南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000975 证券简称：科 学 城 公告编号：2011-018
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 科 学 城
股票代码 000975
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广州科学城彩频路 11 号 A501
注册地址的邮政编码 510663
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2105
办公地址的邮政编码 100022
公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn
电子信箱 975@scd.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘黎明
北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座
联系地址
2105
电话 010-85171856
传真 010-65668256
电子信箱 975@scd.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 231,534,048.83 234,291,604.70 -1.18% 118,352,149.77
利润总额（元） -14,910,911.43 23,840,208.54 -162.55% -42,306,431.36
归属于上市公司股东
-22,856,153.74 15,025,751.61 -252.11% -32,500,317.86
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -5,032,854.75 -16,909,544.41 70.24% -32,532,043.39
的净利润（元）
经营活动产生的现金
88,669,394.99 203,729,514.21 -56.48% -3,343,885.52
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,165,629,221.94 1,140,469,481.14 2.21% 1,228,532,568.50
归属于上市公司股东
908,836,928.62 931,722,262.34 -2.46% 916,695,940.32
的所有者权益（元）
股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00% 622,925,697.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） -0.0367 0.0241 -252.28% -0.0522
稀释每股收益（元/股） -0.0367 0.0241 -252.28% -0.0522
扣除非经常性损益后的基本
-0.0081 -0.0271 70.11% -0.0522
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -2.48% 1.63% -4.11% -3.48%
扣除非经常性损益后的加权
-0.55% -1.83% 1.28% -3.49%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.14 0.33 -57.58% -0.0054
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
1.46 1.4957 -2.39% 1.47
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -10,271,460.09
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,397,363.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
163,559.12
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,274,250.97
所得税影响额 -43,783.95
合计 -17,823,298.99 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 236,547,296 37.97% 236,547,296 37.97%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 236,547,296 37.97% 236,547,296 37.97%
其中：境内非国有
236,547,296 37.97% 236,547,296 37.97%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 386,378,401 62.03% 386,378,401 62.03%
1、人民币普通股 386,378,401 62.03% 386,378,401 62.03%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 622,925,697 100.00% 622,925,697 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国银泰投资有
236,547,296 0 0 236,547,296 股改承诺 2011 年 3 月 10 日
限公司
合计 236,547,296 0 0 236,547,296 － －
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4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 47,745
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国银泰投资有限公司 境内一般法人 37.97% 236,547,296 236,547,296 0
广州凯得控股有限公司 国家 4.28% 26,660,177 0 0
重庆新禹投资（集团）有限公
国有法人 1.86% 11,613,196 0 0
司
南京新港高科技股份有限公
未知 0.89% 5,537,462 0 0
司
阮京虹 境内自然人 0.79% 4,921,750 0 0
重庆国际信托有限公司－润
基金、理财财产
丰壹号证券投资集合资金信 0.48% 2,984,733 0 0
等其他
托
三峡证券有限责任公司 未知 0.43% 2,685,641 0 0
沈宝妹 境内自然人 0.36% 2,226,765 0 0
海通证券股份有限公司客户
未知 0.27% 1,700,000 0 0
信用交易担保证券账户
姜彬 境内自然人 0.23% 1,435,106 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司 11,613,196 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 5,537,462 人民币普通股
阮京虹 4,921,750 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰壹号证券投资
2,984,733 人民币普通股
集合资金信托
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
沈宝妹 2,226,765 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,700,000 人民币普通股
券账户
姜彬 1,435,106 人民币普通股
苏州市众山塑料有限公司 1,261,191 人民币普通股
1、本公司控股股东中国银泰与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行 理办法》中规定的一致行动人。
动的说明 2、公司未知其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间的关联关系及一致行动的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、法人控股股东情况
控股股东名称：中国银泰投资有限公司
法定代表人：沈国军
注册资本： 人民币 30,000 万元
注册地： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 52 层 02-03 单元
成立日期：1985 年 6 月 18 日
经营范围：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、
劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。
2、法人实际控制人情况
控股股东名称：北京国俊投资有限公司
法定代表人：沈国军
注册资本：人民币 5,000 万元
成立日期：2001 年 9 月 25 日
