诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-03
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监兼财务管理部总经理彭谦先生声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司国际互联网网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299
联系地址
号清华科技园(江西)华江大厦 号清华科技园(江西)华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com
1
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 3,140,178,131.27 2,833,513,315.50 10.82% 2,516,850,427.49
利润总额（元） 22,162,355.92 51,842,603.34 -57.25% 31,848,824.86
归属于上市公司股东
21,539,623.88 40,593,385.70 -46.94% 27,489,062.48
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,307,300.55 33,708,180.69 -54.59% 17,912,593.48
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-70,949,966.93 120,959,951.82 -158.66% -18,366,361.84
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 3,546,329,853.99 3,695,137,073.15 -4.03% 2,850,258,698.48
归属于上市公司股东
1,567,508,032.81 1,574,746,680.78 -0.46% 1,233,021,300.45
的所有者权益（元）
股本（股） 297,032,414.00 297,032,414.00 0.00% 269,987,500.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.073 0.142 -48.59% 0.106
稀释每股收益（元/股） 0.073 0.142 -48.59% 0.106
扣除非经常性损益后的基本
0.052 0.118 -55.93% 0.069
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.30% 2.85% 减少 1.55 个百分点 2.51%
扣除非经常性损益后的加权
1.00% 2.36% 减少 1.36 个百分点 1.64%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
-0.24 0.41 -158.54% -0.07
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
5.28 5.30 -0.38% 4.57
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 75,569.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,022,157.83
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,220,006.34
2
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其他营业外收支净额 -76,224.96
减：少数股东权益影响额 127,447.33
所得税影响额 881,738.38
合计 6,232,323.33
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 35,058,066 11.80% 0 0 0 -8,851,574 -8,851,574 26,206,492 8.82%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 17,195,271 5.79% 0 0 0 0 0 17,195,271 5.79%
3、其他内资持股 17,849,643 6.01% 0 0 0 -8,849,643 -8,849,643 9,000,000 3.03%
其中：境内非国有
17,849,643 6.01% 0 0 0 -8,849,643 -8,849,643 9,000,000 3.03%
法人持股
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 13,152 0.00% 0 0 0 -1,931 -1,931 11,221 0.00%
二、无限售条件股份 261,974,348 88.20% 0 0 0 8,851,574 8,851,574 270,825,922 91.18%
1、人民币普通股 261,974,348 88.20% 0 0 0 8,851,574 8,851,574 270,825,922 91.18%
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 297,032,414 100.00% 0 0 0 0 0 297,032,414 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2008 年非公开发
行中认购的
8,000,000 股股份
清华控股有限公司 17,195,271 0 0 17,195,271 新股认购
股份于 2011.6.4
解除限售；2009
年发行股份购买
3
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资产中认购的
9,195,271 股股份
于 2012.6.26 解除
限售。
8,849,643 股于
2010.6.28 解除限
售，另 9,000,000
股份中 4,500,000
石家庄永生集团股
17,849,643 8,849,643 0 9,000,000 新股认购 股解锁日期为
份有限公司
2011.6.26，其余
4,500,000 股解锁
日期为
2012.6.26。
按《董、监、高
徐东 7,236 1,809 0 5,427 高管持股 持股变动规则》
规定
按《董、监、高
高建涛 7,725 1,931 0 5,794 高管持股 持股变动规则》
规定
合计 35,059,875 8,853,383 0 26,206,492 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,345
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
清华控股有限公司 国有法人 40.11% 119,139,670 17,195,271 0
石家庄永生集团股份有限公
境内非国有法人 6.01% 17,849,643 9,000,000 0
司
鹰潭市经贸国有资产运营公
境内非国有法人 2.92% 8,677,706 0 质押 4,338,800
司
全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 2.47% 7,347,046 0 0
中国农业银行－大成景阳领
境内非国有法人 1.85% 5,499,562 0 0
先股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司
境内非国有法人 1.82% 5,419,500 0 0
－投连－个险投连
中国光大银行－招商安本增
境内非国有法人 1.26% 3,751,323 0 0
利债券型证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成
