宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
宁夏东方钽业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人聂全新、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计主
管人员)李毛毛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 203,349,678.01 96,233,962.82 111.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,630,769.09 -5,255,252.27 397.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,390,895.49 -8,474,936.94 269.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,711,587.33 20,239,298.33 111.03%
基本每股收益（元/股） 0.0355 -0.0119 398.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0355 -0.0119 398.32%
加权平均净资产收益率 1.28% -0.45% 1.73%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,576,033,496.31 1,524,364,598.75 3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,229,761,533.55 1,214,455,405.93 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,246,310.48
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 2,663.54
少数股东权益影响额（税后） 3,773.34
合计 1,239,873.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,857 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中色（宁夏）
东方集团有限 国有法人 45.80% 201,916,800 0 质押 20,000,000
公司
郑文宝 境内自然人 4.31% 18,985,210 0
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.91% 12,827,300 0
公司
陈国玲 境内自然人 0.99% 4,385,000 0
章高通 境内自然人 0.64% 2,829,400 0
沈荣贵 境内自然人 0.59% 2,598,700 0
郑晓娴 境内自然人 0.58% 2,540,700 0
唐为崇 境内自然人 0.44% 1,953,300 0
胡乾眷 境内自然人 0.42% 1,868,000 0
中信里昂资产
管理有限公司 境外法人 0.42% 1,841,476 0
－客户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中色（宁夏）东方集团有限公司 201,916,800 人民币普通股 201,916,800
郑文宝 18,985,210 人民币普通股 18,985,210
中央汇金资产管理有限责任公
12,827,300 人民币普通股 12,827,300
司
陈国玲 4,385,000 人民币普通股 4,385,000
章高通 2,829,400 人民币普通股 2,829,400
沈荣贵 2,598,700 人民币普通股 2,598,700
郑晓娴 2,540,700 人民币普通股 2,540,700
4
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唐为崇 1,953,300 人民币普通股 1,953,300
胡乾眷 1,868,000 人民币普通股 1,868,000
中信里昂资产管理有限公司－
1,841,476 人民币普通股 1,841,476
客户资金
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办
的说明 法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。
公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 4,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 14,485,210 股，合计持有公司股票
18,985,210 股；公司股东陈国玲通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票 1,760,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,625,000 股，合计持
有公司股票 4,385,000 股；公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务
担保证券账户持有公司股票 2,829,400 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合
情况说明（如有）
计持有公司股票 2,829,400 股；公司股东郑晓娴通过兴业证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股票 2,540,700 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，
合计持有公司股票 2,540,700 股；公司股东唐为崇通过国泰君安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,953,300 股，通过普通证券账户持有公司股
票 0 股，合计持有公司股票 1,953,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末余额 上年度末余额 变动比例 变动原因说明
货币资金 123,051,962.68 101,652,388.10 21.05% 系报告期采购业务现金支出减少。
系报告期内票据到期解付及采购业务票据支付增
应收票据 91,429,792.62 119,130,342.87 -23.25%
加。
应收账款 168,918,917.39 77,665,350.33 117.50% 系报告期营业收入增加影响。
其他应收款 162,323.80 757,439.05 -78.57% 系报告期内收到技术服务费。
存货 256,272,007.13 287,313,208.14 -10.80% 系报告期原材料及库存商品减少。
其他流动资产 9,796,012.56 14,929,006.93 -34.38% 系报告期内增值税进项留抵减少。
开发支出 29,775,755.31 25,337,704.75 17.52% 系报告期内资本化投入增加。
应付账款 133,080,166.05 76,988,317.42 72.86% 系报告期内原料采购增加。
应交税费 2,106,964.00 3,234,506.89 -34.86% 系报告期内城建税及其附加税减少。
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 125,000,000.00 -16.00% 系报告期内偿还到期银行借款。
专项储备 12,687.04 424,999.68 -97.01% 系报告期内安全投入增加。
本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
系上年同期受新冠肺炎疫情和相关产业需求不足
营业收入 203,349,678.01 96,233,962.82 111.31% 影响公司营业收入下降， 2021 年第一季度主要产
品销量增加影响收入增加。
系受报告期公司营业收入增加影响，营业成本与上
营业成本 159,092,956.97 90,301,720.31 76.18%
年同期相比变化较大。。
税金及附加 3,832,985.95 1,569,923.75 144.15% 系报告期内支付出口关税。
销售费用 4,414,658.40 1,105,364.14 299.39% 系本报告期营业收入增加，运费及保费增加。
系报告期职工薪酬、修理费、聘请中介机构费用及
管理费用 25,282,442.01 12,519,230.17 101.95%
无形资产摊销等费用同比增加。
研发费用 2,396,066.84 295,150.33 711.81% 系报告期内研发投入增加。
财务费用 2,380,160.68 2,830,232.71 -15.90% 系报告期内银行贷款减少利息支出减少。
其他收益 1,246,310.48 2,881,250.99 -56.74% 系报告期内可计入的政府补助减少。
投资收益 9,597,501.77 4,301,066.95 123.14% 系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响。
信用减值损失 -1,648,449.59 309,817.28 -632.07% 系报告期内应收账款增加，坏账准备增加。
资产减值损失 704,186.47 -741,578.76 194.96% 系报告期内存货减值转回。
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营业外收入 338,682.60 -100.00% 系报告期内可计入的政府补助减少。
营业外支出 331.89 -100.00%
收到的税费返还 7,447,485.85 4,200,301.20 77.31% 系报告期内收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的
4,986,794.28 2,276,936.90 119.01% 系报告期内收到的政府补助增加。
现金
购买商品、接受劳务支付的
63,146,257.95 86,043,201.14 -26.61% 系报告期内支付的原料款减少。
现金
支付的各项税费 2,123,392.70 2,914,096.58 -27.13% 系报告期内支付的城建税及其附加税减少。
支付其他与经营活动有关的
7,423,900.79 4,131,217.93 79.70% 系报告期内支付的运输费、保险费增加。
现金
购建固定资产、无形资产和
