安徽省科苑（集团）股份有限公司
2006年中期报告
2006年8月
目 录
第一节 重要提示…………………………………………………3
第二节 公司基本情况……………………………………………4
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况………………………9
第五节 管理层讨论与分析………………………………………10
第六节 重要事项…………………………………………………13
第七节 财务报告（未经审计）…………………………………19
第八节 备查文件目录……………………………………………58
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本期报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事长吴立平先生、财务总监顾维宏先生声明：保证公司本半年度报告中财务报告真实、完整。
公司2006年中期财务报告未经审计。
安徽省科苑（集团）股份有限公司
董事会
2006年8月16日
第二节 公司基本情况
一、基本情况
（一）公司法定中文名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD.
公司名称简称：科苑集团
公司英文简称：KOYO GROUP
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：G*ST科苑
股票代码：000979
（三）公司注册及办公地址：安徽省宿州市浍水路271号
邮政编码：234023
公司网址：http://www.koyogroup.com
公司电子信箱：dmb@koyogroup.com
（四）法定代表人姓名：吴立平
（五）公司董事会秘书：欧阳明
证券事务代表：马刚
联系电话：（0557）3920707
传真：（0557）3912448
电子信箱：dmb@koyogroup.com / magang@vip.163.com
联系地址：安徽省宿州市浍水路271号
（六）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1995年1月 28日
公司最近一次变更注册登记日期：2005年10月31日
公司注册地点：安徽省宿州市浍水路271号
企业法人营业执照注册号：3400001300014
税务登记号码：342200711774766
二、主要会计数据和指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期比年
初数增减（%）
流动资产 263,078,466.87 303,311,894. -13.26
23
流动负债 688,479,696.17 693,717,415. -0.76
09
总资产 727,457,015.55 743,698,988. -2.18
39
股东权益（不含少数股 6,247,128.20 30,449,102.6 -79.48
东权益） 3
每股净资产 0.07 0.32 -79.48
调整后的每股净资产 -0.33 0.01 -4001.63
报告期（1-6月 上年同期 本报告期比年
份） 初数增减（%）
净利润 -24,201,974.43 -18,218,512. -32.84
90
扣除非经常性损益后的 -21,419,548.40 -19,237,164. -11.34
净利润 90
每股收益 -0.257 -0.194 -32.84
每股收益（注） -0.195 - -
净资产收益率 -387.41% -12.69% -2952.87
经营活动产生的现金流 653,346.26 -64,572,338. 101.01
量净额 99
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*注：报告期末至报告披露日，由于公司实施了股权分置改革，公司总股本由9400万股增加到12400万股，按新股本计算的每股收益。
*扣除非经常损益项目和金额 单位：人民币元
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项目 金额
处置固定资产收入 2,500.00
罚款净收入 8,250.00
补贴收入 5,000.00
罚款支出 -23,008.28
其他 -362,463.50
股权转让损失 -2,412,704.25
合计 -2,782,426.03
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三、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 全面摊薄 加权平均净 全面摊薄每 加权平均每
净资产收 资产收益率 股收益（元/ 股收益（元
益率（% （%） 股） /股）
）
主营业务利润 245.71 -262.21 0.16 0.16
营业利润 -270.15 -288.30 -0.18 -0.18
净利润 -387.41 -413.44 -0.26 -0.26
扣除非经常性损益后 -342.87 -365.90 -0.23 -0.23
的净利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况：
（一）报告期内，公司股份总数及结构无变动情况。
（二）报告期末至报告披露日公司股份结构变化情况
1、根据（2005）沪一中执字第833号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股500万股和宿州市技术服务有限公司持有“科苑集团”发起人境内社会法人股200万股，共计700万股将被依法裁定到上海福星实业有限公司名下。根据（2005）沪一中执字第834号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股280万股，将被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下（详见2006年7月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上本公司2006－30号公告）。
上述相关股权过户手续已于2006年7月27日办理完毕，本公司的股权结构发生变化，如下表：
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股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 备注
安徽省应用技术研究所 33,760,000 35.91% 法人股
上海申多利实业公司 7,580,000 8.06% 法人股
上海福星实业有限公司 7,000,000 7.45% 法人股
上海市福星典当行有限 2,800,000 2.98% 法人股
公司
宿州市技术服务有限公 700,000 0.74% 法人股
司
汪德荣 540,000 0.57% 自然人股
李健 405,000 0.43% 自然人股
夏洪亮 405,000 0.43% 自然人股
刘勇 405,000 0.43% 自然人股
胡明 405,000 0.43% 自然人股
流通股股东 40,000,000 42.55% 流通股
合计 94,000,000 100.00%
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2、公司股权分置改革方案已于2006年7月21日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司以现有流通股股份40,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增7.5股。公司于2006年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省科苑集团股份有限公司关于股票简称变更及股份结构变动的公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+,－ 本次变动后
）
数量 比例 公积金转 小计 数量 比例
股
一、有限售条 54,006,5 57.4 54,011,3 43.56%
件的流通股份 00 6% 75
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 54,000,0 57.4 54,000,0 43.55%
持股 00 5% 00
其中：
境内法人持股 51,840,0 55.1 51,840,0 41.80%
00 5% 00
境内自然人持 2,160,00 2.30 2,160,00 1.75%
股 0 % 0
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
5、高管持股 6,500 0.01 +4,875 +4,875 11,375 0.01%
%
二、无限售条 39,993,5 42.5 +29,995, +29,995, 69,988,6 56.44%
件股份 00 4% 125 125 25
1、人民币普 39,993,5 42.5 +29,995, +29,995, 69,988,6 56.44%
通股 00 4% 125 125 25
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 94,000,0 100% +30,000, +30,000, 124,000, 100%
00 000 000 000
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（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交易时 新增可上 限售
号 限售条件 间 市交易股 条件
股份数量 份数量
1 安徽省应用技术研究 33,760,00 2009年8月2日 33,760,00 注1
所 0 0
2 上海申多利实业公司 7,580,000 2007年8月2日 6,200,000 注2
2008年8月2日 7,580,000
3 上海福星实业有限公 7,000,000 2007年8月2日 6,200,000 注2
司 2008年8月2日 7,000,000
4 上海市福星典当行有 2,800,000 2007年8月2日 2,800,000
限公司
5 宿州市技术服务有限 700,000 2009年8月2日 700,000 注1
公司
6 汪德荣 540,000 2007年8月2日 540,000
7 李健 405,000 2007年8月2日 405,000
8 夏洪亮 405,000 2007年8月2日 405,000
9 刘勇 405,000 2007年8月2日 405,000
10 胡明 405,000 2007年8月2日 405,000
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注：股改完成日期：2006年8月2日
注1、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
注2、所持非流通股股份自获得流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。在前项期满后的12个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股份的5%，24个月内不超过10%。
二、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截至2006年7月31日）
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股东总数 19,600
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
安徽省应用 境内法人股 35.91% 33,760,00 33,760,000 33,760,00
技术研究所 0 0
上海申多利 境内法人股 8.06% 7,580,000 7,580,000 0
实业公司
上海福星实 境内法人股 7.45% 7,000,000 7,000,000 0
业有限公司
上海市福星 境内法人股 2.98% 2,800,000 2,800,000 0
典当行有限
公司
宿州市技术 境内法人股 0.74% 700,000 700,000 700,000
服务有限公
司
汪德荣 境内自然人 0.57% 504,000 504,000 0
股
李健 境内自然人 0.43% 405,000 405,000 0
股
夏洪亮 境内自然人 0.43% 405,000 405,000 0
股
刘勇 境内自然人 0.43% 405,000 405,000 0
股
胡明 境内自然人 0.43% 405,000 405,000 0
股
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
吴克斌 424,100 人民币普通股
郑青 412,960 人民币普通股
唐怒 379,818 人民币普通股
史孔彬 231,800 人民币普通股
周信忠 229,604 人民币普通股
黎国治 199,103 人民币普通股
高喜明 194,106 人民币普通股
柯冬凤 189,200 人民币普通股
陈志伟 178,000 人民币普通股
黄文仲 178,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 1、本公司控股股东未发生变更。2、本公司前1
行动的说明 、5、6、7、8、9、10名股东为发起人股东，本
公司第2名股东持有的股权为控股股东安徽省应
用技术研究所转让所致，第3、4名股东为法院
裁定执行依法过户所致。未知其他流通股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
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三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况：
报告期内，现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有发生变化。
2006年8月2日，公司股权分置改革方案实施后，董事、监事及高级管理人员持股情况相应发生变化：
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姓名 职务 期初持股数（股 股改实施后持股数（ 变动原因
） 股）
丁建 副总经理 6500 11,375 股改
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二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
1、2006年4月11日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，拟补选戚晨先生为公司第三届董事会董事。
上述议案已提交2006年5月26日2005年度股东大会审议通过。会议决议及相关公告刊登在2006年4月13日和2006年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、2006年5月25日，公司独立董事许志榕先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去本公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，由于独立董事许志榕先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的1/3，因此独立董事许志榕先生的辞职报告在公司下任独立董事填补其缺额后才生效。
有关上述辞职的公告刊登在2006年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
3、2006年8月7日，公司总经理郭林清先生向公司董事会提交辞呈，申请辞去公司总经理职务。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期经营情况
1、公司主营业务范围
经公司登记机关核准，公司主营业务范围是：生物工程、精细化工（不含危险品）、新型建筑材料、机械电子等领域高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询和技术转让（以上范围中未取得专项审批的项目除外）；蔬菜、果品、畜产品、禽蛋、水产品、粮油制品、调味品、茶叶、文具用品、体育用品销售；本公司及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口以及科技、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。
2、公司主营业务经营状况
2006年上半年，公司积极推进债务重组，加快清收债权，稳定职工队伍，主营业务得到较大提高。公司2006年上半年累计实现主营业务收入18,945.59万元，较去年同期增长34.69%，其中：生化技术及产品实现销售收入15,345.08万元，塑料制品实现销售收入2,669.09万元，机械产品实现销售收入329.51万元，医药产品实现销售收入601.91万元；实现主营业务利润1,534.96万元，较去年同期增长221.54%；实现净利润-2,420.20万元，由于消化历史包袱和银行利息增加等原因净利润较去年同期下降32.84%。
二、经营成果及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化。
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 去年同期 增减比率（%
）
主营业务收入 189,455,937.56 140,661,853.03 34.69
主营业务利润 15,349,581.75 4,773,754.23 221.54
净利润 -24,201,974.43 -18,218,512.90 -32.84
现金及现金等价物净增 -8,785,078.32 -45,080,043.28 80.51
加额
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变动原因说明：
（1）主营业务收入增加，主要是因为本期合并范围变化所致。
（2）主营业务利润增加，主要是因为本期由于合并范围发生变化导致产品结构变化，毛利率较低的贸易收入比例下降，毛利率较高的生产产品销售收入提高所致。
