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公司公告

中弘股份:2016年第一季度报告全文2016-04-26  

						                    中弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




中弘控股股份有限公司

 2016 年第一季度报告




    2016 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主

管人员)刘祖明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                291,992,298.30            50,854,167.76                     474.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)                7,700,635.01            10,285,808.68                     -25.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                8,434,080.89            10,566,048.68                     -20.18%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -1,710,949,326.76           819,907,031.28                    -308.68%
基本每股收益(元/股)                                   0.0017                    0.0024                  -29.17%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0017                    0.0024                  -29.17%
加权平均净资产收益率                                     0.13%                     0.18%                   -0.05%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                     减
总资产(元)                               26,972,684,740.89        20,054,588,053.98                      34.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)            9,740,046,918.94         5,849,373,379.98                      66.51%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  28,299.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -729,978.24
减:所得税影响额                                                        12,998.77
     少数股东权益影响额(税后)                                         18,768.79
合计                                                                  -733,445.88                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                 202,997                                                      0
                                                          股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态            数量
中弘卓业集团有
               境内非国有法人          34.51%     1,591,183,865                 0      质押        1,580,995,174
限公司
齐鲁证券资管-
交通银行-齐鲁
                其他                    7.98%       368,051,117                 0
碧辰 1 号定增集
合资产管理计划
招商财富-招商
银行-硅谷天堂
               其他                     3.33%       153,354,632                 0
2 号专项资产管
理计划
东海基金-工商
银行-东海基金
                 其他                   0.56%        25,729,200                 0
-鑫龙 96 号资产
管理计划
东海基金-兴业
银行-鑫龙 108
               其他                     0.56%        25,729,170                 0
号特定多客户资
产管理计划
张青            境内自然人              0.42%        19,350,154                 0
王安生          境内自然人              0.38%        17,653,700                 0
财通基金-工商
银行-富春定增
                其他                    0.38%        17,492,013                 0
57 号资产管理计
划
张丽华          境内自然人              0.33%        15,000,000                 0
余后荣          境内自然人              0.25%        11,368,400                 0
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
中弘卓业集团有限公司                                               1,591,183,865 人民币普通股      1,591,183,865
齐鲁证券资管-交通银行-齐鲁
                                                                      368,051,117 人民币普通股          368,051,117
碧辰 1 号定增集合资产管理计划
招商财富-招商银行-硅谷天堂 2
                                                                      153,354,632 人民币普通股          153,354,632
号专项资产管理计划
东海基金-工商银行-东海基金
                                                                       25,729,200 人民币普通股           25,729,200
-鑫龙 96 号资产管理计划
东海基金-兴业银行-鑫龙 108 号
                                                                       25,729,170 人民币普通股           25,729,170
特定多客户资产管理计划


                                                                                                                      4
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张青                                                               19,350,154 人民币普通股       19,350,154
王安生                                                             17,653,700 人民币普通股       17,653,700
财通基金-工商银行-富春定增
                                                                   17,492,013 人民币普通股       17,492,013
57 号资产管理计划
张丽华                                                             15,000,000 人民币普通股       15,000,000
余后荣                                                             11,368,400 人民币普通股       11,368,400
                               上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的
                               持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                               系和是否属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中王安生、余后荣持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证券账户持
业务情况说明(如有)           有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              5
                                                                中弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、非公开发行股票事项
    2015年3月16日公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关
于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,公司拟公开发行A股股票数量不超过864,745,011股,发行价格不低于
4.51元/股。2015年4月2日,公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2015年5月29日,公司实施完毕2014年度权益分派实施方案:以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数,向全体
股东每10股派发现金红利0.11元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。故公司对本次非公开发行股票的
发行底价和发行数量作如下调整:发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股;发行股票数量上限由864,745,011股调整为
1,382,978,723股。
     2015年12月22日,公司收到中国证监会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。
     2016年4月20日,公司本次非公开发行新增股份1,382,978,723股在深圳证券交易所上市。
    2、发行公司债情况
    2015年5月25日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关
于公司2015年度发行公司债券方案的议案》等议案,公司拟公开发行不超过人民币12亿元的公司债券。2015年6月11日,公


