诚志股份：关于为控股子公司提供担保的公告2011-06-03
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-17
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2011 年 3 月 24 日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议
全票审议通过公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠
海分行申请 1 亿综合授信提供担保的议案、向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请 0.4
亿综合授信提供担保的议案，为全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股
份有限公司长征街支行申请 0.2 亿综合授信提供担保的议案。2011 年 6 月 3 日，诚志股份有
限公司 2010 年度股东大会审议通过了上述议案。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为 94,704.03 万元，无其他对外担保。
二、被担保人基本情况
1、珠海诚志通发展有限公司
公司名称：珠海诚志通发展有限公司；
成立日期：2000年11月6日；
注册资本：5,000 万元；
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403；
法定代表人：邹勇华；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：商业批发、零售；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、
医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、
诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超音仪及有关设备、二类医用电子仪器设备、
医用光学器具、仪器及内窥设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；粮食的批发；危险化
学品的批发；煤炭批发经营。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
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珠海诚志通发展有限公司最近一年（经审计）又一期（未审计）的主要财务指标情况：
单位：万元
项目 2010年12月31日 2011年3月31日
资产总额 50,663.09 34,263.81
负责总额 33,692.29 17,073.31
其中：银行贷款 16,074.08 4,300.00
流动负责 33,692.29 17,073.31
或有事项涉及的总额 无 无
净资产 16,970.80 17,190.50
2010年度 2011年第一季度
营业收入 194,979.84 36,981.73
利润总额 207.60 289.08
净利润 56.32 219.70
2、石家庄诚志永华显示材料有限公司
公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司；
成立日期： 2005年4月18日；
注册资本； 6,100 万元；
注册地址： 新石北路 362 号；
法定代表人：郑成武；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业
务、技术咨询；电子功能材料和期间的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需
专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。
关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。
石家庄诚志永华显示材料有限公司最近一年（经审计）又一期（未审计）的主要财务指
标情况：
单位：万元
项目 2010年12月31日 2011年3月31日
资产总额 36,972.04 36,867.93
负责总额 11,294.10 10,788.80
其中：银行贷款 2,000.00 2,000.00
流动负责 9,820.02 9,335.35
或有事项涉及的总额 无 无
净资产 25,677.94 26,079.13
2010年度 2011年第一季度
营业收入 15,289.57 3,266.04
利润总额 4,145.06 420.76
净利润 3,408.62 401.19
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三、担保协议的主要内容
1、公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行
申请 1 亿综合授信提供担保的协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保期限：一年；
担保金额：1 亿。
2、公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行
申请 0.4 亿综合授信提供担保的协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保期限：三年；
担保金额：0.4 亿。
3、公司为全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长征
街支行申请 0.2 亿综合授信提供担保的协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保期限：一年；
担保金额：0.2 亿。
四、董事会意见和独立董事意见
公司董事会认为：珠海诚志通发展有限公司与石家庄诚志永华显示材料有限公司经营情
况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保在公司可控制的范围之内，为进一步
支持控股子公司对日常经营活动资金需求，经董事会审核，同意以上担保。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发（2005）120 号）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2011 年度
为下属子公司申请银行授信提供担保发表独立意见如下：
以上担保均为公司全资子公司，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，有利于公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，公司董事会对本次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截止公告日，公司担保总额 94,704.03 万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资
产的 60.42%，全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决
2、公司 2010 年度股东大会决议
3、担保合同
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 4 日
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