广州友谊商店股份有限公司2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产 1,542,756,767.65 1,448,450,316.15 6.51
所有者权益（不含少数股东权益 909,116,775.28 854,270,262.31 6.42
）
每股净资产 3.80 3.58 6.15
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 111,153,331.49 111,153,331.49 76.40
每股经营活动产生的现金流量净 0.464 0.464 76.43
额
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上期同期增减（％）
净利润 54,874,087.34 54,874,087.34 35.53
基本每股收益 0.23 0.23 35.29
稀释每股收益 0.23 0.23 35.29
净资产收益率 6.03 6.03 增加0.91个百分点
扣除非经营性损益后的净资产收 6.06 6.06 增加0.92百分点
益率
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非经常性损益项目 金 额（元）
营业外收入 43,303.22
减：营业外支出 428,455.00
减：所得税影响 -126,984.59
得：非经常性损益 -258,167.19
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分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
百货零售业 585,554,608.53 467,274,099.93 20.20
其中：关联交易 0 0 －
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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
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报告期末股东总数 7367户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数 种类（A、B、H股或其它）
量
易方达价值精选股票型证券投资基金 6,700,000 A股
INGBANKN.V 4,198,622 A股
易方达平稳增长证券投资基金 3,212,024 A股
易方达策略成长证券投资基金 3,093,721 A股
安信证券投资基金 3,080,390 A股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,817,740 A股
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 2,744,121 A股
银华优质增长股票型证券投资基金 2,650,716 A股
CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 2,469,047 A股
全国社保一零九组合 2,367,130 A股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因说明：
⑴ 报告期末，应收账款账面余额282,811.83元，比期初减少98.38%，主要原因是上年期末应收的物业租金在本期收回；
⑵ 报告期末，预付账款账面余额12,166,021.50元，比期初减少24.33%，主要原因是
上年期末预付的货款本期已收到货物，冲减预付货款余额；
⑶ 报告期末，其它应收款账面余额19,293,312.82元，比期初增加81.47%，主要原因
是应收银行信用卡款增加；
⑷ 报告期末，应交税费账面余额31,324,746.81元，比期初减少23.94%，主要原因是
本期应交末交税费比上年度期末减少。
2. 报告期，利润表项目大幅变动原因说明：
2007年1-3月公司累计实现净利润5487.41万元，比上年同期增加35.53%，主要影响因素有：
⑴ 营业收入总额同比增加7915万元，影响净利润增加22.40%；
⑵ 费用总额同比减少808万元，影响利润总额增加13.30%。
3. 报告期，现金流量表项目大幅变动原因说明：
报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加4805万元，增幅77.34%；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4814万元，增幅76.40%，主要原因是营业收入总额增加，使现金流入净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
广州市人民政府国有资产 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起36 根据公司股权分置改革方案控股股东的承诺，
监督管理委员会 个月内不上市交易；2、在2005—2007年度内，在本公 并经2005年年度股东大会审议通过，公司2005
司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金 年度的分配方案为：按2005年度实现可分配利
分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 润的50.33%进行现金分红，即每10股派现金1.7
。分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 0元（含税），共4068.19万元。公司已于2006
50%。若控股股东未履行此项承诺，则其分红所得将被 年7月11日实施了上述分配方案。
划入本公司账户归全体股东所有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
§4 附录（见附表）
广州友谊商店股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十八日
董事长签名： 房 向 前
资 产 负 债 表
（2007年3月31日）
编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元
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资产 期末数 期初数
（合并） （母公司） （合并） （母公司）
流动资产：
货币资金 1,028,035,361.37 1,010,906,446.62 917,859,550.88 902,625,432.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款 282,811.83 282,811.83 17,410,648.20 17,410,648.20
预付账款 12,166,021.50 12,166,021.50 16,078,318.18 16,078,318.18
应收利息
应收股息
其他应收款 19,293,312.82 19,221,616.08 10,631,727.56 10,562,700.12
存货 76,069,294.14 76,069,294.14 73,076,389.33 73,076,389.33
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,135,846,801.66 1,118,646,190.17 1,035,056,634.15 1,019,753,488.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,646,927.97 63,613,351.03 32,646,927.97 63,613,351.03
投资性房地产
固定资产 324,243,525.50 302,339,775.78 329,966,171.08 307,817,897.42
在建工程 1,242,877.00 1,242,877.00 1,197,411.00 1,197,411.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 40,516,704.99 40,516,704.99 40,952,227.95 40,952,227.95
开发支出
商誉 881,301.14 881,301.14
长期待摊费用 4,012,783.17 4,012,783.17 4,383,796.64 4,377,581.64
递延所得税资产 3,365,846.22 3,275,979.26 3,365,846.22 3,275,979.26
其他非流动资产
非流动资产合计 406,909,965.99 415,001,471.23 413,393,682.00 421,234,448.30
资产总计 1,542,756,767.65 1,533,647,661.40 1,448,450,316.15 1,440,987,936.72