                                                                                                           6
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司2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2016年1月8日,公司收到中国证监会《关于中弘控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。
    2016年1月26日,2.5亿元公司债券(第一期)发行完毕。
    2016年3月7日,2.5亿元公司债券在深圳证券交易所上市。
    3、非公开发行公司债情况
    2015年10月10日公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案,公司拟非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2015年10月27
日,公司2015年第四次临时股东大会审议批准了上述议案。
    2015年11月30日,公司收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条
件的无异议函》。
    2016年1月28日,5亿元公司2016年非公开发行公司债券(第一期)发行完毕。
             重要事项概述                         披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年面向合格投资者公开发行公司债
                                             2016 年 01 月 27 日          losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
券(第一期)发行结果公告
                                                                          943409?announceTime=2016-01-27
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年面向合格投资者公开发行公司债
                                             2016 年 03 月 03 日          losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
券(第一期)上市公告书
                                                                          017719?announceTime=2016-03-03
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年非公开发行公司债券(第一期)
                                             2016 年 03 月 11 日          losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
发行结果公告
                                                                          036071?announceTime=2016-03-11
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行股票发行情况报告书暨上市
                                              2016 年 4 月 19 日          losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
公告书
                                                                          194894?announceTime=2016-04-19


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。


四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


                                                                                                                       7
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
    报告期内,公司接待普通投资者电话咨询,在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下,客
观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             8
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                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中弘控股股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                  5,401,602,068.90                       2,442,823,246.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   34,500,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        2,408,439.51
    应收账款                                      246,862,188.41                          173,901,856.63
    预付款项                                  3,549,252,280.95                       2,243,800,723.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          159,612.28
    应收股利
    其他应收款                                    425,125,721.17                          272,221,754.66
    买入返售金融资产
    存货                                     15,606,358,934.33                      13,799,573,403.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   38,859,807.35                          32,174,721.31
流动资产合计                                 25,305,129,052.90                      18,964,495,706.02
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              147,576,642.95                          162,212,698.34
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   55,199,868.02                          55,327,728.17
    投资性房地产                                   47,753,629.99                          48,169,923.88
    固定资产                                      444,965,195.85                          386,996,154.98
    在建工程                                       32,566,371.61                          24,936,530.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       18,111,279.39                          12,155,775.98
    开发支出



                                                                                                           9
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    商誉                              881,872,365.59                      369,585,225.72
    长期待摊费用                       13,373,449.99                        6,228,113.75
    递延所得税资产                      9,136,884.60                        7,480,196.20
    其他非流动资产                     17,000,000.00                       17,000,000.00
非流动资产合计                      1,667,555,687.99                    1,090,092,347.96
资产总计                           26,972,684,740.89                   20,054,588,053.98
流动负债:
    短期借款                        2,524,991,000.00                    1,701,006,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            1,210,807.55                        9,399,039.18
    应付账款                          328,173,948.01                      432,233,307.39
    预收款项                          303,156,928.50                      204,007,731.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        7,166,562.33                       43,710,669.33
    应交税费                          171,324,928.97                      192,884,449.94
    应付利息                          224,750,426.42                      190,751,914.57
    应付股利
    其他应付款                        987,651,468.93                      608,143,078.58
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          2,177,675,123.34                    1,163,550,723.58
    其他流动负债                      780,201,406.26                      776,808,767.69
流动负债合计                        7,506,302,600.31                    5,322,495,681.99
非流动负债:
    长期借款                        7,936,859,000.00                    7,904,203,399.76
    应付债券                        1,694,298,227.30                      943,492,215.45
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      9,631,157,227.30                    8,847,695,615.21
负债合计                           17,137,459,827.61                   14,170,191,297.20
所有者权益:
    股本                            5,993,286,571.00                    4,610,307,849.00


                                                                                       10
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    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                      2,752,905,879.93                             258,022,903.76
    减:库存股
    其他综合收益                                        -1,513,580.86                          -6,624,786.64
    专项储备
    盈余公积                                            90,664,295.12                          90,664,295.12
    一般风险准备
    未分配利润                                         904,703,753.75                          897,003,118.74
归属于母公司所有者权益合计                        9,740,046,918.94                        5,849,373,379.98
    少数股东权益                                        95,177,994.34                          35,023,376.80
所有者权益合计                                    9,835,224,913.28                        5,884,396,756.78
负债和所有者权益总计                             26,972,684,740.89                       20,054,588,053.98

