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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 26404954 20485136 18158894 19652206
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3760327725 1662499876 8656235049 6985026402
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 141803798 79497331 217834530 160833302
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2431631231 800751714 5264752257 4429734313
支付的其他与经营活动有关的现金 44031448 21520129 144615605 131788653
经营活动现金流出小计 2987546843 1052756077 6229532691 5152601467
经营活动产生的现金流量净额 772780882 609743798 2426702358 1832424935
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6319711773 2503735507 8075045406 5734049090
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 192730 7500 84100 59100
收到的其他与投资活动有关的现金 600000000 600000000 63552190 63552190
投资活动现金流入小计 7030631414 3187036490 8164847633 5814890660
购建固定无形和长期资产支付的现金 290656815 99651762 603620657 387166127
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 1329800 --
投资活动现金流出小计 6255520264 2920340733 9698517554 7186377097
投资活动产生的现金流量净额 775111150 266695757 -1533669921 -1371486438
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 361000000 61000000 229000000 125000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 501612593 115356728 606585284 578662527
筹资活动现金流入小计 862612593 176356728 843792384 703662527
偿还债务所支付的现金 -- -- 345748590 200000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 140116898 106249063 787054623 457119160
筹资活动现金流出小计 940615298 185298386 1577811622 1085944414
筹资活动产生的现金流量净额 -78002706 -8941658 -734019238 -382281887
五、汇率变动对现金的影响 1096590 332924 -5180270 -1259077
六、现金及现金等价物净增加额 1470985915 867830822 153832930 77397534
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 740406149 -- 1366117676 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 146943800 -- 309610497 --
无形资产摊销 249776404 -- 351629696 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5256 -- 1890454 --
固定资产报废损失 4842896 -- 2687357 --
财务费用 19936177 -- 42193581 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -45761432 -- -88920111 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 96429610 -- 37935523 --
经营性应收项目的减少(减增加) -10260171 -- -14990377 --
经营性应付项目的增加(减减少) -360599778 -- 454039525 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -53483092 -- -39665768 --
经营活动产生之现金流量净额 772780882 -- 2426702358 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1916090517 -- 445104602 --
减:货币资金的期初余额 445104602 -- 291271672 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1470985915 -- 153832930 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2058251 -- 5291119 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3733091055 1642014740 8638076155 6965357102
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 831716 -- -- 17094
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6319711773 2503735507 8075045406 5734049090