（3）净利润减少，主要是因为本期投资收益和营业外收入减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额增加，主要是因为本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
2、总资产、股东权益较期初增减变化。
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减比率（%
）
总资产 727,457,015.55 743,698,988.39 -2.18
股东权益（不含少数股 6,247,128.20 30,449,102.63 -79.48
东权益）
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变动原因说明：
（1）总资产减少，主要是因为本期其它应收款减少所致。
（2）股东权益减少，主要是因为本期公司亏损所致。
3、报告期内主营业务分布情况
（1）按行业构成情况（单位：元）
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行业 主营业务收 主营业务成 毛利 主营业 主营业务 毛利率
入 本 率（ 务收入 成本较上 较上年
％） 较上年 年同期增 同期增
同期增 减(%) 减(%)
减(%)
生化行业 153,450,85 139,336,89 9.20 44.39 33.62 389.54
4.39 2.13
医药行业 6,019,052. 4,812,075. 20.0 -11.36 -7.60 -13.96
73 10 5
建材行业 26,690,941 26,325,607 1.37 37.90 46.32 -80.57
.26 .46
包装机械 3,295,089. 3,035,601. 7.87 -60.01 -63.40 1293.4
行业 18 25 3
合计 189,455,93 173,510,17 8.42 34.69 27.79 142.20
7.56 5.94
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（2）占公司主营业务收入或主营业务利润10%（含10%）以上的产品情况
（单位：元）
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产品 主营业务收 主营业务成 毛利 主营业 主营业务 毛利
入 本 率（ 务收入 成本较上 率较
％） 较上年 年同期增 上年
同期增 减(%) 同期
减(%) 增减(
%)
生化技术及 153,450,85 139,336,89 9.20 44.39 33.62 389.5
产品 4.39 2.13 4
塑胶产品 26,690,941 26,325,607 1.37 37.90 46.32 -80.5
.26 .46 7
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（3）主营业务分地区情况 （单位：元）
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地区分布 主营业务收入 主营业务收入较上年同期
增减（％）
广东 24,952,419.70 9095.94
辽宁 53,360.00 -94.35
安徽 16,534,625.78 5.85
浙江 2,305,089.74 -46.13
上海 330,255.91 -30.15
江苏 4,459,958.56 -21.73
河北 915,454.04 31.58
河南 4,663,735.37 21.71
山东 2,897,217.08 101.09
北京 1,631,002.51 49.03
湖北 243,633.83 8.49
境内其它地区 3,582,159.84 9.61
美国 14,840,172.64 -63.68
德国 10,744,068.71 -53.34
荷兰 9,068,419.77 93.01
西班牙 4,476,643.36 -72.98
日本 2,136,957.43 4.48
丹麦 - -100.00
境外其它地区 85,620,763.29 617.85
总计 189,455,937.56 34.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况
（1）报告期内，公司将江苏溧阳维多生物工程有限公司纳入合并范围，由于该公司销售收入较大和毛利率较高，造成本期生化技术及产品的收入和毛利率与上年同期相比有较大上升。
（2）报告期内，公司塑胶产品销售价格下降，造成公司塑胶产品的毛利率与上年同期相比有较大下降；由于公司本期将包装材料产品并入塑胶产品，造成本期塑胶产品收入总额与去年同期相比有较大幅度的上升。
5、报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务活动。
6、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
7、经营中的问题与困难
报告期内，由于公司债务重组和资产重组等工作没有实质性进展，流动资金周转困难，制约公司现有产业的壮大发展。
为消除生产经营中的不利因素，2006年下半年公司将加快债务重组和资产重组步伐，争取引入战略合作伙伴，加强对公司医药、生化进行整合，调整产业结构，同时积极拓展新的业务领域，寻求新的增长点，力争在在2006年底之前实现扭亏。
三、报告期投资情况
1、募集资金投资情况
报告期内，公司无募集资金投资情况。
2、报告期内，公司无非募集资金重大项目投资情况。
四、公司对下一报告期的盈利预测
若公司债务重组和资产重组不能在2006年第三季度完成，本公司预测年初至下一报告期末将继续亏损。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司依据相关法律法规修订了《公司章程》，并经2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过。公司治理实际状况基本符合有关上市公司治理规范性文件的要求。 公司将继续按照《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》的要求，进一步完善公司治理结构，提高信息披露质量，切实维护广大投资者的利益。
二、公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
三、公司2006年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内重大资产收购、出售及资产重组情况。
2005年11月22日，安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于同意出售安徽省科苑生化研究院资产的议案》，同意安徽省科苑生化研究院将其拥有的酶工程技术中心大楼（在建工程及土地使用权）委托安徽恒兴拍卖有限责任公司进行公开拍卖。（详见2005年11月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上本公司2005－36号公告）。
2006年5月8日，安徽省合肥市中级人民法院依据交行合肥市分行的申请，下达民事裁定书和执行通知书（（2006）合执申字第3号），要求强制拍卖用于贷款抵押的安徽省科苑生化研究院名下的上述土地使用权及地上在建工程，以清偿所欠交行合肥分行的债务，并于2006年5月10日下达委托拍卖函，委托安徽中兴拍卖有限公司对上述土地使用权及地上附属物进行拍卖。（详见2006年5月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上本公司2006－17号公告）
2006年5月30日，安徽浙商置业投资有限公司以6500万元的竞价拍得上述土地使用权及地上在建工程。（详见2006年6月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上本公司2006－24号公告）
截止目前，相关产权过户登记手续、债权债务结算及清偿工作正在办理之中。
六、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
七、重大合同及履行情况
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内，以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
2004年2月18日安徽省应用技术研究所以其持有本公司法人股850万股为其控股股东上海庆安科技发展有限公司向上海浦东发展银行静安支行不超过人民币2500万元贷款提供质押担保，贷款期限2004年2月16日至2005年2月15日。2004年8月28日，应上海浦发银行的要求，本公司为上海庆安科技发展有限公司上述贷款提供短期贷款保证。保证期限至2005年2月20日。（详见2005年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司2004年年度报告）。
公司为控股股东及关联方提供担保的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003> 56 号)的有关规定。
上述借款担保开始日期2004年8月31日,到期日2005年2月20日，2005年2月底已被上海浦东发展银行静安支行在上海起诉。截止本报告披露之日，上海庆安科技发展有限公司尚未偿还该笔贷款，很可能给本公司带来损失。
3、报告期内，公司没有以前年度发生延续到报告期的委托理财。
八、公司控股股东及其子公司占有公司资金情况。
截至2005年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用资金余额为2519.04万元，全部为控股股东安徽省应用技术研究所占用资金。（详见2006年4月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司2005年年度报告）
2006年第一季度已偿还658.65万元（具体偿还情况详见2006年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司《2006年第一季度报告》）。
2006年第二季度偿还200万元，具体偿还情况如下：
1、2006年6月12日，安徽省科苑包装系统有限公司2.16%的股权被作价人民币80万元用于冲抵安徽省应用技术研究所所欠本公司等额债务，目前该股权过户手续已经办理完毕。
2、2006年6月12日，安徽省科苑生化研究院10%的股权以被作价人民币115万元用于冲抵安徽省应用技术研究所所欠本公司等额债务，目前该股权过户手续已经办理完毕。
3、2006年6月16日，上海庆安药业集团宿州制药有限公司0.03%的股权被作价人民币5万元的价格用于冲抵安徽省应用技术研究所所欠本公司等额债务，目前该股权过户手续已经办理完毕。
截止本次报告之日，资金占用余额为1660.39万元。现公司与控股股东共同努力通过清收和处置控股股东资产变现的现金归还本公司，力争在2006年9月底之前完成。
针对控股股东资金占用问题，安徽省宿州市人民政府在2006年6月20日出具了《关于科苑集团股改工作有关问题的批复》（宿政秘［2006］49号）中，提出“如果你公司银行债务重组方案未能及时得到债权银行总行的批准，市政府负责于2006年9月底前协调解决安徽省应用技术研究所对你公司的全部资金占用问题”。
九、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，公司独立董事戴新民先生、高峰先生认为：我们本着实事求是的态度，对公司对外担保事项进行了认真核查和落实，目前公司控股股东及其他关联方占用资金余额为1660.39万元，全部为控股股东安徽省应用技术研究所占用资金；目前公司提供的担保余额为2500万元，全部为公司为实质控制人上海庆安科技发展有限公司借款提供的担保，属于违规担保（上述控股股东资金占用及公司为实际控制人担保事项已在公司2005年年度报告作了详细披露，并由独立董事发表了独立意见，详见2006年4月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司2005年年度报告和公司独立董事对公司有关事项的独立意见）。我们要求公司采取切实可行的措施，尽快解决控股股东及其他关联方欠款及违规担保问题,并要求公司吸取教训，杜绝类似情况的发生。
十、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
十一、公司本期财务报告未经审计。
十二、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
十三、其它重大事项
1、借款逾期情况
截止2006年06月30日，本公司银行借款有41,360.76万元已逾期以及相关利息3,839.47万元未支付。
2、根据本公司与本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司2005年12月29日签订的股权转让协议，上海庆安科技发展有限公司同意将其持有的上海信安信息技术发展股份有限公司37.33%的股权转让给本公司，股权转让价格为人民币2,284.37万元，双方同意以上述股权转让款中的985.72万元用于冲抵上海信安信息技术发展股份有限公司所欠本公司债务。另外，双方同意将股权转让款中的1,072.50万元用于偿还本公司为上海庆安科技发展有限公司贷款担保因承担连带责任而被司法冻结的中国光大银行550万股法人股的担保资产损失，余款226.15万元用于等额偿付安徽省应用技术研究所所欠本公司款项。上海信安信息技术发展股份有限公司业经上海信达资产评估有限公司评估，并出具泸信达评报字[2006]第D025号评估报告，以2005年12月31日为评估基准日的净资产评估值为61,266,239.60元。该股权交割手续已于2006年3月30日在上海联合产权交易所办理。
3、根据本公司与上海润安实业有限公司2005年12月29日签订的股权转让协议，该公司拟将其持有的江苏溧阳维多生物工程有限公司35.80%的股权转让给本公司控股子公司安徽科苑化工有限公司，股权转让价格为人民币2,599.44万元，协议各方同意以上述全部股权转让款冲抵上海润安实业有限公司所欠本公司的等额债务。另外，上海瀚亚经济发展有限公司拟将其持有的江苏溧阳维多生物工程有限公司15.21%的股权转让给本公司控股子公司安徽科苑化工有限公司，股权转让价格为人民币1,104.50万元，协议各方同意以上述股权转让款中的126.40万元用于冲抵该公司所欠本公司款项，并同意将剩余股权转让款978.10万元用于冲抵上海润安实业有限公司所欠本公司的等额债务。溧阳维多生物工程有限公司业经安徵国信资产评估有限公司评估，并出具皖国信评报字[2005]第167号评估报告，以2005年10月31日为评估基准日的净资产评估值为7,261.01万元。本公司对通过上述重组后上海润安实业有限公司仍欠款余额946.34万元已全额计提坏账准备。上述相关股权变更手续已于2006年1月10日办理。
4、股权质押
截止2006年6月30日，本公司第一大股东安徽省应用技术研究所持有本公司总股本44.21%的股权已全部被质押或司法冻结。2006年7月，根据（2005）沪一中执字第833号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股500万股和宿州市技术服务有限公司持有“科苑集团”发起人境内社会法人股200万股，共计700万股将被依法裁定到上海福星实业有限公司名下；根据（2005）沪一中执字第834号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股280万股，将被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下。
上述相关股权过户手续已于2006年7月27日办理完毕，上海福星实业有限公司和上海市福星典当行有限公司成为本公司股东，分别持有本公司境内法人股700万股和280万股。
十四、其它重要事项信息索引
1、2006年4月11日召开了公司第三届董事会第十五次会议，《公司2005年度报告摘要》、2006-06号《公司第三届董事会第十五次会议决议公告》及2006-11号《公司关于召开2005年度股东大会的通知》刊登于2005年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、2006年4月28日召开了公司第三届董事会第十六次会议，《公司2006年第一季度报告》刊登于2006 年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、2006年5月26日召开了公司2005年度股东大会，2006-18号《公司2005年度股东大会决议公告》刊登于2006 年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、2006 年6月14日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》、《关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》、《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》、《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。2006-25号《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》刊登于2006年6月28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
第七节 财务报告(未经审计)
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
安徽省科苑（集团）股份有限公司
2006年中期会计报表附注
（单位：人民币元）
一、公司基本情况
安徽省科苑（集团）股份有限公司(以下简称本公司)是经安徽省人民政府皖府股字[1997]50号批准证书批准，于1997年8月18日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。本公司原名为安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司，2001年6月25日更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。
经中国证监会证监发行字[2000]第53号文批准，本公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4,000万股，股本由5,400万股增至9,400万股。