经营范围：资产托管、重组与经营；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调查、信息咨询、投资咨询等。
企业性质：该公司为自然人独资有限公司，系中国银泰的控股股东、实际控制人，持股比例为 75％。
3、自然人控制人情况
实际控制人姓名：沈国军
国籍：中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权：无
近五年内职业：董事长、总裁
近五年内职务：自 1997 年起至今，任中国银泰投资有限公司董事长、总裁。沈国军先生系北京国俊投资有限公司的实际
控制人。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持 年末持 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联
股数 股数 原因
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
杨海飞 董事长 男 43 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 124.60 否
程少良 董事 男 47 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是
辛向东 董事 男 54 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 55.80 否
戚宇平 董事 男 47 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是
林毅建 董事 男 44 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是
向志刚 董事 男 46 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是
冯道祥 独立董事 男 46 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 10.00 否
卢文彬 独立董事 男 43 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 10.00 否
郭卫东 独立董事 男 43 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 10.00 否
韩学高 监事 男 38 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是
叶 薇 监事 女 31 2009 年 12 月 09 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 34.32 否
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胡 斌 监事 男 43 2009 年 10 月 21 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 31.83 否
刘黎明 副总经理 男 32 2010 年 04 月 20 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 69.70 否
刘黎明 董事会秘书 男 32 2008 年 11 月 06 日 2011 年 11 月 06 日 0 0 0.00 否
郑 海 财务总监 男 39 2008 年 11 月 06 日 2010 年 05 月 18 日 0 0 48.04 否
合计 - - - - - 0 0 - 394.29 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
董事长、代理总经
杨海飞 5 2 3 0 0 否
理
程少良 董事 5 1 3 1 0 否
辛向东 董事 5 2 3 0 0 否
戚宇平 董事 5 2 3 0 0 否
林毅建 董事 5 2 3 0 0 否
向志刚 董事 5 1 2 0 2 否
冯道祥 独立董事 5 2 3 0 0 否
卢文彬 独立董事 5 2 3 0 0 否
郭卫东 独立董事 5 2 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
几年来，在公司董事会的正确决策下，在公司大股东的有力支持下，公司高管团队兢兢业业，全体员工共同努力，为柏
悦酒店的后续发展打下了坚实的基础，目前酒店的经营情况已经逐步进入了健康发展的轨道。
2010 年度，北京柏悦酒店的经营业绩实现了较大的进步，酒店的国内外知名度进一步提高，入住率和平均房价已经处于
同级别市场的领先位置，较好的完成了全年的经营计划，为公司全资子公司北京银泰酒店管理有限公司贡献了主营业务收入
21,071.48 万元，净利润 533.43 万元。
报告期内公司全资子公司广汉星荣水泥有限责任公司由于政策性原因停产关闭（详见 2010 年 10 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网公告），公司对其相关资产进行了处置，对有关员工进行了补偿安置，形成亏损 2,914.49 万元，导
致公司 2010 年度整体业绩亏损。
报告期内公司实现营业收入 23,153.40 万元人民币，与上年同期相比营业收入减少 1.18%；实现营业利润-439.32 万元人民
币，与上年同期相比营业利润减少 76.62%；实现净利润-2,285.62 万元人民币，与上年同期相比净利润减少 252.11%。
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报告期内公司管理层根据公司股东大会和公司董事会制定的经营发展战略和计划，积极寻求新的投资项目，为公司的主
业转型不懈努力，并对相关项目进行了大量的调研和考察工作。公司秉持审慎投资的原则，严格按照上市公司规范运作的要
求，对投资项目进行认真筛选，对符合要求的项目重点跟踪和深入研究，2011 年 3 月 28 日公司发布重大资产重组公告，公司
股票自 2011 年 3 月 28 日起开始停牌，公司将按照有关规定，聘请相关中介机构积极开展各项工作，履行必要的报批和审议
程序。
二、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况
1、主营业务分行业、产品情况表
（单位：人民币元）
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
水泥制造 20,506,755.60 25,347,777.96 -23.61% -71.31% -63.69% -25.95%
餐饮住宿 210,714,800.00 138,535,563.93 34.25% 47.64% 7.61% 24.45%
合 计 231,221,555.60 163,883,341.89 29.12% 7.94% 17.46% 21.81%
主营业务分产品情况
普通水泥 20,506,755.60 25,347,777.96 -23.61% -71.31% -63.69% -25.95%
餐饮住宿 210,714,800.00 138,535,563.93 34.25% 47.64% 7.61% 24.45%
合 计 231,221,555.60 163,883,341.89 29.12% 7.94% 17.46% 21.81%
2、主营业务地区分布构成情况
（单位：人民币元）
地区 营业收入 营业收入比上年增减
北京 210,714,800.00 47.64%
成都 20,506,755.60 -71.31%
合计 231,221,555.60 7.94%
三、资产及负债构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
(单位：人民币元）
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 变动原因
货币资金 254,035,339.85 165,859,973.99 88,175,365.86 53.16% 注1
应收账款 1,436,436.70 10,040,348.94 -8,603,912.24 -85.69% 注2
预付款项 2,485,750.08 7,652,451.39 -5,166,701.31 -67.52% 注2
其他应收款 13,274,090.80 5,038,295.21 8,235,795.59 163.46% 注3
存货 6,391,101.00 10,457,678.75 -4,066,577.37 -38.89% 注4
长期股权投资 25,939,095.69 967,606.60 24,971,489.09 2580.75% 注5
递延所得税资产 2,972,452.13 8,784,186.46 -5,811,734.33 -66.16% 注6
应交税费 6,660,037.48 2,188,277.30 4,471,760.18 204.35% 注7
其他应付款 219,862,156.21 170,379,676.41 49,482,479.80 29.04% 注8
变动原因：
注 1：货币资金余额较年初增加 8,817.54 万元，同比增加 53.16%，主要由于酒店公司的经营活动现金净流量增加所致；
注 2：应收账款余额较年初减少 860.39 万元，同比减少 85.69%；预付账款余额较年初减少 516.67 万元，同比减少 67.52%，