201,623.00 91,800.00 119.63% 系报告期内购买固定资产业务增加。
其他长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67% 系报告期内需偿还的到期银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息
797,133.33 2,452,961.81 -67.50% 系报告期内银行借款减少，偿付利息减少。
支付的现金
汇率变动对现金及现金等价
-313,256.42 577,739.47 -154.22% 系报告期内汇率变动影响。
物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,051,962.68 101,652,388.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,429,792.62 119,130,342.87
应收账款 168,918,917.39 77,665,350.33
应收款项融资
预付款项 6,094,085.54 6,008,139.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 162,323.80 757,439.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 256,272,007.13 287,313,208.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,796,012.56 14,929,006.93
流动资产合计 655,725,101.72 607,455,875.27
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 518,215,942.13 508,618,440.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,254,281.79 2,254,281.79
投资性房地产 11,842,281.48 12,010,911.42
固定资产 292,743,999.68 300,145,348.85
在建工程 1,647,457.24 1,647,457.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,473,476.37 66,539,378.48
开发支出 29,775,755.31 25,337,704.75
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 355,200.59 355,200.59
其他非流动资产
非流动资产合计 920,308,394.59 916,908,723.48
资产总计 1,576,033,496.31 1,524,364,598.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 133,080,166.05 76,988,317.42
预收款项
合同负债 18,997,877.51 18,846,124.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 16,163,743.73 17,712,286.77
应交税费 2,106,964.00 3,234,506.89
其他应付款 1,153,317.92 1,372,994.50
其中：应付利息 84,700.00 100,833.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 276,502,069.21 243,154,229.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,427,639.97 20,427,639.97
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益 40,908,418.13 38,079,677.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,336,058.10 61,507,317.43
负债合计 340,838,127.31 304,661,547.30
所有者权益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,197,672,577.95 1,197,672,577.95
减：库存股
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其他综合收益 650,319.05 562,647.88
专项储备 12,687.04 424,999.68
盈余公积 238,372,318.92 238,372,318.92
一般风险准备
未分配利润 -647,779,013.41 -663,409,782.50
归属于母公司所有者权益合计 1,229,761,533.55 1,214,455,405.93
少数股东权益 5,433,835.45 5,247,645.52
所有者权益合计 1,235,195,369.00 1,219,703,051.45
负债和所有者权益总计 1,576,033,496.31 1,524,364,598.75
法定代表人：聂全新 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李毛毛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,399,732.09 78,909,426.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,429,792.62 119,130,342.87
应收账款 182,658,835.35 77,868,899.34
应收款项融资
预付款项 5,941,715.38 6,008,139.85
其他应收款 385,720.53 709,489.10
其中：应收利息
应收股利
存货 256,200,978.26 287,644,981.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,141,442.11 13,254,649.76
流动资产合计 638,158,216.34 583,525,928.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 550,600,655.13 541,003,153.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,254,281.79 2,254,281.79
投资性房地产 11,287,051.44 11,416,087.62
固定资产 292,850,001.41 300,181,801.58
在建工程 1,647,457.24 1,647,457.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,897,353.52 63,895,585.20
开发支出 29,278,453.83 25,126,238.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 948,815,254.36 945,524,605.39
资产总计 1,586,973,470.70 1,529,050,533.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 165,185,115.33 103,109,034.86
预收款项
合同负债 5,066,250.23 3,369,187.86
应付职工薪酬 16,013,009.00 17,549,881.20
应交税费 835,864.38 1,903,206.81
其他应付款 48,135,679.84 48,362,037.07
其中：应付利息 84,700.00 100,833.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 340,235,918.78 299,293,347.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,427,639.97 20,427,639.97
长期应付职工薪酬
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延收益 40,231,751.12 37,385,510.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,659,391.09 60,813,150.43
负债合计 403,895,309.87 360,106,498.23
所有者权益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,107,141,538.78 1,107,141,538.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,687.04 424,999.68
盈余公积 235,327,146.76 235,327,146.76
未分配利润 -600,235,855.75 -614,782,293.64
所有者权益合计 1,183,078,160.83 1,168,944,035.58
负债和所有者权益总计 1,586,973,470.70 1,529,050,533.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 203,349,678.01 96,233,962.82
其中：营业收入 203,349,678.01 96,233,962.82
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,399,270.85 108,621,621.41
其中：营业成本 159,092,956.97 90,301,720.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,832,985.95 1,569,923.75
销售费用 4,414,658.40 1,105,364.14
管理费用 25,282,442.01 12,519,230.17
研发费用 2,396,066.84 295,150.33
财务费用 2,380,160.68 2,830,232.71
其中：利息费用 781,000.00 2,380,072.95
利息收入 144,836.67 205,787.93
