诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：20010-07
诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
涂孙红 董事 有事请假 荣泳霖
1.3 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监兼财务部总经理彭谦先生声明：保证公司本
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司国际互联网网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
联系地址
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299
号清华科技园（江西）华江大厦
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299
号清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 2,833,513,315.50 2,516,850,427.49 12.58% 1,974,809,945.41
利润总额 51,842,603.34 31,848,824.86 62.78% 60,365,602.08
归属于上市公司股东
的净利润
40,593,385.70 27,489,062.48 47.67% 50,990,481.32
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
33,708,180.69 17,912,593.48 88.18% 36,455,900.87
经营活动产生的现金
流量净额
120,959,951.82 -18,366,361.84 758.60% 50,653,514.12
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 3,695,137,073.15 2,850,258,698.48 29.64% 2,260,399,782.31
归属于上市公司股东
的所有者权益
1,574,746,680.78 1,233,021,300.45 27.71% 906,968,566.33
股本 297,032,414.00 269,987,500.00 10.02% 241,987,500.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.142 0.106 33.96% 0.211
稀释每股收益（元/股） 0.142 0.106 33.96% 0.211
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.118 0.069 71.01% 0.151
加权平均净资产收益率（%） 2.85% 2.51% 0.34% 5.72%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
2.36% 1.64% 0.72% 4.09%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.41 -0.07 685.71% 0.21
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.30 4.57 15.97% 3.75
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 555,929.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,966,307.88
对外委托贷款取得的损益 2,354,780.99诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,974.55
减：所得税影响额 1,596,970.67
少数股东权益影响额 219,867.99
合计 6,885,205.01
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 86,101,616 31.89% 27,044,914 0 0 -78,088,464 -51,043,55
0 35,058,066 11.80%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 70,688,464 26.18% 9,195,271 0 0 -62,688,464 -53,493,19
3 17,195,271 5.79%
3、其他内资持股 15,400,000 5.70% 17,849,643 0 0 -15,400,000 2,449,643 17,849,643 6.01%
其中：境内非国有
法人持股
15,400,000 5.70% 17,849,643 0 0 -15,400,000 2,449,643 17,849,643 6.01%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 13,152 0.00% 0 0 0 0 0 13,152 0.00%
二、无限售条件股份 183,885,884 68.11% 0 0 0 78,088,464 78,088,464 261,974,348 88.20%
1、人民币普通股 183,885,884 68.11% 0 0 0 78,088,464 78,088,464 261,974,348 88.20%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 269,987,500 100.00% 27,044,914 0 0 0 27,044,914 297,032,414 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
清华控股有限公
司
66,088,464 58,088,464 9,195,271 17,195,271 新股认购 因股改而限售的
58,088,464 股股诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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份已于
2009.01.23 解除
限售；2008 年非
公开发行中认购
的8,000,000 股股
份股份于
2011.6.4 解除限
售；2009 年发行
股份购买资产中
认购的9,195,271
股股份于
2012.6.26 解除限
售。
石家庄永生集团
股份有限公司 0 0 17,849,643 17,849,643 新股认购
其中8,849,643 股
锁定期为自上市
之日起一年，另
4,500,000 股锁定
期为两年，其余
4,500,000 股锁定
期为三年。
北京华清博远创
业投资有限公司
7,400,000 7,400,000 0 0 新股认购 2009.06.04
清华大学教育基
金会
4,000,000 4,000,000 0 0 新股认购 2009.06.04
华商基金管理有
限公司
4,000,000 4,000,000 0 0 新股认购 2009.06.04
长江证券股份有
限公司
3,600,000 3,600,000 0 0 新股认购 2009.06.04
航天科工财务有
限责任公司
1,000,000 1,000,000 0 0 新股认购 2009.06.04
徐东 7,236 1,809 0 5,427 高管持股
按《董、监、高
持股变动规则》
规定
高建涛 10,300 2,575 0 7,725 高管持股
按《董、监、高
持股变动规则》
规定
合计 86,106,000 78,092,848 27,044,914 35,058,066 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,254
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
