现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
983399698 |
1683115743 |
51448966 |
34853255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4124885254 |
10278931411 |
7754320969 |
4991918597 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113467207 |
310973096 |
246023131 |
180626828 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1869523919 |
5152819806 |
4653846073 |
2862607428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
975034562 |
1700167898 |
58137872 |
41310570 |
| 经营活动现金流出小计 |
3071543840 |
8099037987 |
5663369732 |
3469500334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1053341413 |
2179893424 |
2090951238 |
1522418262 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1730755238 |
6337750715 |
3790926146 |
2892965600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1500 |
163170 |
161470 |
20345 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1749405387 |
6437365448 |
3879122930 |
2954845530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74664758 |
614831322 |
495691758 |
398263085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
68793134 |
9148496 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1781850629 |
5957216632 |
3404083563 |
2155713935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32445242 |
480148816 |
475039367 |
799131595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105000000 |
181000000 |
211000000 |
211000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
119876711 |
391221930 |
278431751 |
144689014 |
| 筹资活动现金流入小计 |
224976711 |
572221930 |
489431751 |
355689014 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
853754000 |
527913022 |
527913022 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
185789155 |
429280317 |
483200905 |
332723592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295764396 |
2197803851 |
1841526325 |
1674426195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70787685 |
-1625581920 |
-1352094573 |
-1318737181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-447581 |
11824886 |
3533436 |
3660089 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
949660905 |
1046285205 |
1217429467 |
1006472765 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1568268131 |
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806737573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
371600314 |
-- |
227451424 |
| 无形资产摊销 |
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564087764 |
-- |
280538017 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-166134 |
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5662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4450568 |
-- |
941493 |
| 财务费用 |
-- |
50353854 |
-- |
25980563 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-91718984 |
-- |
-22151741 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125593761 |
-- |
181725913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34941474 |
-- |
-21376612 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97043788 |
-- |
47399767 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3747663 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2179893424 |
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1522418262 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1836127759 |
-- |
1796315319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
789842554 |
-- |
789842554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1046285205 |
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1006472765 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4771863 |
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2432621 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3141476026 |
8595815668 |
7696651981 |
4950846003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9529 |
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6220022 |
6219339 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1730755238 |
6337750715 |
3790926146 |
2892965600 |
