南方科学城发展股份有限公司
二○○六年度中期报告
二○○六年八月十六日
目 录
第一节 重要提示、释义………………………………………………2
第二节 公司基本情况简介……………………………………………4
第三节 股本变动及主要股东持股情况 ……………………………6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………9
第五节 管理层讨论与分析……………………………………………10
第六节 重要事项………………………………………………………16
第七节 财务报告………………………………………………………23
第八节 备查文件………………………………………………………24
财务报表………………………………………………………25
财务报表附注…………………………………………………32
第一节 重要提示、释义
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明：保证2006年度中期报告中的财务报告真实、完整。
本公司2006年度中期报告中的财务报告未经审计。
二、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
01、中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
02、深交所： 指深圳证券交易所
03、科学城、公司： 指南方科学城发展股份有限公司
04、广州科学城： 指广州高新技术产业开发区中的其中一个园区
05、广州开发区： 指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发
区、广州出口加工区和广州保税区四区合一之简 称
06、凯得控股： 指广州凯得控股有限公司
07、中国银泰： 指中国银泰投资有限公司
08、环保环美： 指广州凯得环保环美有限公司
09、凯得市政： 指广州凯得市政开发服务有限公司
10、环保科技： 指广东南方科学城环保科技产业有限公司
11、广州科盛源： 指广州科盛源贸易有限公司
12、北京科盛源： 指北京科盛源投资有限公司
13、广汉星荣： 指广汉星荣水泥有限公司
14、上海颐源： 指上海颐源房地产开发有限公司
15、香港公司： 指南方科学城（香港）有限公司
16、源盛得： 指广州源盛得市政服务有限公司
17、凯得基础： 指广州凯得基础设施有限公司
18、银泰置业： 指北京银泰置业有限公司
19、北京柏悦酒店项目： 指北京银泰中心柏悦酒店项目
20、北京柏悦府项目： 指北京银泰中心柏悦府项目
21、报告期： 指2006年1月1日—2006年6月30日
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称： 南方科学城发展股份有限公司
英文名称： Science City Development Public Co.,Ltd.
英文简称： SCD
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 科学城
股票代码： 000975
（三）公司注册地址： 广州科学城彩频路11号A501
办公地址： 广州科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼
邮政编码： 510663
电子信箱： 975@scd.cn
（四）公司法定代表人： 辛向东
（五）公司董事会秘书： 何志远
联系地址： 广州科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼
电 话： 020-61397318
传 真： 020-32068322
电子信箱： hezy@scd.cn
（六）公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》
公司信息披露网址： http://www.cninfo.com.cn
定期报告备置地点： 公司董事会秘书办公室
（七）其他有关资料：
公司首次注册时间： 1999年6月18日
公司首次注册机构： 重庆市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日：2005年11月8日
公司变更注册机构： 广东省广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4401011110652
税务登记号码： 国税粤字440101711652558
地税粤字 440191711652558
公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址： 北京市西长安街88号首都时代广场422室
二、主要财务数据和指标
表1、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初
数增减（%）
流动资产 219,120,054.7 444,182,630. -50.67
4 04
流动负债 99,605,346.16 399,971,157. -75.10
73
总资产 1,092,739,495 1,383,081,18 -20.99
.67 0.43
股东权益（不含少数 919,302,796.8 907,401,831. 1.31
股东权益） 0 37
每股净资产 1.73 1.70 1.76
调整后的每股净资产 1.72 1.69 1.78
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减（%）
净利润 11,662,645.64 28,746,209.4 -59.43
0
扣除非经营性损益后 11,979,170.71 28,572,954.0 -58.08
的净利润 9
每股收益 0.0219 0.0540 -59.44
净资产收益率 1.27% 3.30% -2.03
经营活动产生的现金 -10,243,384.2 49,148,330.3 -120.84
流量净额 6 0
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表2、非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）
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项目 金额
营业外收支净额 -349,957.29
所得税影响金额 33,432.22
合计 -316,525.07
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表3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.1868 3.2080 0.0550 0.0550
营业利润 1.3122 1.3209 0.0226 0.0226
净利润 1.2686 1.2771 0.0219 0.0219
扣除非经常性损益后的净利润 1.3031 1.3117 0.0225 0.0225
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司未有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或者其他原因而引起公司股份总数及结构的变动。
二、公司股东持股情况（截止2006年6月30日，单位：股）
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报告期末股东总数 30,611人
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 报告期 比 股份 质押 股份
内增减 末持股 例( 类别 或冻 性质
数量 %) 结的
股份
数量
广州凯得控股有限公司 0 283,437 53. 未流 无 国家
,792 20 通 股
重庆新禹投资（集团）有 0 18,962, 3.5 未流 无 国家
限公司 208 6 通 股
南京市辽通电脑有限公司 9,161, 13,072, 2.4 已流 未知 流通A
081 920 5 通 股
南京新港高科技股份有限 0 5,184,0 0.9 已流 未知 流通A
公司 00 7 通 股
北京北方晶技投资咨询有 4,728, 4,728,8 0.8 已流 未知 流通A
限公司 829 29 9 通 股
孙明珍 0 2,195,2 0.4 已流 未知 流通A
44 1 通 股
黑龙江华富电力投资有限 0 1,836,4 0.3 已流 未知 流通A
公司 00 4 通 股
三峡证券有限责任公司 0 1,808,6 0.3 已流 未知 流通A
95 4 通 股
北京南方科质技术开发有 0 1,227,5 0.2 已流 未知 流通A
限公司 20 3 通 股
上海湘海房地产发展有限 0 980,640 0.1 已流 未知 流通A
公司 8 通 股
前十名流通股东持股情况
股东名称 报告期末持股数量 股份种类
南京市辽通电脑有限公司 13,072,920 A股
南京新港高科技股份有限 5,184,000 A股
公司
北京北方晶技投资咨询有 4,728,829 A股
限公司
孙明珍 2,195,244 A股
黑龙江华富电力投资有限 1,836,400 A股
公司
三峡证券有限责任公司 1,808,695 A股
北京南方科质技术开发有 1,227,520 A股
限公司
上海湘海房地产发展有限 980,640 A股
公司
赖金国 900,000 A股
游明秀 625,120 A股
说明：1、本公司第一大股东凯得控股与重庆新禹投资(集团)有限公司(以下
简称“重庆新禹”)之间不存在关联关系，也不属于中国证监会《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此而外，公司未知其
他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于中国证监会《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、凯得控股于2005年11月2
1日与中国银泰签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之
股份转让协议》(以下简称“《首笔股份转让协议》”)，将其持有的本公司
283,437,792股国家股中的130,000,000股转让给中国银泰，转让价款为人民
币280,800,000元（详细内容见公司于2005年11月22日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告）。2006年6月20日，凯得控股又与中国银泰签
订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议》
（以下简称“《第二笔股份转让协议》”），将其持有的本公司153,437,79
2股国家股以人民币333,000,000元的价格转让给中国银泰（详细内容见公司
于2006年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。2006
年8月3日,为了顺利实施上市公司股权分置改革及加快股改进程，凯得控股
和中国银泰签订了《关于终止<关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%
股份之股份转让协议>的协议》,一致同意终止《第二笔股份转让协议》，并
终止该协议项下的拟转让股份事宜。另外，双方在《首笔股份转让协议》的
基础上签订了《〈关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份
转让协议〉的补充协议》，将《首笔股份转让协议》项下的拟转让股份数量
、股份转让价款及股份转让生效条件等事宜进行了补充修改，其中拟转让股
份调整为159,307,200股，转让金额为人民币344,103,522元（详细内容见公
司于2006年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。若本
次股权转让完成后，中国银泰将持有本公司股份159,307,200股，占公司总
股本的29.90%，为公司第一大股东。凯得控股将继续持有本公司股份124,13
0,592股，占公司总股本的23.3%，为公司第二大股东。至报告日，有关股权
转让事宜尚在审批过程中。
战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期限
与配售新股约定持股期限 无 无
的说明
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三、公司控股股东
报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
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姓名 职务 期初持股数（ 报告期内增 期末持股数（
股） 减数 股）
胡春元 独立董事 9000 0 9,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员任免情况
报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员任免情况。
第五节 管理层讨论与分析
一、公司管理层对报告期相关财务数据指标的变化分析（单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
(%)
总资产 1,092,739,49 1,383,081,1 -290,341, -20.99
5.67 80.43 684.76
股东权益(不含少数 919,302,796. 907,401,831 11,900,96 1.31
股东权益) 80 .37 5.43
项目 本报告期末 上年同期 增减额 增减比例
(%)
主营业务收入 137,625,463. 126,506,672 11,118,79 8.79
79 .10 1.69
主营业务利润 29,296,442.2 72,336,298. -43,039,8 -59.50
0 29 56.09
净利润 11,662,645.6 28,746,209. -17,083,5 -59.43
4 40 63.76
现金及现金等价物增 -196,882,944 -54,745,987 -142,136, -259.63
