诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2012-30
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 诚志股份
A 股代码 000990
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉 江西省南昌市经济技术开发区玉
联系地址 屏东大街 299 号清华科技园（江 屏东大街 299 号清华科技园（江西）
西）华江大厦 华江大厦
电话 0791-83826898 0791-83826898
传真 0791-83826899 0791-83826899
电子信箱 Zgjxnc999@vip.sina.com xujingyu0403@163.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
1
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
总资产（元） 3,250,862,264.29 3,350,601,399.54 -2.98%
归属于上市公司股东的所有者权
1,593,614,027.01 1,595,881,540.22 -0.14%
益（元）
股本（股） 297,032,414 297,032,414 0%
归属于上市公司股东的每股净资
5.37 5.37 0%
产（元/股）
资产负债率（%） 49.4% 50.57% 减少 1.17 个百分点
本报告期比上年同期
报告期（1-6 月） 上年同期
增减(%)
营业总收入（元） 1,704,387,686.72 1,432,204,770.73 19%
营业利润（元） 10,971,404.43 9,761,948.45 12.39%
利润总额（元） 20,726,902.73 27,151,910.56 -23.66%
归属于上市公司股东的净利润
11,131,604.73 19,346,518.11 -42.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,521,775.96 7,224,384.83 -78.94%
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.037 0.065 -43.08%
稀释每股收益（元/股） 0.037 0.065 -43.08%
加权平均净资产收益率（%） 0.7% 1.2% 减少 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
0.1% 0.5% 减少 0.4 个百分点
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
59,583,303.94 21,938,513.66 171.59%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.201 0.074 171.62%
额（元/股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 8,260,579.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,714,145.87
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
2
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,676.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 124.93
所得税影响额 -146,344.46
合计 9,609,828.77 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
3
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一、有限售条件股份 13,703,686 4.61% 0 0 0 0 0 13,703,686 4.61%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 9,195,271 3.1% 0 0 0 0 0 9,195,271 3.1%
3、其他内资持股 4,500,000 1.51% 0 0 0 0 0 4,500,000 1.51%
其中：境内法人持股 4,500,000 1.51% 0 0 0 0 0 4,500,000 1.51%
境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
5.高管股份 8,415 0% 0 0 0 0 0 8,415 0%
二、无限售条件股份 283,328.728 95.39% 0 0 0 0 0 283,328.728 95.39%
1、人民币普通股 283,328,728 95.39% 0 0 0 0 0 283,328,728 95.39%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 297,032,414 100% 0 0 0 0 0 297,032,414 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 24,460
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份状态 数量
量
清华控股有限公司 国有股 40.11% 119,139,670 9,195,271
石家庄永生集团股份
社会法人股 6.01% 17,849,643 4,500,000 质押 17,849,600
有限公司
鹰潭市经贸国有资产
国有股 2.92% 8,677,706 0 质押 4,338,800
运营公司
长城证券有限责任公
司 客 户 信 用 交 易 担 保 社会法人股 0.78% 2,311,316 0
证券账户
吴强 其他 0.57% 1,701,284 0
杨玉娟 其他 0.55% 1,627,999 0
成都吉士达投资有限
社会法人股 0.44% 1,309,000 0
责任公司
赖薇 其他 0.4% 1,180,000 0
吴桂友 其他 0.36% 1,062,537 0
薛德培 其他 0.36% 1,060,929 0
4
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
清华控股有限公司 109,944,399 A股 109,944,399
石家庄永生集团股份有限公司 13,349,643 A股 13,349,643
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 A股 8,677,706
长城证券有限责任公司客户信用交易
2,311,316 A股 2,311,316
担保证券账户
吴强 1,701,284 A股 1,701,284
杨玉娟 1,627,999 A股 1,627,999
成都吉士达投资有限责任公司 1,309,000 A股 1,309,000
赖薇 1,180,000 A股 1,180,000
吴桂友 1,062,537 A股 1,062,537
薛德培 1,060,929 A股 1,060,929
上述股东关联关系或（及）一致行动人 上述股东中，公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司
的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有
期初持 本期增持 本期减持 期末持有
期末持股 限制性股
姓名 职务 股数 股份数量 股份数量 股票期权 变动原因
数（股） 票数量
（股） （股） （股） 数量（股）
（股）
龙大伟 董事长 0 0 0 0 0 0-
郑成武 董事、总裁 0 0 0 0 0 0-
何渭滨 董事 0 0 0 0 0 0-
张文娟 董事 0 0 0 0 0 0-
吴明辉 独立董事 0 0 0 0 0 0-
王欣新 独立董事 0 0 0 0 0 0-
张蕊 独立董事 0 0 0 0 0 0-
朱玉杰 监事 0 0 0 0 0 0-
柯志强 监事 0 0 0 0 0 0-
贺琴 监事 0 0 0 0 0 0-
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杨邵愈 副总裁 0 0 0 0 0 0-
党工委书记、
张喜民 副总裁、人事 0 0 0 0 0 0-
总监
徐东 副总裁 5,427 0 0 5,427 4,070 0-
副总裁、财务
彭谦 0 0 0 0 0 0-
总监
许晓阳 专务副总裁 0 0 0 0 0 0-
刘尧铣 专务副总裁 0 0 0 0 0 0-
庄宁 专务副总裁 0 0 0 0 0 0-
专务副总裁、
邹勇华 0 0 0 0 0 0-
董事会秘书
杨永森 总裁助理 0 0 0 0 0 0-
原专务副总
高建涛 4,345 0 0 4,345 4,345 0-
裁