境内非国有法人 1.01% 3,000,000 0 0
长股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司－武
境内非国有法人 0.66% 1,956,001 0 0
当 17 期
中国银行－华宝兴业大盘精
境内非国有法人 0.65% 1,917,202 0 0
选股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有限公司 101,944,399 人民币普通股
石家庄永生集团股份有限公司 8,849,643 人民币普通股
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鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 7,347,046 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投
5,499,562 人民币普通股
资基金
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
5,419,500 人民币普通股
连
中国光大银行－招商安本增利债券型证券投
3,751,323 人民币普通股
资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投
3,000,000 人民币普通股
资基金
中信信托有限责任公司－武当 17 期 1,956,001 人民币普通股
中国银行－华宝兴业大盘精选股票型证券投
1,917,202 人民币普通股
资基金
前十名无限售条件的股东中，中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和中国银行－
上述股东关联关系或一致行 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司。其它无限售条件的股
动的说明 东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东清华控股有限公司（以下称“清华控股”）持有公司股份 119,139,670 股，占总股本的 40.11%，其中持有有限售
条件流通股 17,195,271 股，占总股本的 5.79%，无限售条件股份 101,944,399 股，占总股本的 34.32%。清华控股唯一出资人是
清华大学，清华大学行政主管部门为中华人民共和国教育部，公司的实际控制人为教育部。
清华控股成立于 1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业。2003 年 9 月，经国务院
批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本 20 亿元，法定代表人为荣泳霖先生。
清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等
方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流
等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括：许可经营项目：医疗器械经营（Ⅲ类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；
医用 X 射线设备；医用磁共振设备。Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物
品、有毒品、腐蚀；一般经营项目：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、
经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类
易制毒化学品）、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。
5
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
荣泳霖 董事长 男 64 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 0.00 是
副董事长、
龙大伟 男 47 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 48.00 否
总裁
何渭滨 董事 男 64 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 6.00 否
张文娟 董事 女 42 2010 年 5 月 2011 年 4 月 0 0 0.00 是
吴明辉 独立董事 男 65 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 6.00 否
王欣新 独立董事 男 58 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 6.00 否
卢福财 独立董事 男 47 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 6.00 否
朱玉杰 监事会主席 男 41 2010 年 5 月 2011 年 4 月 0 0 3.50 否
柯志强 监事 男 61 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 1.20 否
贺琴 监事 女 38 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 4.00 否
杨邵愈 副总裁 男 57 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 36.00 否
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党 工 委 书
张喜民 记、副总裁、男 47 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 36.00 否
人事总监
二级市场卖
徐东 副总裁 女 46 2008 年 4 月 2011 年 4 月 7,236 5,427 15.60 否
出
副总裁、运
郑成武 男 41 2010 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 36.00 否
营总监
彭谦 财务总监 男 40 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 36.00 否
二级市场卖
高建涛 专务副总裁 男 46 2008 年 4 月 2011 年 4 月 7,725 5,794 24.00 否
出
专 务 副 总
许晓阳 裁、董事会 男 40 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 28.00 否
秘书
刘尧铙 专务副总裁 男 65 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 28.00 否
庄宁 专务副总裁 男 48 2010 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 27.00 否
杨永森 总裁助理 男 46 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 20.00 否
邹勇华 总裁助理 男 40 2008 年 4 月 2011 年 4 月 0 0 20.00 否
涂孙红 原董事 女 44 2008 年 4 月 2010 年 5 月 0 0 0.00 是
原监事会主
廖理 男 44 2008 年 4 月 2010 年 5 月 0 0 3.00 否
席
刘选 原副总裁 男 50 2008 年 4 月 2010 年 4 月 0 0 12.00 否
