股票代码：000975 股票简称：S 科学城
南方科学城发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长辛向东先生、总经理张海峰先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 1,091,396,032.86 1,095,294,901.60 -0.36%
所有者权益（或股东权益） 966,274,806.13 964,259,966.76 0.21%
每股净资产 1.81 1.81 0.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -1,842,394.11 92.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003 92.13%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
净利润 2,047,545.20 2,047,545.20 -32.99%
基本每股收益 0.004 0.004 -33.33%
稀释每股收益 0.004 0.004 -33.33%
净资产收益率 0.21% 0.21% -0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.21% 0.21% -0.11%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 74,605.18
其他营业外收入、支出 100.00
所得税影响数 -11,109.78
合计 63,595.40
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,715户
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
南京新港高科技股份有限公司 5,184,000 人民币普通股
深圳市海基科技开发有限公司 1,858,988 人民币普通股
黑龙江省华富电力投资有限公司 1,830,000 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 1,808,695 人民币普通股
海南高新爆破技术工程公司 1,735,200 人民币普通股
项孟亮 1,463,500 人民币普通股
赖金国 1,246,600 人民币普通股
李红英 1,210,008 人民币普通股
魏尝武 1,180,000 人民币普通股
宣铁山 1,090,400 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表期初数及上年同期数均已按相关规定进行调整。
2、报告期收入比上年同期减少5,729.85万元，同比下降70.62%，主要原因是（1）公司全资子公司广州科盛源贸易有限公司上年同期实现钢结构收入5,385.65万元，本报告期未实现相关收入；（2）公司控股子公司广州凯得环保环美有限公司本报告期实现收入比上年同期减少708.82万元。
3、基于上述原因致使报告期内营业利润同比减少54.95%，利润总额同比减少43.68%，归属于母公司所有者的净利润同比减少32.99%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年2月27日，经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的广州凯得环保环美有限公司90%股权转让给广州凯得控股有限公司（详细内容见公司于2007年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。至报告日，广州凯得控股有限公司尚在履行内部审批手续过程中，公司将根据有关股权转让的后续进展情况，及时披露相关信息。
2、公司与山西国际电力集团有限公司和日本电源开发株式会社于2006年7月27日就成立合资公司，共同合作开发、建设山西风力发电项目签署了相关投资意向书（详细内容见公司于2006年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。因该项目原有投资模式发生变更，经研究，公司将不再介入上述风力发电项目。
3、公司于2006年6月30日公告股权分置改革方案后，经过与广大投资者的充分沟通，在总结投资者的意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。8月25日公司公告了关于股权分置改革方案的沟通协商情况及《股权分置改革说明书》（修订稿），详细内容见2006年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告。
鉴于本公司现处于股改和股权转让过程中，本次股权分置改革涉及的临时股东大会暨相关股东会议通知尚待相关国有资产监督管理部门对于公司国有股股东参与本次股权分置改革的书面批准以及中国证监会就有关收购事宜出具的无异议函后方可发出。目前，上述审批手续尚在办理过程中。因此，本次股权分置改革股东大会暨相关股东会议的日程安排尚未确定，本公司将根据有关审批的后续进展情况，及时披露相关信息。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 53,955,902.56 1,164,068.51 115,065,995.27 4,911,450.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 350,000.00
应收账款 81,416,992.72 74,545,160.72
预付款项 4,961,614.49 10,000.00 4,644,031.39 10,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 16,074,766.48 182,694,819.61 16,665,699.25 153,642,871.67
买入返售金融资产
存货 12,661,804.86 12,238,040.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,071,081.11 183,868,888.12 223,508,927.50 158,564,321.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 360,000,000.00 360,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 49,228,604.60 975,203,986.65 49,210,125.36 969,409,922.91
投资性房地产
固定资产 115,823,997.25 1,045,089.10 117,047,310.55 1,134,933.17
在建工程 329,212,031.02 239,037,600.00
工程物资
固定资产清理 14,307.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,461,620.86 61,722,866.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,011,095.59 43,274.22 2,713,211.54 51,388.17
递延所得税资产 1,573,294.63 1,573,294.63 2,054,859.67 2,054,859.67
其他非流动资产
非流动资产合计 922,324,951.75 1,337,865,644.60 871,785,974.10 1,372,651,103.92
资产总计 1,091,396,032.86 1,521,734,532.72 1,095,294,901.60 1,531,215,425.67
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,304,799.48 11,453,272.55
预收款项 7,044,252.25 5,000,000.00 7,453,786.17 5,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,550,315.28 1,671,864.33 7,728,155.59 2,310,443.14
应交税费 6,585,473.69 9,129,289.99 7,939,978.43 10,338,529.70
应付利息
其他应付款 15,908,063.58 549,797,292.90 11,035,238.00 544,385,355.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,441.80
流动负债合计 49,392,904.28 565,598,447.22 55,704,872.54 572,034,328.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 49,392,904.28 565,598,447.22 55,704,872.54 572,034,328.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00