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务产品情况
营业收入比 营业成本比上
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期增 年同期增减
同期增减（%）
减（%） （%）
化工产品 1,118,460,918.04 1,066,936,301.49 4.61% 19.63% 21.89% -1.77%
生物医药
74,568,863.28 50,784,739.05 31.9% 179.46% 122.34% 17.5%
产品
医疗服务 119,265,893.05 102,739,617.89 13.86% 6.7% 19.51% -9.23%
其他产品 391,678,364.69 361,531,113.64 7.7% 9.33% 10.92% -1.33%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
生物医药产品自2011年完成对美国Bioenergy公司收购以来，公司子公司诚志生物工程有限公司D-核糖
产品产能得到充分释放和较大提升，并且在全球主要市场尤其是北美市场取得了不错的销售业绩，营业收
入同比也有一定的增长，导致该类产品毛利率同比上升。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
6
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
江西地区 171,617,662.72 30.93%
北京地区 398,597,064.42 17.94%
河北地区 82,026,646.59 12.85%
辽宁地区 117,597,706.43 6.67%
广东地区 934,134,958.9 19.81%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,812 本报告期
投入募集 0
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 23,430
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
项目
达到 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期末
调整后 本报告 预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 投资进度
投资总 期投入 可使 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)＝
额(1) 金额 用状 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) (2)/(1)
态日 化
期
承诺投资项目
山东诚志菱花生物
工程有限公司增资
否 9,000 9,000 0 1,930 21.44% 否 是
9,000 万元扩建 L－
谷氨酰胺项目
江西诚志生物工程
否 9,500 9,500 0 9,500 100% 2012 年 387.95 是 否
有限公司增资
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诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
9,500 万元扩建 D
－核糖项目
诚志生命科技有限
公司增资 12,000 万 否 12,000 12,000 0 12,000 100% 2012 年 否 否
元新建氨基酸项目
承诺投资项目小计 - 30,500 30,500 0 23,430 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - - - - -
1、山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L－谷氨酰胺项目，由于该公
司位于山东省济宁市市政规划的商业住宅区，在我司即将进行增资时获悉，当地政府
未达到计划进度或 要对所在城区内工业企业实施“逐步退出、向工业园区集中”的政策，当地政府鼓励并
预计收益的情况和 扶持企业实施退城进园计划，并要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求
原因 实施异地搬迁。
2、诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目，该项目建设已基本完成，
正处于试生产阶段。
项目可行性发生重
大变化的情况说明
超募资金的金额、 □ 适用 √ 不适用
用途及使用进展情
况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目 入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第 0049 号），截至
先期投入及置换情 2009 年 3 月 10 日止，诚志股份先期投入募集资金项目的资金为 2,753. 91 万元；经第
况 四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的
资金 2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置换并认为此举有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定
程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用
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诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为
金用途及去向 6,695.34 万元。
募集资金使用及披
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金，及时、真
露中存在的问题或
实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。
其他情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对 被出售 出售日 交易价 本期初 出售产 是否为 资产出 所涉及 所涉及 资产出 与交易
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诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
方 资产 格（万 起至出 生的损 关联交 售定价 的资产 的债权 售为上 对方的
元） 售日该 益（万 易 原则 产权是 债务是 市公司 关联关
资产为 元） 否已全 否已全 贡献的 系（适用
上市公 部过户 部转移 净利润 关联交
司贡献 占公司 易情形）
的净利 利润的
润（万 比例(%)
元）
林荫西
路 14 号
鹰潭市 的国有 2012 年
土地储 建设土 02 月 06 2,398.18 - 613 否 评估价 否 是 66% 不适用
备中心 地使用 日
权及相
关资产
北京实
创科技
北京实
园开发
创高科 2012 年
建设股
技发展 06 月 29 3,368.87 93.2 1,401 否 评估价 否 是 152% 不适用
份有限
有限责 日
公司
任公司
2.59%
股权
出售资产情况说明
1、经公司第五届董事会第六次会议审议，全票通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签
署土地收储协议的议案》。诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司，将位于林荫西路14号的国有建设土地使
用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物
等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。
2、经公司第五届董事会第十次会议审议，全票通过了《关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限
公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案》。北京诚志利华科技发展有限公
司将其持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元转让给北京实创高
科技发展有限责任公司。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
担保额度 实际发生日 关联方
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 担保
额 行完毕
披露日期 日） （是或
否）
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际
