南方科学城发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产 1,058,505,434.93 1,065,350,340.21 -0.64%
所有者权益（或股东权益） 942,709,022.18 955,439,844.97 -1.33%
每股净资产 1.51 1.79 -15.64%
本报告期 上年同期 增减变动
净利润 -6,446,051.97 2,047,545.20 -414.82%
经营活动产生的现金流量净额 -4,998,383.39 -1,842,394.11 -171.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0080 -0.0035 -128.57%
基本每股收益 -0.0103 0.0033 -412.12%
稀释每股收益 -0.0103 0.0033 -412.12%
净资产收益率 -0.68% 0.21% -0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.68% 0.21% -0.89%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -6,834.00
其他营业外收、支净额 -569.22
所得税影响数 0.00
合计 -7,403.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 80,941
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京新港高科技股份有限公司 7,697,462 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
王远永 2,062,910 人民币普通股
刘兵 2,044,317 人民币普通股
上海永润能源有限公司 1,283,301 人民币普通股
王纪勇 1,080,000 人民币普通股
项孟亮 1,000,000 人民币普通股
山西瑞银投资股份有限公司 953,527 人民币普通股
麦宇军 904,508 人民币普通股
陈跃平 902,937 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币（万元）项目 注释 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减幅度
应收票据 1 100.00 - 100.00 100.00%
应收账款 2 325.83 214.46 111.37 51.93%
其他应收款 3 5,704.09 15,809.32 -10,105.23 -63.92%
存货 4 956.21 629.31 326.90 51.95%
持有至到期投资 5 17,977.96 36,000.00 -18,022.04 -50.06%
应付账款 6 1,117.33 772.49 344.84 44.64%
预收账款 7 165.12 665.29 -500.17 -75.18%
其他应付款 8 3,854.69 2,854.19 1,000.50 35.05%
实收资本 9 62,292.57 53,280.00 9,012.57 16.92%
资本公积 10 10,567.99 13,860.39 -3,292.40 -23.75%
项目 注释 2008年1至3月 2007年1至3月 增减额 增减幅度
营业收入 11 1,204.31 2,383.24 -1,178.93 -49.47%
营业成本 12 1,072.14 1,509.39 -437.25 -28.97%
营业税金及附加 13 9.99 82.10 -72.11 -87.83%
管理费用 14 1,046.26 440.67 605.59 137.42%
财务费用 15 -11.66 4.22 -15.88 -376.30%
营业利润 16 -932.87 337.60 -1,270.47 -376.32%
利润总额 16 -828.76 421.70 -1,250.46 -296.53%
所得税费用 17 -184.12 163.72 -347.84 -212.46%
净利润 16 -644.63 257.98 -902.61 -349.88%
项目 注释 2008年1至3月 2007年1至3月 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 18 -499.84 -184.24 -315.60 -171.30%
投资活动产生的现金流量净额 19 30,778.89 -4,916.49 35,695.38 726.03%
筹资活动产生的现金流量净额 20 -635.56 -1,007.67 372.11 36.93%
现金及现金等价物增加额 21 29,637.20 -6,111.01 35,748.21 584.98%
（1）应收票据较年初增加主要原因系广汉星荣水泥有限责任公司（以下简称"广汉星荣"）收到的银行承兑汇票；（2）应收账款较年初增加主要原因系广汉星荣应收水泥货款增加；（3）其他应收款较年初减少主要原因①本报告期收回广州凯得控股有限公司（以下简称"凯得控股"）支付的广州凯得环保环美有限公司（以下简称"环保环美"）的股权转让款；②收回北京银泰置业有限公司（以下简称"银泰置业"）柏悦府项目收益款；（4）存货较年初增加主要原因系广汉星荣原材料增加；（5）持有至到期投资较年初减少主要原因系柏悦府项目合作开发终止，本报告期收回项目款；（6）应付账款较年初增加主要原因系广汉星荣购买原材料所欠货款增加；（7）预收账款较年初减少主要原因系广汉星荣预收账款减少；（8）其他应付款较年初增加主要系北京银泰酒店有限公司（以下简称"酒店公司"）接受订房的预收款增加；（9）实收资本较年初增加主要原因系本公司股权分置改革方案使用资本公积转增股本及未分配利润派送红股所致；（10）资本公积较年初减少主要原因系本公司股权分置改革方案使用资本公积转增股本所致；（11）营业收入同比减少主要原因系环保环美股权出让后不再纳入合并范围导致营业收入减少，上年同期该公司1,417.64万元营业收入纳入合并报表范围；（12）营业成本同比减少主要原因为环保环美股权出让后不再纳入合并范围，上年同期该公司510.76万元营业成本纳入合并报表范围；（13）营业税金及附加同比减少主要原因同（11）；（14）管理费用同比增加主要原因为酒店公司管理费用增加；（15）财务费用同比减少主要原因为本期无银行借款，故无需支付利息费用；（16）营业利润、利润总额及净利润同比减少主要原因为营业收入减少而管理费用增加；（17）所得税费用同比减少主要原因系环保环美股权转让后本期不纳入合并范围，所得税费用较上年同期减少；酒店公司及股份公司本期亏损按现行所得税率确认递延所得税资产，冲减当期所得税费用；（18）经营活动产生的现金流量净额为-499.84万元，同比减少315.60万元，主要原因系销售商品收到的现金同比减少，而支付的各项税费、支付给职工及为职工支付的现金同比增加；（19）投资活动产生的现金流量净额为30,778.89万元，同比增加35,695.38万元，主要原因系本报告期收回柏悦府项目合作款及收回凯得控股支付的环保环美股权转让款；（20）筹资活动产生的现金流量净额为-635.56万元，同比增加372.11万元，主要原因系偿还债务支付的现金减少；（21）上述注释18至注释20的增减变动导致现金及现金等价物增加额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司股权分置改革方案已经2007年10月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。该方案于2008年1月24日实施，实施完毕后公司的总股本由532,800,000股变更为622,925,697股，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。 （2）2007年2月8日及7月28日，公司与凯得控股分别签订了《关于转让广州凯得环保环美有限公司90％股权之股权转让协议》及《关于转让广州凯得环保环美有限公司90％股权之股权转让补充协议》。