南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人郑海及会计机构负责人叶薇声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,230,319,200.39 1,228,532,568.50 0.15%
归属于母公司所有者权益 899,157,059.42 916,695,940.32 -1.91%
股本 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.44 1.47 -2.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 42,217,529.84 12,043,080.67 250.55%
归属于母公司所有者的净利润 -17,538,683.09 -6,446,051.97 172.08%
经营活动产生的现金流量净额 -13,397,731.23 -4,998,383.39 -368.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.0080 150.00%
基本每股收益 -0.0282 -0.0103 173.79%
稀释每股收益 -0.0282 -0.0103 173.79%
净资产收益率 -1.95% -0.68% -1.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.95% -0.68% -1.27%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,529.51
所得税影响额 2,387.38
合计 -7,162.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,724南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司 17,608,784 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 7,697,462 人民币普通股
李传森 4,200,000 人民币普通股
王军亚 3,600,000 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
郭桂华 2,585,418 人民币普通股
刘兵 2,044,317 人民币普通股
韩冰 2,040,500 人民币普通股
合肥济和钢材贸易有限公司 2,010,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 注释 2009年3 月31 日 2008年12 月31 日 增减额 增减幅度
应收票据 1 300,000.00 2,800,000.00 -2,500,000.00 -89.29%
应收账款 2 14,511,966.15 315,348.10 11,358,718.05 360.22%
其他应收款 3 16,161,885.23 4,475,244.00 11,686,641.23 261.14%
递延所得税资产 4 21,417,802.79 16,398,332.65 5,019,470.14 30.61%
应付账款 5 31,757,820.32 19,193,964.80 12,563,855.52 65.46%
应交税费 6 386,284.53 233,025.07 153,259.46 65.77%
项目 注释 2009年1 至3 月 2008年1 至3 月 增减额 增减幅度
营业收入 7 42,217,529.84 12,043,080.67 30,174,449.17 250.55%
营业成本 8 49,595,774.42 10,721,435.56 38,874,338.86 362.59%
营业税金及附加 9 1,150,807.09 99,864.74 1,050,942.35 1,052.37%
销售费用 10 4,039,640.22 191,990.02 3,847,650.2 2,004.09%
财务费用 11 337,664.01 -116,565.66 454,229.67 -389.68%
资产减值损失 12 564,538.03 12,485.23 552,052.8 4,421.65%
营业利润 -22,794,780.00 -9,328,741.78 -13,466,038.22 144.35%
营业外收入 246,676.28 1,048,558.54 -801,882.26 -76.47%
营业外支出 10,049.51 7,403.23 2,646.28 35.74%
利润总额 -22,558,153.23 -8,287,586.47 -14,270,566.76 172.19%
所得税费用 13 -5,019,470.14 -1,841,247.21 -3,178,222.93 172.61%
净利润 -17,538,683.09 -6,446,339.26 -11,092,631.12 172.07%
变动原因：
1、应收票据较年初减少的主要原因：广汉星荣水泥有限责任公司（“广汉星荣”）收回上年末应收票据250 万元；
2、应收账款较年初增加的主要原因：广汉星荣应收货款比上年末增加了1,190 万；
3、其他应收款较年初增加的主要原因：北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）期末增加应收款933 万；南方科学城发展股份
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4、递延所得税资产较年初增加的主要原因：本期亏损而确认了递延所得税资产；
5、应付账款较年初增加的主要原因：本期末酒店公司的应付账款增加1,221 万；
6、应交税费较年初增加的主要原因：广汉星荣本期末增加约10 万应交增值税；
7、营业收入同比增加的主要原因：（1）酒店公司于去年8 月开业，本期增加收入2,020 万；
（2）广汉星荣本期收入较上年同期增加了993 万；
8、营业成本同比增加的主要原因：（1）酒店公司本期增加营业成本2,878 万；
（2）广汉星荣本期成本较上年同期增加1,008 万；
9、营业税金同比增加的主要原因：酒店公司本期增加101 万；
10、销售费用同比增加的主要原因：北京柏悦酒店开业增加本期销售费用377 万；
11、财务费用同比增加的主要原因：酒店公司本期增加信用卡手续费约25 万；
12、资产减值损失同比增加的主要原因：广汉星荣本期计提61 万坏账准备；
13、所得税费用同比减少的主要原因：酒店公司本期亏损确认递延所得税资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2005 年11 月25 日，经公司第三届董事会第三次会议及2005 年12 月26 日召开的2005 年第三次临时股东大会审议通
过，公司出资人民币40,000 万元，与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦府项目，期限两年，并签署了
有关《房地产合作开发协议》及相关补充协议。合作期满后，基于柏悦府项目良好的销售前景，2008年1月28日，双方签订了