清华控股有限公司 国有法人 40.11% 119,139,670 17,195,271
石家庄市永生实业总公司
境内非国有法
人
6.01% 17,849,643 17,849,643
中国建设银行－工银瑞信稳
健成长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
4.44% 13,193,821 0
鹰潭市经贸国有资产运营公国家 2.92% 8,677,706 0 4,338,800诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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司
中国银行－易方达策略成长
二号混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.31% 3,899,797 0
中国银行－易方达策略成长
证券投资基金
境内非国有法
人
1.31% 3,899,691 0
清华大学教育基金会
境内非国有法
人
1.28% 3,800,000 0
中国银行－嘉实服务增值行
业证券投资基金
境内非国有法
人
1.16% 3,447,743 0
中信银行－招商优质成长股
票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.08% 3,216,097 0
中国银行－嘉实研究精选股
票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.05% 3,119,274 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有限公司 101,944,399 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
券投资基金
13,193,821 人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
3,899,797 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 3,899,691 人民币普通股
清华大学教育基金会 3,800,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,447,743 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
金
3,216,097 人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基
金
3,119,274 人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资
基金
2,999,999 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名无限售条件的股东中，中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金和中国银行
－易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司；中国银行－嘉实服务增值行业
证券投资基金和中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司。其
它无限售条件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东清华控股有限公司持有公司股份119,139,670 股，占总股本的40.11%，其中持有有限售条件流通股
17,195,271 股，占总股本的5.79%，无限售条件股份101,944,399 股，占总股本的34.32%。清华控股有限公司唯一出资人是清
华大学，清华大学行政主管部门为中华人民共和国教育部，清华控股持有的国有股权管理最终隶属于中华人民共和国财政部，
公司的实际控制人为财政部。
清华控股成立于1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业。2003 年9 月，经国务院诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20 亿元，法定代表人为宋军先生。
清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等
方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流
等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括：医疗器械经营（Ⅲ类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X 射线设备；
医用磁共振设备。Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀；
资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；
机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及器材
的销售；进出口业务。
截止报告期，清华控股所投资企业包括“同方股份”、“诚志股份”、“紫光股份” 等数家直接或间接控股的上市公司和“启迪
股份”、“阳光能源”、“紫光集团”、“博奥生物”、“科技创投”、“华环电子”等控股企业，以及“赛尔网络”、“泽华化工”、“辰
安伟业”等参股企业；涉及经营领域主要有信息技术产业、能源环保产业、生命科技产业、科技服务与知识产业等。
本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股年末持股变动原因 报告期内是否在股诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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数 数 从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
荣泳霖 董事长 男 63 2008 年04 月2011 年04 月0 0 0.00 是
龙大伟
副董事长、
总裁 男 46 2008 年04 月2011 年04 月0 0 48.00 否
何渭滨 董事 男 63 2008 年04 月2011 年04 月0 0 6.00 否
涂孙红 董事 女 43 2008 年04 月2011 年04 月0 0 0.00 是
吴明辉 独立董事 男 64 2008 年04 月2011 年04 月0 0 6.00 否
王欣新 独立董事 男 57 2008 年04 月2011 年04 月0 0 6.00 否
卢福财 独立董事 男 46 2008 年04 月2011 年04 月0 0 6.00 否
廖 理 监事会主席 男 43 2008 年04 月2011 年04 月0 0 6.00 是
柯志强 监事 男 60 2008 年04 月2011 年04 月0 0 1.20 否
贺琴 监事 女 37 2008 年04 月2011 年04 月0 0 4.00 否
杨邵愈 副总裁 男 56 2008 年04 月2011 年04 月0 0 36.00 否
张喜民
党工委书
记、副总裁、
人事总监
男 46 2008 年04 月2011 年04 月0 0 36.00 否
徐东 副总裁 女 45 2008 年04 月2011 年04 月7,236 7,236 36.00 否
刘选 副总裁 男 49 2008 年04 月2011 年04 月0 0 36.00 否
彭谦 财务总监 男 39 2008 年04 月2011 年04 月0 0 30.00 否
高建涛 专务副总裁 男 45 2008 年04 月2011 年04 月10,300 7,725 二级市场卖
出
30.00 否
许晓阳
专务副总
裁、董事会
秘书
男 39 2008 年04 月2011 年04 月0 0 30.00 否
