安泰科技股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月
第一节 重要提示及目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席本次董事会。
公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人李连清先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录 1
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 6
第五节 董事会报告 7
第六节 重要事项 11
第七节 财务报告（未经审计） 14
第八节 备查文件 61
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）
（二） 法定代表人：干 勇
（三） 公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
（四） 公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
（五）信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
半年度报告刊登网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
二、主要会计数据和指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,399,604,457.79 3,258,966,306.9 3,266,407,901.6 4.32% 4.08%
6 2
所有者权益（或股东权益） 1,766,154,250.33 1,738,255,244.3 1,744,834,068.4 1.61% 1.22%
5 6
每股净资产 4.40 4.33 4.35 1.62% 1.15%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 79,441,825.18 67,027,186.94 69,562,488.77 18.52% 14.20%
利润总额 78,454,311.50 68,389,509.39 68,627,723.29 14.72% 14.32%
净利润 53,412,085.87 45,103,100.63 46,413,595.90 18.42% 15.08%
扣除非经常性损益后的净利润 53,151,454.04 46,100,133.10 47,208,146.56 15.30% 12.59%
基本每股收益 0.1331 0.1292 0.1438 3.02% -7.44%
稀释每股收益 0.1331 0.13 0.1438 2.38% -7.44%
净资产收益率 3.02% 3.53% 3.62% -0.51% -0.60%
经营活动产生的现金流量净额 -220,480,084.42 45,154,845.96 -588.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.11 -600.00%
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*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 （单位：元）
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项目 2007年1—6月 2006年1—6月
投资收益 1,271,519.96 -
加：资产减值准备转回 22,619.40 -
营业外收入 308,080.78 55,549.11
营业外支出 1,295,594.46 990,314.59
小计 306,625.68 -934,765.48
减：所得税影响数 45,993.85 -140,214.82
合计 260,631.83 -794,550.66
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，本公司股份总数及机构未发生变动。
二、主要股东持股情况介绍（截至2007年6月30日）：
（一）报告期末公司股东情况（单位：股）
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股东总数 39,599户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
(%) 份数量 份数量
中国钢研科技集团公司 国有股东 42.21 169,330,644 169,330,644 0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人 其他 1.99 8,000,000 8,000,000 未知
分红-018L-FH002深
海通证券股份有限公司 其他 1.74 7,000,000 7,000,000 未知
中国轻工业品进出口总公司 其他 1.50 6,000,000 6,000,000 未知
海通－中行－富通银行 外资股东 1.50 6,000,000 6,000,000 未知
长江证券有限责任公司 其他 1.50 6,000,000 6,000,000 未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券 其他 1.38 5,522,088 0 未知
投资基金
华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管 其他 1.00 4,000,000 4,000,000 未知
理计划
交通银行－科汇证券投资基金 其他 0.95 3,800,000 3,800,000 未知
华证经纬(北京)咨询有限公司 其他 0.87 3,500,000 3,500,000 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 5,522,088 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 2,380,593 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,171,073 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 1,704,746 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,300,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司 1,121,091 人民币普通股
王小明 1,059,600 人民币普通股
岳阳市屈原管理区福湘油脂有限责任公司 963,730 人民币普通股
中国科技国际信托投资有限责任公司 906,799 人民币普通股
北京金基业工贸集团 906,799 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无关联关系
或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。
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（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
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有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易日期 新增可上市交易股份 限售条件
件股份数量 数量
中国钢研科技集团公司 169,330,644 2007年12月5日 34,914,880 注1
2008年12月5日 129,215,764
2009年11月22日 5,200,000 注2
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-0 8,000,000 2007年11月22日 8,000,000 注3
18L-FH002深
海通证券股份有限公司 7,000,000 2007年11月22日 7,000,000
中国轻工业品进出口总公司 6,000,000 2007年11月22日 6,000,000
海通－中行－富通银行 6,000,000 2007年11月22日 6,000,000
长江证券有限责任公司 6,000,000 2007年11月22日 6,000,000
华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计 4,000,000 2007年11月22日 4,000,000
划
交通银行－科汇证券投资基金 3,800,000 2007年11月22日 3,800,000
华证经纬(北京)咨询有限公司 3,500,000 2007年11月22日 3,500,000
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 2,500,000 2007年11月22日 2,500,000
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注1：中国钢研科技集团公司承诺(自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；(在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
注2：根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国钢研科技集团公司参与公司非公开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。
注3：根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，除控股股东以外的其他机构投资者认购的股份锁定期为十二个月。
三、报告期内，公司控股股东变化情况：
经国务院国资委批准，公司控股股东钢铁研究总院更名为中国钢研科技集团公司，冶金自动化研究设计院并入中国钢研科技集团公司成为其全资子企业。其工商注册变更于2007年1月18日完成，注册资本变更为835,985,000元。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量变化情况。
持股变化情况表
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内增减
干勇 董事长 0 0 0
才让 副董事长 84,942 84,942 0
王臣 董事 0 0 0
赵沛 董事、总裁 0 0 0
田志凌 董事 0 0 0
赵士谦 董事、副总裁 40,003 40,003 0
薛澜 独立董事 0 0 0
伊志宏 独立董事 0 0 0
陈居华 独立董事 0 0 0
毛素英 监事会主席 0 0 0
金命昌 监事 0 0 0
王淮 监事 0 0 0
曹大明 监事 38,057 38,057 0
张晋华 监事 53,520 53,520 0
周少雄 副总裁、总工程师 74,415 74,415 0
钱学军 副总裁、董事会秘书 74,415 74,415 0
李俊义 副总裁 75,925 75,925 0
李连清 总裁助理、财务负责人 72,527 72,527 0
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（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票期权，也未被授予限制性股票。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
报告期内，因国务院国资委任命公司副董事长、原总裁才让先生担任中国钢研科技集团公司党委书记兼副总经理，经第三届董事会第十四次会议审议，董事会同意才让先生辞去公司总裁职务，仍担任公司副董事长职务。
经公司董事长提名，经第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会聘请公司董事赵沛先生担任公司总裁。
经公司总裁提名，经第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会聘请公司董事赵士谦先生担任公司副总裁。
第五节 董事会报告
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2007年是安泰科技实施新时期发展战略、实现总体目标的关键一年。报告期内，公司坚持“积极落实战略，实施整体布局，提高运营质量，加快产业建设，追求高速发展”的整体工作思路，实现营业收入11.67亿元、利润总额7,845.43万元、净利润5,341.21万元，比上年同期分别增长18.04%、14.32%和15.08%。
重点提升资产运营及收益能力，确保经营业绩持续快速增长：加大市场营销工作力度，进一步完善营销体系；在成功通过“三体系”认证的基础上，深化生产运营管理，提高生产运营质量；加强成本费用控制，加大新产品开发力度，着力提升产品档次、提高市场竞争力和产品利润率；加强内部审计工作，不断健全内部控制体系，保证公司资产的安全、完整。
积极配置资源，推动各产业领域发展：三个非公开发行募集资金投资项目的前期各项报批、准备工作实施完毕，顺利进入建设阶段，将按计划完成建设、投入运营；药芯焊丝扩产等非募集资金投资项目也进展顺利；合资公司“赣州江钨友泰新材料有限公司”顺利投产。
全面整合研发资源，完善技术创新体系，打造核心竞争优势：组建技术中心，进一步完善“国家认定企业技术中心”平台建设；继续加强专利、商标、著作权、知识产权的保护；开展自主创新，并取得较好成果，非晶铁芯产品入选“北京市首批自主创新产品”。
继续围绕中心工作，弘扬企业文化：公司企业文化手册——《我们的事业与家园》完成并发布，标志着公司企业文化体系进一步得到完善；积极构建和完善员工职业发展通道，为员工多渠道、多层次成长提供制度保障。
（二）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）
1、按行业构成情况
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行业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 87,987.28 14,460.45
贸易 20,075.87 2,020.65
工程技术 7,019.07 1,049.42
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2、按产品构成情况
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产品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 49,419.97 8,798.32
功能材料制品 12,896.37 2,556.51
精细金属制品 24,844.58 2,957.53
生物医学材料 826.35 148.09
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3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务情况（单位：万元）
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行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
新材料及制品 87,987.28 73,526.83 16.43%
贸易 20,075.87 18,055.22 10.07%
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（三）报告期内，本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（四）报告期内，未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内，未发生来源于单个参股公司对公司净利润影响达到10%及以上的的情况。
（六）经营中的问题与困难
报告期内，人民币兑美元汇率不断升值；同时受国家出口退税新政策的影响，本公司部分出口产品退税比率由13%降为5%，对公司出口产品的销售以及利润率造成了一定的影响。
对此，本公司积极采取各种应对措施，努力降低不利影响：
1、组织相关部门和人员对相关政策进行认真研究，并对造成的影响进行分析测算，有计划地布置各项市场工作；
2、通过与长期客户、大客户进行良好的沟通，对相关产品价格进行了上调，弥补了部分损失；
3、进一步加强成本和费用控制，确保利润空间；
4、增加以欧元等货币结算的合同数量，避免人民币兑美元汇率上升造成的损失。
（七）财务状况及经营成果分析
1、资产构成情况（单位：万元）
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日 变动幅度 变动原因
金额 比重（%） 金额 比重（%）
总资产 339,960.45 100.00 326,640.79 100.00 4.08 规模扩大
应收账款 28,262.31 8.31 20,965.01 6.42 34.81 规模扩大
存货 79,153.13 23.28 67,868.13 20.78 16.63 规模扩大
长期股权投资 5,425.01 1.60 914.88 0.28 492.98 新增投资
固定资产净额 77,674.79 22.85 74,166.14 22.71 4.73 工程转固
在建工程 11,627.20 3.42 13,379.69 4.10 -13.10 工程转固额大于新增投
入
短期借款 24,200.00 7.12 23,700.00 7.26 2.11 新增借款
长期借款 4,190.75 1.23 4,190.75 1.28
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2、期间费用同比变动情况（单位：万元）
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项目 报告期 上年同期 变动幅度% 变动原因
营业费用 3,741.84 3,067.15 22.00 产、销规模扩大
管理费用 4,615.72 3,983.82 15.86 公司规模加大
财务费用 608.85 567.33 7.32 主要为利率变动
所得税 951.16 1,053.94 -9.75 河冶科技税率变化
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3、公司现金流量表相关数据
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项目 报告期 上年同期 说明
一、经营活动
现金流入总额 129,737.02 116,580.50 经营规模扩大
现金流出总额 151,785.03 112,065.01 经营规模扩大
现金流量净额 -22,048.01 4,515.49 应收账款和存货等经营性资金增加
二、投资活动
现金流入总额 815.81 65.98 固定资产处置和出售交易性金融资产
现金流出总额 14,255.46 8,367.72 项目投入和对外股权投资