《关于柏悦府项目〈房地产合作开发协议〉之终止协议》，按原协议规定，以剩余房产按上一个自然季度内加权平均销售单价
90%的价格抵偿未退还项目款并签署相关的抵偿协议。根据相关抵偿协议，公司以抵偿总价182,607,768.76元取得了6套、面积
共2608.29平方米的抵偿公寓。根据2008年年度审计结果，截止2008年12月31日，柏悦府抵偿公寓共销售2套。2009年3月，公
司基于对北京高端房地产市场良好前景的预期，为了更好、更快地销售抵偿房产，减少公司资金闲置率，确保公司资产的保
值和增值，公司拟决定对未售公寓进行延期销售，并与北京银泰置业签署关于柏悦府项目《抵偿协议》之《补充协议》(二)，
协议约定将上述销售截止时间延长至不超过2009年12月31日。上述事宜经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同时将提
交公司2008年年度股东大会审议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国银泰受让的股份对应的缩股
安排将由凯得控股代为执行。中
国银泰就凯得控股代为执行的对
价给予相应补偿。
履行完毕
股份限售承诺
原非流通股股东持有的原非流通
股份，自股权分置改革实施之日
起十二个月内不上市交易或转
让。
履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
避免和减少同业竞争，中国银泰
承诺如下：本公司及本公司关联
方今后将不以任何方式（包括但
不限于单独经营、通过合资经营
或拥有另一公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参与任何
与科学城主营业务构成竞争的业
务或活动；对于科学城拟发展有
关矿产资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获得上述有
关相关项目，在同等条件下，科
学城将享有优先选择权。
报告期内，中国银泰未有违反承诺的情况发生。
重大资产重组时所作承诺 无 无南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
至下一报告期期末，公司的业务仍将以经营北京柏悦酒店为主，受宏观经济形势等因素的影响，酒店业务至下一报告期
期末难有较大起色。经财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损，具体数据将在公司2009 年
半年度报告中予以披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 50,651,395.14 17,666,643.78 64,344,227.34 21,282,007.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 2,800,000.00
应收账款 14,511,966.15 3,153,248.10
预付款项 6,595,076.09 6,148,856.00 141,593.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他应收款 16,161,885.23 553,009,292.24 4,475,244.00 551,061,640.90
买入返售金融资产
存货 21,004,832.15 20,387,417.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,235,416.76 139,235,416.76 139,235,416.76 139,235,416.76
流动资产合计 248,460,571.52 709,911,352.78 240,544,409.38 711,720,658.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 967,606.60 259,541,928.49 967,606.60 259,541,928.49
投资性房地产
固定资产 807,794,932.04 692,953.51 817,914,687.51 587,238.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,678,287.44 152,707,532.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,417,802.79 4,350,368.93 16,398,332.65 4,372,456.99
其他非流动资产
非流动资产合计 981,858,628.87 264,585,250.93 987,988,159.12 264,501,624.08
资产总计 1,230,319,200.39 974,496,603.71 1,228,532,568.50 976,222,282.87
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,757,820.32 19,193,964.80
预收款项 4,355,502.56 4,125,717.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,175,393.87 1,673,487.37 4,929,334.67 1,679,019.85
应交税费 386,284.53 -124,644.43 233,025.07 -70,692.03
应付利息
应付股利南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他应付款 284,457,004.69 21,510,345.72 278,354,451.16 21,597,009.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 135.00 135.00 135.00 135.00
流动负债合计 331,132,140.97 23,059,323.66 311,836,628.18 23,205,472.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,000.00
非流动负债合计 30,000.00
负债合计 331,162,140.97 23,059,323.66 311,836,628.18 23,205,472.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00
资本公积 105,679,918.87 106,170,381.19 105,679,918.87 106,170,381.19
减：库存股
盈余公积 74,860,626.93 68,303,677.25 74,860,626.93 68,303,677.25
一般风险准备
未分配利润 95,662,404.86 154,037,524.61 113,201,087.95 155,617,055.19
外币报表折算差额 28,411.76 28,609.57
归属于母公司所有者权益合计899,157,059.42 951,437,280.05 916,695,940.32 953,016,810.63