刘尧铙 专务副总裁 男 64 2008 年04 月2011 年04 月0 0 20.00 否
郑成武
专务副总
裁、运营总
监
男 40 2008 年04 月2011 年04 月0 0 20.00 否
邢晓君 总裁助理 男 45 2008 年04 月2011 年04 月0 0 20.00 否
杨永森 总裁助理 男 45 2008 年04 月2011 年04 月0 0 20.00 否
邹勇华 总裁助理 男 39 2008 年04 月2011 年04 月0 0 20.00 否
合计 - - - - - 17,536 14,961 - 417.20 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
荣泳霖 董事长 5 5 0 0 0 否
龙大伟 副董事长、总裁 5 5 0 0 0 否
何渭滨 董事 5 5 0 0 0 否
涂孙红 董事 5 5 0 0 0 否诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
吴明辉 独立董事 5 5 0 0 0 否
王欣新 独立董事 5 5 0 0 0 否
卢福财 独立董事 5 5 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年是充满机遇与挑战的一年，面对复杂的经济环境和世界经济危机持续性的影响，公司在科学的经营理念和发展战略指
引下，紧跟经济形势变化，灵活调整经营管理策略，优化业务和收入结构，夯实业务发展基础，在发行股份购买资产、生产、
销售、管理、科研、资源整合等各方面都取得了不俗的成绩，“医药化工、医疗服务，在生命健康领域凝聚核心竞争力”的战
略布局越发清晰。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司总资产达369,513.71 万元，与上年同期相比增加29.64%，实现
营业收入283,351.33 万元，与上年同期相比增长12.58%，实现营业利润4,549.53 万元，与上年同期相比增长85.20%，实现归
属母公司所有者的净利润4,059.34 万元，与上年同期相比增长47.67%。
致使上述业绩增长的主要原因在于公司发行股份购买资产实施完毕，石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清
液晶有限公司自2009 年6 月3 日纳入合并范围，提高了公司的盈利能力；其次由于公司为整合资源，优化公司资产质量而转
让股权实现投资收益的增加所致。
报告期内，公司发行股份购买资产工作实施完毕，标的资产永生华清和开发区永生华清100%股权于2009 年6 月3 日完成过
户，注入公司。这两家公司以其在液晶显示材料的技术实力和生产能力，增强了公司的核心竞争力，提高了公司的盈利水平。
尤其是高端TFT 液晶材料具有广阔的市场前景，其生产和投入使用对完善国内显示产业链，打破国际垄断格局具有重要的意
义。在并入公司过程中，公司加强了管理，采取各种措施提高经营效率，克服了低端液晶材料受行业竞争加剧和下游市场萎
缩、高端TFT 液晶材料由于其独特的产品特性而市场拓展难度大等不利影响，2009 年6-12 月实现营业收入8,094.47 万元，
营业利润2,742.10 万元，净利润2,334.18 万元，大幅度提高公司化工产品的毛利率，成为公司2009 年业绩增长的主要原因。
报告期内，公司按照董事会的经营决策和工作要求，抓住国家大力发展生物产业的有利机遇，明确发展思路，加大技术研发，
优化科技创新机制，提高科技创新能力，以市场为导向，实现科研、生产、销售的有机集合；报告期内，生命科技领域的研
发能力、生产工艺、激励机制、产品结构、管理水平都得到了不同程度的提升。但由于受国际金融危机持续性影响，以及生
物产业发展前景被普遍认同而导致行业竞争加剧的影响，公司报告期内在生命科技领域毛利率略有下降。公司以募集资金投
资项目建设为契机，大力推进科研机制优化，生产工艺提升，加大市场拓展，根据市场需求，适时进行公司既有生命中间体
产品的深度开发，扩大调整产品能力和品种，提高产品的附加值，保持公司的技术领先和赢利能力；公司抓住后金融危机时
代国际生命科技产业调整的契机，挤入生命科技产业链分工，增强公司发展的可持续性与核心竞争力。
丹东第一医院作为公司在医疗服务领域建设的第一个大型医院，一直作为公司在医疗服务领域的人才培养基地和经营经验聚
集之地。医院经过公司几年基础性建设之后，综合实力和竞争优势进一步增强，软硬件环境不断改善，管理架构及流程更为
优化，人才培养体系更加完善，医疗技术水平和服务质量持续提升，尤其是自2008 年年底新大楼投入使用以来，营业收入与
营业利润率大幅度增长，财务状况明显改善。丹东医院于2010 年2 月高分通过辽宁省卫生厅三级甲等综合医院复核评价，恢
复“三级甲等综合医院”称号，体现了公司在医疗服务领域的建设成就。丹东医院良好的发展势头与稳定的经营局面，坚定
了公司在医疗服务领域的发展信心，为公司在医疗服务领域的发展积累了宝贵的经验。
报告期内，公司为集中资源发展主营业务，对公司部分股权资产进行了整合，将公司持有的江西诚志医药集团有限公司100%
股权转让给北京紫光制药有限公司，与此同时，公司收购了清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权。
此项交易优化了公司资产结构，降低资产运行风险，提升了公司资产发展潜力。同时公司逐渐将与主营业务关联度不大的部
分资产剥离，收减公司业务的横向跨度，集中资源做大做强主营业务，有利于公司的专业化，是符合公司实际情况与战略布
局的重大举措。
鉴于国际金融危机的持续性影响，贸易环境未有明显改善，贸易风险仍然居高，公司在相关贸易领域继续实施稳健策略，以诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
降低风险为要旨收缩贸易领域，调整贸易结构，为此相应降低了公司的贸易领域的毛利率，致使公司相关贸易业务对公司业
绩贡献有所下降。公司在日用化工领域加强内部管理，提高生产效率，坚持品牌建设，在激烈的市场竞争中占有一席之地。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
生命医药 55,882.25 48,304.21 13.56% -9.24% -3.32% -5.30%
医疗健康 16,226.97 12,974.63 20.04% 40.40% 34.75% 3.35%
化工产品 47,277.05 39,455.15 16.54% 84.12% 70.61% 6.61%
相关贸易 163,965.06 160,442.68 2.15% 7.25% 8.64% -1.25%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江西地区 25,354.72 -0.77%
北京地区 47,501.01 5.52%
辽宁地区 15,786.78 42.02%
上海地区 30,743.75 79.50%
广东地区 163,965.06 7.25%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,812.10 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 26,500.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
对山东诚志菱花生物
工程有限公司增资
9,000 万元扩建L－谷
氨酰胺项目
否 9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0 0.00 5,000.0
0
-4,000.0
0
55.56
% 2011 年 0.00 - 否诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
对江西诚志生物工程
有限公司增资9,500 万
元扩建D－核糖项目
否 9,500.0
0
9,500.0
0
9,500.0
0 0.00 9,500.0
0 0.00 100.00
% 2011 年 0.00 - 否
对诚志生命科技有限
公司增资12,000 万元
新建氨基酸项目
否 12,000.
