山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山西西山煤电股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周建 独立董事 因公出差 曹胜根
公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管
人员)贾磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 8,510,309,798.96 7,299,417,997.31 16.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 594,472,441.69 513,402,320.10 15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
596,071,804.61 519,040,964.39 14.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,428,426,912.88 1,968,763,979.15 -27.45%
基本每股收益（元/股） 0.1886 0.1629 15.78%
稀释每股收益（元/股） 0.1886 0.1629 15.78%
加权平均净资产收益率 2.93% 2.81% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 64,916,485,289.50 65,090,630,271.46 -0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,642,731,799.13 19,828,453,625.78 4.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是西山热电、京唐焦化、古
3,987,845.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 交西山发电等递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要是母公司网下打新股票收
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 31,138.49
益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
营业外支出主要是：武乡西山发
电税务罚款 10 万元；母公司、
西山煤气化安监局罚款 143 万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,676,408.75 元；晋兴能源村民补偿款 300
万元；晋兴能源土地规划局罚款
343 万元；临汾西山能源煤监局
罚款 48 万元；义城煤业土地补
3
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
偿款 81 万元；晋兴能源扶贫费
用 19 万元。
营业外收入主要是：母公司、晋
兴能源、古交西山发电、京唐焦
化等施工安全罚款收入 56 万
元；武乡电厂处置废旧物资收入
71 万元；西山热电双细则考核
奖励收入 32 万元；临汾西山能
源手续费返还 32 万元；其他收
入 14 万元。
减：所得税影响额 -1,028,591.49
少数股东权益影响额（税后） -1,029,470.19
合计 -1,599,362.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 149,724 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西焦煤集团有
国有法人 54.40% 1,714,215,108
限责任公司
中国证券金融股
国有法人 1.61% 50,579,465
份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.37% 43,174,500
理有限责任公司
上海宝钢国际经
国有法人 1.35% 42,658,306
济贸易有限公司
全国社保基金一
其他 0.96% 30,349,794
一七组合
4
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
香港中央结算有
境外法人 0.60% 18,967,155
限公司
太原市杰森实业
境内非国有法人 0.49% 15,355,600
有限公司
#潘秀琴 境内自然人 0.39% 12,345,811
太原西山劳动服
境内非国有法人 0.36% 11,269,700
务中心
刘少俊 境内自然人 0.30% 9,374,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西焦煤集团有限责任公司 1,714,215,108 人民币普通股 1,714,215,108
中国证券金融股份有限公司 50,579,465 人民币普通股 50,579,465
中央汇金资产管理有限责任公司 43,174,500 人民币普通股 43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司 42,658,306 人民币普通股 42,658,306
全国社保基金一一七组合 30,349,794 人民币普通股 30,349,794
香港中央结算有限公司 18,967,155 人民币普通股 18,967,155
太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股 15,355,600
#潘秀琴 12,345,811 人民币普通股 12,345,811
太原西山劳动服务中心 11,269,700 人民币普通股 11,269,700
刘少俊 9,374,100 人民币普通股 9,374,100
太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东
上述股东关联关系或一致行动的 之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
说明 中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上
股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客
业务情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产期末余额2.8万元，，比年初5.6万元减少2.8万元，减幅50.03%。主要是本期母公司网下申购新股业务影
响。
2、其他流动资产期末余额10920万元，比年初22119万元减少11199万元，减幅50.63%。主要是母公司及控股子公司留抵进
项税减少所致。
（二）利润表项目
1、研发费用1919万元，比上年同期1458万元增加461万元，增幅31.59%。主要是科研投入同比增长所致。
2、投资收益5万元，比上年同期15万元减少10万元，减幅69.8%，主要是本期母公司网下申购新股业务影响。
3、公允价值变动收益-1.4万元，上年同期-0.89万元减少0.51万元，减幅60.13%。主要是本期出售持有上期新股，冲回上期确
认的公允价值变动所致。
4、营业外收入250万元，比上年同期59万元增加191万元，增幅326.39%，主要是处置废旧物资收入及手续费返还收入增加
所致。
5、营业外支出1018万元，比上年同期552万元增加466万元，增幅84.42%，主要是控股子公司罚款及补偿款支出增加所致。
（三）现金流量表项目
1、筹资活动产生的现金流量净额-89558万元，比上年同期16473万元减少106031万元，减幅643.66%，主要是控股子公司取
得借款收到现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
6
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 利通电 7,175.8 公允价 14,400. -7,224.2 12,863. 5,687.8 自有资
603629 金融资
股票 子 8 值计量 12 4 77 9 金
产
交易性
境内外 上机数 16,265. 公允价 23,420. -7,155.0 26,294. 10,028. 自有资
603185 金融资
股票 控 70 值计量 70 0 48 78 金
产
交易性
境内外 紫金银 18,381. 公允价 18,381. 36,647. 18,266. 自有资
601860 金融资
股票 行 56 值计量 56 58 02 金
产
交易性
境内外 华培动 8,783.5 公允价 8,783.5 20,318. 11,535.0 自有资
603121 金融资
股票 力 5 值计量 5 59 4 金
产
交易性
境内外 三美股 28,084. 公允价 28,084. 28,084. 自有资
603379 金融资
股票 份 38 值计量 38 38 金
产
78,691. 56,202. -14,379. 36,867. 96,124. 45,517. 28,084.