邢晓君 原总裁助理 男 46 2008 年 4 月 2010 年 4 月 0 0 5.00 否
合计 - - - - - 14,961 11,221 - 407.30 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
荣泳霖 董事长 7 7 0 0 0否
龙大伟 副董事长、总裁 7 7 0 0 0否
何谓滨 董事 7 7 0 0 0否
张文娟 董事 4 4 0 0 0否
吴明辉 独立董事 7 7 0 0 0否
王欣新 独立董事 7 7 0 0 0否
卢福财 独立董事 7 7 0 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 0
7
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现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，公司面对国内外复杂的经济形势，灵活调整经营管理策略，围绕公司整体发展战略和工作部署，按照年初制订的经
营计划，抓生产、抓经营、抓成效，尽管遇到原材料价格上涨、人民币升值以及国家政策调控等种种因素的影响，仍然稳扎
稳打，准确把握经营节奏，确保了企业健康稳定持续发展。
报告期内，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 314,017.81 万元，与上年同期相比增长 10.82%；实现归属母公司所
有者的净利润 2,153.96 万元，与上年同期相比下降 46.94%。公司净利润下降的主要原因是受公司子公司珠海诚志通发展有限
公司诈骗案的直接影响，导致净利润下降较大。
公司生命科技领域，在报告期内，克服国际市场竞争环境加剧导致产品价格大幅下降，以及人民币升值等不利因素影响，努
力维持价格稳定，同时积极推进各项工作。首先借助各种渠道推广公司产品，向市场推介公司的科研能力、生产能力、持续
发展能力，在境内外生命科技市场树立企业品牌与形象；部分样品先后参加了在上海、印尼举行的食品添加剂展会、欧洲饲
料添加剂等展会，向客户推荐我们研发的多种新产品；功能性配料 —— D-核糖”获得了荣格 2010 食品饮料业技术创新奖“食
品饮料配料类”大奖。另外募集资金投资项目稳步推进，提高了公司在生命科技领域的市场地位和市场吸引力，对公司生命
科技领域的产品多样性和完善整个公司内部生命科技产业链创造了条件。
公司液晶化工材料，在报告期内，全球液晶面板市场需求进入复苏阶段，中国大陆市场已经成为全球液晶显示器最大消费市
场。针对这一市场需求，石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称：诚志永华）及时调整产品结构及销售策略，在研发、
生产等方面多管齐下，保持了良好的经营局面。年初，市场预期产品总体价格可能有所下降，为此及时调整经营策略，着力
扩大销售量，尤其是加大了高利润产品的销售力度， “STN”、“HTN”和“第一极小”等产品的销量均超过年初制定目标。
市场关注的公司 TFT-LCD 液晶显示材料,还未形成规模销售,主要是因为目前国内以及国际上高档 TFT-LCD 材料市场几乎被发
达国家行业所控制，作为市场后入者获得市场认可需要较长的认证期间，推广期相对较长。
公司医疗服务产业，2010 年是丹东市第一人民医院（以下简称：丹东医院）延续去年快速发展、平稳增长的一年，也是面临
多种机遇和困难并存的一年。今年丹东医院成功恢复了三级甲等综合医院的称号，标志各项工作重新回到“三甲”医院平台
（包括收费标准恢复为按三级甲等医院标准执行），这使全院员工倍受鼓舞，工作热情高涨，为可持续发展奠定了良好的基础。
今年，由于人力资源成本的剧增和各种后勤保障项目价格的上涨，给丹东医院运营也带来的巨大压力。其中，人力资源成本
增长包括年初的《关于丹东市市直其他事业单位规范提高津贴补贴实施意见》文件、丹东市住房公积金管理委员会通知（员
工住房公积金比例由 10%上调为 12%）和丹东市人社局工资福利处的文件通知（房补贴比例由 6%上调为 13%），还有水、电、
气等物价由原来的事业性收费改为企业性收费了，致使成本大幅上涨。
面对巨大的压力和挑战，丹东医院积极应对及时调整激励机制，保证业务量持续增长，各项指标再创历史新高，运营情况持
续呈上升态势，运营效率都具有较大规模的扩大与提升，经营性现金流较去年同期更为充裕，整个医院的区域影响力、社区
环境形象、知名度不断增强，经济效益与社会效益得到提高。
公司相关贸易，在度过了去年金融危机之后，报告期内更加注重控制风险，对客户实行了信用评估和限额管理，严格遵循制
定的业务规范和程序。同时整固运行平台，规范内部管理，加强融资，节流增效，各项业务平稳开展。
报告期内，公司围绕战略发展开展了以下资本运营工作：将沈阳穗港房地产投资开发有限公司 45%股权转让给信达地产股份
有限公司;江西诚志信丰药业有限公司 80%股权转让给江西欧氏药业有限公司；向江西赣能股份有限公司出让公司持有的江西
高技术产业投资股份有限公司 16%股权；公司收购江西赣能股份有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司 14.1%股权；公
司收购江西高技术产业投资股份有限公司所持江西诚志生物工程有限公司 5.48%股权；公司出资人民币 10000 万元与福建双
龙投资有限公司、福建融美投资有限公司共同设立福建德美投资有限公司，持有其 40%的股份。公司资本经营整体思想紧紧
围绕战略发展方向，使公司资产配置更加符合公司产业布局，优化资产配置从而提高公司资产经营效率，配合公司向高科技
企业发展的方向，全面提升公司的素质与价值。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
生命医药 82,004.93 75,639.38 7.76% 47.15% 57.01% -5.79%
医疗健康 19,241.05 15,781.36 17.98% 18.57% 21.63% -2.06%
8
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
化工产品 57,266.79 47,241.07 17.51% 21.66% 19.94% 1.18%
相关贸易 154,970.06 152,243.07 1.76% -5.49% -5.11% -0.39%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江西地区 35,091.16 39.06%
北京地区 64,660.42 36.81%
辽宁地区 18,751.41 18.78%
上海地区 32,835.46 6.80%
广东地区 162,144.39 -1.11%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,812.10
本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 23,430.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 资总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1. 对山东诚志菱花生
物工程有限公司增资 9,000.0 1,930.0
否 9,000.00 0.00 21.44% - 0.00 - 否
9,000 万元扩建 L－谷 0 0
氨酰胺项目
2、对江西诚志生物工
程有限公司增资 9,500 9,500.0 9,500.0
否 9,500.00 0.00 100.00% 2011 年 0.00 - 否
万元扩建 D－核糖项 0 0
目
3、对诚志生命科技有
12,000. 12,000.
限公司增资 12,000 万 否 12,000.00 0.00 100.00% 2011 年 0.00 - 否
00 00
元新建氨基酸项目
30,500. 23,430.
承诺投资项目小计 - 30,500.00 0.00 - - 0.00 - -
00 00
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
30,500. 23,430.