加净额 .50 .23 957.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、总资产减少的主要原因系报告期内清偿债务所致；
2、股东权益增加的主要原因系报告期内实现净利润所致；
3、主营业务收入同比增加。报告期内，凯得市政不再依照《关于管网管理使用费支付的合同书》提供市政管网服务及取得相关的营业收入，致使公司主营业务收入减少人民币6,528万元；同时，随着广州科盛源的新增业务--钢结构工程项目的顺利实施，在报告期内取得收入人民币8,119.66万元。两者相抵后，主营业务收入同比增加。
4、主营业务利润、净利润同比减少的主要原因：一方面，随着源盛得的出让，凯得市政不再依照《关于管网管理使用费支付的合同书》取得营业收入和利润，由此使得公司报告期内的主营业务利润及净利润与去年同期相比大幅下降；另一方面，公司部分新投资项目正处于起步阶段或建设期中，未能在报告期内形成较大的利润增长点。
5、现金及现金等价物增加净额减少的主要原因：系投资活动和清偿债务所支付的现金及现金等价物增加所致。
二、公司报告期内经营情况
报告期内公司经营情况与去年同期相比变化较大，凯得市政不再依照《关于管网管理使用费支付的合同书》提供市政管网服务及取得相关的营业收入和利润，致使公司主营业务范围及利润构成发生较大变化。
报告期内，公司取得主营业务收入人民币13,763万元，比上年同期增长8.79%；实现主营业务利润人民币2,930万元，比上年同期减少59.50%；实现净利润人民币1,166万元，比上年同期减少59.43%。
报告期内，公司及控股子公司主要经营污水处理、环卫绿化、建材生产和贸易、房地产开发、环保工程等，主要利润来源于北京柏悦府项目和子公司环保环美、广州科盛源等。其中环保环美的污水处理业务较稳定；广汉星荣因进行电收尘改造导致生产开工不足仍未能扭亏；环保科技因未能承接新的业务，其主营业务收入和净利润均有较大幅度下降；北京柏悦酒店项目因尚在建设中，暂未能产生业务收入和盈利；北京柏悦府项目、钢结构工程业务成为新的利润增长点。
（一）公司的经营范围
1、公司经营范围：对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设项目进行投资及经营管理（不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项目），企业资产重组及收购兼并咨询服务，水力发电，供电设施设备的维修、调试，房地产开发（按资质等级证书承接业务），金属冶炼（国家有专项管理规定的品种除外）、销售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零部件、电子产品、金属材料（不含稀贵金属）、针纺织品、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、涂料；进出口贸易（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可从事经营）。
2、主要的控股子公司的经营范围：
（1）环保环美：污水处理工程设计、施工、管理；机电安装、维护、市政工程技术咨询、服务；环卫清洁、绿化养护、绿化装饰工程；销售花木。（涉证项目除外）
（2）环保科技：环保技术、产品的开发及研究，环保技术服务、技术转让及技术咨询，环保工程的设计咨询服务；销售环保产品；自营和代理种类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；环保设备的安装、调试。
（3）广汉星荣：生产、销售水泥；销售建筑材料、电气设备、电工器材、建筑五金、五金工具、加工材料（危险品除外）。
（4）广州科盛源：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除
外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。批发和零售贸易（国
家专营专控项目除外），以自有资金进行实业投资。
（5）北京科盛源：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（6）香港公司：可开展所有符合法律规定的经营活动。
（二）主营业务分行业或产品、分地区情况
1、主营业务分行业或产品情况（单位：人民币万元）
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主营业务分行业情况
分行业或分 主营业 主营业 主营业 主营业务 主营业务 主营业务
产品 务收入 务成本 务利润 收入比上 成本比上 利润率比
率 年同期增 年同期增 上年同期
减 减 增减
公共设施服 12,404. 9,039. 27.13% 9.92% 167.98% -42.98%
务业 97 78
水泥制造业 1,357.5 1,578. -16.28 -0.57% 7.48% -8.71%
8 57 %
主营业务分产品情况
普通水泥 1,357.5 1,578. -16.28 -0.57% 7.48% -8.71%
8 57 %
管网使用费 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -79.74%
污水处理 2,084.4 924.68 55.64% 0.00% -7.71% 3.71%
6
环卫服务 2,168.4 736.62 66.03% 0.00% 24.78% -6.75%
7
钢结构工程 8,119.6 7,346. 9.52% 9.52%
6 67
合计 13,730. 10,586 22.90% 13.03% 141.50% -41.01%
17 .54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分地区情况（单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收 主营业务收入比上年同期增 备注
入 减
广州 4,285.31 -62.03%
北京 8,119.66 新增
成都 1,357.58 -0.57%
合计 13,762.55 8.79%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生较大变化。
去年同期公司的主要利润来源于环保环美和凯得市政。随着凯得市政及环保环美分别将其持有的源盛得股权出售，报告期内凯得市政不再依照《关于管网管理使用费支付的合同书》提供市政管网服务及取得相关的营业收入和利润，导致公司主营业务范围及利润构成发生较大变化,主营业务盈利能力大幅下降。同时，公司与银泰置业合作开发的北京柏悦府项目提前发售并取得收益，广州科盛源承接北京银泰中心酒店塔楼的钢结构工程业务进展顺利，相继成为公司新的利润增长点。
（四）报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内，公司来源于参股公司广州数码乐华科技有限公司（以下简称“数码乐华”）的投资收益为人民币119万元，占公司净利润10.18%。
数码乐华主要经营研制、开发、生产、销售乐华系列彩电，并提供相关的技术咨询及产品售后服务。报告期内该公司取得主营业务收入人民币4,435万元，实现净利润人民币440万元。
（六）经营中的问题与困难
随着国家新一轮宏观调控的启动，水泥行业面临结构调整，房地产业的经营压力也有所增加。为此，公司将对广汉星荣加大内部管理力度及进行技术改造，压缩成本，以尽早实现扭亏为盈；精心组织好北京柏悦府项目的销售工作，并加快北京柏悦酒店的开业筹备进度，力争早日实现预期收益。
另一方面，公司将在继续经营好现有业务的同时，积极调研能源和再生能源等领域的市场情况，寻找具有较高投资收益的项目，努力开拓新的业务和利润增长点以保持公司的可持续发展。
三、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（二）报告期内公司非募集资金投资项目
（1）北京柏悦酒店项目
经2004年5月31日公司第二届董事会第十二次会议及2004年7月26日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过，公司出资人民币35,000万元，与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦酒店项目，并签署有关房地产合作开发协议及补充协议书。公司的该部分投资资金来源主要是通过银行贷款或其它资金来源解决（详细内容见公司于2004年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
该项目主体已于2005年12月16日封顶。公司按照合作开发的原则及协议中“前期出资人民币35,000万元作为投资上限”的相关约定，对北京柏悦酒店项目分期分批投入资金。截止2005年底，公司先后向合作方划拨五笔合作开发款项，累计金额为人民币28,000万元。
经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议及2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司将北京柏悦酒店项目之合同执行主体变更为北京科盛源，由该公司承接本公司在与凯悦国际酒店集团、中国凯悦有限公司、银泰置业之间所签署的相关合作协议中的权利义务；北京科盛源将因此而获得在北京柏悦酒店项目中的相关权益并向银泰置业划拨开发北京柏悦酒店项目的投资款。合同主体变更后，本公司将退出上述相关合作协议，而银泰置业将为此返还本公司对北京柏悦酒店项目的前期投入款项（详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。2006年4月银泰置业按约定向公司返还了第一笔前期投入款人民币4,000万元。
北京柏悦酒店项目目前已进入机电安装及内部装修阶段，酒店后期建设及开业准备工作进入实质操作阶段，并计划于2007年上半年投入运营。
（2）北京柏悦府项目
经2005年11月25日第三届董事会第三次会议及2005年12月26日召开的2005年第三次临时股东大会审议通过，公司出资人民币40,000万元，与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦府项目，并签署有关房地产合作开发协议。公司的该部分投资资金来源主要是以银行贷款或其它资金来源解决（详细内容见公司于2005年11月15日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登的公告）。
报告期内，公司已按合作开发协议约定分四期将合作款项全部划拔完毕。在各方努力下，该项目在报告期内实现提前销售。经确认，截止2006年6月30日，按合作协议中的分成约定，本公司可从中获取分成收益人民币702万元。
（3）北京科盛源增资事项
经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议及2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司以现金人民币19,000万元对北京科盛源进行增资，北京科盛源的另一股东广州科盛源对其出资不予追加。增资后，北京科盛源的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币20,000万元，其中本公司的出资额由人民币750万元增至人民币19,750万元，占其注册资本的98.75%；广州科盛源的出资额仍为人民币250万元，占其注册资本的1.25%（详细内容见公司于2006年3月31日在的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
增资后，北京科盛源将根据相关的酒店合作协议约定继续对北京柏悦酒店项目进行投资，并作为酒店业主公司筹备酒店开业事宜。至报告日，公司已对北京科盛源新投入资本人民币7,000万元，相应的验资及工商变更登记正在办理过程中。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断健全公司治理结构，规范公司运作。根据2006年1月1日起实施的新《公司法》及《证券法》的有关规定，结合《公司章程指引》及公司实际经营情况，先后对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行了修改和完善，从而确保股东，特别是中小股东平等、充分行使权力。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、报告期内实施利润分配方案情况
2006年5月11日，经公司2005年年度股东大会审议决定，为缓解流动资金的压力，保证公司正常经营及项目投资的资金需求，着眼于公司的长远利益，2005年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
2006年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也未有以前发生并持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼：
重庆万乐科技（集团）有限公司欠本公司及下属子公司--广汉星荣水泥有限责任公司款项合计7,130,958.68元一案，经重庆市高级人民法院2005年12月5日二审庭审，于2006年1月5日下达了（2005）渝高法民经字第191号民事判决书，判决结果如下：
撤销（2004）渝一民初字第98号民事判决；
2、重庆万乐科技（集团）有限公司在本判决生效后10日内归还南方科学城发展股份有限公司7,130,958.68元及违约金（以200万元为本金从2003年1月30日起至2003年3月10日止按每日万分之五计算；以7,130,958.68元为本金从2003年3月11日起至付清时止按每日万分之五计算）；
3、重庆大丰房地产开发有限公司对本判决第二项重庆万乐科技（集团）有限公司的债务承担连带清偿责任。
该判决为终审判决。公司于2006年1月25日向重庆市高级人民法院申请强制执行。
2006年3月16日，重庆市高级人民法院致函本公司：重庆大丰房地产开发有限公司已向该院提出再审申请，并于2006年3月28日开庭听证。
2006年6月12日，重庆市高级人民法院下达了（2006）渝高法民监字173号民事裁定书，作出如下裁定：
本案由本院另行组成合议庭进行再审；
再审期间，中止原判决的执行。
本公司已委托律师跟踪该案件的一切进展。
四、重大资产出售、收购及资产重组