现金流量净额 -13,439.65 -8,301.74
三、筹资活动
现金流入总额 21,497.66 17,568.43 河冶吸收投资
现金流出总额 14,242.68 18,168.61 2006年度分红于本报告期之后实施
现金流量净额 7,254.98 -600.18 主要为河冶科技吸收投资增加
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二、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目。截至2007年6月30日，募集资金使用情况见下表：
1、投资项目进度表（单位：万元）
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投资项目 承诺募集资金 实际投入金额 承诺运用日 预计达产年 项目进 报告期收
投资金额 期 收益 度 益
年产4万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 1,727.44 2006-2008 8,779.50 9.42% 0
高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具 11,246.00 1,557.98 2006-2008 3,802.70 13.85% 0
产业化项目
高性能难熔材料及制品产业化项目 10,404.00 955.35 2006-2008 2,861.90 9.18% 0
合计 39,990.00 4,240.77 15,444.10 10.60% 0
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注：经公司2007年第一次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置募集资金2.5亿元补充流动资金；除此以外，尚未投入的募集资金均为专项账户存款。
2、项目进展情况：
公司充分认识到非公开发行募集资金投资项目对公司发展的重大战略意义，以及项目投资的不可逆性，以高度责任心慎重决策、加速推进。在组织机构的建立和资源的配备等方面，全面协同推进、明确职责，严格预算控制、严格招投标等采购程序，保证项目建设的稳步推进。
（1）高品级聚晶金刚石材料与专业金刚石工具产业化项目：
报告期内，经公司2007年第一次临时股东大会审议批准，高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目采取向公司控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的方式实施。
截至报告期末，已完成前期准备阶段工作，包括环境评价、工程地质勘查、施工图设计、消防审批、规划审批等建设手续报批工作；已完成部分工艺设备采购合同的签定。
（2）年产4万吨非晶带材及制品项目：
截至报告期末，已完成工程地质勘察、施工图方案设计和审定、厂房基础设计；已完成部分主体工艺设备采购合同的签定。
（3）高性能难熔材料及制品产业化项目：
已完成前期准备阶段工作，包括环境评价、工程地质勘查、施工图设计、消防审批、规划审批等建设手续报批工作；已完成部分主体工艺设备采购合同的签定。
（二）报告期内，本公司无非募集资金重大投资项目。
三、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调整。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，根据中国证监会统一部署，本公司开展了“加强上市公司治理专项活动”。根据认真自查，公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件要求。
二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
三、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
四、重大关联交易事项：
（一）与日常经营相关的关联交易：
报告期内，有关关联交易详情见会计报表附注。
（二）其它关联交易：
报告期内，公司第三届董事会第十六次会议于2007年5月27日审议通过：1、《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》；
董事会同意本公司与中国钢研科技集团公司（本公司控股股东）对北京安泰京钢国际贸易有限公司（本公司和中国钢研科技集团公司分别占注册资本的95%和5%，以下简称“该公司”）增资3,000万元，其中本公司增资2,850万元。增资完成后，该公司注册资本增加为5,000万元，本公司持有出资占注册资本的95%。
2、《关于受让中国钢研科技集团公司涿州国有土地使用权的议案》
董事会同意本公司受让位于中国钢研科技集团公司河北涿州产业基地内的两个地块，面积合计约140亩，用于用于建设“万吨级非晶带材及制品项目”及其后续项目，以及公司其它产业项目。受让价格人民币5.6万元/亩，合计约784万元。
截至报告期末，上述两项关联交易均在办理过程当中。
五、重大合同及其履行情况：
（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；
（二）报告期内，本公司无对外重大担保事项；
（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；
（四）其它重大合同事项：
1、技术转让合同
（1）2006年1月，本公司与天津丽兴渤宇金属制品有限公司签订了《MSB-6C-900D轧机技术转让合同》，合同总价款1,810万元；
（3）2007年4月，本公司与冷水江天宝紧固件制造有限公司签订了《MSB-6C-900轧机技术转让合同》，合同总价款1,800万元；
（5）2007年6月，本公司与山东冠洲股份有限公司签订了《MSB-6C-1450A六辊可逆式冷轧机技术转让合同》，合同总价款3,500万元；
（6）2007年6月，本公司与天津市皆诚镀锌卷板有限公司签订了《MSB-6C-1050A轧机技术转让合同》，合同总价款1,398万元；
（7）2007年6月，本公司与天津市皆诚镀锌卷板有限公司签订了《MSB-6C-1150A轧机技术转让合同》，合同总价款4,460万元；
2、产品销售合同
（1）2007年1月，本公司与中国瑞联实业集团有限公司签订了《药芯焊丝销售合同》，合同总价款1,058万元；
（2）2007年6月，本公司与大连风信国际贸易有限公司签订了《合金板销售合同》，合同总价款711万元；
3、银行借款合同
（1）2007年4月18日，本公司与中信实业银行北京中关村支行签订了合同编号为“2007信银贷字第0145号”的《借款合同》，约定借款金额人民币4,000万元，借款期限自2007年4月18日至2008年4月18日。
（2）2007年4月23日，本公司与深圳发展银行中关村支行签订了合同编号为“深发京中贷字第20070423001号”的《借款合同》，约定借款金额人民币4,000万元，借款期限自2007年4月23日至2008年4月23日。
（3）2007年5月29日，本公司与中信银行北京中关村支行签订了合同编号为“2007信银贷字第0210号”的《借款合同》，约定借款金额人民币5,000万元，借款期限自2007年5月29日至2008年5月29日。
六、公司及持股5%以上股东承诺事项
（一）报告期内，公司无承诺事项；
（二）报告期内，持股5%以上股东承诺事项
在公司股改方案中，公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
七、公司半年度财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况
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时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供的资料
2007年2月 公司会议室 实地调研 申银万国证券公司 介绍公司情况提供公司简介及年
2007年3月 公司会议室 实地调研 信诚基金、平安保险资产管理公司 报
2007年4月 公司会议室 实地调研 海通证券、泰信基金、南方基金、银
华基金、中海基金
2007年6月 公司会议室 实地调研 诺安基金、三井住友资产管理公司
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十一、报告期内其它重大事项
1、公司董事长干勇院士当选中国共产党十七大代表；
2、在“2007年中国新材料市场年会”上，公司入选“2006年度新材料领域十大成功企业”。
财务报告（未经审计）
会计报告（附后）
会计报表附注
一、公司简介
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》，由原冶金部钢铁研究总院（于2007年1月更名为“中国钢研科技集团公司”，以下简称“钢研集团”）作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，注册资本为9,260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7,630万股，公司经本次送红股和转增后股本为24,416万元。
公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每10股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股，公司经本次送红股转增后股本为31,740.80万元。
公司根据2006年4月22日股东大会决议，以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为3,174.08万股，公司经本次转增后股本为34,914.88万元。
公司根据2006 年7月7日召开的2006 年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98 号核准文件，于2006 年11 月6 日以非公开发行股票的方式向10 家特定投资者发行了5,200 万股人民币普通股（A 股），公司经本次增发后股本为40,114.88万元。
公司住所 ：北京市海淀区学院南路76号；
法定代表人：干勇；
公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。
公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、8个职能部门和4个事业部、7个分公司。公司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区，空港生产基地在北京市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.执行新准则声明
公司执行企业会计准则（财政部财会[2006]3号）及相关规定。
2.会计年度
以公历年度为会计年度，即：自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计量属性
以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告；
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负责采用其他计量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
5.外币业务
（1）外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；
（2）资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算为期末余额，其与初始确认时或前一资产负债日因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.金融资产和金融负债
（1）金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。
金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，后续计量采用公允价值，公允价值变动计入当期损益。
持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入，计入当期损益。
可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。
其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
8.坏账核算方法
⑴对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
⑵对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账准备，账龄划分及计提比例如下：
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账龄 计提比例（%）
1年以内 5
1—2年 8
2—3年 15
3—4年 25
4—5年 50
5年以上 100
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坏账确认依据：
①因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
②因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
③因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项，经公司董事会批准，列作坏账损失。
9.存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、产成品、外购商品等。
⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法；材料发出采用“加权平均法”；
⑵周转材料，对价值较高、周转期限较长的采用“五五摊销法”，其他周转材料采用“一次摊销法”；
⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；
⑷按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益。
10.长期股权投资
⑴长期股权投资依据对被投资企业产生的影响，分为控制、共同控制、重大影响和无共同控制且无重大影响四种情况。
⑵同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
⑶能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
⑷长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
11.固定资产
⑴固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。
⑵固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。
⑶除已提足折旧继续使用的固定资产或单独计价入账的土地外，其余固定资产全部计提折旧，折旧采用“年限平均法”，折旧年限按固定资产的性质和使用情况确定。固定资产分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。
固定资产预计净残值率为5%，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：
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资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.78-9.50
动力设备 10-16 5.94-9.50
传导设备 12-20 4.75-7.92
运输设备 8-10 9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表 5-8 11.88-19.00
工业炉窑 8-12 7.92-11.88
工具及其他生产用具 18 5.28
专用设备 10-12 7.92-9.50
其他机器设备 10 9.50
房屋及建筑物 15-40 2.38-6.33
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子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河冶科技股份有限公司”固定资产预计净残值率为3%估计，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：
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资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.93-9.70
动力设备 10-16 6.06-9.70
传导设备 12-20 4.85-8.08
运输设备 7-10 9.70-13.86
自动化控制及仪器仪表 4-8 12.13-24.25
工业炉窑 7-12 8.08-13.86
工具及其他生产用具 9-18 5.39-10.78
专用设备 10-12 8.08-9.70
其他机器设备 10 9.70
房屋及建筑物 15-50 1.94-6.47
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子公司 “北京钢廉焊接材料有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按10%估计，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：
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资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.43-9.00
动力设备 10-16 5.63-9.00
传导设备 12-20 4.50-7.50
运输设备 8-10 9.00-11.25
自动化控制及仪器仪表 5-8 11.25-18.00
工业炉窑 8-12 7.50-11.25
工具及其他生产用具 18 5.00
专用设备 10-12 7.50-9.00
其他机器设备 10 9.00
房屋及建筑物 20－40 2.25－4.5
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⑷已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
12.无形资产
⑴无形资产按成本进行初始计量。
对使用寿命有限的无形资产，在其使用期限内，采用直线法摊销；于每度终了，对其使用寿命进行复核，如与前期估计不同的，需改变其摊销期限。
对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。
⑵内部研究开发项目处于开发阶段的支出，同时满足如下条件的，确定为无形资产，并按上述无形资产的相关规定进行确认和计量。
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
13.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。