00
12,000.
00
12,000.
00 0.00 12,000.
00 0.00 100.00
% 2011 年 0.00 是 否
合计 - 30,500.
00
30,500.
00
30,500.
00 0.00 26,500.
00
-4,000.0
0 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司位于济宁市规划的商业住宅区，当地政府要求城区内工业企业逐
步退出，向工业园区集中。当地政府鼓励并扶持企业实施退城进园计划，并要求企业根据全市产业规
划布局和城市建设规划要求，结合企业长期发展规划，积极实施技术改造和装备水平提升，制定出具
体实施方案。为此，当地政府亦制定了相应的优惠政策。因此，公司认为山东诚志菱花生物工程有限
公司基于长远发展的考虑，必须结合当地政府的规划，实施退城进园计划。公司经审慎研究，已向当
地政府递交了《关于退城进园扩建谷氨酰胺项目的实施方案》，正等待当地政府的批复。基于此，公司
决定暂缓对山东诚志菱花生物工程有限公司的增资及扩建工作，并视退城进园工作进程，适时启动增
资及扩建工作。截至本报告出具之日，该项目剩余款项3070 万元已调回公司募集资金专户。
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资9,500 万元扩建D－核糖项目，公司已于2008 年5 月29 日完
成增资9,500 万元手续。目前，公司承诺的项目建设投资已全部完成。
（3）对诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸项目，公司已于2008 年6 月2 日完成增资
12,000 万元手续。目前，该项目正处于建设期内，公司计划将于2010 年内完成该项目建设。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第0049 号），截至2009 年3 月10 日止，诚志股份先
期投入募集资金项目的资金为2,753. 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金
置换先期自筹投入募集资金项目的资金2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置
换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法
定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为35,545,715.66 元，
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披
露了相关信息，不存在违规行为。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度共实现净利润（母公司）47,458,058.99 元，期末可供分配利润
35,836,908.21 元。
公司拟定以2009 年末总股本297,032,414 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），本次分配派发现金红利
29,703,241.40 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 21,599,000.00 27,489,062.48 78.57% 292,334,188.72
2007 年 0.00 50,990,481.32 0.00% 264,444,392.80
2006 年 24,198,750.00 50,949,099.27 47.50% 243,901,740.88
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 106.15%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
清华控股有
限公司、石
家庄永生实
业总公司
石家庄永生
华清液晶有
限公司
100%股权；
石家庄开发
区永生华清
液晶有限公
司100%股
权
2009 年06 月
03 日
34,671.58 2,334.18 0.00 是 评估价 是 是
对方之
一清华
控股为
公司大
股东
清华控股有
限公司
启迪（江西）
发展有限公
司29.52%
股权
2009 年12 月
28 日
2,098.28 0.00 0.00 是 评估价 是 是
清华控
股为公
司大股
东
清华控股有
限公司
北京协和诚
志医学投资
发展有限责
2009 年12 月
10 日
309.73 0.00 0.00 是 评估价 否 是
清华控
股为公
司大股诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
任公司9%
股权
东
江西鹿迪制
药有限公司
江西诚志永
丰药业有限
公司30%股
权
2009 年12 月
09 日
622.00 0.00 0.00 否 评估价 是 是 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
北京紫光制
药有限公司
江西诚志医
药集团有限
公司100%股
权
2009 年12 月28
日
12,473.28 532.21 486.56 是 评估价 否 是
同一控制
人
江信国际投
资集团有限
公司
国盛证券有
限公司
0.337%股权
2009 年12 月11
日 580.00 0.00 380.00 否 市场价 否 是 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产收购、出售事项有利于公司提高盈利能力和可持续发展能力，有利于整合资源集中力量发展主营业务，提升核心竞
争力，实现公司战略；对公司治理与管理层结构、稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 92,200.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 92,200.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 92,200.00
担保总额占公司净资产的比例 58.55%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 65,274.67诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
上述三项担保金额合计（C+D+E） 92,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截止报告期，公司无任何未到期担保可能承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
同方股份有限公司 384.45 100.00% 0.00 0.00%
石家庄永生实业集团股份有限公司 0.00 0.00% 33.00 100.00%
石家庄永生实业集团股份有限公司 0.00 0.00% 5.28 100.00%
合计 384.45 100.00% 38.28 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额384.45 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京艾克斯特科技有限公司 250.00 50.00 200.00 0.00
北京艾克斯特信息技术有限公司 0.00 107.40 0.00 0.00
沈阳穗港房地产投资开发有限公司 2,802.92 11,133.25 1,089.61 0.00
启迪控股股份有限公司 0.00 0.00 0.00 174.61
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.76
阳光壹佰（湖南）置业发展有限责任
公司
0.00 73.30 0.00 0.00
合计 3052.92 11,363.95 1,289.61 175.37
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额27.20 万元，余额0.00 万元。
其中：（1）启迪控股股份有限公司主要由工程款形成；（2）截至本报告公开披露日，公司已将持有的沈阳穗港房地产投资开
发有限公司45%的股权出让给信达地产股份有限公司，相关资产过户手续已办理完毕。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托期限
受托人 委托金额
起始日期 终止日期
报酬确定方式 实际收益 实际收回金额诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
