山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人车树春、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人樊大宏声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
车树春董事长因公出差宁志华
王凯独立董事因公出差钱明杰
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 19,320,427,124.04 16,527,500,645.68 16.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,151,103,264.98 8,672,675,773.82 17.05%
股本（股） 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.19 3.58 17.04%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 3,191,168,962.18 -26.82% 8,964,993,019.66 -7.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 622,008,906.59 -56.68% 1,923,881,182.36 -27.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） 892,467,923.81 -23.00% 3,011,788,929.36 12.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 0.3682 -22.99% 1.2425 12.92%
基本每股收益（元/股） 0.2566 -56.68% 0.7937 -27.92%
稀释每股收益（元/股） 0.2566 -56.68% 0.7937 -27.92%
净资产收益率（%） 6.13% -66.06% 18.95% -43.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%） 6.14% -62.24% 18.76% -44.23%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-689,989.99山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
债务重组损益0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,290,966.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,664,837.15
所得税影响额-6,566,453.31
合计19,699,359.92 -
报告期末股东总数（户） 159,845
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
易方达价值成长混合型证券投资基金41,903,240 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金35,662,080 人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司27,086,006 人民币普通股
宝钢集团有限公司26,650,178 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深19,601,117 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金13,962,554 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金13,862,263 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金12,999,868 人民币普通股
太原市杰森实业有限公司11,812,000 人民币普通股
大成财富管理2020 生命周期证券投资基金10,599,939 人民币普通股
一、资产负债表变动项目:
1、应收票据比年初减少116906 万元，减幅40.32%，主要原因是应收票据到期解付和贴现所致。
2、应收账款净值比年初增加25020 万元，增幅41.79%,主要原因是母公司应收煤款增加所致。
3、其他应收款净值比年初增加61580 万元，增幅1308.39%,主要原因是本期支付临汾煤炭工业局资源整合抵押金40205 万元
及支付内蒙古兴泰商贸公司股权预付款17000 万元所致。
4、预付款项比年初增加106013 万元，增幅117.72%，主要是兴能公司预付工程款较年初增加40097 万元和晋兴公司预付工
程款较年初增加60146 万元所致。
5、长期股权投资比年初增加120000 万元，增幅147.89%，主要是对山西焦煤集团财务有限责任公司投资20000 万元及对唐
山首钢京唐西山焦化有限责任公司投资100000 万元所致。
6、工程物资比年初增加16257 万元，主要是控股子公司西山煤气化公司及兴能公司增加所致。
7、短期借款为比年初增加58396 万元，增幅608.29%，主要是西山热电增加8000 万元、晋兴公司增加50396 万元所致。
8、应付职工薪酬比年初增加15906 万元，增幅36.48%，主要是社会保险费及工资、奖金、津贴和补贴等比年初增加所致。
9、应付利息比年初增加632 万元，增幅338.48%，主要是晋兴公司计提所致。
10、长期借款比年初增加100000 万元，增幅47.51%，主要是兴能公司增加90000 万元贷款、晋兴公司增加20000 万元贷款、
西山热电减少10000 万元贷款所致。
二、利润表变动项目:
1、资产减值损失比上年同期减少586 万元，减幅57.46%，为按应收款项账龄分析计提的坏账准备金减少所致。山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2、营业外收入比上年同期增加3864 万元，增幅3042.61%，主要原因是收购西山煤气化公司（日盛公司）时产生收益3028
万元及西山热电和西山煤气化公司收到政府补助款同比增加所致。
3、营业外支出发生比上年同期增加490 万元，增幅55.94%，主要原因是本期捐赠支出及罚款支出增加所致。
4、营业收入比上年同期减少68988 万元，减幅7.15%，主要原因是煤炭销售收入比上年同期减少79000 万元（其中：售价变
动影响-92908 万元，销量变动影响13908 万元）所致。