主要由于广汉星荣与环保科技本期不再纳入合并报表范围所致；
注 3：其他应收款余额较年初增加 823.58 万元，同比增加 163.46%，主要由于广汉星荣本期不再纳入合并范围，增加了原合
并时抵消的应收款，以及应收西南联合交易所广汉星荣的资产拍卖款所致；
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注 4：存货余额较年初减少 406.66 万元，同比减少 38.89%，主要由于广汉星荣于清算前处置公司存货等资产所致；
注 5：长期股权投资余额较年初增加 2,497.15 万元，主要由于环保科技、广汉星荣、香港公司本期不再纳入合并范围，增加了
原合并时抵消的长投余额；
注 6：递延所得税资产余额较年初减少 581.17 万元，同比减少 66.16%，主要由于酒店公司本期盈利导致递延所得税资产的转
回；
注 7：应交税费较年初增加 447.18 万元，同比增加 204.35%，主要由于公司本部与酒店公司期末计提所得税及酒店公司四季
度营业税期末未缴所致；
注 8：其他应付款较年初增加 4,948.25 万元，同比增加 29.04%，主要由于环保科技与香港公司不再纳入合并范围，因此增加
了原合并时抵消的应付款项所致。
四、利润表与上年相比发生重大变动的原因说明
(单位：人民币元）
项目 2010 年 2009 年 增减额 增减幅度 变动原因
营业税金及附加 11,301,606.69 8,825,859.16 2,475,747.53 28.05% 注1
管理费用 45,464,670.77 33,896,188.47 11,568,482.30 34.13% 注2
财务费用 1,088,666.85 1,738,722.04 -650,055.19 -37.39% 注3
资产减值损失 1,180,962.88 -1,356,861.15 2,537,824.03 187.04% 注4
营业外收入 2,380,620.96 42,668,079.96 -40,287,469.00 -94.42% 注5
营业外支出 12,898,335.51 38,777.52 12,859,557.99 33162.4% 注6
变动原因：
注 1：营业税金及附加同比增加 28.05%，主要由于酒店公司本期营业收入比上年有较大增长，故营业税金及附加也随之增长；
注 2：管理费用同比增加 34.13%,主要由于广汉星荣本期清退职工发生补偿金，以及柏悦酒店收入增加，引起员工工资、向凯
悦支付的酒店管理费也相应增加所致；
注 3：财务费用同比减少 37.39%，主要由于酒店公司收入增加，现金结余增加，相应导致存款利息收入增加所致；
注 4：资产减值损失同比增加 187.04%，主要由于公司因处置广汉星荣，对应收款计提坏账准备所致；
注 5：营业外收入同比减少 94.42%,主要由于上期酒店公司收到酒店延期竣工补偿金 4,064.5 万元产生较大收入，本期营业外
收入主要为广汉星荣清算前处置固定资产所致；
注 6：营业外支出同比增加 33162.40%，主要由于广汉星荣处置固定资产、无形资产所致。
五、现金流量分析
（单位：人民币元）
金额 增减情况
项目
2010 年 2009 年 同比增减额 同比增加幅度
-115,060,119.2
经营活动产生的现金流量净额 88,669,394.99 203,729,514.21 -56.48%
2
投资活动产生的现金流量净额 6,900,600.43 -103,594,151.76 110,494,752.19 -106.66%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,390,470.85 1,380,851.50 -8,771,322.35 -635.21%
期末现金及现金等价物余额 254,035,339.85 165,859,973.99 88,175,365.01 53.16%
六、公司主要控股子公司的经营情况及业绩
注册资本 持股比 是否纳入
子公司全称 注册地 业务性质 净资产 净利润
（万元） 例(%) 合并范围
广东南方科学城
广东广 环保工程 3,000 100 已宣告清算 24,765,812.68 -360,110.88
环保科技产业有
州
限公司
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
广州科盛源贸易 广东广 贸易 2,800 100 已完成清算 -66,717.43
有限公司 州
广汉星荣水泥有 四川
水泥制造 4,750 100 已宣告清算 -8,872,789.14 -29,144,857.25
限责任公司 广汉
南方科学城（香 10 万港
香港 贸易 100 已申请撤销 205,676.41 16,420.43
港）有限公司 币
北京银泰酒店管
北京 酒店服务 20,000 100 是 168,134,090.06 5,334,344.17
理有限公司
注：环保科技与广汉星荣分别于 2010 年 5 月、2010 年 12 月成立清算组，宣告清算；广州科盛源已于 2010 年 12 月完成清算；
香港公司于 2010 年 9 月向香港税务局递交公司撤销申请，鉴于以上情况这四家公司仅将截止清算日或清算期的利润表与现金
流量表并入合并报表，截止资产负债表日，以上公司已不属报表合并范围。
七、公司未来展望
（一）公司发展战略
公司将合理利用公司的资金和平台优势，积极谨慎的寻找适合的矿业或能源类项目进行投资。
（二）公司 2011 年度的经营计划
1、继续深入巩固和强化公司现有项目的经营成果，加强经营性现金流的及时回收，为提升公司的竞争力和盈利能力打下
坚实的基础；
2、充分利用公司各种资源和渠道，对矿产资源项目进行多方位、多角度地考察和筛选，结合公司实际情况，力争在矿产
资源及能源领域寻求发展机会；
3、进一步完善已有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，加强各环节的管理，强化事前预防、事中管理和事
后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力；
4、合理整合、调配、优化公司现有资源，提高公司资产运营效率，确保公司的可持续性发展。
（三）公司未来发展所需的资金需求
公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计
划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。
（四）公司未来发展的主要风险、对策及措施
从国内矿产资源、能源行业的发展情况看，其需求仍然旺盛，市场价格呈现稳中有升的态势，但上述行业受到来自国家
政策和国际市场价格波动的双重影响。为此，公司将组织公司有关部门的专业人员对项目进行深入研究，必要时还将聘请专
业机构协助公司对项目进行评估。在适合的时机，公司将谨慎选择部分抗风险能力强的资源项目介入，防范投资风险。
八、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。
（二）报告期内，公司未有新增投资项目。
（三）非募集资金投资的项目
1、与公允价值计量相关的项目
报告期内，公司未有与公允价值计量相关的项目
2、北京柏悦酒店项目
2004 年 7 月 26 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了公司与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发
北京柏悦酒店项目的议案，并签署有关房地产合作开发协议及补充协议书（详细内容见公司于 2004 年 7 月 27 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公告）。
经 2006 年 3 月 29 日公司第三届董事会第五次会议及 2006 年 5 月 11 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，公司将北
京柏悦酒店项目之合同执行主体由公司变更为北京科盛源（2006 年 12 月 1 日，北京科盛源更名为北京银泰酒店管理有限公司），
同时终止公司与银泰置业签定的《房地产合作开发协议》，改由北京科盛源与银泰置业签定关于合作开发北京柏悦酒店的《房
地产合作开发协议》详细内容见公司于 2006 年 3 月 31 日在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的公告）。
公司第三届董事会第二十一次会议及 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请审议北京柏悦酒店过渡性安排暨
关联交易的议案》，为了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，拟在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可
10
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
和证照前由银泰置业以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期间代为收取有关酒
店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取任何商业利益。
