南方科学城发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000975 证券简称：科 学 城 公告编号：2011-053
南方科学城发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,238,496,691.87 1,165,629,221.94 6.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 922,328,150.93 908,836,928.62 1.48%
股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.4806 1.4590 1.48%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 59,056,219.78 2.72% 179,320,173.05 4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,495,614.51 126.74% 14,279,615.91 171.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 80,686,526.49 50.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.1295 50.07%
股）
基本每股收益（元/股） 0.007 126.67% 0.023 171.56%
稀释每股收益（元/股） 0.007 126.67% 0.023 171.56%
加权平均净资产收益率（%） 0.49% 2.32% 1.56% 3.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.44% 2.19% 1.34% 3.45%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,999,888.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,301.51
合计 1,997,587.31 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银泰投资有限公司 236,547,296 人民币普通股
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司 8,623,196 人民币普通股
阮京虹 5,353,750 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
4,051,300 人民币普通股
集合资金信托计划
郑志宙 3,087,300 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金
1,550,000 人民币普通股
狮 199 号）
姜彬 1,435,106 人民币普通股
余女开 1,428,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数/本期数 期初数/上期数 变动金额 变动幅度
货币资金 382,977,613.88 254,035,339.85 128,942,274.03 50.76%
应收账款 5,242,675.58 1,436,436.70 3,806,238.88 264.98%
预付款项 3,311,503.07 2,485,750.08 825,752.99 33.22%
其他应收款 5,225,907.10 13,274,090.80 -8,048,183.70 -60.63%
存货 9,786,734.38 6,391,101.38 3,395,633.00 53.13%
长期股权投资 0.00 25,939,095.69 -25,939,095.69 -100.00%
预收账款 10,560,934.20 6,233,435.07 4,327,499.13 69.42%
应交税费 8,837,935.43 6,660,037.48 2,177,897.95 32.70%
财务费用 -200,505.89 1,020,456.75 -1,220,962.64 -119.65%
资产减值损失 977,003.67 17,856,902.04 -16,879,898.37 -94.53%
投资收益 1,999,888.82 163,559.12 1,836,329.70 1122.73%
所得税费用 7,122,862.94 2,143,840.53 4,979,022.41 232.25%
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1、货币资金较年初增加的主要原因：本期北京银泰酒店管理有限公司（“北京银泰酒店公司”）经营活动现金净流入增加及成
立银泰盛达矿业公司吸收了集团外股东投资款。
2、应收账款较年初增加的主要原因：本期北京银泰酒店公司尚未结算的客户挂账增长所致。
3、预付账款较年初增加的主要原因：本期北京银泰酒店公司尚未结算的预付采购款增加所致。
4、其他应收款较年初减少的主要原因：（1）本期广汉星荣水泥有限责任公司（“广汉星荣”）清算完成，冲减对其往来款挂账。
（2）应收西南联合交易所广汉星荣的资产拍卖款中的 850 万元于本期收回。
5、存货较年初增加的主要原因：本期北京银泰酒店公司采购的周转材料增加。
6、长期股权投资较年初减少的主要原因：公司全资子公司广汉星荣、广东南方科学城环保科技产业有限公司（“环保科技”）、
南方科学城（香港）有限公司（“香港公司”）已于本期完成注销手续，冲减了对其长期投资。
7、预收账款较年初增加的主要原因：本期北京银泰酒店公司预收账款随业务增长较期初增加。
8、应交税费较年初增加的主要原因：北京银泰酒店公司利润增加计提尚未缴纳的所得税增加。
9、财务费用较上期减少的主要原因：本期银行存款利息收入较上期增加。
10、资产减值损失较上期减少的主要原因：上期资产减值损失主要为广汉星荣按照国家相关产业政策的规定，为固定资产、
存货等计提的资产减值准备，本期主要为母公司对长期投资计提的资产减值准备。
11、投资收益较上期增加的主要原因：本期清理了对香港公司、广汉星荣、环保科技的长期投资而形成的投资收益。
12、所得税费用同比增加的主要原因：本期北京银泰酒店公司盈利增加计提的所得税增加。
13、营业利润、利润总额同比增加的主要原因：去年同期广汉星荣由于受国家产业政策影响，第三季度基本停产，公司按照
会计政策对固定资产计提了大额减值准备，使得去年同期营业利润大幅减少，本报告期广汉星荣已清算完毕；同时报告期酒
店公司正常经营，营业利润较同期有所增加，上述两个原因使得本报告期营业利润和利润总额同比增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、承诺其持有的原非流
通股份，自股权分置改
革方案实施之日起的十
中国银泰投资有
股改承诺 二个月内不上市交易或 未有违反承诺的情况发生。
限公司
转让；2、在前项承诺期
满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量
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占公司股份总数的比例
在 12 个月内不超过 5%，
在 24 个月内不超过
10%； 3、中国银泰受
让的股份对应的缩股安
排将由凯得控股代为执
行，中国银泰就凯得控
股代为执行的对价给予
相应补偿。
为了进一步避免和减少
同业竞争，中国银泰承
诺如下：本公司及本公
司关联方今后将不以任
何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国银泰投资有
直接或间接参与任何与 未有违反承诺的情况发生。
诺 限公司
科学城主营业务构成竞
争的业务或活动；对于
科学城拟发展有关矿产
资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获
得上述有关相关项目，
在同等条件下，科学城
将享有优先选择权。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01
日至 2011 年 9 月 公司董事会办公室 电话沟通 投资者 公司经营及发展情况，没有提供资料。
30 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一一年十月二十六日
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