5、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少74526 万元，减幅27.92%，主要原因是母公司煤炭售价降低导致主营业务
销售毛利比上年同期减少90742 万元所致。
三、现金流量表变动项目:
筹资活动现金净流量比同期增加50375 万元，增幅198.31%,主要原因是当期控股子公司借款增加所致。
四、主要财务指标变动项目:
1、每股收益比上年同期降低0.3074 元，主要原因是商品煤售价同比降低，导致报告期净利润减少所致。
2、净资产收益率比上年同期降低43.54%，主要原因是净资产（分母）比同期增加27.74%和净利润（分子）比同期减少27.92%
所致。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
公司控股股东山西焦煤集团有限
责任公司承诺：股改方案实施后，
截至2010 年12 月31 日之前，山
西焦煤集团所持非流通股份均不
上市交易（但不包括山西焦煤集
团如实施股份增持计划在二级市
场购入的西山煤电股票）。
山西焦煤集团所持股份截止报告期末未上市交易或
者转让。
股份限售承诺
控股股东山西焦煤集团有限责任
公司承诺：在增持期间（自首次
增持之日2008 年10 月6 日算起
12 个月内）及法定期限内不减持
其所持有的本公司股份。
报告期山西焦煤集团有限责任公司未减持其所持有
的公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用不适用
一、2009 年前三季度公司关联交易总额计划为368875 万元，实际为259840 万元，比计划减少108835 万元。其中：
1、关联采购计划为267759 万元，实际为199726 万元，比计划减少68033 万元；主要是：⑴工程款比计划减少33515 万元，
原因是工程结算大部分集中在年底；⑵港口配煤比计划减少11796 万元，原因是配煤量比计划减少7 万吨所致；⑶入洗原煤
比计划减少11520 万元，原因是入洗原煤量比计划减少13 万吨所致；⑷材料、配件和设备比计划减少8669 万元，原因是加山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
强关联交易控制所致；⑸修理和固定资产租赁比计划减少5086 万元，原因是强化管理所致；⑹西山热电采购燃料煤比计划减
少3462 万元，原因是采暖期未到，使用原煤量较少所致；⑺兴能发电采购燃料煤比计划增加6974 万元，原因是发电量增加，
导致采购燃料煤比计划增加所致。
2、关联销售计划为100916 万元，实际为60114 万元，比计划减少40802 万元。主要是：⑴山西焦煤国际贸易公司精煤比计
划减少34824 万元，原因是本期销售精煤量降低所致；⑵供热比计划减少2073 万元，原因是供暖期在四季度、供热结算不均
衡所致；⑶西山煤矿总公司精煤比计划减少10184 万元，原因是本期收购西山煤气化导致关联交易减少和港口配煤量减少所
致；⑷西山煤矿总公司原煤、混煤比计划增加12157 万元，原因是销售给西山多经局和捷明经贸原煤、混煤比计划增加所致；
⑸山西焦化集团精煤比计划减少5225 万元，原因是销量比计划减少所致。
二、发行公司债券进展情况
2008 年12 月1 日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》（详见2008 年12 月2 日披露于
巨潮资讯网的公司公告）。2009 年4 月22 日，公司发行债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有
条件通过（详见2009 年4 月23 日披露于巨潮资讯网的公司公告）。2009 年8 月18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关
于核准山西西山煤电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]796 号），获准向社会公开发行面值不超过300，
000 万元的公司债券（详见2009 年8 月19 日披露于巨潮资讯网的公司公告）。
公司于2009 年10 月15 日公布《公司债券发行公告》等相关文件，并于2009 年10 月21 日发行结束。（详见2009 年10 月22
日披露于巨潮资讯网的公司公告）
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月08
日
公司实地调研
中金证券尹回、景
顺投资周文群
公司基本面
2009 年07 月14
日
公司实地调研
景顺长城基金谢天
翎、长城基金秦勇
公司基本面
2009 年07 月26
日
公司实地调研
东北证券王师、中
海基金赵艰申
公司基本面
2009 年07 月20
日
公司实地调研安信证券唐蕾公司基本面
2009 年07 月22
日
公司实地调研融通基金霍竞春公司基本面
2009 年07 月29
日
公司实地调研
瑞士信贷陈群、富
国基金毕天宇朱
少醒陈戈、中信证
券王野
公司基本面
2009 年07 月31
日
公司实地调研
国泰君安杨立宏、
东方证券王优红
公司基本面
2009 年08 月05
日
公司实地调研
银河证券赵柯、法
国巴黎证券丁莹、
中信证券罗泽汀、
广发基金周小华、
华夏基金卢士强等
公司基本面
2009 年09 月02
日
公司实地调研
鹏远管理咨询杨
涛、民族证券李晶、
东海证券谷三剑、
广发证券黄勇、汇
添富齐可超等
公司基本面
2009 年09 月18
日
公司实地调研
瑞银证券唐晓波
孙旭等
公司基本面山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金2,780,175,987.25 1,369,854,373.55 3,055,575,094.96 1,835,698,984.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据1,730,698,676.52 1,592,593,727.32 2,899,758,603.33 2,644,058,603.33
应收账款848,859,930.76 818,263,030.64 598,660,258.39 517,540,667.42
预付款项1,960,706,691.80 6,288,082.92 900,574,047.76 24,199,256.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款662,870,388.36 615,587,187.33 47,065,675.91 40,499,721.90
买入返售金融资产