额度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保
保额度合计（A3） 余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为
担保额度 实际发生日 关联方
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 担保
额 行完毕
披露日期 日） （是或
否）
2011 年
北京诚志利华科 2011 年 11 月
06 月 04 22,500 6,000 保证 1年 否 否
技发展有限公司 11 日
日
2012 年
北京诚志利华科 2012 年 01 月
05 月 16 10,000 5,000 保证 1年 否 否
技发展有限公司 12 日
日
石家庄诚志永华 2012 年
2012 年 06 月
显示材料有限公 05 月 16 2,000 2,000 保证 1年 否 否
19 日
司 日
2012 年
诚志生命科技有 2012 年 03 月
05 月 16 6,500 6,500 保证 1年 否 否
限公司 28 日
日
2012 年
珠海诚志通发展 2012 年 06 月
05 月 16 25,000 25,000 保证 1年 否 否
有限公司 11 日
日
2012 年
珠海诚志通发展 2012 年 04 月
05 月 16 9,000 8,000 保证 1年 否 否
有限公司 18 日
日
2012 年
珠海诚志通发展 2012 年 06 月
05 月 16 30,000 25,000 保证 1年 否 否
有限公司 19 日
日
2012 年
珠海诚志通发展 2012 年 06 月
05 月 16 10,000 10,000 保证 1年 否 否
有限公司 22 日
日
2012 年
珠海诚志通发展 2011 年 12 月
06 月 04 10,000 10,000 保证 1年 否 否
有限公司 07 日
日
珠海诚志通发展 2012 年 8,000 2010 年 12 月 8,000 保证 2年 否 否
11
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有限公司 06 月 04 09 日
日
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保
173,500 105,500
保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际
173,500 105,500
司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生
173,500 105,500
计（A1+B1） 额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额
173,500 105,500
度合计（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 66.2%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
（C）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
0
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 25,819.3
上述三项担保金额合计（C+D+E） 25,819.3
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京艾克斯特科技化有限公司 200
清华控股有限公司 36.78 176.94
石家庄永生集团股份有限公司 237.75 239.22
同方股份有限公司 6.6
启迪控股股有限公司 174.61
合计 200 274.53 597.37
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
12
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2010年3月31日公司与清华控股有限公司、中国建设银行北京清华园支行签订了《委托贷款合同》，
由清华控股有限公司委托中国建设银行北京清华园支行向公司发放人民币2亿元委托贷款，其中，贷款期
限为5年，年利率为5.62%。报告期，公司结合自身资金及发展状况，经与清华控股有限公司商议，于2012
年4月11日提前归还了该项委托贷款本金和利息。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用
清华控股有限公司限售股份锁定
期承诺：在公司 2009 年 6 月向特
定对象发行股份购买资产的交易
事项中，清华控股有限公司承诺：
自本次发行结束之日起三十六个
清华控股有限公
月内，不转让或者委托他人管理
发行时所作承诺 司、石家庄永生集 严格履行承诺
本公司本次以资产认购而取得的
团股份有限公司
诚志股份的股份，也不由诚志股
份回购本公司持有的该部分股
份。石家庄永生集团股份有限公
司限售股份锁定期承诺：在公司
2009 年 6 月向特定对象发行股份
13
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
购买资产的交易事项中，石家庄
永生集团股份有限公司所认购的
股份自愿锁定安排如下：
8,849,643 股股份自本次发行结束
之日起 12 个月内不得转让；
4,500,000 股股份自本次发行结束
之日起 24 个月内不得转让；
4,500,000 股股份自本次发行结束
之日起 36 个月内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺 --
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 230,358.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 230,358.43
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 230,358.43
14
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
2012 年 05 月 16 公司基本情况及发展
公司证券事务部 实地调研 其他 上海证券报
日 战略。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 诚志股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 764,058,209.02 1,055,334,548.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,681,157.81 22,613,478.92
应收账款 400,789,185.1 348,054,707.89
预付款项 311,239,631.24 146,529,525.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 932,400 0
其他应收款 88,780,639.2 65,243,557.92
买入返售金融资产
存货 146,683,744.59 160,908,509.92
15
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,729,164,966.96 1,798,684,328.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,745,263.59 161,550,719.75
投资性房地产 125,830,958.46 127,599,028.98
固定资产 641,490,033.83 665,033,971.03
在建工程 113,017,340.11 145,711,421.57
工程物资 189,984.26 196,758.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,236,544.87 236,296,234.54
开发支出 53,282,397.56 51,490,059.16
商誉 124,261,349.88 124,261,349.88
长期待摊费用 5,105,797.4 2,353,324.45
递延所得税资产 38,207,524.07 37,424,203.3
其他非流动资产 330,103.3 0
非流动资产合计 1,521,697,297.33 1,551,917,071.22
资产总计 3,250,862,264.29 3,350,601,399.54
流动负债：
短期借款 1,092,119,400.16 1,148,224,603.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 228,533,174.95 103,951,000
应付账款 95,775,262.1 99,785,846.85
