现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30943840008 |
22458488703 |
14458249203 |
8066931848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56300348050 |
36912523964 |
23977440008 |
11974113148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
764624945 |
610043951 |
415492679 |
270695804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
44370974680 |
26898772373 |
16057713719 |
6025544356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2649839632 |
2683646090 |
1896725348 |
2184468685 |
| 经营活动现金流出小计 |
50164784365 |
32092736773 |
19673882604 |
9082667788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6135563685 |
4819787191 |
4303557404 |
2891445360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11972781101 |
9470081753 |
6490284916 |
4650112003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59820 |
59410 |
32800 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12940548 |
12005598 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13822376786 |
10859699187 |
7005775547 |
4815414891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4854061628 |
4621534027 |
4596946741 |
3000657145 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8931 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22036331315 |
16552723161 |
15223523135 |
10860044310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8213954529 |
-5693023974 |
-8217747588 |
-6044629419 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
57004532427 |
26419420064 |
22733347347 |
12134475680 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6057694205 |
2922567489 |
2825248220 |
2191136206 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64976482570 |
50683784425 |
41026139439 |
23263450758 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54896853555 |
43972494060 |
32829936621 |
16807229315 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5502535353 |
3555562471 |
3327896888 |
2709451472 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64794999893 |
50996970099 |
37955305358 |
20322152579 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
181482677 |
-313185674 |
3070834081 |
2941298179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3689308 |
-7047160 |
-12629482 |
-10880998 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1900597475 |
-1193469618 |
-855985585 |
-222766877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4568831160 |
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1999979856 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1656532718 |
-- |
833602433 |
-- |
| 无形资产摊销 |
29364539 |
-- |
15883247 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-504866 |
-- |
-89464 |
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| 固定资产报废损失 |
73227 |
-- |
34143 |
-- |
| 财务费用 |
2563888161 |
-- |
1487589012 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4469657758 |
-- |
-2187177058 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1821751 |
-- |
319895683 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
14394116432 |
-- |
13972181436 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15075678064 |
-- |
-12160658063 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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29703791 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
6135563685 |
-- |
4303557404 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
15745171144 |
-- |
16789783033 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
17645768618 |
-- |
17645768618 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1900597475 |
-- |
-855985585 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8713090 |
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4799720 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25646844036 |
15910157171 |
10482004587 |
4976048228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3099782 |
2874622 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11972781101 |
9470081753 |
6490284916 |
4650112003 |
