诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-21
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街
联系地址
299 号清华科技园(江西)华江大厦 299 号清华科技园(江西)华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 3,407,934,354.02 3,546,329,853.99 -3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,586,838,560.01 1,567,508,032.81 1.23%
股本（股） 297,032,414.00 297,032,414.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.34 5.28 1.14%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,432,204,770.73 1,669,163,142.08 -14.20%
1
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
营业利润（元） 9,761,948.45 11,334,112.93 -13.87%
利润总额（元） 27,151,910.56 14,512,279.06 87.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,346,518.11 10,229,373.84 89.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
7,224,384.83 6,327,773.01 14.17%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.065 0.034 91.18%
稀释每股收益（元/股） 0.065 0.034 91.18%
加权平均净资产收益率 （%） 1.20% 0.60% 增加 0.6 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
0.50% 0.40% 增加 0.1 个百分点
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,938,513.66 -49,266,993.16 144.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.074 -0.166 144.53%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,512,138.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,691,823.78
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,117,135.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -814,000.01
减：所得税影响额 4,634,305.82
少数股东权益影响额 1,750,658.03
合计 12,122,133.28
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 26,206,492 8.82% 0 0 0 -8,002,806 -8,002,806 18,203,686 6.13%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 17,195,271 5.79% 0 0 0 -8,000,000 -8,000,000 9,195,271 3.10%
3、其他内资持股 9,000,000 3.03% 0 0 0 0 0 9,000,000 3.03%
其中：境内非国有
9,000,000 3.03% 0 0 0 0 0 9,000,000 3.03%
法人持股
2
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境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
5、高管股份 11,221 0.00% 0 0 0 -2,806 -2,806 8,415 0.00%
二、无限售条件股份 270,825,922 91.18% 0 0 0 8,002,806 8,002,806 278,828,728 93.87%
1、人民币普通股 270,825,922 91.18% 0 0 0 8,002,806 8,002,806 278,828,728 93.87%
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 297,032,414 100.00% 0 0 0 0 0 297,032,414 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,063
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
清华控股有限公司 国有法人 40.11% 119,139,670 9,195,271 0
石家庄永生集团股份有限公 境内非国有法
6.01% 17,849,643 9,000,000 0
司 人
鹰潭市经贸国有资产运营公
国有法人 2.92% 8,677,706 0 4,338,800
司
泰康人寿保险股份有限公司 境内非国有法
1.68% 5,000,000 0 0
－投连－个险投连 人
吴强 境内自然人 0.57% 1,701,284 0 0
陈萤莹 境内自然人 0.44% 1,308,567 0 0
成都吉士达投资有限责任公 境内非国有法
0.44% 1,300,700 0 0
司 人
何丽华 境内自然人 0.43% 1,271,862 0 0
中国平安人寿保险股份有限 境内非国有法
0.38% 1,138,311 0 0
公司－传统－普通保险产品 人
中国平安人寿保险股份有限 境内非国有法
0.36% 1,061,600 0 0
公司－自有资金 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有限公司 109,944,399 人民币普通股
石家庄永生集团股份有限公司 8,849,643 人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
5,000,000 人民币普通股
连
3
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
吴强 1,701,284 人民币普通股
陈萤莹 1,308,567 人民币普通股
成都吉士达投资有限责任公司 1,300,700 人民币普通股
何丽华 1,271,862 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
1,138,311 人民币普通股
通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,061,600 人民币普通股
前十名无限售条件的股东中，中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品与中国平
上述股东关联关系或一致行
安人寿保险股份有限公司－自有资金同属中国平安人寿保险股份有限公司。其他无限售条件的
动的说明
股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
徐东 副总裁 5,427 0 0 5,427 4,070 0 不适用
二级市场交
高建涛 专务副总裁 5,794 0 1,449 4,345 4,345 0
易
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
