山西西山煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013-010
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 7,669,885,039.21 8,062,315,775.30 -4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 542,287,853.38 1,016,949,060.71 -46.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
536,518,799.40 1,017,230,669.52 -47.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 288,420,165.31 600,090,878.29 -51.94%
基本每股收益（元/股） 0.1721 0.3227 -46.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1721 0.3227 -46.67%
加权平均净资产收益率（%） 3.5% 6.95% -3.45%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 45,844,691,243.85 45,125,862,519.64 1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 15,988,783,321.60 15,027,134,078.21 6.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是子公司西山热电收到冷
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 凝热环保补助 871 万元、环保补
9,355,901.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助摊销 9 万元、武乡电厂收到污
水处理补助 56 万元
主要是子公司武乡电厂债务重
债务重组损益 272,430.00
组收益
主要是个人安全违章罚款收入
22 万元、施工单位罚款收入 44
万元、产品竞标费及劳模奖励收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,703,870.23 入 61 万元，保险公司赔款 51
万元扣除周边村庄捐赠及协调
费 143 万元、房屋倒塌赔偿款
33 万元、城乡清洁费 31 万元、
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铁路事故赔偿 8 万元、环保罚款
45 万元、税收滞纳金 37 万元、
其他支出 51 万元等
所得税影响额 2,271,133.85
少数股东权益影响额（税后） -115,726.83
合计 5,769,053.98 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 276,295
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西焦煤集团有
国有法人 54.4% 1,714,215,108 0
限责任公司
上海宝钢国际经
国有法人 1.35% 42,658,306 0
济贸易有限公司
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.87% 27,426,930 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行－
易方达价值成长
其他 0.76% 23,903,388 0
混合型证券投资
基金
中国银行－易方
达深证 100 交易
其他 0.65% 20,574,774 0
型开放式指数证
券投资基金
宝钢集团有限公
国有法人 0.54% 17,000,000 0
司
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.53% 16,774,783 0
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 0.51% 16,140,089 0
数分级证券投资
基金
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太原市杰森实业
境内非国有法人 0.49% 15,355,600 0
有限公司
太原西山劳动服
境内非国有法人 0.36% 11,269,700 0
务中心
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西焦煤集团有限责任公司 1,714,215,108 人民币普通股 1,714,215,108
上海宝钢国际经济贸易有限公司 42,658,306 人民币普通股 42,658,306
中国人寿保险股份有限公司－分
27,426,930 人民币普通股 27,426,930
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行－易方达价值成长
23,903,388 人民币普通股 23,903,388
混合型证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型
20,574,774 人民币普通股 20,574,774
开放式指数证券投资基金
宝钢集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
中国工商银行－融通深证 100 指数
16,774,783 人民币普通股 16,774,783
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
16,140,089 人民币普通股 16,140,089
分级证券投资基金
太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股 15,355,600
太原西山劳动服务中心 11,269,700 人民币普通股 11,269,700
易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的 股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其
说明 余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股
份以上股东。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债项目增减因素及状况
1、应收利息126万元，比年初4282万元减少4156万元，减幅97.06%。主要是母公司定期
存款到期计提利息减少。
2、其他流动资产3584万元，比年初16854万元减少13270万元，减幅78.74%。主要是兴能
公司留抵的增值税进项税额减少9742万元，京唐焦化留抵的增值税进项税额比年初减少3095
万元，西山热电留抵的增值税进项税额比年初减少433万元。
3、短期借款311860万元，与年初214620万元增加97240万元，增幅45.31%。主要是京唐
焦化比年初增加72740万元；晋兴公司比年初增加50000万元；武乡电厂比年初减少25500万元。
4、应付利息7727万元，比年初3894万元增加3833万元,增幅98.43%。主要是本部计提债
券利息。
5、一年内到期的非流动负债74532万元，比年初142752万元减少68220万元,减幅47.79%。
主要是京唐焦化偿还银行贷款64782万元；兴能公司一期工程等额季度偿还贷款3438万元。
（二）损益类项目重大增减变化情况及原因
1、销售费用61421万元，比上年同期38766万元增加22655万元，增幅58.44%。主要增减
因素是：①运输费45459万元，比上年同期增加17391万元，主要是晋兴公司到港煤量增加127
万吨，影响运费增加；②港口港杂费9313万元，比上年同期增加3951万元，主要是晋兴公司
到港煤量增加，影响港杂费增加；③矿区倒装费604万元，比上年同期增加110万元，主要是
晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；④修理费2065万元，比上年同期增加815万元；⑤新
增煤炭销售服务费130万元；⑥财产保险费比上年同期增加279万元；⑦办公费用比上年同期
减少21万元，主要是加大可控费用的控制。
2、财务费用23627万元，比上年同期14480万元增加9147万元，增幅63.17%。
A．主要增支因素共计6798万元:①母公司债券利息同比增加13万元；②京唐焦化公司贷
款利息同比减少36万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；③兴能公司利息支出同比减少
468万元；④晋兴公司贷款利息同比增加970万元；⑤新增武乡电厂贷款利息支出7215万元；
⑥金融机构手续费同比减少154万元；⑦西山煤气化公司减少利息支出41万元；⑧抵销委贷利
息701万元，其中：武乡西山发电公司441万元；义城煤业260万元。
B．主要减支因素2349万元：存款利息收入222万元，比上年同期2571万元，减少2349万
元，主要是因公司现金不充足，银行定期存款利息减少。
3、利润总额83620万元，比上年同期150177万元，减少66557万元，减幅44.32%，其中：
母公司利润总额39152万元，比上年同期95164万元，减少56012万元，减幅58.86%，母公司商
品煤综合售价下降249.93元/吨影响；控股子公司利润总额44468万元，比上年同期55013万元，
减少10545万元，减幅19.17%，主要是子公司晋兴公司商品煤销量结构变动及综合售价下降
117.67元/吨影响。
4、归属于上市公司股东的净利润54229万元，比上年同期101695万元，减少47466万元，
减幅46.68%。主要是①利润总额同比下降影响；②权益利润结构影响，主要是子公司晋兴公
司利润所占权重较大影响。
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（三）现金流量情况重大变化情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额28842万元，比上年同期60009万元减少31167万元，减
幅51.94%。主要原因是回款现金减少，支付材料、配件及燃料煤款减少。
2、投资活动产生的现金流量净额-28631万元，比上年同期-58767万元增加30136万元，
增幅51.28%；主要原因是支付工程、设备款及在建工程项目款减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额11969万元，比上年同期38667万元减少26698万元，减
幅69.05%。主要原因是各子公司偿还债务支付的现金增加。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
312,829,7 312,829,7 312,829,7 286,052,3 1,271,941 长期股权
股票 600740 山西焦化 15.56% 15.56% 购买
23.66 23.66 23.66 26.42 .41 投资
312,829,7 312,829,7 312,829,7 286,052,3 1,271,941
合计 -- -- -- --
23.66 23.66 23.66 26.42 .41
持有其他上市公司股权情况的说明
无
四、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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