14.资产减值
公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试，如资产的可收回金额低于其账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，记入当期损益，同时计提减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回。
15．借款费用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时将发生额计入当期损益。
借款费用资本化，需同时满足如下条件：
⑴资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
⑵借款费用已经发生；
⑶为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
16.收入确认原则
⑴销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的价款与公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
⑵提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。交易结果能够可靠估计，须同时满足如下条件： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关经济利益很可能流入企业； ③交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应分别如下情况处理：
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
17.所得税的会计处理方法
企业所得税采用资产负债表债务法核算。
18.合并财务报表的编制方法
⑴公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。
⑵合并范围
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被投资公司名称 母公司持股比例（%） 原始投资额（万元）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95.00 5,257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 95.00 1,906.00
北京钢廉焊接材料有限公司 65.00 846.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95.00 10,731.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80.00 160.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 60.00 1,068.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 60.00 2,781.25
河冶科技股份有限公司 50.61 11,200.00
北京安泰生物医用材料有限公司 93.33 2,800.00
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三、税项
1.主要税种及税率
⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；
⑵营业税：按应税收入的5%计缴；
⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
⑷教育费附加：除子公司“河冶科技股份有限公司”、分公司“安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的4%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴；
⑸所得税：
股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：
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公司名称 以下简称 所得税率 备注
北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研 33%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢 33%
北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接 15%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬 15%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器 15%
上海安泰至高非晶金属有限公司 上海安泰至高 15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 海美格 15%
河冶科技股份有限公司 河冶科技 24%
北京安泰生物医用材料有限公司 安泰生物 15%
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⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2.优惠税率及批文
⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。根据北京市国家税务局京国税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，公司在2000年1月1日至2003年12月31日享受免征企业所得税的优惠政策；
⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增值税享受先征后退的优惠政策；
⑶公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。 经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270号《新技术企业减免企业所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自2004年1月1日起至2006年12月31日止按15%税率减半征收企业所得税,减半期满后按15%税率征收企业所得税。
⑷公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2002）字第600号“关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。
⑸公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税收优惠核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。
⑹公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税；本年度海美格公司按15%税率减半征收企业所得税。
⑺公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字0311008A3919号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2004）字第04243号“新技术企业免征企业所得税批复”，自2004年至2006年度，免征企业所得税，免税期满后如符合新技术企业的条件，再申请减半征收企业所得税。
⑻公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司于2004年11月2日经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字0411008A06512号），享受中关村园区高新技术企业15%的所得税税收优惠政策。
⑼公司之子公司河冶科技股份有限公司于2006年经商务部批准为外商投资股份制企业（证书商外资“资审”字[2006]0803号），执行24%的企业所得税基准税率，从获利年度起前三年免征企业所得税，第四至第五年减半征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司（金额单位：万元）
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子公司简称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益比例%
安泰钢研 5,533.00 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合 5,257.00 95.00
片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等
安泰京钢 2,000.00 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技 1,906.00 95.00
产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务
钢廉焊接 678.60 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品 846.00 65.00
安泰钢研超硬 11,295.75 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬 10,731.00 95.00
材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。
安泰压力容器 200.00 压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控制、修复； 160.00 80.00
压力容器的腐蚀检测、防护；事故原因分析和失效分析等
上海安泰至高 1,780.00 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、 1,068.00 60.00
销售及“四技”服务，经营自产产品的出口业务和本企业所
需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
海美格 USD550.00 生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。 2,781.25 60.00
河冶科技 11,856.3966 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合 11,200.00 50.61
金钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；经营本企业自
产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品及相关
技术的出口业务等
安泰生物 3,000.00 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不 2,800.00 93.33
得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目
，开展经营活动。
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2.合并会计报表范围变化
合并会计报表范围本期未发生变化。
五、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明
（一）会计政策变更
公司从2007年1月1日起执行《企业会计准则》（财政部财会[2006]3号）及相关规定，按其规定对会计政策进行了修改并予以公告，除此之外报告期内无其他会计政策变更。
（二）会计估计变更
报告期无会计估计变更。
（三）会计差错更正
报告期无会计差错更正。
六、会计报表主要项目注释
1.货币资金
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项目 期末数 期初数
库存现金 1,371,145.14 1,278,555.45
银行存款 455,337,280.93 737,532,941.05
其他货币资金 5,530,495.67 6,083,462.48
合计 462,238,921.74 744,894,958.98
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注： 货币资金本期末较期初减少282,656,037.24元，减幅37.95%，主要为募集资金投资项目投入、增加对外股权投资和产销规模进一下扩大增加所致。
2.应收票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 246,687,612.20 216,419,243.99
商业承兑汇票 1,438,067.25
合计 248,125,679.45 216,419,243.99
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注：期末无贴现、质押的应收票据。
3.应收款项
⑴应收账款
①账龄分析
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账龄 坏账准备计 期末数 期初数
提比例% 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 5 274,068,505.52 88.62 13,703,425.28 197,736,251.11 85.42 9,886,812.53
1-2年 8 7,335,371.23 2.37 586,829.71 7,812,356.03 3.38 624,988.48
2-3年 15 7,769,411.54 2.51 1,165,411.74 6,136,103.28 2.65 920,415.48
3-4年 25 2,109,405.71 0.68 527,351.43 3,438,879.59 1.49 859,719.91
4-5年 50 14,646,921.14 4.74 7,323,460.56 13,636,923.50 5.89 6,818,461.76
5年以上 100 3,328,813.88 1.08 3,328,813.88 2,711,861.78 1.17 2,711,861.78
合计 309,258,429.02 100 26,635,292.60 231,472,375.29 100 21,822,259.94
应收账款净额 282,623,136.42 209,650,115.35
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注：应收账款期末较期初增加77,786,053.73元，增幅33.60%，主要为产销规模扩大所致。
②持公司5%以上股份的主要股东单位欠款
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单位名称 期末数 期初数 备注
中国钢研科技集团公司 770,000.00 ---
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⑵其他应收款
①账龄分析
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账龄 坏账准备计 期末数 期初数
提比例% 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 5 31,229,184.46 77.41 517,396.23 15,556,650.58 68.91 271,672.38
1-2年 8 269,654.72 0.67 6,881.73 1,338,446.89 5.93 107,075.75
2-3年 15 3,632,779.00 9.01 323,085.49 790,080.06 3.50 118,512.01
3-4年 25 66,585.23 0.17 16,646.31 1,365,834.02 6.05 341,458.51
4-5年 50 1,900,000.90 4.71 950,000.45 279,882.88 1.24 139,941.44
5年以上 100 3,238,238.25 8.03 3,238,238.25 3,244,841.15 14.37 3,244,841.15
合计 40,336,442.56 100 5,052,248.46 22,575,735.58 100 4,223,501.24
应收账款净额 35,284,194.10 18,352,234.34
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②持公司5%以上股份的主要股东单位欠款
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 176,922.39 ---
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大额欠款单位明细：
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单位名称 欠款金额
京钢应收出口退税款 9,343,455.62
北京华世公司 2,129,987.40
北京兴昌高科技发展总公司 1,821,751.27
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⑶应收款项前五名金额合计
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项目 期末数合计 比例 期初数合计 比例
应收账款 54,670,446.64 17.68% 47,623,715.14 20.57%
其他应收款 15,347,875.85 38.05% 9,230,156.53 40.89%
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4.预付账款
⑴账龄分析
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 456,360,331.00 87.18 344,137,259.07 85.22
一至二年 11,634,440.59 2.22 5,769,958.93 1.43
二至三年 52,031,870.96 9.94 51,403,519.81 12.73
三年以上 3,470,415.01 0.66 2,519,621.01 0.62
合计 523,497,057.56 100.00 403,830,358.82 100.00
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注：公司预付账款主要为：
公司产、销规模扩大，增加原材料的采购；
承接大型设备工程项目预付款项；
公司结合市场行情，充分利用良好的客户渠道开展贸易的预付账款。
⑵ 预付持股5%以上股东单位款项。
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 41,400.00 2,204,604.76
