重新制定了《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司2008年7月19日第四届董事会第四次会议审议通过。 6、公司2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会选举汪继红先生为公司董事，任期于股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时（2010 年11 月）止（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。7、公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合配股条件的预案》等（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），2008年9月19日，公司已将申请配股材料报送中国证监会，并取得了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，2008年9月25日，公司收到编号为：081392号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司配股的行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司配股的行政许可申请予以受理，截止本报告披露日该事项正在审核之中。 8、公司2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，为满足公司采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司向兴业银行昆明分行申请短期综合授信人民币贰亿元（￥20,000 万元），期限一年。该笔授信申请的担保方式为信用保证。取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。 9、公司2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》；云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，为保证其生产经营正常周转。决定向中国银行云南省分行个旧支行申请人民币叁仟万元（￥3,000 万元）流动资金贷款，申请期限一年。该笔担保金额人民币叁仟万元（￥3,000 万元）,为公司最近经审计的净资产额2,345,238,311.52 元（2007 年12 月31 日数）的1.28%。 10、公司于2008 年4 月29 日实施了2007 年度分红派息、转增股本工作后，对公司章程的部分内容及相关条款进行了修改，并经公司2008年8月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。 11、公司可转换公司债券自2007 年11 月14 日起进入转股期，截止2008 年9 月30 日，共计158,134,600 元"锡业转债"（代码：125960）转为公司股票，转股数量为6,198,749 股，占本次变动后总股本的 0.95％。目前，锡业转债尚有491,865,400 元在市场流通，占锡业转债发行总量的 75.67％。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股权分置改革特殊承诺情况： 股东名称：云南锡业集团有限责任公司特别承诺：1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。 在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股6.5 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 承诺履行情况：严格履行了承诺。二、报告期内，公司持股5%以上股东云南锡业集团有限责任公司未对追加股份限售等事项进行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
１.公司暂无持股30%以上股东提出增持本公司股份的相关计划；２.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；３.公司无证券投资及持有其他上市公司股权。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月04日 云南个旧 实地调研 大成基金管理有限公司胡庶 公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年07月25日 云南个旧 实地调研 国海证券有限责任公司朱生球、黄皓 公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年09月04日 云南个旧 实地调研 国信证券股份有限公司张艳英、毕宗奎 公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年09月25日 云南个旧 实地调研 国信证券股份有限公司马军、翁林海 公司现状和发展战略、锡行业情况
2008年07月至09月 电话沟通 公众投资者 对公司经营、行业状况等公开信息做出解释性说明
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 604,443,814.47 500,226,941.92 497,713,986.56 365,863,792.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 268,300.11 268,300.11
应收票据 242,912,482.23 241,372,097.30 717,295,885.48 700,972,902.71
应收账款 774,582,987.64 712,654,748.49 437,332,564.80 570,639,450.46
预付款项 251,572,820.86 490,887,381.44 278,271,791.35 475,634,929.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 115,529,725.45 142,308,549.61 51,312,051.24 21,050,582.60
买入返售金融资产
存货 2,488,518,144.31 1,777,929,998.39 1,969,150,925.97 1,392,176,139.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,477,828,275.07 3,865,648,017.26 3,951,077,205.40 3,526,337,797.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,050,824.06 6,050,691.87 598,113,800.06
投资性房地产
固定资产 2,213,783,952.69 1,894,357,328.46 2,227,921,492.85 1,934,736,069.83
在建工程 764,661,753.60 524,765,964.52 224,791,917.98 67,658,358.15
工程物资 2,966,049.46 2,385,280.00
固定资产清理 -29,674.90 -29,674.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 491,068,184.56 226,297,823.78 502,539,568.87 236,894,063.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 210,000.00
递延所得税资产 17,681,752.41 8,581,677.74 17,090,750.91 8,581,677.74
其他非流动资产
非流动资产合计 3,490,342,017.82 3,185,409,223.66 2,978,394,422.48 2,845,983,969.53
资产总计 7,968,170,292.89 7,051,057,240.92 6,929,471,627.88 6,372,321,766.81