上海浦东发展银行北京知
春路支行
2,750.00 2008 年11 月06
日
2009 年11 月05
日 市场利率 151.53 2,750.00
上海浦东发展银行北京知
春路支行
2,430.00 2009 年12 月01
日
2010 年11 月30
日 市场利率 0.00 0.00
合计 5,180.00 - - - 151.53 2,750.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00 万元。
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5%以上股东清华控股有限公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项见下表，所有承诺均已履行或在履行中
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
股改承诺履
行完毕 股改承诺履行完毕 股改承诺履行完毕
股份限售
承诺
清华控股有
限公司、石家
庄永生实业
集团有限公
司
清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在2008 年5 月公司非公开发行股
票募集现金中认购的股份自发行结束之日起36 个月内不转让；
清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司2009 年6 月向特定对象发
行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得
的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。
石家庄永生集团股份有限公司：限售股份锁定期承诺：在公司2009 年6 月
向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生实业总公司承诺：
自本次发行之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产
认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股
份。
石家庄永生集团股份有限公司：限售股份锁定期承诺：在公司2009 年6 月
向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生实业总公司所认购
的股份自愿锁定安排如下：8,849,643 股股份自本次发行结束之日起12 个月
内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起24 个月内不得转让；
4,500,000 股股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。
履行中，股票未发生
交易或转让
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
无 无 无
重大资产
重组时所
作承诺
清华控股有
限公司
清华控股有限公司避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易
中承诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于其欲发展
的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有优先选择权；过去、
现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。
清华控股有限公司减少与规范关联交易承诺：在公司发行股份购买资产暨关
联交易中承诺：尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的管理交易
按公平、公允与等价有偿原则进行，履行信息披露义务；合法正当行使股东
权利，履行股东义务。
履行中，公司与控股
股东不存在同业竞
争；与控股股东之间
关联交易公平合理，
符合公司利益。
发行时所
作承诺
见股份限售
承诺 见股份限售承诺 见股份限售承诺
其他承诺
（含追加
承诺）
无 无 无诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
国盛证券有
限公司
200.00 200 0.34% 0.00 0.00 0.00 长期股权投
资
该公司成
立时投资
获取
合计 200.00 200 - 0.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
2,109,429.53 41,938.20
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 2,109,429.53 41,938.20
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 870,710.84
小计 -870,710.84 0.00
合计 1,238,718.69 41,938.20
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开四次会议，会议情况如下：
1、诚志股份有限公司四届监事会第四次会议于2009 年3 月26 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技
园（江西）华江大厦公司总部会议室召开会。会议审议通过了《关于〈2008 年监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2008 年度
报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2008 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2008 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续
聘2009 年度审计机构的议案》、《公司2008 年度内部控制自我评价报告》、《监事会议事规则修正案》等议案。
2、诚志股份有限公司第四届监事会第五次会议决议于2009 年4 月27 日上午在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清
华科技园（江西）华江大厦会议室召开。会议审议通过了《关于〈2009 年第一季度报告〉的议案》。
3、诚志股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009 年8 月27 日在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园
（江西）华江大厦诚志股份有限公司总部会议室召开。会议审议通过了《关于〈2009 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
4、诚志股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009 年10 月26 日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北京管理总部
会议室召开。会议审议通过了《关于〈2009 年第三季度报告〉的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
１、公司依法运作情况。
监事会认为，报告期内公司依法运作，公司治理情况符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、公司制度和监管部门的
要求；董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发
现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
２、检查公司财务情况。
监事会认为，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被
非法侵占和资金流失的情况；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所有
限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
３、公司最近一次募集资金实际投入情况
监事会认为，公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》
的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《关于报告期募集资金使用和存放的专项说明》符合实际。