本公司控股股东安徽省应用技术研究所持有本公司44.21%的股份。安徽省应用技术研究所控股股东为上海庆安科技发展有限公司，持有安徽省应用技术研究所77.39%的股权。2005年6月16日，本公司接安徽省应用技术研究所通知，安徽省应用技术研究所股东上海庆安科技发展有限公司将所持的安徽省应用技术研究所23.72%的股权协议转让给长德（新加坡）私人股份有限公司。2005年9月1日，本公司接安徽省应用技术研究所通知，安徽省应用技术研究所股东上海庆安科技发展有限公司将所持的安徽省应用技术研究所20%的股权协议转让给深圳市华赣实业有限公司。上述股权转让后，安徽省应用技术研究所持有本公司股份不变，上海庆安科技发展有限公司持有安徽省应用技术研究所33.67%的股权，仍为安徽省应用技术研究所的第一大股东。
本公司所处行业为：综合类。经营范围为：生物工程、精细化工（不含危险品）、新型建筑材料、机械电子等领域高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询和技术转让（以上范围中未取得专项审批的项目除外）；蔬菜、果品、畜产品、禽蛋、水产品、粮油制品、调味品、茶叶、文具用品、体育用品销售；本公司及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口以及科技、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。
本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有：生化产品、食品包装机械产品、塑料异型材、医药产品、出口贸易、生化技术转让等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务的核算
本公司发生的外币业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月份终了，各种货币性项目外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合人民币差额作为汇兑损益，筹建期间的汇兑损益计入开办费，与购建固定资产有关的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前计入该项在建固定资产成本，除上述情况外的汇兑损益计入财务费用。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价方法
短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。
（2）短期投资收益确认方法
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准
本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后作为坏账予以核销。
（2）坏账损失的核算方法、坏账准备的确认标准及计提方法
本公司坏账损失采用备抵法核算，在期末采取个别计提和账龄分析法计提应收款项的坏账准备（但对纳入合并范围的公司应收款项不计提坏账准备），具体提取比例为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 1年以 1-2年 2-3年 3-5年 5年以
内 上
计提比 6% 8% 10% 15% 100%
例
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9、存货核算方法
（1）存货计价及盘存制度
本公司存货主要分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、包装物等，采用永续盘存制度。外购原材料及包装物在购进时按计划成本计价，计划成本与实际成本之间的差异，在领用时根据各类外购原材料及包装物的成本差异率分别计入相应的生产成本，从而将计划成本调整为实际成本；其他存货在购进或入库时按实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法计价；低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（2）存货跌价准备的确认标准及方法
本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量，对可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资计价及收益确认方法
长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的,以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算;对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽投资不足50%但有实质控制权的，在期末编制合并会计报表。
（2）股权投资差额的摊销期限和方法
初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额。股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销计入投资损益；股权投资贷方差额于发生时计入资本公积。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法
本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。
（4）长期债权投资的溢（折）价摊销方法
长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。
（5）长期投资减值准备确认标准和计提方法
本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的器具、工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于主要经营设备的物品。
本公司对固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率（%）
房屋 30—40 3.23—2.43
建筑物 15—25 6.47—3.88
机械设备 10—14 9.70—6.93
电子设备 5—10 19.40—9.70
专用设备 8—12 12.13—8.08
运输设备 6—12 16.17—8.08
其他设备 8—14 12.13—6.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为工程所发生的借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。
在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
本公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。
13、无形资产核算方法
无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法
筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用，在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建发生非正常中断连续超过3个月(含3个月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。
借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。
16、收入确认原则
（1）销售商品
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）技术转让收入
本公司技术转让收入在合同已经签订、技术资料已经提供给购买方、与技术转让相配套的工程安装和调试已完工后确认，如与技术转让相配套的工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认技术转让收入。
（4）他人使用本公司资产
在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，公司间的投资、重大内部交易和资金往来等均予以抵销。
三、税项
1、营业税及增值税
（1）营业税：根据财政部和国家税务总局[94]财税字第010号文及安徽省地方税务局和安徽省科学技术委员会［95］皖地税政一字第143号文的规定，本公司的技术转让收入免征营业税。
（2）增值税：本公司的饲料销售免征增值税；根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）的规定，从2002年10月1日起本公司自行生产并出口货物实行“免、抵、退”税管理办法，对2002年1至10月份按“先征后退”多征收的增值税税款予以退还，对外贸易出口货物的增值税仍实行“先征后退”的办法；其他产品及材料销售执行17%增值税率。
2、城建税及教育费附加
分别按应纳流转税额的7%和3%交纳。
3、房产税
以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。
4、所得税
（1）本公司的企业所得税税率为33%。
（2）本公司的控股子公司——安徽省科苑包装系统有限公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号文的规定，2006年度企业所得税税率为15%。
（3）本公司下属其他控股子公司2006年度的企业所得税税率为33%。
四、控股子公司及合营企业
1、截止2006年06月30日，本公司无合营企业，控股子公司基本情况如下：
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被投资单位名称 经营范围 注册 实际
资本 投资
额
安徽省科苑生化研 生物技术、生化 1000 900
究院 制药、遗传工程 万元 万元
及相关设备的技
术开发与转让
安徽科苑药业有限 西药、中药制造 10900 1050
公司 、销售 万元 0万
元
安徽省科苑包装系 通用及包装机械 2300 2250
统有限公司 、包装材料的研 万元 万元
究、生产、销售
安徽省科苑华宇包 包装机械、包装 300万 200
装机械制造有限公 材料、通用机械 元 万元
司 、专用机械的研
究、生产、销售
安徽省科苑恒达包 包装材料研发、 350万 260
装材料科技有限公 生产、销售 元 万元
司
安徽凤阳科苑药业 中药、西药制造 1000 682.
有限公司 、销售 万元 33万
元
安徽科苑门窗工程 门窗及相关设备 4000 3999
有限公司 的生产、安装、 万元 万元
销售及技术咨询
，建筑材料、五
金配件销售
安徽科苑化工有限 氨基酸、维生素 3000 2850
公司 系列制品生产、 万元 万元
销售。
上海庆安药业集团 胶硬囊剂、片剂 3756 3000
宿州制药有限公司 、颗粒剂、丸剂 万元 万元
、糖浆剂、软胶
囊剂、膏剂、维
生素E原料药制造
、销售；农副产
品、地产中药材
收购，自产产品
的出口业务和本
企业所需的机械
设备零配件，原
辅料的进口业务
，国家限定公司
经营或禁止进出
口的商品及技术
除外。
溧阳维多生物工程 制造销售天门冬 3600 3703
有限公司 氨铣苯丙氨酸甲 万元 .94
酯、高苯丙氨酸 万元
、a-一氧代异己
酸钙、单白饲料
、乙酸、L-苯丙
氨酸、安赛蜜（
凭许可证生产经
营）；销售食品
添加剂、饲料、
五金交电、针纺
织品、服装、纺
织原料（除棉花
）、机电设备、
金属材料（除国
家专项规定品种
）、通讯设备、
计算机及配件；
生物及化学合成
技术开发和服务
；经营本企业自
产产品及技术的
出口业务和本企
业所需的机械设
备、零配件、原
辅材料及技术的
进口业务，但国
家规定公司经营
或禁止进出口的
商品及技术除外
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释：
（1）本期本公司控股子公司----安徽科苑化工有限公司因债务重组事项持有溧阳维多生物工程有限公司47.50%的股权，但能控制该公司的财务和经营政策，故本期纳入合并范围。
（2）本报告期，本公司控股子公司—安徽科苑药业有限公司将其所持有的安徽科苑国联汽车有限公司81.33%的股权出售，使其对该公司的持股比例由83.33%下降为2%，故本期不纳入合并范围。
2、本年度新增合并单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 经营范围 注册资
本
溧阳维多生物工程有 制造销售天门冬氨铣 3600万
限公司 苯丙氨酸甲酯、高苯 元
丙氨酸、a-一氧代异
己酸钙、单白饲料、
乙酸、L-苯丙氨酸、
安赛蜜（凭许可证生
产经营）；销售食品
添加剂、饲料、五金
交电、针纺织品、服
装、纺织原料（除棉
花）、机电设备、金
属材料（除国家专项
规定品种）、通讯设
备、计算机及配件；
生物及化学合成技术
开发和服务；经营本
企业自产产品及技术
的出口业务和本企业
所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技
术的进口业务，但国
家规定公司经营或禁
止进出口的商品及技
术除外。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本年度减少合并单位
因本公司与本公司原控股子公司—安徽科裕进出口有限公司之间存在借款纠纷，2006年4月，经安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书[（2005）合执字第114-1号]裁定，拍卖本公司持有的安徽科裕进出口有限公司45%的股权，使得本公司对该公司的持股比例由47.62%下降为2.62%，故自2006年年4月份开始不纳入合并范围。该公司年初资产总额为3,981.68万元，占本公司年初资产总额5.35%。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
项目 外 折 人民币 外币金
币 算 金额 额
金 汇
额 率
现金 524,257
.67
银行存 26,945,
款 802.33
其中： 25,049.
美元 14
其他货
币资金
合计 27,470,
060.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司2006年06月30日货币资金余额比去年年末减少24.23%，系本年度承付前期银行承兑汇票及流动资金占用增加所致。
（2）本公司2006年06月30日货币资金余额中1,248.20万元已作为开具银行承兑汇票的保证金。
（3）截止2006年06月30日，本公司共有5个银行账户被冻结，冻结金额为35,490.44元。
2、应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 25,939,68 43.63% 638,074.55 25,301,614
8.87 .32
1-2年 7,128,882 11.99% 570,310.57 6,558,571.
.26 69
2-3年 4,232,661 7.12% 423,266.18 3,809,395.
.65 47
3-5年 20,402,36 34.31% 3,060,355. 17,342,014
9.75 45 .30
5年以上 1,755,779 2.95% 1,755,779. -
.74 74
合计 59,459,38 100.00 6,447,786. 53,011,595
2.27 % 49 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 19,252,86 40.51% 1,155,171 18,097,694
6.34 .98 .36
1-2年 6,524,141 13.73% 521,931.3 6,002,210.
.71 4 37
2-3年 3,639,472 7.66% 363,947.2 3,275,525.
.87 9 58
3-5年 17,333,18 36.46% 3,407,328 13,925,852
0.29 .08 .21
5年以上 781,236.3 1.64% 781,236.3 -
6 6
合计 47,530,89 100.00% 6,229,615 41,301,282
7.57 .05 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截止2006年06月30日欠款金额前五名应收账款合计数为17,016,094.71元，占全部应收账款的28.62%，具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
KRAFACURITIBA 10,530,116.1 1年以内 货款
0
WENDA 2,215,301.55 1年以内 货款
南通诚德贸易公司 1,629,362.66 1—2年 货款
TERHELL 1,363,570.00 1年以内 货款
HCICHEMICAL 1,277,744.40 1年以内 货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）2006年06月30日应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 75,011,59 21.90% 4,422,006. 70,589,584
0.20 09 .11
1-2年 60,965,21 17.80% 50,245,500 10,719,713
3.75 .03 .72
2-3年 1,239,953 0.36% 123,995.30 1,115,957.
.11 81
3-5年 20,109,64 5.87% 3,016,447. 17,093,201
9.00 35 .65
5年以上 185,181,1 54.07% 185,181,19 -
90.33 0.33
合计 342,507,5 100.00 242,989,13 99,518,457
96.39 % 9.10 .29
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 85,043,43 21.53% 5,102,606. 79,940,832
8.58 31 .27
1-2年 104,887,0 26.55% 49,047,927 55,839,083
10.65 .35 .30
2-3年 3,630,680 0.92% 363,068.08 3,267,612.