生命医药 41,017.73 37,786.55 7.88% 17.10% 16.76% 0.27%
医疗健康 11,177.34 8,596.95 23.09% 20.84% 26.43% -3.39%
化工产品 13,002.36 7,960.85 38.77% -64.24% -74.65% 25.13%
相关贸易 77,964.98 76,659.15 1.67% -9.57% -9.60% 0.02%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江西地区 13,107.23 -32.04%
北京地区 41,065.51 47.18%
辽宁地区 11,024.69 21.39%
4
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
广东地区 77,964.98 -9.57%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司净利润较去年同期增长原因主要是公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司为配合南昌市规划调整工
作，落实南昌经济技术开发区“二纵二横”的规划布局，与南昌经济开发区管委会签署《土地收储协议》，以17万元/亩，共
计人民币3,665万元的土地收储价格交由南昌经济技术开发区管理委员会进行收储，实现报告期归属母公司收益为1,068万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,968.00
本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 23,430.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本报告期投 投资进度 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(2) 态日期 益 效益
部分 (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1. 对山东诚志菱花生
物工程有限公司增资
否 9,000.00 9,000.00 0.00 1,930.00 21.44% - - 不适用 否
9,000 万元扩建 L－谷
氨酰胺项目
2、对江西诚志生物工
程有限公司增资 9,500
否 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00 100.00% 2011 年 - 不适用 否
万元扩建 D－核糖项
目
3、对诚志生命科技有
限公司增资 12,000 万 否 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00% 2011 年 - 不适用 否
元新建氨基酸项目
承诺投资项目小计 - 30,500.00 30,500.00 0.00 23,430.00 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
5
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 30,500.00 30,500.00 0.00 23,430.00 - - 0.00 - -
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司由于受当地政府要求企业实施退城进园计划的影响，暂缓对其增资及
扩建工作。报告期内，退城进园计划已得到相关政府的批复，目前正在根据相关文件精神采取积极措施。
公司将视退城进园工作进程，适时启动该项工作。
未达到计划进度或预
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D－核糖项目，公司已于 2008 年 5 月 29 日完成增
计收益的情况和原因
资 9,500 万元手续。报告期内，项目建设已进入收尾阶段，计划 8 月底完成建设，9 月中旬试车，9 月底投
（分具体项目）
产。
（3）对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，公司已于 2008 年 6 月 2 日完成增资 12,000
万元手续。报告期内，该项目建设已基本完成，目前正开展试生产工作前期准备工作。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先 情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第 0049 号），截至 2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先期投入募
期投入及置换情况 集资金项目的资金为 2,753. 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金置换先期自筹
投入募集资金项目的资金 2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置换并认为此举有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序，符合公司实际
需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为 6,661.59 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规
中存在的问题或其他
定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至报告 与交易
所涉及 所涉及
报告期末为公 期末为公司贡 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 司贡献的净利 献的净利润 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 润（适用于非 （适用于同一 则 系（适用
易 否已全 否已全
同一控制下的 控制下的企业 关联交
部过户 部转移
企业合并） 合并） 易情形）
江西诚志生
江西省工业 物工程有限 2011 年 04 月
78.30 0.00 0.00 否 协议价 是 是 不适用
投资公司 公司 0.39% 02 日
股权
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
南昌经济技 清华科技园
2011 年 04 月 27
术开发区管 （江西） 3,665.00 0.00 1,657.70 否 协议价 否 否 不适用
日
理委员会 215.6 亩土地
阳光壹佰
阳光壹佰置 （湖南）置
2011 年 05 月 30
业集团有限 业发展有限 2,250.00 0.00 24.62 否 协议价 是 是 不适用
日
公司 责任公司
25%股权
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
7
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
北京诚志利华
2010.5.21/20 2010 年 07 月 连带责任担
科技发展有限 1,500.00 1,500.00 1年 否 否
10-11 14 日 保
公司
北京诚志利华
2010.5.21/20 2010 年 07 月 连带责任担
科技发展有限 5,000.00 5,000.00 1年 否 否
10-11 19 日 保
公司
北京诚志利华
2010.5.21/20 2010 年 07 月 连带责任担
科技发展有限 5,000.00 5,000.00 1年 否 否
10-11 23 日 保
公司
北京诚志利华
2010.5.21/20 2010 年 07 月 连带责任担
科技发展有限 5,000.00 5,000.00 1年 否 否
10-11 28 日 保
公司
北京诚志利华
2011.6.4/201 2011 年 04 月 连带责任担
科技发展有限 6,000.00 6,000.00 0.7 年 否 否