４、公司收购、出售资产交易情况
报告期，监事会对公司重大资产收购项目和重大投资项目进行了认真的审查，认为公司重大资产收购项目和重大投资项目决
策程序合法，交易价格公平合理，依法履行了信息披露义务，没有损害股东利益特别是小股东利益的情况发生。通过项目的
收购和投资促进了公司主营业务的发展壮大，优化了公司资产结构，降低了资产运行风险、整合了优势资源，符合公司做大
做强的发展战略。
５、检查公司关联交易情况
监事会认为，公司发生的关联交易均履行了法定程序和信息披露义务，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表
决措施，遵循了公平、公开、公正的原则；交易价格合理，遵循了市场化原则和公允性原则；关联交易符合公司发展需要，
没有损害公司及股东利益。诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 立信大华审字[2010]2216 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 立信大华审字[2010]2216 号
引言段
我们审计了后附的诚志股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现
金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市东城区东长安街10 号长安大厦三层
审计报告日期 2010年04 月26 日
注册会计师姓名
谭超 沈顺强
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,153,419,914.16 227,279,051.54 632,885,817.39 145,617,769.27
结算备付金
拆出资金诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
交易性金融资产
应收票据 12,434,921.65 500,000.00 7,170,421.68
应收账款 366,741,576.68 27,402,259.75 300,986,405.36 23,686,543.97
预付款项 138,825,752.52 938,977.00 346,264,388.89 5,408,307.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 405,200.00 30,000,000.00 405,200.00
其他应收款 361,392,674.87 427,239,148.50 250,770,960.62 510,111,814.75
买入返售金融资产
存货 191,519,749.38 7,624,271.96 127,184,765.90 9,838,509.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,300,000.00 22,310,000.00
流动资产合计 2,249,039,789.26 720,983,708.75 1,687,977,959.84 694,662,944.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,087,639.17 1,392,395,045.14 205,895,638.50 1,068,898,181.95
投资性房地产 145,862,099.66 13,639,222.37 157,032,307.38 14,028,756.05
固定资产 687,942,419.97 39,017,219.21 628,969,765.06 93,355,795.33
在建工程 85,823,847.01 49,589,197.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,287,357.66 43,049,025.92 100,937,437.57 46,114,002.41
开发支出 17,742,024.49 386,682.20
商誉 124,261,349.88
长期待摊费用 2,965,994.87 2,913,062.97
递延所得税资产 22,124,551.18 5,702,291.42 16,556,647.74 3,037,805.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,446,097,283.89 1,493,802,804.06 1,162,280,738.64 1,225,434,541.33
资产总计 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81 2,850,258,698.48 1,920,097,485.82
流动负债：
短期借款 1,383,031,742.86 650,000,000.00 969,000,000.00 466,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
应付票据 178,632,200.00 60,000,000.00 160,508,392.50 114,000,000.00
应付账款 173,901,764.92 4,273,473.81 131,454,836.54 3,879,641.01
预收款项 60,183,365.68 61,832.08 157,517,683.22 38,749.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,880,494.28 604,821.62 7,331,762.76 628,477.93
应交税费 7,786,691.94 2,090,945.45 6,760,643.88 1,765,223.19
应付利息
应付股利 18,141,364.78
其他应付款 153,545,205.28 170,051,862.30 50,487,604.52 321,630,038.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,981,102,829.74 887,082,935.26 1,483,060,923.42 907,942,129.48
非流动负债：
长期借款 8,366,455.26 13,256,544.32
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,788,034.34
预计负债
递延所得税负债 12,220,911.88
其他非流动负债 11,896,516.11 8,689,907.52
非流动负债合计 41,271,917.59 21,946,451.84
负债合计 2,022,374,747.33 887,082,935.26 1,505,007,375.26 907,942,129.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00 269,987,500.00 269,987,500.00
资本公积 953,996,883.79 962,401,992.68 643,013,154.97 685,342,094.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,432,262.66 32,432,262.66 27,686,456.76 27,686,456.76
一般风险准备
未分配利润 291,285,120.33 35,836,908.21 292,334,188.72 29,139,305.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,574,746,680.78 1,327,703,577.55 1,233,021,300.45 1,012,155,356.34
少数股东权益 98,015,645.04 112,230,022.77
所有者权益合计 1,672,762,325.82 1,327,703,577.55 1,345,251,323.22 1,012,155,356.34
负债和所有者权益总计 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81 2,850,258,698.48 1,920,097,485.82诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
9.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,833,513,315.50 47,212,618.21 2,516,850,427.49 55,936,587.92