.77 69
3-5年 16,745,57 4.24% 2,511,835. 14,233,735
0.83 62 .21
5年以上 184,771,4 46.76% 184,771,44 -
40.09 0.09
合计 395,078,1 100.00 241,796,87 153,281,26
40.92 % 7.45 3.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）2006年06月30日其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为16,603,885.51 元。
（3）截止2006年06月30日欠款金额前五名其他应收款合计数为272,719,536.41元，占全部其他应收款的79.62%，具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 款项性质
上海坤源经济发 179,850,000.0 5年以上 往来款
展有限公司 0
上海亚安投资有 39,850,000.00 1—2年 往来款
限公司
宿州吉澳畜产品 22,480,104.40 1年以内 往来款
有限公司
安徽省应用技术 16,603,885.51 1—3年 往来款
研究所
安徽裕丰置业有 13,935,546.50 1年以内 往来款
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本公司于本期末累计计提的其他应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提 账龄 计提原因
金额
上海坤源 179,850, 179,850,0 五年以 公司吊销
经济发展 000.00 00.00 上
有限公司
上海亚安 39,850,0 39,850,00 2—3年 公司严重亏
投资有限 00.00 0.00 损
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）截止2006年06月30日，上海坤源经济发展有限公司累计欠本公司款项179,850,000.00元，因该公司目前营业执照已吊销未注销，已无正常经营活动，故已全额计提坏账准备。
（6）截止2006年06月30日，上海亚安投资有限公司因严重亏损，无可偿还资产，故全额计提坏账。
4、预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 10,839,81 61.50% 14,746,75 68.32%
4.42 5.54
1-2年 5,074,638 28.79% 5,696,418 26.39%
.68 .66
2-3年 1,710,644 9.71% 1,140,646 5.29%
.64 .85
合计 17,625,09 100.00% 21,583,82 100.00%
7.74 1.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）2006年06月30日账龄在1年以上的预付账款主要为尚未结算的预付购买药品生产技术款。2006年06月30日前五名的欠款单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海凯群化学工业有 3,185,990.0 1年以内 货款
限公司 0
徐州威南化工物资有 3,000,000.0 1-2年 货款
限公司 0
深圳大正富邦科技有 2,000,000.0 1年以内 货款
限公司 0
宿州市庆荣贸易公司 1,392,455.8 1-2年 货款
0
天津大沽化工有限公 1,091,320.7 1年以内 货款
司 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）2006年06月30日预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
出口退税款 772,711.38 5,231,602.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2006年06月30日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30
金额 跌价准备 净值
原材料 16,060,847.8 403,695.22 15,657,152.67
9
库存商品 47,962,842.7 6,006,871.79 41,955,971.00
9
在产品 11,249,421.7 4,725,136.98 6,524,284.79
7
合计 75,273,112.4 11,135,703.99 64,137,408.46
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31
金额 跌价准备 净值
原材料 9,536,806.60 403,695.22 9,133,111.38
库存商品 36,737,046.2 6,006,871.79 30,730,174.50
9
在产品 10,415,723.4 4,725,136.98 5,690,586.50
8
合计 56,689,576.3 11,135,703.99 45,553,872.38
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备按2006年06月30日存货账面价值高于可变现净值的差额计提，存货跌价准备计提情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20 本 本
05 期 期
-1 增 转
2- 加 回
31
原材料 40 -
3,
69
5.
22
库存商 6, -
品 00
6,
87
1.
79
在产品 4, -
72
5,
13
6.
98
合计 11 -
,1
35
,7
03
.9
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期投资
（1）长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-30
31
长期股权 177,274, 44,051,0 60,227,9 161,097,74
投资 718.50 26.23 97.17 7.56
减：减值 79,070,3 79,070,385
准备 85.98 .98
长期股权 98,204,3 44,051,0 60,227,9 82,027,361
投资净额 32.52 26.23 97.17 .58
合计 98,204,3 44,051,0 60,227,9 82,027,361
32.52 26.23 97.17 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资本期增加主要为：
对安徽科裕进出口有限公司投资的34.01万元本期不纳入合并范围。
本期公司增加对安徽科苑生物有限公司投资52.50万元。
本期公司因债务重组增加对上海信安信息技术有限公司投资2,284.37万元。
本期公司对溧阳维多生物工程有限公司投资产生股权投资差额1,985.22万元。
溧阳维多生物工程有限公司对溧阳维勤贸易有限公司投资49万元不纳入合并范围。
长期股权投资本期减少主要为：
本期股权投资差额的摊销70.30万元。
本期公司处置对中国光大银行的投资1,072.50万元。
本期公司减少对安徽科苑国联汽车有限公司投资4,880.00万元。
（2）长期股权投资
a.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 股权比 初 2005-1
资单 资 例 始 2-31
位 期 投
限 资
额
一.权
益法
核算
单位
：
安徽 49.09% 2, 2,579,
科苑 70 363.06
食品 0,
包装 00
机械 0.
有限 00
公司
安徽 35.00% 52
科苑 5,
生物 00
有限 0.
公司 00
上海 37.33% 22
信安 ,8
技术 43
有限 ,7
公司 06
.7
5
小计 26 2,579,
,0 363.06
68
,7
06
.7
5
二.成
本法
核算
单位
：
安徽 2.62% 34
科裕 0,
进出 14
口有 8.
限公 84
司
溧阳 49
维勤 0,
贸易 00
有限 0.
公司 00
安徽 2.00% 1, 50,000
科苑 20 ,000.0
国联 0, 0
汽车 00
有限 0.
公司 00
上海 25 40.00% 40 32,420
庆安 年 ,0 ,631.4
药业 00 6
有限 ,0
公司 00
.0
0
上海 10 47.37% 45 45,000
恒天 年 ,0 ,000.0
置业 00 0
有限 ,0
公司 00
.0
0
大鹏 50 0.73% 13 13,800
证券 年 ,8 ,000.0
有限 00 0
责任 ,0
公司 00
.0
0
大鹏 50 2.00% 10 10,100
创业 年 ,1 ,000.0
投资 00 0
有限 ,0
责任 00
公司 .0
0
中国 - 10,725
光大 ,000.0
银行 0
上海 20 200,00
庆安 0, 0.00
医药 00
技术 0.
开发 00
有限
公司
小计 11 162,24
1, 5,631.
13 46
0,
14
8.
84
合计 13 164,82
7, 4,994.
19 52
8,
85
5.
59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）安徽科裕进出口有限公司上年度属合并范围，本期因和本公司之间的债务纠纷问题，本公司持有其股权的45%被拍卖，目前本公司仅持有其2.62%的股权，因此未纳入合并范围。
2）安徽科苑国联汽车有限公司上年度为本公司控股子公司--安徽科苑药业有限公司的子公司，本期出让了81.33%股权，故本次未纳入合并范围。
3）上海庆安药业有限公司和上海恒天置业有限公司因经营困难，发生严重亏损，已大额计提减值准备，故采用成本法核算。
b.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 形 摊销 初始 2005
资单 成 期限 金额 -12-
位 原 31
因
安徽 收 10年 -678 -373
凤阳 购 ,343 ,089
科苑 股 .75 .04
药业 权
有限
公司
上海 收 10年 7,57 6,00
庆安 购 9,36 0,33
药业 股 8.54 3.42
有限 权
公司
上海 增 10年 754, 648, 40,219
庆安 资 695. 983. .18
药业 控 97 08
集团 股
宿州
制药
有限
公司
安徽 实 10年 6,65 6,00
科苑 物 3,86 9,41
化工 投 1.19 7.01
有限 资
公司 评
估
减
值
安徽 164, 164,
科苑 079. 079.
药业 51 51
有限
公司
安徽 10年 43,4 43,488
省科 88.4 .49
苑包 9
装系
统有
限公
司
安徽 10年 233, 233,11
省科 113. 3.93
苑生 93
化研
究院
溧阳 收 10年 19,5 19,535
维多 购 35,3 ,349.0
生物 股 49.0 4
工程 权 4
有限
公司
合计 34,2 12,4 19,852
85,6 49,7 ,170.6
12.9 23.9 4
2 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本 本
31 期 期
增 减
加 少
上海庆安 18,190,3
药业有限 85.98
公司
上海恒天 39,000,0
置业有限 00.00
公司
大鹏证券 13,800,0
有限责任 00.00
公司
大鹏创业 8,080,00
投资有限 0.00
责任公司
合计 79,070,3
85.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 0
固定资
产原值
房屋 104,439, 12,208,57 - 116,648,1
610.71 8.19 88.90
建筑物 12,399,5 3,153,340 - 15,552,93
96.49 .78 7.27
机械设 116,584, 31,223,41 10,800.00 147,796,9
备 299.51 3.10 12.61
电子设 6,995,00 629,672.0 279,130.0 7,345,542
备 0.54 6 0 .60
专用设 25,976,7 142,150.0 - 26,118,94
备 93.15 0 3.15
运输设 3,995,32 1,254,956 505,076.0 4,745,200
备 0.83 .00 9 .74
其他设 14,510,4 133,402.4 58,105.00 14,585,73
备 39.73 4 7.17
合计 284,901, 48,745,51 853,111.0 332,793,4
060.96 2.57 9 62.44
累计折
旧：
房屋 15,890,6 2,231,380 - 18,122,02
45.13 .36 5.49
建筑物 3,143,72 893,552.5 - 4,037,276
3.95 6 .51
机械设 34,983,3 10,193,62 4,836.99 45,172,12
备 35.10 4.35 2.46
电子设 4,869,04 533,897.5 174,427.6 5,228,513
备 4.09 5 7 .97
专用设 10,992,4 898,141.5 - 11,890,61
备 76.55 8 8.13
运输设 2,403,85 415,013.7 244,761.5 2,574,108
备 6.78 1 4 .95
其他设 5,437,49 620,634.8 18,462.37 6,039,663
备 0.73 6 .22
合计 77,720,5 15,786,24 442,488.5 93,064,32
72.33 4.97 7 8.73
固定资 207,180, 32,959,26 410,622.5 239,729,1
产净值 488.63 7.60 2 33.71
固定资 9,480,35 9,480,359
产减值 9.80 .80
准备
固定资 197,700, 230,248,7
产净额 128.83 73.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期无在建工程完工转入固定资产的工程项目。
（2）本公司的宿州工业园土地账面价值2,509万元已作为抵押物，抵押借款2,700万元；宿州工业园房屋账面价值950万元已作为抵押物，抵押借款910万元；合肥五层办公楼房屋账面价值1,114万元已作为抵押物，抵押借款980万元；型材一期、二期等生产线以及在建工程中的机械设备账面价值16,982.19万元已作为短期借款的抵押物，抵押借款9,650万元；公司本部土地及房产账面价值470万元，抵押借款546万元；安徽凤阳科苑药业有限公司固定资产中有354万元（原值）的房屋及建筑物用于抵押借款的抵押物，抵押借款128万元；上海庆安药业集团宿州制药有限公司土地及房产账面价值为1,689.57万元已作为抵押物，抵押借款670万元；溧阳维多生物工程有限公司房产及土地、机械设备账面价值为5,166万元,抵押借款2,000万元。
9、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预 20 本 本 其 2006-
算 05 期 期 他 06-30
数 -1 增 转 减
2- 加 入 少
31 固 数
定
资
产
维生 490 19 - 19,14
素E 0万 ,1 5,602
项目 元 45 .79
,6
02
.7
9
酶工 300 39 61 6, 33,85
程技 0万 ,7 ,8 00 8,037
术项 元 96 84 0, .07
目 ,1 .3 00
52 7 0.
.7 00
0
中草 300 14 - 14,88
药生 0万 ,8 5,783
物技 元 85 .07
术研 ,7
究中 83
心项 .0
目 7
粉针 480 39 - 39,29
分装 0万 ,2 1,621
生产 元 91 .35
线改 ,6
造 21
.3
5
叶酸 390 15 - 15,04
项目 0万 ,0 1,032
（一 元 41 .32
期） ,0
32
.3
2
凤阳 300 11 50 - 11,43
科苑 0万 ,3 ,5 7,377
药业 元 86 00 .71
GMP ,8 .0
改造 77 0
工程 .7
1
宿州 49 - 496,6
药业 6, 96.13
GMP 69
改造 6.
工程 13
其他 3, 56 - 3,718
15 7, ,737.
1, 46 64
27 1.
6. 11
53
合计 14 67 6, 137,8
3, 9, 00 74,88
19 84 0, 8.08
5, 5. 00
04 48 0.