（1）经2004年9月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将公司投资人民币1,500万元持有的上海颐源的42.86%的股权按原价出让。
2004年12月28日，公司与受让方--上海颐源股东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》。受让方已于2004年和2005年分别向公司支付了两笔股权转让款合计人民币470万元，但余款未能按合同规定于2005年1月15日之前付清。
截至2006年3月份，受让方尚有余款人民币1,030万元未支付。经多次致电、致函并派员前往上海催缴未果后，公司于2006年3月20日向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并获受理。
2006年6月1日，上海仲裁委员会开庭，受让方表示愿意调解；在仲裁庭给予的调解期内，双方经多次谈判，于2006年8月7日达成《调解协议》，受让方承诺分期向公司支付股权转让剩余欠款合计人民币1030万元，最后一笔将在2007年5月31日前支付完毕。本公司将关注受让方的还款情况并督促对方按时履行约定。
上述转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。由于该公司在报告期内尚未实现赢利，因此转让所涉及的损益对公司利润总额影响较小，对公司财务状况和经营成果尚未构成重大影响。
（2）经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用对广汉星荣的部分债权--2000万元对其实施债转股。债转股实施后，广汉星荣的注册资本由人民币4,750万元变更为人民币6,750万元，其中本公司的出资额由人民币4,500万元增至人民币6,500万元，占其注册资本的96.30%；环保环美的出资额仍为人民币250万元，占其注册资本的3.70%（详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。至报告日，工商变更登记等手续正在办理中。
由于本次债转股事宜主要是利用对公司控股子公司的债权转换为股权，因此对公司的财务状况及合并财务报表范围不造成影响。
（3）经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议及2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司对控股子公司凯得市政实施解散清算。
凯得市政自成立以来，其业务收入主要来源于履行与广州经济技术开发区规划建设局及财政局签定的《关于管网管理使用费支付的合同书》所带来的收益。鉴于上述合同已改由源盛得承担，而源盛得已出售，因此凯得市政无须再继续履行该合同并开展相关市政管网维修服务。除此之外，凯得市政未开展任何其他业务。由于凯得市政主营业务发生转变，已不能继续原成立之经营目的，因此根据凯得市政出资双方发展战略和经营调整的需要，决定对凯得市政进行解散清算，清算基准日为2006年3月31日。（详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。至报告日，本次清算涉及的各项手续正在办理中。
因2005年第三次临时股东大会通过的出售源盛得及其市政管网资产等股权转让行为发生在2005年，所以本次凯得市政的解散清算不对公司主营业务的连续性和收益带来新的影响。
（4）经2006年4月20日公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司按原价人民币700万元受让环保环美持有的广州科盛源25%的股权，转让完成后，广州科盛源将成为本公司全资子公司。该股权转让合同目前执行顺利，工商变更登记等手续正在办理中。
五、股权分置改革
2006年6月26日，公司根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，发布了股权分置改革的提示性公告；
2006年6月30日，公司披露了《股权分置改革说明书》等相关文件。本次股权分置改革方案的要点为：银泰投资在受让凯得控股持有的股份获得相关主管部门批准后，将和重庆新禹共同按照每10股非流通股缩为6.942股的比例单向缩股，以换取其非流通股股份的流通权。该方案相当于非流通股股东向流通股股东
每10股支付2.1股股份的对价。
截止报告期，公司的股权分置改革工作正在进行中。
六、重大关联交易事项
1、报告期内无重大关联交易事项。
2、日常关联交易：2006年3月29日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意控股子公司广州科盛源接受银泰置业委托，承接北京银泰中心酒店塔楼采购外幕墙分包工程，其交易金额为人民币3,850万元。因银泰置业为中国银泰控制的子公司，而中国银泰于2005年11月21日协议受让了凯得控股所持有的本公司的24.40%的股权，从而成为本公司的潜在第二大股东，故构成关联交易（详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。
3、控股股东及其子公司占用公司资金的情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）情况的专项说明及独立意见如下：
独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）对上市公司的规定和要求，作为南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查。
我们认为：公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，截止到2006年6月30日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保及关联方占用资金等情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保严格履行了证监发[2003]56号《通知》及《公司章程》规定的相关程序。
独立董事：王世定、胡春元、于宁
二00六年八月十六日
七、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项；其他公司也未托管、承包、租赁本公司资产。
2、重大担保事项
（1）报告期内，公司未发生重大担保事项。
（2）经2005年8月16日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，由本公司为广州科盛源向银行申请人民币2,850万元综合授信额度（期限不超过两年）提供担保。广州科盛源是公司的全资子公司，目前经营状况和资信状况良好，担保前的资产负债率未超过70%。上述综合授信协议有利于该公司灵活调整资金安排和开拓新项目。2006年3月28日，广州科盛源已向相关银行偿清上述担保项下借款。
经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意由本公司为广州科盛源向银行申请流动资金一年期人民币3,000万元综合授信额度提供担保和/或股权质押（以公司持有的广州科盛源的75%股权作为质押）。报告期内,该项担保尚未实施。
3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。
4、其他重大合同
（1）公司控股子公司环保环美与广州开发区规划局、财政局签订的《关于开发区环保环美费用支付的协议书》继续执行。
（2）2005年6月6日，广州科盛源与银泰置业签署了《银泰中心北塔楼钢结构深化设计、供应及加工分包工程》合同，合同总金额人民币10,500万元。目前该业务执行顺利，并于报告期内实现净利润人民币557万元。
八、承诺事项
凯得控股及中国银泰在2005年11月22日公告的持股变动报告书中分别承诺：在该报告书刊登之日起 3个月内通过保荐机构向深交所提交正式的股权分置改革方案，并委托公司董事会召开相关股东会会议。
公司曾于2006年2月23日会同股改保荐人向相关部门提交了股改初步方案。此方案经与有关各方充分沟通后，仍存在不能完全符合现行操作细则之处，故公司与股改保荐公司对方案进行了重新修订。凯得控股及中国银泰承诺在2006年6月30日前进入股改程序。
公司已于2006年6月26日公告股权分置改革说明书。
九、受处罚情况
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、高管人员没有被采取司法强制措施的情况。
十、其他重要事项公告索引
本报告期，公司全部公告均刊登在《中国证券报》，《证券时报》及“巨潮资讯网”上。网站检索路径为：http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000975.html；报刊刊登情况如下：
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日期 报刊版面 公告名称及主要内容
中国证 证券时
券报 报
2006/3/ 第B8版 第27版 董事会及监事会决议公告，关于2005年度报
31 告等14个决议。
2006/4/ 第A12版 第A12版 关于股东延期履行股改承诺的公告
6
2006/4/ 第C3版 第C32版 关于第一季度业绩预警的公告
11
2006/4/ 第C11版 第C36版 关于第一季度报告及上半年度业绩预警的公
21 告
2006/5/ 第C11版 第C12版 2005年年度股东大会决议公告
12
2006/6/ 第C5版 第B4版 关于大股东签署股份转让协议的提示性公告
22
2006/6/ 第C12版 第C5版 公司股东持股变动报告书
23
2006/6/ 第C5版 第C8版 关于股改的提示性公告
26
2006/6/ 第B18版 第A15版 公司股权分置改革说明书
30
2006/7/ 第B19版 第C4版 关于中国银泰收购事宜致全体股东的报告书
1
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第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
包括合并会计报表和母公司会计报表，附后第25――31页。
二、会计报表附注
附后第32――59页。
第八节 备查文件
公司的备查文件包括：
一、载有董事长签名的半年度报告全文及摘要文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）及会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、公司章程；
五、其他有关资料。
南方科学城发展股份有限公司
董事会（盖章）
董事长：
二○○六年八月十六日
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资 产 负 债 表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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资产 附 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6.1 114,884, 12,230,82 311,767, 22,463,9
363.13 9.75 307.63 07.62
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6.2 45,940,7 34,351,7
98.14 42.27
其他应收款 6.3 17,322,7 58,663,21 12,119,9 27,540,4
/7. 79.22 5.93 31.20 20.47
1
预付账款 6.4 28,151,4 298,000.0 2,017,14 10,000.0
97.49 0 2.74 0
应收补贴款
存货 6.5 12,607,9 83,684,3
22.76 71.07
待摊费用 6.6 212,694. 242,135.
00 13
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 219,120, 71,192,04 444,182, 50,014,3
054.74 5.68 630.04 28.09
长期投资：
长期股权投资 6.7 51,109,3 773,621,5 449,624, 778,766,
/7. 98.21 21.30 297.93 036.48
2
长期债权投资 6.8 400,000, 400,000,0 20,000,0 20,000,0
/7. 000.00 00.00 00.00 00.00
3
长期投资合计 451,109, 1,173,621 469,624, 798,766,
398.21 ,521.30 297.93 036.48
其中：合并价差 6.7 -4,797,1 -4,962,5
70.71 90.39
固定资产：
固定资产原价 6.9 220,033, 2,164,819 224,438, 2,152,81
632.08 .93 199.72 9.93
减：累计折旧 6.9 101,510, 1,144,382 99,079,7 940,445.
461.47 .50 22.09 62
固定资产净值 6.9 118,523, 1,020,437 125,358, 1,212,37
170.61 .43 477.63 4.31
减：固定资产减值准备
固定资产净额 118,523, 1,020,437 125,358, 1,212,37
170.61 .43 477.63 4.31
工程物资
在建工程 6.1 240,916, 240,000,0 280,000, 280,000,
0 715.75 00.00 000.00 000.00
固定资产清理
固定资产合计 359,439, 241,020,4 405,358, 281,212,
886.36 37.43 477.63 374.31
无形资产及其他资产：
无形资产 6.1 62,398,3 13,999.89 63,153,0 41,999.9
1 04.01 74.49 1
长期待摊费用 6.1 671,852. 67,616.07 762,700. 83,843.9
2 35 34 7
其他长期资产
无形资产及其他资产合 63,070,1 81,615.96 63,915,7 125,843.
