安泰科技股份有限公司2008年半年度报告
2008年8月
第一节 重要提示及目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席本次董事会。
公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录 1
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第五节 董事会报告 9
第六节 重要事项 14
第七节 财务报告（未经审计） 17
第八节 备查文件 65
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）
（二） 法定代表人：干 勇
（三） 公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
（四） 公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
（五）信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
半年度报告刊登网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
二、主要会计数据和指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,112,791,898.97 3,554,642,905.10 15.70%
所有者权益（或股东权益） 1,876,149,719.91 1,851,645,041.20 1.32%
每股净资产 4.25 4.62 -7.89%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 81,631,152.16 79,441,825.18 2.76%
利润总额 80,442,180.61 78,454,311.50 2.53%
净利润 56,596,582.71 53,412,085.88 5.96%
扣除非经常性损益后的净利润 57,164,159.34 53,151,454.05 7.55%
基本每股收益 0.1283 0.1331 -3.64%
稀释每股收益 0.1283 0.1331 -2.23%
净资产收益率 3.0191% 3.0241% -0.01%
经营活动产生的现金流量净额 135,379,424.85 -220,480,084.42 161.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3068 -0.5496 155.82%
*注:
1、扣除的非经常性损益项目和金额 （单位：元）
非经常性损益明细 2008年1-6月 2007年1-6月
（1）投资收益 1,271,519.96
（2）非流动资产处置损益 782,236.74 -907,537.04
（3）政府补助 28,000.00
（4）捐赠支出 -2,072,249.44 -137,000.00
（5）除上述各项之外的其他营业外收支净额 73,041.15 79,642.76
非经常性损益合计 -1,188,971.55 306,625.68
减：所得税影响金额 40,622.18 45,993.85
扣除所得税影响后的非经常性损益 -1,229,593.73 260,631.83
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -567,576.63 260,631.83
归属于少数股东的非经常性损益 -662,017.10
2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 3.0166% 3.0191% 0.1283 0.1283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.0469% 3.0494% 0.1295 0.1295
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 135,225,940 33.71% 13,522,594 13,522,594 148,748,534 33.71%
1、国家持股
2、国有法人持股 134,415,764 33.51% 13,441,576 13,441,576 147,857,340 33.51%
3、其他内资持股 810,176 0.20% 81,018 81,018 891,194 0.20%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 810,176 0.20% 81,018 81,018 891,194 0.20%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 265,922,860 66.29% 26,592,286 26,592,286 292,515,146 66.29%
1、人民币普通股 265,922,860 66.29% 26,592,286 26,592,286 292,515,146 66.29%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 401,148,800 100.00% 40,114,880 40,114,880 441,263,680 100.00%
说明：有限售条件股份之境内自然人持股为公司董事、监事、高管人员所持股份。
（二）股票发行与上市情况
1、报告期内，公司于2008年5月30日实施了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本40,114.88万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元、送红股1股（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.62元）。分红派息后总股本增加至441,263,680股。
2、公司目前未发行内部职工股。
二、主要股东持股情况介绍（截至2008年6月30日）：
（一）报告期末公司股东情况（单位：股）
股东总数 49,649
前10名股东持股情况
股东名称 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国钢研科技集团公司 国有法人 42.57 187,833,452 147,857,340 1,569,744
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.30 5,756,099 0 0
国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 境内非国有法人 0.87 3,828,803 0 0
中海优质成长证券投资基金 境内非国有法人 0.86 3,800,000 0 0
融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.58 2,576,585 0 0
中海分红增利混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.58 2,562,724 0 0
齐鲁证券有限公司 境内非国有法人 0.47 2,090,206 0 0
上海新理想实业发展（集团）有限公司 境内非国有法人 0.45 1,997,285 0 0
诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.45 1,986,621 0 0
嘉实服务增值行业证券投资基金 境内非国有法人 0.41 1,817,804 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国钢研科技集团公司 39,976,112 人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 5,756,099 人民币普通股
国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 3,828,803 人民币普通股
中海优质成长证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 2,576,585 人民币普通股
中海分红增利混合型证券投资基金 2,562,724 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 2,090,206 人民币普通股
上海新理想实业发展（集团）有限公司 1,997,285 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 1,986,621 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 1,817,804 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。
（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易日期 新增可上市交易股份数量 限售条件
中国钢研科技集团公司 147,857,340 2008年12月5日 142,137,340 注1
2009年11月22日 5,720,000 注2
注1：中国钢研科技集团公司承诺佔怨扇ǚ种酶母锓桨甘凳┲掌穑涑钟械脑橇魍ü晒煞菰诙母鲈履诓簧鲜薪灰谆蛘咦茫?在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
注2：根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国钢研科技集团公司参与公司非公开股票发行，所认购的股份锁定期为三十六个月。
三、报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况：
公司控股股东中国钢研科技集团公司，报告期内未发生变化。公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量变化情况。
（一） 持股变化情况表
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内增减
干勇 董事长 0 0 0
才让 副董事长 141,242 155,366 14,124
王臣 董事 47,100 51,810 4,710
赵沛 董事、总裁 54,500 59,951 5,451
田志凌 董事 47,400 52,140 4,740
赵士谦 董事、副总裁 87,303 96,034 8,731
赵喜子 独立董事 0 0 0
孙传尧 独立董事 0 0 0
荆新 独立董事 0 0 0
李波 监事会主席 76,668 73,335 -3,333
金命昌 监事 55,000 60,500 5,500
王淮 监事 30,000 33,000 3,000
卢志超 监事 26,354 28,989 2,635
王灵芝 监事 0 0 0
周少雄 副总裁、总工程师 121,915 134,107 12,192
钱学军 副总裁、董事会秘书 121,115 133,227 12,112
李俊义 副总裁 124,125 136,537 12,412
唐学栋 副总裁、财务负责人 47,100 51,810 4,710
注：1、所有人员的增加情况，均为其所持公司股份获送红股所致；
2、李波先生持股数量变化，系由其未担任公司职务之前交易所致。
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票期权，也未被授予限制性股票。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。2008年4月19日，公司召开2007年度股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。公司第三届董事会独立董事薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生因任期届满而离任，赵喜子先生、孙传尧先生、荆新先生当选第四届董事会独立董事；公司第三届监事会监事毛素英女士、曹大明先生、张晋华先生因任期届满而离任，李波先生、卢志超先生、王灵芝女士当选第四届监事会监事；其他董事、监事均获连任。
报告期内，公司第三届总裁班子任期届满。2008年4月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任了新一届总裁班子。
第五节 董事会报告
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2008年上半年，面临着紧缩的宏观经济环境，激烈的国内国际市场竞争，以及大规模投资和资本运作带来的资金压力，公司坚决贯彻"产业经营、技术创新、资本运营三项并举，协同推进，完成经营目标，实现规模快速扩张"的年度工作思路。报告期内，公司实现营业收入15.21亿元、利润总额8,044万元和归属于母公司的净利润5,660万元，比上年同期分别增长30.40%、2.53%和5.96%。
公司着力推动现有产业的增产增效，加强新产品开发，提升战略性产品质量和盈利能力；继续开拓市场，提高主导产品市场占有率；控制存货和成本费用，提高毛利率；进一步加快存货和应收账款周转，改善现金流，提高运营质量。
全力抓紧投资项目的建设，力争新项目按时完成建设任务。公司按照"技术引领、市场先行"的原则，以现场管理为核心，在土建和辅助工程建设、工艺设备安装调试、生产准备、市场开拓、研发配套等方面协同推进。截至报告期末，公司募集资金投资项目的资金使用进度已完成70%。
围绕第四次技创大会提出的目标和任务，公司提出加大技术投入力度，探索建立有效的技术投入保障机制和创新管理模式。组织开展了多个重点项目的申报工作，并完成了"非晶产业化关键技术"、"先进铁基材料项目"、"微特电机用钕铁硼"、"功能材料实验室平台"等北京市重大科技项目。公司与德国Odersun公司合作开发的新型薄膜太阳能电池在北京奥林匹克公园的示范项目建成并投入发电。
公司通过推动管理创新，从全面风险管理角度，通过检查、评估和持续改进，不断完善内部控制制度，促进管理规范化、流程化和制度化，保障公司持续、健康、快速发展。
结合重点经营任务和项目建设，公司组织开展企业文化建设活动，增强企业的凝聚力和员工的归属感，营造和谐向上的氛围。公司积极履行社会责任，与员工和社会公众股东共同参与赈灾活动，拟用所捐款项在灾区建校助学。推出了股权激励方案（草案），目前正待主管部门审批。
（二）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）
1、按行业构成情况
行 业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 108,550.92 15,480.98
贸易 34,841.79 2,393.92
工程技术 5,719.74 1,496.57
2、按产品构成情况
产 品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 61,553.55 9,070.90
功能材料制品 17,986.14 2,869.91
精细金属制品 27,898.17 3,404.85
生物医学材料 1,113.05 135.32
3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务情况（单位：万元）
行 业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
新材料及制品 108,550.92 93,069.94 14.26%
贸易 34,841.79 32,447.88 6.87%
（三）报告期内，本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（四）报告期内，未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内，未发生来源于单个参股公司对公司净利润影响达到10%及以上的情况。
（六）经营中的问题与困难
报告期内，人民币兑美元汇率不断升值，部分产品出口退税率降低，对公司产品出口带来负面影响；PPI指数屡创新高，公司生产成本不断上涨；在公司产业规模迅速扩大的同时，宏观调控持续加强、银行信贷不断收缩，也对公司的流动资金造成较大压力。
针对以上困难，公司积极采取各种应对措施，努力将相关影响降至最低：
1、增加以欧元等货币结算的合同数量，并且尽量缩短付款期限，从而减少汇兑损失；
2、通过调整产品结构，增加高利润率产品、高附加值产品所占比重，同时继续加强成本费用控制，从而确保产品的利润空间；
3、在维护长期客户、大客户关系的基础上，对相关产品价格进行了调整，传导部分成本压力；
4、充分利用银行授信额度，获得资金支持，同时加强资金管理，提高资金使用效率，保障运营资金健康流动。
（七）财务状况及经营成果分析
1、资产构成情况（单位：万元）
项目 2008年6月30日 2007年12月31日 变动幅度 变动原因
金额 比重（%） 金额 比重（%）
总资产 411,279.19 100.00% 355,464.29 100.00% 15.70% 规模扩大
应收账款 31,068.07 7.55% 23,804.04 6.70% 30.52% 规模扩大
存货 90,076.18 21.90% 72,123.87 20.29% 24.89% 规模扩大
长期股权投资 10,625.31 2.58% 5,451.67 1.53% 94.90% 新增投资
固定资产净额 76,839.82 18.68% 78,689.08 22.14% -2.35% 计提折旧
在建工程 43,214.82 10.51% 25,292.08 7.12% 70.86% 项目建设投资
