现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62871694 |
47017253 |
36751319 |
156143442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9357332749 |
6392563486 |
3214975473 |
14918046323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
713895249 |
506691947 |
312234986 |
859117607 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6921833458 |
4570945792 |
2103496502 |
11883958504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200340785 |
145282670 |
67333049 |
335128559 |
| 经营活动现金流出小计 |
8196245971 |
5480001371 |
2603979320 |
13530020207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1161086778 |
912562115 |
610996153 |
1388026116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4410736227 |
2873086540 |
997603765 |
4680732829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4469550 |
4469550 |
178100 |
2012114 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4428934267 |
2888217472 |
999988732 |
4720640472 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1010261784 |
755735211 |
174397889 |
898999331 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6296469045 |
4013988908 |
1494638924 |
5098553824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1867534778 |
-1125771436 |
-494650193 |
-377913351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3531552851 |
3118910283 |
1428749374 |
4196988548 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
250000000 |
250000000 |
250000000 |
379284505 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4181552851 |
3368910283 |
1678749374 |
4578753039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3130068560 |
2476729500 |
1260575000 |
3586537536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
398370669 |
395536579 |
393026564 |
699396162 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3783239000 |
3086850431 |
1767618522 |
4642715496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
398313852 |
282059852 |
-88869149 |
-63962458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-186347 |
178124 |
41594 |
47794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-308320496 |
69028656 |
27518406 |
946198101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241907343 |
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288509403 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
260450349 |
-- |
525466823 |
| 无形资产摊销 |
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17720496 |
-- |
63262474 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
436089 |
-- |
51417314 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22911 |
-- |
2900645 |
| 财务费用 |
-- |
79553750 |
-- |
165905310 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
14035243 |
-- |
129346786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56940964 |
-- |
-5119298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42830530 |
-- |
-45752902 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
142539009 |
-- |
39528511 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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912562115 |
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1388026116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2328763679 |
-- |
2259735023 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2259735023 |
-- |
1313536922 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
69028656 |
-- |
946198101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27062705 |
-- |
54640611 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9281784969 |
6335888177 |
3169108816 |
14711836248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12676086 |
9658057 |
9115338 |
50066632 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4410736227 |
2873086540 |
997603765 |
4680732829 |