法定代表人:王永红                 主管会计工作负责人:刘祖明                       会计机构负责人:刘祖明

2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                             9,547,951.17                          205,354,917.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                           216,501,800.00                          216,501,800.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   16,991,515,172.59                       10,807,236,340.02
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         6,616,036.59                           6,448,912.92
流动资产合计                                     17,224,180,960.35                       11,235,541,970.71
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   100,000,000.00                          100,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  2,906,033,525.94                        2,857,161,386.10
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产


                                                                                                            11
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    无形资产                            2,063,997.62                        2,076,660.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      3,008,097,523.56                    2,959,238,046.27
资产总计                           20,232,278,483.91                   14,194,780,016.98
流动负债:
    短期借款                          500,000,000.00                      400,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                                            1,877,535.96
    应交税费                            6,191,637.40                        6,191,637.43
    应付利息                          126,943,881.89                       98,158,343.76
    应付股利
    其他应付款                      5,780,126,725.14                    4,560,555,821.07
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          1,871,675,123.34                       52,550,723.58
    其他流动负债
流动负债合计                        8,284,937,367.77                    5,119,334,061.80
非流动负债:
    长期借款                        1,180,875,000.00                    2,999,999,399.76
    应付债券                        1,694,298,227.30                      943,492,215.45
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      2,875,173,227.30                    3,943,491,615.21
负债合计                           11,160,110,595.07                    9,062,825,677.01
所有者权益:
    股本                            5,993,286,571.00                    4,610,307,849.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                        3,087,188,123.32                      592,305,147.15
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备


                                                                                       12
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    盈余公积                                 168,045,822.68                         168,045,822.68
    未分配利润                              -176,352,628.16                        -238,704,478.86
所有者权益合计                             9,072,167,888.84                       5,131,954,339.97
负债和所有者权益总计                      20,232,278,483.91                      14,194,780,016.98

3、合并利润表

                                                                                             单位:元
                 项目                本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                               291,992,298.30                          50,854,167.76
    其中:营业收入                           291,992,298.30                          50,854,167.76
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                               269,951,705.90                          41,608,772.49
    其中:营业成本                           180,941,062.85                          53,856,517.19
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                      22,168,522.29                             2,928,255.54
          销售费用                            23,796,205.02                          22,192,825.66
          管理费用                            81,576,264.94                          83,781,078.24
          财务费用                                7,762,553.48                          4,012,238.70
          资产减值损失                       -46,292,902.68                        -125,162,142.84
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                                    -36,017.69                       33,614,506.55
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                   -127,860.16                            23,808.15
的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            22,004,574.71                          42,859,901.82
    加:营业外收入                                  100,638.88                             7,460.00
        其中:非流动资产处置利得                     37,190.18                             6,760.00
    减:营业外支出                                  802,317.20                           287,700.00
        其中:非流动资产处置损失                      8,890.26                             7,700.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              21,302,896.39                          42,579,661.82
列)
    减:所得税费用                                 -259,333.45                       32,294,226.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            21,562,229.84                          10,285,434.87
    归属于母公司所有者的净利润                    7,700,635.01                       10,285,808.68
    少数股东损益                              13,861,594.83                                 -373.81
六、其他综合收益的税后净额                    -3,401,709.21
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -3,449,314.24
的税后净额



                                                                                                   13
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    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                          -3,449,314.24
综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
                                                          -1,876,080.00
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额                         -1,573,234.24
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              47,605.03
税后净额
七、综合收益总额                                          18,160,520.63                           10,285,434.87
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           4,251,320.77                           10,285,808.68
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                          13,909,199.86                                -373.81
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0017                                 0.0024
    (二)稀释每股收益                                           0.0017                                 0.0024