存货339,306,440.29 166,570,411.77 470,670,638.96 354,824,750.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计8,322,618,114.98 4,569,156,813.53 7,972,304,319.31 5,416,821,984.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,011,433,399.96 5,758,013,299.96 811,433,399.96 3,884,437,799.96
投资性房地产48,798,958.48 48,798,958.48 50,365,381.80 50,365,381.80
固定资产6,145,905,643.21 1,635,555,411.51 5,259,334,355.00 1,858,296,560.42
在建工程2,315,025,761.25 379,858,832.50 2,146,356,908.69 233,657,398.03
工程物资162,673,625.97 103,394.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产221,809,248.48 55,020,173.76 193,034,753.66 56,205,662.85山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用9,470,059.60 9,470,059.60 9,805,312.00 9,805,312.00
递延所得税资产82,692,312.11 82,062,935.66 84,762,820.93 82,062,935.66
其他非流动资产
非流动资产合计10,997,809,009.06 7,968,779,671.47 8,555,196,326.37 6,174,831,050.72
资产总计19,320,427,124.04 12,537,936,485.00 16,527,500,645.68 11,591,653,035.44
流动负债：
短期借款679,957,000.00 96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,518,275,324.43 768,911,689.05 1,724,499,158.08 913,160,909.11
预收款项1,133,504,939.24 986,274,027.16 1,182,704,011.88 1,128,094,133.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬595,091,732.36 543,119,363.00 436,031,345.78 411,121,544.54
应交税费486,239,376.11 399,303,379.67 489,678,977.29 443,146,170.19
应付利息8,178,017.45 1,865,089.08
应付股利38,746,230.00 38,746,230.00
其他应付款146,790,512.27 92,380,903.30 167,799,410.70 122,519,794.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债154,380,000.00 437,520,000.00
其他流动负债14,998,102.53 13,256,971.73
流动负债合计4,722,416,901.86 2,789,989,362.18 4,589,842,325.34 3,070,045,753.64
非流动负债：
长期借款3,104,660,000.00 2,104,660,000.00
应付债券
长期应付款19,768,747.93 17,278,307.33
专项应付款50,740,000.00 50,740,000.00 47,460,000.00 47,460,000.00
预计负债
递延所得税负债750,508.35
其他非流动负债4,970,000.00 600,000.00 5,870,000.00 600,000.00
非流动负债合计3,180,889,256.28 68,618,307.33 2,157,990,000.00 48,060,000.00
负债合计7,903,306,158.14 2,858,607,669.51 6,747,832,325.34 3,118,105,753.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00
资本公积1,082,416,324.26 885,988,368.24 927,409,415.99 885,988,368.24山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
减：库存股
专项储备932,680,484.67 932,680,484.67 510,973,284.14 510,973,284.14
盈余公积1,002,076,433.78 1,002,076,433.78 1,002,076,433.78 1,002,076,433.78
一般风险准备
未分配利润4,709,930,022.27 4,434,583,528.80 3,808,216,639.91 3,650,509,195.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计10,151,103,264.98 9,679,328,815.49 8,672,675,773.82 8,473,547,281.80
少数股东权益1,266,017,700.92 1,106,992,546.52
所有者权益合计11,417,120,965.90 9,679,328,815.49 9,779,668,320.34 8,473,547,281.80
负债和所有者权益总计19,320,427,124.04 12,537,936,485.00 16,527,500,645.68 11,591,653,035.44
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入3,191,168,962.18 2,736,986,852.82 4,360,813,232.67 3,862,813,256.14
其中：营业收入3,191,168,962.18 2,736,986,852.82 4,360,813,232.67 3,862,813,256.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,365,568,767.80 1,932,517,038.53 2,390,442,853.58 2,043,932,585.78