计 56.36 74.83 88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,092,73 1,485,915 1,383,08 1,130,11
9,495.67 ,620.37 1,180.43 8,582.76
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
资 产 负 债 表(续)
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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负债及股东权益 附 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 6.1 60,000,00 60,000,0 98,500,00 70,000,00
3 0.00 00.00 0.00 0.00
应付票据 6.1 25,330,00
4 0.00
应付账款 6.1 8,563,380 10,838,15
5 .32 6.05
预收账款 6.1 6,383,529 4,700,00 240,146,2 4,700,000
6 .54 0.00 44.33 .00
应付工资 1,381,421 716,869. 1,392,659 636,517.0
.41 01 .39 4
应付福利费 5,146,128 1,318,59 4,627,864 1,037,628
.14 0.23 .92 .29
应付股利 45,773.20 97,788.20
应交税金 6.1 5,385,246 584,902. 3,981,973 204,245.0
7 .48 93 .07 0
其他应交款 6.1 26,431.38 10,530.9 47,635.18
8 6
其他应付款 6.1 7,243,711 500,677, 8,230,779 145,436,5
9 .90 697.06 .37 39.29
预提费用 6.2 5,429,723 5,160,85 6,778,057 6,095,461
0 .79 5.09 .22 .03
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 99,605,34 573,169, 399,971,1 228,110,3
6.16 445.28 57.73 90.65
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 99,605,34 573,169, 399,971,1 228,110,3
6.16 445.28 57.73 90.65
少数股东权益 73,831,35 75,708,19
2.71 1.33
股东权益：
股本 6.2 532,800,0 532,800, 532,800,0 532,800,0
1 00.00 000.00 00.00 00.00
减：已归还投资
股本净额 532,800,0 532,800, 532,800,0 532,800,0
00.00 000.00 00.00 00.00
资本公积 6.2 138,700,7 141,098, 138,700,7 139,974,1
2 24.58 552.62 24.58 20.43
盈余公积 6.2 61,413,66 61,413,6 61,413,66 61,413,66
3 8.62 68.62 8.62 8.62
其中：法定公益金 23,030,12 23,030,1 23,030,12 23,030,12
5.75 25.75 5.75 5.75
未分配利润 6.2 186,349,2 177,433, 174,686,6 167,820,4
4 60.86 953.85 15.22 03.06
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额 39,142.74 -199,177.
05
股东权益合计 919,302,7 912,746, 907,401,8 902,008,1
96.80 175.09 31.37 92.11
负债和股东权益合计 1,092,739 1,485,91 1,383,081 1,130,118
,495.67 5,620.37 ,180.43 ,582.76
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
利润及利润分配表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 附注 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 6.25 137,625 126,506
,463.79 ,672.10
减：主营业务成本 6.25 106,183 48,420,
,546.83 590.92
主营业务税金及附加 6.26 2,145,4 5,749,7
74.76 82.89
二、主营业务利润（亏损 29,296, 72,336,
以“-”号填列） 442.20 298.29
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列）
减：营业费用 221,966 228,680
.12 .12
管理费用 16,108, 7,346,6 13,452, 6,827,9
165.58 77.62 567.35 43.69
财务费用 6.27 903,492 1,384,5 -286,11 1,115,8
.91 69.55 6.29 03.70
三、营业利润（亏损以“- 12,062, -8,731, 58,941, -7,943,
”号填列） 817.59 247.17 167.11 747.39
加：投资收益（亏损以“- 6.28/ 8,119,6 18,345, -2,463, 37,142,
”号填列） 7.4 07.16 212.36 233.55 056.93
补贴收入 6.29 389,371 605,441
.55 .39
营业外收入 6.30 2,671.2
7
减：营业外支出 6.31 373,544 414.40 26,901.
.96 72
四、利润总额（亏损以“- 20,198, 9,613,5 57,059, 29,198,
”号填列） 251.34 50.79 144.50 309.54
减：所得税 7,636,9 23,750,
27.35 250.28
少数股东损益 898,678 4,562,6
.35 84.82
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润（亏损以“-” 11,662, 9,613,5 28,746, 29,198,
号填列） 645.64 50.79 209.40 309.54
加：年初未分配利润 174,686 167,820 141,895 134,955
,615.22 ,403.06 ,777.07 ,131.99
其他转入
六、可供分配的利润 186,349 177,433 170,641 164,153
,260.86 ,953.85 ,986.47 ,441.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 186,349 177,433 170,641 164,153
润 ,260.86 ,953.85 ,986.47 ,441.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 21,312, 21,312,
000.00 000.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 186,349 177,433 149,329 142,841
,260.86 ,953.85 ,986.47 ,441.53
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
现 金 流 量 表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 附 本期
注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 102,830,4
00.44
收到的税费返还 389,371.5
5
收到的其他与经营活动有关的现金 6. 3,403,501 365,481,794
32 .42 .35
现金流入小计 106,623,2 365,481,794
73.41 .35
购买商品、接受劳务支付的现金 69,575,02
7.54
支付给职工以及为职工支付的现金 12,095,32 2,989,164.8
9.75 3
支付的各项税费 24,202,62
8.80
支付的其他与经营活动有关的现金 6. 10,993,67 38,718,805.
33 1.58 24
现金流出小计 116,866,6 41,707,970.
57.67 07
经营活动产生的现金流量净额 -10,243,3 323,773,824
84.26 .28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 240,000,0 40,000,000.
00.00 00
取得投资收益所收到的现金 24,979,652.
85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 90,000.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 121,763.6
8
现金流入小计 240,211,7 64,979,652.
63.68 85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,502,521 300,000.00
支付的现金 .70
投资所支付的现金 380,000,0 387,000,000
00.00 .00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 383,502,5 387,300,000
21.70 .00
投资活动产生的现金流量净额 -143,290, -322,320,34
758.02 7.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 10,000,00 10,000,000.
0.00 00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10,000,00 10,000,000.
0.00 00
偿还债务所支付的现金 48,500,00 20,000,000.
0.00 00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,809,659 1,686,555.0
.48 0
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 53,309,65 21,686,555.
9.48 00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,309,6 -11,686,555
59.48 .00
四、汇率变动对现金的影响 -39,142.7
4
五、现金及现金等价物净增加额 -196,882, -10,233,077
944.50 .87
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
现 金 流 量 表（续）
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 附 本期
注 合并 母公司
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,662,64 9,613,550.7
5.64 9
加：计提的资产减值准备 3,753,530 1,246,887.0
.26 8
固定资产折旧 7,108,861 203,936.88
.04
无形资产摊销 754,770.4 28,000.02
8
长期待摊费用摊销 136,871.8 16,227.90
9
待摊费用减少（减：增加） 29,441.13
预提费用增加（减：减少） -1,348,33 -934,605.94
3.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 169,725.7
损失（减：收益） 5
固定资产报废损失
财务费用 1,947,970 1,686,555.0
.73 0
投资损失（减：收益） -8,119,60 -18,345,212
7.16 .36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 71,076,44
8.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -11,124,5 -25,186,627
64.88 .36
经营性应付项目的增加（减：减少） -87,189,8 355,445,112
22.37 .27
其他
少数股东损益 898,678.3
5
经营活动产生的现金流量净额 -10,243,3 323,773,824
84.26 .28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 114,884,3 12,230,829.
63.13 75
减：现金的期初余额 311,767,3 22,463,907.
07.63 62
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -196,882, -10,233,077
944.50 .87
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
资产减值准备明细表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初余 本期增加 本期减少数 期末余额
额 数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备合 2,803,8 3,532,12 6,605 6,605 6,329,416
计 93.70 7.63 .32 .32 .01
其中：应收账款 1,031,6 1,389,78 2,421,404
19.18 5.51 .69
其他应收款 1,772,2 2,142,34 6,605 6,605 3,908,011
74.52 2.12 .32 .32 .32
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准 255,610. 255,610.8
备合计 87 7
其中：库存商品 255,610. 255,610.8
87 7
原材料
四、长期投资减 4,892,8 4,892,839
值准备合计 39.13 .13
其中：长期股权 4,892,8 4,892,839
投资 39.13 .13
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
六、无形资产减
值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备合计
八、委托贷款减
值准备合计
九、总计 7,696,7 3,787,73 6,605 6,605 11,477,86
32.83 8.50 .32 .32 6.01
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
股东权益增减变动表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 本期数 期初数
一、股本
年初余额 532,800,000.00 532,800,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
期末余额 532,800,000.00 532,800,000.00
二、资本公积
年初余额 138,700,724.58 138,700,724.58
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐增非现金资产准备
接受现金捐增
股权投资准备
拨款转入
其他资本公积
本年减少数
期末余额 138,700,724.58 138,700,724.58
三、法定和任意盈余公积
年初余额 38,383,542.87 31,933,867.74
本年增加数 6,449,675.13
其中：从净利润中提取数 6,449,675.13
其中：法定盈余公积 6,449,675.13
任意盈余公积
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 38,383,542.87 38,383,542.87
其中：法定盈余公积 38,383,542.87 38,383,542.87
四、法定公益金
年初余额 23,030,125.75 19,160,320.67
本年增加数 3,869,805.08
其中：从净利润中提取数 3,869,805.08
本年减少数
期末余额 23,030,125.75 23,030,125.75
五、未分配利润
年初未分配利润 174,686,615.22 141,895,777.07
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 11,662,645.64 64,422,318.36
本年利润分配 31,631,480.21
期末未分配利润（本弥补亏损以“-” 186,349,260.86 174,686,615.22
号填列）
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法定代表人：辛向东 主管会计机构负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
南方科学城发展股份有限公司会计报表附注
2006年1月1日---2006年6月30日
=================================================
附注一、公司简介
南方科学城发展股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原重庆乌江电力股份有限公司更名而来,重庆乌江电力股份有限公司系根据中华人民共和国有关法律的规定,于1999年5月20日经重庆市人民政府渝府[1999]90号文批准,由重庆乌江电力集团公司为主发起人,联合重庆市黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有限责任公司共同发起设立。公司于1999年6月18日在重庆市工商行政管理局注册登记，领取渝直20284425-2号营业执照。 经中国证监会证监发行字 [2000] 40号文核准，公司于2000年向社会公开发行人民币普通股（“A股”）8,000万股, 并于2000年6月8日挂牌上市。经公司2002年第二次临时股东大会决议，公司由 “重庆乌江电力股份有限公司”更名为“南方科学城发展股份有限公司”,并于2002年9月23日换领渝直5000001801901号营业执照。公司于2005年11月8日在广州市工商行政管理局换领4401011110652号营业执照，注册地址变更为广州市开发区科学城彩频路11号A501。
本公司2003年度转增股本方案经2004年5月10日召开的2003年年度股东大会审议通过，以公司2003年末总股本29600万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增23680万股，转增后公司股本增至53280万股。