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资产负债表（续）
编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元
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负债及股东权益: 期末数 期初数
（合并） （母公司） （合并） （母公司）
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 210,318,885.18 210,315,620.70 201,477,334.35 201,474,069.87
预收账款 8,031,787.72 8,031,787.72 7,927,888.88 7,927,888.88
应付职工薪酬 30,628,270.14 30,163,798.37 29,783,647.37 29,371,281.86
应交税费 31,324,746.81 30,482,756.89 41,184,724.22 40,673,574.12
应付股利
其他应付款 348,770,833.88 343,548,780.22 304,219,659.20 298,970,108.49
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 629,074,523.73 622,542,743.90 589,593,254.02 583,416,923.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,351,845.64 2,351,845.64 2,400,751.19 2,400,751.19
专项应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,251,845.64 3,251,845.64 3,300,751.19 3,300,751.19
负债合计 632,326,369.37 625,794,589.54 592,894,005.21 586,717,674.41
股东权益：
股 本 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46 239,305,405.46
资本公积 179,796,876.50 179,796,876.50 179,796,876.50 179,796,876.50
减：库存股
盈余公积 196,506,798.10 188,904,533.02 196,506,798.10 188,904,533.02
未分配利润 293,507,695.22 299,846,256.88 238,661,182.25 246,263,447.33
归属于母公司股东权益合计 909,116,775.28 854,270,262.31
少数股东权益 1,313,623.00 1,286,048.63
股东权益合计 910,430,398.28 907,853,071.86 855,556,310.94 854,270,262.31
负债和股东权益总计 1,542,756,767.65 1,533,647,661.40 1,448,450,316.15 1,440,987,936.72
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利润及利润分配表
编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元
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项目 2007年1-3月 2006年1－3月
（合并） （母公司） （合并） （母公司）
一、营业总收入 615,404,899.45 612,768,504.51 536,257,564.11 534,420,210.25
其中：营业收入 615,404,899.45 612,768,504.51 536,257,564.11 534,420,210.25
二、营业总成本 533,455,461.25 532,839,092.88 475,916,444.56 475,377,445.34
其中：营业成本 469,892,361.79 469,581,479.47 406,106,347.28 406,075,042.75
营业税金及附加 7,106,379.48 6,899,983.30 5,270,638.55 5,085,038.29
销售费用 25,337,929.96 25,337,929.96 38,184,277.49 38,184,277.49
管理费用 33,534,233.54 33,429,655.20 28,267,583.45 27,939,536.61
财务费用 -2,415,443.52 -2,409,955.05 -1,912,402.21 -1,906,449.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -29,376.69 798,765.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益
三、营业利润 81,949,438.20 79,929,411.63 60,311,742.86 59,841,530.54
加：营业外收入 43,303.22 43,303.22 48,179.82 23,040.00
减：营业外支出 428,455.00 428,455.00 280,668.36 279,253.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 81,564,286.42 79,544,259.85 60,079,254.32 59,585,317.54
减：所得税费用 26,690,199.08 25,961,450.30 19,590,234.15 19,112,830.45
五、净利润 54,874,087.34 53,582,809.55 40,489,020.17 40,472,487.09
同一控制下被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 54,846,512.97 40,472,487.09
少数股东损益 27,574.37 16,533.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23
（二）稀释每股收益 0.23
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现金流量表
（2007年1—3月）
编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元
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项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 712,750,032.58 712,750,032.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 34,367,600.96 31,704,084.64
现金流入小计 747,117,633.54 744,454,117.22
购买商品、接受劳务支付的现金 536,294,105.80 536,294,105.80
支付给职工以及为职工支付的现金 14,634,677.26 14,634,677.26
支付的各项税费 65,763,998.44 65,146,444.78
支付的其他与经营活动有关的现金 19,271,520.55 19,120,354.35
现金流出小计 635,964,302.05 635,195,582.19
经营活动产生的现金流量净额 111,153,331.49 109,258,535.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,580.00 6,580.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,580.00 6,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 984,101.00 984,101.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 984,101.00 984,101.00
投资活动产生的现金流量净额 -977,521.00 -977,521.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,175,810.49 108,281,014.03
加:期初现金及现金等价物余额 917,859,550.88 902,625,432.59
六:期末现金及现金等价物余额 1,028,035,361.37 1,010,906,446.62
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