2. 00
60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截止2006年06月30日在建工程余额无利息资本化金额。
（2）截止2006年06月30日，本公司在建工程没有发生减值，故没有计提减值准备。
（3）酶工程技术项目已作为短期借款的抵押物，抵押借款6,500万元。
10、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
土地使用权 6,425,301.28 -
专有技术使用权 2,287,600.10 -
新药所有权及使用 3,200,000.00 -
权
合计 11,912,901.38 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-06-30 2005-12-31
抵押借款 257,657,960.45 257,413,770.11
保证借款 141,908,589.87 117,898,859.87
信用借款 24,009,730.00
合计 399,566,550.32 399,322,359.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年06月30日止，短期借款中有31,460.76万元已逾期，具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款 贷款 到 利率 用途 未按期
单位 金额 期 偿还原
日 因
交通 9,645 200 5.76 资金周 资金周
银行 ,026. 5.0 00% 转 转困难
合肥 00 7.0
高新 5
支行
工商 10,00 200 5.31 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 00% 转 转困难
墉桥 .00 5.2
支行 5
工商 8,000 200 5.31 资金周 资金周
银行 ,000. 5.0 00% 转 转困难
墉桥 00 7.2
支行 1
工商 12,00 200 5.84 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 10% 转 转困难
墉桥 .00 9.0
支行 1
工商 12,20 200 5.84 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 10% 转 转困难
墉桥 .00 8.0
支行 2
工商 13,00 200 5.84 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 10% 转 转困难
墉桥 .00 7.0
支行 5
工商 12,00 200 5.84 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 10% 转 转困难
墉桥 .00 6.0
支行 7
工商 10,80 200 5.84 资金周 资金周
银行 0,000 5.0 10% 转 转困难
墉桥 .00 5.0
支行 6
工商 18,50 200 5. 资
银行 0,000 4.0 31 金
墉桥 .00 6.1 00 周
支行 6 % 转
农业 10,00 200 5. 资
银行 0,000 5.0 54 金
淮海 .00 2.2 40 周
支行 8 % 转
农业 13,00 200 5. 资
银行 0,000 5.0 54 金
淮海 .00 2.2 40 周
支行 8 % 转
农业 9,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 31 金
淮海 00 3.1 00 周
支行 1 % 转
农业 6,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 3.1 40 周
支行 1 % 转
农业 9,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 6.0 40 周
支行 2 % 转
农业 8,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 6.2 40 周
支行 8 % 转
农业 8,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 6.2 40 周
支行 8 % 转
农业 7,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 6.2 40 周
支行 9 % 转
农业 7,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 6.2 40 周
支行 9 % 转
农业 8,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 54 金
淮海 00 7.2 40 周
支行 0 % 转
农业 700,0 200 5. 资
银行 00.00 5.0 62 金
淮海 9.0 86 周
支行 6 % 转
农业 10,30 200 5. 资
银行 0,000 5.1 62 金
淮海 .00 0.1 86 周
支行 0 % 转
农业 6,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.1 62 金
淮海 00 0.1 86 周
支行 0 % 转
农业 5,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.1 62 金
淮海 00 0.1 86 周
支行 0 % 转
农业 8,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.0 53 金
淮海 00 5.1 32 周
支行 5 % 转
农业 8,000 200 5. 资
银行 ,000. 5.1 91 金
淮海 00 1.3 48 周
支行 0 % 转
农业 10,00 200 5. 资
银行 0,000 6.1 91 金
淮海 .00 .31 48 周
支行 % 转
农业 10,00 200 5. 资
银行 0,000 6.0 91 金
淮海 .00 1.2 48 周
支行 8 % 转
农业 12,00 200 5. 资
银行 0,000 6.0 91 金
淮海 .00 2.0 48 周
支行 1 % 转
中国 11,99 200 5. 资
银行 9,974 5.0 04 金
宿州 .11 2.2 00 周
分行 8 % 转
农业 30,89
银行 8,500
淮海 .00
支行
风阳 1,280 200 资
工行 ,000. 5.1 金
00 2.2 周
6 转
芜湖 4,788 200 6. 资
浦发 ,537. 6.0 13 金
银行 72 1.2 80 周
0 % 转
合肥 4,495 200 6. 资
市商 ,562. 6.0 33 金
业银 62 1.1 60 周
行 0 % 转
合计 314,6
07,60
0.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付票据
（1）截止2006年06月30日应付票据余额为12,482,000.00元，全部为银行承兑汇票，主要是公司采购原材料采用银行承兑汇票方式结算所致。
（2）截止2006年06月30日应付票据中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）截止2006年06月30日无已到期应付票据。
13、应付账款
（1）截止2006年06月30日应付账款余额为55,409,500.86元；
（2）截止2006年06月30日应付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
14、预收账款
（1）截止2006年06月30日预收账款余额为24,946,334.22元；
（2）截止2006年06月30日预收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
15、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-06-30 2005-12-31
企业所得税 -7,775,567.99 -6,690,096.68
增值税 -5,168,537.63 -4,163,360.47
城建税 305,314.86 63,527.55
营业税 853,461.04 854,446.61
房产税 203,100.40 203,100.40
土地使用税 114,636.46 76,891.06
印花税 4,863.14 2,775.16
个人所得税 -146,719.66 -192,605.08
合计 -11,609,449.38 -9,845,321.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月30日企业所得税负数，系公司2003年度预交的所得税，根据宿州市地税局开发区分局出具的相关证明，该预交数可以用以抵补以后年度实现的税款。
16、其他应付款
（1）截止2006年06月30日其他应付款余额为23,657,690.12元。
（2）截止2006年06月30日其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
17、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
利息 38,394,687.23 25,354,454.58
外币运保费 - 1,996,282.73
佣金 - 2,784,075.49
证券登记费 900,500.00 900,500.00
法律顾问费 140,000.00 140,000.00
水电费 137,999.20 172,887.09
其他 410,000.00 293,535.35
合计 39,983,186.43 31,641,735.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期预提费用增加的主要原因是本期预提了银行借款利息所致。
18、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-06-30 2005-12-31
保证借款 139,000,000.00 139,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末一年内到期的长期负债具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 金额 期 年利率
限
建行宿州 20,000,000. 03 5.2156%
分行 00 /8
/2
0
—
05
/8
/1
9
建行宿州 20,000,000. 03 5.2156%
分行 00 /8
/2
0
—
05
/8
/1
9
建行宿州 20,000,000. 03 5.2156%
分行 00 /8
/1
1
—
05
/8
/1
0
建行宿州 20,000,000. 04 5.4900%
分行 00 /7
/2
6
—
06
/7
/2
5
建行宿州 20,000,000. 04 5.4900%
分行 00 /7
/3
0
—
06
/7
/2
9
建行宿州 26,000,000. 03 5.2156%
分行 00 /8
/2
0
—
05
/8
/1
9
建行宿州 13,000,000. 03 5.2156%
分行 00 /8
/2
—
05
/8
/1
9
合计 139,000,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、股本
公司股份变动情况见下表
单位：万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期 本次变动增减（＋，－） 期末
初 增 配 送 其 小
余 发 股 股 他 计
额
一. 5,4 - - - - -
尚未 00
流通
股份
1.发 5,4 - - - - -
起人 00
股份
其中
:
国家 - - - - - -
拥有
股份
境内 5,1 - - - - -
法人 84
持有
股份
外资 - - - - - -
法人
持有
股份
其他 216 - - - - -
2.募 - - - - - -
集法
人股
3.内 - - - - - -
部职
工股
4.优 - - - - - -
先股
或其
他
尚未 5,4 - - - - -
流通 00
股份
合计
二. 4,0 - - - - -
已流 00
通股
份
1.境 4,0 - - - - -
内上 00
市的
人民
币普
通股
2.境 - - - - - -
内上
市的
外资
股
3.境 - - - - - -
外上
市的
外资
股
4.其 - - - - - -
他
已流 4,0 - - - - -
通股 00
份合
计
三. 9,4 - - - - -
股份 00
总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增加 本期减少 期末余额
额
股本溢价 348,082 - - 348,082,07
,072.08 2.08
股权投资 1,975,0 - 1,975,023.
准备 23.69 69
关联方交 2,171,4 - - 2,171,451.
易差价 51.50 50
其他 112,797 - - 112,797.01
.01
合计 352,341 - 352,341,34
,344.28 4.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余 8,331,37 - - 8,331,370
公积 0.52 .52
公益金 4,165,68 - - 4,165,685
5.25 .25
合计 12,497,0 - - 12,497,05
55.77 5.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
期初余额： -428,389,297.42 -303,363,692.03
本期增加： -24,201,974.43 -125,025,605.39
其中：盈余公积转入 - -
本年实现净利润 -24,201,974.43 -125,025,605.39
本期减少： - -
其中：计提法定公积 - -
金
计提法定公益金 - -
应付普通股股利 - -
期末余额： -452,591,271.85 -428,389,297.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务收入及成本
（1）主营业务收入及主营业务成本分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主 主营业务成本
营
业
务
收
入
行业 20 20 20 2005年1
06 05 06 -6月
年 年 年
1- 1- 1-
6 6 6
月 月 月
生化 15 10 13 104,280
技术 3, 6, 9, ,322.00
及产 45 27 33
品 0, 7, 6,
85 11 89
4. 8. 2.
39 94 13
医药 6, 6, 4, 5,207,9
产品 01 79 81 64.53
9, 0, 2,
05 47 07
2. 8. 5.
73 83 10
塑胶 26 19 26 17,991,
制品 ,6 ,3 ,3 832.34
90 54 25
,9 ,9 ,6
41 83 07
.2 .5 .4
6 6 6
机械 3, 8, 3, 8,293,6
产品 29 23 03 39.60
5, 9, 5,
08 27 60
9. 1. 1.
18 70 25
合 18 14 17 135,773
计 9, 0, 3, ,758.47
45 66 51
5, 1, 0,
93 85 17
7. 3. 5.
56 03 94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）分地区主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区分布 2006年1-6月 2005年1-6月
广东 24,952,419.70 271,341.69
辽宁 53,360.00 944,423.98
安徽 16,534,625.78 15,621,409.90
浙江 2,305,089.74 4,278,846.02
上海 330,255.91 472,787.99
江苏 4,459,958.56 5,698,406.62
河北 915,454.04 695,742.15
河南 4,663,735.37 3,831,831.94
山东 2,897,217.08 1,440,748.73
北京 1,631,002.51 1,094,400.61
湖北 243,633.83 224,572.10
境内其他 3,582,159.84 3,267,986.76
地区
美国 14,840,172.64 40,855,363.69
德国 10,744,068.71 23,026,019.67
荷兰 9,068,419.77 4,698,514.52
西班牙 4,476,643.36 16,568,468.50
日本 2,136,957.43 2,045,354.54
丹麦 - 3,698,248.66
境外其他 85,620,763.29 11,927,384.96
地区
总计 189,455,937.56 140,661,853.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
材料销售 182,114.76 29,300.40
代理业务 - 129,626.92
门面房销售收 - 4,216,389.09
入
其他 136,378.24 105,474.11
合计 318,493.00 4,480,790.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业费用
本期营业费用4,178,838.79元，比上年度减少了15.70%，主要是由于合并范围变化所致。
26、管理费用
本期管理费用14,013,531.54元，比上年同期增加了60.61%，主要是由于本期合并范围变化所致。
27、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 14,040,457. 15,964,946.
61 15
减：利息收入 277,193.35 600,650.53
汇兑损失 480,148.30 26,802.84
减：汇兑收益 - -
其他 109,020.19 255,382.52
合计 14,352,432. 15,646,480.
75 98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期较上年同期减少的主要原因是本期公司归还了光大银行的2000万元借款导致相应利息费用减少以及因银行借款逾期利息费用未最终结算所致。
28、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
短期合作投资收益 -
年末对被投资公司权 -
益调整
股权投资差额摊销 -702,997.17 -667,273.33
股权投资减值准备 -
股权转让收益 -2,412,704.25 -59,442.12
合计 -3,115,701.42 -726,715.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资损失比上年同期增加主要原因系本期拍卖安徽科裕进出口有限公司股权产生损失所致。
29、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
增值税返还
出口贴息 65,000.00
财政贴息 5,000.00 -
合计 5,000.00 65,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净收 2,500.00 2,769,537.96
益
罚款收入 8,250.00
其他 - 138,156.17
合计 10,750.00 2,907,694.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业外收入比上年同期减少，主要是上年同期数中含处理原塑胶分公司所属地块产生的收益276.95万元。
31、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净 390,411.64
损失
罚款支出 23,008.28 10,190.74
非常损失 -
其他 362,463.50 357,015.10
合计 385,471.78 757,617.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 609,195.94 2.32% 36,551.76 572,644.18
1-2年 4,228,976. 16.12 338,318.12 3,890,658.
51 % 39
2-3年 1,246,277. 4.75% 124,627.72 1,121,649.
16 44
3-5年 19,234,422 73.30 2,885,163. 16,349,259
.63 % 39 .24
5年以上 920,845.38 3.51% 920,845.38 -
合计 26,239,717 100.0 4,305,506. 21,934,211
.62 % 37 .25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 3,098,634. 11.62 185,918.06 2,912,716.
25 % 19
1-2年 4,282,213. 16.06 361,123.09 3,921,090.
54 % 45
2-3年 2,730,675. 10.24 273,067.56 2,457,608.
