现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8066931848 |
33887388096 |
25892729484 |
17616293136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11974113148 |
61556610022 |
46313409200 |
29714544240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
270695804 |
825782081 |
653155467 |
445649534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6025544356 |
39280401034 |
29255960190 |
20977764242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2184468685 |
2651617942 |
1334600574 |
1133287321 |
| 经营活动现金流出小计 |
9082667788 |
45114872209 |
32934838545 |
23679465954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2891445360 |
16441737813 |
13378570655 |
6035078286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4650112003 |
14682425243 |
8478162361 |
5160796613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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76795057 |
16612 |
16612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9161846 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4815414891 |
16218412530 |
9262990814 |
5264850564 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3000657145 |
25322115387 |
19121056769 |
9845590602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
221439238 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10860044310 |
41939381869 |
30375525243 |
17547222446 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6044629419 |
-25720969338 |
-21112534429 |
-12282371883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20473874553 |
68975598467 |
23432717481 |
16218211329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2191136206 |
12983501782 |
8118567992 |
6471009868 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23263450758 |
85015604542 |
63252407275 |
43178838439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16807229315 |
54640849293 |
41362751730 |
26096806710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2709451472 |
17353815451 |
12149536155 |
8916431504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20322152579 |
76369612866 |
57127986917 |
37693663316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2941298179 |
8645991676 |
6124420358 |
5485175122 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10880998 |
-16869676 |
-14791629 |
-7746482 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-222766877 |
-650109525 |
-1624335045 |
-769864957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2733840634 |
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1035762202 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1076388135 |
-- |
387849110 |
| 无形资产摊销 |
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22442069 |
-- |
12301517 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-46436813 |
-- |
499771 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9064 |
-- |
6358 |
| 财务费用 |
-- |
3133057009 |
-- |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4019578448 |
-- |
-1521988235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-681128738 |
-- |
-764027366 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5415917087 |
-- |
1657740193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17622894993 |
-- |
3191291525 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11232473 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16441737813 |
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6035078286 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17645768618 |
-- |
17526013187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18295878144 |
-- |
18295878144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-650109525 |
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-769864957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12512969 |
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5842294 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4976048228 |
21690355989 |
13360306529 |
8260140535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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167726484 |
6140490 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4650112003 |
14682425243 |
8478162361 |
5160796613 |