短期借款 47,965.42 11.66% 30,200.00 8.50% 58.83% 新增借款
长期借款 15,000.00 3.65% 7,500.00 2.11% 100.00% 新增借款
2、期间费用同比变动情况（单位：万元）
项目 报告期 上年同期 变动幅度% 变动原因
营业费用 3,425.54 3,741.84 -8.45%
管理费用 4,922.02 4,615.72 6.64%
财务费用 2,395.97 608.85 293.53% 利率上升,借款增加
所得税 548.39 951.16 -42.35% 控股子公司河冶科技免征所得税
3、公司现金流量表相关数据（单位：万元）
项目 报告期 上年同期 说明
一、经营活动
现金流入总额 210,458.08 129,737.02 规模扩大
现金流出总额 196,920.14 151,785.03 规模扩大
现金流量净额 13,537.94 -22,048.01 规模扩大
二、投资活动
现金流入总额 10.25 815.81
现金流出总额 23,230.39 14,255.46 增加投资
现金流量净额 -23,220.14 -13,439.65 增加投资
三、筹资活动
现金流入总额 41,620.48 21,497.66
现金流出总额 20,988.76 14,242.68
现金流量净额 20,631.71 7,254.98 借款增加
二、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目。截至2008年6月30日，募集资金使用情况见下表：
1、投资项目进度表（单位：万元）
投资项目 承诺募集资金投资金额 实际投入金额 承诺运用日期 预计达产年收益 项目进度 报告期收益
年产4万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 14,107.38 2006-2008 8,779.50 76.92% 0
高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目 11,246.00 7,898.96 2006-2008 3,802.70 70.24% 0
高性能难熔材料及制品产业化项目 10,404.00 6,321.70 2006-2008 2,861.90 60.76% 0
合计 39,990.00 28,328.04 15,444.10 70.84% 0
注：
（1）经公司2008年第一次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置募集资金1.5亿元补充流动资金，截至报告期末，尚有9,000万元募集资金补充流动资金；除此以外，尚未投入的募集资金均为专项账户存款。
（2）期后事项：截至2008年8月6日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。
2、项目进展情况：
报告期内，公司募集资金投资项目建设按计划进行。
（1）年产4万吨非晶带材及制品项目
截至报告期末，主体生产车间及辅助生产设施工程基本完成，首条生产线设备安装完成并进行冷调试，各项配套研发均取得重要进展，热试和生产准备各项工作积极进行，如原料和辅助材料的采购、人员培训、热试各项规程编制等都在紧张落实中。
（2）高品级聚晶金刚石材料与专业金刚石工具产业化项目
截至报告期末，主体生产车间基本完工，研发及辅助生产设施工程进入内装修，厂区外线工程基本完成，主体工艺设备采购完成，50多台套设备调试完成，可投入使用。
（3）高性能难熔材料及制品产业化项目
截至报告期末，生产车间主体结构完工，部分工程进入内外装修，外购主体工艺设备已基本制造完毕，改造及自制设备正在结合生产节奏积极推进，部分工艺设备已提前安装、调试。
（二）报告期内，本公司无非募集资金重大投资项目。
报告期内，本公司与住友商事（中国）有限公司、三威发展实业有限公司以及河冶科技股份有限公司等共同签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新发股份认购协议书》。河冶科技拟新发行128,827,286股，由本公司与河冶科技其他股东根据协议全部认购，每股认购价格3.16元人民币。其中，本公司认购新发股份85,345,626股，投资金额269,692,178.16元人民币。
截至报告期末，该项目正在履行相关审批手续，本公司投资款项尚未支付。
三、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调整。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司治理结构较为完善，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
二、报告期内，公司利润分配方案实施及股权激励进展情况。
（一）经公司2007年度股东大会审议通过，公司2007年度利润分配方案已于2008年5月30日实施完毕。
（二）经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》已报送国务院国资委，现正在审核过程中。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易事项：
报告期内，有关关联交易详情见会计报表附注。
六、重大合同及其履行情况：
（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；
（二）报告期内，本公司无对外重大担保事项；
（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；
（四）其它重大合同事项：
1、产品销售合同：
（1）2008年2月，本公司与西部金属材料股份有限公司签订了《稀有难熔金属板带材生产线项目MSB-6C-1780六辊冷轧机设备供货合同》，合同总价款4,338万元；
2、银行借款合同：
（1）2008年3月21日，本公司与国家开发银行签订了合同编号为"1100177192008061530"的《借款合同》，约定借款金额人民币7,500万元，借款期限自2008年3月24日至2017年9月24日。
七、公司及持股5%以上股东承诺事项
（一）报告期内，公司无承诺事项；
（二）报告期内，持股5%以上股东承诺事项
1、在公司股改方案中，公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺除履行法定承诺义务外，还特别承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；
（2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。
在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
根据股改承诺，控股股东中国钢研科技集团公司所持有的34,914,880股有限售条件的流通股于2007年12月5日解除限售，上市流通。
2、公司与2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。
在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
3、中国钢研科技集团公司自2007年10月29日至11月2日，通过深圳证券交易所交易系统共增持了本公司流通股1,427,040股。此后，中国钢研科技集团公司向中国证券监督管理委员会办理以简易程序免除发出要约收购的申请，并且承诺：本次增持的股份在一年之内不得出售；在豁免要约收购申请办理完毕之前，不再增持本公司股份，且本次增持的股份在本公司股东大会上不行使表决权。
截至报告期末，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
八、公司半年度财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月16日 公司会议室 实地调研 汇丰晋信基金 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等
2008年01月17日 公司会议室 实地调研 泰信基金
2008年02月18日 公司会议室 实地调研 宏源证券
2008年03月10日 公司会议室 实地调研 中海基金、中投证券
2008年03月13日 公司会议室 实地调研 中兴证券
2008年03月19日 公司会议室 实地调研 广发基金
第七节 财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年6月30日 金额单位：元
项 目 行次 期末数 期初数 附注编号
流动资产 1
货币资金 2 538,160,682.79 429,303,710.89 附注八.1
结算备付金 3
拆出资金 4
交易性金融资产 5
应收票据 6 115,981,688.82 378,922,328.51 附注八.2
应收账款 7 310,680,660.06 238,040,371.45 附注八.3
预付款项 8 735,369,400.41 500,418,234.17 附注八.4
应收保费 9
应收分保账款 10
应收分保合同准备金 11
应收利息 12
应收股利 13
其他应收款 14 39,494,871.12 30,985,589.13 附注八.5
买入返售金融资产 15
存货 16 900,761,801.38 721,238,690.98 附注八.6
一年内到期的非流动资产 17
其他流动资产 18
流动资产合计 19 2,640,449,104.58 2,298,908,925.13
非流动资产 21
发放贷款及垫款 22
可供出售金融资产 23
持有至到期投资 24
长期应收款 25
长期股权投资 26 106,253,146.33 54,516,725.66 附注八.7
投资性房地产 27
固定资产 28 768,398,211.82 786,890,807.69 附注八.8
在建工程 29 432,148,157.92 252,920,752.62 附注八.9
工程物资 30 81,649.00 附注八.10
固定资产清理 31
生物性生物资产 32
油气资产 33
无形资产 34 148,167,215.25 145,208,450.67 附注八.11
开发支出 35
商誉 36 1,695,672.61 1,695,672.61 附注八.12
长期待摊费用 37 9,862,230.97 9,923,592.71 附注八.13
递延所得税资产 38 5,818,159.49 4,496,329.01 附注八.14
其他非流动资产 39
非流动资产合计 41 1,472,342,794.39 1,255,733,979.97
资 产 总 计 46 4,112,791,898.97 3,554,642,905.10
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年6月30日 金额单位：元
项 目 行次 期末数 期初数 附注编号
流动负债 47
短期借款 48 479,654,240.00 302,000,000.00 附注八.16
向中央银行借款 49
吸收存款及同业存款 50
拆入资金 51
交易性金融负债 52
应付票据 53 327,601,929.28 255,222,285.95 附注八.17
应付账款 54 426,667,811.25 353,065,382.68 附注八.18
预收款项 55 355,137,488.00 259,185,132.55 附注八.19
卖出回购金融资产款 56
应付手续费及佣金 57
应付职工薪酬 58 19,441,482.19 26,303,554.19 附注八.20
应交税费 59 841,360.04 25,184,539.03 附注八.21
应付利息 60
应付股利 61 200,589.93 200,589.93
其他应付款 62 66,302,946.27 32,672,362.56 附注八.22
应付分保账款 63
保险合同准备金 64
代理买卖证券款 65
代理承销证券款 66
一年内到期的非流动负债 67
其他流动负债 68
流动负债合计 70 1,675,847,846.96 1,253,833,846.89
非流动负债 71
长期借款 72 150,000,000.00 75,000,000.00 附注八.23
应付债券 73
长期应付款 74
专项应付款 75 101,312,548.41 85,616,312.70 附注八.24
预计负债 76
递延所得税负债 77
其他非流动负债 78
非流动负债合计 79 251,312,548.41 160,616,312.70
负 债 合 计 80 1,927,160,395.37 1,414,450,159.59
所有者权益(或股东权益) 81
实收资本(或股本) 82 441,263,680.00 401,148,800.00 附注八.25
资本公积 83 1,051,169,100.36 1,051,169,100.36 附注八.26
减:库存股 84
盈余公积 85 159,977,518.48 159,977,518.48 附注八.27
一般风险准备 86
未分配利润 87 223,739,421.07 239,349,622.36 附注八.28
外币报表折算差额 88
归属于母公司所有者权益合计 89 1,876,149,719.91 1,851,645,041.20
少数股东权益 90 309,481,783.69 288,547,704.31
所有者权益合计 91 2,185,631,503.60 2,140,192,745.51
负债及所有者权益合计 92 4,112,791,898.97 3,554,642,905.10
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位：元
项 目 行次 本期实现数 上年同期数 附注编号
一、营业总收入 1 1,521,326,836.32 1,166,681,130.85
其中: 营业收入 2 1,521,326,836.32 1,166,681,130.85 附注八.29
利息收入 3
已赚保费 4
手续费及佣金收入 5
二、营业总成本 6 1,440,219,291.42 1,088,182,930.53
其中:营业成本 7 1,324,021,394.75 989,127,829.83 附注八.30
利息支出 8
手续费及佣金支出 9
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
营业税金及附加 15 4,241,595.49 3,749,260.30 附注八.31
销售费用 16 34,255,446.00 37,418,363.89
管理费用 17 49,220,243.01 46,157,220.48
财务费用 18 23,959,749.09 6,088,476.15 附注八.32
资产减值损失 19 4,520,863.09 5,641,779.88 附注八.34
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 20
投资收益 21 523,607.26 943,624.86 附注八.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22
汇兑收益（损失以"－"号填列） 23
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 24 81,631,152.16 79,441,825.18
加: 营业外收入 25 1,417,782.95 308,080.78 附注八.35
减：营业外支出 26 2,606,754.50 1,295,594.46 附注八.36
其中:非流动资产处置损失 27
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 28 80,442,180.61 78,454,311.50
减：所得税费用 29 5,483,913.67 9,511,647.86 附注八.37
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 30 74,958,266.94 68,942,663.64
归属于母公司的净利润 31 56,596,582.71 53,412,085.88
少数股东损益 32 18,361,684.23 15,530,577.76
六、每股收益 33
(一) 基本每股收益 34 0.1283 0.1331
(二) 稀释每股收益 35 0.1283 0.1331
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位：元
项 目 行次 本期实现数 上年同期数 附注编号
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,074,577,964.54 1,276,691,865.43
收到的税费返还 13 13,459,111.78 10,393,070.27
收到其他与经营活动有关的现金 14 16,543,746.89 10,285,306.83 附注八.38
经营活动现金流入小计 15 2,104,580,823.21 1,297,370,242.53
购买商品、接受劳务支付的现金 16 1,742,618,312.99 1,307,528,779.04
支付给职工以及为职工支付的现金 22 102,283,407.77 89,363,394.50
支付的各项税费 23 67,518,225.13 50,089,591.08
支付其他与经营活动有关的现金 24 56,781,452.47 70,868,562.33 附注八.38
经营活动现金流出小计 25 1,969,201,398.36 1,517,850,326.95