合计 -- 0.00 -- --
07 38 24 93 42 73 38
证券投资审批董事会公告
2019 年 04 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,309,674,187.95 6,145,167,876.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,084.38 56,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,683,403,023.75 6,089,482,062.21
其中：应收票据 3,296,219,098.76 4,235,411,476.73
应收账款 2,387,183,924.99 1,854,070,585.48
预付款项 559,273,539.29 450,722,567.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 800,696,059.78 663,612,426.21
其中：应收利息
应收股利 1,101,500.00 1,101,500.00
买入返售金融资产
存货 3,625,917,025.17 3,213,285,963.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,204,285.57 221,191,608.41
9
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 17,088,196,205.89 16,783,518,706.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,544,889,368.47 2,544,889,368.47
其他权益工具投资 150,014,500.00 150,014,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,473,124.94 32,907,772.80
固定资产 27,710,950,396.10 28,017,243,591.79
在建工程 6,296,788,081.70 6,451,125,016.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,251,100,901.87 8,286,172,924.30
开发支出
商誉 1,123,854,179.07 1,123,854,179.07
长期待摊费用 19,875,139.26 21,094,916.13
递延所得税资产 628,050,740.62 628,050,740.62
其他非流动资产 1,036,021,821.98 1,017,487,725.70
非流动资产合计 47,794,018,254.01 48,272,840,735.27
资产总计 64,882,214,459.90 65,056,359,441.86
流动负债：
短期借款 4,078,600,000.00 4,678,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,774,340,784.93 12,241,697,596.34
10
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,335,616,368.67 1,172,913,175.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,004,922,892.21 797,901,431.95
应交税费 745,512,633.61 1,061,683,669.64
其他应付款 938,248,619.11 939,646,594.76
其中：应付利息 119,959,345.32 106,803,693.74
应付股利 70,000,000.00 70,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,195,270,443.72 2,631,536,578.63
其他流动负债
流动负债合计 22,072,511,742.25 23,523,979,046.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,944,268,793.01 9,609,906,147.54
应付债券 2,996,522,678.78 2,995,796,443.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,200,185,879.13 5,198,965,936.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 300,309,602.61 303,254,153.27
递延所得税负债 11,549,468.61 11,549,468.61
其他非流动负债
非流动负债合计 18,452,836,422.14 18,119,472,149.34
负债合计 40,525,348,164.39 41,643,451,196.30
所有者权益：
股本 3,151,200,000.00 3,151,200,000.00
11
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,104,140,495.91 1,104,140,495.91
减：库存股
其他综合收益 -614,885.38 -614,885.38
专项储备 976,320,670.72 756,514,939.06
盈余公积 2,037,175,284.06 2,037,175,284.06
一般风险准备
未分配利润 13,340,239,404.22 12,745,766,962.53
归属于母公司所有者权益合计 20,608,460,969.53 19,794,182,796.18
少数股东权益 3,748,405,325.98 3,618,725,449.38
所有者权益合计 24,356,866,295.51 23,412,908,245.56
负债和所有者权益总计 64,882,214,459.90 65,056,359,441.86
法定代表人：樊大宏 主管会计工作负责人：曹玲 会计机构负责人：贾磊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,782,737,937.01 2,456,757,447.35
交易性金融资产 28,084.38 56,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,303,270,791.57 5,598,047,901.30
其中：应收票据 3,460,856,602.25 4,833,716,870.59
应收账款 842,414,189.32 764,331,030.71
预付款项 224,159,602.37 163,664,491.28
其他应收款 159,653,247.88 98,965,694.01
其中：应收利息 385,805.56 3,238,454.87
应收股利 1,101,500.00 1,101,500.00
存货 938,077,402.87 756,834,633.14
合同资产
12
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,906,746,195.69 1,940,263,570.09
流动资产合计 11,314,673,261.77 11,014,589,939.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,872,302,888.67 12,872,302,888.67
其他权益工具投资 150,014,500.00 150,014,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 32,473,124.94 32,907,772.80