少数股东权益
所有者权益合计 899,157,059.42 951,437,280.05 916,695,940.32 953,016,810.63
负债和所有者权益总计 1,230,319,200.39 974,496,603.71 1,228,532,568.50 976,222,282.87
4.2 利润表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 42,217,529.84 12,043,080.67
其中：营业收入 42,217,529.84 12,043,080.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、营业总成本 65,012,309.84 1,557,397.75 21,371,822.45 2,650,128.59
其中：营业成本 49,595,774.42 10,721,435.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,150,807.09 99,864.74
销售费用 4,039,640.22 191,990.02
管理费用 9,323,886.07 1,602,504.85 10,462,612.56 3,021,094.48
财务费用 337,664.01 -110.96 -116,565.66 -376,720.04
资产减值损失 564,538.03 -44,996.14 12,485.23 4,944.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-22,794,780.00 -1,557,397.75 -9,328,741.78 -2,650,128.59
加：营业外收入 246,676.28 1,048,558.54 0.01
减：营业外支出 10,049.51 44.77 7,403.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-22,558,153.23 -1,557,442.52 -8,287,586.47 -2,650,128.58
减：所得税费用 -5,019,470.14 22,088.06 -1,841,247.21 -315,744.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-17,538,683.09 -1,579,530.58 -6,446,339.26 -2,334,383.67
归属于母公司所有者的净
利润
-17,538,683.09 -6,446,051.97
少数股东损益 -287.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0282 -0.0103
（二）稀释每股收益 -0.0282 -0.0103
4.3 现金流量表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
36,082,137.13 7,309,015.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 247,335.35 1,048,558.53
收到其他与经营活动有关
的现金
113,345.82 17,987,617.55 8,669,496.95
经营活动现金流入小计36,582,170.02 113,345.82 26,345,191.49 8,669,496.95
购买商品、接受劳务支付的
现金
38,912,251.99 9,192,151.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,867,506.56 1,186,763.22 9,923,005.90 2,431,322.86
支付的各项税费 2,089,425.81 232,852.98 6,587,028.28 5,308,363.26
支付其他与经营活动有关
的现金
4,110,716.89 2,314,867.03 5,641,388.71 1,777,780.46
经营活动现金流出小计49,979,901.25 3,734,483.23 31,343,574.88 9,517,466.58
经营活动产生的现金
流量净额
-13,397,731.23 -3,621,137.41 -4,998,383.39 -847,969.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,224,998.01 264,224,998.01
取得投资收益收到的现金 45,568,360.92 45,568,360.92
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计20,000.00 20,000.00 309,793,358.93 309,793,358.93
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
228,551.00 14,226.00 4,436.47
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计228,551.00 14,226.00 2,004,436.47 2,000,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-208,551.00 5,774.00 307,788,922.46 307,793,358.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
56,379.04
筹资活动现金流入小计56,379.04
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
142,875.00 6,355,640.27 6,355,640.27
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计142,875.00 6,355,640.27 6,355,640.27
筹资活动产生的现金
流量净额
-86,495.96 -6,355,640.27 -6,355,640.27
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-54.01 -62,910.15
五、现金及现金等价物净增加额-13,692,832.20 -3,615,363.41 296,371,988.65 300,589,749.03
加：期初现金及现金等价物
余额
64,344,227.34 21,282,007.19 38,713,628.43 14,155,958.14
六、期末现金及现金等价物余额50,651,395.14 17,666,643.78 335,085,617.08 314,745,707.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计南方科学城发展股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二00 九年四月十七日