经营活动产生的现金流量净额 26 135,379,424.85 -220,480,084.42
二、投资活动产生的现金流量： 27
收回投资收到的现金 28 - 6,371,580.04
取得投资收益收到的现金 29 - 1,271,519.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 102,480.00 515,024.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 -
收到其他与投资活动有关的现金 32 -
投资活动现金流入小计 33 102,480.00 8,158,124.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 181,091,058.55 64,705,480.27
投资支付的现金 35 51,212,813.41 77,800,861.69
质押贷款净增加额 36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37
支付其他与投资活动有关的现金 38 48,290.34
投资活动现金流出小计 39 232,303,871.96 142,554,632.30
投资活动产生的现金流量净额 40 -232,201,391.96 -134,396,507.48
三、筹资活动产生的现金流量： 41
吸收投资收到的现金 42 3,550,526.00 79,952,546.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 3,550,526.00 79,952,546.58
取得借款收到的现金 44 412,654,240.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金 45
收到其他与筹资活动有关的现金 46 24,052.84
筹资活动现金流入小计 47 416,204,766.00 214,976,599.42
偿还债务支付的现金 48 160,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 49,887,648.34 12,426,782.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50
支付其他与筹资活动有关的现金 51 附注八.38
筹资活动现金流出小计 52 209,887,648.34 142,426,782.77
筹资活动产生的现金流量净额 53 206,317,117.66 72,549,816.65
四、汇率变动对现金的影响 54 -638,178.65 -329,261.99
五、现金及现金等价物净增加额 55 108,856,971.90 -282,656,037.24
加：期初现金及现金等价物的余额 56 429,303,710.89 744,894,958.98
六、期末现金及现金等价物余额 57 538,160,682.79 462,238,921.74
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位:元
项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 159,977,518.48 239,349,622.36 - 288,547,704.31 2,140,192,745.51
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 159,977,518.48 - 239,349,622.36 - 288,547,704.31 2,140,192,745.51
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 40,114,880.00 - - - -15,610,201.29 - 20,934,079.37 45,438,758.08
（一）净利润 - - - 56,596,582.71 - 18,361,684.23 74,958,266.94
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - -
4.其他 - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 56,596,582.71 - 18,361,684.23 74,958,266.94
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - 3,550,526.32 3,550,526.32
1.所在者投入资本 - - - - - 3,550,526.32 3,550,526.32
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - -
3.其他 - - - - - - -
（四）利润分配 40,114,880.00 - - - -72,206,784.00 - -978,131.18 -33,070,035.18
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 40,114,880.00 - - -72,206,784.00 - -978,131.18 -33,070,035.18
4.其他 - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 441,263,680.00 1,051,169,100.36 - 159,977,518.48 - 223,739,421.07 - 309,481,783.68 2,185,631,503.59
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年1-6月 金额单位:元
项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 159,017,514.67 127,653,809.32 - 198,037,357.71 1,936,292,602.06
加：会计政策变更 - - -22,468,637.97 - 29,047,462.08 - 862,770.55 7,441,594.66
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 136,548,876.70 - 156,701,271.40 - 198,900,128.26 1,943,734,196.72
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - - - 19,504,671.01 - 1,815,510.87 - 58,870,322.01 80,190,503.89
（一）净利润 - - - - 53,412,085.88 - 15,530,577.76 68,942,663.64
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 53,412,085.88 - 15,530,577.76 68,942,663.64
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 53,952,546.63 53,952,546.63
1.所在者投入资本 - - - - 53,952,546.63 53,952,546.63
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - 19,504,671.01 - -51,596,575.01 - -10,612,802.38 -42,704,706.38
1.提取盈余公积 - - - 19,504,671.01 -19,504,671.01 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -32,091,904.00 - -10,612,802.38 -42,704,706.38
4.其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 156,053,547.71 - 158,516,782.27 - 257,770,450.27 2,023,924,700.61
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年6月30日 金额单位：元
项 目 行次 期末数 期初数 附注编号
流动资产 1
货币资金 2 292,826,996.10 278,666,914.53
结算备付金 3
拆出资金 4
交易性金融资产 5
应收票据 6 44,904,423.54 305,958,293.02
应收账款 7 200,496,753.38 122,378,054.21 附注九.1
预付款项 8 620,220,993.01 421,535,950.25
应收保费 9
应收分保账款 10
应收分保合同准备金 11
应收利息 12
应收股利 13
其他应收款 14 21,446,882.05 20,754,856.79 附注九.2
买入返售金融资产 15
存货 16 448,166,686.83 374,334,286.82
一年内到期的非流动资产 17
其他流动资产 18
流动资产合计 19 1,628,062,734.91 1,523,628,355.62
非流动资产 21
发放贷款及垫款 22
可供出售金融资产 23
持有至到期投资 24
长期应收款 25
长期股权投资 26 582,625,323.39 448,767,624.62 附注九.3
投资性房地产 27
固定资产 28 507,040,793.77 530,075,127.88
在建工程 29 367,414,073.75 218,764,544.37
工程物资 30
固定资产清理 31
生物性生物资产 32
油气资产 33
无形资产 34 120,046,896.22 116,628,716.75
开发支出 35
商誉 36
长期待摊费用 37 1,948,984.55 2,008,644.17
递延所得税资产 38 4,312,478.47 2,943,171.13
其他非流动资产 39
非流动资产合计 41 1,583,388,550.15 1,319,187,828.92
资 产 总 计 46 3,211,451,285.06 2,842,816,184.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年6月30日 金额单位：元
项 目 行次 期末数 期初数 附注编号
流动负债 51
短期借款 52 380,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款 53
吸收存款及同业存款 54
拆入资金 55
交易性金融负债 56
应付票据 57 218,000,000.00 197,626,576.48
应付账款 58 306,858,174.52 257,504,838.13
预收款项 59 247,863,531.46 183,585,666.40
卖出回购金融资产款 60
应付手续费及佣金 61
应付职工薪酬 62 14,629,683.17 19,991,017.40
应交税费 63 554,180.05 19,601,509.23
应付利息 64 - -
应付股利 65
其他应付款 66 49,077,323.87 17,342,568.98
应付分保账款 67
保险合同准备金 68
代理买卖证券款 69
代理承销证券款 70
一年内到期的非流动负债 71
其他流动负债 72
流动负债合计 74 1,216,982,893.07 945,652,176.62
非流动负债 75
长期借款 76 150,000,000.00 75,000,000.00
应付债券 77
长期应付款 78
专项应付款 79 94,654,879.79 78,958,644.08
预计负债 80
递延所得税负债 81
其他非流动负债 82
非流动负债合计 83 244,654,879.79 153,958,644.08
负 债 合 计 84 1,461,637,772.86 1,099,610,820.70
所有者权益(或股东权益) 85
实收资本(或股本) 86 441,263,680.00 401,148,800.00
资本公积 87 1,049,303,172.61 1,049,303,172.61
减:库存股 88
盈余公积 89 159,977,518.48 159,977,518.48
一般风险准备 90
未分配利润 91 99,269,141.11 132,775,872.75
外币报表折算差额 92
归属于母公司所有者权益合计 93 1,749,813,512.20 1,743,205,363.84
少数股东权益 94
所有者权益合计 95 1,749,813,512.20 1,743,205,363.84
负债及所有者权益合计 96 3,211,451,285.06 2,842,816,184.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位：元
项 目 行次 本期实现数 上年同期数 附注编号
一、营业总收入 1 897,702,200.74 691,779,386.75
其中: 营业收入 2 897,702,200.74 691,779,386.75 附注九.4
利息收入 3
已赚保费 4
手续费及佣金收入 5
二、营业总成本 6 863,706,049.65 660,949,319.48
其中:营业成本 7 794,168,730.45 607,814,753.21 附注九.5
利息支出 8
手续费及佣金支出 9
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
营业税金及附加 15 3,642,760.69 2,531,948.31
销售费用 16 15,346,449.04 14,625,835.77
管理费用 17 25,342,502.81 26,189,705.90
财务费用 18 19,276,470.74 5,001,363.15
资产减值损失 19 5,929,135.92 4,785,713.14
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 20
投资收益 21 10,176,419.84 27,402,106.36 附注九.6
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22
汇兑收益（损失以"－"号填列） 23
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 24 44,172,570.93 58,232,173.63
加: 营业外收入 25 11,000.00 260,706.99
减：营业外支出 26 1,003,430.00 135,000.00
其中:非流动资产处置损失 27
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 28 43,180,140.93 58,357,880.62
减：所得税费用 29 4,480,088.57 4,547,189.02
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 30 38,700,052.36 53,810,691.60
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位：元
项 目 行次 本期实现数 上年同期数 附注编号
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,392,190,446.52 734,343,806.51
收到的税费返还 13 -
收到其他与经营活动有关的现金 14 10,742,526.42 6,745,077.50
经营活动现金流入小计 15 1,402,932,972.94 741,088,884.01
购买商品、接受劳务支付的现金 16 1,138,991,016.43 784,141,809.72
支付给职工以及为职工支付的现金 22 66,151,267.65 64,725,337.66
支付的各项税费 23 48,795,992.21 32,035,354.36
支付其他与经营活动有关的现金 24 27,847,166.73 40,702,920.24
经营活动现金流出小计 25 1,281,785,443.02 921,605,421.98
经营活动产生的现金流量净额 26 121,147,529.92 -180,516,537.97
二、投资活动产生的现金流量： 27
收回投资收到的现金 28 - 6,371,580.04
取得投资收益收到的现金 29 9,652,812.58 17,291,567.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 -
收到其他与投资活动有关的现金 32 -
投资活动现金流入小计 33 9,652,812.58 23,663,147.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 142,513,005.42 37,873,596.29
投资支付的现金 35 133,334,091.51 148,800,861.69
质押贷款净增加额 36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37
支付其他与投资活动有关的现金 38