本公司经营范围：对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设项目进行投资及经营管理（不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项目），企业资产重组及收购兼并咨询服务，水力发电，供电设施设备的维修、调试，房地产开发（按资质等级证书承接业务），金属冶炼（国家有专项管理规定的品种除外）、销售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零部件、电子产品、金属材料（不含稀贵金属）、针纺织品、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、涂料；货物进出口贸易（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可从事经营）。
附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司涉及外币的业务以发生当日市场汇价折合为人民币入账，期末有关外币项目按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入本期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资按发生时的实际成本计价，期末定期对短期投资进行检查，短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资类别计提跌价准备。
8、坏账核算方法
(1)坏账确认标准：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。B、因债务人逾期未履行偿债义务且有证据表明无法收回的应收款项。
以上确定不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账处理。
(2)坏账损失核算采用备抵法，坏账准备提取采用账龄分析法。坏账准备计提比例为：账龄2年以内(含2年)为5%，2-3年(含3年)为10%，3-5年(含5年)为20%，5年以上50%。
9、存货核算方法
（1）本公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价。
(2)存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，如发现以下情况之一时，采用成本与市价孰低法，按单个存货项目可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备：
A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
B、企业使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
C、企业产品因更新换代，原库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
D、市场需求发生变化导致市场价格下跌；
E、其它足以证明存货已实质上发生减值的情形。
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
10、长期投资核算方法
(1)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
(2)长期投资减值准备: 本公司每年末对长期投资进行逐项检查，如出现以下迹象，根据谨慎性原则，长期投资减值准备按照单个长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。
若该项长期投资存在市价：
A、市价持续2年低于账面值；
B、该项投资暂停交易1年或1年以上；
C、被投资单位当年发生严重亏损；
D、被投资单位持续2年发生亏损；
E、被投资单位出现不能持续的迹象，如：清理整顿、清算等。
若该项长期投资不存在市价：
A、影响被投资单位经营的政治、法律等环境发生变化，导致被投资单位出现巨额亏损；
B、因市场需求发生变化，被投资单位所供应的产品或劳务过时，导致被投资单位财务状况恶化；
C、被投资单位由于所从事产业的生产技术发生重大变化而失去竞争力；
D、有证据证明该项投资已不能再给企业带来经济效益。
对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产及其折旧核算方法
(1)、固定资产标准
固定资产是指使用年限在１年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，亦列入固定资产核算。
(2)、固定资产计价
固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
(3)、折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限(年) 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-30 3.17-4.75
电子设备 5 19.00
专用设备 15 6.33
运输工具 5 19.00
其他设备 5 19.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)、固定资产减值准备
本公司每年末对固定资产逐项进行检查，如存在下列情况，按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价値的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、固定资产虽然可以使用，但使用后生产大量不合格的产品；
D、已遭毁损而不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。
如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前期间已计提的减值准备应当转回，但转回的金额不超过原已计提的固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司每年末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况，则计提在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的利益有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
如果已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在原已提减值准备的范围内转回。
13、借款费用的会计处理方法
(1)、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：
A、资产支出已经发生；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
(2)、资本化金额的确定
至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：
A、为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；
B、为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)、暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)、停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
14、无形资产核算方法
(1)、本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法平均摊销。
(2)、无形资产减值准备
本公司每年末定期检查各项无形资产，当存在下列情形之一时，按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。
A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
只有表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部份消失，才能将以前年度已确认的减值损失予以全部或部份转回；转回的金额不得超过已计提的减值准备的账面余额。
15、开办费核算方法
本公司开办费在开始生产经营的当月一次性摊销计入损益。
16、长期待摊费用核算方法
本公司长期待摊费用在其项目的受益期内平均摊销。若费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益，摊销年限具体如下：
A、大修理费用：在下一次大修理前平均摊销；
B、其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销。
17、委托贷款减值准备
期末本公司对委托贷款本金进行全面检查，按照委托贷款本金与可收回金额孰低法计提相应的减值准备。如果已计提的减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。
18、收入确认原则
(1)销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
(2)提供劳务：按照劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表的编制方法
(1)本公司合并会计报表系根据《合并会计报表暂行规定》，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。本公司与子公司及子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。
(2)合并会计报表范围为附注四所述子公司。
21、外币会计报表的折算方法
按财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》第八条具体规定对境外外币会计报表各项目数额折算为母公司记账本位币，编制合并会计报表。
22、会计政策、会计估计变更及其影响
(1)会计政策变更及其影响
本公司报告期内会计政策未发生变更。
(2)会计估计变更及其影响
本公司报告期内会计估计未发生变更。
23、会计差错更正及其影响
本公司报告期内无会计差错调整事项。
附注三、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率（%） 计税基础
增值税 17 销售收入
增值税 6 出售净水收入
营业税 5 营业收入
城市维护建设税 7 已交增值税、营业税
教育费附加 3 已交增值税、营业税
企业所得税 33 应纳税所得额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业概况
（除另有注明外，均指人民币）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定 注册资本 经营范围 本公司投 本公
代表 （万元） 资额（万 司持
人 元） 股比
例
广汉星荣水 刘沛 4,750 生产、销售水泥 4,500 94.74
泥有限责任 谷 %
公司
广州凯得环 郭晓 16,800 污水处理；市政工程技 15,119.6 90%
保环美有限 光 术咨询、服务；环务； 13
公司 环卫清洁、绿务；环卫
清洁、绿化养护；销售
花木。
广州凯得市 刘沛 48,800 开发区内市政设施、道 43,917.3 90%
政开发服务 谷 路、路灯、桥梁人行道 72
有限公司 、排水、排污、供水、
煤气管道施工、维修，
销售市政设施构件。
广东南方科 陈晓 3,000 环保技术、产品的开发 2,400 80%
学城环保科 东 及研究，环保技术服务
技产业有限 、技术转让及技术咨询
公司 ，环保工程的设计咨询
服务；销售环保产品；
自营和代理种类商品和
技术的进出口。
广州科盛源 陈晓 2,800 货物进出口、技术进出 2,800 100%
贸易有限公 东 口（经营范围涉及法律
司 、法规禁止的，不得经
营；应经审批的，未获
审批前不得经营）。批
发和零售贸易（国家专
营专控项目除外），以
自有资金进行实业投资
。
北京科盛源 陈晓 1000 法律、行政法规、国务 750 75%
投资有限公 东 院决定禁止的，不得经
司 营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许
可的，经审批机关批准
并经工商行政管理机关
登记注册后方可经营；
未规定的可自主经营。
南方科学城 陈晓 10（港币 可开展所有符合法律规 9.9（港 99%
（香港）有 东 ） 定的经营活动。 币）
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注五、合并报表范围变化说明
本中期合并会计报表范围与上年度末合并会计报表的范围相同，末发生变化。
附注六、合并会计报表主要项目注释(除另有注明外，金额单位为人民币元)
6.1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 90,217.65 186,179.28
银行存款 113,893,145.48 298,090,128.35
其它货币资金 901,000.00 13,491,000.00
合计 114,884,363.13 311,767,307.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）其他货币资金901,000.00元系本公司所属子公司广东南方科学城环保科技产业有限公司因承接环保工程项目，为开据银行保函而向银行存入的保证金。
（2）货币资金年末余额中，除第（1）项披露的保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
6.2、应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
(%) %)
1年以内 40,672,55 84.1 1,795,14 27,646,71 78.14 475,962.4
8.39 0 3.48 4.47 2
1-2年 5,391,854 11.1 269,592. 5,711,628 16.14 285,581.4
.53 5 93 .97 4
2-3年 1,409,541 2.91 140,954. 1,455,310 4.11 145,531.0
.12 11 .56 6
3-5年 761,367.4 1.57 152,273. 534,364.8 1.51 106,872.9
1 48 7 7
5年以上 126,881.3 0.27 63,440.6 35,342.58 0.10 17,671.29
8 9
合计 48,362,20 100. 2,421,40 35,383,36 100.0 1,031,619
2.83 00 4.69 1.45 0 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）应收账款金额前五名的单位共计欠款42,102,502.80元,占应收账款总额的87.06%。
（2）本项目中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6.3、其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例 坏账准备
%) (%)
1年以内 9,142,313. 43.06 103,660.9 2,032,410 14.6 101,220.52
10 4 .47 3
1-2年 4,844,778. 22.82 242,238.9 4,678,300 33.6 233,915.00
42 2 .23 8
2-3年 60,204.00 0.28 6,020.40
3-5年 118,854.82 0.56 23,770.96 7,178,695 51.6 1,435,739.
.02 7 00
5年以上 7,064,640. 33.28 3,532,320 2,800.00 0.02 1,400.00
20 .10
合计 21,230,790 100.0 3,908,011 13,892,20 100. 1,772,274.
.54 0 .32 5.72 00 52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）其他应收款金额前五名的单位共计欠款18,675,879.48元,占其他应收款总额的87.97%。
（2）本项目中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6.4、预付账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 28,126,615.28 99.91 1,737,750.53 86.15
1-2年 10,000.00 0.04 264,510.00 13.11
2-3年
3年以上 14,882.21 0.05 14,882.21 0.74
合计 28,151,497.49 100.00 2,017,142.74 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6.5、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3,464,845.38 3,150,679.4
9
产成品 2,190,037.20 2,357,699.5
1
低值易耗品
在产品 3,223,527.48 3,011,811.4
3
物资采购 18,657.69
库存商品 3,035,256.35 1,719,159.9
5
安装成本 466,252.00 368,097.40
分期收款发出商品 464,957.53 73,076,923.
29
合计 12,863,533.63 255,610. 83,684,371.
87 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末余额中，无存放超过三年的存货。
6.6、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
大修费 90,165.98 16,665.88
其他 21,683.77 13,247.87
托轮(耐火砖) 100,844.25 128,810.38
预交车辆保险费 83,411.00
合计 212,694.00 242,135.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末结存原因为未到摊销期限。
6.7、长期投资
(1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 与母公司 核算方 投资期限 占被投资单位
司名称 关系 法 注册资本比例
广州源盛 子公司 权益法 2005- 100.00%
得市政服
务有限公
司
广州科成 联营企业 权益法 2004- 30.00%
污水净化
有限公司
上海颐源 联营企业 权益法 2003-2023 42.86%
房地产开
发有限公
司
北京华瑞 其他参股 成本法 2001-2021 17.65%
能科技发 公司
展有限公
司
广州数码 联营企业 权益法 30.00%
乐华科技
有限公司
被投资公 期初余额 本期增减数
司名称 本期增 股权 损益调 分回现 本期增减合计
减投资 投资 整 金股利
差额
摊销
广州源盛 400,000, -400,00 -400,000,000
得市政服 000.00 0,000.0 .00
务有限公 0
司
广州科成 9,000,00
污水净化 0.00
有限公司
上海颐源 15,000,0
房地产开 00.00
发有限公
司
北京华瑞 205,464.