其中：营业成本1,811,033,937.48 1,557,945,118.38 1,887,440,756.41 1,669,492,382.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加53,216,188.51 45,795,012.95 42,153,555.94 36,608,023.91
销售费用108,288,738.19 30,511,420.91 99,643,569.54 55,652,397.65
管理费用369,804,824.99 300,689,992.45 334,693,350.49 288,838,643.20
财务费用23,225,078.63 -2,424,506.16 26,511,621.20 -6,658,861.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 10,287,500.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填825,600,194.38 814,757,314.29 1,970,370,379.09 1,818,880,670.36山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
列）
加：营业外收入2,694,140.64 226,930.00 177,936.09 78,414.01
减：营业外支出3,731,700.27 530,178.24 3,713,960.05 697,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
824,562,634.75 814,454,066.05 1,966,834,355.13 1,818,261,584.37
减：所得税费用193,505,036.97 186,721,688.70 498,304,784.29 454,565,396.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
631,057,597.78 627,732,377.35 1,468,529,570.84 1,363,696,188.28
归属于母公司所有者的净
利润
622,008,906.59 627,732,377.35 1,435,955,907.35 1,363,696,188.28
少数股东损益9,048,691.19 32,573,663.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.2566 0.2590 0.5924 0.5626
（二）稀释每股收益0.2566 0.2590 0.5924 0.5626
七、其他综合收益
八、综合收益总额631,057,597.78 627,732,377.35 1,468,529,570.84 1,363,696,188.28
归属于母公司所有者的综
合收益总额
622,008,906.59 627,732,377.35 1,435,955,907.35 1,363,696,188.28
归属于少数股东的综合收
益总额
9,048,691.19 32,573,663.49
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入8,964,993,019.66 7,542,374,433.41 9,654,875,540.97 8,486,628,050.69
其中：营业收入8,964,993,019.66 7,542,374,433.41 9,654,875,540.97 8,486,628,050.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,382,790,239.39 5,198,306,134.13 6,035,042,909.67 5,038,378,233.40
其中：营业成本5,040,181,987.79 4,307,366,081.26 4,868,828,456.47 4,185,788,292.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加154,040,381.66 130,501,182.12 100,750,383.47 81,827,322.72
销售费用264,813,294.19 94,772,673.56 214,033,129.20 127,517,268.39
管理费用852,397,047.45 680,824,113.99 763,264,205.65 649,333,902.30山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
财务费用67,021,463.23 -13,657,988.74 77,973,815.55 -16,903,208.61
资产减值损失4,336,065.07 -1,499,928.06 10,192,919.33 10,814,656.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 10,287,500.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 2,582,202,780.27 2,354,355,799.28 3,619,832,631.30 3,448,249,817.29
加：营业外收入39,912,067.20 30,568,559.60 1,270,028.76 159,074.68
减：营业外支出13,646,253.97 4,574,351.75 8,750,947.02 3,290,480.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 2,608,468,593.50 2,380,350,007.13 3,612,351,713.04 3,445,118,411.76
减：所得税费用638,878,702.54 578,195,673.97 906,832,763.23 858,575,938.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 1,969,589,890.96 1,802,154,333.16 2,705,518,949.81 2,586,542,472.97
归属于母公司所有者的净
利润1,923,881,182.36 1,802,154,333.16 2,669,139,761.40 2,586,542,472.97
少数股东损益45,708,708.60 36,379,188.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.7937 0.7435 1.1011 1.0671