投资活动现金流出小计 39 275,847,096.93 186,674,457.98
投资活动产生的现金流量净额 40 -266,194,284.35 -163,011,310.28
三、筹资活动产生的现金流量： 41
吸收投资收到的现金 42 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43
取得借款收到的现金 44 365,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金 45
收到其他与筹资活动有关的现金 46
筹资活动现金流入小计 47 365,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 48 160,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 45,793,164.00 6,103,821.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50
支付其他与筹资活动有关的现金 51
筹资活动现金流出小计 52 205,793,164.00 136,103,821.19
筹资活动产生的现金流量净额 53 159,206,836.00 -6,103,821.19
四、汇率变动对现金的影响 54
五、现金及现金等价物净增加额 55 14,160,081.57 -349,631,669.44
加：期初现金及现金等价物的余额 56 278,666,914.53 601,761,440.20
六、期末现金及现金等价物余额 57 292,826,996.10 252,129,770.76
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2008年1-6月 金额单位：元
项 目 本期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 159,977,518.48 132,775,872.75 1,743,205,363.84
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 159,977,518.48 - 132,775,872.75 - 1,743,205,363.84
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 40,114,880.00 - - - - -33,506,731.64 - 6,608,148.36
（一）净利润 - - - 38,700,052.36 - 38,700,052.36
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 38,700,052.36 - 38,700,052.36
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1.股东投入资本 - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 40,114,880.00 - - - - -72,206,784.00 - -32,091,904.00
1.提取盈余公积 - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对股东（或股东）的分配 40,114,880.00 - - - - -72,206,784.00 - -32,091,904.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 441,263,680.00 1,049,303,172.61 159,977,518.48 - 99,269,141.11 - 1,749,813,512.20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2007年1-6月 金额单位：元
项 目 本期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计
一、上年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 159,017,514.67 125,818,339.10 - 1,736,419,774.13
加：会计政策变更 - -1,131,947.75 - -22,468,637.97 - -54,665,129.47 - -78,265,715.19
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 136,548,876.70 - 71,153,209.63 - 1,658,154,058.94
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - - - - - 21,718,787.60 - 21,718,787.60
（一）净利润 - - - - 53,810,691.60 - 53,810,691.60
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 53,810,691.60 - 53,810,691.60
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1.股东投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -32,091,904.00 - -32,091,904.00
1.提取盈余公积 - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对股东（或股东）的分配 - - - - - -32,091,904.00 - -32,091,904.00
4.其他 - - - - - - - -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 136,548,876.70 - 92,871,997.23 - 1,679,872,846.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表附注
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(于2007年1月更名为"中国钢研科技集团",以下简称"钢研集团")作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为"紫光集团有限公司"）等共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，注册资本为9,260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7,630万股，公司经本次送红股和转增后股本为24,416万元。
公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每10股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股，公司经本次送红股转增后股本为31,740.80万元。
公司根据2006年4月22日股东大会决议，以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为3,174.08万股，公司经本次转增后股本为34,914.88万元。
公司根据2006 年7月7日召开的2006 年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98 号核准文件，于2006 年11 月6 日以非公开发行股票的方式向10 家特定投资者发行了5,200 万股人民币普通股（A 股），公司经本次增发后股本为40,114.88万元。
公司根据2008年4月19日股东大会决议，以2007年12月31日股本40,114.88万股为基数，向全体股东每10股送1股，共计送红股4,011.488万股，公司经本次送红后股本为44,126.368万元。
上述变更后，公司控股股东为钢研集团，持股比例为42.57%。
公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、"三来一补"业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。
公司住所 ：北京市海淀区学院南路76号。
公司的组织结构：公司现有10个职能部门、4个事业部、7个分公司和9家子公司。公司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区，空港生产基地在北京市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。
公司财务报告于2008年8月15日经公司董事会批准报出。
二、遵循企业会计准则的声明
公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
四、重要会计政策、会计估计
1.会计期间
公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。
2.记账本位币
公司采用人民币作为记账本位币。
3.计量属性
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负债采用其他计量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5.外币业务核算方法
（1）外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。
（2）资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算为期末余额，其与初始确认时或前一资产负债日因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。
（3）外币会计报表的折算方法:公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入、成本和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
6.金融资产与金融负债
（1）金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。
金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，后续计量采用公允价值，公允价值变动计入当期损益。
持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入，计入当期损益。
可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。
其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.应收款项的核算方法
（1）对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
（2）对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账准备，账龄划分及计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3-4年 25%
4-5年 50%
5年以上 100%
坏账确认依据：
①因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
②因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
③因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项，经公司董事会批准，列作坏账损失。
8.存货的核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、产成品、外购商品等。
（1）原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法；材料发出采用"加权平均法"；
（2）周转材料，对价值较高、周转期限较长的采用"五五摊销法"，其他周转材料采用"一次摊销法"；
（3）产成品入库采用"实际成本法"，发出采用"加权平均法"；
（4）按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益。
9.固定资产的核算方法
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。
（2）固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。
（3）除已提足折旧继续使用的固定资产外，其余固定资产全部计提折旧，折旧采用"年限平均法"，折旧年限按固定资产的性质和使用情况确定。固定资产分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。
固定资产预计净残值率为5%，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.78-9.50
动力设备 10-16 5.94-9.50
传导设备 12-20 4.75-7.92
运输设备 8-10 9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表 5-8 11.88-19.00
工业炉窑 8-12 7.92-11.88
工具及其他生产用具 18 5.28
专用设备 10-12 7.92-9.50
其他机器设备 10 9.50
房屋及建筑物 15-40 2.38-6.33
公司之子公司"北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司"、"北京安泰钢研金刚石制品有限公司"及"河冶科技股份有限公司"固定资产预计净残值率为3%估计，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.93-9.70
动力设备 10-16 6.06-9.70
传导设备 12-20 4.85-8.08
运输设备 7-10 9.70-13.86
自动化控制及仪器仪表 4-8 12.13-24.25
工业炉窑 7-12 8.08-13.86
工具及其他生产用具 9-18 5.39-10.78
专用设备 10-12 8.08-9.70
其他机器设备 10 9.70
房屋及建筑物 15-50 1.94-6.47
公司之子公司 "北京钢廉焊接材料有限公司"、"海美格磁石技术（深圳）有限公司"固定资产预计净残值率按10%估计，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
机械设备 10-14 6.43-9.00
动力设备 10-16 5.63-9.00
传导设备 12-20 4.50-7.50
运输设备 8-10 9.00-11.25
自动化控制及仪器仪表 5-8 11.25-18.00
工业炉窑 8-12 7.50-11.25
工具及其他生产用具 18 5.00
专用设备 10-12 7.50-9.00
其他机器设备 10 9.00
房屋及建筑物 20－40 2.25－4.5
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
10.在建工程的核算方法
在建工程按照实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产并于次月始计提折旧。
11.无形资产的核算方法
（1）无形资产按成本进行初始计量。
对使用寿命有限的无形资产，在其使用期限内，采用直线法摊销；于年度终了，对其使用寿命进行复核，如与前期估计不同的，需改变其摊销期限。
对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。
（2）内部研究开发项目处于开发阶段的支出，同时满足如下条件的，确定为无形资产，并按上述无形资产的相关规定进行确认和计量。
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
12.资产减值的核算方法
公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试，如资产的可收回金额低于其账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，记入当期损益，同时计提减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回。
13.长期股权投资的核算
（1）长期股权投资依据对被投资企业产生的影响，分为控制、共同控制、重大影响和无共同控制且无重大影响四种情况。
（2）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
（3）能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
（4）长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
14.借款费用的核算
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时将发生额计入当期损益。
借款费用资本化，需同时满足如下条件：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
15.职工薪酬的核算