加：其他收益 1,246,310.48 2,881,250.99
投资收益（损失以“－”号填列） 9,597,501.77 4,301,066.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,597,501.77 4,301,066.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,648,449.59 309,817.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 704,186.47 -741,578.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,849,956.29 -5,637,102.13
加：营业外收入 338,682.60
减：营业外支出 331.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,849,956.29 -5,298,751.42
减：所得税费用 32,997.27
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,816,959.02 -5,298,751.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,816,959.02 -5,298,751.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 15,630,769.09 -5,255,252.27
2.少数股东损益 186,189.93 -43,499.15
六、其他综合收益的税后净额 87,671.17 120,775.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 87,671.17 120,775.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 87,671.17 120,775.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 87,671.17 120,775.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,904,630.19 -5,177,975.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,718,440.26 -5,134,476.45
归属于少数股东的综合收益总额 186,189.93 -43,499.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0355 -0.0119
（二）稀释每股收益 0.0355 -0.0119
法定代表人：聂全新 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李毛毛
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 201,258,907.70 95,436,080.19
减：营业成本 158,527,094.94 89,984,798.68
税金及附加 3,795,556.81 1,545,973.92
销售费用 4,261,278.36 1,109,952.93
管理费用 24,509,262.54 11,944,492.64
研发费用 2,396,066.84 295,150.33
财务费用 3,105,002.54 2,456,229.80
其中：利息费用 781,000.00 2,380,072.95
利息收入 113,338.10 111,221.67
加：其他收益 1,228,553.57 2,881,250.99
投资收益（损失以“－”号填列） 9,597,501.77 4,301,066.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,597,501.77 4,301,066.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,648,449.59 309,817.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 704,186.47 -741,578.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,546,437.89 -5,149,961.65
加：营业外收入 180,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,546,437.89 -4,969,961.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,546,437.89 -4,969,961.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,546,437.89 -4,969,961.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,546,437.89 -4,969,961.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,763,534.84 128,790,184.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,447,485.85 4,200,301.20
收到其他与经营活动有关的现金 4,986,794.28 2,276,936.90
经营活动现金流入小计 140,197,814.97 135,267,422.93
购买商品、接受劳务支付的现金 63,146,257.95 86,043,201.14
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,792,676.20 21,939,608.95
支付的各项税费 2,123,392.70 2,914,096.58
支付其他与经营活动有关的现金 7,423,900.79 4,131,217.93
经营活动现金流出小计 97,486,227.64 115,028,124.60
经营活动产生的现金流量净额 42,711,587.33 20,239,298.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,623.00 91,800.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,623.00 91,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -201,623.00 -91,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 797,133.33 2,452,961.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计 20,797,133.33 62,452,961.81
筹资活动产生的现金流量净额 -20,797,133.33 -62,452,961.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -313,256.42 577,739.47
五、现金及现金等价物净增加额 21,399,574.58 -41,727,724.01
加：期初现金及现金等价物余额 101,652,388.10 299,444,616.16
六、期末现金及现金等价物余额 123,051,962.68 257,716,892.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,461,321.59 117,445,389.99
收到的税费返还 7,410,554.36 4,091,528.67
收到其他与经营活动有关的现金 4,885,004.97 1,863,070.64
经营活动现金流入小计 129,756,880.92 123,399,989.30
购买商品、接受劳务支付的现金 61,102,899.38 72,525,385.54
支付给职工以及为职工支付的现金 24,039,686.25 21,305,001.06
支付的各项税费 1,857,079.87 2,704,532.87
支付其他与经营活动有关的现金 6,941,665.16 4,337,153.09
经营活动现金流出小计 93,941,330.66 100,872,072.56
经营活动产生的现金流量净额 35,815,550.26 22,527,916.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,623.00 91,800.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,623.00 91,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -201,623.00 -91,800.00
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宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 797,133.33 2,452,961.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,797,133.33 62,452,961.81
筹资活动产生的现金流量净额 -20,797,133.33 -62,452,961.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -326,488.02 459,372.84
五、现金及现金等价物净增加额 14,490,305.91 -39,557,472.23
加：期初现金及现金等价物余额 78,909,426.18 201,919,021.60
六、期末现金及现金等价物余额 93,399,732.09 162,361,549.37
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司从2021年首次执行新租赁准则，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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