固定资产 4,162,318,975.33 4,258,998,714.25
在建工程 748,427,880.49 732,358,927.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,655,843.38 47,062,127.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,876,588.83 7,935,215.64
递延所得税资产 395,532,443.20 395,532,443.20
其他非流动资产
非流动资产合计 18,415,602,244.84 18,497,112,589.86
资产总计 29,730,275,506.61 29,511,702,529.41
流动负债：
短期借款 2,210,000,000.00 2,210,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,376,542,912.95 3,898,830,499.26
13
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,288,758,392.56 1,073,652,665.50
合同负债
应付职工薪酬 754,666,929.25 549,682,289.85
应交税费 391,900,517.57 512,879,235.62
其他应付款 441,525,103.39 418,351,288.93
其中：应付利息 86,476,612.02 59,605,364.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 652,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,818,393,855.72 9,315,395,979.16
非流动负债：
长期借款 1,219,500,000.00 920,000,000.00
应付债券 2,996,522,678.78 2,995,796,443.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 31,085,898.96 30,665,943.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 110,841,460.03 110,841,460.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,357,950,037.77 4,057,303,847.06
负债合计 13,176,343,893.49 13,372,699,826.22
所有者权益：
股本 3,151,200,000.00 3,151,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,185,134,365.13 1,185,134,365.13
减：库存股
其他综合收益 -614,885.38 -614,885.38
专项储备 614,194,417.72 492,408,033.72
14
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 2,037,175,284.06 2,037,175,284.06
未分配利润 9,566,842,431.59 9,273,699,905.66
所有者权益合计 16,553,931,613.12 16,139,002,703.19
负债和所有者权益总计 29,730,275,506.61 29,511,702,529.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,510,309,798.96 7,299,417,997.31
其中：营业收入 8,510,309,798.96 7,299,417,997.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,559,552,782.39 6,454,672,164.42
其中：营业成本 6,045,662,550.86 5,019,924,266.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 318,884,211.34 300,973,413.93
销售费用 515,135,959.14 483,491,874.46
管理费用 460,472,983.32 452,459,452.23
研发费用 19,198,244.29 14,589,194.38
财务费用 200,198,833.44 183,233,963.32
其中：利息费用 208,691,713.33 190,808,773.28
利息收入 10,532,361.96 10,600,807.91
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 3,987,845.66 4,515,657.06
投资收益（损失以“－”号填列） 45,517.73 150,741.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
15
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-14,379.24 -8,979.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 954,776,000.72 849,403,252.05
加：营业外收入 2,504,709.22 587,423.62
减：营业外支出 10,181,117.97 5,520,592.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 947,099,591.97 844,470,083.11
减：所得税费用 249,042,933.51 246,491,008.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 698,056,658.46 597,979,075.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 698,056,658.46 597,979,075.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 594,472,441.69 513,402,320.10
2.少数股东损益 103,584,216.77 84,576,754.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
16
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 698,056,658.46 597,979,075.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 594,472,441.69 513,402,320.10
归属于少数股东的综合收益总额 103,584,216.77 84,576,754.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1886 0.1629
（二）稀释每股收益 0.1886 0.1629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：樊大宏 主管会计工作负责人：曹玲 会计机构负责人：贾磊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,199,305,805.59 3,616,992,333.77
减：营业成本 3,261,047,247.26 2,685,012,805.95