预收款项 94,838,061.42 32,995,680.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,470,080.63 7,811,375.59
应交税费 -2,248,705.61 4,870,447.69
应付利息
应付股利 4,534,811.5 15,971,811.5
其他应付款 70,523,729.2 58,163,010.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,592,545,814.35 1,471,773,776.5
非流动负债：
长期借款 0 208,742,222.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,797,848.88 8,342,209.86
其他非流动负债 5,535,000 5,537,220.82
非流动负债合计 13,332,848.88 222,621,652.9
负债合计 1,605,878,663.23 1,694,395,429.4
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414 297,032,414
资本公积 964,487,876.73 964,487,876.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,442,992.07 39,442,992.07
一般风险准备
未分配利润 293,393,881.33 295,891,752.97
外币报表折算差额 -743,137.12 -973,495.55
归属于母公司所有者权益合计 1,593,614,027.01 1,595,881,540.22
少数股东权益 51,369,574.05 60,324,429.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,644,983,601.06 1,656,205,970.14
负债和所有者权益（或股东权益）
3,250,862,264.29 3,350,601,399.54
总计
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 251,644,512.42 248,508,871.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,996,341.4 31,798,277.4
预付款项 43,992 64,277
应收利息
应收股利 30,000,000 30,000,000
其他应收款 335,170,763.23 557,995,934.37
17
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
存货 7,548,702.31 6,595,463.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 658,404,311.36 874,962,824.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,516,490,940.79 1,516,518,745.98
投资性房地产
固定资产 38,184,332.77 47,325,338.71
在建工程 125,164.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,860,879.94 29,942,924.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,466,310.34 7,451,932.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,584,127,628.73 1,601,238,941.27
资产总计 2,242,531,940.09 2,476,201,765.29
流动负债：
短期借款 716,000,000 766,000,000
交易性金融负债
应付票据 60,000,000
应付账款 4,940,203.65 3,512,723.54
预收款项 4,806,366.47 189,543.8
应付职工薪酬 800,421.07 649,529.79
应交税费 1,524,612.87 4,477,888.22
应付利息
应付股利
其他应付款 99,423,004.72 136,403,524.1
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 887,494,608.78 911,233,209.45
非流动负债：
长期借款 208,742,222.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
18
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 208,742,222.22
负债合计 887,494,608.78 1,119,975,431.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414 297,032,414
资本公积 962,401,992.68 962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,442,992.07 39,442,992.07
未分配利润 56,159,932.56 57,348,934.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,355,037,331.31 1,356,226,333.62
负债和所有者权益（或股东权
2,242,531,940.09 2,476,201,765.29
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,704,387,686.72 1,432,204,770.73
其中：营业收入 1,704,387,686.72 1,432,204,770.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,712,400,169.78 1,422,464,452.36
其中：营业成本 1,582,299,885.77 1,310,377,631.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,407,494.77 2,971,007.9
销售费用 15,374,075.35 10,853,216.97
管理费用 69,933,434.55 61,698,952.81
财务费用 36,986,604.68 35,329,192.08
资产减值损失 4,398,674.66 1,234,451.29
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
18,983,887.49 21,630.08
号填列）
19
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业和合
-688,839.06 -2,274,109.78
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
10,971,404.43 9,761,948.45
列）
加 ：营业外收入 10,434,613.94 18,365,307.04
减 ：营业外支出 679,115.64 975,344.93
其中：非流动资产处置
17,952.61 75,037.64
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
20,726,902.73 27,151,910.56
号填列）
减：所得税费用 11,498,333.69 8,017,344.63
五、净利润（净亏损以“－”号填
9,228,569.04 19,134,565.93
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
11,131,604.73 19,346,518.11
润
少数股东损益 -1,903,035.69 -211,952.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.037 0.065
（二）稀释每股收益 0.037 0.065
七、其他综合收益 230,358.43
八、综合收益总额 9,458,927.47 19,134,565.93
归属于母公司所有者的综合
11,361,963.16 19,346,518.11
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,903,035.69 -211,952.18
总额