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⑶ 一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。
5.存货
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项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 109,247,197.39 304,320.92 92,135,433.88 304,320.92
委托加工材料 9,880,068.71 10,567,968.98
低值易耗品 3,217,078.98 1,702,289.98
在产品 316,208,254.32 118,480.72 300,216,941.62 118,480.72
产成品 354,005,756.25 604,241.32 275,085,685.39 604,241.32
合计 792,558,355.65 1,027,042.96 679,708,319.85 1,027,042.96
存货净额 791,531,312.69 678,681,276.89
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注：存货期末较期初增加的主要原因为产、销规模扩大，生产环节和周转需求量增加。
6.长期股权投资
（1）长期股权投资
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项目 期末余额 期初余额
权益法核算的长期股权投资 14,352,104.90
成本法核算的长期股权投资 39,898,031.82 9,148,750.17
合计 54,250,136.72 9,148,750.17
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（2）权益法核算的长期股权投资
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被投资单位 投资期限 投资额 投资比例 期末余额 期初余额
赣州江钨友泰新材料有限公 20年 14,680,000.00 20% 14,352,104.90
司
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（3）成本法核算的长期股权投资
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被投资单位 投资期限 投资额 投资比例 期末余额 期初余额
武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 3.33% 1,250,950.72 1,250,950.72
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 20年 4,101,300.00 11.378% 7,897,799.45 7,897,799.45
德国OdersunAG公司 30,749,281.65 10.27% 30,749,281.65
合计 36,101,532.37 --- 39,898,031.82 9,148,750.17
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7.固定资产及累计折旧
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
机械设备 225,847,535.66 28,878,917.97 10,743,808.92 243,982,644.71
动力设备 15,552,387.35 12,250,259.94 405,154.32 27,397,492.97
传导设备 5,865,004.99 315,837.00 - 6,180,841.99
运输设备 28,532,164.49 3,731,726.96 3,350,809.99 28,913,081.46
自动控制及仪器仪表 40,455,351.56 1,694,012.90 227,209.85 41,922,154.61
工业炉窑 119,903,225.28 3,601,178.30 1,207,525.77 122,296,877.81
工具及其他生产用具 15,893,013.07 879,225.18 129,662.00 16,642,576.25
专用设备 94,655,628.94 - 545,757.91 94,109,871.03
其他机械设备 52,655,398.99 259,650.46 199,728.56 52,715,320.89
房屋及建筑物 384,724,527.52 23,433,097.96 416,395.03 407,741,230.45
合计 984,084,237.85 75,043,906.67 17,226,052.35 1,041,902,092.17
(2)累计折旧
机械设备 87,190,506.17 9,163,822.84 6,406,020.35 89,948,308.66
动力设备 5,929,117.41 1,072,944.82 138,893.89 6,863,168.34
传导设备 2,567,173.53 164,267.38 - 2,731,440.91
运输设备 9,855,135.34 1,388,398.96 1,373,022.71 9,870,511.59
自动控制及仪器仪表 19,645,982.52 2,750,857.80 159,779.66 22,237,060.66
工业炉窑 28,120,810.20 4,840,536.86 327,427.00 32,633,920.06
工具及其他生产用具 6,817,786.78 613,734.83 29,588.36 7,401,933.25
专用设备 33,799,177.29 4,957,052.61 167,124.00 38,589,105.90
其他机械设备 7,524,120.86 1,462,514.82 80,734.91 8,905,900.77
房屋及建筑物 34,091,923.38 5,062,744.86 40,389.98 39,114,278.26
合计 235,541,733.48 31,476,875.78 8,722,980.86 258,295,628.40
固定资产净值 748,542,504.37 783,606,463.77
(3)固定资产减值准备
机械设备 3,228,890.10 - - 3,228,890.10
动力设备 27,922.62 - - 27,922.62
传导设备 59,630.29 - - 59,630.29
运输设备 22,619.40 - 22,619.40 -
自动控制及仪器仪表 220,341.80 - - 220,341.80
工业炉窑 2,469,423.56 - - 2,469,423.56
工具及其他生产用具 304,751.25 - - 304,751.25
专用设备 449,555.72 - - 449,555.72
其他机械设备 98,019.22 - - 98,019.22
房屋及建筑物 - - - -
合计 6,881,153.96 - 22,619.40 6,858,534.56
固定资产净额 741,661,350.41 - 776,747,929.21
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注：⑴本期固定资产原值增加数中62,886,439.63元为在建工程完工转入，其余为直接购入；本期原值减少主要为固定资产处置所致。
⑵本期减值准备转回数为运输设备处置所致；本期未出现新增减值现象，故未计提减值准备。
⑶公司无用于抵押的固定资产。
8.在建工程
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工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预算数（ 资金 项目进度
万元） 来源 %
烧结稀土永磁体项目 10,654,532.21 3,734,734.73 6,919,797.48 自筹
零星工程 3,332,578.15 1,645,250.75 71,491.87 4,906,337.03 --- 自筹 ---
技术改造 22,631,222.36 3,445,530.03 4,308,396.02 21,768,356.37 --- 自筹 ---
河冶科技生产线改造 3,428,523.28 1,841,421.33 962,605.77 4,307,338.84 --- 自筹 ---
河冶住商新区建设 66,424,999.92 2,858,258.35 53,865,868.2 15,417,390.04 --- 自筹 ---
3
24#地配套工程 15,088,595.82 545,401.04 15,633,996.86 自筹
电镀生产线工程 8,859,543.63 460,000.00 9,319,543.63 自筹
高品级聚晶金刚石材料及高档专 383,120.00 15,196,680.0 5,045,627.92 10,534,172.08 11,246 募股 13.85%
业金刚石工具产业化 0
高性能难熔材料及制品产业化 2,660,753.60 6,892,722.00 9,553,475.60 10,404 募股 9.18%
万吨非晶带材及制品 333,000.00 16,941,400.0 17,274,400.00 18,340 募股 9.42%
0
药芯焊丝扩产 637,160.00 637,160.00 自筹
合计 133,796,868.97 50,463,823.5 67,988,724.5 116,271,967.93 --- --- ---
0 4
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注：⑴本期在建工程减少数中3,734,734.73元转入无形资产专利权使用费；62,886,439.63元为工程完工并达到预计可使用状态转入固定资产。
⑵烧结稀土永磁体项目余额是尚未实施及付款的专利。
⑶期末未出现账面价值高于可收回金额现象，未计提在建工程减值准备。
⑷本期无借款费用资本化项目。
9.无形资产
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类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一.原价 84,432,119.08 12,235,525.80 96,667,644.88
专有技术 125,592.69 125,592.69
专利使用权 17,447,385.42 4,824,818.27 22,272,203.69
技术转让费 5,648,296.76 2,360,707.53 8,009,004.29
土地使用权 61,210,844.21 61,210,844.21
探矿权 5,050,000.00 5,050,000.00
二.累计摊销 1,654,768.56 1,654,768.56
专有技术 48,172.20 48,172.20
专利使用权 814,161.39 814,161.39
技术转让费 197,989.03 197,989.03
土地使用权 510,279.26 510,279.26
探矿权 84,166.68 84,166.68
三.累计减值准备
专有技术
专利使用权
技术转让费
土地使用权
探矿权
四.账面价值合计 84,432,119.08 - - 95,012,876.32
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10.商誉
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商誉来源 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
钢廉焊接 547,613.16 547,613.16
海美格 1,148,059.45 1,148,059.45
合计 1,695,672.61 - - 1,695,672.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销
租赁房屋改良支出 2,363,555.05 95,000.74 321,410.19 2,137,145.60 1,922,365.01
焊条生产线改造 152,379.02 43,174.07 15,237.90 27,936.17 58,411.97
高压线路改造 125,000.00 112,500.02 6,249.98 106,250.04 118,750.00
合计 277,379.02 2,519,229.14 95,000.74 342,898.07 2,271,331.81 2,099,526.98
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12.递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
坏账准备 6,190,240.52 5,912,202.16
存货减值准备 299,918.69 299,918.69
长期投资减值准备 -
固定资产减值准备及折旧 1,028,780.18 1,032,173.09
预计负债 - 197,300.72
合计 7,518,939.39 7,441,594.66
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13.资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
坏账准备 26,045,761.18 5,641,779.88 31,687,541.06
存货跌价准备 1,027,042.96 1,027,042.96
固定资产减值准备 6,881,153.96 22,619.40 6,858,534.56
合计 33,953,958.10 5,641,779.88 22,619.40 39,573,118.58
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14.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
保证借款 22,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 220,000,000.00 227,000,000.00
合计 242,000,000.00 237,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：保证借款中12,000,000.00元为公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司公司提供银行转授信的银行借款；10,000,000.00为子公司河冶科技股份有限公司为其子公司河冶住商工模具有限公司提供担保的银行借款。
15.应付票据
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项目 期末数 期初数
应付票据 297,006,723.78 314,809,941.64
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注：应付票据期末数中53,419,563.78元由公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司开具的应付票据提供了银行转授信；55,180,000.00元由公司为子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司开具的应付票据提供了银行转授信；其余应付票据均为公司以银行授信方式开具的银行承兑汇票。
16.应付款项
⑴应付账款
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项目 期末数 期初数
应付账款 279,888,127.02 279,920,014.66
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注：应付账款中账龄超过三年的有22,479,765.86元，主要为公司投资项目未付的工程质保款及尾款。
其中应付持股5%以上股东单位款项：
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 72,374.20 105,133.74
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⑵预收账款
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项目 期末数 期初数
预收账款 325,898,177.31 299,189,971.66
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注：预收账款中账龄超过一年的有112,201,389.93元，主要为公司承接大型生产线工程按合同约定预收的款项，因工期较长合同仍在执行中。
其中预收持股5%以上股东单位款项：
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 1,079,775.00 1,123,153.00
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⑶其他应付款
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项目 期末数 期初数
其他应付款 30,737,061.57 37,682,983.44
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其中应付持股5%以上股东单位款项：
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 471,883.84 125,940.73
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17.应付股利
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股东名称 期末数 期初数 备注
中国钢研科技集团公司 13,546,451.52 29,544.28
建信恒久价值股票型证券投资基金 200,000.00
海通证券股份有限公司 560,000.00
华证经纬（北京）咨询有限公司 280,000.00
长江证券有限责任公司 480,000.00
新华人寿保险股份有限公司 640,000.00
华泰紫金2号集合资产管理计划 320,000.00
富通银行 480,000.00
科汇证券投资基金 304,000.00
中国轻工业品进出口总公司 480,000.00
社会公众股 14,801,452.48
信息产业投资有限公司 600,000.00 河冶股东
河北省金科研究院 2,311,442.04 河冶股东
自然人 393,595.92 河冶股东
北方国际信托投资股份有限公司 960,000.00 河冶股东
上海振兴经济发展有限公司 360,000.00 河冶股东
河北省冶金研究院 199,435.92 河冶股东
合计 36,916,377.88 29,544.28 ---
