现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90956550 |
55731104 |
34755411 |
151203482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4786008361 |
2964852905 |
1572886586 |
7656775296 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
833308559 |
591343978 |
323077553 |
1130920942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3615932697 |
2355477465 |
1431012580 |
5368830799 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103689744 |
79087634 |
71913115 |
92306493 |
| 经营活动现金流出小计 |
4711429283 |
3137370328 |
1874338508 |
6870757374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74579078 |
-172517423 |
-301451922 |
786017921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15020660 |
13401333 |
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11586805 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1455302 |
932577 |
234761 |
2841466 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
29033008 |
26890955 |
481608 |
132999772 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303929409 |
227665650 |
78213987 |
231358303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
101914604 |
101914604 |
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| 投资活动现金流出小计 |
539454074 |
463190315 |
211824048 |
231358303 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-510421066 |
-436299360 |
-211342440 |
-98358531 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
70360329 |
32154680 |
760000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
405615755 |
286033886 |
133095262 |
748139862 |
| 筹资活动现金流入小计 |
605615755 |
356394216 |
165249941 |
1840171062 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
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942000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
355437059 |
216288231 |
134985324 |
690079610 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579278763 |
323024637 |
143299668 |
1822466883 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26336992 |
33369578 |
21950273 |
17704179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10146033 |
7460312 |
896234 |
14181383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-399358962 |
-567986893 |
-489947855 |
719544952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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318401751 |
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343528328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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125168918 |
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255266703 |
| 无形资产摊销 |
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15036166 |
-- |
31429455 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
706800 |
-- |
7594787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
600903 |
-- |
3645238 |
| 财务费用 |
-- |
9599472 |
-- |
23335757 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-132322065 |
-- |
-9455187 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110349170 |
-- |
175162685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-446144008 |
-- |
22169865 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-192439043 |
-- |
-218318971 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9528899 |
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123012544 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-172517423 |
-- |
786017921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1941957935 |
-- |
2509944828 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2509944828 |
-- |
1790399876 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-567986893 |
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719544952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12291744 |
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20186058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4604313217 |
2847235249 |
1496557980 |
7338575001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
90738594 |
61886553 |
41573194 |
166996813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15020660 |
13401333 |
-- |
11586805 |