截至报告期末，公司对酒店的实际投资为 82,000 万元人民币，其中包括酒店业主公司注册资本 20,000 万元；根据酒店建
设的实际情况及资金需求情况，经公司董事会及股东大会审批，公司向酒店业主公司提供了共计 62,000 万元人民币的股东借
款用于酒店开业筹备及相关工程款的支付。本报告期内，酒店业主公司共偿还了 2,500 万元股东借款。
北京柏悦酒店于 2008 年 8 月 3 日开始营业，截止到 2010 年 12 月 31 日酒店共实现主营业务收入 39,628.18 万元人民币，
净利润-1,571.19 万元人民币。
九、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。
十、董事会日常工作
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《南方科学城发展股份有限
公司章程》等相关法律、行政法规的规定，认真履行工作职责和行使股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，本年度
共召开了 5 次董事会会议，会议有关情况如下：
序
会议届次 会议召开日期 信息披露媒体 信息披露日期
号
《中国证券报》、《证
1 第四届董事会第十一次会议 2010 年 04 月 20 日 券时报》、 2010 年 04 月 22 日
巨潮资讯网
2 第四届董事会第十二次会议 2010 年 05 月 18 日 同上 2010 年 05 月 19 日
3 第四届董事会第十三次会议 2010 年 08 月 13 日 同上 2010 年 08 月 17 日
4 第四届董事会第十四次会议 2010 年 10 月 22 日 同上 2010 年 10 月 23 日
5 第四届董事会第十五次会议 2010 年 11 月 12 日 同上 2010 年 11 月 13 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真履行股东大会通过的各项决议内容，具体执行情况如下：
1、北京柏悦酒店过渡性安排情况
2008 年 7 月 25 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案》，为
了确保北京柏悦酒店能在北京奥运会前投入营运，在酒店业主公司取得酒店营运所需的相关行政许可和证照前，由北京银泰
置业有限公司（以下简称“银泰置业”）以项目开发商的名义先行取得酒店营运所需的相关行政许可和证照，并由其在过渡期
间代为收取有关酒店营业收入。银泰置业将营业毛利结算予酒店业主公司，并承诺不因此过渡性安排而收取任何费用或获取
任何商业利益。（详细内容见 2008 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公司公告）。
截止报告期末，该议案仍在履行过程中。
2、报告期内关于公司利用闲置资金认购新股情况
2009 年 12 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金认购新股的议案》，该议案审议
通过后，公司相关部门依据股东大会授予的职权范围，对该事宜进行了操作。根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过
的《新股申购管理办法》第七条新股申购的操作程序第（五）款之规定“中签所购股票，原则上应在新股上市后十个交易日
内抛售。公司申购的新股，连续三只上市首日的收盘价跌破发行价，公司应中止新股申购操作”，公司于报告期内申购新股并
出现连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价的情形，故公司中止了新股申购的行为。详细情况参见第十节重要事项第六
部分。（详细内容见 2009 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公司公告）。
3、对于公司股东大会审议通过的其他事项，公司董事会已经按照股东大会的决议执行完毕。
十一、董事会下设委员会的履职情况
（一）董事会审计委员会工作情况
1、董事会审计委员会的工作职责
公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据中国证监会及深交所的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1）认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所有限公司的注册
会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；
11
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并召开沟通会交换了审计意见；
3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的
时间进行了沟通和交流；
4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并形成书
面审议意见；
5）中喜会计师事务所有限公司出具 2010 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中喜会计师事务所有限公司
从事公司 2010 年度的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。
2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议
1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见
我们审阅了公司 2010 年 2 月 20 日提交的未经审计的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润
表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。
我们作为南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会成员, 按照有关文件规定，对公司提供会计资料进行了认真审
阅。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、
以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会
计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况, 应该如实反映了公司的期末财务情况和经营成果。公司管理层应认真配合公司年
报审计师按审计计划做好年报审计工作, 在保证质量的同时及时完成年报编制、审计和披露工作。
2）审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见
我们审阅了公司于 2010 年 4 月 20 日提交的经公司注册会计师审计并出具初步审计意见的财务报表，包括 2010 年 12 月
31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
我们作为南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会成员, 按照有关文件规定，对公司提供的经初审的财务报表进行了认
真审阅。通过与公司年度财务报表审计的注册会计师的沟通，以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：我们与年审注
册会计师及公司管理层已就所有重大方面达成一致意见，年审注册会计师经过适当的审计程序后出具的公司 2010 年审计报告
初稿比较完整，未发现重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司截止到 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经
营成果。
3）审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的总结报告
2010 年 2 月 20 日我们审阅了由中喜会计师事务所提交的《2010 年度总体审计策略和具体审计计划》后，于 2010 年 2 月
21 日就上述审计工作计划与中喜会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、
责任到人，可有力保障 2010 年度财务报表审计工作的顺利完成。
中喜会计师事务所有限责任公司审计人员共 7 人（含项目负责人），按照上述审计工作计划约定，于 2010 年 2 月 22 日进
场开始审计工作。其中，6 位审计人员于 2010 年 4 月初完成纳入合并报表各重要组成部分的现场审计工作。项目负责人就报
表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各位委
员作了持续、充分的沟通，在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间，我们审计委员会各位委员高度关注审计过程中
发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否
完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否
顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内
部要求的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、
适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2010 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。
我们认为，聘任的注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合
理、能胜任公司年报审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司截止到 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经
营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。
4）审计委员会关于 2010 年度财务会计报告的决议
南方科学城发展股份有限公司董事会审计委员会于 2011 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司会议室召开会议。会议应到 4 人，
实到 4 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司 2010 年度财务会计报告；
（2）关于公司续聘会计师事务所的议案；
（3）关于中喜会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的总结报告。
上述议案须提交公司董事会审议。
（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范
围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司
董事会审议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对 2010 年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审
核并发表审核意见如下：
12
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
薪酬与考核委员会认为 2010 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反该制度
及与该制度不一致的情况发生。
十二、董事会对于内部控制责任的声明
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制
指引》以及《南方科学城发展股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了科
学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高
效运行。
公司董事会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，真
实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
2011 年，公司将按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部
控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。
十三、报告期内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司根据中国证监会及广东证监局的相关文件要求，制定了《内幕信息管理制度》和《外部信息使用人管理
制度》，上述制度于公司四届董事会第十一次会议审议通过。
报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作，未发
现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
十四、公司 2010 年度利润分配预案
经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2010 年合并会计报表归属于母公司股东的净利润-22,856,153.74 元，
鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2007-2009 年度利润分配情况：
(单位：人民币元）
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 / 15,025,751.61 / 161,443,427.82
2008 年 / -32,500,317.86 / 113,201,087.95
2007 年 / 1,931,656.94 / 212,489,561.20
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） /
十五、报告期内，公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发生变更。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
水泥制造 2,050.68 2,534.78 -23.61% -71.31% -63.69% -25.95%
餐饮住宿 21,071.48 13,853.56 34.25% 47.64% 7.61% 24.45%
主营业务分产品情况
普通水泥 2,050.68 2,534.78 -23.61% -71.31% -63.69% -25.95%
餐饮住宿 21,071.48 13,853.56 34.25% 47.64% 7.61% 24.45%
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 21,071.48 47.64%
成都 2,050.68 -71.31%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2010 年合并会计报表归属于母公司股东的净利润-22,856,153.74 元，
鉴于本年度经营业绩亏损，公司决定 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 15,025,751.61 0.00% 161,443,427.82
2008 年 0.00 -32,500,317.86 0.00% 113,201,087.95
2007 年 0.00 1,931,656.94 0.00% 212,489,561.20
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京银泰置业有限公司 24.81 24.81 0.00 16,007.46
合计 24.81 24.81 0.00 16,007.46
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 24.81 万元，余额 24.81 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、承诺其持有的原非流
中国银泰投资有 通股份，自股权分置改
股改承诺 未有违反承诺的情况发生。
限公司 革方案实施之日起的十
二个月内不上市交易或
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转让；2、在前项承诺期
满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例
在 12 个月内不超过 5%，
在 24 个月内不超过
10%； 3、中国银泰受
让的股份对应的缩股安
排将由凯得控股代为执
行，中国银泰就凯得控
股代为执行的对价给予
相应补偿。
为了进一步避免和减少
同业竞争，中国银泰承
诺如下：本公司及本公
司关联方今后将不以任
何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国银泰投资有
直接或间接参与任何与 未有违反承诺的情况发生。
诺 限公司
科学城主营业务构成竞
争的业务或活动；对于
科学城拟发展有关矿产
资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获
得上述有关相关项目，
在同等条件下，科学城
将享有优先选择权。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（二）以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项
上海颐源房地产开发有限公司股权转让仲裁案
经 2004 年 9 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司按原价出让原投资人民币 1,500 万元持有的上海颐源
42.86%的股权。同年 12 月 28 日，公司与受让方--上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协