1-14 13 日 保
公司
北京诚志利华
2011.6.4/201 2011 年 04 月 连带责任担
科技发展有限 5,000.00 5,000.00 1年 否 否
1-14 14 日 保
公司
北京诚志利华
2011.6.4/201 2011 年 05 月 连带责任担
科技发展有限 3,000.00 3,000.00 1年 否 否
1-14 04 日 保
公司
石家庄诚志永
2011.6.4/201 2011 年 03 月 连带责任担
华显示材料有 2,000.00 2,000.00 1年 否 否
1-14 14 日 保
限公司
珠海诚志通发 2010.5.21/20 2010 年 04 月 连带责任担
9,000.00 5,803.80 2年 否 否
展有限公司 10-11 26 日 保
珠海诚志通发 2010.5.21/20 2010 年 06 月 连带责任担
20,000.00 18,881.98 3年 否 否
展有限公司 10-11 02 日 保
珠海诚志通发 2011.6.4/201 2010 年 12 月 连带责任担
8,000.00 6,415.20 2年 否 否
展有限公司 1-14 09 日 保
珠海诚志通发 2011.6.4/201 2011 年 01 月 连带责任担
10,000.00 9,360.19 1年 否 否
展有限公司 1-14 17 日 保
珠海诚志通发 2011.6.4/201 2011 年 03 月 连带责任担
4,000.00 0.00 3年 否 否
展有限公司 1-14 21 日 保
珠海诚志通发 2010.5.21/20 2010 年 08 月 连带责任担
16,000.00 15,551.89 3年 否 否
展有限公司 11-11 19 日 保
诚志生命科技 2011.6.4/201 2011 年 03 月 连带责任担
6,500.00 6,500.00 1年 否 否
有限公司 1-14 25 日 保
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
148,000.00 106,000.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
8
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
148,000.00 95,013.06
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
148,000.00 106,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
148,000.00 95,013.06
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 59.88%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 15,671.13
上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,671.13
公司所有对外担保均为对全资子公司的担保，为其贷款提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；遵循了合
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
法的审批程序和信息披露义务，截至报告期，不存在逾期
担保，违规担保现象。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
清华控股有限公司 0.00 0.00 0.00 140.16
石家庄永生集团股份有限公司 0.00 0.00 102.64 307.93
启迪控股有限公司 0.00 0.00 0.00 174.61
北京艾克斯特科技有限公司 2,435.80 2,488.00 2,430.00 0.00
江西京鹰汽车新技术有限公司 0.00 40.42 0.00 0.00
江西本真药业有限公司 0.00 1,189.64 1,143.1 0.00
合计 2,435.80 3,718.06 3,675.74 622.70
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司，起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波涉嫌合同诈骗罪一案。北京
市第一中级人民法院于 2010 年 12 月 17 日作了（2010）一中刑初字第 3191 号刑事判决。（以上诉讼事件于 2010 年 12 月 22
日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。详见《诚志股份有限公司关于子公司
珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》）
宣判后，原审被告人李静波不服，提出上诉。近日公司接北京市高级人民法院刑事判决书（2011）高刑终字第 150 号 ：“本
院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实相关证据，审阅了辩护人提交的书面辩护意见，认为本案事实清楚，决定
不开庭审理。本案现已审理终结。判决如下：1）撤销北京市第一中级人民法院（2010）一中刑初字第 3191 号刑事判决。2）
上诉人李静波犯诈骗罪，判处有期徒行十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三万元。3）继续追缴违法所得，发还珠
海诚志通发展有限公司。本判决为终审判决。”
公司根据法院判决积极向李静波追缴剩余赃款外，由于青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称：即墨支行）在明知道货
物有争议的情况下，没有通知我公司和青岛润宜公司就擅自将货物拍卖，公司已对即墨支行财产损害赔偿起诉，目前北京市
第一中级人民法院已受理此案。
9
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺履行完
股改承诺 股改承诺履行完毕。 股改承诺履行完毕。
毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
清华控股有限公司避免
同业竞争承诺：在公司
发行股份购买资产暨关
联交易中承诺：不从事
任何在商业上与公司有
直接竞争的业务活动；
履行中，公司与控股股东不存在同业竞争；
清华控股有限公 对于其欲发展的任何可
重大资产重组时所作承诺 与控股股东之间关联交易公平合理，符合公
司 能与公司主营业务构成
司利益。
同业竞争的项目，公司
有优先选择权；过去、
现在、将来均不生产、
开发与公司主营产品构
成直接竞争的同类产
品。
清华控股有限公司限售
股份锁定期承诺：在
2008 年 5 月公司非公开
发行股票募集现金中认
清华控股有限公
购的股份自发行结束之
司、石家庄永生
发行时所作承诺 日起 36 个月内不转让； 履行中，股票未发生交易或转让。
集团股份有限公
清华控股有限公司限售
司
股份锁定期承诺：在公
司 2009 年 6 月向特定对
象发行股份购买资产的
交易事项中，清华控股
10
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
有限公司承诺：自本次
发行结束之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理本公司本次
以资产认购而取得的诚
志股份的股份，也不由
诚志股份回购本公司持
有的该部分股份。石家
庄永生集团股份有限公
司限售股份锁定期承
诺：在公司 2009 年 6 月
向特定对象发行股份购
买资产的交易事项中，
石家庄永生集团股份有
限公司所认购的股份自
愿锁定安排如下：
8,849,643 股股份自本次
发行结束之日起 12 个月
内不得转让；4,500,000
股股份自本次发行结束
之日起 24 个月内不得转
让；4,500,000 股股份自
本次发行结束之日起 36