流动负债：
短期借款 3,083,356,721.14 2,232,263,160.33 2,885,589,893.98 2,377,902,096.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 384,151,266.31 286,271,716.53 227,702,963.16 170,382,303.42
预收款项 91,116,509.37 88,223,868.02 42,290,662.94 73,021,946.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,706,946.44 69,966,903.99 63,240,407.32 62,841,167.65
应交税费 115,504,630.80 122,092,795.48 15,348,003.11 17,319,606.16
应付利息 13,889,334.45 12,985,830.70 13,888,967.57 13,771,045.07
其他应付款 63,344,156.94 36,028,031.89 69,737,951.94 28,541,442.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 132,300.00
其他流动负债 55,911.07 200,000,000.00 99,079.59 120,000,000.00
流动负债合计 3,843,257,776.52 3,067,832,306.94 3,317,897,929.61 2,863,779,607.67
非流动负债：
长期借款 750,000,000.00 610,000,000.00 675,000,000.00 610,000,000.00
应付债券 444,080,887.73 444,080,887.73 571,878,205.48 571,878,205.48
长期应付款 159,420.05 31,140.00 216,019.43 31,140.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,103,232.97 9,103,232.97 15,924,102.64 9,103,232.97
其他非流动负债 7,713,892.00 7,713,892.00 7,922,224.00 7,922,224.00
非流动负债合计 1,211,057,432.75 1,070,929,152.70 1,270,940,551.55 1,198,934,802.45
负债合计 5,054,315,209.27 4,138,761,459.64 4,588,838,481.16 4,062,714,410.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 650,720,320.00 650,720,320.00 537,107,919.00 537,107,919.00
资本公积 670,315,108.81 666,158,520.87 595,754,096.88 591,597,508.94
减：库存股
盈余公积 248,622,566.21 248,622,566.21 302,455,351.21 302,455,351.21
一般风险准备
未分配利润 1,342,951,223.46 1,346,794,374.20 898,762,228.33 878,446,577.54
外币报表折算差额 -4,605,852.25 -391,064.91
归属于母公司所有者权益合计 2,908,003,366.23 2,912,295,781.28 2,333,688,530.51 2,309,607,356.69
少数股东权益 5,851,717.39 6,944,616.21
所有者权益合计 2,913,855,083.62 2,912,295,781.28 2,340,633,146.72 2,309,607,356.69
负债和所有者权益总计 7,968,170,292.89 7,051,057,240.92 6,929,471,627.88 6,372,321,766.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,329,141,095.10 2,769,942,258.45 2,232,862,644.02 2,137,296,791.53
其中：营业收入 2,329,141,095.10 2,232,862,644.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,172,674,990.32 2,655,751,741.47 2,028,469,375.19 1,937,021,955.60
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,195,770.21 11,624,402.54 10,405,492.32 9,810,705.17
销售费用 30,222,886.49 21,708,007.76 26,857,347.04 24,949,919.74
管理费用 70,519,466.67 60,961,450.05 71,158,859.22 62,975,241.05
财务费用 66,969,729.29 67,220,468.22 50,402,735.52 40,763,546.53
资产减值损失 9,042,375.08 9,042,375.08
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 268,300.11 268,300.11
投资收益（损失以"-"号填列） -94,715.25 -94,715.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 156,734,404.89 114,458,817.09 204,298,553.58 200,180,120.68
加：营业外收入 1,932,840.73 873,139.54 28,024,952.46 1,086,063.24
减：营业外支出 421,463.47 182,652.11 2,056,580.47 1,765,412.87
其中：非流动资产处置损失 156,474.69 156,474.69 1,521,995.49 1,601,461.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 158,245,782.15 115,149,304.52 230,266,925.57 199,500,771.05
减：所得税费用 22,958,931.27 17,272,395.68 30,800,378.19 29,091,120.35
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 135,286,850.88 97,876,908.84 199,466,547.38 170,409,650.70
归属于母公司所有者的净利润 135,596,154.50 199,603,233.56 485,038,456.24
少数股东损益 -309,303.62 -136,686.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2084 0.3716
（二）稀释每股收益 0.2084 0.3716
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,990,501,308.67 9,116,924,013.01 5,921,834,217.54 5,631,390,517.06
其中：营业收入 7,990,501,308.67 5,921,834,217.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,400,022,795.12 8,506,204,612.10 5,403,853,612.37 5,058,395,972.74
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,227,263.03 37,263,220.17 29,798,589.90 26,655,924.42