合计 - 30,500.00 0.00 - - 0.00 - -
00 00
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司由于受当地政府要求企业实施退城进园计划的影响，暂缓对其增
资及扩建工作。报告期内，退城进园计划已得到相关政府的批复，目前正在根据相关文件精神采取积
极措施。公司将视退城进园工作进程，适时启动该项工作。
未达到计划进度或预
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D－核糖项目，公司已于 2008 年 5 月 29 日完
计收益的情况和原因
成增资 9,500 万元手续。报告期内，在公司承诺的项目建设投资已全部完成的基础上，开展设备安装、
（分具体项目）
调试及试生产工作。
（3）对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，公司已于 2008 年 6 月 2 日完成增资
12,000 万元手续。报告期内，该项目土建部分已基本完成，目前正开展设备安装、调试及试生产工作。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先 项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第 0049 号），截至 2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先
期投入及置换情况 期投入募集资金项目的资金为 2,753. 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金
置换先期自筹投入募集资金项目的资金 2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置
换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法
定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为 6,647.15 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》等相
中存在的问题或其他
关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
福建德美投资有限公司 10,000.00 该公司已完成工商注册。 无
合计 10,000.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
10
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度共实现净利润（母公司）13,919,818.26 元，期末可供分配利润
18,661,503.24 元。
公司拟定以 2010 年末总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），本次分配派发现金红利
11,881,296.56 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 29,703,241.40 40,593,385.70 73.17% 291,285,120.33
2008 年 21,599,000.00 27,489,062.48 78.57% 292,334,188.72
2007 年 0.00 50,990,481.32 0.00% 264,444,392.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 129.25%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至本年 与交易
所涉及 所涉及
本年末为公司 末为公司贡献 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 贡献的净利润 的净利润（适 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 （适用于非同 用于同一控制 则 系（适用
易 否已全 否已全
一控制下的企 下的企业合 关联交
部过户 部转移
业合并） 并） 易情形）
江西诚志信
江西省医药 丰药业有限 2010 年 02 月
333.40 -4.94 0.00 否 协议价 是 是 －
集团公司 责任公司 28 日
10%股权
启迪（江西）
江西赣能股 发展有限公 2010 年 12 月
1,210.80 0.00 0.00 否 挂牌价 是 是 －
份有限公司 司 14.1%股 28 日
权
江西诚志生
江西高技术
物工程有限 2010 年 12 月
产业投资股 1,101.47 0.00 0.00 否 挂牌价 是 是 －
公司 5.48% 28 日
份有限公司
股权
11
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
信达房地产 沈阳穗港房
2010 年 01 月 17
股份有限公 地产投资开 4,500.00 0.00 99.20 否 协议价 是 是 －
日
司 发有限公司
江西诚志信
江西欧氏药 丰药业有限 2010 年 04 月 01
2,198.00 -128.05 -81.35 否 协议价 是 是 －
业有限公司 责任公司 日
80%股权
江西高技术
江西赣能股 产业投资股 2010 年 12 月 28
2,422.47 21.58 21.58 否 挂牌价 是 是 －
份有限公司 份有限公司 日
16%股权
上海哥伦堡
上海源德实 国际贸易有 2010 年 10 月 15
1,336.41 -353.82 0.00 否 挂牌价 否 是 －
业有限公司 限公司 55% 日
股权
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产收购、出售事项有利于公司提高盈利能力和可持续发展能力，有利于整合资源集中力量发展主营业务，提升核心竞
争力，实现公司战略；对公司治理与管理层结构、稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
北京诚志利华
2010-05-21\2 2010 年 07 月 连带责任担
科技发展有限 1,500.00 1,500.00 1年 否 否
010-11 14 日 保
公司
北京诚志利华
2010-05-21\2 2010 年 05 月 连带责任担
科技发展有限 21,000.00 21,000.00 1年 否 否
010-11 26 日 保
公司
北京诚志利华 2010-05-21\2 5,000.00 2009 年 12 月 0.00 连带责任担 1 年 是 否
12
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
科技发展有限 010-11 14 日 保
公司
北京诚志利华
2010-05-21\2 2010 年 05 月 连带责任担
科技发展有限 5,000.00 5,000.00 1年 否 否
010-11 26 日 保
公司
北京诚志利华
2010-05-21\2 2010 年 06 月 连带责任担
科技发展有限 3,000.00 3,000.00 1年 否 否
010-11 30 日 保
公司
石家庄诚志永
2010-05-21\2 2010 年 01 月 连带责任担
华显示材料有 5,000.00 2,000.00 1年 否 否
010-11 27 日 保
限公司
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 01 月 连带责任担
9,000.00 0.00 1年 是 否
展有限公司 010-11 11 日 保
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 04 月 连带责任担
9,000.00 5,308.87 2年 否 否
展有限公司 010-11 26 日 保
珠海诚志通发 2007-12-07\2 2007 年 10 月 连带责任担
2,000.00 0.00 3年 是 否
展有限公司 007-50 29 日 保
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 06 月 连带责任担
20,000.00 14,877.72 3年 否 否
展有限公司 010-11 02 日 保
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 12 月 连带责任担
6,000.00 2,737.81 2年 否 否
展有限公司 010-11 09 日 保
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 05 月 连带责任担
10,000.00 0.00 1年 否 否
展有限公司 010-11 20 日 保
珠海诚志通发 2010-05-21\2 2010 年 08 月 连带责任担
16,000.00 14,095.67 3年 否 否
展有限公司 010-11 20 日 保
诚志生命科技 2010-05-21\2 2010 年 04 月 连带责任担
6,500.00 6,500.00 1年 否 否
有限公司 010-11 07 日 保
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
132,000.00 119,000.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