个月内不得转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
249,159.65
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 249,159.65
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
11
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 249,159.65
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 06 月 27 国联证券股份有限 公司募集资金项目实施情况、经营情
公司证券部 实地调研
日 公司 况及未来发展战略。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 995,266,659.76 165,053,810.51 1,084,340,198.01 363,842,502.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,498,066.84 71,177.50 21,182,382.17
应收账款 342,493,732.23 27,671,312.16 309,655,335.13 28,418,397.81
预付款项 189,697,574.31 2,086,615.00 230,573,505.90 1,461,966.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 405,200.00 30,000,000.00 405,200.00 30,000,000.00
其他应收款 229,876,892.30 677,419,820.73 261,981,973.88 420,409,655.47
买入返售金融资产
存货 170,114,699.84 6,821,441.15 164,841,853.95 6,376,495.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,300,000.00 24,300,000.00
12
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
流动资产合计 1,967,652,825.28 909,124,177.05 2,097,280,449.04 850,509,019.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,060,292.27 1,516,620,884.00 208,974,545.49 1,471,087,036.90
投资性房地产 129,367,099.50 128,844,070.77
固定资产 619,790,209.30 48,245,113.57 645,379,434.14 49,504,258.25
在建工程 200,562,919.85 118,520,349.87
工程物资 183,629.12 369,843.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,457,307.92 30,421,097.50 155,801,858.83 30,899,270.74
开发支出 41,352,568.40 37,428,558.77
商誉 124,261,349.88 124,261,349.88
长期待摊费用 3,263,148.23 3,495,350.16
递延所得税资产 25,983,004.27 9,669,628.35 25,974,043.71 10,130,465.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,440,281,528.74 1,604,956,723.42 1,449,049,404.95 1,561,621,031.18
资产总计 3,407,934,354.02 2,514,080,900.47 3,546,329,853.99 2,412,130,050.28
流动负债：
短期借款 1,246,000,000.00 856,000,000.00 1,336,740,784.59 786,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 77,384,585.75 128,135,702.00
应付账款 124,860,674.44 3,202,314.80 90,818,861.84 3,571,989.96
预收款项 20,284,422.92 1,491,221.81 20,832,468.07 43,858.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,605,828.32 737,544.55 11,336,967.68 654,593.14
应交税费 -5,423,864.25 1,887,254.03 -2,577,356.96 2,973,022.82
应付利息
应付股利 15,971,811.50 15,971,811.50
其他应付款 50,545,966.69 104,369,485.51 84,253,307.63 98,380,320.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
13
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其他流动负债
流动负债合计 1,536,229,425.37 967,687,820.70 1,685,512,546.35 891,623,784.76
非流动负债：
长期借款 202,810,000.00 202,810,000.00 208,586,111.11 208,586,111.11
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债
递延所得税负债 9,547,683.75 10,092,044.73
其他非流动负债 10,999,406.21 10,870,184.85
非流动负债合计 223,507,089.96 202,810,000.00 229,698,340.69 208,586,111.11
负债合计 1,759,736,515.33 1,170,497,820.70 1,915,210,887.04 1,100,209,895.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00
资本公积 954,905,862.43 962,401,992.68 954,921,853.34 962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,824,244.49 33,824,244.49 33,824,244.49 33,824,244.49
一般风险准备
未分配利润 301,076,039.09 50,324,428.60 281,729,520.98 18,661,503.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,586,838,560.01 1,343,583,079.77 1,567,508,032.81 1,311,920,154.41
少数股东权益 61,359,278.68 63,610,934.14
所有者权益合计 1,648,197,838.69 1,343,583,079.77 1,631,118,966.95 1,311,920,154.41
负债和所有者权益总计 3,407,934,354.02 2,514,080,900.47 3,546,329,853.99 2,412,130,050.28
企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
