现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1144378896 |
950919683 |
827517696 |
891383414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34111022263 |
22513388132 |
10877554713 |
50720221408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6266091726 |
4331041164 |
2326967486 |
8891963779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16322210114 |
10218783163 |
4546349396 |
27344626053 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2643381534 |
1478874026 |
717918582 |
3223504270 |
| 经营活动现金流出小计 |
29667341729 |
19186101274 |
8991982089 |
47132519523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4443680534 |
3327286858 |
1885572623 |
3587701885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7751662 |
19810 |
2200 |
993547 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19020 |
-- |
29256 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16464412 |
7113540 |
2331456 |
216281493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1224719383 |
980879925 |
773374374 |
26561419393 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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161 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1225222074 |
980879925 |
773374535 |
26575929331 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1208757662 |
-973766384 |
-771043079 |
-26359647838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1535363485 |
1535363485 |
1119363485 |
23440398174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1535363485 |
1535363485 |
1119363485 |
23440398174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2398222767 |
2272847767 |
1141975000 |
3603060174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9402842 |
4791400 |
4205000 |
29047034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3864318617 |
2772622662 |
1438129492 |
9199096457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2328955132 |
-1237259177 |
-318766007 |
14241301717 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
905967740 |
1116261296 |
795763537 |
-8530644236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1294604904 |
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4090069964 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1481910241 |
-- |
3266946421 |
| 无形资产摊销 |
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243634982 |
-- |
492287564 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5953 |
-- |
-8053145 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3750 |
-- |
22994061 |
| 财务费用 |
-- |
382422035 |
-- |
765671749 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-131880499 |
-- |
-251301083 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-471399263 |
-- |
-270113773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
218988745 |
-- |
-227027978 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
238156261 |
-- |
-4676165366 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3327286858 |
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3587701885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9414765659 |
-- |
8298504364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8298504364 |
-- |
16829148599 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1116261296 |
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-8530644236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19266409 |
-- |
97397361 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32963384049 |
21559538600 |
10050028851 |
49814981937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3259319 |
2929848 |
8166 |
13856058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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