132,000.00 76,020.07
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
132,000.00 119,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
132,000.00 76,020.07
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 48.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
公司所有对外担保均为对全资子公司的担保，为其贷款提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；遵循了合
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
法的审批程序和信息披露义务，截至报告期，不存在逾期
担保，违规担保现象。
13
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
同方股份有限公司 185.57 100.00% 0.00 0.00%
石家庄永生集团股份有限公司 0.00 0.00% 205.28 100.00%
合计 185.57 100.00% 205.28 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 185.57 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 备注
发生额 余额 发生额 余额
清华控股有限公司 0.00 0.00 0.00 140.16 往来款
石家庄永生集团股份有限公司 0.00 0.00 205.29 205.29 租赁款
同方股份有限公司 185.57 0.00 0.00 0.00 租赁款
启迪控股股份有限公司 0.00 0.00 0.00 174.61 工程款
北京艾克斯特科技有限公司 2,054.80 504.14 0.00 0.00 租赁款及装修款
阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任
5,200.93 73.30 2,747.06 2,747.06 往来款
公司
江西紫光医药有限公司 7,000.00 0.00 0.00 0.00 往来款
北京紫光制药有限公司 0.00 0.00 6,236.64 0.00 股权款
江西本真药业有限责任公司 0.00 2,332.73 0.00 0.00 往来款
合计 14,441.30 2,910.17 9,188.99 3,267.12
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,185.57 万元，余额 0.00 万元。
1、江西本真药业有限责任公司（原名江西诚志信丰药业有限责任公司）系公司原控股子公司，现公司持有其 20%的股份。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托期限
受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额
起始日期 终止日期
上海浦东发展银行北京知 2009 年 12 月 01 2010 年 11 月 30
2,430.00 市场利率 122.00 0.00
春路支行 日 日
14
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合计 2,430.00 - - - 122.00 0.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 2,430.00 万元。截止报告披露日，已办理委托款续签手续。
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺履行完
股改承诺 股改承诺履行完毕。 股改承诺履行完毕。
毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
清华控股有限公司避免同业竞争承诺：在
公司发行股份购买资产暨关联交易中承
诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞 履行中，公司与控股股东
清华控股有限公 争的业务活动；对于其欲发展的任何可能 不存在同业竞争；与控股
重大资产重组时所作承诺
司 与公司主营业务构成同业竞争的项目，公 股东之间关联交易公平合
司有优先选择权；过去、现在、将来均不 理，符合公司利益。
生产、开发与公司主营产品构成直接竞争
的同类产品。
清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：
在 2008 年 5 月公司非公开发行股票募集
现金中认购的股份自发行结束之日起 36
个月内不转让；清华控股有限公司限售股
份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月向特
定对象发行股份购买资产的交易事项中，
清华控股有限公司承诺：自本次发行结束
之日起三十六个月内，不转让或者委托他
清华控股有限公 人管理本公司本次以资产认购而取得的
司、石家庄永生 诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本 履行中，股票未发生交易
发行时所作承诺
集团股份有限公 公司持有的该部分股份。石家庄永生集团 或转让。
司 股份有限公司限售股份锁定期承诺：在公
司 2009 年 6 月向特定对象发行股份购买
资产的交易事项中，石家庄永生集团股份
有限公司所认购的股份自愿锁定安排如
下：8,849,643 股股份自本次发行结束之
日起 12 个月内不得转让；4,500,000 股股
份自本次发行结束之日起 24 个月内不得
转让；4,500,000 股股份自本次发行结束
之日起 36 个月内不得转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
15
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
249,159.65 2,109,429.53
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 249,159.65 2,109,429.53
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 870,710.84
小计 -870,710.84
合计 249,159.65 1,238,718.69
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：
1、诚志股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 26 日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科
16
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
技园（江西）华江大厦公司总部会议室召开会。会议审议通过了《关于〈2009 年监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2009 年
度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2009 年度利润分配预案〉的议案》、《关于
续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于 2009 年度募集资金使用和存放情况的专项说明》、《公
司 2009 年度内部控制自我评价报告》等议案。
2、诚志股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 4 月 28 日上午在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科
技园（江西）华江大厦会议室召开。会议审议通过了《关于〈2010 年第一季度报告〉的议案》议案。
3、诚志股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 5 月 20 日在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园
（江西）华江大厦诚志股份有限公司总部会议室召开。会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》议案。
4、诚志股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2010 年 7 月 29 日在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技
园（江西）华江大厦诚志股份有限公司总部会议室召开。会议审议了通过了《关于〈2010 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
议案。
5、诚志股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2010 年 10 月 26 日在北京海淀区清华科技园创新大夏 B 座诚志股份北京
管理总部会议室召开。会议审议通过了《关于〈2010 年第三季度报告〉的议案》议案。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