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18.应付职工薪酬
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项目 期初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,293,255.97 75,593,610.28 70,960,438.08 10,926,428.17
二、职工福利费 9,777,615.99 6,619,135.09 4,174,892.92 12,221,858.16
三、社会保险费 1,253,210.61 9,144,675.85 8,406,060.63 1,991,825.83
四、住房公积金 92,217.70 1,814,634.40 1,873,735.60 33,116.50
五、工会经费及职工教育经费 4,496,591.03 2,679,851.65 2,395,002.96 4,781,439.72
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - 86,300.00 86,300.00 -
八、其他 - - - -
合计 21,912,891.30 95,938,207.27 87,896,430.19 29,954,668.38
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19.应交税费
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税种 期末数 期初数
增值税 5,621,193.56 2,778,390.05
营业税 399,319.66 497,035.66
城建税 1,511,703.41 115,781.47
企业所得税 668,337.45 10,287,161.05
个人所得税 344,498.41 389,202.04
其他税金 60,287.40
教育费附加 282,356.50 228,897.13
河道管理费 355.61 964.90
合计 8,888,052.00 14,297,432.30
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注：公司期末无滞纳的应交税金。
20.专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家拨入专项资金 82,483,053.76 75,108,692.74
合计 82,483,053.76 75,108,692.74
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注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。
21.股本
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项目 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
数量 比例（% 发行新股 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%
） 股 ）
一、有限售条件股份 216,644,448 54.01 216,644,448 54.01
1、国家持股
2、国有法人持股 169,330,644 42.21 169,330,644 42.21
3、其他内资持股 41,313,804 10.3 41,313,804 10.3
其中：境内法人持股 40,800,000 10.17 40,800,000 10.17
境内自然人持股 513,804 0.13 513,804 0.13
4、外资持股 6,000,000 1.5 6,000,000 1.5
其中：境外法人持股 6,000,000 1.5 6,000,000 1.5
境外自然人持股
二、无限售条件股份 184,504,352 45.99 184,504,352 45.99
1、人民币普通股 184,504,352 45.99 184,504,352 45.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 401,148,800 100 401,148,800 100
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22.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,048,786,449.84 --- --- 1,048,786,449.84
股权投资准备 1,648,670.52 --- --- 1,648,670.52
合计 1,050,435,120.36 --- --- 1,050,435,120.36
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23.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 108,113,401.47 --- --- 108,113,401.47
任意盈余公积 50,904,113.20 --- --- 50,904,113.20
合计 159,017,514.67 --- --- 159,017,514.67
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24.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年数
期初数 134,232,633.43 73,397,414.74
本期增加数 53,412,085.87 107,570,953.63
其中：本期净利润 53,412,085.87 107,570,953.63
盈余公积转入
本期减少数 32,091,904.00 46,735,734.94
其中：提取法定公积金 10,671,547.47
提取任意公积金 10,671,547.47
应付普通股股利 32,091,904.00 25,392,640.00
转作股本普通股股利
期末数 155,552,815.30 134,232,633.43
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注：根据公司2006年度股东大会决议，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金32,091,904.00元。
25. 营业收入
⑴营业收入分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
主营业务收入 1,150,822,198.43 970,744,591.22
其他业务收入 15,858,932.42 17,667,420.32
合计 1,166,681,130.85 988,412,011.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵主营业务收入分部报告
业务分部报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
新材料及制品 879,872,751.23 668,737,200.69
贸易 200,758,722.71 205,126,268.05
工程技术 70,190,724.49 96,881,122.48
合计 1,150,822,198.43 970,744,591.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分部报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
华北地区 1,132,446,916.97 957,251,885.52
华东地区 6,728,251.13 4,758,978.28
华南地区 14,185,594.61 11,233,769.68
小计 1,153,360,762.71 973,244,633.48
公司内各业务分部间相互抵销 2,538,564.28 2,500,042.26
合计 1,150,822,198.43 970,744,591.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶主营业务收入前五名客户销售情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
销售额 比例 销售额 比例
销售前五名客户 186,438,185.34 16.20% 255,436,727.72 26.31%
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⑷其他业务收入
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项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
材料销售 12,546,074.82 14,747,187.00
废品销售 1,535,985.86 -
租赁 1,738,451.23 970,260.73
其他 38,420.51 1,949,972.59
合计 15,858,932.42 17,667,420.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26.营业成本
⑴营业成本分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
主营业务成本 975,516,969.18 822,121,678.16
其他业务成本 13,610,860.65 15,305,987.69
合计 989,127,829.83 837,427,665.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵主营业务成本分部报告
业务分部报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
新材料及制品 735,268,281.82 547,880,751.77
贸易 180,552,208.63 192,212,880.51
工程技术 59,696,478.73 82,028,045.88
合计 975,516,969.18 822,121,678.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分部报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
华北地区 961,521,588.83 811,358,068.66
华东地区 5,242,801.24 3,494,149.39
华南地区 11,291,143.39 9,769,502.37
小计 978,055,533.46 824,621,720.42
公司内各业务分部间相互抵销 2,538,564.28 2,500,042.26
合计 975,516,969.18 822,121,678.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶其他业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
材料销售 11,975,922.86 13,537,153.83
废品销售 1,203,314.81 -
租赁 95,614.81 66,158.34
其他 - 1,702,675.52
合计 13,274,852.48 15,305,987.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27.营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
营业税 1,371,564.80 770,557.76
城建税 1,610,339.50 1,798,821.62
教育附加费 767,356.01 867,249.45
其他 - 1,083.77
合计 3,749,260.30 3,437,712.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
利息支出 6,799,888.47 5,566,171.60
减：利息收入 2,712,142.38 1,014,005.72
汇兑损失 709,658.00 263,919.31
其他 1,291,072.06 857,180.67
合计 6,088,476.15 5,673,265.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
计提坏账准备 5,641,779.87 4,336,457.32
合计 5,641,779.87 4,336,457.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生投资收益的来源 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
长期股权投资收益 -327,895.10 2,535,301.83
交易性金融资产-股票 1,271,519.96
合计 943,624.86 2,535,301.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.营业外收支
⑴营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
处理固定资产净收益 250,955.7834,000.00 30,291.115,258.00
罚款收入
其他 23,125.00 20,000.00
合计 308,080.78 55,549.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2007年1-6月及2006年1-6月的营业外收入中均无政府补贴，政府补贴的种类和金额不再单独批露。
⑵营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
处理固定资产净损失 1,158,492.82 729,143.50
赔偿金、违约金及各种罚款支出 101.64 258,171.09
捐赠支出 137,000.00 3,000.00
合计 1,295,594.46 990,314.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
当期应纳税所得税 9,588,992.59 11,756,869.80
递延所得税费用 -77,344.73 -1,217,438.03
所得税费用 9,511,647.86 10,539,431.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33.基本每股收益和稀释每股收益
⑴基本每股收益和稀释每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
基本每股收益 0.1331 0.1438
稀释每股收益 0.1331 0.1438
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵基本每股收益计算过程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分子计算过程 2007年1-6月 2006年1-6月
归属于母公司股东的净利润（分子） 53,412,085.87 46,413,595.90
分母计算过程 普通股股数 期限(月) 普通股股数 期限(月)
期初普通股股数 401,148,800 6 317,408,000 6
新增普通股股数 0 0 31,740,800 1
加权平均普通股股数（分母） 401,148,800 322,698,133
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶稀释每股收益计算过程
公司不存在潜在普通股，稀释每股收益计算过程同基本每股收益计算过程。
34.现金流量表
⑴现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 53,412,085.87 27,352,210.10
加：少数股东损益 15,530,577.76 -
加：资产减值准备 5,641,779.88 4,785,713.14
固定资产折旧 31,476,875.78 17,734,549.26
无形资产摊销 1,654,768.56 1,442,429.70
长期待摊费用摊销 342,898.07 316,034.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 907,537.04 -226,706.99
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失 - -
财务费用 6,071,147.49 5,001,363.15
投资损失（减：收益） -943,624.86 -943,624.86
递延所得税资产减少（减：增加） -77,344.73 -616,500.02
递延所得税负债增加（减：减少） - -
存货的减少（减：增加） -112,850,035.80 -20,605,758.14
经营性应收项目的减少（减：增加） -235,643,717.54 -156,462,711.94
经营性应付项目的增加（减：减少） 13,996,968.06 -58,293,536.35
其他 - -
经营活动产生现金流量净额 -220,480,084.42 -180,516,537.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 462,238,921.74 252,129,770.76
减：现金的期初余额 744,894,958.98 601,761,440.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -282,656,037.24 -349,631,669.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息
1.取得子公司及其他营业单位的价格
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4.取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息
1.处置子公司及其他营业单位的价格
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4.处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶现金及现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
一、现金 462,238,921.74 252,129,770.76
其中：库存现金 1,371,145.14 222,263.86
可随时用于支付的银行存款 455,337,280.93 251,907,506.90
可随时用于支付的其他货币资金 5,530,495.67 -