报告期内，相关股权转让款及分红款已全部收回。 （3）2005年12月22日，公司与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦府项目，并签署有关《房地产合作开发协议》及相关补充协议。合作期满后，基于柏悦府项目良好的销售前景，2008年1月28日，双方签订了《关于柏悦府项目〈房地产合作开发协议〉之终止协议》，按原协议规定，以剩余房产按上一个自然季度内加权平均销售单价90%的价格抵偿未退还项目款并签署相关的抵偿协议。根据相关抵偿协议，公司以抵偿总价182,607,768.76元取得了6套、面积共2608.29平方米的公寓的抵偿权利（均价约为7万元）。截至报告日，该批公寓已预售2套，预售合同总价为55,166,297元（均价约为8.6万元）。 （4）公司全资子公司北京银泰酒店有限公司投资的超五星级酒店--北京柏悦酒店项目计划总投资额为人民币9.88亿元，其建设资金来源构成为：公司及凯悦国际亚洲有限公司（以下简称"凯悦亚洲"）分别出资3,750万美元和1,250万美元，剩余资金主要通过股东借款或商业贷款解决。截止2008年3月31日，酒店项目实际已累计投入工程款约人民币67,474万元，酒店公司根据合作协议约定已以资本金及股东借款向酒店项目累计投入人民币41,400万元，差额部分约人民币26,074万元已由合作方垫付。 因国家加强对外资进入房地产行业的控制，该酒店的增资并合资经营事宜目前尚未得到有关部门批准，凯悦亚洲的出资未能到位。有关《酒店管理合同》正在执行中。 北京柏悦酒店项目主体已于2005年12月封顶，目前已进入机电安装、内部装修及员工招聘与培训阶段。预计该酒店于2008年第二季度可投入运营。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司股东中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）、凯得控股和重庆新禹投资（集团）有限公司（以下简称"重庆新禹"）分别持有公司股份236,547,296股、26,660,177股和17,608,784股，分别占公司总股本的37.97%、4.28%和2.83%。 （1）避免和减少同业竞争的承诺 为了进一步避免和减少同业竞争，中国银泰承诺事项如下： 本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与科学城主营业务构成竞争的业务或活动； 对于科学城拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，科学城将享有优先选择权。 （2）对于科学城拟发展的房地产业务，中国银泰承诺如下： ①如科学城成功进入四川地区进行房地产开发，则本公司及本公司关联方将不在科学城已进行房地产开发业务的四川地区或科学城拟进行房地产开发业务的区域进行与上市公司所开发项目类型相同或相近的房地产开发业务； ②本次收购完成后，本公司承诺将在2008年底前将与科学城的同业竞争或潜在的同业竞争予以消除。 （3）关于股权分置改革方案的法定承诺 中国银泰、凯得控股及重庆新禹遵守法定承诺。 承诺履行情况：报告期内，上述股东未有违反承诺的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、采访沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 333,865,573.92 314,745,707.17 37,493,585.27 14,155,958.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 3,258,333.23 2,144,579.95
预付款项 15,495,244.10 10,000.00 14,920,723.14 10,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 57,040,855.24 245,983,364.50 158,093,230.78 346,946,921.29
买入返售金融资产
存货 9,562,082.02 6,293,050.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,517,996.26 28,517,996.26
流动资产合计 420,222,088.51 560,739,071.67 247,463,166.31 389,630,875.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 179,779,633.28 179,779,633.28 360,000,000.00 360,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 967,606.60 701,725,563.09 967,606.60 701,725,563.09
投资性房地产
固定资产 27,381,225.86 1,082,205.01 28,503,465.53 1,205,364.63
在建工程 414,019,372.53 414,000,000.00
工程物资
固定资产清理 6,834.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,520,582.36 7,571,225.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,568.42 10,818.42 243,932.37 18,932.37
递延所得税资产 8,435,357.37 1,525,193.18 6,594,110.16 1,209,448.27
其他非流动资产
非流动资产合计 638,283,346.42 884,123,412.98 817,887,173.90 1,064,159,308.36
资产总计 1,058,505,434.93 1,444,862,484.65 1,065,350,340.21 1,453,790,184.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,173,298.29 7,724,904.97
预收款项 1,651,169.25 6,652,929.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,464,252.25 1,443,540.26 3,370,054.99 1,549,967.20
应交税费 7,510,159.63 7,271,911.74 10,304,004.75 9,317,366.22
应付利息
其他应付款 38,546,906.61 517,771,666.87 28,541,907.35 515,857,460.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 222,377.27 237.27 88,156.60 135.00
流动负债合计 62,568,163.30 526,487,356.14 56,681,958.50 526,724,929.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,568,163.30 526,487,356.14 56,681,958.50 526,724,929.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,925,697.00 622,925,697.00 532,800,000.00 532,800,000.00
资本公积 105,679,918.87 106,170,381.19 138,603,932.87 139,094,395.19
减：库存股
盈余公积 71,629,897.08 65,072,947.40 71,629,897.08 65,072,947.40
一般风险准备
