现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112833621 |
74583007 |
327060301 |
175603567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1310187387 |
803979195 |
3905239059 |
3098223745 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71819382 |
41068571 |
109104497 |
64721528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
556249790 |
262822345 |
2328122631 |
1121104816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63016329 |
47224281 |
375355218 |
269901152 |
| 经营活动现金流出小计 |
964047407 |
454039391 |
3532264434 |
2047619308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346139979 |
349939804 |
372974625 |
1050604437 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
314478934 |
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1000000 |
1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3344 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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27700000 |
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5055116 |
| 投资活动现金流入小计 |
318964970 |
27700000 |
74298915 |
6571269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205251005 |
2328244 |
11508920 |
13621671 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27710000 |
66868494 |
66878149 |
| 投资活动现金流出小计 |
449491005 |
130038244 |
1200217413 |
1180819820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130526035 |
-102338244 |
-1125918498 |
-1174248551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1741000000 |
950000000 |
4337697560 |
3087697560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1741000000 |
950000000 |
4357697560 |
3107697560 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1419728202 |
950000000 |
2636000000 |
1699000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73042836 |
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240700000 |
20730000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2116427581 |
1027402737 |
3572965140 |
2348835301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-375427581 |
-77402737 |
784732420 |
758862259 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159813636 |
170198823 |
31788547 |
635218146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
235016177 |
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1018116568 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7989002 |
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13267752 |
0 |
| 无形资产摊销 |
392344 |
-- |
739283 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1156 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
67232297 |
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221960306 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-30266965 |
-- |
-86660852 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-878101051 |
-- |
1179717226 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
485893101 |
-- |
-2117852414 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
474947970 |
-- |
110660950 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
346139979 |
-- |
372974625 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
158403983 |
-- |
306814993 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
318217619 |
-- |
275026446 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-159813636 |
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31788547 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
103740 |
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207480 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1197353766 |
729396188 |
3578178758 |
2922620178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
314478934 |
-- |
1000000 |
1000000 |