（二）稀释每股收益0.7937 0.7435 1.1011 1.0671
七、其他综合收益
八、综合收益总额1,969,589,890.96 1,802,154,333.16 2,705,518,949.81 2,586,542,472.97
归属于母公司所有者的综
合收益总额1,923,881,182.36 1,802,154,333.16 2,669,139,761.40 2,586,542,472.97
归属于少数股东的综合收
益总额45,708,708.60 36,379,188.41
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金11,833,646,010.63 9,989,848,062.10 10,328,658,931.02 9,177,132,124.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,253,187.59 16,827,329.56 16,667,339.05
收到其他与经营活动有关
的现金
13,924,911.04 8,891,586.90 134,334,395.41 76,266,916.57
经营活动现金流入小计11,850,824,109.26 9,998,739,649.00 10,479,820,655.99 9,270,066,380.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,749,875,881.71 2,815,207,678.98 4,001,832,818.25 3,245,217,989.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,130,601,951.91 923,983,944.57 952,493,187.60 828,509,892.52
支付的各项税费2,224,818,642.18 1,926,830,719.80 1,825,458,511.07 1,593,398,059.79
支付其他与经营活动有关
的现金
1,733,738,704.10 1,627,537,678.88 1,032,878,366.08 989,439,599.08
经营活动现金流出小计8,839,035,179.90 7,293,560,022.23 7,812,662,883.00 6,656,565,540.61
经营活动产生的现金
流量净额
3,011,788,929.36 2,705,179,626.77 2,667,157,772.99 2,613,500,839.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,287,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
45,692.40 230,065.09 230,065.09
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
218,211.60 3,110,027.56
投资活动现金流入小计263,904.00 10,287,500.00 3,340,092.65 230,065.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,316,398,827.28 319,237,309.15 1,356,571,169.12 469,598,281.62
投资支付的现金1,200,000,000.00 1,873,575,500.00 371,068,185.36 1,458,561,385.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单山西西山煤电股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,781,252.00 78,478.00
投资活动现金流出小计3,537,180,079.28 2,192,812,809.15 1,727,717,832.48 1,928,159,666.98
投资活动产生的现金
流量净额
-3,536,916,175.28 -2,182,525,309.15 -1,724,377,739.83 -1,927,929,601.89
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金39,879,200.00 362,961,300.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,779,957,000.00 407,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
29,296,258.61 29,164,612.62 32,790,942.16 32,739,772.85
筹资活动现金流入小计1,849,132,458.61 29,164,612.62 803,452,242.16 32,739,772.85
偿还债务支付的现金479,713,696.00 423,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,119,485,491.08 1,017,517,665.52 634,180,098.95 523,913,241.72
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
205,133.32 145,875.88 154,170.94 144,919.54
筹资活动现金流出小计1,599,404,320.40 1,017,663,541.40 1,057,474,269.89 524,058,161.26
筹资活动产生的现金
流量净额
249,728,138.21 -988,498,928.78 -254,022,027.73 -491,318,388.41
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-275,399,107.71 -465,844,611.16 688,758,005.43 194,252,849.12
加：期初现金及现金等价物
余额
3,055,575,094.96 1,835,698,984.71 2,113,743,123.23 1,758,339,831.58
六、期末现金及现金等价物余额2,780,175,987.25 1,369,854,373.55 2,802,501,128.66 1,952,592,680.70
