广州友谊集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2011-014
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长房向前先生、总经理及财务负责人王银喜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,022,301,930.54 2,907,805,493.98 3.94%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,654,815,293.89 1,535,457,044.78 7.77%
（元）
股本（股） 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.61 4.28 7.71%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 954,123,952.40 23.27% 3,082,786,696.24 25.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,456,873.51 6.87% 262,941,491.91 14.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 338,983,650.29 95.26%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.94 95.83%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.73 14.06%
稀释每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.73 14.06%
加权平均净资产收益率（%） 3.72% 减少0.49个百分点 16.24% 减少0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.76% 减少0.51个百分点 15.91% 减少0.92个百分点
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 9,428,543.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,231,154.49
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所得税影响额 -1,802,176.74
合计 5,395,212.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,429
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市人民政府国有资产监督管理委员会 186,266,107 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 13,856,824 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 6,753,689 人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金 6,700,000 人民币普通股
易方达消费行业股票型证券投资基金 6,122,672 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 5,813,433 人民币普通股
金泰证券投资基金 4,610,298 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司 3,877,786 人民币普通股
首域中国Ａ股基金 3,411,483 人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金 3,382,354 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
1.1 报告期末“应收账款”余额比期初增加 54.75%，主要原因是应收客户货款增加；
1.2 报告期末“应收利息”余额比期初减少95.43％，主要原因是定期利息到期收回；
1.3 报告期末“在建工程”余额比期初减少35.65%，主要原因是工程完工结转资产；
1.4 报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少30.14%，主要原因是本期摊销转入费用；
1.5 报告期末“应付职工薪酬”余额比期初增加97.49%，主要原因是未支付职工薪酬增加；
1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 43.51%，主要原因是本期应交未交税费比上年末减少。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
2.1 本报告期“销售费用”比上年同期增加 52.63%，主要原因是新增门店租赁费用增加；
2.2 本报告期“财务费用”比上年同期减少 47.52%，主要原因是存款利息增加；
2.3 本报告期“资产减值损失”比上年同期减少 84.08%，主要原因是计提资产减值准备减少；
2.4 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 945.11%，主要原因是出售固定资产收入增加。
3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
3.1 本报告期“支付的其他与经营活动有关的的现金”比上年同期减少 55.74%，主要原因是预付租赁费用减少；
3.2 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少 565.64%，主要原因是处
置固定资产支付的费用增加；
3.3 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期减少 87.83%，主要原因是购建固定
资产减少；
3.4 本报告期“分配股利、利润或偿还利息所支付的现金”比上年同期增加 33.33%，主要原因是支付股利增加；
3.5 由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加大于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”
比上年同期增加 426.40％。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 8 月 12 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新中国大厦物业租赁的议案》，2011 年 9 月 1 日，
公司签署了《新中国大厦物业租赁合同》，目前合同正在履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 日 公司会议室 实地调研 中金国际、安本国际 公司基本面情况，未提供书面资料
2011 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 中信证券 公司基本面情况，未提供书面资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董 事 会
2011 年 10 月 27 日
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