销售费用 87,087,503.73 67,206,923.28 74,183,829.25 69,194,437.52
管理费用 246,861,392.32 216,283,749.01 227,710,861.87 199,054,067.90
财务费用 247,271,270.73 232,311,179.98 137,668,211.28 115,117,741.62
资产减值损失 23,056,181.22 22,352,546.35 26,197,521.06 24,725,803.40
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 268,300.11 268,300.11
投资收益（损失以"-"号填列） -1,910,177.87 -1,910,177.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 590,746,813.66 610,987,701.02 516,070,427.30 571,084,366.45
加：营业外收入 7,210,974.72 4,263,907.53 47,794,561.70 1,858,717.45
减：营业外支出 2,215,003.54 921,509.42 2,739,001.95 2,327,822.61
其中：非流动资产处置损失 1,026,105.57 891,422.81 2,075,616.97 2,151,071.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 595,742,784.84 614,330,099.13 561,125,987.05 570,615,261.29
减：所得税费用 98,813,902.93 92,149,516.87 91,084,587.26 85,576,805.05
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 496,928,881.91 522,180,582.26 470,041,399.79 485,038,456.24
归属于母公司所有者的净利润 498,021,780.73 470,628,066.52 485,038,456.24
少数股东损益 -1,092,898.82 -586,666.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7653 0.8762
（二）稀释每股收益 0.7653 0.8762
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南锡业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,148,909,436.08 7,883,871,588.69 5,510,016,347.68 4,759,231,851.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,934,470.90 20,647,830.18 61,470,945.11 15,228,736.87
收到其他与经营活动有关的现金 80,569,480.85 78,613,483.96 41,939,740.54 40,058,175.89
经营活动现金流入小计 8,253,413,387.83 7,983,132,902.83 5,613,427,033.33 4,814,518,764.15
购买商品、接受劳务支付的现金 6,121,658,528.49 5,594,695,219.16 4,658,662,812.37 4,023,659,439.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 610,554,559.25 584,510,889.06 443,701,247.22 431,937,850.04
支付的各项税费 446,530,026.11 349,303,300.65 324,175,983.06 260,494,008.01
支付其他与经营活动有关的现金 290,354,244.72 225,163,027.61 148,709,767.57 138,939,755.97
经营活动现金流出小计 7,469,097,358.57 6,753,672,436.48 5,575,249,810.22 4,855,031,053.62
经营活动产生的现金流量净额 784,316,029.26 1,229,460,466.35 38,177,223.11 -40,512,289.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 944,818.15 624,818.15 315,912.26 202,895.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 194,250.00 194,250.00 322,097.16 322,097.16
投资活动现金流入小计 1,139,068.15 819,068.15 638,009.42 524,992.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614,346,516.40 469,514,935.24 343,355,727.43 182,761,492.55
投资支付的现金 151,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,812,030.34 5,812,030.34
投资活动现金流出小计 614,346,516.40 469,514,935.24 349,167,757.77 339,773,522.89
投资活动产生的现金流量净额 -613,207,448.25 -468,695,867.09 -348,529,748.35 -339,248,530.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00
取得借款收到的现金 2,172,401,821.05 1,518,000,000.00 2,852,010,785.40 2,650,735,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,172,401,821.05 1,518,000,000.00 2,852,710,785.40 2,650,735,000.00
偿还债务支付的现金 1,992,302,766.08 1,917,302,766.08 2,168,318,763.46 1,952,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,135,862.75 223,315,574.02 195,915,617.06 180,224,252.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 881,000.00 881,000.00 2,425,094.74 2,275,000.00
筹资活动现金流出小计 2,234,319,628.83 2,141,499,340.10 2,366,659,475.26 2,134,999,252.86
筹资活动产生的现金流量净额 -61,917,807.78 -623,499,340.10 486,051,310.14 515,735,747.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,460,945.32 -2,902,109.56 -8,464,060.21 -1,605,632.88
五、现金及现金等价物净增加额 106,729,827.91 134,363,149.60 167,234,724.69 134,369,294.22
加：期初现金及现金等价物余额 497,713,986.56 365,863,792.32 369,842,296.41 337,359,287.01
六、期末现金及现金等价物余额 604,443,814.47 500,226,941.92 537,077,021.10 471,728,581.23
4.5 审计报告
公司2008年第三季度财务报告未经审计。
董事长：雷毅
云南锡业股份有限公司董事会
二零零八年十月三十日