能科技发 26
展有限公
司
广州数码 35,274,2 1,319,6 1,319,680.60
乐华科技 63.19 80.60
有限公司
合计 459,479, -400,00 1,319,6 -398,680,319
727.45 0,000.0 80.60 .40
0
被投资公 期末余额 长期股权投资减值准备 期
司名称 期初数 本期 本期转 期末数 末
计提 回 净
额
广州源盛 0.00 0.00
得市政服
务有限公
司
广州科成 9,000,00 9,000,000.00
污水净化 0.00
有限公司
上海颐源 15,000,0 4,892,8 4,892,8 10,107,160.8
房地产开 00.00 39.13 39.13 7
发有限公
司
北京华瑞 205,464. 205,464.26
能科技发 26
展有限公
司
广州数码 36,593,9 36,593,943.7
乐华科技 43.79 9
有限公司
合计 60,799,4 4,892,8 4,892,8 55,906,568.9
08.05 39.13 39.13 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
(1)本公司期末对长期投资逐项进行检查,除上海颐源房地产开发有限公司外，未发现被投资单位有明显迹象表明存在减值情况。
2004年12月28日本公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，公司将所持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1500万元。公司原持股比例为42.86%，原始投资金额和账面价值均为1500万元，转让后不再持有该公司股份。公司于2004和2005年度分别收到股权转让款300万元和170万元，受让方未能按合同将余款于2005年1月15日之前付清。本公司于2006年3月20日向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并已获受理。2006年8月7日本公司与受让方在仲裁庭的主持下双方达成《调解协议》，受让方承诺分期向本公司支付股权转让剩余欠款合计人民币1,030万元，最后一笔将于2007年5月31日前支付完毕。鉴于余款收回存在一定的不确定性，本公司按持股比例累计计提减值准备4,892,839.13元 。
(2)合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 摊 初始金 期初数 本 本期 累计摊 期末数 摊
销 额 期 摊销 销 余
期 增 年
限 加 限
广汉星荣水泥有 20 -6,616 -4,962 -165, -1,819 -4,797, 14
限责任公司 年 ,787.1 ,590.3 419.6 ,616.4 170.71 .5
9 9 8 8 年
合计 -6,616 -4,962 -165, -1,819 -4,797,
,787.1 ,590.3 419.6 ,616.4 170.71
9 9 8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.8、长期债权投资
其他债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
柏悦府公寓项 20,000,000.0 380,000,000. 400,000,000.
目 0 00 00
合计 20,000,000.0 380,000,000. 400,000,000.
0 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司与北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）签定“房地产合作开发协议”，以非法人型联营形式开发及协同销售北京银泰中心柏悦府公寓项目，本公司分期投入40,000万元。本公司本期投入38,000万元，累计投入40,000万元。柏悦府公寓开发完成后，由银泰置业或其委托的机构进行销售，销售收入由本公司和银泰置业共同分配，双方的收益分配原则和结算期均在“房地产合作开发协议”中作出了详细约定。报告期内，依据双方签订的《房地产合作开发协议》中关于双方销售收入分配的约定，本公司获取分成收益款7,020,642.20元。
6.9、固定资产及其折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)固定资产原 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价
房屋建筑物 119,497,821 57,337.41 119,555,158.8
.45 6
专用设备（机 78,306,807. 5,512,060. 72,794,746.67
器设备） 47 80
运输设备 15,363,966. 1,507,202.0 478,526.25 16,392,642.35
60 0
电子及其他设 11,269,604. 21,480.00 11,291,084.20
备 20
小计 224,438,199 1,586,019.4 5,990,587. 220,033,632.0
.72 1 05 8
(2)累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 34,116,121. 2,233,099.0 36,349,220.98
90 8
专用设备（机 53,695,398. 2,653,805.8 4,595,345. 51,753,859.20
器设备） 40 6 06
运输设备 7,480,746.6 1,279,058.9 128,800.50 8,631,005.10
6 4
电子及其他设 3,787,455.1 988,921.06 4,776,376.19
备 3
小计 99,079,722. 7,154,884.9 4,724,145. 101,510,461.4
09 4 56 7
(3)净值 125,358,477 118,523,170.6
.63 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）期末固定资产中，无用于抵押、担保的固定资产。
（2）期末固定资产中无暂时闲置的固定资产，无已提足折旧仍继续使用的固定资产。
（3）本公司期末对固定资产逐项进行检查，未发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，故本期没有计提固定资产减值准备。
6.10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
银泰柏悦酒店 280,000,00 40,000,000. 240,000,000.0
项目 0.00 00 0
电收尘改造 916,715.75 916,715.75
合计 280,000,00 916,715.75 40,000,000. 240,916,715.7
0.00 00 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司与银泰置业签定“房地产合作开发协议”，以非法人型联营形式开发北京银泰柏悦酒店，本公司投资35,000万元用于酒店建设，在酒店项目全部竣工后，本公司将获得“合作开发协议”第2.3条列明的银泰柏悦酒店房屋及附属配套设施的所有权，并与银泰中心项目其他业主共同享有公摊部分的所有权及公共部分、公用设施、通道、道路等的使用权。截止2005年12月31日，本公司已投入资金28,000万元。2006年7月1日本公司与银泰置业公司签定了该开发协议的终止协议，并由本公司下属子公司北京科盛源投资有限公司与银泰置业公司签定该开发协议。本公司本期收到银泰置业公司退回的第一笔前期项目投入款4,000万元。
6.11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 期初数 本期增 本期摊 期末数 剩余摊
加 销 销期限
星荣水泥厂 9,412,19 7,947,569 97,535. 7,850,03 40.25
土地 8.00 .28 76 3.52 年
污水厂区土 51,050,0 46,618,57 531,770 46,086,8 43.33
地 00.00 6.42 .83 05.59 年
环美厂区土 4,370,00 3,990,659 45,520. 3,945,13 43.33
地 0.00 .71 83 8.88 年
泵站土地 4,954,30 4,541,445 49,543. 4,491,90 45.33
3.80 .17 04 2.13 年
拓思软件 168,000. 41,999.91 28,000. 13,999.8 1.5年
00 02 9
用友财务软 170,724. 12,824.00 2,400.0 10,424.0 3年2个
件 00 0 0 月
合计 70,125,2 63,153,07 754,770 62,398,3
25.80 4.49 .48 04.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）期末余额中，无抵押、担保的土地使用权。
（2）本公司未发现期末无形资产有任何减值情况, 故未计提无形资产减值准备。
6.12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生额 期初数 本期 本期摊 其他 期末数 剩余
增加 销 减少 摊销
年限
办公楼装 162,278.81 83,843.9 16,227. 67,616 2.1
修费 7 90 .07 年
水电增容 2,250,000. 675,000. 112,500 562,50 2.5
费 00 00 .00 0.00 年
开办费 3,856.37 3,856.37 37,87 41,736 一次
9.91 .28 摊销
合计 2,416,135. 762,700. 37,87 128,727 671,85
18 34 9.91 .90 2.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 60,000,000.00 70,000,000.00
保证借款 28,500,000.00
合计 60,000,000.00 98,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末无已到期未偿还的短期借款。
6.14、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 25,330,000.00
合计 25,330,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.15、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付账款 8,563,380.32 10,838,156.05
合计 8,563,380.32 10,838,156.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）本项目中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）本项目中无三年以上应付款项。
6.16、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预收账款 6,383,529.54 240,146,244.33
合计 6,383,529.54 240,146,244.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
营业税 609,647.95 1,356,143.32
增值税 1,287,722.45 -12,375,450.10
城建税 58,138.63 108,505.82
防洪费 166,981.32 153,139.84
企业所得税 3,126,346.60 14,493,529.76
应交印花税 240.02 96,641.83
个人所得税 -24,691.50 149,462.60
土地使用税 45,290.60
应交房产税 115,570.41
合计 5,385,246.48 3,981,973.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.18、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 26,431.38 47,635.18
合计 26,431.38 47,635.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.19、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他应付款 7,243,711.90 8,230,779.37
合计 7,243,711.90 8,230,779.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6.20、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
水电费 159,750.00
预提排污费 232,188.00 216,188.00
预提佣金 30,020.70 30,020.70
污泥处理费 100,000.00
绿化费用 68,117.49
厂长基金 6,660.00 102,520.00
董事会基金 5,100,651.09 6,035,257.03
其他 60,204.00 66,204.00
合计 5,429,723.79 6,778,057.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据本公司2004年度股东大会决议，按当年实现利润总额的3%计提董事会基金92,417.65元，本期累计使用1,027,023.59元。
6.21、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期变动增减(＋、－) 期末数
配 送 公积金 其
股 股 转股 他
一、尚未
流通股份
1.发起人 302,400 302,400,000.00
股份 ,000.00
其中:国有 17,998, 17,998,272.00
法人股 272.00
国家持有 283,437 283,437,792.00
股份 ,792.00
境内法人 963,936 963,936.00
持有股份 .00
2.优先股
或其他
其中:战略
投资者持
股
尚未流通 302,400 302,400,000.00
股份合计 ,000.00
二、已流
通股份
境内上市 230,400 230,400,000.00
人民币普 ,000.00
通股
已流通股 230,400 230,400,000.00
份合计 ,000.00
三、股份 532,800 532,800,000.00
总数 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司公司第一大股东凯得控股于2005年11月21日与中国银泰签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议》(以下简称“《首笔股份转让协议》”)，将其持有的本公司283,437,792股国家股中的130,000,000股转让给中国银泰，转让价款为人民币280,800,000元。2006年6月20日，凯得控股又与中国银泰签定了《关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议》（以下简称“《第二笔股份转让协议》”），将其持有的本公司153,437,792股国家股以人民币333,000,000元的价格转让给中国银泰。
2006年8月3日,为了顺利实施上市公司股权分置改革及加快股改进程，凯得控股和中国银泰签订了《关于终止<关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议>的协议》,一致同意终止《第二笔股份转让协议》，并终止该协议项下的拟转让股份事宜。另外，双方在《首笔股份转让协议》的基础上签订了《〈关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议〉的补充协议》，将《首笔股份转让协议》项下的拟转让股份数量、股份转让价款及股份转让生效条件等事宜进行了补充修改，其中拟转让股份调整为159,307,200股，转让金额为人民币344,103,522元。