税金及附加 169,511,767.71 146,725,763.55
销售费用 46,858,601.25 60,252,575.53
管理费用 264,911,627.07 271,118,419.30
研发费用 13,499,933.07 10,704,559.66
财务费用 51,540,273.04 60,601,008.89
其中：利息费用 76,616,772.21 79,119,883.19
利息收入 25,708,485.76 18,907,932.20
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 45,517.73 150,741.74
17
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-14,379.24 -8,979.64
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 391,967,494.68 382,718,962.99
加：营业外收入 25,950.00 415,933.02
减：营业外支出 1,136,743.44 710,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
390,856,701.24 382,424,896.01
列）
减：所得税费用 97,714,175.31 95,606,224.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 293,142,525.93 286,818,672.01
（一）持续经营净利润（净亏损
293,142,525.93 286,818,672.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
18
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 293,142,525.93 286,818,672.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0930 0.0910
（二）稀释每股收益 0.0930 0.0910
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,244,650,919.78 6,315,972,380.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 858,826.79
收到其他与经营活动有关的现
33,942,694.80 140,378,472.29
金
经营活动现金流入小计 7,278,593,614.58 6,457,209,679.29
购买商品、接受劳务支付的现金 3,095,891,949.58 1,894,430,870.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,009,899,859.25 987,103,128.48
现金
支付的各项税费 1,380,780,259.61 1,075,507,161.88
支付其他与经营活动有关的现
363,594,633.26 531,404,538.89
金
经营活动现金流出小计 5,850,166,701.70 4,488,445,700.14
经营活动产生的现金流量净额 1,428,426,912.88 1,968,763,979.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,606.69
取得投资收益收到的现金 45,517.73 158,244.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 96,124.42 158,244.08
购建固定资产、无形资产和其他
511,805,962.65 476,790,758.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
20
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
36,867.93 5,466.30
金
投资活动现金流出小计 511,842,830.58 476,796,224.64
投资活动产生的现金流量净额 -511,746,706.16 -476,637,980.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 495,388,961.25 1,564,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 495,388,961.25 1,564,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,197,292,450.69 1,171,544,497.78
分配股利、利润或偿付利息支付
193,680,406.16 212,638,143.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,686,500.00
金
筹资活动现金流出小计 1,390,972,856.85 1,399,869,140.94
筹资活动产生的现金流量净额 -895,583,895.60 164,730,859.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,096,311.12 1,656,856,857.65
加：期初现金及现金等价物余额 5,958,167,876.83 3,079,180,695.48
六、期末现金及现金等价物余额 5,979,264,187.95 4,736,037,553.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,577,612,073.32 3,703,783,721.38
收到的税费返还
21
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
27,002,669.62 7,266,739.17
金
经营活动现金流入小计 4,604,614,742.94 3,711,050,460.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,570,432,274.17 1,167,903,237.22
支付给职工以及为职工支付的
678,947,413.93 744,078,256.47
现金
支付的各项税费 645,429,184.78 461,511,115.82
支付其他与经营活动有关的现
345,823,352.11 266,186,429.91
金
经营活动现金流出小计 3,240,632,224.99 2,639,679,039.42
经营活动产生的现金流量净额 1,363,982,517.95 1,071,371,421.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,606.69 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 265,037,080.20 21,214,917.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 265,087,686.89 71,214,917.67
购建固定资产、无形资产和其他
316,533,557.24 67,024,950.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
36,867.93 5,466.30
金
投资活动现金流出小计 316,570,425.17 127,030,416.70
投资活动产生的现金流量净额 -51,482,738.28 -55,815,499.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