议》，受让方于 2004 年和 2005 年分别向公司支付股权转让款合计人民币 470 万元，但余款未能按合同规定于 2005 年 1 月 15
日之前付清。2006 年 3 月 20 日公司向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。
2006 年 6 月 1 日，上海仲裁委员会开庭，双方经多次协商，于 2006 年 8 月 7 日达成《调解协议》，受让方承诺将在 2007
年 5 月 31 日前分期支付完毕剩余欠款，合计人民币 1,030 万元。但公司自收到第一笔 30 万元的股权转让款后，受让方未能按
照《调解协议》约定时间履约。2006 年 12 月 7 日上海市第一中级人民法院受理了我方要求强制执行的申请。
由于未能查找到对方可执行的资产，上海市第一中级人民法院已于 2007 年 10 月 17 日中止强制执行，待该院查找到可执
行资产后，公司将再另行申请强制执行。
2007 年度，受让方又向公司支付股权转让款人民币 32.39 万元。
截至报告日，其余款项未收回，公司已累计对该项股权投资计提减值准备 870.85 万元。
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 163,559.12
合计 0.00 - 0.00 100% 163,559.12
证券投资情况说明
2009 年 12 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司利用闲置资金认购新股的议案。报告期公司进
行了新股申购，并都已出售，共取得收益 163,559.12 元。因公司报告期内申购新股出现了连续三只新股上市首日的收盘价跌
破发行价的情形，故中止了新股申购的行为。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 29,179.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会在董事会和公司管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，
认真履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》、《南方科学城发展股份有限公司章程》、《南方科学城发展股份有限
公司监事会议事规则》等有关法律,法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督，切实维
护了全体股东的合法权益。现就 2010 年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
（一）第四届监事会第九次会议于 2010 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。会议由监事韩学高先生主持。会议审议通过
了以下事项：《2009 年度监事会工作报告》；《2009 年度财务决算报告》；公司 2009 年度利润分配预案；《2009 年年度报告正
文及摘要》；确定公司 2009 年度审计费用的议案；公司为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供的股东借款延期的议案；
《2009 年度内部控制自我评价报告》； 2010 年第一季度报告》。相关会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）第四届监事会第十次会议于 2010 年 6 月 11 日以现场表决方式召开，会议由监事胡斌先生主持。会议审议通过了
以下事项：关于韩学高先生申请辞去公司第四届监事会监事职务的议案；关于提名徐红女士为公司第四届监事会监事候选人
的议案。相关会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（三）第四届监事会第十一次会议于 2010 年 8 月 13 日以现场表决方式召开，会议由监事叶薇女士主持。会议审议通过
了以下事项：《2010 年半年度报告正文及摘要》。相关会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）第四届监事会第十二次会议于2010年10月22日以通讯方式召开，会议由监事叶薇女士主持。会议审议通过了以下
事项：《2010 年第三季度报告》；关于公司关闭广汉星荣水泥有限责任公司的议案；关于公司续聘会计师事务所的议案。相
关公告刊登在2010年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会独立意见
监事会对公司 2010 年度有关事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、行政法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了
各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认
为公司董事会和经营班子能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和《南方科
学城发展股份有限公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，
形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在
执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半
年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税
政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2010 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。中喜会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的 2010 年度审计报告是客观、公正的。
（三）最近一次募集资金使用情况
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，独立董事均发表了独立意见；无发生内幕
交易、损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产
流失的情况。
(七)对内部控制自我评价报告的意见
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司
各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2010 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中喜审字（2011）第 02249 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方科学城发展股份有限公司
我们审计了后附的南方科学城发展股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，
引言段 包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、所有者
权益变动表、现金流量表和财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（l）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行
注册会计师责任段
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
审计意见段
公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 中喜会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期 2011 年 4 月 26 日
注册会计师姓名
王双印、田野
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 254,035,339.85 135,823,217.70 165,859,973.99 99,758,858.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 163,040.00 87,020.00
应收票据 2,000,000.00
应收账款 1,436,436.70 10,040,348.94
预付款项 2,485,750.08 7,652,451.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,274,090.80 606,482,148.42 5,038,295.21 640,976,014.42
买入返售金融资产
存货 6,391,101.38 10,457,678.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 277,622,718.81 742,305,366.12 201,211,788.28 740,821,893.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,939,095.69 250,462,764.31 967,606.60 279,496,876.20