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 462,238,921.74 252,129,770.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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⑷收到的其他与经营活有关的现金，主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金往来；支付的其他与经营活动有关的现金，主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用及制造费用。
七、母公司会计报表主要项目注释
1.应收款项
⑴应收账项
①账龄分析
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账龄 坏账准备计提 期末数 期初数
比例% 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5 171,908,777.54 94.12 8,595,438.88 104,046,540.79 89.89 5,202,327.02
1-2年 8 1,802,103.03 0.99 144,168.25 4,113,239.66 3.55 329,059.17
2-3年 15 4,218,071.96 2.31 632,710.80 2,428,829.51 2.10 364,324.43
3-4年 25 774,189.57 0.42 193,547.39 2,069,886.29 1.79 517,471.58
4-5年 50 2,678,287.30 1.47 1,339,143.66 2,333,892.99 2.02 1,166,946.50
5年以上 100 1,258,452.46 0.69 1,258,452.46 756,862.60 0.65 756,862.60
合计 182,639,881.86 100.00 12,163,461.44 115,749,251.84 100.00 8,336,991.30
应收账款净额 170,476,420.42 107,412,260.54
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②持公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 770,000.00 ---
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⑵其他应收款
① 账龄分析
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账龄 坏账准备计 期末数 期初数
提比例% 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5 11,753,817.16 60.02 251,388.56 15,350,407.02 67.08 164,247.52
1-2年 8 1,156,658.84 5.91 77,842.06 1,552,712.99 6.79 108,261.42
2-3年 15 2,124,009.82 10.85 96,770.11 1,313,130.38 5.74 110,322.61
3-4年 25 10,000.00 0.05 2,500.00 3,847,086.87 16.81 961,771.72
4-5年 50 3,825,586.87 19.54 1,912,793.44 100,000.00 0.44 50,000.00
5年以上 100 711,548.00 3.63 711,548.00 718,150.90 3.14 698,995.89
合计 19,581,620.69 100.00 3,052,842.17 22,881,488.16 100.00 2,093,599.16
其他应收款净额 16,528,778.52 20,787,889.00
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②持公司5%以上股份的主要股东单位欠款
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单位名称 期末数 期初数
中国钢研科技集团公司 176,922.39 ---
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③大额欠款单位明细：
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单位简称 欠款金额 备注
安泰钢研超硬 2,620,486.92 往来款
北京华世公司 2,129,987.40 往来款
安泰京钢 1,097,329.7 往来款
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(3)应收款项前五名金额合计
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项目 期末数合计 比例 期初数合计 比例
应收账款 41,818,317.02 22.90% 30,108,261.30 26.01%
其他应收款 6,824,129.71 34.85% 12,738,524.05 55.67%
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2.长期股权投资
⑴长期股权投资类别
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投资类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
有控制权 349,911,434.07 97,000,000.00 26,458,481.50 420,452,952.57
有重大影响或共同控制 - 14,680,000.00 327,895.10 14,352,104.90
无重大影响或共同控制 9,148,750.17 30,749,281.65 - 39,898,031.82
合计 359,060,184.24 142,429,281.65 26,786,376.60 474,703,089.29
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⑵有控制权的长期股权投资变动情况
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被投资单位 投资比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安泰生物 93.33% 32,504,817.61 32,504,817.61
压力容器 80.00% 3,296,391.23 3,296,391.23
钢廉焊接 65.00% 7,019,383.79 7,019,383.79
海美格磁石 60.00% 29,600,660.27 673,729.96 28,926,930.31
钢研金刚石 95.00% 55,544,621.90 55,544,621.90
钢研超硬 95.00% 95,030,987.00 45,000,000.00 16,184,751.54 123,846,235.46
安泰京钢 95.00% 21,198,885.45 21,198,885.45
河冶科技 50.61% 92,847,130.22 52,000,000.00 9,600,000.00 135,247,130.22
上海至高 60.00% 12,868,556.60 12,868,556.60
合计 --- 349,911,434.07 97,000,000.00 26,458,481.50 420,452,952.57
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⑶有重大影响或共同控制的长期股权投资变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
江钨友泰 20.00% 14,680,000.00 327,895.10 14,352,104.90
合计 --- 0.00 14,680,000.00 327,895.10 14,352,104.90
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⑷无重大影响或共同控制的长期股权投资变动情况
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被投资单位 投资比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
宜昌黑旋风 11.378% 7,897,799.45 7,897,799.45
武汉天澄 3.33% 1,250,950.72 1,250,950.72
德国OdersunAG 10.27% 30,749,281.65 30,749,281.65
合计 --- 9,148,750.17 30,749,281.65 0.00 39,898,031.82
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3.营业收入
⑴营业收入分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
主营业务收入 682,509,051.41 601,300,295.66
其他业务收入 9,270,335.34 10,479,592.93
合计 691,779,386.75 611,779,888.59
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⑵主营业务收入分部报告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
新材料及制品 427,048,031.93 322,065,957.71
贸易 185,818,892.39 182,876,494.41
工程技术 69,642,127.09 96,357,843.54
合计 682,509,051.41 601,300,295.66
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注：母公司收入均为华北地区销售。
⑶其他业务收入
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项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
材料销售 7,531,884.11 9,441,572.64
废品销售 0.00 0.00
租赁 1,738,451.23 970,260.73
其他 0.00 67,759.56
合计 9,270,335.34 10,479,592.93
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4.营业成本
⑴营业成本分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
主营业务成本 600,429,297.73 528,407,095.39
其他业务成本 7,385,455.48 8,513,394.16
合计 607,814,753.21 536,920,489.55
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⑵主营业务成本分部报告
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项目 本期数 上期数
新材料及制品 365,202,804.86 270,193,082.15
贸易 175,913,875.56 176,483,218.73
工程技术 59,312,617.31 81,730,794.51
合计 600,429,297.73 528,407,095.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶其他业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
材料销售 6,953,832.50 8,447,235.82
废品销售 0.00 0.00
租赁 95,614.81 66,158.34
其他 0.00 0.00
合计 7,049,447.31 8,513,394.16
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5.投资收益
⑴产生投资收益的来源
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产生投资收益的来源 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
长期股权投资收益 -327,895.10 18,800,518.68
交易性金融资产 1,271,519.96
合计 943,624.86 18,800,518.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵长期股权投资收益
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被投资单位简称 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
安泰生物 964,382.25
压力容器 96,411.18
钢廉焊接 166,939.69
海美格磁石 131,751.52
钢研金刚石 -32,157.42
钢研超硬 5,922,300.93
安泰京钢 615,393.24
河冶科技 8,183,181.64
上海至高 217,013.82
宜昌黑旋风 2,535,301.83
武汉天澄
江钨友泰 -327,895.10
德国OdersunAG
合计 -327,895.10 18,800,518.68
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⑶交易性金融资产收益
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交易性金融资产品种 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
股票 1,271,519.96
合计 1,271,519.96 0.00
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八、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表
关系 或类型 人
中国钢研科技集团公司 北京市海 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务 母公司 全民所有 干勇
淀区 制
北京安泰钢研金刚石制品有 北京市昌 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶 子公司 有限责任 才让
限责任公司 平区 、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品 公司
辅料等
北京安泰京钢国际贸易有限 北京市海 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训 子公司 有限责任 周少雄
公司 淀区 及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出 公司
口业务
北京钢廉焊接材料有限公司 北京市海 生产粉芯焊丝、新型焊接材料及相关设备 子公司 有限责任 李少华
淀区 公司
北京安泰钢研超硬材料制品 北京市昌 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化 子公司 有限责任 才让
有限责任公司 平区 硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品 公司
北京安泰钢研压力容器检测 北京市海 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获得 子公司 有限责任 李少华
科技有限公司 淀区 审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自 公司
主选择经营项目，开展经营活动
上海安泰至高非晶金属有限 上海张江 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、 子公司 有限责任 李俊义
公司 高科技园 生产、销售及“四技”服务（涉及许可经营的凭许可 公司
区 证经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的机械设备、凭配件、原辅材料的进口业务
海美格磁石技术（深圳）有 深圳市宝 生产经营钕铁硼磁石，产品100%外销 子公司 有限责任 周少雄
限公司 安区 公司
河冶科技股份有限公司 河北省石 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销 子公司 股份有限 才让
家庄市 售高合金钢材及深加工产品；技术服务、成果转让； 公司
经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶
金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除
外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国
家实行核定办公室经营的进出口商品除外）及相关技
术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补
”业务
北京安泰生物医用材料有限 北京市海 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获得 子公司 有限责任 钱学军
公司 淀区 审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自 公司
主选择经营项目，开展经营活动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国钢研科技集团公司 59,973.00 23,625.48 83,598.48
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533.00 5,533.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 2,000.00 2,000.00
北京钢廉焊接材料有限公司 678.60 678.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,558.95 4,736.84 11,295.79
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200.00 200.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,780.00 1,780.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 $550.00 $550.00
河冶科技股份有限公司 7,856.40 4,000.00 11,856.40