１、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行了对公司依法运作情况进行监督和职责，并
积极参与了股东大会，列席了董事会。监事会认为，报告期内公司依法运作，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤
勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按
着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性
信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
２、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季报、半年度和年度财务报告。监事会认为，
公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所
有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
３、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关自律规则及公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序
的事项发生，董事会出具的《关于报告期募集资金使用和存放的专项说明》符合实际。
４、公司收购、出售资产交易情况
公司报告期内发生的收购、出售资产行为，依法履行了信息披露义务，决策程序合法，交易价格公平合理，符合公司战略发
展，没有损害中小股东利益的情况。
５、检查公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均履行了法定程序和信息披露义务，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决
措施，遵循了公平、公开、公正的原则；交易价格合理，遵循了市场化原则和公允性原则。
§9 财务报告
9.1 审计意见
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 立信大华审字[2011]2047 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诚志股份有限公司全体股东
我们审计了后附的诚志股份有限公司（以下简称：诚志股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月
引言段 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量
表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则规定编制财务报表是诚志股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
17
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，诚志股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
审计意见段
了诚志股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦三层
审计报告日期 2011 年 03 月 24 日
注册会计师姓名
王力飞 赵添波
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,084,340,198.01 363,842,502.95 1,153,419,914.16 227,279,051.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,182,382.17 12,434,921.65 500,000.00
应收账款 309,655,335.13 28,418,397.81 366,741,576.68 27,402,259.75
预付款项 230,573,505.90 1,461,966.95 138,825,752.52 938,977.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 405,200.00 30,000,000.00 405,200.00 30,000,000.00
其他应收款 261,981,973.88 420,409,655.47 361,392,674.87 427,239,148.50
买入返售金融资产
存货 164,841,853.95 6,376,495.92 191,519,749.38 7,624,271.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,300,000.00 24,300,000.00
18
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动资产合计 2,097,280,449.04 850,509,019.10 2,249,039,789.26 720,983,708.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,974,545.49 1,471,087,036.90 190,087,639.17 1,392,395,045.14
投资性房地产 128,844,070.77 145,862,099.66 13,639,222.37
固定资产 645,379,434.14 49,504,258.25 687,942,419.97 39,017,219.21
在建工程 118,520,349.87 85,823,847.01
工程物资 369,843.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,801,858.83 30,899,270.74 169,287,357.66 43,049,025.92
开发支出 37,428,558.77 17,742,024.49
商誉 124,261,349.88 124,261,349.88
长期待摊费用 3,495,350.16 2,965,994.87
递延所得税资产 25,974,043.71 10,130,465.29 22,124,551.18 5,702,291.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,449,049,404.95 1,561,621,031.18 1,446,097,283.89 1,493,802,804.06
资产总计 3,546,329,853.99 2,412,130,050.28 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81
流动负债：
短期借款 1,336,740,784.59 786,000,000.00 1,383,031,742.86 650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 128,135,702.00 178,632,200.00 60,000,000.00
应付账款 90,818,861.84 3,571,989.96 173,901,764.92 4,273,473.81
预收款项 20,832,468.07 43,858.25 60,183,365.68 61,832.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,336,967.68 654,593.14 5,880,494.28 604,821.62
应交税费 -2,577,356.96 2,973,022.82 7,786,691.94 2,090,945.45
应付利息
应付股利 15,971,811.50 18,141,364.78
其他应付款 84,253,307.63 98,380,320.59 153,545,205.28 170,051,862.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
19
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他流动负债
流动负债合计 1,685,512,546.35 891,623,784.76 1,981,102,829.74 887,082,935.26
非流动负债：
长期借款 208,586,111.11 208,586,111.11 8,366,455.26
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00 8,788,034.34
预计负债
递延所得税负债 10,092,044.73 12,220,911.88
其他非流动负债 10,870,184.85 11,896,516.11
非流动负债合计 229,698,340.69 208,586,111.11 41,271,917.59
负债合计 1,915,210,887.04 1,100,209,895.87 2,022,374,747.33 887,082,935.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00
