南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
1
证券代码：000975 证券简称：科 学 城 公告编号：2009-005
南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人郑海及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,149,067,929.87 1,140,469,481.14 0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 927,850,461.61 931,722,262.34 -0.42%
股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4895 1.4957 -0.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 49,527,655.61 42,217,529.84 17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,871,488.22 -17,538,683.09 77.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） -88,576.17 -13,397,731.23 99.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.00014 -0.02 99.30%
基本每股收益（元/股） -0.0062 -0.0282 -78.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0062 -0.0282 -78.01%
加权平均净资产收益率（%） -0.42% -1.95% 1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.42% -1.95% 1.53%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 7,748.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,600.00
所得税影响额 -4,587.23
合计 13,761.67
对重要非经常性损益项目的说明
无南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,177
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司 11,685,196 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 5,537,462 人民币普通股
阮京虹 4,943,750 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
吴秀娟 2,461,489 人民币普通股
万春良 2,346,378 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,533,255 人民币普通股
北京汇鑫茂通咨询有限公司 1,500,000 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券
投资基金
1,499,934 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 注释 2010年1 月31 日 2009年12 月31 日 增减额 增减幅度
交易性金融资产 1 25,180.00 163,040.00 -137,860.00 -84.56%
应收账款 2 13,654,650.04 10,040,348.94 3,614,301.10 36.00%
其他应收款 3 18,781,063.39 5,038,295.21 13,742,768.18 272.77%
应交税费 4 1,117,912.36 2,188,277.30 -1,070,364.94 -48.91%
项目 注释 2010年1 至3 月 2009年1 至3 月 增减额 增减幅度
营业税金及附加 5 2,132,077.51 1,150,807.09 981,270.42 85.27%
销售费用 6 2,744,000.36 4,039,640.22 -1,295,639.86 -32.07%
资产减值损失 7 1,261,812.70 564,538.03 697,274.67 123.51%
投资收益 8 51,959.04 51,959.04
营业利润 10 -5,616,637.30 -22,794,780.00 17,178,142.70 75.36%
营业外收入 9 1,007,958.40 246,676.28 761,282.12 308.62%
营业外支出 400.00 10,049.51 -9,649.51 -96.02%
利润总额 10 -4,609,078.90 -22,558,153.23 17,949,074.33 79.57%
所得税费用 10 -737,590.68 -5,019,470.14 4,281,879.46 85.31%
净利润 10 -3,871,488.22 -17,538,683.09 13,667,194.87 77.93%
变动原因：
1、交易性金融资产较年初减少的主要原因：本期末公司认购新股的余额较年初减少；
2、应收账款较年初增加的主要原因：北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）期末应收账款较年初增加约300 万；南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
3、其他应收款较年初增加的主要原因：酒店公司本期支付待摊性质的费用增多导致期末应收款余额增长；
4、应交税费较年初减少的主要原因：广汉星荣水泥有限责任公司（“广汉星荣”）本期末应付增值税余额较年初减少；
5、营业税金及附加较年初增加的主要原因：2009 年初由于金融危机及酒店公司新开业的原因，酒店公司营业收入受到较大影
响，经过调整后酒店的经营业绩取得明显提升，本期营业收入比去年同期增加2,200 万，故营业税金也相应增加；
6、销售费用同比减少的主要原因：2009 年初酒店公司处于开业初期，为尽快扩大酒店知名度、提升品牌形象而发生了较多的
宣传和营销费用，本期酒店经营状况稳定后，销售费用同比有所减少；
7、资产减值准备同比增加的主要原因：广汉星荣本期因原材料价格下降而计提存货跌价准备；
8、投资收益同比增加的主要原因：本期投资收益为公司认购新股取得的收益；
9、营业外收入同比增加的主要原因：广汉星荣本期收到增值税退税收入；
10、营业利润、利润总额、所得税费用和净利润的增加的主要原因：酒店公司经过去年的调整期后，经营业绩有了明显提升，
本期营业收入比上年同期增加2,200 万元，故营业利润、利润总额、所得税费用和净利润都随之增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国银泰投资有
限公司、广州凯
得控股有限公
司、重庆新禹投
资（集团）有限
公司
1、承诺其持有的原非流
通股份，自股权分置改
革方案实施之日起的十
二个月内不上市交易或
转让；2、在前项承诺期
满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例
在12 个月内不超过5%，
在24 个月内不超过
10%；3、通过证券交易
所挂牌出售的股份数
量，达到公司股份总数
1%的，自该事实发生之
日起 2 个工作日内做
出公告；4、中国银泰受
让的股份对应的缩股安
排将由凯得控股代为执
行，中国银泰就凯得控
股代为执行的对价给予
相应补偿。
未有违反承诺的情况发生。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
中国银泰投资有
限公司
为了进一步避免和减少
同业竞争，中国银泰承
诺如下：本公司及本公
司关联方今后将不以任
何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与
科学城主营业务构成竞
未有违反承诺的情况发生。南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
争的业务或活动；对于
科学城拟发展有关矿产
资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获
得上述有关相关项目，
在同等条件下，科学城
将享有优先选择权。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 51,959.47
合计 0.00 - 0.00 100% 51,959.47
证券投资情况说明
2009 年12 月9 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司利用闲置资金认购新股的议案。报告期公司进
行了新股申购，中签11 只股票，报告期内均已出售，共取得收益51959.47 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月01
日—2010 年03
月31 日
公司董事会办公室 电话沟通 投资者 公司经营及发展情况，没有提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用南方科学城发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
5
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一○年四月二十日