7.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,432,204,770.73 16,663,640.61 1,669,163,142.08 15,387,961.87
其中：营业收入 1,432,204,770.73 16,663,640.61 1,669,163,142.08 15,387,961.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,422,464,452.36 29,296,493.81 1,664,284,204.41 28,832,112.18
其中：营业成本 1,310,377,631.31 8,054,312.03 1,554,061,830.91 9,735,725.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,971,007.90 420,350.40 4,146,671.47 1,820,978.44
销售费用 10,853,216.97 11,385,998.26
管理费用 61,698,952.81 6,929,689.41 60,017,216.88 7,378,684.67
财务费用 35,329,192.08 15,735,489.75 30,960,492.95 10,186,844.53
资产减值损失 1,234,451.29 -1,843,347.78 3,711,993.94 -290,121.28
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
21,630.08 44,744,833.10 6,455,175.26 -1,816,110.31
填列）
其中：对联营企业和合
-2,274,109.78 -255,166.90 -17,726.97 -68,571.28
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,761,948.45 32,111,979.90 11,334,112.93 -15,260,260.62
列）
加：营业外收入 18,365,307.04 20,738.46 4,194,330.49 2,723,350.00
减：营业外支出 975,344.93 8,956.06 1,016,164.36 19,267.91
其中：非流动资产处置损失 75,037.64 61,860.65
四、利润总额（亏损总额以“-”
27,151,910.56 32,123,762.30 14,512,279.06 -12,556,178.53
号填列）
减：所得税费用 8,017,344.63 460,836.94 4,857,132.88 -24,696.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
19,134,565.93 31,662,925.36 9,655,146.18 -12,531,481.55
列）
归属于母公司所有者的净
19,346,518.11 31,662,925.36 10,229,373.84 -12,531,481.55
利润
少数股东损益 -211,952.18 -574,227.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.065 0.034
（二）稀释每股收益 0.065 0.034
七、其他综合收益 249,159.650
八、综合收益总额 19,134,565.93 31,662,925.36 9,904,305.83 -12,531,481.55
归属于母公司所有者的综
19,346,518.11 31,662,925.36 10,478,533.49 -12,531,481.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-211,952.18 -574,227.66
益总额
企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
7.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
15
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,481,178,356.27 10,649,743.01 1,773,439,089.37 7,684,058.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,933,960.07 1,838,537.89
收到其他与经营活动有关
40,667,751.57 814,815,833.44 81,445,126.50 481,636,332.57
的现金
经营活动现金流入小计 1,523,780,067.91 825,465,576.45 1,856,722,753.76 489,320,390.70
购买商品、接受劳务支付的
1,348,817,231.54 6,602,761.73 1,666,377,969.16 5,549,237.40
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
63,894,930.43 3,233,638.78 52,974,043.27 3,795,656.97
付的现金
支付的各项税费 28,928,258.55 3,445,519.96 34,562,488.86 3,555,214.39
支付其他与经营活动有关
60,201,133.73 1,049,931,718.53 152,075,245.63 727,956,047.55
的现金
经营活动现金流出小计 1,501,841,554.25 1,063,213,639.00 1,905,989,746.92 740,856,156.31
经营活动产生的现金
21,938,513.66 -237,748,062.55 -49,266,993.16 -251,535,765.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,983,318.70 6,230,000.00 44,905,854.66
取得投资收益收到的现金 29,549,535.07 26,171,172.01
处置固定资产、无形资产和
98,200.00 83,180.00 26,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 9,000,000.00 18,281,320.68 18,540,000.00
16
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 91,631,053.77 6,230,000.00 89,441,527.35 18,566,800.00
购建固定资产、无形资产和
88,112,774.15 477,440.00 41,812,444.49 1,914,915.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,673,332.77 789,014.00 23,537,270.79 7,688,082.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 115,786,106.92 1,266,454.00 65,349,715.28 9,602,997.71
投资活动产生的现金
-24,155,053.15 4,963,546.00 24,091,812.07 8,963,802.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 806,000,000.00 551,000,000.00 921,000,000.00 596,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
128,154,148.32 78,681,933.54 5,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 934,154,148.32 551,000,000.00 999,681,933.54 601,000,000.00