资本公积 954,921,853.34 962,401,992.68 953,996,883.79 962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,824,244.49 33,824,244.49 32,432,262.66 32,432,262.66
一般风险准备
未分配利润 281,729,520.98 18,661,503.24 291,285,120.33 35,836,908.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,567,508,032.81 1,311,920,154.41 1,574,746,680.78 1,327,703,577.55
少数股东权益 63,610,934.14 98,015,645.04
所有者权益合计 1,631,118,966.95 1,311,920,154.41 1,672,762,325.82 1,327,703,577.55
负债和所有者权益总计 3,546,329,853.99 2,412,130,050.28 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81
9.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,140,178,131.27 40,862,482.53 2,833,513,315.50 47,212,618.21
其中：营业收入 3,140,178,131.27 40,862,482.53 2,833,513,315.50 47,212,618.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,131,115,142.91 62,054,295.61 2,795,983,950.04 49,584,673.26
其中：营业成本 2,910,080,154.00 20,951,389.50 2,611,766,760.16 22,868,261.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
20
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,405,277.68 2,808,940.87 7,068,441.14 1,086,069.82
销售费用 24,777,010.11 23,091,409.03 4,919.80
管理费用 108,759,560.47 13,045,439.25 86,434,539.52 9,341,198.47
财务费用 63,167,368.34 22,362,429.92 58,011,566.24 15,838,675.74
资产减值损失 15,925,772.31 2,886,096.07 9,611,233.95 445,548.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,077,864.86 28,381,072.41 7,965,975.20 45,944,978.12
填列）
其中：对联营企业和合
362,271.32 -87,208.53 -2,481,897.98 -4,124,268.24
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
16,140,853.22 7,189,259.33 45,495,340.66 43,572,923.07
列）
加：营业外收入 7,281,018.52 3,021,566.65 7,193,258.59 1,483,092.87
减：营业外支出 1,259,515.82 423,873.69 845,995.91 11,677.45
其中：非流动资产处置损失 177,625.12 17,188.67 85,984.31 7,771.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,162,355.92 9,786,952.29 51,842,603.34 45,044,338.49
号填列）
减：所得税费用 4,571,321.64 -4,132,865.97 14,835,487.74 -2,413,720.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,591,034.28 13,919,818.26 37,007,115.60 47,458,058.99
列）
归属于母公司所有者的净利润 21,539,623.88 13,919,818.26 40,593,385.70 47,458,058.99
少数股东损益 -3,948,589.60 -3,586,270.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.073 0.142
（二）稀释每股收益 0.073 0.142
七、其他综合收益 249,159.65 1,238,718.690
八、综合收益总额 17,840,193.93 13,919,818.26 38,245,834.290 47,458,058.990
归属于母公司所有者的综
21,788,783.53 13,919,818.26 41,832,104.390 47,458,058.990
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-3,948,589.60 -3,586,270.100
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,365,978,517.95 35,540,532.53 3,240,276,856.85 40,067,788.65
现金
21
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,533,268.38 4,767,020.60
收到其他与经营活动有关
151,088,734.97 1,408,733,168.85 181,723,157.59 1,270,658,788.03
的现金
经营活动现金流入小计 3,521,600,521.30 1,444,273,701.38 3,426,767,035.04 1,310,726,576.68
购买商品、接受劳务支付的
3,147,268,763.61 11,547,319.57 2,894,590,460.68 12,854,363.17
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
107,985,481.01 6,599,183.83 86,861,108.48 5,818,812.03
付的现金
支付的各项税费 63,575,943.55 6,379,706.53 59,583,000.50 4,763,117.44
支付其他与经营活动有关
273,720,300.06 1,544,046,177.29 264,772,513.56 1,369,268,586.39
的现金
经营活动现金流出小计 3,592,550,488.23 1,568,572,387.22 3,305,807,083.22 1,392,704,879.03
经营活动产生的现金
-70,949,966.93 -124,298,685.84 120,959,951.82 -81,978,302.35
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,222,297.64 86,316,442.98 85,644,985.07 3,334,985.07
取得投资收益收到的现金 27,153,356.84 215,819.97 3,719,795.92 1,365,014.93
处置固定资产、无形资产和
1,055,280.00 11,175,976.50 118,796.48 93,022.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
18,540,000.00 18,540,000.00 54,536,053.18 62,366,400.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,526,516.66
的现金
投资活动现金流入小计 177,970,934.48 116,248,239.45 147,546,147.31 67,159,422.50
购建固定资产、无形资产和
83,640,375.63 1,933,153.81 43,224,148.55 2,619,433.10
其他长期资产支付的现金
22
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资支付的现金 147,969,290.81 130,810,782.30 89,263,300.00 4,963,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
20,982,800.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,884,469.48
的现金
投资活动现金流出小计 233,494,135.92 132,743,936.11 132,487,448.55 28,565,533.10
投资活动产生的现金
-55,523,201.44 -16,495,696.66 15,058,698.76 38,593,889.40