57 % 01
3-5年 15,772,409 59.15 2,450,213. 13,322,195
.49 % 74 .75
5年以上 781,236.36 2.93% 781,236.36 -
合计 26,665,169 100% 4,051,558. 22,613,610
.21 81 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款前5名金额合计为5,377,863.86元，占应收账款余额的20.50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
南通承德贸易公司 1,629,362.66 1-2年 货款
PHARMOREINGREDIENTS 1,226,278.05 2-3年 货款
淮北房改办-安局办 1,000,000.00 3-5年 货款
江苏常顺化工有限公司 927,300.00 3-5年 货款
徐州73081部队 594,923.15 2-3年 货款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
2、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 153,842,09 36.49 4,104,670. 149,737,42
2.37 % 22 2.16
1-2年 77,224,476 18.32 49,747,832 27,476,643
.51 % .69 .82
2-3年 666,701.91 0.16% 66,670.19 600,031.72
3-5年 4,706,249. 1.12% 705,937.42 4,000,312.
46 04
5年以上 185,145,19 43.92 185,145,19 -
2.89 % 2.89
合计 421,584,71 100.0 239,770,30 181,814,40
3.14 0% 3.41 9.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 151,427,2 34.48% 3,974,582 147,452,65
33.97 .32 1.65
1-2年 97,328,84 22.16% 49,752,63 47,576,204
3.18 8.77 .41
2-3年 649,989.3 0.15% 64,999.13 584,990.17
0
3-5年 5,051,114 1.15% 973,796.3 4,077,317.
.30 4 96
5年以上 184,736,2 42.06% 184,736,2 -
99.32 99.32
合计 439,193,4 100% 239,502,3 199,691,16
80.07 15.88 4.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款为16,603,885.51 元。
（3）截止2006年06月30日欠款金额前五名其他应收款合计数为325,129,425.37元，占全部其他应收款的77.12%，具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 款项性质
上海坤源经济发 179,850,000. 5年以上 往来款
展有限 00
安徽省科苑生化 45,091,181.8 1—2年 往来款
研究院 7
上海亚安投资有 39,850,000.0 1—2年 往来款
限公司 0
安徽科苑化工有 37,858,139.1 1年以内 往来款
限公司 0
宿州吉澳畜产品 22,480,104.4 1年以内 往来款
公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司于本期末累计计提的其他应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提 账龄 计提原因
金额
上海坤源 179,850,0 179,850,0 五年以 公司吊销
经济发展 00.00 00.00 上
有限公司
上海亚安 39,850,00 39,850,00 1—2年 公司严重
投资有限 0.00 0.00 亏损
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-06-
1 30
长期股权 366,158,9 23,368,7 19,981,37 369,546,
投资 07.63 06.75 7.81 236.57
减：减值 79,070,38 - - 79,070,3
准备 5.98 85.98
长期股权 287,088,5 23,368,7 19,981,37 290,475,
投资净额 21.65 06.75 7.81 850.59
合计 287,088,5 23,368,7 19,981,37 290,475,
21.65 06.75 7.81 850.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资本期增加数主要为增加对安徽科苑生物有限公司、上海信安信息技术有限公司的投资及产生的股权投资差额（详见下表），本期减少数系本期权益调整、摊销的股权投资差额、减少对安徽科裕进出口有限公司及中国光大银行的投资（详见下表）。
(2)长期股权投资
a.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 股权 初始 2005- 本
投 资 比例 投资 12-31 期
资 期 额 权
单 限 益
位 调
整
一.
权
益
法
核
算
单
位
：
安 长 90.0 9,000 8,189 62
徽 期 0% ,000. ,326. ,6
省 00 44 48
科 .2
苑 1
生
化
研
究
院
安 10 96.3 105,0 89,92
徽 年 3% 00,00 2,031
科 0.00 .01
苑
药
业
有
限
公
司
安 30 97.8 22,50 35,90 -1
徽 年 3% 0,000 0,122 ,7
省 .00 .19 94
科 ,3
苑 52
包 .0
装 9
系
统
有
限
公
司
安 长 75.0 6,823 4,686 -2
徽 期 0% ,325. ,789. 4,
凤 00 70 89
阳 4.
科 05
苑
药
业
有
限
公
司
安 长 99.9 39,99 39,87 -1
徽 期 75% 0,000 7,535 ,1
科 .00 .82 31
苑 ,0
门 69
窗 .7
工 4
程
有
限
公
司
安 长 95.0 28,50 27,51 1,
徽 期 0% 0,000 3,633 32
科 .00 .65 2,
苑 57
化 3.
工 26
有
限
公
司
上 79.8 30,00 27,17 -1
海 7% 0,000 2,108 ,1
庆 .00 .09 32
安 ,2
药 93
业 .8
集 9
团
宿
州
制
药
有
限
公
司
安 49.0 2,700 2,579
徽 9% ,000. ,363.
科 00 06
苑
食
品
包
装
机
械
有
限
公
司
安 35.0 525,0
徽 0% 00.00
科
苑
生
物
有
限
公
司
上 37.3 22,84
海 3% 3,706
信 .75
安
信
息
技
术
有
限
公
司
小 267,8 235,8 -2
计 82,03 40,90 ,6
1.75 9.96 97
,3
88
.3
0
二.
成
本
法
核
算
单
位
：
安 2.62 340,1 6,196 -1
徽 % 48.84 ,141. 3,
科 18 74
裕 1.
进 23
出
口
有
限
公
司
上 25 40.0 40,00 32,42 -
海 年 0% 0,000 0,631
庆 .00 .46
安
药
业
有
限
公
司
上 10 47.3 45,00 45,00 -
海 年 7% 0,000 0,000
恒 .00 .00
天
置
业
有
限
公
司
大 50 0.73 13,80 13,80 -
鹏 年 % 0,000 0,000
证 .00 .00
券
有
限
责
任
公
司
大 50 2.00 10,10 10,10 -
鹏 年 % 0,000 0,000
创 .00 .00
业
投
资
有
限
责
任
公
司
中 - 10,72 -
国 5,000
光 .00
大
银
行
小 109,2 118,2 -1
计 40,14 41,77 3,
8.84 2.64 74
1.
23
合 377,1 354,0 -2
计 22,18 82,68 ,7
0.59 2.60 11
,1
29
.5
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海庆安药业有限公司和上海恒天置业有限公司因经营困难，发生严重亏损，已大额计提减值准备，故采用成本法核算。
b.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 形 摊销 初始金 20 本期增
资单 成 期限 额 05 (减)
位 原 -1
因 2-
31
安徽 收 10年 -678,3 -3 -
凤阳 购 43.75 73
科苑 股 ,0
药业 权 89
有限 .0
公司 4
上海 收 10年 7,579, 6, -
庆安 购 368.54 00
药业 股 0,
有限 权 33
公司 3.
42
上海 增 10年 714,47 64
庆安 资 6.79 8,
药业 控 98
集团 股 3.
宿州 08
制药
有限
公司
安徽 实 10年 6,444, 5,
科苑 物 441.75 79
化工 投 9,
有限 资 99
公司 评 7.
估 57
减
值
合计 14,059 12
,943.3 ,0
3 76
,2
25
.0
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-06-30
-31
上海庆 18,190, - 18,190,385
安药业 385.98 .98
有限公
司
上海恒 39,000, - 39,000,000
天置业 000.00 .00
有限公
司
大鹏证 13,800, - - 13,800,000
券有限 000.00 .00
责任公
司
大鹏创 8,080,0 - - 8,080,000.
业投资 00.00 00
有限责
任公司
合计 79,070, - 79,070,385
385.98 .98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主 主营业务成本
营
业
务
收
入
行业 20 20 20 2005年1
06 05 06 -6月
年 年 年
1- 1- 1-
6 6 6
月 月 月
生化 22 94 22 968,134
技术 9, 4, 7, .66
及产 44 42 51
品 7. 3. 6.
87 98 91
塑胶 9, 9,351,2
制品 12 22.34
9,
24
5.
30
机械 29 319,466
产品 5, .97
82
9.
64
合 22 10 22 10,638,
计 9, ,3 7, 823.97
44 69 51
7. ,4 6.
87 98 91
.9
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期销售收入减少的主要原因是2005年度新成立了安徽科苑化工有限公司、安徽科苑门窗工程有限公司等子公司，原来由集团本部执行的业务基本转入新公司所致。
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
联营公司分配来的利润 - -
年末对被投资公司权益 -2,711,129.53 -3,091,479.70
调整
股权投资差额摊销 -702,997.17 -667,273.33
股权投资减值准备 - -
股权转让收益 -2,412,704.25 -59,901.63
合计 -5,826,830.95 -3,818,654.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的本公司股东（或股东的股东）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企 注 注 拥 主 与 经
业 册 册 有 营 本 济
名 地 资 本 业 公 性
称 址 本 公 务 司 质
司 关
股 系
份
比
例
安 宿 28 44 对 母 有
徽 州 88 .2 高 公 限
省 市 万 1% 新 司 责
应 元 技 任
用 术 公
技 产 司
术 业
研 投
究 资
所 、
技
术
咨
询
、
技
术
中
介
上 上 1. - 高 母 有
海 海 7 新 公 限
庆 市 亿 技 司 责
安 元 术 控 任
科 、 股 公
技 工 股 司
发 农 东
展 业
有 项
限 目
公 投
司 资
及
咨
询
、
五
金
交
电
、
石
化
产
品
（
除
成
品
油
）
、
纺
织
品
及
原
料
（
除
棉
花
）
、
建
材
、
进
口
业
务
、
对
销
和
转
口
贸
易
等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-3 本期增 本期减少 2006-06-
1 加 30
上海庆安科 17,000万 - - 17,000万
技发展有限 元 元
公司
安徽省应用 2,888万元 - - 2,888万
技术研究所 元
安徽省科苑 1,000万元 - - 1,000万
生化研究院 元
安徽科苑药 10,900万 - - 10,900万
业有限公司 元 元
安徽省科苑 2,300万元 - - 2,300万
包装系统有 元
限公司
安徽凤阳科 1,000万元 - - 1,000万
苑药业有限 元
公司
安徽科苑门 4,000万元 - 4,000万
窗工程有限 元
公司
安徽科苑化 3,000万元 3,000万
工有限公司 元
上海庆安药 3,756万元 - - 3,756万
业集团宿州 元
制药有限公
司
安徽省科苑 300万元 - 300万元
华宇包装机
械制造有限
公司
安徽省科苑 350万元 - 350万元
恒达包装材
料科技有限
公司
溧阳维多生 - 3,600 - 3,600万
物工程有限 万元 元
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12 本期增 本期减少 2006-06-
-31 加 30
安徽省应用技 44.21% - - 44.21%
术研究所
安徽省科苑生 90.00% - - 90.00%
化研究院
安徽科苑药业 96.33% - - 96.33%
有限公司
安徽省科苑包 97.83% - - 97.83%
装系统有限公
司
安徽凤阳科苑 75.00% - - 75.00%
药业有限公司
安徽科苑进出 47.62% - 45.00% 2.62%
口有限公司
安徽科苑门窗 99.975% - 99.975%
工程有限公司
安徽科苑化工 95.00% - 95.00%
有限公司
上海庆安药业 79.87% - 79.87%
集团宿州制药
有限公司
安徽省科苑华 66.67% - 66.67%
宇包装机械制
造有限公司
安徽省科苑恒 74.29% - - 74.29%
达包装材料科
技有限公司
溧阳维多生物 - 47.50% - 47.50%
工程有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主 与本公
地址 营 司关系
业
务
上海庆安国 上海 国 同一控
际贸易有限 市 际 制人
公司 贸
易
、
转
口
贸
易
，
保
税
区
企
业
间
的
贸
易
及
区
内
贸
易
代
理
；
区
内
商
业
性
简
单
加
工
及
贸
易
咨
询
服
务
上海恒天置 上海 房 联营企
业有限公司 市 地 业
产
开
发
经
营
，
物
业
管
理
，
室
内
装
饰
，
实
业
投
资
，
国
内
贸
易
上海庆安药 上海 片 联营企
业(集团)有 市 剂 业
限公司 ，
硬
胶
囊
剂
，
气
雾
剂
，
原
料
药
，
医
疗
器
械
的
生
产
和
销
售
，
涉
及
许
可
经
营
的
凭
许
可
证
经
营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联交易
1、关联方应收应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计科目 关联方 2006-06-30 2005-12-31
其他应收款 安徽省应用技术 16,603,885. 25,190,412.2
研究所 51 6
预收账款 上海庆安药业(集 6,253,300.0 6,253,300.00
团)有限公司 0
其他应付款 上海庆安药业(集 1,199,975.3 1,349,975.31
团)有限公司 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
（1）关联方公司为本公司借款进行担保具体情况如下：
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提供担保公司名称 与本公司关系 报表项目
上海庆安科技发展 本公司实际控制人 短期借款
有限公司
上海庆安科技发展 本公司实际控制人 一年内到期
有限公司 的长期借款
安徽省应用技术研 本公司的母公司 长期借款
究所
上海庆安科技发展 本公司实际控制人 长期借款
有限公司
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（2）本公司为本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司借款2500万元提供担保。
（3）本公司为本公司子公司安徽省科苑包装系统有限公司短期借款928万元提供担保。