北京安泰生物医用材料有限公司 3,000.00 3,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
中国钢研科技集团公司 16,933.06 42.21 16,933.06 42.21
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,257.00 95.00 5,257.00 95.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 1,909.49 95.00 1,909.49 95.00
北京钢廉焊接材料有限公司 846 65.00 846 65.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,231.00 95.00 4,500.00 10,731.00 95.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 160.00 80.00 160.00 80.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,068.00 60.00 1,068.00 60.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 $330.00 60.00 $330.00 60.00
河冶科技股份有限公司 4,000.00 50.91 2,000.00 6,000.00 50.61
北京安泰生物医用材料有限公司 2,800.00 93.33 2,800.00 93.33
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4.不存在控制关系的关联方
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单位名称 注册地址 与本公司关系
新冶高科技集团有限公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研科贸公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研新治工程设计有限公司 北京市海淀区 同一母公司
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研新锐新技术开发公司 北京市海淀区 同一母公司
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5.关联方交易(单位：万元)
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企业名称 关联方关系性质 交易类型 交易金额 交易金额比例 定价政策
中国钢研科技集团公司 母公司 销售货物 138.14 0.12% 市场价
北京钢研新治工程设计有限公司 同一母公司 销售货物 50.98 0.04% 市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司 同一母公司 销售货物 10.61 0.01% 市场价
北京钢研科贸公司 同一母公司 销售货物 83.06 0.07% 市场价
北京钢研新治工程设计有限公司 同一母公司 技术服务 0.538 0.00% 市场价
中国钢研科技集团公司 母公司 技术服务 84.13 0.07% 市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司 同一母公司 技术服务 156.81 0.13% 市场价
新冶高科技集团有限公司 同一母公司 技术服务 0.00% 市场价
中国钢研科技集团公司 母公司 采购货物 221.91 0.23% 市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司 同一母公司 采购货物 25.18 0.03% 市场价
北京钢研科贸公司 同一母公司 采购货物 121.43 0.12% 市场价
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 同一母公司 采购货物 249.64 0.25% 市场价
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6.其它关联交易事项
根据公司与中国钢研科技集团公司签订的关联协议，2007年1-6月及2006年1-6月支付给中国钢研科技集团公司综合服务费明细：（单位：万元）
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项目 2007年1-6月发生额 2006年1-6月发生额
取暖费 153.09
水费 16.45 14.11
电费 387.10 387.63
房租、物业 146.96 99.38
医疗、福利 378.48 38.50
通讯 20.11 19.94
其他 4.17 0.32
合计 1,106.36 559.88
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7.关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 款项余额性质 期末数 占全部余额比 年初数 占全部余额比
重 重
中国钢研科技集团公司 应收账款 77.00 0.27% 0.00%
新冶高科技集团有限公司 应收账款 42.05 0.15% 48.02 0.23%
北京钢研科贸公司 应收账款 0.00% 0.33 0.00%
中国钢研科技集团公司 其他应收款 17.69 0.50%
中国钢研科技集团公司 预付账款 4.14 0.01% 220.46 0.55%
北京钢研新锐新技术开发公司 预付账款 0.00% 0.83 0.00%
北京钢研高纳科技股份有限公司 预付账款 42.00 0.08% 0.00%
新冶高科技集团有限公司 预付账款 81.50 0.16% 0.00%
中国钢研科技集团公司 应付账款 7.24 0.03% 10.51 0.04%
北京钢研科贸公司 应付账款 28.97 0.10% 20.84 0.07%
新冶高科技集团有限公司 应付账款 13.98 0.05% 2.18 0.01%
北京钢研高纳科技股份有限公司 应付账款 0.00% 13.34 0.05%
中联先进钢铁材料技术公司 应付账款 20.07 0.07%
中国钢研科技集团公司 预收账款 107.98 0.33% 112.32 0.38%
新冶高科技集团有限公司 预收账款 1.30 0.00% 51.5 0.17%
中国钢研科技集团公司 其他应付款 47.19 1.54% 12.59 0.29%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、或有事项
截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。
十、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十一、其他重要事项
十二、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1—6月 2006年1—6月
投资收益 1,271,519.96
加：资产减值准备转回 22,619.40
营业外收入 308,080.78 55,549.11
减：营业外支出 1,295,594.46 990,314.59
小计 306,625.68 -934,765.48
减：所得税影响数 45,993.85 -140,214.82
合计 260,631.83 -794,550.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十三、净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本 稀释
归属于母公司股东的净利润 3.0242% 3.0241% 0.1331 0.1331
扣除非经济性损益后归属于母公司股东的 3.0105% 3.0105% 0.1325 0.1325
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十四、补充资料
1.2006年1-6月净利润差异调节表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 45,103,100.63
加：追溯调整项目影响合计数 1,455,651.93
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 238,213.90
所得税 -1,217,438.03
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 145,156.66
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 46,413,595.90
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 145,156.66
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 11,529,538.96
2006.1.1—6.30模拟净利润 58,088,291.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.将按原会计准则列报的股东权益调整为新会计准则列报的股东权益
⑴2006年1月1日股东权益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
股本 317,408,000.00 317,408,000.00
资本公积 734,132,601.82 734,132,601.82
盈余公积 137,674,419.73 137,674,419.73
未分配利润 69,085,748.29 73,397,414.74
归属于母公司股东的股东权益合计 1,258,300,769.84 1,262,612,436.29
少数股东权益 170,197,398.38 170,666,869.53
股东权益合计 1,428,498,168.22 1,433,279,305.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵ 2006年6月30日股东权益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
股本 349,148,800.00 349,148,800.00
资本公积 702,854,555.42 702,854,555.42
盈余公积 137,674,419.73 137,674,419.73
未分配利润 88,796,208.92 89,868,490.29
归属于母公司股东的股东权益合计 1,278,473,984.07 1,279,546,265.44
少数股东权益 180,509,466.28 180,654,622.94
股东权益合计 1,458,983,450.35 1,460,200,888.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 六1 462,238,921.74 744,894,958.98 252,129,770.76 601,761,440.20
交易性金融资产 - - -
应收票据 六2 248,125,679.45 216,419,243.99 205,617,673.43 159,069,380.79
应收账款 六3 七1 282,623,136.42 209,650,115.35 170,476,420.42 107,412,260.54
预付款项 六4 523,497,057.56 403,830,358.82 437,121,532.23 381,226,449.19
应收利息
应收股利 2,535,301.83 2,535,301.83 13,835,912.73 3,397,478.93
其他应收款 六3 七1 35,284,194.10 18,352,234.34 16,528,778.52 20,787,889.00
存货 六5 791,531,312.69 678,681,276.89 419,689,136.99 399,083,378.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 11,276,177.38 0.00 146,638.59
流动资产合计 2,345,835,603.79 2,285,639,667.5 1,515,399,225.08 1,672,884,916.0
8 9
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六6 七2 54,250,136.73 9,148,750.17 474,703,089.29 359,060,184.24
投资性房地产 - - - -
固定资产 六7 776,747,929.21 741,661,350.41 519,133,093.24 536,983,844.98
在建工程 六8 116,271,967.93 133,796,868.97 83,460,869.23 58,240,330.11
工程物资 - 72,649.00 - -
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 六9 95,012,876.32 84,432,119.08 89,089,622.37 83,346,526.27
开发支出 - - - -
商誉 六10 1,695,672.61 1,695,672.61 - -
长期待摊费用 六11 2,271,331.81 2,519,229.14 1,988,849.49 2,183,857.78
递延所得税资产 六12 7,518,939.39 7,441,594.66 3,511,319.94 2,894,819.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,053,768,854.00 980,768,234.04 1,171,886,843.56 1,042,709,563.3
0
资产总计 3,399,604,457.79 3,266,407,901.6 2,687,286,068.64 2,715,594,479.3
2 9
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 六14 242,000,000.00 237,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 六15 297,006,723.78 314,809,941.64 188,407,160.00 272,744,348.30
应付账款 六16 279,888,127.02 279,920,014.66 154,863,228.39 136,618,735.65
预收款项 六16 325,898,177.31 299,189,971.66 243,180,421.81 237,532,235.57
应付职工薪酬 六18 29,954,668.38 21,912,891.30 17,717,378.36 10,390,191.85
应交税费 六19 8,888,052.00 14,297,432.30 6,830,116.74 10,498,475.40
应付利息 - - - -
应付股利 六17 36,916,377.88 29,544.28 32,091,904.00 -
其他应付款 六16 30,737,061.57 37,682,983.44 12,630,745.05 18,190,788.61
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - 814,717.40 - 689,256.84
流动负债合计 1,251,289,187.9 1,205,657,496.6 875,720,954.35 906,664,032.22
4 8
非流动负债：
长期借款 41,907,515.48 41,907,515.48 - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 六20 82,483,053.76 75,108,692.74 76,990,214.14 69,615,853.12
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 124,390,569.24 117,016,208.22 76,990,214.14 69,615,853.12
负债合计 1,375,679,757.1 1,322,673,704.9 952,711,168.49 976,279,885.34
8 0
股东权益：
股本 六21 401,148,800.00 401,148,800.00 401,148,800.00 401,148,800.00
资本公积 六22 1,050,435,120.3 1,050,435,120.3 1,050,435,120.3 1,050,435,120.3
6 6 6 6
减：库存股 - - - -
盈余公积 六23 159,017,514.67 159,017,514.67 159,017,514.67 159,017,514.67
未分配利润 六24 155,552,815.30 134,232,633.43 123,973,465.12 128,713,159.02
归属于母公司股东权益合计 1,766,154,250.3 1,744,834,068.4 1,734,574,900.1 1,739,314,594.0
3 6 5 5
少数股东权益 257,770,450.28 198,900,128.26 - -
所有者权益合计 2,023,924,700.6 1,943,734,196.7 1,734,574,900.1 1,739,314,594.0
1 2 5 5
负债和所有者权益总计 3,399,604,457.7 3,266,407,901.6 2,687,286,068.6 2,715,594,479.3
9 2 4 9
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 附注 合并 母公司
合并 母公 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
司
一、营业收入 六25 七3 1,166,681,130.85 988,412,011.54 691,779,386.75 611,779,888.59
减：营业成本 六26 七4 989,127,829.83 837,427,665.85 607,814,753.21 536,920,489.55
营业税金及附加 六27 3,749,260.30 3,437,712.60 2,531,948.31 2,301,778.34
销售费用 37,418,363.89 30,671,546.99 14,625,835.77 11,252,485.56
管理费用 46,157,220.48 39,838,175.98 26,189,705.90 21,122,492.38
财务费用 六28 6,088,476.15 5,673,265.86 5,001,363.15 4,863,483.22
资产减值损失 六29 5,641,779.88 4,336,457.32 4,785,713.14 3,427,192.34