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,764,071.51 16,663,640.61
减：营业成本 10,559,417.7 8,054,312.03
营业税金及附加 220,336.01 420,350.4
销售费用
管理费用 7,961,035.77 6,929,689.41
财务费用 27,688,246.35 15,735,489.75
资产减值损失 257,512.08 -1,843,347.78
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
35,172,194.81 44,744,833.1
号填列）
20
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业和合营
-27,805.19 -255,166.9
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,249,718.41 32,111,979.9
列）
加：营业外收入 8,237,340.65 20,738.46
减：营业外支出 14,742.55 8,956.06
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,472,316.51 32,123,762.3
号填列）
减：所得税费用 -219,977.73 460,836.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,692,294.24 31,662,925.36
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,692,294.24 31,662,925.36
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,243,911,225.74 1,481,178,356.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,627,727.86 1,933,960.07
收到其他与经营活动有关的现金 50,494,694.44 40,667,751.57
经营活动现金流入小计 2,298,033,648.04 1,523,780,067.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,068,826,706.43 1,348,817,231.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
21
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付的现金 74,330,656.97 63,894,930.43
支付的各项税费 41,106,824.59 28,928,258.55
支付其他与经营活动有关的现金 54,186,156.11 60,201,133.73
经营活动现金流出小计 2,238,450,344.1 1,501,841,554.25
经营活动产生的现金流量净额 59,583,303.94 21,938,513.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,983,318.7
取得投资收益所收到的现金 51,626.55 29,549,535.07
处置固定资产、无形资产和其他
27,233,221.39 98,200
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
9,000,000
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,284,847.94 91,631,053.77
购建固定资产、无形资产和其他
35,738,997.54 88,112,774.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,859,382.9 27,673,332.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,598,380.44 115,786,106.92
投资活动产生的现金流量净额 -11,313,532.5 -24,155,053.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 821,947,895.21 806,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 232,719,571.31 128,154,148.32
筹资活动现金流入小计 1,054,667,466.52 934,154,148.32
偿还债务支付的现金 1,034,990,597.45 729,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
83,470,489.65 46,113,969.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 247,607,095 162,021,282.34
筹资活动现金流出小计 1,366,068,182.1 937,135,251.57
筹资活动产生的现金流量净额 -311,400,715.58 -2,981,103.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29,582.23 -2,244.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,101,361.91 -5,199,887.68
加：期初现金及现金等价物余额 889,252,883.65 910,016,127.37
六、期末现金及现金等价物余额 626,151,521.74 904,816,239.69
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诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,498,486.5 10,649,743.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 498,174,149.53 814,815,833.44
经营活动现金流入小计 508,672,636.03 825,465,576.45
购买商品、接受劳务支付的现金 6,908,623.89 6,602,761.73
支付给职工以及为职工支付的现金 3,811,139.27 3,233,638.78
支付的各项税费 4,547,862.29 3,445,519.96
支付其他与经营活动有关的现金 176,159,199 1,049,931,718.53
经营活动现金流出小计 191,426,824.45 1,063,213,639
经营活动产生的现金流量净额 317,245,811.58 -237,748,062.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,230,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,365
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,365 6,230,000
购建固定资产、无形资产和其他
65,593.6 477,440
长期资产支付的现金
投资支付的现金 789,014
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,593.6 1,266,454
投资活动产生的现金流量净额 -45,228.6 4,963,546
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,000,000 551,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 491,000,000 551,000,000
偿还债务支付的现金 741,000,000 481,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
64,064,942.12 36,004,175.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 805,064,942.12 517,004,175.89
筹资活动产生的现金流量净额 -314,064,942.12 33,995,824.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
23
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、现金及现金等价物净增加额 3,135,640.86 -198,788,692.44