资本公积 138,625,405.56 141,136,238.75 138,700,724.58 140,981,815.01
减：库存股
盈余公积 67,030,189.69 67,030,189.69 67,030,189.69 67,030,189.69
一般风险准备
未分配利润 227,861,156.85 215,169,657.06 225,813,611.65 218,369,092.72
外币报表折算差额 -41,945.97 -84,559.16
归属于母公司所有者权益合计 966,274,806.13 956,136,085.50 964,259,966.76 959,181,097.42
少数股东权益 75,728,322.45 75,330,062.30
所有者权益合计 1,042,003,128.58 956,136,085.50 1,039,590,029.06 959,181,097.42
负债和所有者权益总计 1,091,396,032.86 1,521,734,532.72 1,095,294,901.60 1,531,215,425.67
法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
4.2利润表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 23,832,388.88 81,130,843.20
其中：营业收入 23,832,388.88 81,130,843.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,474,873.63 2,715,690.62 74,321,494.42 5,002,648.52
其中：营业成本 15,093,934.92 63,234,092.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 820,998.74 1,066,534.97
销售费用 184,679.55 81,820.48
管理费用 4,406,710.33 2,638,899.81 7,334,447.24 3,656,819.01
财务费用 42,161.00 67,798.38 434,075.18 694,850.25
资产减值损失 -73,610.91 8,992.43 2,170,523.72 650,979.26
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
18,479.24 684,082.58
列）
其中：对联营企业和合营企
18,479.24 684,082.58
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,375,994.49 -2,715,690.62 7,493,431.36 -5,002,648.52
列）
加：营业外收入 843,829.92
减：营业外支出 2,860.00 2,180.00 5,989.80 414.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,216,964.41 -2,717,870.62 7,487,441.56 -5,003,062.92
号填列）
减：所得税费用 1,637,182.98 481,565.04 3,852,194.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,579,781.43 -3,199,435.66 3,635,246.68 -5,003,062.92
列）
归属于母公司所有者的净
2,047,545.20 3,055,430.03
利润
少数股东损益 532,236.23 579,816.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.006
（二）稀释每股收益 0.004 0.006
法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
4.3现金流量表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
17,850,864.27 37,826,748.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 758,035.28
收到其他与经营活动有关
7,312,071.12 2,605,948.42 1,773,703.11 360,350,928.89
的现金
经营活动现金流入小计 25,920,970.67 2,605,948.42 39,600,451.72 360,350,928.89
购买商品、接受劳务支付的
9,570,555.59 32,048,563.73
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,793,510.24 2,862,872.85 6,357,783.06 2,146,506.14
付的现金
支付的各项税费 3,916,268.73 1,264,995.72 18,122,871.26
支付其他与经营活动有关
7,483,030.22 31,928,031.42 6,487,351.78 12,008,724.65
的现金
经营活动现金流出小计 27,763,364.78 36,055,899.99 63,016,569.83 14,155,230.79
经营活动产生的现金流量
-1,842,394.11 -33,449,951.57 -23,416,118.11 346,195,698.10
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,640,000.00 40,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
133,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,284.58
的现金
投资活动现金流入小计 42,773,000.00 40,000,000.00 200,001,284.58
购建固定资产、无形资产和
91,748,723.54 31,495.00 2,362,226.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 320,000,000.00 320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
189,210.00 189,210.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 91,937,933.54 220,705.00 322,362,226.20 320,000,000.00
投资活动产生的现金流量
-49,164,933.54 39,779,295.00 -122,360,941.62 -320,000,000.00
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
76,725.00 76,725.00 1,226,437.50 878,850.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 10,076,725.00 10,076,725.00 29,726,437.50 878,850.00
筹资活动产生的现金流量
-10,076,725.00 -10,076,725.00 -29,726,437.50 -878,850.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-26,040.06
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,110,092.71 -3,747,381.57 -175,503,497.23 25,316,848.10
加：期初现金及现金等价物
115,065,976.54 4,911,450.08 311,767,307.63 22,463,907.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 53,955,883.83 1,164,068.51 136,263,810.40 47,780,755.72
法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：周星辉
4.4审计报告
审计意见：未经审计
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：辛向东
二○○七年四月二十七日