22
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 447,500,000.00 150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
49,019,290.01 47,905,067.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 496,519,290.01 198,405,067.36
筹资活动产生的现金流量净额 -46,519,290.01 -48,405,067.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,265,980,489.66 967,150,854.74
加：期初现金及现金等价物余额 2,426,757,447.35 1,258,098,217.32
六、期末现金及现金等价物余额 3,692,737,937.01 2,225,249,072.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,145,167,876.83
交易性金融资产 不适用 56,202.38 56,202.38
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用 56,202.38
资产
应收票据及应收账款 6,089,482,062.21
其中：应收票据 4,235,411,476.73
应收账款 1,854,070,585.48
预付款项 450,722,567.06
其他应收款 663,612,426.21
应收股利 1,101,500.00
存货 3,213,285,963.49
其他流动资产 221,191,608.41
流动资产合计 16,783,518,706.59
23
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 不适用 150,014,500.00
长期股权投资 2,544,889,368.47
其他权益工具投资 不适用 150,014,500.00 150,014,500.00
投资性房地产 32,907,772.80
固定资产 28,017,243,591.79
在建工程 6,451,125,016.39
无形资产 8,286,172,924.30
商誉 1,123,854,179.07
长期待摊费用 21,094,916.13
递延所得税资产 628,050,740.62
其他非流动资产 1,017,487,725.70
非流动资产合计 48,272,840,735.27
资产总计 65,056,359,441.86
流动负债：
短期借款 4,678,600,000.00
应付票据及应付账款 12,241,697,596.34
预收款项 1,172,913,175.64
应付职工薪酬 797,901,431.95
应交税费 1,061,683,669.64
其他应付款 939,646,594.76
其中：应付利息 106,803,693.74
应付股利 70,000,000.00
一年内到期的非流动
2,631,536,578.63
负债
流动负债合计 23,523,979,046.96
非流动负债：
长期借款 9,609,906,147.54
应付债券 2,995,796,443.67
长期应付款 5,198,965,936.25
递延收益 303,254,153.27
递延所得税负债 11,549,468.61
非流动负债合计 18,119,472,149.34
负债合计 41,643,451,196.30
24
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益：
股本 3,151,200,000.00
资本公积 1,104,140,495.91
其他综合收益 -614,885.38
专项储备 756,514,939.06
盈余公积 2,037,175,284.06
未分配利润 12,745,766,962.53
归属于母公司所有者权益
19,794,182,796.18
合计
少数股东权益 3,618,725,449.38
所有者权益合计 23,412,908,245.56
负债和所有者权益总计 65,056,359,441.86
调整情况说明
1、将2018年末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列式科目，本期调整至“交易性金融资产”科目列式。
2、将2018年末“可供出售金融资产”列式科目，本期调整至“其他权益工具投资”科目列式。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,456,757,447.35
交易性金融资产 不适用 56,202.38 56,202.38
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用 56,202.38
资产
应收票据及应收账款 5,598,047,901.30
其中：应收票据 4,833,716,870.59
应收账款 764,331,030.71
预付款项 163,664,491.28
其他应收款 98,965,694.01
其中：应收利息 3,238,454.87
应收股利 1,101,500.00
存货 756,834,633.14
其他流动资产 1,940,263,570.09
流动资产合计 11,014,589,939.55
非流动资产：
25
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 不适用 150,014,500.00
长期股权投资 12,872,302,888.67
其他权益工具投资 不适用 150,014,500.00 150,014,500.00
投资性房地产 32,907,772.80
固定资产 4,258,998,714.25
在建工程 732,358,927.83
无形资产 47,062,127.47
长期待摊费用 7,935,215.64
递延所得税资产 395,532,443.20
非流动资产合计 18,497,112,589.86
资产总计 29,511,702,529.41
流动负债：
短期借款 2,210,000,000.00
应付票据及应付账款 3,898,830,499.26
预收款项 1,073,652,665.50
应付职工薪酬 549,682,289.85
应交税费 512,879,235.62
其他应付款 418,351,288.93
其中：应付利息 59,605,364.93
一年内到期的非流动
652,000,000.00
负债
流动负债合计 9,315,395,979.16
非流动负债：
长期借款 920,000,000.00
应付债券 2,995,796,443.67
长期应付款 30,665,943.36
递延收益 110,841,460.03
非流动负债合计 4,057,303,847.06
负债合计 13,372,699,826.22
所有者权益：
股本 3,151,200,000.00
资本公积 1,185,134,365.13
其他综合收益 -614,885.38
专项储备 492,408,033.72
26
山西西山煤电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 2,037,175,284.06
未分配利润 9,273,699,905.66
所有者权益合计 16,139,002,703.19
负债和所有者权益总计 29,511,702,529.41
调整情况说明
1、将2018年末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列式科目，本期调整至“交易性金融资产”科目列式。
2、将2018年末“可供出售金融资产”列式科目，本期调整至“其他权益工具投资”科目列式。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27