其中：营业收入 2,833,513,315.50 47,212,618.21 2,516,850,427.49 55,936,587.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,795,983,950.040 49,584,673.26 2,495,541,729.99 70,692,739.19
其中：营业成本 2,611,766,760.16 22,868,261.04 2,304,057,438.60 21,809,062.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,068,441.14 1,086,069.82 7,643,430.10 1,531,829.99
销售费用 23,091,409.03 4,919.80 24,669,222.19 43,211.33
管理费用 86,434,539.52 9,341,198.47 72,487,853.98 14,510,477.07
财务费用 58,011,566.24 15,838,675.74 70,326,743.58 29,319,970.01
资产减值损失 9,611,233.950 445,548.39 16,357,041.54 3,478,188.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
7,965,975.200 45,944,978.12 3,256,392.11 7,946,471.81
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-2,481,897.980 -4,124,268.24 2,135,468.80 -2,493,528.19
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
45,495,340.660 43,572,923.07 24,565,089.61 -6,809,679.46
加：营业外收入 7,193,258.5900 1,483,092.87 11,546,332.61 3,916,146.05
减：营业外支出 845,995.9100 11,677.45 4,262,597.36 888,043.90
其中：非流动资产处置损失85,984.3100 7,771.84 1,049,001.21 255,319.19
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
51,842,603.3400 45,044,338.49 31,848,824.86 -3,781,577.31
减：所得税费用 14,835,487.7400 -2,413,720.50 8,129,401.12 -877,918.28
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
37,007,115.600 47,458,058.99 23,719,423.74 -2,903,659.03
归属于母公司所有者的净
利润
40,593,385.7000 47,458,058.99 27,489,062.48 -2,903,659.03诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
少数股东损益 -3,586,270.100 -3,769,638.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.142 0.106
（二）稀释每股收益 0.142 0.106
七、其他综合收益 1,238,718.690 41,938.20
八、综合收益总额 38,245,834.290 47,458,058.990 23,761,361.940 -2,903,659.030
归属于母公司所有者的综
合收益总额
41,832,104.390 47,458,058.990 27,531,000.680 -2,903,659.030
归属于少数股东的综合收
益总额
-3,586,270.100 -3,769,638.74
9.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,240,276,856.85 40,067,788.65 2,728,740,863.18 47,505,450.02
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,767,020.60 6,503,193.22
收到其他与经营活动有关
的现金
181,723,157.59 1,270,658,788.03 164,263,206.90 1,218,272,817.28
经营活动现金流入小计3,426,767,035.04 1,310,726,576.68 2,899,507,263.30 1,265,778,267.30
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,894,590,460.68 12,854,363.17 2,590,817,168.67 12,566,968.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
86,861,108.48 5,818,812.03 65,106,831.73 5,959,547.19
支付的各项税费 59,583,000.50 4,763,117.44 44,102,054.93 6,518,078.11
支付其他与经营活动有关
的现金
264,772,513.56 1,369,268,586.39 217,847,569.81 1,197,235,762.41
经营活动现金流出小计3,305,807,083.22 1,392,704,879.03 2,917,873,625.14 1,222,280,356.39
经营活动产生的现金
流量净额
120,959,951.82 -81,978,302.35 -18,366,361.84 43,497,910.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,644,985.07 3,334,985.07 7,750,000.00 7,750,000.00
取得投资收益收到的现金3,719,795.92 1,365,014.93 1,080,923.31 400,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
118,796.48 93,022.50 6,614,493.50 5,765,993.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
54,536,053.18 62,366,400.00
收到其他与投资活动有关
的现金
3,526,516.66
投资活动现金流入小计147,546,147.31 67,159,422.50 15,445,416.81 13,915,993.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
43,224,148.55 2,619,433.10 87,007,705.44 9,463,001.40
投资支付的现金 89,263,300.00 4,963,300.00 32,097,289.89 223,552,542.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
20,982,800.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计132,487,448.55 28,565,533.10 119,104,995.33 233,015,543.44
投资活动产生的现金
流量净额
15,058,698.76 38,593,889.40 -103,659,578.52 -219,099,549.94
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 302,680,000.00 302,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,390,068,384.59 775,000,000.00 1,071,180,677.43 466,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
17,400,000.00
筹资活动现金流入小计1,390,068,384.59 792,400,000.00 1,373,860,677.43 768,680,000.00