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
16.政府补助的核算方法
公司收到的政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
17.收入确认核算
（1）销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的价款与公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
（2）提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。交易结果能够可靠估计，须同时满足如下条件： ①收入的金额能够可靠地计量；②相关经济利益很可能流入企业； ③交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应分别如下情况处理：
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
18.所得税核算
企业所得税采用资产负债表债务法核算。
五、合并财务报表的编制
1.财务报表合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。
2. 本期合并范围的变化情况
本年合并范围无变化。
六、税 项
1.主要税种及税率
（1）增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；
（2）营业税：按应税收入的5%计缴；
（3）城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
（4）教育费附加：除子公司"河冶科技股份有限公司"、分公司"安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司"按应纳流转税额的4%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴；
（5）所得税：
股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：
公司名称 所得税率
北京安泰钢研金刚石制品有限公司 25%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 25%
北京钢廉焊接材料有限公司 15%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 15%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 15%
上海安泰至高非晶金属有限公司 15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 15%
河冶科技股份有限公司 24%
北京安泰生物医用材料有限公司 15%
（6）其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2.优惠税率及批文
（1）公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。根据北京市国家税务局京国税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，公司在2000年1月1日至2003年12月31日享受免征企业所得税的优惠政策；
（2）公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增值税享受先征后退的优惠政策；
（3）公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。 经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270号《新技术企业减免企业所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自2004年1月1日起至2006年12月31日止按15%税率减半征收企业所得税,减半期满后按15%税率征收企业所得税。
（4）公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2002）字第600号"关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复"，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。
（5）公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税收优惠核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。
（6）公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税；本年度海美格公司按15%税率减半征收企业所得税。
（7）公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字0311008A3919号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2004）字第04243号"新技术企业免征企业所得税批复"，自2004年至2006年度，免征企业所得税，免税期满后如符合新技术企业的条件，再申请减半征收企业所得税。
（8）公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司于2004年11月2日经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字0411008A06512号），享受中关村园区高新技术企业15%的所得税税收优惠政策。
（9）公司之子公司河冶科技于2006年经商务部批准为外商投资股份制企业（证书商外资"资审"字[2006]0803号），执行24%的企业所得税基准税率，从获利年度起前三年免征企业所得税，第四至第五年减半征收企业所得税。本年度为获利的第二年度。
七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
本报告期无。
八、合并财务报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期末余额 期初余额
原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币
现金 1,434,784.46 1,154,171.36
其中：人民币 939,917.57 1.00 939,917.57 637,788.46 1.00 637,788.46
港币 132,391.00 0.88 116,398.17 124,543.30 0.93 116,398.17
美元 46,498.77 7.30 339,558.34 47,425.22 7.30 346,422.27
日元 67,000.00 0.07 4,576.17 130,037.93 0.06 8,330.75
欧元 3,200.38 10.73 34,334.21 4,240.38 10.67 45,231.71
银行存款 528,364,697.64 421,605,671.43
其中：人民币 470,173,178.68 1.00 470,173,178.68 413,840,311.44 1.00 413,840,311.44
港币 -
美元 8,294,629.59 6.84 56,767,322.03 702,425.94 7.30 5,130,940.55
日元 22,253,077.00 0.06 1,424,196.93 41,121,682.00 0.06 2,634,419.44
欧元
其他货币资金 8,361,200.69 6,543,868.10
其中：人民币 8,361,200.69 1 8,361,200.69 6,543,868.10 1.00 6,543,868.10
港币
美元
日元
欧元
合计 538,160,682.79 0.00 429,303,710.89
2.应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 115,516,872.33 377,104,428.51
商业承兑汇票 464,816.49 1,817,900.00
合计 115,981,688.82 378,922,328.51
3.应收账款
（1）按账龄列示
应收账款 期末余额 期初余额
一年以内 300,398,986.61 226,124,612.44
一至二年 17,635,175.04 15,657,116.97
二至三年 4,815,663.35 4,786,757.92
三至四年 4,623,282.85 5,710,265.69
四至五年 3,032,971.50 2,281,338.14
五年以上 15,900,884.25 15,281,813.40
合计 346,406,963.60 269,841,904.56
(2)按类别列示
类别 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的应收款项 55,660,580.85 16.07% 5% 2,783,029.04 61,360,948.34 22.74% 5% 3,273,051.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 290,746,382.75 83.93% 11% 32,943,274.50 208,480,956.22 77.26% 14% 28,528,481.38
合计 346,406,963.60 100.00% 35,726,303.54 269,841,904.56 100.00% 31,801,533.11
(3)应收账款前五名列示
单位名称 金 额 欠款时间 所应收账款总额比例(%)
西蒙（天津）国际贸易有限公司 23,365,393.13 1年以内 6.75%
贵州新艺机械厂 14,295,666.37 1年以内 4.13%
声扬电子（苏州）有限公司 5,707,400.00 1年以内 1.65%
阿诺德磁材（深圳）有限公司 4,821,751.35 1年以内 1.39%
河南省中原大化集团有限责任公司 3,750,430.00 1年以内 1.08%
合 计 51,940,640.85 14.99%
注：应收关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
4.预付账款
账龄结构 期末余额 比例(%) 期初余额 比例(%)
1年以内 679,784,563.59 92.44% 422,637,904.67 84.45%
1-2年 11,677,820.28 1.59% 20,543,426.48 4.11%
2-3年 40,724,610.88 5.54% 4,451,845.93 0.89%
3年以上 3,182,405.66 0.43% 52,785,057.09 10.55%
合计 735,369,400.41 100.00% 500,418,234.17 100.00%
注：预付关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
5.其他应收款
（1）按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1年以内 37,185,719.73 27,659,257.70
1-2年 1,611,939.83 1,603,295.31
2-3年 469,320.43 976,872.79
3-4年 353,420.99 634,753.46
4－5年 1,410,463.84 1,343,118.02
5年以上 3,815,271.14 3,523,464.04
合计 44,846,135.96 35,740,761.32
（2）按类别列示
类别 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 18,856,931.19 42.05% 5.34% 1,007,496.66 11,332,515.81 31.71% 10.18% 1,153,748.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 25,989,204.77 57.95% 16.71% 4,343,768.18 24,408,245.51 68.29% 14.75% 3,601,423.86
合计 44,846,135.96 100.00% 5,351,264.84 35,740,761.32 100.00% 4,755,172.19
（3）其他应收款前五名列示
单位名称 金额 欠款时间 所应收账款总额比例
应收出口退税款 7,262,835.68 1年以内 16.20%
北京兴昌高科技发展总公司 4,821,751.27 1年以内 10.75%
应收股利转--宜昌黑旋风 4,464,847.58 1年以内 9.96%
北京京平材料厂 1,300,000.00 5年以上 2.90%
北京市科委研发经费 1,007,496.66 5年以上 2.25%
合计 18,856,931.19 42.05%
注：其他应收关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
6.存货
项目 期末余额 期末减值准备 净值 期初余额 期初减值准备 净值
原材料 176,734,507.28 304,320.92 176,430,186.36 134,283,020.96 304,320.92 133,978,700.04
委托加工物资 26,646,856.36 26,646,856.36 18,510,075.03 18,510,075.03
低值易耗品 1,213,383.10 1,213,383.10 1,634,666.09 1,634,666.09
在产品 338,245,507.80 1,738,542.00 336,506,965.80 255,808,853.90 1,738,542.00 254,070,311.90
产成品 366,239,510.71 6,275,100.95 359,964,409.76 319,320,038.87 6,275,100.95 313,044,937.92
合计 909,079,765.25 8,317,963.87 900,761,801.38 729,556,654.85 8,317,963.87 721,238,690.98
7.长期股权投资
被投资单位 初始投资金额 期初余额 本期增减 期末余额 减值准备 本年收到的现金红利
一、权益法核算
赣州江钨友泰新材料有限公司 14,680,000.00 14,618,693.84 523,607.26 15,142,301.10 - -
河北天威华瑞有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
权益法核算小计 44,680,000.00 14,618,693.84 30,523,607.26 45,142,301.10
二、成本法核算
德国Odersun AG 51,962,095.06 30,749,281.65 21,212,813.41 51,962,095.06 - -
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 7,897,799.45 7,897,799.45 7,897,799.45 -
武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 1,250,950.72 1,250,950.72 - -
成本法核算小计 61,110,845.23 39,898,031.82 21,212,813.41 61,110,845.23 - -
合计 105,790,845.23 54,516,725.66 51,736,420.67 106,253,146.33 -
8.固定资产
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 1,086,591,992.03 36,261,613.61 25,114,810.11 1,097,738,795.53
房屋及建筑物 407,620,333.58 6,795,744.97 460,785.92 413,955,292.63
机械设备 282,208,455.22 22,362,663.27 23,225,336.20 281,345,782.29
动力设备 15,710,389.40 2,291,675.80 46,780.00 17,955,285.20
传导设备 6,247,649.99 0.00 0.00 6,247,649.99
运输设备 30,595,877.59 1,133,791.36 0.00 31,729,668.95
自动控制及仪器仪表 42,664,585.47 88,250.00 44,399.57 42,708,435.90
工业炉窑 138,827,235.60 1,392,238.88 467,341.14 139,752,133.34
工具及其他生产用具 11,784,076.70 241,783.93 0.00 12,025,860.63
专用设备 96,878,100.95 1,523,418.40 792,507.28 97,609,012.07
其他机械设备 54,055,287.53 432,047.00 77,660.00 54,409,674.53
二、累计折旧合计 292,842,649.78 48,655,656.33 19,016,256.96 322,482,049.15