八、或有事项
公司为本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司2500万元借款提供担保，该借款担保开始日期2004年8月31日,到期日2005年2月20日，2005年2月底已被上海浦东发展银行静安支行在上海起诉。截止本报告日上海庆安科技发展有限公司尚未偿还该笔贷款，很可能给本公司带来损失。
九、承诺事项
截止2006年06月30日本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
十、资产抵押情况
截至2006年06月30日止，本公司的资产抵押情况如下：
单位：人民币万元
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抵押物 账面金额 取得贷款、银行票
据的金额
宿州工业园土地 2,509.00 2,700.00
宿州工业园房屋 950.00 910.00
合肥五层办公楼 1,114.00 980.00
型材生产设备及在建工程中 16,982.19 9,650.00
机械设备
宿州浍水路公司本部土地及 470.00 546.00
房产
安徽凤阳科苑药业有限公司 354.00 128.00
的房屋及建筑物
上海庆安药业集团宿州制药 1,689.57 670.00
有限公司的土地及房屋
酶工程技术中心大楼 3,979.62 6,500.00
溧阳维多生物工程有限公司 5,166.00 2,000.00
的房产及土地
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十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、根据（2005）沪一中执字第833号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股500万股和宿州市技术服务有限公司持有“科苑集团”发起人境内社会法人股200万股，共计700万股将被依法裁定到上海福星实业有限公司名下。根据（2005）沪一中执字第834号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股280万股，将被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下。
上述相关股权过户手续已于2006年7月27日办理完毕，本公司的股权结构发生变化，如下表：
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股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 备注
安徽省应用技术研究所 33,760,000 35.91% 法人股
上海申多利实业公司 7,580,000 8.06% 法人股
上海福星实业有限公司 7,000,000 7.45% 法人股
上海市福星典当行有限 2,800,000 2.98% 法人股
公司
宿州市技术服务有限公 700,000 0.74% 法人股
司
汪德荣 540,000 0.57% 自然人股
李健 405,000 0.43% 自然人股
夏洪亮 405,000 0.43% 自然人股
刘勇 405,000 0.43% 自然人股
胡明 405,000 0.43% 自然人股
流通股股东 40,000,000 42.55% 流通股
合计 94,000,000 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、公司股权分置改革方案已于2006年7月21日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司以现有流通股股份40,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增7.5股。公司于2006年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省科苑集团股份有限公司关于股票简称变更及股份结构变动的公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+,－ 本次变动后
）
数量 比例 公积金转 小计 数量 比例
股
一、有限售条 54,006,5 57.4 54,011,3 43.56%
件的流通股份 00 6% 75
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：
境内法人持股 51,840,0 55.1 51,840,0 41.80%
00 5% 00
境内自然人持 2,160,00 2.30 2,160,00 1.74%
股 0 % 0
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
5、高管持股 6,500 0.01 +4,875 +4,875 11,375 0.01%
%
二、无限售条 39,993,5 42.5 +29,995, +29,995, 69,988,6 56.44%
件股份 00 4% 125 125 25
1、人民币普 39,993,5 42.5 +29,995, +29,995, 69,988,6 56.44%
通股 00 4% 125 125 25
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 94,000,0 100% +30,000, +30,000, 124,000, 100%
00 000 000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股改完成日期：2006年8月2日
十二、其他重要事项
1、借款逾期情况
截止2006年06月30日，本公司银行借款有41,360.76万元已逾期以及相关利息3,839.47万元未支付。
2、根据本公司与本公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司2005年12月29日签订的股权转让协议，上海庆安科技发展有限公司同意将其持有的上海信安信息技术发展股份有限公司37.33%的股权转让给本公司，股权转让价格为人民币2,284.37万元，双方同意以上述股权转让款中的985.72万元用于冲抵上海信安信息技术发展股份有限公司所欠本公司债务。另外，双方同意将股权转让款中的1,072.50万元用于偿还本公司为上海庆安科技发展有限公司贷款担保因承担连带责任而被司法冻结的中国光大银行550万股法人股的担保资产损失，余款226.15万元用于等额偿付安徽省应用技术研究所所欠本公司款项。上海信安信息技术发展股份有限公司业经上海信达资产评估有限公司评估，并出具泸信达评报字[2006]第D025号评估报告，以2005年12月31日为评估基准日的净资产评估值为61,266,239.60元。该股权交割手续已于2006年3月30日在上海联合产权交易所办理。
3、根据本公司与上海润安实业有限公司2005年12月29日签订的股权转让协议，该公司拟将其持有的江苏溧阳维多生物工程有限公司35.80%的股权转让给本公司控股子公司安徽科苑化工有限公司，股权转让价格为人民币2,599.44万元，协议各方同意以上述全部股权转让款冲抵上海润安实业有限公司所欠本公司的等额债务。另外，上海瀚亚经济发展有限公司拟将其持有的江苏溧阳维多生物工程有限公司15.21%的股权转让给本公司控股子公司安徽科苑化工有限公司，股权转让价格为人民币1,104.50万元，协议各方同意以上述股权转让款中的126.40万元用于冲抵该公司所欠本公司款项，并同意将剩余股权转让款978.10万元用于冲抵上海润安实业有限公司所欠本公司的等额债务。溧阳维多生物工程有限公司业经安徵国信资产评估有限公司评估，并出具皖国信评报字[2005]第167号评估报告，以2005年10月31日为评估基准日的净资产评估值为7,261.01万元。本公司对通过上述重组后上海润安实业有限公司仍欠款余额946.34万元已全额计提坏账准备。上述相关股权变更手续已于2006年1月10日办理。
4、股权质押
截止2006年6月30日，本公司第一大股东安徽省应用技术研究所持有本公司总股本44.21%的股权已全部被质押或司法冻结。2006年7月份，根据（2005）沪一中执字第833号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股500万股和宿州市技术服务有限公司持有“科苑集团”发起人境内社会法人股200万股，共计700万股将被依法裁定到上海福星实业有限公司名下；根据（2005）沪一中执字第834号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所持有的“科苑集团”发起人境内社会法人股280万股，将被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下。
上述相关股权过户手续已于2006年7月27日办理完毕，上海福星实业有限公司和上海市福星典当行有限公司成为本公司股东，分别持有本公司境内法人股700万股和280万股。
5、重大资产出售进展情况
2005年11月22日，安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于同意出售安徽省科苑生化研究院资产的议案》，同意安徽省科苑生化研究院将其拥有的酶工程技术中心大楼（在建工程及土地使用权）委托安徽恒兴拍卖有限责任公司进行公开拍卖。
2006年5月8日，安徽省合肥市中级人民法院依据交行合肥市分行的申请，下达民事裁定书和执行通知书（（2006）合执申字第3号），要求强制拍卖用于贷款抵押的安徽省科苑生化研究院名下的上述土地使用权及地上在建工程，以清偿所欠交行合肥分行的债务，并于2006年5月10日下达委托拍卖函，委托安徽中兴拍卖有限公司对上述土地使用权及地上附属物进行拍卖。
2006年5月30日，安徽浙商置业投资有限公司以6500万元的竞价拍得上述土地使用权及地上在建工程。
截止目前，相关产权过户登记手续、债权债务结算及清偿工作正在办理之中。
十三、非经常性损益项目
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项目内容 金额
处置固定资产收入 2,500.00
罚款净收入 8,250.00
补贴收入 5,000.00
其他 -
小计 15,750.00
处理固定资产净损失 -
罚款支出 23,008.28
其他 362,463.50
股权转让损失 2,412,704.25
小计 2,798,176.03
非经常性损益影响金额(扣除数) -2,782,426.03
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十四、相关指标计算表
本公司2006年中期净资产收益率和每股收益有关指标如下：
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊 加权平均 全面摊 加权平均
薄 薄
主营业务利 245.71% -262.21% 0.16 0.16
润
营业利润 -270.15 -288.30% -0.18 -0.18
%
净利润 -387.41 -413.44% -0.26 -0.26
%
扣除非经营 -342.87 -365.90% -0.23 -0.23
性损益后的 %
利润
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第八节 备查文件目录
（一）载有董事长签名的2006年中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长（签名）： 吴立平
安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
2006年8月16日
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资产负债表
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产
货币资金 27,470,060. 196,977.4 36,255,138. 87,551.24
00 4 32
短期投资 - - - -
应收票据 375,000.00 - 95,000.00 -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 53,011,595. 21,934,21 41,301,282. 22,613,610
78 1.25 52 .40
其他应收款 99,518,457. 181,814,4 153,281,263 199,691,16
29 09.73 .47 4.19
预付帐款 17,625,097. 11,264,70 21,583,821. 10,853,628
74 3.84 05 .84
应收补贴款 772,711.38 772,711.3 5,231,602.1 772,711.38
8 7
存货 64,137,408. 14,618,10 45,553,872. 14,618,109
46 9.89 38 .89
待摊费用 168,136.22 131,585.4 9,914.32 665.55
5
一年内到期的 - - - -
长期债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 263,078,466 230,732,7 303,311,894 248,637,44
.87 08.98 .23 1.49
长期投资
长期股权投资 82,027,361. 290,475,8 98,204,332. 287,088,52
58 50.59 52 1.65
长期债权投资 - - - -
委托贷款 - - - -
长期投资合计 82,027,361. 290,475,8 98,204,332. 287,088,52
58 50.59 52 1.65
固定资产
固定资产原价 332,793,462 102,673,3 284,901,060 102,667,97
.44 06.70 .96 6.70
减：累计折旧 93,064,328. 30,434,05 77,720,572. 28,453,783
73 0.80 33 .47
固定资产净值 239,729,133 72,239,25 207,180,488 74,214,193
.71 5.90 .63 .23
减：固定资产 9,480,359.8 7,122,468 9,480,359.8 7,122,468.
减值准备 0 .45 0 45
固定资产净额 230,248,773 65,116,78 197,700,128 67,091,724
.91 7.45 .83 .78
工程物资 - - - -
在建工程 137,874,888 35,090,35 143,195,042 34,778,564
.08 7.48 .60 .10
固定资产清理 -50,000.00 -50,000.0 -50,000.00 -50,000.00
0
固定资产合计 368,073,661 100,157,1 340,845,171 101,820,28
.99 44.93 .43 8.88
无形资产及其他资
产
无形资产 11,912,901. - - -
38
长期待摊费用 2,364,623.7 - 1,337,590.2 -
3 1
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资 14,277,525. - 1,337,590.2 -
产合计 11 1
递延税项
递延税款借项 - - - -
资产总计 727,457,015 621,365,7 743,698,988 637,546,25
.55 04.50 .39 2.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表(续)
编制单位：安徽省科 单位：
苑(集团)股份有限公 人民币
司 元
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司
数
流动负债
短期借 399,566 369,002,35 399,322,359.98 388,74
款 ,550.32 9.98 2,359.
98
应付票 12,482, - 32,187,295.03 -
据 000.00
应付帐 55,409, 5,915,173. 26,845,088.91 5,838,
款 500.86 32 021.42
预收帐 24,946, 15,719,451 21,115,301.68 14,979
款 334.22 .17 ,453.7
0
应付工 - - - -
资
应付福 4,537,5 1,060,952. 2,661,009.33 1,047,
利费 24.64 75 945.19
应付股 - - - -
利
应交税 -11,609 -9,411,824 -9,845,321.45 -9,479
金 ,449.38 .89 ,020.8
8
其他应 506,358 284,476.32 294,978.07 284,47
交款 .96 6.32
其他应 23,657, 53,743,760 50,494,968.30 40,288
付款 690.12 .42 ,959.0
8
预提费 39,983, 39,804,227 31,641,735.24 26,394
用 186.43 .23 ,954.5
8
预计负 - - - -
债
一年内 139,000 139,000,00 139,000,000.00 139,00
到期的 ,000.00 0.00 0,000.