至报告日，该股权转让事项尚在审批过程中。若股权转让完成后，中国银泰将持有本公司159,307,200股，占公司总股本的29.90%，为公司第一大股东。凯得控股将继续持有本公司124,130,592股，占公司总股本的23.3%，为公司第二大股东。
6.22、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 137,815,539 137,815,539.27
.27
股权投资准备 885,185.31 885,185.31
合计 138,700,724 138,700,724.58
.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司合并报表与母公司报表资本公积不一致的原因为，（1）本公司将持有的广州数码乐华科技有限公司30%的股权转让给本公司的子公司环保环美，形成本公司的资本公积－关联交易差价1,273,395.85元；（2）本公司的子公司广州凯得环保环美有限公司将其持有的广州科盛源贸易有限公司25%的股权转让给本公司，形成本公司的资本公积－关联交易差价1,124,432.19元。由于上述资本公积为合并报表范围内公司间关联交易形成，故在合并报表中上述资本公积被抵销。
6.23、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,383,542. 38,383,542.87
87
公益金 23,030,125. 23,030,125.75
75
合计 61,413,668. 61,413,668.62
62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.24、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
一、净利润 11,662,645.64
加：年初未分配利润 174,686,615.22
其中：上年年末余额 174,686,615.22
年初未分配利润调整数
盈余公积转入
二、可供分配的利润 186,349,260.86
减：提取的法定盈余公积
提取的法定公益金
三、可供股东分配的利润 186,349,260.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 186,349,260.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.25、主营业务收入及主营业务成本
（1）按业务分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
主营业务 主营业务 主营业 主营业务 主营业务 主营业
收入 成本 务毛利 收入 成本 务毛利
率(%) 率(%)
普通水泥 13,575,83 15,785,71 -16.28 13,653,9 14,687,4 -7.57
0.39 7.09 38.71 87.24
管网使用 65,288,4 13,227,0 79.74
费 90.18 92.42
污水处理 20,844,59 9,246,818 55.64 20,844,5 10,019,3 51.93
9.04 .54 99.04 84.63
环卫服务 21,684,72 7,366,187 66.03 21,684,7 5,903,27 72.78
9.66 .31 29.66 0.38
环保工程 323,723.5 318,157.2 1.72 5,034,91 4,583,35 8.97
收入 0 8 4.51 6.25
钢结构工 81,196,58 73,466,66 9.52
程 1.20 6.61
合计 137,625,4 106,183,5 22.85 126,506, 48,420,5 61.72
63.79 46.83 672.10 90.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：销售收入前五名的单位金额合计128,934,508.55元,占全年销售收入的93.69%。
（2）按地区分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 本期累计数 上年同期数
区 主营业务 主营业务成 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业
收入 本 务毛利 入 本 务毛利
率(%) 率(%)
广 42,853,05 16,931,163 60.49 112,852,73 33,733,103. 70.11
州 2.20 .13 3.39 68
北 81,196,58 73,466,666 9.52
京 1.20 .61
成 13,575,83 15,785,717 -16.28 13,653,938 14,687,487. -7.57
都 0.39 .09 .71 24
合 137,625,4 106,183,54 22.85 126,506,67 48,420,590. 61.72
计 63.79 6.83 2.10 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.26、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
营业税 1,855,610.86 5,124,973.50
城建税 198,336.03 432,290.18
教育费附加 85,001.16 192,519.21
防洪费 6,526.71
合计 2,145,474.76 5,749,782.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.27、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
利息支出 2,045,122.50 1,707,115.60
减:利息收入 1,147,621.82 2,008,576.34
金融机构手续费 5,992.23 15,344.45
合计 903,492.91 -286,116.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.28、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
短期投资收益
国债收益
基金投资收益
短期投资跌价准备
股票投资收益
长期股权投资收益
成本法
权益法 1,319,680.60 -275,877.48
股权投资处置收益
股权投资差额摊销 165,419.68 165,419.68
长期投资减值准备 -2,352,775.75
长期债权投资收益
长期债权投资收益 6,634,506.88
合计 8,119,607.16 -2,463,233.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.29、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
资源综合利用产品增值税 389,371.55 605,441.39
退税款
合计 389,371.55 605,441.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：为本公司子公司广汉星荣水泥有限责任公司收到的资源综合利用产品增值税退税款。
6.30、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
固定资产清理收益 2,671.25
其他 0.02
合计 2,671.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.31、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
处置固定资产净损失 259,725.75 1,743.22
环保协会赞助费 5,000.00
罚款 2,472.81 2,694.06
事故赔偿 111,346.40 17,464.44
合计 373,544.96 26,901.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32、收到的其他与经营活动有关的现金
本公司本期收到的其他与经营活动有关的现金为3,403,501.42元，其中金额较大的项目如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 396,175.08
收利息 1,095,262.69
其他 1,912,063.65
合计 3,403,501.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.33、支付的其他与经营活动有关的现金
本公司本期支付的其他与经营活动有关的现金为10,993,671.58元，其中金额较大的项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
业务招待费 545,351.20
中介机构、咨询费及上市费 1,411,839.00
董事会经费 567,085.61
房屋租赁水电费 852,215.18
差旅、交通、车辆费 735,218.63
办公、会议、电话费 787,143.35
股改费用 66,234.46
劳动保护费 210,948.07
水电、维修及排污费等 724,317.50
诉讼费及赔偿金 238,562.60
销售费用 51,358.24
绿化费及物业管理费 169,354.36
工会经费及教育费 84,003.29
保险费及银行手续费 56,128.98
往来支付 4,068,583.08
检测费 15,330.00
其他 409,998.03
合计 10,993,671.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.34、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外收支净额 -349,957.29
所得税影响额 33,432.22
合计 -316,525.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注七、母公司会计报表主要项目注释(除另有注明外，金额单位为人民币元)
1、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(% 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
) %)
1年以 33,213,34 49.85 1,309,634 516,974.48 1.51 25,848.7
内 0.51 .92 2
1-2年 386,887.49 1.13 19,344.3
7
2-3年 60,204.00 0.09 6,020.40
3-5年 97,440.00 0.15 19,488.00 33,352,189. 97.36 6,670,43
49 7.90
5年以 33,254,74 49.91 6,627,374
上 9.49 .75
合计 66,625,73 100 7,962,518 34,256,051. 100 6,715,63
4.00 .07 46 0.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）其他应收款金额前五名的单位共计欠款65,696,173.37 元,占其他应收款总额的98.60%。
（2）金额较大的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广州科盛源贸易有限公司 25,032,65 1年以内 往来款
8.00
北京银泰置业有限公司 7,020,642 1年以内 柏悦府项目投资
.20 收益款
重庆万乐科技（集团）有限 1,267,561 五年以上 出售电站欠款
公司 .90
广汉星荣水泥有限责任公司 31,987,18 五年以上 往来款
7.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期股权投资
(1)长期股权投资分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
数 数
对子公司的投资 768,453,41 19,839,65 24,984,16 763,308,89
1.35 3.69 8.87 6.17
对合营企业投资
对联营企业投资 15,000,000 15,000,000
.00 .00
对其他参股公司投资 205,464.26 205,464.26
合计 783,658,87 19,839,65 24,984,16 778,514,36
5.61 3.69 8.87 0.43
项目 长期投资减值准备
期初数 本期计提 本期转回 期末数
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 4,892,839. 4,892,839.
13 13
对其他参股公司投资
合计 4,892,839. 4,892,839.
13 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 与母公 核算 投资期 占被投资单位注册资本比
司关系 方法 限 例
广汉星荣水泥有限 子公司 权益 2001- 94.74%
责任公司 法
广州凯得环保环美 子公司 权益 2001-20 90.00%
有限公司 法 11
广州凯得市政开发 子公司 权益 2001-20 90.00%
服务有限公司 法 11
广东南方科学城环 子公司 权益 2003-20 80.00%
保科技产业有限公 法 23
司
北京科盛源投资有 子公司 权益 2005-20 75.00%
限公司 法 25
广州科盛源贸易有 子公司 权益 2005-20 100.00%
限公司 法 10
上海颐源房地产开 联营企 权益 2003-20 42.86%
发有限公司 业 法 23
北京华瑞能科技发 其他参 成本 2001-20 17.65%
展有限公司 股公司 法 21
被投资 期初余额 本期增减数
公司名 本期增 股权 损益调 分回现金 本期增减合计
称 减投资 投资 整 股利
差额
摊销
广汉星 25,758,6 165,4 -5,037, -4,871,731.7
荣水泥 44.61 19.68 151.44 6
有限责
任公司
广州凯 185,252, 14,605, 14,605,899.4
得环保 891.21 899.40 0
环美有
限公司
广州凯 505,202, -1,166, 24,979,6 -26,145,824.
得市政 046.29 171.65 52.85 50
开发服
务有限
公司
广东南 23,809,8 -1,248, -1,248,839.0
方科学 61.85 839.00 0
城环保
科技产
业有限
公司
北京科 7,500,00
盛源投 0.00
资有限
公司
广州科 20,929,9 8,124,4 -4,51 4,396,0 12,515,980.6
盛源贸 67.39 32.19 6.02 64.51 8
易有限
公司
上海颐 15,000,0
源房地 00.00
产开发
有限公
司
北京华 205,464.
瑞能科 26
技发展
有限公
司
合计 783,658, 8,124,4 160,9 11,549, 24,979,6 -5,144,515.1
875.61 32.19 03.66 801.82 52.85 8
被投资 期末余额 长期股权投资减值准备 期
公司名 末
称 净
额
期初数 本期 本期转 期末数
计提 回
广汉星 20,886,9 20,886,912.8
荣水泥 12.85 5
有限责
任公司
广州凯 199,858, 199,858,790.
得环保 790.61 61
环美有
限公司
广州凯 479,056, 479,056,221.