房屋及建筑物 43,811,107.14 4,649,998.19 0.00 48,461,105.33
机械设备 110,438,914.74 28,892,052.81 18,046,380.35 121,284,587.20
动力设备 6,432,118.95 889,154.53 0.00 7,321,273.48
传导设备 2,918,348.95 138,794.88 0.00 3,057,143.83
运输设备 11,770,901.05 1,514,444.87 0.00 13,285,345.92
自动控制及仪器仪表 26,218,173.33 2,844,035.10 9,239.99 29,052,968.44
工业炉窑 33,643,356.61 3,565,227.63 329,047.89 36,879,536.35
工具及其他生产用具 7,001,948.81 365,211.58 0.00 7,367,160.39
专用设备 40,221,614.73 3,537,539.91 556,868.02 43,202,286.62
其他机械设备 10,386,165.47 2,259,196.83 74,720.71 12,570,641.59
三、固定资产减值准备累计金额 6,858,534.56 0.00 0.00 6,858,534.56
房屋及建筑物 - - - 0.00
机械设备 3,228,890.10 0.00 0.00 3,228,890.10
动力设备 27,922.62 0.00 0.00 27,922.62
传导设备 59,630.29 0.00 0.00 59,630.29
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
自动控制及仪器仪表 220,341.80 0.00 0.00 220,341.80
工业炉窑 2,469,423.56 0.00 0.00 2,469,423.56
工具及其他生产用具 304,751.25 0.00 0.00 304,751.25
专用设备 449,555.72 0.00 0.00 449,555.72
其他机械设备 98,019.22 0.00 0.00 98,019.22
四、固定资产账面价值合计 786,890,807.69 0.00 0.00 768,398,211.82
房屋及建筑物 363,809,226.44 365,494,187.30
机械设备 168,540,650.38 156,832,304.99
动力设备 9,250,347.83 10,606,089.10
传导设备 3,269,670.75 3,130,875.87
运输设备 18,824,976.54 18,444,323.03
自动控制及仪器仪表 16,226,070.34 13,435,125.66
工业炉窑 102,714,455.43 100,403,173.43
工具及其他生产用具 4,477,376.64 4,353,948.99
专用设备 56,206,930.50 53,957,169.73
其他机械设备 43,571,102.84 41,741,013.72
注：①本期固定资产原值增加36,261,613.61元，其中在建工程完工转入 24,598,996.50元，其他为直接购入；本期固定资产减少主要为固定资产处置。
②期末固定资产无用于抵押担保的情况。
9.在建工程
（1）在建工程原值
工程名称 预算数(万元) 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 工程投入占预算的比例
本期转入固定资产额 其他减少额
零星工程 5,664,848.01 5,664,848.01 自筹
技术改造 19,358,536.59 1,087,196.13 3,353,074.15 17,092,658.57 自筹
药芯焊丝扩产 13,035,784.00 20,956,714.53 33,992,498.53 自筹
特种合金精密带钢生产线 12,033,461.42 12,033,461.42 自筹
河冶科技生产线改造 3,807,721.21 16,961,454.23 18,050,841.46 1,319,009.99 1,399,323.99 自筹
河冶新区建设 3,047,980.21 14,721,318.00 17,769,298.21 自筹
24#地配套工程 18,249,760.33 2,508,786.69 20,758,547.02 自筹
电镀生产线工程 9,491,593.87 559,924.19 8,931,669.68 自筹
高性能难熔材料及制品项目 10,404.00 51,384,009.25 21,646,060.64 73,030,069.89 募股 70%
万吨级非晶带材项目 32,000.00 109,236,717.83 88,569,383.63 197,806,101.46 募股 62%
高品级聚晶金刚石材及高档专业金刚石工具产业化 11,246.00 19,643,801.32 27,220,960.71 3,195,080.89 43,669,681.14 募股 70%
合计 252,920,752.62 205,705,335.98 24,598,996.50 1,878,934.18 432,148,157.92
注：①公司本期借款费用资本化：
项目名称 资本化金额
药芯焊丝扩产 239,892.57
电镀生产线工程 42,610.31
特种合金精密带钢生产线 84,461.42
合计 366,964.30
②公司本期工程项目完工转入固定资产24,598,996.50元。
10.工程物资
项目 期末余额 期初余额
工程物资 81,649.00
11.无形资产
基建 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 154,867,756.04 5,043,756.53 - 159,911,512.57
永丰19#地 14,666,667.87 14,666,667.87
永丰12#地 21,586,110.66 21,586,110.66
永丰24#地 16,000,000.00 16,000,000.00
空港土地 22,293,470.00 22,293,470.00
钕铁硼专利 25,017,431.00 3,781,550.18 28,798,981.18
非晶项目建设用地 8,013,600.00 8,013,600.00
MIM 技术转让费 10,942,807.04 10,942,807.04
纳米晶专利 5,386,028.32 605,839.68 5,991,868.00
专有技术使用权(安泰至高) 1,600,000.00 1,600,000.00
专有技术(安泰至高) 963,445.07 963,445.07
河冶科技新区建设土地使用权 13,359,225.00 13,359,225.00
超硬新厂房建设土地使用权 6,593,633.33 656,366.67 7,250,000.00
安泰至高土地使用权 3,395,337.75 3,395,337.75
探矿权 5,050,000.00 5,050,000.00
二、累计摊销额合计 9,659,305.37 2,084,991.95 - 11,744,297.32
永丰19#地 495,342.54 110,076.12 605,418.66
永丰12#地 72,926.05 36,463.02 109,389.07
永丰24#地 726,050.43 161,344.54 887,394.97
空港土地 1,114,673.47 238,858.60 1,353,532.07
钕铁硼专利 3,958,417.94 873,086.67 4,831,504.61
非晶项目建设用地 - -
MIM 技术转让费 406,668.42 50,526.63 457,195.05
纳米晶专利 503,319.29 155,221.48 658,540.77
专有技术使用权(安泰至高) 799,999.84 79,999.98 879,999.82
专有技术(安泰至高) 934,196.78 29,248.29 963,445.07
河冶科技新区建设土地使用权 133,592.28 133,592.28 267,184.56
超硬新厂房建设土地使用权 140,650.00 71,042.04 211,692.04
安泰至高土地使用权 205,134.97 61,365.62 266,500.59
探矿权 168,333.36 84,166.68 252,500.04
三、无形资产账面价值合计 145,208,450.67 - - 148,167,215.25
永丰19#地 14,171,325.33 14,061,249.21
永丰12#地 21,513,184.61 21,476,721.59
永丰24#地 15,273,949.57 15,112,605.03
空港土地 21,178,796.53 20,939,937.93
钕铁硼专利 21,059,013.06 23,967,476.57
非晶项目建设用地 8,013,600.00 8,013,600.00
MIM 技术转让费 10,536,138.62 10,485,611.99
纳米晶专利 4,882,709.03 5,333,327.23
专有技术使用权(安泰至高) 800,000.16 720,000.18
专有技术(安泰至高) 29,248.29 -
河冶科技新区建设土地使用权 13,225,632.72 13,092,040.44
超硬新厂房建设土地使用权 6,452,983.33 7,038,307.96
安泰至高土地使用权 3,190,202.78 3,128,837.16
探矿权 4,881,666.64 4,797,499.96
注：期末未出现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
12．商誉
形成来源 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
北京钢廉焊接材料有限公司 547,613.16 547,613.16
海美格磁石技术(深圳)有限公司 1,148,059.45 1,148,059.45
合计 1,695,672.61 1,695,672.61
13.长期待摊费用
项目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
租赁房屋使用权 8,270,000.00 7,679,285.70 53,226.70 643,941.00 7,626,059.00
租赁房屋改良支出 4,697,490.86 2,144,108.72 243,800.00 204,313.66 2,513,895.80 2,183,595.06
焊条生产线改造 152,379.02 12,698.27 12,698.27 152,379.02 0.00
高压线路改造 125,000.00 87,500.02 34,923.11 72,423.09 52,576.91
合计 13,244,869.88 9,923,592.71 243,800.00 305,161.74 3,382,638.91 9,862,230.97
14.递延所得税资产及递延所得税负债
项目 期末余额 对应的暂时性差异金额 期初余额 对应的暂时性差异金额
应收款项 4,757,060.29 21,514,913.41 3,435,229.81 20,784,010.79
存货 32,319.02 215,460.13 32,319.02 215,460.13
固定资产 1,028,780.18 6,858,534.56 1,028,780.18 6,858,534.56
合计 5,818,159.49 28,588,908.10 4,496,329.01 27,858,005.48
15.资产减值准备
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回 转销 合计
坏账准备 36,556,705.30 4,520,863.09 41,077,568.39
存货跌价准备 8,317,963.87 8,317,963.87
固定资产减值准备 6,858,534.56 6,858,534.56
合 计 51,733,203.73 4,520,863.09 0.00 0.00 0.00 56,254,066.82
16.短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 380,000,000.00 250,000,000.00
保证借款 92,000,000.00 52,000,000.00
抵押借款 7,654,240.00
合 计 479,654,240.00 302,000,000.00
注: ①公司不存在到期未偿还的借款。
②期末保证借款余额为9,200.00万元，其中公司之控股子公司河冶科技股份有限公司的银行借款为8,000.00万元，其中：公司为其中的7,000.00万元提供担保，其余1,000.00万元为公司之孙公司河冶住商工模具有限公司的银行借款，河冶科技股份有限公司为其提供担保；子公司北京超硬材料制品有限责任公司的银行借款为1,200.00万元，公司为其提供担保。
③期末抵押借款余额7,654,240.00元为公司之子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司的以抵押人民币存单所借的美元短期借款。
17.应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 327,601,929.28 255,222,285.95
商业承兑汇票
合计 327,601,929.28 255,222,285.95
注：期末应付票据余额中，49,601,929.28元由公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司开具的应付票据提供了银行转授信；60,000,000.00元由公司为子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司开具的应付票据提供了银行转授信。
18.应付账款
账龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 411,322,636.15 96.36% 338,437,378.23 95.86%
1-2年 13,256,755.61 3.15% 10,728,899.04 3.04%
2-3年 707,216.58 0.17% 1,447,892.79 0.41%
3年以上 1,381,202.91 0.33% 2,451,212.62 0.69%
合计 426,667,811.25 100% 353,065,382.68 100%
注：应付关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
19.预收账款
账龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 285,138,022.61 80.29% 194,248,581.13 74.95%
1-2年 58,767,334.45 16.55% 35,082,669.53 13.54%
2-3年 4,197,426.33 1.18% 5,200,742.34 2.01%
3年以上 7,034,704.61 1.98% 24,653,139.55 9.50%
合计 355,137,488.00 100% 259,185,132.55 100%
注：①预收账款中账龄超过1年的款项余额主要为公司承接的大型工程项目按照合同约定收到的款项，因工期较长，尚未完工。
②预收关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
20.应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 17,633,701.15 93,120,648.09 102,283,407.77 8,470,941.47
二、职工福利费 - 9,432,896.90 9,432,896.90 -
三、社会保险费 2,058,898.69 15,379,036.60 14,574,223.76 2,863,711.52
其中：1．医疗保险费 551,019.81 4,390,198.13 4,347,281.71 593,936.23
2．基本养老保险费 1,234,534.02 9,575,693.65 8,968,571.79 1,841,655.88
3．年金缴费 - - - -
4．失业保险费 84,150.74 859,071.79 763,215.61 180,006.92
5．工伤保险费 196,470.14 392,926.37 331,909.03 257,487.48
6．生育保险费 -7,276.02 161,146.66 163,245.62 -9,374.99
四、住房公积金 -121,013.62 4,503,063.04 4,633,732.94 -251,683.52
五、工会经费和职工教育经费 6,731,967.97 4,562,700.45 2,936,155.70 8,358,512.72
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - -
八、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合 计 26,303,554.19 126,998,345.08 133,860,417.07 19,441,482.19
21.应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
1.企业所得税 -1,849,228.15 13,007,376.70
2.增值税 1,574,299.45 9,206,269.14
