现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22149798 |
135061240 |
99729201 |
76152998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2852509761 |
12551360097 |
9583320332 |
6551385240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296330194 |
992965318 |
768122258 |
535373906 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2074402444 |
9432929200 |
7111171099 |
4844426198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83478418 |
361013214 |
257010239 |
173437582 |
| 经营活动现金流出小计 |
2540165908 |
11473173514 |
8651242180 |
5914444510 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
312343853 |
1078186584 |
932078153 |
636940730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2584322466 |
10172786389 |
8325788146 |
6188964865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000000 |
9113661 |
8548474 |
16450440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2588483522 |
10199643267 |
8345142773 |
6215905026 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132641892 |
827484028 |
528656723 |
313585161 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2710309879 |
11244333928 |
8920877674 |
6040044625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121826357 |
-1044690661 |
-575734901 |
175860401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
903398777 |
3768801086 |
2839855780 |
2419604331 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
250000672 |
250000672 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1403398777 |
4518801758 |
3589856452 |
3119604331 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1220643000 |
3734828199 |
2871748055 |
2751328055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71912595 |
545424723 |
515612663 |
447813973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1326328633 |
4568122616 |
3641366154 |
3405757706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77070143 |
-49320858 |
-51509702 |
-286153375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2505331 |
-3068705 |
-1089338 |
-107102 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
265082308 |
-18893640 |
303744212 |
526540654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84572296 |
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95769149 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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519820398 |
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257130670 |
| 无形资产摊销 |
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68210301 |
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31605240 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-914593 |
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-168236 |
| 固定资产报废损失 |
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7301117 |
-- |
1762663 |
| 财务费用 |
-- |
171689258 |
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82209234 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11519419 |
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-2667113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-116802316 |
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148512542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36154081 |
-- |
188712651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
81767661 |
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-206830143 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1078186584 |
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636940730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1685369591 |
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2230803885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1704263231 |
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1704263231 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18893640 |
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526540654 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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93096113 |
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46211730 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2827826686 |
12325114415 |
9430630647 |
6422826195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2533277 |
91184443 |
52960484 |
52406047 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2584322466 |
10172786389 |
8325788146 |
6188964865 |