得市政 221.79 79
开发服
务有限
公司
广东南 22,561,0 22,561,022.8
方科学 22.85 5
城环保
科技产
业有限
公司
北京科 7,500,00 7,500,000.00
盛源投 0.00
资有限
公司
广州科 33,445,9 33,445,948.0
盛源贸 48.07 7
易有限
公司
上海颐 15,000,0 4,892,8 4,892,83 10,107,160.8
源房地 00.00 39.13 9.13 7
产开发
有限公
司
北京华 205,464. 205,464.26
瑞能科 26
技发展
有限公
司
合计 778,514, 4,892,8 4,892,83 773,621,521.
360.43 39.13 9.13 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 摊 初始金 期初数 本 本期摊 累计摊销 期末数 摊余
单位名 销 额 期 销 年限
称 期 增
限 加
广汉星 20 -6,616, -4,962, -165,4 -1,819,6 -4,797, 14.5
荣水泥 年 787.19 590.39 19.68 16.48 170.71 年
有限责
任公司
广州科 10 90,320. 89,567. 4,516. 5,268.69 85,051. 113
盛源贸 年 29 62 02 60 个月
易有限
公司
合计 -6,526, -4,873, -160,9 -1,814,3 -4,712,
466.90 022.77 03.66 47.79 119.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期债权投资
其他债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
柏悦府公寓项 20,000,000.0 380,000,000 400,000,000.00
目 0 .00
合计 20,000,000.0 380,000,000 400,000,000.00
0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期累计数 上年同期数
长期股权投资收益 11,710,705.48 37,142,056.93
成本法
权益法 11,549,801.82 39,329,413.00
股权投资处置收益
股权投资差额摊销 160,903.66 165,419.68
长期投资减值准备 -2,352,775.75
长期债权投资收益 6,634,506.88
长期债权投资收益 6,634,506.88
合计 18,345,212.36 37,142,056.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注八、关联方关系及其交易
一、关联方概况
存在控制关系的关联方
1、存在控制关系的关联方概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 法定 主营业务范围 与本公 经济性质
址 代表 司关系 或类型
人
广州凯得 广州经 黄中 经营广州经济开发区管委 本公司 国有独资
控股有限 济开发 发 会授权范围内的国有资产 控股股
公司 区 ，开展股权产权交易投资 东
活动，实施参股控股和投
资管理；参与各种形式的
资本经营及相关产业的投
资开发、经营管理。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
广州凯得控股有限 300,000,000 300,000,000.
公司 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位：万股)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
股数 比例(% 股数 股数 股数 比例(%
) )
广州凯得控股有限 28,343 53.2 28,343 53.2
公司 .78 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、北京银泰置业有限公司是中国银泰投资有限公司控制的子公司，本公司公司第一大股东凯得控股于2005年11月21日与中国银泰签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议》(以下简称“《首笔股份转让协议》”)，将其持有的本公司283,437,792股国家股中的130,000,000股转让给中国银泰，转让价款为人民币280,800,000元。2006年6月20日，凯得控股又与中国银泰签定了《关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议》（以下简称“《第二笔股份转让协议》”），将其持有的本公司153,437,792股国家股以人民币333,000,000元的价格转让给中国银泰。
2006年8月3日,为了顺利实施上市公司股权分置改革及加快股改进程，凯得控股和中国银泰签订了《关于终止<关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议>的协议》,一致同意终止《第二笔股份转让协议》，并终止该协议项下的拟转让股份事宜。另外，双方在《首笔股份转让协议》的基础上签订了《〈关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议〉的补充协议》，将《首笔股份转让协议》项下的拟转让股份数量、股份转让价款及股份转让生效条件等事宜进行了补充修改，其中拟转让股份调整为159,307,200股，转让金额为人民币344,103,522元。
至报告日，该股权转让事项尚在审批过程中。若股权转让完成后，中国银泰将持有本公司159,307,200股，占公司总股本的29.90%，为公司第一大股东。凯得控股将继续持有本公司124,130,592股，占公司总股本的23.3%，为公司第二大股东。北京银泰置业有限公司是本公司的关联法人。
5、广州凯得基础设施有限公司是本公司控股股东广州凯得控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联方。
6、广州源盛得市政服务有限公司是本公司控股股东广州凯得控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联方。
二、关联方交易事项
1、关联方应收应付款项余额
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项目 期末数 欺初数
其他应收款
广州源盛得市政服务有限公 68,884.00 67,800.00
司
北京银泰置业有限公司 7,020,642.20
应收账款
北京银泰置业有限公司 30,075,000.00
合计 37,164,526.20 67,800.00
其他应付款：
广州凯得控股有限公司 894,931.00
北京银泰置业有限公司 4,335.60 3,266.00
预收账款 0.00
广州凯得控股有限公司 200,000,000.00
北京银泰置业有限公司 35,000,000.00
合计 4,335.60 235,898,197.00
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2、关联交易
（1）本公司出资3.5亿元人民币与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京银泰柏悦酒店项目，截止2006年6月30日实际投入资金24,000万元。（见附注六、6.10注）
（2）本公司出资人民币4亿元与银泰置业采取非法人型联营形式及协同销售分享收益的方式合作开发银泰中心项目中的柏悦府项目及附属配套设施，截止2006年6月30日实际投入资金40,000万元（见附注六、6.8注）；报告期内，依据双方签订的《房地产合作开发协议》中关于双方销售收入分配的约定，本公司获取分成收益款7,020,642.20元。
（3）广州科盛源贸易有限公司与北京银泰置业有限公司于2006年4月18日签定了《北京银泰中心柏悦酒店塔楼外幕墙装饰、设计、供应及安装分包工程委托协议》，承接北京银泰中心柏悦酒店塔楼外幕墙装饰设计、供应及安装分包工程事宜，委托合同的总金额为人民币3,850万元。合同金额为按合同图纸及工程规范要求之固定包工价,如有变动，按双方另达成的协议执行。截至报告日，广州科盛源贸易有限公司已收到合同预付款192.5万元。
附注九、或有及承诺事项
1、2006年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了为广州科盛源向银行申请流动资金一年期人民币3,000万元综合授信额度提供担保和/或股权质押，期限为合同生效日起直至《综合授信额度合同》项下授信期内每次使用授信届满之日另加两年。该担保事宜在报告期内尚未实施。
2、截至本报告期末本公司无重大或有事项和承诺事项。
附注十、期后事项
1、本公司与银泰置业于2004年签定《房地产合作开发协议》，本公司投资35,000万元用于以非法人型联营形式开发北京银泰柏悦酒店。截止2005年12月31日，本公司已投入资金28,000万元。2006年7月1日本公司与银泰置业公司签定了该开发协议的终止协议，并由本公司下属子公司北京科盛源投资有限公司与银泰置业公司签定该开发协议。本公司本期收到银泰置业公司退回的第一笔前期项目投入款4,000万元。
2、北京科盛源投资有限公司原注册资本为人民币1,000万元，公司于2006年3月29日召开的第三届董事会第五次会议及2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过了公司以现金人民币19,000万元对北京科盛源进行增资的议案，北京科盛源的另一股东广州科盛源对其出资不予追加。增资后，北京科盛源的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币20,000万元，其中本公司的出资额由人民币750万元增至人民币19,750万元，占其注册资本的98.75%；广州科盛源的出资额仍为人民币250万元，占其注册资本的1.25%。截至2006年8月2日止，本公司已新投入资本7,000万元人民币。相应的验资及工商变更登记正在办理过程中。
3、本公司公司第一大股东凯得控股于2005年11月21日与中国银泰签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议》(以下简称“《首笔股份转让协议》”)，将其持有的本公司283,437,792股国家股中的130,000,000股转让给中国银泰，转让价款为人民币280,800,000元。2006年6月20日，凯得控股又与中国银泰签定了《关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议》（以下简称“《第二笔股份转让协议》”），将其持有的本公司153,437,792股国家股以人民币333,000,000元的价格转让给中国银泰。
2006年8月3日,为了顺利实施上市公司股权分置改革及加快股改进程，凯得控股和中国银泰签订了《关于终止<关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8%股份之股份转让协议>的协议》,一致同意终止《第二笔股份转让协议》，并终止该协议项下的拟转让股份事宜。另外，双方在《首笔股份转让协议》的基础上签订了《〈关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议〉的补充协议》，将《首笔股份转让协议》项下的拟转让股份数量、股份转让价款及股份转让生效条件等事宜进行了补充修改，其中拟转让股份调整为159,307,200股，转让金额为人民币344,103,522元。
至报告日，该股权转让事项尚在审批过程中。若股权转让完成后，中国银泰将持有本公司159,307,200股，占公司总股本的29.90%，为公司第一大股东。凯得控股将继续持有本公司124,130,592股，占公司总股本的23.3%，为公司第二大股东。
附注十一、其他重大事项
1、本公司及下属子公司广汉星荣水泥有限责任公司诉重庆万乐科技（集团）有限公司和重庆大丰房地产开发有限公司欠款案，根据2006年1月5日(2005)渝高法民终字第191号民事判决书裁定，重庆万乐科技（集团）有限公司在该判决生效后10日内归还本公司7,130,958.68元及违约金(以200万元为本金从2003年1月30日起至2003年3月10日止按每日万分之五计算；以7,130,958.68元为本金从2003年3月11日起至付清时止按每日万分之五计算)。重庆大丰房地产开发有限公司对本判决重庆万乐科技(集团)有限公司的债务承担连带清偿责任。2006年3月16日重庆市高级人民法院致函公司：重庆大丰房地产开发有限公司已向该院提出再审申请，并于2006年3月28日开庭听证。重庆市高级人民法院于2006年6月12日下达了（2006）渝高法民监字173号民事裁定书，作出如下裁定：（1）本案由本院另行组成合议庭进行再审；（2）再审期间，中止原判决的执行。截至本报告日，该款项尚未收回。
2、2004年12月28日本公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，公司将所持有的上海颐源房地产开发有限公司42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款1500万元。公司原持股比例为42.86%，原始投资金额和账面价值均为1500万元，转让后不再持有该公司股份。公司于2004和2005年度分别收到股权转让款300万元和170万元，受让方未能按合同将余款1030万元于2005年1月15日之前付清。本公司于2006年3月20日向上海市仲裁委员会提出仲裁申请，并已获受理。2006年8月7日本公司与受让方在仲裁庭的主持下双方达成《调解协议》，受让方承诺分期向本公司支付股权转让剩余欠款合计人民币1,030万元，最后一笔将于2007年5月31日前支付完毕。截至本报告日，该款项尚未收回。