3.营业税 389,021.22 613,363.62
4．消费税
5．资源税
6．土地增值税
7．土地使用税 103,275.00
8．房产税 74,238.54
9．车船使用税 -
10．城市维护建设税 371,945.57 876,579.88
11．教育附加 173,524.54 437,931.50
12．矿产资源补偿费 -
13．代扣代缴个人所得税 362,059.33 987,219.95
14．其他 -180,261.92 -121,715.30
合计 841,360.04 25,184,539.03
22.其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 66,302,946.27 32,672,362.56
注：其他应付款关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
23.长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 150,000,000.00 75,000,000.00
抵押借款
保证借款
质押借款
合 计 150,000,000.00 75,000,000.00
注：本公司期末不存在逾期未偿还的借款。
24.专项应付款
项目 期末余额 期初余额
国家拔入资金 101,312,548.41 85,616,312.70
25.股本
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 135,225,940 33.71% 13,522,594 13,522,594 148,748,534 33.71%
1、国家持股
2、国有法人持股 134,415,764 33.51% 13,441,576 13,441,576 147,857,340 33.51%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 810,176 0.20% 81,018 81,018 891,194 0.20%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 265,922,860 66.29% 26,592,286 26,592,286 292,515,146 66.29%
1、人民币普通股 265,922,860 66.29% 26,592,286 26,592,286 292,515,146 66.29%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 401,148,800 100.00% 40,114,880 40,114,880 441,263,680 100.00%
26.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 1,048,786,449.84 1,048,786,449.84
其他资本公积金 2,382,650.52 2,382,650.52
合计 1,051,169,100.36 - 1,051,169,100.36
27.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 107,655,074.68 107,655,074.68
任意盈余公积 52,322,443.80 52,322,443.80
合计 159,977,518.48 - 159,977,518.48
28.未分配利润
项 目 本期数
上期期末余额 239,349,622.36
加：会计政策变更
前期会计差错
期初余额 239,349,622.36
本期增加 56,596,582.71
①本期净利润 56,596,582.71
本期减少 72,206,784.00
②提取法定盈余公积
③提取任意盈余公积
④分配利润 72,206,784.00
期末余额 223,739,421.07
注：本期未分配利润减少数72,206,784元为公司实施2007年度每10股送派现金0.80元（含税）、每10股送红股1股的利润分配方案所致。
29.营业收入
⑴营业收入
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
主营业务收入 1,491,124,488.48 1,150,822,198.43
其他业务收入 30,202,347.84 15,858,932.42
合 计 1,521,326,836.32 1,166,681,130.85
⑵分部报告
业务分部报告
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
新材料及制品 1,085,509,197.65 879,872,751.23
贸 易 348,417,939.87 200,758,722.71
工 程 技 术 57,197,350.96 70,190,724.49
合 计 1,491,124,488.48 1,150,822,198.43
地区分部报告
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
华北地区 1,467,678,378.55 1,132,446,916.97
华东地区 7,570,596.04 6,728,251.13
华南地区 18,028,125.30 14,185,594.61
小 计 1,493,277,099.89 1,153,360,762.71
公司内各业务分部间相互抵销 2,152,611.41 2,538,564.28
合 计 1,491,124,488.48 1,150,822,198.43
⑶主营业务收入前五名客户销售情况
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
销售额 销售额 销售额 比例
销售前五名客户 295,309,164.88 19.80% 186,438,185.34 16.20%
⑷其他业务收入
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
材料销售 27,570,730.79 14,082,060.68
租赁 2,151,998.12 1,738,451.23
其他 479,618.93 38,420.51
合计 30,202,347.84 15,858,932.42
30.营业成本
⑴营业成本分类
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
主营业务成本 1,297,409,847.11 975,516,969.18
其他业务成本 26,611,547.64 13,610,860.65
合计 1,324,021,394.75 989,127,829.83
⑵主营业务成本分部报告
业务分部报告
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
新材料及制品 930,699,397.04 735,268,281.82
贸 易 324,478,776.09 180,552,208.63
工 程 技 术 42,231,673.98 59,696,478.73
合 计 1,297,409,847.11 975,516,969.18
地区分部报告
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
华北地区 1,278,241,923.57 961,521,588.83
华东地区 5,726,385.65 5,242,801.24
华南地区 15,594,149.30 11,291,143.39
小 计 1,299,562,458.52 978,055,533.46
公司内各业务分部间相互抵销 2,152,611.41 2,538,564.28
合 计 1,297,409,847.11 975,516,969.18
⑶其他业务成本
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
材料销售 26,611,547.64 13,179,237.67
租赁 - 95,614.81
其他 - 336,008.17
合计 26,611,547.64 13,610,860.65
31.营业税金及附加
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
营业税 743,452.95 1,371,564.80
城建税 2,414,329.60 1,610,339.50
教育附加费 1,083,812.94 767,356.00
其他 -
合计 4,241,595.49 3,749,260.30
32.财务费用
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
利息支出 19,552,892.47 6,799,888.47
减：利息收入 3,573,722.05 2,712,142.38
汇兑损失 1,893,516.35 709,658.00
其 他 6,087,062.32 1,291,072.06
合 计 23,959,749.09 6,088,476.15
33.投资收益
产生投资收益的来源 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
长期股权投资收益 523,607.26 -327,895.10
交易性金融资产-股票 1,271,519.96
合计 523,607.26 943,624.86
34.资产减值损失
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
坏账损失 4,520,863.09 5,641,779.88
合 计 4,520,863.09 5,641,779.88
35.营业外收入
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
处理固定资产净收益 1,307,482.95 250,955.78
罚款收入 34,000.00
财政补贴 28,000.00
其他 82,300.00 23,125.00
合计 1,417,782.95 308,080.78
注： 28,000元为公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司收到的财政补贴款。
36.营业外支出
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
处理固定资产净损失 525,246.21 1,158,492.82
赔偿金、违约金及各种罚款支出 3,000.00 101.64
捐赠支出 2,072,249.44 137,000.00
其他 6,258.85
合计 2,606,754.50 1,295,594.46
注：本期捐赠主要为对四川地震灾区的公益性捐款。
37.所得税费用
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
当期应纳税所得税 6,805,744.15 9,588,992.59
递延所得税费用 -1,321,830.48 -77,344.73
所得税费用 5,483,913.67 9,511,647.86
38.收到或支付的其他与经营活动有关的现金
（1）本期收到的其他与经营活动有关的现金16,543,746.89元，主要为收到的科研及技术改造项目的专项拨款。
（2）本期支付的其他与经营活动有关的现金56,781,452.47元，主要为支付的除职工薪酬以外的营业费用、管理费用及制造费用。
39.将净利润调节为经营活动现金流量净额
项目 合并 母公司
一、净利润 56,596,582.71 38,700,052.36
加：少数股东损益 18,361,684.23 -
加：资产减值准备 4,520,863.09 5,929,135.92
固定资产折旧 48,655,656.33 19,756,181.43
无形资产摊销 2,084,991.95 1,625,577.06
长期待摊费用摊销 305,161.74 217,011.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -782,236.74 -10,670.00
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失 - -
财务费用 23,959,749.09 19,276,470.74
投资损失（减：收益） -523,607.26 -10,176,419.84
递延所得税资产减少（减：增加） -1,321,830.48 -1,369,307.34
递延所得税负债增加（减：减少） - -
存货的减少（减：增加） -179,523,110.40 -73,832,400.01
经营性应收项目的减少（减：增加） -53,160,097.15 -16,441,897.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 216,205,617.74 137,473,795.37
其他 - -
经营活动产生现金流量净额 135,379,424.85 121,147,529.92
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 538,160,682.79 292,826,996.10
减：现金的期初余额 429,303,710.89 278,666,914.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 108,856,971.90 14,160,081.57
40.现金和现金等价物的有关信息
项 目 合并 母公司
一、现金 538,160,682.79 292,826,996.10
其中：1.库存现金 1,434,784.46 284,383.84
2.可随时用于支付的银行存款 528,364,697.64 292,542,612.26
3.可随时用于支付的其他货币资金 8,361,200.69 -
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 538,160,682.79 292,826,996.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
九、母公司财务报表项目注释
1.应收账款
（1）按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1年以内 200,231,284.88 119,120,128.42
1-2年 7,954,871.98 6,342,906.55
2-3年 1,732,259.23 2,570,069.24
3－4年 915,057.10 2,014,502.04
4－5年 1,599,674.70 924,363.62
5年以上 2,967,254.41 2,579,436.91
合计 215,400,402.30 133,551,406.78
（2）按类别列示
类别 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的应收款项 65,313,125.61 30.32% 5.00% 3,265,656.28 44,446,506.96 33.28% 5.00% 2,222,325.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 150,087,276.69 69.68% 7.75% 11,637,992.64 89,104,899.82 66.72% 10% 8,951,027.22
合计 215,400,402.30 100.00% 14,903,648.92 133,551,406.78 100% 11,173,352.57
（3）应收账款前五名列示
单位名称 金 额 欠款时间 所应收账款总额比例(%)
安泰京钢国际贸易有限公司 24,047,424.93 1年以内 11.16%
贵州新艺机械厂 14,295,666.37 1年以内 6.64%
安泰钢研超硬有限责任公司 8,970,512.96 1年以内 4.16%
声扬电子（苏州）有限公司 5,707,400.00 1年以内 2.65%
阿诺德磁材（深圳）有限公司 4,821,751.35 1年以内 2.24%
合 计 57,842,755.61 26.85%
注: ①应收关联方款项情况详见"附注十.7"关联方应收应付款项。
2.其他应收款
（1）按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1年以内 19,018,982.13 16,575,711.36
1－2年 2,380,158.43 1,820,538.91
2－3年 410,490.43 381,460.72
3－4年 56,945.69 160,003.78
4－5年 67,345.82 3,825,586.87
5年以上 4,537,134.87 816,890.90
合计 26,471,057.37 23,580,192.54
（2）按类别列示
类别 期末余额 期初余额
金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 10,161,992.63 36.55% 33.71% 3,425,586.87 8,619,121.78 36.55% 20.27% 1,747,402.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 16,309,064.74 63.45% 9.80% 1,598,588.45 14,961,070.76 63.45% 7.20% 1,077,933.47
合计 26,471,057.37 100% 5,024,175.32 23,580,192.54 100% 2,825,335.75