偿还债务支付的现金 729,000,000.00 481,000,000.00 884,766,455.26 411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
46,113,969.23 36,004,175.89 27,435,935.55 15,864,721.21
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
162,021,282.34
的现金
筹资活动现金流出小计 937,135,251.57 517,004,175.89 912,202,390.81 426,864,721.21
筹资活动产生的现金
-2,981,103.25 33,995,824.11 87,479,542.73 174,135,278.79
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,244.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,199,887.68 -198,788,692.44 62,304,361.64 -68,436,684.53
加：期初现金及现金等价物
910,016,127.37 363,842,502.95 747,407,409.96 197,279,051.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 904,816,239.69 165,053,810.51 809,711,771.60 128,842,367.01
企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
17
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者全部变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 备 险准备
一、上年年末余额 297,032,414.00 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号
-15,990.91 19,346,518.11 -2,251,655.46 17,078,871.74
填列）
（一）净利润 19,346,518.11 -211,952.18 19,134,565.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 19,346,518.11 -211,952.18 19,134,565.93
（三）所有者投入和减少资本 -15,990.91 -2,039,703.28 -2,055,694.19
1．所有者投入资本 -1,266,680.19 -1,266,680.19
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -15,990.91 -773,023.09 -789,014.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
- 18 -
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 954,905,862.43 33,824,244.49 301,076,039.09 61,359,278.68 1,648,197,838.69
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 备 险准备
一、上年年末余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号
924,969.55 1,391,981.83 -9,555,599.35 -34,404,710.90 -41,643,358.87
填列）
（一）净利润 21,539,623.88 -3,948,589.60 17,591,034.28
（二）其他综合收益 249,159.65 249,159.65
- 19 -
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）小计 249,159.65 21,539,623.88 -3,948,589.60 17,840,193.93
（三）所有者投入和减少资本 675,809.90 -28,936,121.30 -28,260,311.40
1．所有者投入资本 -10,934,296.32 -10,934,296.32
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 675,809.90 -18,001,824.98 -17,326,015.08
（四）利润分配 1,391,981.83 -31,095,223.23 -1,520,000.00 -31,223,241.40
1．提取盈余公积 1,391,981.83 -1,391,981.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,703,241.40 -1,520,000.00 -31,223,241.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
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诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,662,925.36 31,662,925.36
（一）净利润 31,662,925.36 31,662,925.36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 31,662,925.36 31,662,925.36
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
- 21 -
诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 33,824,244.49 50,324,428.60 1,343,583,079.77
上年金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,391,981.83 -17,175,404.97 -15,783,423.14
（一）净利润 13,919,818.26 13,919,818.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 13,919,818.26 13,919,818.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
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诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配 1,391,981.83 -31,095,223.23 -29,703,241.40
1．提取盈余公积 1,391,981.83 -1,391,981.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,703,241.40 -29,703,241.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
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诚志股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2011 年 8 月 19 日
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