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 六30 七5 943,624.86 2,535,301.83 943,624.86 18,800,518.68
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润 79,441,825.18 69,562,488.77 31,773,692.13 50,692,485.88
加：营业外收入 六31 308,080.78 55,549.11 260,706.99 25,258.00
减：营业外支出 六31 1,295,594.46 990,314.59 135,000.00 308,875.99
其中：非流动资产处置损失 1,158,492.82 729,143.50 - 68,875.99
三、利润总额 78,454,311.50 68,627,723.29 31,899,399.12 50,408,867.89
减：所得税费用 六32 9,511,647.86 10,539,431.77 4,547,189.02 4,136,246.80
四、净利润 68,942,663.64 58,088,291.52 27,352,210.10 46,272,621.09
归属于母公司股东的净利润 53,412,085.87 46,413,595.90 27,352,210.10 46,272,621.09
少数股东损益 15,530,577.77 11,674,695.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益 六33 0.1331 0.1438
（二）稀释每股收益 六33 0.1331 0.1438
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司2007年1-6月 单位：人民币元
项目 注释 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,691,865.43 734,343,806.51
收到的税费返还 10,393,070.27 -
收到的其他与经营活动有关的现金 六34 10,285,306.83 6,745,077.50
现金流入小计 1,297,370,242.53 741,088,884.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,528,779.04 784,141,809.72
支付给职工以及为职工支付的现金 89,363,394.50 64,725,337.66
支付的各项税费 50,089,591.08 32,035,354.36
支付的其他与经营活动有关的现金 六34 70,868,562.33 40,702,920.24
现金流出小计 1,517,850,326.95 921,605,421.98
经营活动产生的现金流量净额 -220,480,084.42 -180,516,537.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,371,580.04 6,371,580.04
取得投资收益所收到的现金 1,271,519.96 17,291,567.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 515,024.82 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 8,158,124.82 23,663,147.70
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 64,705,480.27 37,873,596.29
投资支付的现金 77,800,861.69 148,800,861.69
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 48,290.34 -
现金流出小计 142,554,632.30 186,674,457.98
投资活动产生的现金流量净额 -134,396,507.48 -163,011,310.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,952,546.58 -
取得借款收到的现金 135,000,000.00 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,052.84 -
现金流入小计 214,976,599.42 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,426,782.77 6,103,821.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 142,426,782.77 136,103,821.19
筹资活动产生的现金流量净额 72,549,816.65 -6,103,821.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -329,261.99 -
五、现金及现金等价物净增加额 -282,656,037.24 -349,631,669.44
加：期初现金及现金等价物余额 744,894,958.98 601,761,440.20
六、期末现金及现金等价物余额 462,238,921.74 252,129,770.76
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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合并股东权益变动表
编制单位：安 2007年1-6月 金额单位：人民币元
泰科技股份有
限公司
项目 归属于母公司股东的权益 少数股 股东权益合计
股本 资本公 减: 盈余公 未分配利 东权益
积 库存 积 润
股
一.上年年末余 401,14 1,050,4 159,017 127,653, 198,037 1,936,292,602.06
额 8,800. 35,120. ,514.67 809.32 ,357.71
00 36
加:会计政策变 - - 6,578,82 862,770 7,441,594.66
更 4.11 .55
前期差错更正 - - - -
二.本年年初余 401,14 1,050,4 - 159,017 134,232, 198,900 1,943,734,196.72
额 8,800. 35,120. ,514.67 633.43 ,128.26
00 36
三.本期增减变 - - - - 21,320,1 58,870, 80,190,503.89
动金额（减少 81.87 322.02
以“-”号填列
）
（一）净利润 - - - - 53,412,0 15,530, 68,942,663.64
85.87 577.77
（二）直接计 - - - - - - -
入股东权益的
利得和损失
1.可供出售金 - - - - - - -
融资产公允价
值变动净额
2.权益法下被 - - - - - - -
投资单位其他
股东权益变动
的影响
3.与计入股东 - - - - - - -
权益项目相关
的所得税影响
4.其他 - - - - - - -
上述（一）和 - - - - 53,412,0 15,530, 68,942,663.64
（二）小计 85.87 577.77
（三）股东投 - - - - - 53,952, 53,952,546.58
入资本和减少 546.58
资本
1.股东投入资 - - - - - 53,952, 53,952,546.58
本 546.58
2.股份支付计 - - - - - - -
入股东权益的
金额
3.其他 - - - - - - -
（四）利润分 - - - - -32,091, -10,612 -42,704,706.33
配 904.00 ,802.33
1.提取盈余公 - - - - - - -
积
2.对股东的分 - - - - -32,091, -10,612 -42,704,706.33
配 904.00 ,802.33
3.其他 - - - - - - -
（五）股东权 - - - - - - -
益内部结转
1.资本公积转 - - - - - - -
增股本
2.盈余公积转 - - - - - - -
增股本
3.盈余公积弥 - - - - - - -
补亏损
4.其他 - - - - - - -
四.本期期末余 401,14 1,050,4 - 159,017 155,552, 257,770 2,023,924,700.61
额 8,800. 35,120. ,514.67 815.30 ,450.28
00 36
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并股东权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2006年度 金额单位：人民币元
项目 归属于母公司股东的权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库存 盈余公积 未分配利润
股
一.上年年末余额 317,408,000. 734,132,601.8 137,674,419. 69,085,748. 170,197,398. 1,428,498,16
00 2 73 29 38 8.22
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
二.本年年初余额 317,408,000. 734,132,601.8 - 137,674,419. 69,085,748. 170,197,398. 1,428,498,16
00 2 73 29 38 8.22
三.本期增减变动金额（ 83,740,800.0 316,302,518.5 - 21,343,094.9 58,568,061. 27,839,959.3 507,794,433.
减少以“-”号填列） 0 4 4 03 3 84
（一）净利润 - - - - 105,303,795 25,169,172.2 130,472,968.
.97 8 25
（二）直接计入股东权益 - 145,318.54 - - - - 145,318.54
的利得和损失
1.可供出售金融资产公允 - - - - - - -
价值变动净额
2.权益法下被投资单位其 - 145,318.54 - - - - 145,318.54
他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相 - - - - - - -
关的所得税影响
4.其他 - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - 145,318.54 - - 105,303,795 25,169,172.2 130,618,286.
.97 8 79
（三）股东投入资本和减 52,000,000.0 347,898,000.0 - - - 12,416,800.0 412,314,800.
少资本 0 0 0 00
1.股东投入资本 52,000,000.0 347,898,000.0 - - - 12,416,800.0 412,314,800.
0 0 0 00
2.股份支付计入股东权益 - - - - - - -
的金额
3.其他 - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 21,343,094.9 -46,735,734 -9,746,012.9 -35,138,652.
4 .94 5 95
1.提取盈余公积 - - - 21,343,094.9 -21,343,094 - -
4 .94
2.对股东的分配 - - - - -25,392,640 -9,746,012.9 -35,138,652.
.00 5 95
3.其他 - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 31,740,800.0 -31,740,800.0 - - - - -
0 0
1.资本公积转增股本 31,740,800.0 -31,740,800.0 - - - - -
0 0
2.盈余公积转增股本 - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
4.其他 - - - - - - -
四.本期期末余额 401,148,800. 1,050,435,120 - 159,017,514. 127,653,809 198,037,357. 1,936,292,60
00 .36 67 .32 71 2.06
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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母公司股东权益变动表
编制单位：安泰 2007年1-6月 金额单位：人民币元
科技股份有限公
司
项目 归属于母公司股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库 盈余公 未分配
存股 积 利润
一.上年年末余 401,148,8 1,050,43 159,017 125,81 1,736,419,774.13
额 00.00 5,120.36 ,514.67 8,339.
10
加:会计政策变 - - 2,894, 2,894,819.93
更 819.93
前期差错更正 - - - -
二.本年年初余 401,148,8 1,050,43 - 159,017 128,71 1,739,314,594.05
额 00.00 5,120.36 ,514.67 3,159.
02
三.本期增减变 - - - - -4,739 -4,739,693.90
动金额（减少以 ,693.9
“-”号填列） 0
（一）净利润 - - - - 27,352 27,352,210.10
,210.1
0
（二）直接计入 - - - - - -
股东权益的利得
和损失
1.可供出售金融 - - - - - -
资产公允价值变
动净额
2.权益法下被投 - - - - - -
资单位其他股东
权益变动的影响
3.与计入股东权 - - - - - -
益项目相关的所
得税影响
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（ - - - - 27,352 27,352,210.10
二）小计 ,210.1
0
（三）股东投入 - - - - - -
资本和减少资本
1.股东投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入 - - - - - -
股东权益的金额
3.其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - -32,09 -32,091,904.00
1,904.
00
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - -32,09 -32,091,904.00
1,904.
00
3.其他 - - - - - -
（五）股东权益 - - - - - -
内部结转
1.资本公积转增 - - - - - -
股本
2.盈余公积转增 - - - - - -
股本
3.盈余公积弥补 - - - - - -
亏损
4.其他 - - - - - -
四.本期期末余 401,148,8 1,050,43 - 159,017 123,97 1,734,574,900.15
额 00.00 5,120.36 ,514.67 3,465.
12
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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母公司股东权益变动表
编制单位：安泰科技股份有 2006年度 金额单位：人
限公司 民币元
项目 归属于母公司股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润
一.上年年末余额 317,408,000.00 734,132,601.82 - 137,674,419.73 65,838,599.34 1,255,053,620
.89
加:会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - - -
二.本年年初余额 317,408,000.00 734,132,601.82 - 137,674,419.73 65,838,599.34 1,255,053,620
.89
三.本期增减变动金额（减 83,740,800.00 316,302,518.54 - 21,343,094.94 59,979,739.76 481,366,153.2
少以“-”号填列） 4
（一）净利润 - - - - 106,715,474.7 106,715,474.7
0 0
（二）直接计入股东权益的 - 145,318.54 - - - 145,318.54
利得和损失
1.可供出售金融资产公允价 - - - - - -
值变动净额
2.权益法下被投资单位其他 - 145,318.54 - - - 145,318.54
股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关 - - - - - -
的所得税影响
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - 145,318.54 - - 106,715,474.7 106,860,793.2
0 4
（三）股东投入资本和减少 52,000,000.00 347,898,000.00 - - - 399,898,000.0
资本 0
1.股东投入资本 52,000,000.00 347,898,000.00 - - - 399,898,000.0
0
2.股份支付计入股东权益的 - - - - - -
金额
3.其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - 21,343,094.94 -46,735,734.9 -25,392,640.0
4 0
1.提取盈余公积 - - - 21,343,094.94 -21,343,094.9 -
4
2.对股东的分配 - - - - -25,392,640.0 -25,392,640.0
0 0
3.其他 - - - - - -
（五）股东权益内部结转 31,740,800.00 -31,740,800.00 - - - -
1.资本公积转增股本 31,740,800.00 -31,740,800.00 - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
四.本期期末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.3 - 159,017,514.67 125,818,339.1 1,736,419,774
6 0 .13
法定代表人：主管会计工作负责人：财务机构负责人：
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第八节 备查文件
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、总裁、财务负责人签名并盖章的会计报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年8月4日