证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-123



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
         关于向控股子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、财务资助事项概述
     2018 年 12 月 12 日，广州越秀金融控股集团股份有限公司
（以下简称“越秀金控”或“公司”）第八届董事会第十九次会
议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意
公司及全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称
“广州越秀金控”）分别向公司控股子公司广州越秀融资租赁有
限公司（以下简称“越秀租赁”）提供不超过人民币 200,000 万
元的拆借资金, 其中不超过 50,000 万元为固定期限借款，不超
过 150,000 万元可在额度内循环使用。
     公司通过全资子公司广州越秀金控间接持有越秀租赁 70.06%
的股权，成拓有限公司持有越秀租赁 29.94%的股权。成拓有限
公司为公司控股股东广州越秀集团有限公司实际控制的企业，为
公司的关联方，越秀租赁属于公司“与关联人共同投资形成的控
股子公司”，本次向越秀租赁提供借款构成财务资助。
     越秀租赁最近一期经审计的资产负债率超过 70%，且公司本
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次拟向越秀租赁提供借款额度超过公司最近一期经审计净资产
的 10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的
有关规定，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。
    二、接受财务资助对象的基本情况介绍
    公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：9144010159373894XL
    注册资本：814,423.582500 万港元
    成立日期：2012 年 5 月 9 日
    住所：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一
J123 房
    法定代表人：吴勇高
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    主要经营范围: 融资租赁服务（限外商投资企业经营）;通
用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可
类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营
的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业
许可证》方可经营的第二类医疗器械）
    越秀租赁主营业务为融资租赁服务；通用机械设备销售;日
用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营。
    越秀租赁最近一年又一期的主要财务指标：
                   2017 年 12 月 31 日/      2018 年 9 月 30 日/
       项目
                   2017 年度（经审计）    2018 年 1-9 月（未经审计）
  总资产（万元）       2,730,314                  3,366,140
  净资产（万元）         500,388                   831,014

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                    2017 年 12 月 31 日/      2018 年 9 月 30 日/
         项目
                    2017 年度（经审计）    2018 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入（万元）         139,218                   143,224
  净利润（万元）          36,177                    44,852



    三、财务资助协议主要内容
    1、交易双方：出借方越秀金控及广州越秀金控，借款方越
秀租赁
    2、借款金额：不超过 400,000 万元，越秀金控及广州越秀
金控各不超过 200,000 万元，其中不超过 50,000 万元为固定期
限借款，不超过 150,000 万元可在额度内循环使用
    3、利息：借款利率按不低于实际拆借日中国人民银行公布
施行的同期限贷款基准利率上浮 20%计算，从实际拆借日开始计
息，单笔借款利率授权总经理确定；如越秀租赁提前还款，则按
资金实际拆借金额及拆借期计算利息
    4、借款期限：固定期限借款部分的借款期限为自越秀租赁
首次实际拆借之日起，三年，可提前还款；可循环使用部分的借
款期限为自越秀租赁首次实际拆借之日起，一年，可提前还款
    5、用途：越秀租赁资金周转及日常经营需要
    四、财务资助的目的、存在的风险及影响
    本次向越秀租赁提供有偿财务资助，系为满足越秀租赁经营
发展的实际需要，有助于降低越秀租赁的融资成本，支持越秀租
赁深化业务转型；越秀租赁为广州越秀金控控股子公司，且越秀
租赁管理规范，经营状况良好，广州越秀金控可以对其实施有效

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管理和风险控制，不会损害公司其他股东的利益。
       五、相关审议和批准程序
    （一）公司董事会审议情况
    公司第八届董事会第十九次会议以 5 票同意、0 票反、0 票
弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，关
联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
       （二）公司监事会审议情况
       公司第八届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
    （三）独立董事事前认可意见及独立意见
       独立董事认为：公司及广州越秀金控向越秀租赁以借款形式
提供各不超过 200,000 万元财务资助，系为满足越秀租赁资金周
转及日常经营需要，且将提交公司股东大会审议；公司董事会
在审议本议案时的表决程序合法、有效，符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定；相关安排符合《深圳证券交易所
主板上市公司运作规范指引》的有关规定，不损害公司及股东利
益。
    （四）独立财务顾问意见
       华泰联合证券对本次关联交易的内容、必要性、履行的决策
程序等进行了核查，相关意见如下：
       1、本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳
证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，
决策程序合法有效。
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    2、本次关联交易主要是为了满足控股子公司越秀租赁经营
发展的需要。本次财务资助不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，华泰联合证券对公司向控股子公司越秀租赁提供
财务资助事项无异议。
    六、公司累计提供财务资助金额
    截至本公告发布之日，除本次财务资助外，公司及控股子公
司累计对外提供财务资助余额为 202,600 万元。
    公司对外财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以
外的单位和个人提供财务资助的情形。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见；
    4、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见；
    5、资金拆借协议书；
    6、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团
股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易等事项的核查意见的
核查意见。


    特此公告。


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广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
              2018 年 12 月 13 日




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