法定代表人:王永红                   主管会计工作负责人:刘祖明                       会计机构负责人:刘祖明

4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元
                 项目                        本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                       0.00                                    0.00
    减:营业成本                                                   0.00                                    0.00
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用                                         13,243,466.69                           15,281,228.58
         财务费用                                          4,771,920.20                           -3,662,567.47
         资产减值损失                                 139,504,902.25                              88,075,545.48
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                      219,872,139.84                                -133,980.04
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                                            -127,860.16                             -133,980.04
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        62,351,850.70                       -99,828,186.63
    加:营业外收入
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失

                                                                                                              14
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三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  62,351,850.70                      -99,828,186.63
填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                62,351,850.70                      -99,828,186.63
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  62,351,850.70                      -99,828,186.63
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元
              项目                   本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            358,962,136.36                        2,080,044,314.94
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                           1,278,763,996.35                          151,759,813.42
金



                                                                                                  15
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经营活动现金流入小计                 1,637,726,132.71                     2,231,804,128.36
     购买商品、接受劳务支付的现金    2,547,757,633.38                     1,101,666,251.78
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       156,255,710.80                       114,275,616.85
现金
     支付的各项税费                     63,484,759.82                        66,333,211.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                       581,177,355.47                       129,622,017.38
金
经营活动现金流出小计                 3,348,675,459.47                     1,411,897,097.08
经营活动产生的现金流量净额          -1,710,949,326.76                       819,907,031.28
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                 16,134,615.39                        88,597,202.54
     取得投资收益收到的现金                 29,347.94                        32,447,459.91
    处置固定资产、无形资产和其他
                                             4,952.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                    16,168,915.33                       121,044,662.45
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       104,736,752.37                        10,479,999.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                          26,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支
                                       571,423,548.55
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   676,160,300.92                        36,479,999.40
投资活动产生的现金流量净额            -659,991,385.59                        84,564,663.05
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金              3,877,861,698.17
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              3,242,708,938.00
     发行债券收到的现金                750,000,000.00                       941,450,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 7,870,570,636.17                       941,450,000.00
     偿还债务支付的现金              1,367,668,938.00                       949,048,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       482,583,342.81                       130,817,512.36
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                         5,000,000.00                            42,000.00
金


                                                                                         16
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筹资活动现金流出小计                      1,855,252,280.81                        1,079,907,512.36
筹资活动产生的现金流量净额                6,015,318,355.36                         -138,457,512.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   457,690.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额              3,644,835,333.58                          766,014,181.97
     加:期初现金及现金等价物余额         1,594,240,433.88                        1,984,825,292.29
六、期末现金及现金等价物余额              5,239,075,767.46                        2,750,839,474.26

6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元
              项目                  本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                            200,407,378.11                             3,486,912.87
金
经营活动现金流入小计                        200,407,378.11                             3,486,912.87
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                      51,652,000.00
     支付给职工以及为职工支付的
                                                 6,110,271.04                          9,984,639.68
现金
     支付的各项税费                                  3,510.18                          2,883,925.22
     支付其他与经营活动有关的现
                                          5,177,592,261.66                        1,521,161,636.60
金
经营活动现金流出小计                      5,183,706,042.88                        1,585,682,201.50
经营活动产生的现金流量净额               -4,983,298,664.77                       -1,582,195,288.63
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                 220,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                        220,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                          49,000,000.00                             40,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                         49,000,000.00                             40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额                  171,000,000.00                          -40,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                   3,877,861,698.17
     取得借款收到的现金                     650,000,000.00
     发行债券收到的现金                     750,000,000.00                          941,450,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                      5,277,861,698.17                          941,450,000.00


                                                                                                   17
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     偿还债务支付的现金               644,050,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       12,320,000.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                        5,000,000.00                            42,000.00
金
筹资活动现金流出小计                  661,370,000.00                            42,000.00
筹资活动产生的现金流量净额          4,616,491,698.17                       941,408,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -195,806,966.60                      -680,787,288.63
     加:期初现金及现金等价物余额     205,354,917.77                     1,396,793,567.43
六、期末现金及现金等价物余额            9,547,951.17                       716,006,278.80


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                 中弘控股股份有限公司董事会

                                                         董事长:王永红

                                                       二〇一六年四月二十四日




                                                                                        18