长期负 00
债
其他流 - - - -
动负债
流动负债合 688,479 615,118,57 693,717,415.09 607,09
计 ,696.17 6.30 7,149.
39
长期负债
长期借 - - - -
款
应付债 - - - -
券
长期应 620,000 620,000.00
付款 .00
专项应 353,512 - - -
付款 .10
其他长 - - - -
期负债
长期负债合 973,512 - 620,000.00 -
计 .10
递延税项
递延税 - - - -
款贷项
负债合计 689,453 615,118,57 694,337,415.09 607,09
,208.27 6.30 7,149.
39
少数股东权 31,756, - 18,912,470.67 -
益 679.08
股东权益
股本 94,000, 94,000,000 94,000,000.00 94,000
000.00 .00 ,000.0
0
减：已 - - - -
归还投
资
股本净 94,000, 94,000,000 94,000,000.00 94,000
额 000.00 .00 ,000.0
0
资本公 352,341 352,341,34 352,341,344.28 352,34
积 ,344.28 4.28 1,344.
28
盈余公 12,497, 12,497,055 12,497,055.77 12,497
积 055.77 .77 ,055.7
7
其中： 4,165,6 4,165,685. 4,165,685.25 4,165,
法定公 85.25 25 685.25
益金
未分配 -452,59 -452,591,2 -428,389,297.4 -428,3
利润 1,271.8 71.85 2 89,297
5 .42
股东权益合 6,247,1 6,247,128. 30,449,102.63 30,449
计 28.20 20 ,102.6
3
负债和股东 727,457 621,365,70 743,698,988.39 637,54
权益总计 ,015.55 4.50 6,252.
02
法定代表人 财务负责人：顾维宏 制表人：程松林
：吴立平
利润及利润分配表
编制单位：安徽省科 单位：人民币元
苑(集团)股份有限公
司
项目 2006年01-06月 2005年01-06月
母公司 合并数 母公司 合并数
主营业务收 229,447.87 189,45 10,369,498 140,661,85
入 5,937. .92 3.03
56
减：主营业 227,516.91 173,51 10,638,823 135,773,75
务成本 0,175. .97 8.47
94
主营业务税 - 596,17 - 114,340.33
金及附加 9.87
主营业务利 1,930.96 15,349 -269,325.0 4,773,754.
润 ,581.7 5 23
5
加：其他业 155,083.24 318,49 4,329,656. 4,480,790.
务利润 3.00 19 52
减：营业费 - 4,178, 653,121.12 4,957,284.
用 838.79 44
管理费用 5,216,121.0 14,013 5,057,323. 8,724,979.
1 ,531.5 94 21
4
财务费用 13,318,536. 14,352 15,259,282 15,646,480
67 ,432.7 .28 .98
5
营业利润 -18,377,643 -16,87 -16,909,39 -20,074,19
.48 6,728. 6.20 9.88
33
加：投资收 -5,826,830. -3,115 -3,818,654 -726,715.4
益 95 ,701.4 .66 5
2
补贴收入 - 5,000. - 65,000.00
00
营业外收入 2,500.00 10,750 2,769,537. 2,907,694.
.00 96 13
减：营业外 - 385,47 260,000.00 757,617.48
支出 1.78
利润总额 -24,201,974 -20,36 -18,218,51 -18,585,83
.43 2,151. 2.90 8.68
53
减：所得税 - 2,171, - -
706.11
少数股东收 - 1,668, - -367,325.7
益 116.79 8
净利润 -24,201,974 -24,20 -18,218,51 -18,218,51
.43 1,974. 2.90 2.90
43
加：年初未 -428,389,29 -428,3 -303,363,6 -303,363,6
分配利润 7.42 89,297 92.03 92.03
.42
其他转入 - - - -
可供分配的 -452,591,27 -452,5 -321,582,2 -321,582,2
利润 1.85 91,271 04.93 04.93
.85
减：提取法 - - - -
定盈余公积
提取法定公 - - - -
益金
可供股东分 -452,591,27 -452,5 -321,582,2 -321,582,2
配的利润 1.85 91,271 04.93 04.93
.85
减：应付优 - - - -
先股股利
提取任意盈 - - - -
余公积
应付普通股 - - - -
股利
转作股本的 - - - -
普通股股利
未分配利润 -452,591,27 -452,5 -321,582,2 -321,582,2
1.85 91,271 04.93 04.93
.85
法定代表人 财务负责人：顾维宏 制表人：程
：吴立平 松林
利润表补充资料
2006年01-06月份
编制单位：安徽省科苑（集团 单位：人民币元
）股份有限公司
项目 母公司本期 合并本期数 母公司上年 合并上年同期
数 同期数 数
1、出售、处置部 -2,412,704 -2,412,704 -59,901.63 -59,442.12
门或被投资单位 .25 .25
所得收益
2、自然灾害发生 - - - -
的损失
3、会计政策变更 - - - -
增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更 - - - -
增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 2,500.00 -369,721.7 1,254,084. 1,078,094.12
8 84
法定代表人：吴 财务负责人：顾维宏 制表人：程松林
立平
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现金流量表2006年01-06月
编制单位：安徽省科苑(集团)股份 单位：人民币
有限公司 元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 189,286,152.38 111,006.73
金
收到的税费返还 8,730,400.87 -
收到的其他与经营活动有关的 7,981,742.19 3,559,737.74
现金
现金流入小计 205,998,295.44 3,670,744.47
购买商品、接受劳务支付的现 182,751,655.21 112,621.38
金
支付给职工及为职工支付的现 10,141,102.98 1,044,971.86
金
支付的各项税费 4,609,229.48 -
支付的其他与经营活动有关的 7,842,961.51 1,896,310.70
现金
现金流出小计 205,344,949.18 3,053,903.94
经营活动产生的现金流量净额 653,346.26 616,840.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其 22,500.00 22,500.00
他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的 36,134,410.49 -
现金
现金流入小计 36,156,910.49 22,500.00
购建固定资产、无形资产和其 8,727,015.43 253,415.77
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 790,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的 12,954,409.81
现金
现金流出小计 22,471,425.24 253,415.77
投资活动产生的现金流量净额 13,685,485.25 -230,915.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,728,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权 - -
益性投资收到的现金
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的 390,000.00 -
现金
现金流入小计 3,118,000.00 -
偿还债务所支付的现金 19,755,809.66 -
分配股利或利润或偿付利息所 6,486,100.17 276,498.56
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的 - -
现金
现金流出小计 26,241,909.83 276,498.56
筹资活动产生的现金流量净额 -23,123,909.83 -276,498.56
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物金净增加额 -8,785,078.32 109,426.20
现金流量表（续）
2006年01-06月
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限 单位：人民币元
公司
项目 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
：
净利润 -24,201,974 -24,201,974.43
.43
加：少数股东损益 1,668,116.7 -
9
计提的资产减值准备 818,147.87 521,935.09
固定资产折旧 8,732,989.3 1,898,334.63
0
无形资产摊销 245,084.94 -
长期待摊费用的摊销 12,923.64 -
待摊费用的减少（减：增加） -158,221.90 -130,919.90
预提费用的增加（减：减少） 694,691.21 410,000.00
处置固定资产、无形资产损失（减收益 -2,500.00 -2,500.00
）
固定资产报废损失
财务费用 14,384,901. 13,318,536.67
34
投资损失（减:收益） 3,115,701.4 5,826,830.95
2
递延税款贷项（减:借项） - -
存货的减少（减:增加） 2,910,832.9 -
3
经营性应收项目的减少（减:增加） -10,056,620 2,230,440.37
.51
经营性应付项目的增加（减:减少） 2,489,273.6 746,157.15
6
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 653,346.26 616,840.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,470,060. 196,977.44
00
减：现金的期初余额 36,255,138. 87,551.24
32
加:现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -8,785,078. 109,426.20
32
法定代表人：吴立平财务负责人：顾维 制表人：程松林
宏
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资产负债表
附表
资产减值准备明细表
2006年01-06月
编制单位：安徽省科苑(集团)股 单位：人民币元
份有限公司
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资 其 合
产价 它 计
值回 原
升转 因
回数 转
出
数
一、坏账准 248,026 1,410,4 - - - 249,436,925.59
备合计 ,492.50 33.09
其中：应收 6,229,6 218,171 - - - 6,447,786.49
账款 15.05 .44
其他应收款 241,796 1,192,2 - - - 242,989,139.10
,877.45 61.65
二、短期投 - - - - - -
资跌价准备
合计
其中：股票 - - - - - -
投资
债券投资 - - - - - -
三、存货跌 11,135, - - - - 11,135,703.99
价准备合计 703.99
其中：库存 6,006,8 - - - - 6,006,871.79
商品 71.79
产成品 4,725,1 - - - - 4,725,136.98
36.98
原材料 403,695 - - - - 403,695.22
.22
四、长期投 79,070, - - - - 79,070,385.98
资减值准备 385.98
合计
其中：长期 79,070, - - - - 79,070,385.98
股权投资 385.98
长期债权投 - - - - - -
资
五、固定资 9,480,3 - - - - 9,480,359.80
产减值准备 59.80
合计
其中：房屋 - - - - - -
、建筑物
机器设备 9,480,3 - - - - 9,480,359.80
59.80
六、无形资 - - - - - -
产减值准备
合计
其中：专利 - - - - - -
权
商标权 - - - - - -
七、在建工 - - - - - -
程减值准备
八、委托贷 - - - - - -
款减值准备
法定代表人 财务负责人： 制表人：程松林
：吴立平 顾维宏
股东权益增减变动表
2006年01-06月份会企01表附表2
编制单位：安徽省科苑（集 单位：人民币元
团）股份有限公司
项目 行 本年数 上年数
次
一、实收资本（或股本）：
年初余额 1 94,000,00 94,000,000.00
0.00
本年增加数 2 - -
其中：资本公积转入 3 - -
盈余公积转入 4 - -
利润分配转入 5 - -
新增资本（或股本） 6 - -
本年减少数 10 - -
年末余额 15 94,000,00 94,000,000.00
0.00
二、资本公积：
年初余额 16 352,341,3 351,895,840.28
44.28
本年增加数 17 - 445,504.00
其中：资本（或股本）溢价 18 - -
接受捐赠非现金资产准备 19 - -
接受现金捐赠 20 - -
股权投资准备 21 - 445,504.00
拨款转入 22 - -
外币资本折算差额 23 - -
其他资本公积 30 - -
本年减少数 40 - -
其中：转增资本（或股本） 41 - -
年末余额 45 352,341,3 352,341,344.28
44.28
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 8,331,370 8,331,370.52
.52
本年增加数 47 - -
其中：从净利润中提取数 48 - -
其中：法定盈余公积 49 - -
任意盈余公积 50 - -
储备基金 51 - -
企业发展基金 52 - -
法定公益金转入数 53 - -
本年减少数 54 - -
其中：弥补亏损 55 - -
转增资本（或股本） 56 - -
分派现金股利或利润 57 - -
分派股票股利 58 - -
年末余额 62 8,331,370 8,331,370.52
.52
其中：法定盈余公积 63 8,331,370 8,331,370.52
.52
储备基金 64 - -
企业发展基金 65 - -
四、法定公益金
年初余额 66 4,165,685 4,165,685.25
.25
本年增加数 67 - -
其中：从净利润中提取数 68 - -
本年减少数 70 - -
其中：集体福利支出 71 - -
年末余额 75 4,165,685 4,165,685.25
.25
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 -428,389, -303,363,692.03
297.42
本年净利润（净亏损以“-” 77 -24,201,9 -125,025,605.39
号填列） 74.43
本年利润分配 78 - -
年末未分配利润（未弥补亏 80 -452,591, -428,389,297.42
损以“-”号填列） 271.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：吴立平 财务负责人：顾维宏 制表人：程松林