重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。董事王锡清先生委托荣泳霖先生出席会议并行使表决权。 一、公司基本情况 1、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份 股票代码：000990 2、 公司董事会秘书：许晓阳 股证事务代表：徐惊宇 联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层 联系电话：0791－6304746 传 真：0791－6304699 电子信箱：zhengquan@chengzhi.com.cn 3、 财务数据与指标： 单位：元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 净利润 30,012,386.31 28,600,315.90 扣除非经常性损益后的净利润 22,194,572.37 28,313,394.03 净资产收益率（％） 4.32 4.31 每股收益 0.167 0.160 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 每股净资产 3.88 3.71 调整后每股净资产 3.84 3.67 股东权益（不含少数股东权益） 695,327,509.03 665,315,122.72 单位：元 扣除非经常性损益项目和涉及金额 2002年1－9月 2001年1－9月 补贴收入 5,749,732.89 580,000.00 营业外收支净额 2,177,370.51 －325,581.39 投资差额 －109,289.46 32,503.26 合 计 7,817,813.94 286,921.87 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本总数及结构未生变化。 2、截止2002年9月30日，公司股东总数为31130户。 3、报告期内，公司前十大股东持股情况 股东名称 持股数 持股比例 性 质 北京清华大学企业集团 51,982,500 29.00 国有法人股 清华同方股份有限公司 38,611,800 21.53 境内法人股 鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,329,050 4.65 国家股 江西草珊瑚企业（集团）公司 7,254,150 4.05 国有法人股 北京清华科技园发展中心 2,780,000 2.59 流通股 南昌高新区建设开发有限责任公司 536,250 0.30 境内法人股 江西省日用品工业总公司 536,250 0.30 国有法人股 于丹 376,892 0.21 流通股 黄德惠 250,350 0.14 流通股 李文远 233,100 0.13 流通股 注：清华同方股份有限公司为北京清华大学企业集团的控股子公司。 4、报告期内，公司控股股东发生变化。 经中国证券监督管理委员会证监函[2002〗28号文和财政部财企[2002〗9号文批准，公司股东江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司分别将所持本公司国家股中的2599.125万股和国有法人股中的2599.125万股转让给北京清华大学企业集团。此次股权转让后，北京清华大学企业集团将持5198.25万股，占总股本的29％，成为公司的控股股东。（此公告已刊登在2002年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》上） 北京清华大学企业集团是经国家教育部、国家经贸委批准，于1995年成立的高新技术企业集团公司，为清华大学所属全资子公司。集团以清华大学雄厚的科技优势和人才资源为依托，主要从事全校经营性资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。集团拥有清华紫光、清华同方、清华通力、清华阳光、清华创业投资、清华工美、清华华环、清华万博等三十余家全资、控股和主要参股企业，主要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光机电一体化等。目前，集团的注册资本为11053.65万元，法定代表人为荣泳霖先生。 三、经营情况阐述与分析 1、报告期内公司经营情况简要分析 公司第三季度，生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进， 实现业绩稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入49,618.16 万元，比上年同期增长 64.95 ％；主营业务利润实现10,857.18万元，比上年同期增长21.81％。 2、报告期内主要投资情况 报告期内，原募集资金投资“年产8400吨新型液体荧光增白剂项目”已按计划全部投入完毕。 3、 报告期内经营成果及期末财务状况 1）经营成果方面： 单位：元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减率（％） 主营业务收入 496,181,585.80 300,816,352.20 64.95 主营业务利润 108,571,782.78 89,135,415.01 21.81 净利润 30,012,386.31 28,600,315.90 4.94 注：主营业务收入、主营业务利润增加主要原因是上年度的投资项目已正常运作经营并陆续产生效益。 2）收益及费用占利润总额的比例 2002年7－9月 2002年1－6月 项目 金额 (元) 占利润总额的比例(％) 金额 (元) 占利润总额的比例(％) 利润总额 15,644,270.60 14,942,208.83 主营业务利润 42,924,955.71 274.38 65,646,827.07 439.34 其他业务利润 122,660.16 0.78 287,057.30 1.92 期间费用 29,365,733.05 187.71 56,417,424.59 377.57 投资收益 －184,678.62 －1.18 －354,287.95 －2.37 补贴收入 1,267,070.48 8.10 4,482,662.41 30.00 营业外收支净额 879,995.92 5.63 1,297,374.59 8.68 注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是： A、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所减少的主要原因是公司部分产品的毛利率有所降低； B、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所减少的原因是各子公司加大控制费用的力度； C、本报告期其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额等占利润总额的比例较前一报告期没有重大变化； D、报告期内公司无重大季节性收支； E、报告期内公司无重大非经常性损益。 3）财务状况分析 项目 金 额 占总资产的比例（％） 增（＋）减（－） 期末数 期初数 期末数 期初数 ％ 总资产 1,246,650,865.83 923,182,426.04 应收帐款 165,067,939.89 97,313,920.58 13.24 10.54 25.62 其它应收款 39,070,726.42 27,421,686.25 3.13 2.97 5.39 存 货 111,275,810.98 70,949,183.25 8.93 7.69 16.12 4)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大对外担保事项。 5)报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化，对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响。 四、财务报告（未经审计） 1、 会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：诚志股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币元 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 375,461,197.56 604,815,077.19 长期投资 95,721,326.34 104,731,984.52 固定资产净值 142,010,968.47 145,123,146.39 无形资产及其他资产 106,486,765.47 104,208,284.61 资产总计 923,182,426.04 1,246,650,865.83 流动负债 201,549,318.03 475,822,516.13 长期负债 1,075,211.30 2,895,892.15 少数股东权益 55,242,773.99 72,604,948.52 股东权益 665,315,122.72 695,327,509.03 负债与所有者权益总计 923,182,426.04 1,246,650,865.83 简 要 合 并 利 润 表 编制单位:诚志股份有限公司 2002年9月 单位:人民币元 项 目 报告期(7－9)月 年初至报告期期末数 主营业务收入 227,026,527.67 496,181,585.80 主营业务利润 42,924,955.71 108,571,782.78 其他业务利润 122,660.16 409,717.46 期间费用 29,365,733.05 85,783,157.64 投资收益 －184,678.62 －538,966.57 营业外收支净额 879,995.92 2,177,370.51 所得税 1,472,369.70 －1,463,579.84 净利润 13,387,375.95 30,012,386.31 2、 财务报表附注： 1）2002年第三季度财务报表与2001年度财务报告相比，会计估计范围无重大变化。 2）2002年第三季度财务报告采用的主要会计政策与2001年度财务报告无重大差异。 3）应纳入合并范围而未进行合并报表处理的子公司：清华科技园（江西）发展有限责任公司（原始投资金额3000万元）。 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：清华科技园（江西）发展有限责任公司正在建设期，尚未有实质性经营，故本期未将其纳入合并会计报表范围。 五、备查文件目录： 1、 载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本； 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的会计报表； 3、 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长签字：荣泳霖 诚志股份有限公司 二00二年十月二十日