未分配利润 142,486,083.69 124,206,102.92 212,489,561.20 190,097,912.13
外币报表折算差额 -12,574.46 -83,546.18
归属于母公司所有者权益合计 942,709,022.18 918,375,128.51 955,439,844.97 927,065,254.72
少数股东权益 53,228,249.45 53,228,536.74
所有者权益合计 995,937,271.63 918,375,128.51 1,008,668,381.71 927,065,254.72
负债和所有者权益总计 1,058,505,434.93 1,444,862,484.65 1,065,350,340.21 1,453,790,184.05
4.2 利润表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 12,043,080.67 23,832,388.88
其中：营业收入 12,043,080.67 23,832,388.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,371,822.45 2,650,128.59 20,474,873.63 2,715,690.62
其中：营业成本 10,721,435.56 15,093,934.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 99,864.74 820,998.74
销售费用 191,990.02 184,679.55
管理费用 10,462,612.56 3,021,904.48 4,406,710.33 2,638,899.81
财务费用 -116,565.66 -376,720.04 42,161.00 67,798.38
资产减值损失 12,485.23 4,944.15 -73,610.91 8,992.43
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 18,479.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,479.24
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -9,328,741.78 -2,650,128.59 3,375,994.49 -2,715,690.62
加：营业外收入 1,048,558.54 0.01 843,829.92
减：营业外支出 7,403.23 2,860.00 2,180.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -8,287,586.47 -2,650,128.58 4,216,964.41 -2,717,870.62
减：所得税费用 -1,841,247.21 -315,744.91 1,637,182.98 481,565.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -6,446,339.26 -2,334,383.67 2,579,781.43 -3,199,435.66
归属于母公司所有者的净利润 -6,446,051.97 2,047,545.20
少数股东损益 -287.29 532,236.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0103 0.0033
（二）稀释每股收益 -0.0103 0.0033
4.3 现金流量表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,309,015.41 17,850,864.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,048,558.53 758,035.28
收到其他与经营活动有关的现金 17,987,617.55 8,669,496.95 7,312,071.12 2,605,948.42
经营活动现金流入小计 26,345,191.49 8,669,496.95 25,920,970.67 2,605,948.42
购买商品、接受劳务支付的现金 9,192,151.99 9,570,555.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,923,005.90 2,431,322.86 6,793,510.24 2,862,872.85
支付的各项税费 6,587,028.28 5,308,363.26 3,916,268.73 1,264,995.72
支付其他与经营活动有关的现金 5,641,388.71 1,777,780.46 7,483,030.22 31,928,031.42
经营活动现金流出小计 31,343,574.88 9,517,466.58 27,763,364.78 36,055,899.99
经营活动产生的现金流量净额 -4,998,383.39 -847,969.63 -1,842,394.11 -33,449,951.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,224,998.01 264,224,998.01 42,640,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 45,568,360.92 45,568,360.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,793,358.93 309,793,358.93 42,773,000.00 40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,436.47 91,748,723.54 31,495.00
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 189,210.00 189,210.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,004,436.47 2,000,000.00 91,937,933.54 220,705.00
投资活动产生的现金流量净额 307,788,922.46 307,793,358.93 -49,164,933.54 39,779,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,355,640.27 6,355,640.27 76,725.00 76,725.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,355,640.27 6,355,640.27 10,076,725.00 10,076,725.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,355,640.27 -6,355,640.27 -10,076,725.00 -10,076,725.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,910.15 -26,040.06
五、现金及现金等价物净增加额 296,371,988.65 300,589,749.03 -61,110,092.71 -3,747,381.57
加：期初现金及现金等价物余额 38,713,628.43 14,155,958.14 115,065,976.54 4,911,450.08
六、期末现金及现金等价物余额 335,085,617.08 314,745,707.17 53,955,883.83 1,164,068.51
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：辛向东
二○○八年四月二十三日