加：期初现金及现金等价物余额 248,508,871.56 363,842,502.95
六、期末现金及现金等价物余额 251,644,512.42 165,053,810.51
24
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
减：库存 专项储 一般风险 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益
股 备 准备
一、上年年末余额 297,032,414 964,487,876.73 39,442,992.07 295,891,752.97 -973,495.55 60,324,429.92 1,656,205,970.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414 964,487,876.73 39,442,992.07 295,891,752.97 -973,495.55 60,324,429.92 1,656,205,970.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-2,497,871.64 230,358.43 -8,954,855.87 -11,222,369.08
号填列）
（一）净利润 11,131,604.73 -1,903,035.69 9,228,569.04
（二）其他综合收益 230,358.43 230,358.43
上述（一）和（二）小计 11,131,604.73 230,358.43 -1,903,035.69 9,458,927.47
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 -1,748,179.82 0 1,748,179.82 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,748,179.82 1,748,179.82
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -11,881,296.55 0 -8,800,000 -20,681,296.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,881,296.55 -8,800,000 -20,681,296.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
25
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414 964,487,876.73 39,442,992.07 293,393,881.33 -743,137.12 51,369,574.05 1,644,983,601.06
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
减：库存 专项储 一般风险 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益
股 备 准备
一、上年年末余额 297,032,414 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
加：同一控制下企业合并产生的追
溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414 954,921,853.34 33,824,244.49 281,729,520.98 63,610,934.14 1,631,118,966.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”
9,566,023.39 5,618,747.58 14,162,231.99 -973,495.55 -3,286,504.22 25,087,003.19
号填列）
（一）净利润 31,662,276.13 -1,246,800.94 30,415,475.19
（二）其他综合收益 -973,495.55 -973,495.55
上述（一）和（二）小计 31,662,276.13 -973,495.55 -1,246,800.94 29,441,979.64
（三）所有者投入和减少资本 0 9,566,023.39 0 0 0 0 0 0 -2,039,703.28 7,526,320.11
1．所有者投入资本 -1,266,680.19 -1,266,680.19
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 9,566,023.39 -773,023.09 8,793,000.3
（四）利润分配 0 0 0 0 5,618,747.58 0 -17,500,044.14 0 0 -11,881,296.56
26
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积 5,618,747.58 -5,618,747.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,881,296.56 -11,881,296.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414 964,487,876.73 39,442,992.07 295,891,752.97 -973,495.55 60,324,429.92 1,656,205,970.14
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414 962,401,992.68 39,442,992.07 57,348,934.87 1,356,226,333.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414 962,401,992.68 39,442,992.07 57,348,934.87 1,356,226,333.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,189,002.31 -1,189,002.31
（一）净利润 10,692,294.24 10,692,294.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,692,294.24 10,692,294.24
27
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -11,881,296.55 -11,881,296.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,881,296.55 -11,881,296.55
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414 962,401,992.68 39,442,992.07 56,159,932.56 1,355,037,331.31
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414 962,401,992.68 33,824,244.49 18,661,503.24 1,311,920,154.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 5,618,747.58 38,687,431.63 44,306,179.21
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诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（一）净利润 56,187,475.77 56,187,475.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 56,187,475.77 56,187,475.77
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 5,618,747.58 0 -17,500,044.14 -11,881,296.56
1．提取盈余公积 5,618,747.58 -5,618,747.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,881,296.56 -11,881,296.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 297,032,414 962,401,992.68 39,442,992.07 57,348,934.87 1,356,226,333.62
29
诚志股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日
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