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,715,000,000.00 1,081,000,000.00 1,390,068,384.59 775,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
225,471,335.66 30,000,000.00 17,400,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,940,471,335.66 1,111,000,000.00 1,390,068,384.59 792,400,000.00
偿还债务支付的现金 1,485,366,455.26 745,000,000.00 1,122,958,473.65 591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
87,878,987.75 58,642,166.09 79,249,121.51 53,577,259.87
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
78,073,860.37 20,661,931.69 5,377,044.91
的现金
筹资活动现金流出小计 1,651,319,303.38 803,642,166.09 1,222,869,526.85 649,954,304.78
筹资活动产生的现金
289,152,032.28 307,357,833.91 167,198,857.74 142,445,695.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-70,146.50 -41.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,608,717.41 166,563,451.41 303,217,467.13 99,061,282.27
加：期初现金及现金等价物
747,407,409.96 197,279,051.54 444,189,942.83 98,217,769.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 910,016,127.37 363,842,502.95 747,407,409.96 197,279,051.54
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
减：库存 专项储 一般风 其
项目 实收资本（或股本） 资本公积 股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列） 924,969.55 1,391,981.83 -9,555,599.35 -34,404,710.90 -41,643,358.87
（一）净利润 21,539,623.88 -3,948,589.60 17,591,034.28
（二）其他综合收益 249,159.65 249,159.65
上述（一）和（二）小计 249,159.65 21,539,623.88 -3,948,589.60 17,840,193.93
（三）所有者投入和减
少资本 675,809.90 -28,936,121.30 -28,260,311.40
1．所有者投入资本 -10,934,296.32 -10,934,296.32
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 675,809.90 -18,001,824.98 -17,326,015.08
（四）利润分配 1,391,981.83 -31,095,223.23 -1,520,000.00 -31,223,241.40
1．提取盈余公积 1,391,981.83 -1,391,981.83
2．提取一般风险准备
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）
的分配 -29,703,241.40 -1,520,000.00 -31,223,241.40
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
上年金额
归属于母公司所有者权益
减：库存 专项储 一般风 其
项目 实收资本（或股本） 资本公积 股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
三、本年增减变动金额（减
27,044,914.00 310,983,728.82 4,745,805.90 -1,049,068.39 -14,214,377.73 327,511,002.60
少以“-”号填列）
（一）净利润 40,593,385.70 -3,586,270.10 37,007,115.60
（二）其他综合收益 1,238,718.69 1,238,718.69
上述（一）和（二）小
1,238,718.69 40,593,385.70 -3,586,270.10 38,245,834.29
计
（三）所有者投入和减
27,044,914.00 309,745,010.13 -15,297,648.19 -10,628,107.63 310,864,168.31
少资本
1．所有者投入资本 27,044,914.00 314,643,841.09 341,688,755.09
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -4,898,830.96 -15,297,648.19 -10,628,107.63 -30,824,586.78
（四）利润分配 4,745,805.90 -26,344,805.90 -21,599,000.00
1．提取盈余公积 4,745,805.90 -4,745,805.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-21,599,000.00 -21,599,000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
三、本年增减变动金额（减
1,391,981.83 -17,175,404.97 -15,783,423.14
少以“-”号填列）
（一）净利润 13,919,818.26 13,919,818.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 13,919,818.26 13,919,818.26
（三）所有者投入和减少
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,391,981.83 -31,095,223.23 -29,703,241.40
1．提取盈余公积 1,391,981.83 -1,391,981.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-29,703,241.40 -29,703,241.40
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
28
诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
三、本年增减变动金额（减
27,044,914.00 277,059,898.64 4,745,805.90 6,697,602.67 315,548,221.21
少以“-”号填列）
（一）净利润 47,458,058.99 47,458,058.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 47,458,058.99 47,458,058.99
（三）所有者投入和减少
27,044,914.00 277,059,898.64 -14,415,650.42 289,689,162.22
资本
1．所有者投入资本 27,044,914.00 314,643,841.09 341,688,755.09
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -37,583,942.45 -14,415,650.42 -51,999,592.87
（四）利润分配 4,745,805.90 -26,344,805.90 -21,599,000.00
1．提取盈余公积 4,745,805.90 -4,745,805.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-21,599,000.00 -21,599,000.00
的分配
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
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诚志股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1：报告期内公司将持有的江西诚志信丰药业有限责任公司 80%股权转让给江西欧氏药业有限责任公司，江西诚志信丰药业有
限责任公司在报告期末不再纳入合并范围。
2：报告期内公司的全资子公司珠海诚志通发展有限公司将持有的上海哥伦堡国际贸易有限公司 55%的股权对外转让给上海源
德实业有限公司，上海哥伦堡在报告期末不再纳入合并范围。
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
2011 年 3 月 26 日
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