（3）其他应收款前五名列示
单位名称 金 额 欠款时间 所应收账款总额比例(%)
应收股利转--宜昌黑旋风 4,464,847.58 1年以内 16.87%
应收股利转--金刚石及钢廉 3,425,586.87 5年以上 12.94%
京钢国贸 921,558.18 1-2年 3.48%
安泰超硬-技创款 900,000.00 1年以内 3.40%
安泰生物-技创款 450,000.00 1年以内 1.70%
合 计 10,161,992.63 38.39%
注: ①其他应收关联方款项情况详见附注八.关联方关系及交易。
3.长期股权投资
（1）按核算方法分类列示如下：
被投资单位 初始投资金额 期初余额 本期增减 期末余额 减值准备 本期收回的现金红利
权益法核算
赣州江钨友泰新材料有限公司 14,680,000.00 14,618,693.84 523,607.26 15,142,301.10
河北天威华瑞电气有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
权益法核算小计 44,680,000.00 14,618,693.84 30,523,607.26 45,142,301.10 0.00 0.00
成本法核算
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 52,570,000.00 52,570,000.00 52,570,000.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 47,594,946.27 47,594,946.27 47,594,946.27
北京钢廉焊接材料有限公司 7,090,093.37 7,090,093.37 7,090,093.37
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 174,770,000.00 107,310,000.00 67,460,000.00 174,770,000.00 9,000,000.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 10,680,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 27,034,455.09 27,034,455.09 27,034,455.09 652,812.58
河冶科技股份有限公司 127,032,682.33 112,371,404.23 14,661,278.10 127,032,682.33
北京安泰生物医用材料有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00
德国Odersun AG公司 51,962,095.06 30,749,281.65 21,212,813.41 51,962,095.06
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 7,897,799.45 7,897,799.45 7,897,799.45
武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 1,250,950.72 1,250,950.72
成本法核算小计 537,483,022.29 434,148,930.78 103,334,091.51 537,483,022.29 0.00 9,652,812.58
合计 582,163,022.29 448,767,624.62 133,857,698.77 582,625,323.39 0.00 9,652,812.58
（2）按投资性质分类列示如下
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权比例 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
联营企业
河北天威华瑞电气有限公司 河北省保定市 送变电设备 30% 30% 100,000,000.00
赣州江钨友泰新材料有限公司 江西省赣州市 钨加工 20% 20% 75,711,505.48 140,480,783.18 2,618,036.28
4.营业收入
⑴营业收入
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 871,951,276.38 682,509,051.41
其他业务收入 25,750,924.36 9,270,335.34
合 计 897,702,200.74 691,779,386.75
⑵主营业务收入情况
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
新材料及制品 517,732,889.93 427,048,031.93
贸 易 297,602,257.49 185,818,892.39
工 程 技 术 56,616,128.96 69,642,127.09
合 计 871,951,276.38 682,509,051.41
注：母公司收入均为华北地区销售。
⑶公司前五名客户的销售收入情况
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
金额 占收入的比重 金额 占收入的比重
销售前五名客户 295,309,164.88 33.87% 170,166,619.22 25.01%
⑷其他业务收入
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
材料销售 23,119,307.31 7,531,884.11
租赁 2,151,998.12 1,738,451.23
其他 479,618.93
合计 25,750,924.36 9,270,335.34
5.营业成本
⑴营业成本分类
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
主营业务成本 770,885,189.35 600,429,297.73
其他业务成本 23,283,541.10 7,385,455.48
合计 794,168,730.45 607,814,753.21
⑵主营业务成本分部报告
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
新材料及制品 444,861,741.63 365,202,804.86
贸 易 284,610,606.59 175,913,875.56
工 程 技 术 41,412,841.13 59,312,617.31
合 计 770,885,189.35 600,429,297.73
⑶其他业务成本
项目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
材料销售 23,283,541.10 6,953,832.50
租赁 95,614.81
其他 0 336,008.17
合计 23,283,541.10 7,385,455.48
6.投资收益
产生投资收益的来源 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
子公司分回的股利 9,652,812.58 26,458,481.50
交易性金融资产-股票 1,271,519.96
其他被投资单位分回的股利
权益法核算产生的投资收益 523,607.26 -327,895.10
其他
合 计 10,176,419.84 27,402,106.36
注:投资收益汇回的重大限制不存在重大限制。
十、关联方关系及其交易
1.本公司的母公司有关信息
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
钢研集团 北京市海淀区 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务 83,598万元
本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。
2.母公司对本公司的持股比例及表决权比例
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
持股比例 42.57% 42.57%
表决权比例 42.21% 42.21%
3.本公司的子公司情况
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本(万元) 本公司合计持股比例 本公司合计享有的表决权比例
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 北京市昌平区 工业生产 5,533.00 95% 95%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 北京市海淀区 贸易 5,000.00 95% 95%
北京钢廉焊接材料有限公司 北京市海淀区 工业生产 678.6 65% 65%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 北京市昌平区 工业生产 18,396.84 95% 95%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 北京市海淀区 技术服务 200 80% 80%
上海安泰至高非晶金属有限公司 上海张江高科技园区 工业生产 1,780.00 60% 60%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 深圳市宝安区 工业生产 4,487.38 60% 60%
河冶科技股份有限公司 河北省石家庄市 工业生产 12,787.27 50.56% 50.56%
北京安泰生物医用材料有限公司 北京市海淀区 工业生产 3,000.00 93.33% 93.33%
4. 不存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 与本公司关系
钢铁研究总院 北京市海淀区 同一母公司
新冶高科技集团有限公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研科贸公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研新治工程设计有限公司 北京市海淀区 同一母公司
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 北京市海淀区 同一母公司
北京钢研新锐新技术开发公司 北京市海淀区 同一母公司
北京纳克分析仪器有限公司 北京市海淀区 同一母公司
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 北京市海淀区 同一母公司
上海金自天正信息技术有限公司 上海 兄弟公司之孙公司
5.关联方交易(单位：万元)
企业名称 关联方关系性质 交易类型 本年度交易金额 交易金额相应比例 定价政策
钢研集团 母公司 销售货物 104.50 0.07% 市场价
北京钢研新治工程设计有限公司 同一母公司 销售货物 748.26 0.49% 市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司 同一母公司 销售货物 3.91 0.00% 市场价
钢研集团 母公司 技术服务 254.37 0.17% 市场价
北京钢研科贸公司 同一母公司 采购货物 47.53 0.04% 市场价
北京钢研新冶工程技术中心有限公司 同一母公司 采购货物 675.67 0.50% 市场价
6、其他关联交易（单位：万元）
根据公司与钢研集团签订的关联销售协议，2008年1-6月及2007年1-6月支付给钢研集团综合服务费明细如下：
项 目 2008年1-6月发生额 2007年1-6月发生额
取暖费 159.4 153.09
水费 12.8 16.45
电费 448.01 387.1
房租、物业 166.7 146.96
医疗、福利 440.95 378.48
通讯 21.4 20.11
其他 5.38 4.17
合 计 1,254.64 1,106.36
7、关联方应收应付款项（单位：万元）
关联方名称 款项余额性质 年末数 占全部余额比重 年初数 占全部余额比重
钢铁研究总院 应收账款 1.68 0.01%
新冶高科技集团有限公司 应收账款 37.18 0.12% 42.3 0.16%
钢研集团 应收账款 1.23 0.00%
北京钢研高纳科技股份有限公司 应收账款 2.32 0.01% 53.22 0.20%
钢研集团 预付账款 20.55 0.03% 199.34 0.41%
钢铁研究总院 预付账款 4.14 0.01%
北京钢研高纳科技股份有限公司 预付账款 65.44 0.09% 52.27 0.11%
新冶高科技集团有限公司 预付账款 29.00 0.04% 5 0.01%
钢研集团 应付账款 45.00 0.11% 93.08 0.26%
钢铁研究总院 应付账款 7.24 0.02%
北京钢研科贸公司 应付账款 21.12 0.05% 38.39 0.11%
新冶高科技集团有限公司 应付账款 79.25 0.19% 224.18 0.63%
北京钢研新冶工程技术中心有限公司 应付账款 73.16 0.17% 480.2 1.36%
上海金自天正信息技术有限公司 应付账款 378.00 0.89% 378 1.07%
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 应付账款 382.01 0.90% 142.5 0.40%
北京钢研高纳科技股份有限公司 应付账款 30.13 0.07% 50.4 0.14%
钢研集团 预收账款 1.03 0.00% 209.28 0.81%
新冶高科技集团有限公司 预收账款 40.80 0.11% 41.3 0.16%
北京钢研新治工程设计有限公司 预收账款 168.50 0.47%
北京钢研高纳科技股份有限公司 预收账款 0.86 0.00% 0.86 0.00%
钢铁研究总院 预收账款 2.28 0.01%
北京钢研新冶工程技术中心有限公司 预收账款 5.12 0.02%
北京纳克分析仪器有限公司 预收账款 9 0.03%
钢研集团 其他应付款 62.15 1.90%
十一、或有事项
公司本报告期无或有事项。
十二、其他重要事项
1. 报告期内，根据公司与德国Odersun AG公司签署投资协议，本公司对Odersun AG公司投资2,000,626.00欧元现金，取得Odersun AG公司2,907股，增资后占该公司股份总数的8.56%，该出资款于2008年1月支付。
2. 报告期内，根据与保定天威特变电气有限公司、河北华瑞能源集团股份有限公司等签订的对"河北天威华瑞电气有限公司"的出资协议，本公司出资3,000.00万元，占"河北天威华瑞电气有限公司"注册资本人民币10,000.00万元的30%，该出资款于2008年2月支付。
3.报告期内，公司与住友商事（中国）有限公司、三威发展实业有限公司、河北省金科冶金研究院有限责任公司等签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新发股份认购协议书》，河冶科技拟新发行128,827,286股，由公司与河冶科技其他股东根据协议全部认购，公司将认购新发股份85,345,626股，投资金额为269,692,178.16元人民币。目前，增资相关事项正在审批、办理过程中。
4．截至2008年6月30日，公司在信用额度内开出的代理进口业务信用证余额为8,405.07万美元，折合人民币67,651.24万元。
5．截至2008年6月30日，公司为子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司（以下简称"安泰京钢"）提供了2亿元的转授信额度，安泰京钢未结清信用证余额为1,346.22万美元，折合人民币9,227.02万元；3.79万欧元，折合人民币40.94万元。
十三、承诺事项
公司本报告期无承诺事项。
十四、补充资料
1.净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数
归属于公司普通股股东的净利润 3.0166% 3.0242% 3.0191% 3.0241% 0.1283 0.1331 0.1283 0.1331
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.0469% 3.0105% 3.0494% 3.0105% 0.1295 0.1325 0.1295 0.1325
2.非经常损益情况
非经常性损益明细 金额
（1）非流动资产处置损益 782,236.74
（2）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密相关，按照国家统一标标准定额或定量享受的政府补助除外 28,000.00
（3）捐赠支出 -2,072,249.44
（4）除上述各项之外的其他营业外收支净额 73,041.15
非经常性损益合计 -1,188,971.55
减：所得税影响金额 40,622.18
扣除所得税影响后的非经常性损益 -1,229,593.73
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -567,576.63
归属于少数股东的非经常性损益 -662,017.10
第八节 备查文件
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、总裁、财务负责人签名并盖章的会计报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。
安泰科技股份有限公司董事会
2008年8月20日