投资性房地产
固定资产 721,596,068.99 214,734.62 780,805,553.11 310,852.34
在建工程
工程物资
固定资产清理 109,794.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,498,886.32 148,590,552.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税资产 2,972,452.13 2,748,455.78 8,784,186.46 2,848,289.87
其他非流动资产
非流动资产合计 888,006,503.13 253,425,954.71 939,257,692.86 282,656,018.41
资产总计 1,165,629,221.94 995,731,320.83 1,140,469,481.14 1,023,477,911.77
流动负债：
短期借款 7,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,539,293.63 15,165,766.87 330,000.00
预收款项 6,233,435.07 6,021,061.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,497,235.93 1,708,481.86 7,992,302.01 1,719,393.43
应交税费 6,660,037.48 1,957,218.49 2,188,277.30 434,183.83
应付利息
应付股利
其他应付款 219,862,156.21 26,838,978.84 170,379,676.41 61,503,641.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 135.00 135.00 135.00 135.00
流动负债合计 256,792,293.32 30,504,814.19 208,747,218.80 63,987,353.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 256,792,293.32 30,504,814.19 208,747,218.80 63,987,353.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00
资本公积 105,679,918.87 105,045,949.01 105,679,918.87 106,170,381.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,637,090.07 69,637,090.07 75,508,001.67 68,951,051.99
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 110,594,222.68 167,617,770.56 127,579,464.82 161,443,427.82
外币报表折算差额 29,179.98
归属于母公司所有者权益合计 908,836,928.62 965,226,506.64 931,722,262.34 959,490,558.00
少数股东权益
所有者权益合计 908,836,928.62 965,226,506.64 931,722,262.34 959,490,558.00
负债和所有者权益总计 1,165,629,221.94 995,731,320.83 1,140,469,481.14 1,023,477,911.77
9.2.2 利润表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 231,534,048.83 12,000,000.00 234,291,604.70 19,963,626.64
其中：营业收入 231,534,048.83 12,000,000.00 234,291,604.70 19,963,626.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,116,014.30 10,277,762.82 253,091,552.76 10,765,442.87
其中：营业成本 165,303,322.82 198,562,263.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,301,606.69 671,704.30 8,825,859.16 1,127,489.43
销售费用 11,776,784.29 11,425,381.12
管理费用 45,464,670.77 9,510,128.61 33,896,188.47 10,700,222.13
财务费用 1,088,666.85 -1,424,998.80 1,738,722.04 -511,619.33
资产减值损失 1,180,962.88 1,520,928.71 -1,356,861.15 -550,649.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
163,559.12 6,525,497.20 5,455.16 5,455.16
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
25,209.47 5,399.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-4,393,196.88 8,247,734.38 -18,789,093.90 9,203,638.93
列）
加：营业外收入 2,380,620.96 11,781.14 42,668,079.96 4,888.16
减：营业外支出 12,898,335.51 16,070.05 38,777.52 10,301.86
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 11,491,744.24 15,765.60 14,449.76 10,157.09
四、利润总额（亏损总额以“-”
-14,910,911.43 8,243,445.47 23,840,208.54 9,198,225.23
号填列）
减：所得税费用 7,945,242.31 1,383,064.65 8,814,456.93 2,724,477.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
-22,856,153.74 6,860,380.82 15,025,751.61 6,473,747.37
列）
归属于母公司所有者的净
-22,856,153.74 6,860,380.82 15,025,751.61 6,473,747.37
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0367 0.0241
（二）稀释每股收益 -0.0367 0.0241
七、其他综合收益 -1,124,432.18
八、综合收益总额 -22,856,153.74 5,735,948.64 15,025,751.61 6,473,747.37
归属于母公司所有者的综
-22,856,153.74 5,735,948.64 15,025,751.61 6,473,747.37
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
255,947,404.17 240,115,359.21 19,758,425.45
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,027,996.51 1,669,080.38
收到其他与经营活动有关
3,219,354.17 47,125,290.75 176,285,149.73 134,947,636.72
的现金
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动现金流入小计 260,194,754.85 47,125,290.75 418,069,589.32 154,706,062.17
购买商品、接受劳务支付的
71,392,729.29 124,442,259.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
63,934,092.13 6,416,769.70 52,842,112.78 5,318,433.45
付的现金
支付的各项税费 10,426,257.66 415,765.70 12,403,564.31 1,683,842.85
支付其他与经营活动有关
25,772,280.78 4,574,621.16 24,652,138.77 69,168,636.21
的现金
经营活动现金流出小计 171,525,359.86 11,407,156.56 214,340,075.11 76,170,912.51
经营活动产生的现金
