证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-04
诚志股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]438 号文核准，本
公司通过向机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值
1元，每股发行价格为人民币11.06元，共募集资金人民币30,968万元，扣除保荐
费及承销费、审计费、律师费等发行费用1,155.90万元，实际募集资金净额
29,812.10万元。2008年5月23日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验
字[2008]第2006号验资报告，对公司向机构投资者非公开发行股票资金到位情况
进行了验证。
本次募集资金投资项目分别为对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000
万元扩建2000吨L－谷氨酰胺项目、对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元
扩建D－核糖项目以及对诚志生命科技有限公司增资1.2亿元新建1100吨氨基酸
项目，三项目投资总额30,500万元。本次实际募集资金净额29,812.10万元，差
额687.90万元由公司以自有资金补足。
截至2010 年12 月31 日，公司募集资金银行专户存款余额66,471,474.80
元。具体情况如下：1、收到募集资金款302,680,000元(已扣除保荐及承销费用
7,000,000元)；2、银行利息扣除银行手续费差额591,474.80元；3、支付部分律
师费、审计费等中介费用2,500,000元；4、对诚志生命科技有限公司增资
120,000,000元,对江西诚志生物工程有限公司增资95,000,000元，对山东诚志菱
花生物工程有限公司支付项目款19,300,000元。本年度，募集资金项目投资使用
金额为3,407.15万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情
况，2007年8月17日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，对《诚志股份
有限公司募集资金管理办法》进行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、
投向变更、管理和监督等内容。2008年8月20日公司第四届董事会第四次会议审
议通过《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则》。
对募集资金专户的管理，公司、长城证券有限责任公司、中国建设银行南昌
阳明支行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管
等方面的三方权利、责任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。
2010年，公司严格执行募集资金管理制度和募集资金三方监管协议, 在使用
募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随
时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、报告期内，募集资金使用情况如下：
单位：万元
本年度投
募集资金总额 29,812 入募集资 -
金总额
报告期内变更用途的 募集
-
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集 资金
- 入募集资 23,430
总额
金总额
累计变更用途的募集 资金
-
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 性是否发
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计 生重大变
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入＝ 可 使 效益 化
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承诺投资项
目
1. 对山东诚
志菱花生物
工程有限公
司增资 9,000 否 9000 9000 0 1930 21.44% - - - 否
万元扩建 L－
谷氨酰胺项
目
2、对江西诚
志生物工程
有限公司增否 9500 9500 0 9500 100% 2011 - - 否
资 9,500 万元
扩建 D－核糖
项目
3、对诚志生
命科技有限
公 司 增 资 12000 12000 0 12000 100% 2011 - - 否
12,000 万 元 否
新建氨基酸
项目
承诺投资项 30500 30500 0 23430 - - - - -
目小计
超募资金投无
向
合计 - - - - - - - - - -
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司由于受当地政府要求企业实施退城进园计
划的影响，暂缓对其增资及扩建工作。报告期内，退城进园计划已得到相关政
府的批复，目前正在根据相关文件精神采取积极措施。公司将视退城进园工作
未达到计划
进程，适时启动该项工作。
进度或预计
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D－核糖项目，公司已于
收益的情况
2008年5月29日完成增资9,500万元手续。报告期内，在公司承诺的项目建设投
和原因（分具
资已全部完成的基础上，开展设备安装、调试及试生产工作。
体项目）
（3）对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，公司已于 2008
年 6 月 2 日完成增资 12,000 万元手续。报告期内，该项目土建部分已基本完成，
目前正开展设备安装、调试及试生产工作。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资 项 目 实 施 不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第 0049
募 集 资 金 投 号），截至 2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先期投入募集资金项目的资金为 2,753.
资 项 目 先 期 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金置换先期自筹
投 入 及 置 换 投入募集资金项目的资金 2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构
情况 对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集
资金置换预先投入资金事项符合法定程序，符合公司实际需要，未有损害中小
股东利益情形。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余
募集资金用
额为 6,647.15 万元。
途及去向
募集资金使
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公
用及披露中
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
存在的问题
使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。
或其他情况
2、报告期内，募集资金项目投资使用情况：
投资项目 当期募集资金 累计募集资金投资 完工程度
投资额 额
对山东诚志菱花生物工程有限公司增 -- 1,930万元 25.23%
资9,000万元扩建L－谷氨酰胺项目
对江西诚志生物工程有限公司增资 1,021.84万元 9,500万元 100%
9,500万元扩建D－核糖项目
对诚志生命科技有限公司增资12,000 2,385.31万元 5,474.80万元 55.87 %
万元新建氨基酸项目
合 计 3407.15万元 16,904.8万元
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司位于济宁市规划的商业住宅区，当地政府要求城
区内工业企业逐步退出，向工业园区集中。当地政府鼓励并扶持企业实施退城进园计划，并
要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求。因此，公司基于长远发展的考虑，结
合当地政府的规划，暂缓对其增资及扩建工作。报告期内，公司已收到济宁市经济和信息化
委员会《关于山东诚志菱花生物工程有限公司实施“退城进园”的批复》，目前正在根据相
关文件精神，做好选区址、搬迁中的前期准备工作。公司将视退城进园工作进程，适时启动
该项工作。
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D－核糖项目，公司已于2008年5
月29日完成增资9,500万元手续。报告期内，在公司承诺的项目建设投资已全部完成的基础
上，开展设备安装、调试及试生产工作。
（3）对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目，公司已于2008年6月2
日完成增资12,000万元手续。报告期内，该项目土建部分已基本完成，目前正开展设备安装、
调试及试生产工作。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2011 年 3 月 26 日