偿还债务支付的现金 1,122,958,473.65 591,000,000.00 982,994,133.11 446,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
79,249,121.51 53,577,259.87 78,654,658.42 55,234,442.71
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
支付其他与筹资活动有关
的现金
20,661,931.69 5,377,044.91 126,143,492.13 21,639,000.00
筹资活动现金流出小计1,222,869,526.85 649,954,304.78 1,187,792,283.66 522,873,442.71
筹资活动产生的现金
流量净额
167,198,857.74 142,445,695.22 186,068,393.77 245,806,557.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-41.19 -78,228.30
五、现金及现金等价物净增加额303,217,467.13 99,061,282.27 63,964,225.11 70,204,918.26
加：期初现金及现金等价物
余额
444,189,942.83 98,217,769.27 380,225,717.72 28,012,851.01
六、期末现金及现金等价物余额747,407,409.96 197,279,051.54 444,189,942.83 98,217,769.27诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 27,044,914.00 310,983,728.82 4,745,805.90 -1,049,068.39 -14,214,377.73 327,511,002.60
（一）净利润 40,593,385.70 -3,586,270.10 37,007,115.60
（二）其他综合收益 1,238,718.69 1,238,718.69
上述（一）和（二）小计 1,238,718.69 40,593,385.70 -3,586,270.10 38,245,834.29
（三）所有者投入和减少资本 27,044,914.00 309,745,010.13 -15,297,648.19 -10,628,107.63 310,864,168.31
1．所有者投入资本 27,044,914.00 314,643,841.09 341,688,755.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -4,898,830.96 -15,297,648.19 -10,628,107.63 -30,824,586.78
（四）利润分配 4,745,805.90 -26,344,805.90 -21,599,000.00
1．提取盈余公积 4,745,805.90 -4,745,805.90诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年度 单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 28,000,000.00 270,162,938.20 27,889,795.92 -4,494,759.05 321,557,975.07
（一）净利润 27,489,062.48 -3,769,638.74 23,719,423.74
（二）其他综合收益 41,938.20 41,938.20
上述（一）和（二）小计 41,938.20 27,489,062.48 -3,769,638.74 23,761,361.94
（三）所有者投入和减少资本 28,000,000.00 270,121,000.00 400,733.44 -725,120.31 297,796,613.13
1．所有者投入资本 28,000,000.00 270,121,000.00 298,121,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 400,733.44 -725,120.31 -324,386.87
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
四、本期期末余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 27,044,914.00 277,059,898.64 4,745,805.90 6,697,602.67 315,548,221.21
（一）净利润 47,458,058.99 47,458,058.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 47,458,058.99 47,458,058.99
（三）所有者投入和减少资本 27,044,914.00 277,059,898.64 -14,415,650.42 289,689,162.22
1．所有者投入资本 27,044,914.00 314,643,841.09 341,688,755.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -37,583,942.45 -14,415,650.42 -51,999,592.87
（四）利润分配 4,745,805.90 -26,344,805.90 -21,599,000.00诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
1．提取盈余公积 4,745,805.90 -4,745,805.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
编制单位：诚志股份有限公司 2009 年度 单位：元
上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 241,987,500.00 395,184,420.31 27,686,456.76 32,042,964.57 696,901,341.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,987,500.00 395,184,420.31 27,686,456.76 32,042,964.57 696,901,341.64诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 28,000,000.00 290,157,673.73 -2,903,659.03 315,254,014.70
（一）净利润 -2,903,659.03 -2,903,659.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -2,903,659.03 -2,903,659.03
（三）所有者投入和减少资本 28,000,000.00 290,157,673.73 318,157,673.73
1．所有者投入资本 28,000,000.00 270,121,000.00 298,121,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 20,036,673.73 20,036,673.73
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
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四、本期期末余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34诚志股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司定向发行27,044,914 股股份作为对价购买其共同持有的石家
庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%的股权，并将这两家公司纳入合并范围。
2、报告期内公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权，合计持有其71.80%的股权，纳入合
并范围。
3、报告期内公司将持有的江西诚志医药集团有限公司100%股权转让给北京紫光制药有限公司，江西诚志医药集团有限公司
在报告期末不再纳入合并范围。
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
2010 年4 月28 日