88,669,394.99 35,718,134.19 203,729,514.21 78,535,149.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 772,235.00 398,005.00 120,890.00 120,890.00
取得投资收益收到的现金 163,559.12 54,618.28 5,455.16 5,455.16
处置固定资产、无形资产和
10,574,094.39 1,100.00 40,142.93 37,492.93
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
205,836.29
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,509,888.51 659,559.57 166,488.09 163,838.09
购建固定资产、无形资产和
2,144,523.10 2,350.00 103,476,709.85 14,226.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 609,195.00 310,985.00 283,930.00 207,910.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,855,569.98
的现金
投资活动现金流出小计 4,609,288.08 313,335.00 103,760,639.85 222,136.00
投资活动产生的现金
6,900,600.43 346,224.57 -103,594,151.76 -58,297.91
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
发行债券收到的现金
24
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
390,470.85 619,148.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 7,390,470.85 5,619,148.50
筹资活动产生的现金
-7,390,470.85 1,380,851.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-4,158.71 -467.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,175,365.86 36,064,358.76 101,515,746.65 78,476,851.75
加：期初现金及现金等价物
165,859,973.99 99,758,858.94 64,344,227.34 21,282,007.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额 254,035,339.85 135,823,217.70 165,859,973.99 99,758,858.94
25
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
622,92 105,67 127,57 931,72 622,92 105,67 113,20 916,69
75,508, 29,179. 74,860, 28,609.
一、上年年末余额 5,697.0 9,918.8 9,464.8 2,262.3 5,697.0 9,918.8 1,087.9 5,940.3
001.67 98 626.93 57
0 7 2 4 0 7 5 2
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
622,92 105,67 127,57 931,72 622,92 105,67 113,20 916,69
75,508, 29,179. 74,860, 28,609.
二、本年年初余额 5,697.0 9,918.8 9,464.8 2,262.3 5,697.0 9,918.8 1,087.9 5,940.3
001.67 98 626.93 57
0 7 2 4 0 7 5 2
三、本年增减变动金额（减 -5,870, -16,985 -29,179 -22,885 647,37 14,378, 15,026,
570.41
少以“-”号填列） 911.60 ,242.14 .98 ,333.72 4.74 376.87 322.02
-22,856 -29,179 -22,885 15,025, 15,026,
（一）净利润 570.41
,153.74 .98 ,333.72 751.61 322.02
（二）其他综合收益
-22,856 -29,179 -22,885 15,025, 15,026,
上述（一）和（二）小计 570.41
,153.74 .98 ,333.72 751.61 322.02
26
南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
686,03 -686,03 647,37 -647,37
（四）利润分配
8.08 8.08 4.74 4.74
686,03 -686,03 647,37 -647,37
1．提取盈余公积
8.08 8.08 4.74 4.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 -6,556, 6,556,9
转 949.68 49.68
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
-6,556, 6,556,9
4．其他
949.68 49.68
（六）专项储备
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
622,92 105,67 110,59 908,83 622,92 105,67 127,57 931,72
69,637, 75,508, 29,179.
四、本期期末余额 5,697.0 9,918.8 4,222.6 6,928.6 5,697.0 9,918.8 9,464.8 2,262.3
090.07 001.67 98
0 7 8 2 0 7 2 4
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
622,925,6 106,170,3 68,951,05 161,443,4 959,490,5 622,925,6 106,170,3 68,303,67 155,617,0 953,016,8
一、上年年末余额
97.00 81.19 1.99 27.82 58.00 97.00 81.19 7.25 55.19 10.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
622,925,6 106,170,3 68,951,05 161,443,4 959,490,5 622,925,6 106,170,3 68,303,67 155,617,0 953,016,8
二、本年年初余额
97.00 81.19 1.99 27.82 58.00 97.00 81.19 7.25 55.19 10.63
三、本年增减变动金额（减 -1,124,43 686,038.0 6,174,342 5,735,948 647,374.7 5,826,372 6,473,747
少以“-”号填列） 2.18 8 .74 .64 4 .63 .37
6,860,380 6,860,380 6,473,747 6,473,747
（一）净利润
.82 .82 .37 .37
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
-1,124,43 -1,124,43
（二）其他综合收益
2.18 2.18
-1,124,43 6,860,380 5,735,948 6,473,747 6,473,747
上述（一）和（二）小计
2.18 .82 .64 .37 .37
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
686,038.0 -686,038. 647,374.7 -647,374.
（四）利润分配
8 08 4 74
686,038.0 -686,038. 647,374.7 -647,374.
1．提取盈余公积
8 08 4 74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
622,925,6 105,045,9 69,637,09 167,617,7 965,226,5 622,925,6 106,170,3 68,951,05 161,443,4 959,490,5
四、本期期末余额
97.00 49.01 0.07 70.56 06.64 97.00 81.19 1.99 27.82 58.00
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南方科学城发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一一年四月二十六日
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