证券代码：000987      证券简称：越秀金控     公告编号：2021-059



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、财务资助事项概述

     （一）广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“越秀金控”）于 2021 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第
十九次会议和第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于向
控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》，同意向公司控
股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控
资本”）提供不超过 400,000 万元的借款，用以满足越秀金控资
本资金周转及日常经营需要。
     （二）公司持有越秀金控资本 60%的股权，广州越秀企业集
团有限公司（以下简称“广州越企”）持有越秀金控资本 40%的
股权。广州越企是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以
下简称“越秀集团”）的全资子公司，是公司关联方。越秀金控
资本属于“公司与关联人共同投资形成的控股子公司”。根据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次向
越秀金控资本提供借款构成财务资助。
     （三）公司第九届董事会第十九次会议在审议本议案时，关
联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名非关联董
事全票表决通过本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独
立意见。
    （四）公司本次拟向越秀金控资本提供借款金额上限超过公
司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关规定，本事项需提交公司 2021 年第二
次临时股东大会审议。届时，越秀集团、广州越企、王恕慧等关
联股东应回避本议案的审议与表决。
    （五）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
    （六）财务资助协议将于各方履行审批程序后签署。

    二、接受财务资助对象基本情况

    公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA5CLQDH4K
    注册资本：500,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 2 月 19 日
    住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房
（自主申报）（仅限办公）
    法定代表人：王恕慧
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项
目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；创业
投资；风险投资；股权投资。
    截至 2020 年 12 月 31 日，越秀金控资本经审计的主要财务
数据如下：总资产 550,527 万元，净资产 516,642 万元；2020 年
营业收入 9,168 万元，净利润 11,511 万元。截至 2021 年 3 月 31
日，越秀金控资本未经审计的主要财务数据如下：总资产 621,827
万元，净资产 520,624 万元。2021 年 1-3 月营业收入 2,323 万元，
净利润 3,995 万元。
    股权结构：是公司并表范围内的控股子公司，公司直接持有
越秀金控资本 60%的股权，公司关联方广州越企持有越秀金控资
本 40%的股权。
    经查询，越秀金控资本不是失信被执行人。

    三、接受财务资助对象的其他股东基本情况

    公司名称：广州越秀企业集团有限公司
    统一社会信用代码：91440101231240036F
    注册资本：778,066.81 万元人民币
    成立日期：1993 年 1 月 21 日
    住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写
字楼第 6401 房（仅限办公用途）
    法定代表人：张招兴
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨
询服务；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商
品除外）；技术进出口；资产管理（不含许可审批项目）；企业管
理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资
咨询服务。
    股权结构：越秀集团持股 99%，越秀集团全资子公司广州越
诚达有限公司持股 1%，实际控制人是广州市人民政府国有资产
监督管理委员会。
    关联关系说明：广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州越
企是公司关联方。
    财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主
要财务数据如下：总资产 3,063,843 万元，净资产 1,627,726 万元；
2020 年营业收入 763,828 万元，净利润 3,490 万元。截至 2021
年 3 月 31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
3,439,894 万元，净资产 1,845,287 万元。2021 年 1-3 月，营业收
入 264,333 万元，净利润-8,162 万元。
    经查询，广州越企不是失信被执行人。

    四、财务资助协议主要内容

    （一）协议双方：出借方越秀金控，借款方越秀金控资本。
    （二）借款金额：不超过 400,000 万元，其中不超过 150,000
万元为固定期限借款，不超过 250,000 万元可在前述额度内循环
使用。
    （三）借款利息：借款利率按不低于实际拆借日全国银行间
同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计
算，从实际拆借日开始计息，单笔借款利率授权越秀金控资本总
经理确定。如越秀金控资本提前还款，则按资金实际拆借金额及
拆借期限计算利息。
    （四）借款期限：固定期限借款部分的借款期限为自越秀金
控资本首次实际拆借之日起，三年，可提前还款；可循环使用部
分的借款期限为自越秀金控资本首次实际拆借之日起，一年，可
提前还款。
    （五）借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起至 2022
年 12 月 31 日止。
    （六）借款用途：满足越秀金控资本资金周转及日常经营所
需。

       五、目的、存在的风险和对公司的影响

    公司向越秀金控资本提供财务资助，能满足越秀金控资本资
金周转及日常经营需要，支持其业务发展。借款利率按不低于实
际拆借日全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利
率（LPR）上浮 10%计算，合理公允，越秀金控资本是公司控股
子公司，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的合法权益，
对公司本期及未来财务状况无重大影响。

       六、审议程序及独立董事意见

    （一）公司董事会审议情况
    公司第九届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资
助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、贺玉平、李锋回避表决。
    董事会认为，公司向越秀金控资本以借款形式提供财务资助，
系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损
害公司及股东合法利益，具有合理性和必要性。越秀金控资本是
公司控股子公司，业务发展正常，信用情况良好，财务状况及偿
债能力稳定，具备良好的偿债履约能力。借款利率按不低于实际
拆借日全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率
（LPR）上浮 10%计算，交易价格公允。公司建立了对外财务资
助的风险防范措施，整体风险可控。
    （二）公司监事会审议情况
    公司第九届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助
的议案》。
    （三）独立董事意见
    公司拟向越秀金控资本以借款形式提供财务资助，系为满足
越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情况。公司董事会审议本事项时，召开及表决程序合法、
有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意
本议案并同意将本议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    七、公司累计提供财务资助金额

    截至本公告发布之日，除本次财务资助外，公司及控股子公
司累计对外提供财务资助余额为 398,025.64 万元。公司对外财务
资助均已履行必要的审批程序，不存在逾期未收回的情况。

    八、备查文件
   （一）公司第九届董事会第十九次会议决议；
   （二）公司第九届监事会第八次会议决议；
   （三）独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见；
   （四）深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                           2021 年 7 月 20 日