诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年 第一季度报告
2013 年 4 月
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第一节 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 1,084,876,479.84 772,081,242.05 40.51%
归属于上市公司股东的净利润
3,728,293.04 3,084,817.42 20.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,687,983.00 -5,900,506.62 128.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
18,276,593.15 19,300,791.19 -5.31%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0126 0.01 26%
稀释每股收益（元/股） 0.0126 0.01 26%
加权平均净资产收益率（%） 0.2% 0.2% -
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 3,218,429,727.53 3,033,540,032.44 6.09%
归属于上市公司股东的净资产
1,611,581,876.71 1,608,156,662.29 0.21%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-20,313.81
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,036,233.79
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,945.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,500.00
所得税影响额 351,210.52
少数股东权益影响额（税后） -1,046.55
合计 2,040,310.04
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,733
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
清华控股有限
国有法人 40.11% 119,139,670 0 —— ——
公司
平安信托有限
责任公司-睿 其他 5% 14,850,000 0 —— ——
富2号
鹰潭市经贸国
有资产运营公 国有法人 2.92% 8,677,706 0 质押 4,338,800
司
长城证券有限
责任公司客户 境内非国有法
1.45% 4,317,138 0 —— ——
信用交易担保 人
证券账户
国泰君安证券
股份有限公司 境内非国有法
1.14% 3,385,690 0 —— ——
客户信用交易 人
担保证券账户
国信证券股份
有限公司客户 境内非国有法
0.67% 2,001,485 0 —— ——
信用交易担保 人
证券账户
田农 境内自然人 0.57% 1,700,000 0 —— ——
杨玉娟 境内自然人 0.55% 1,624,600 0 —— ——
海通证券股份
有限公司客户 境内非国有法
0.54% 1,615,859 0 —— ——
信用交易担保 人
证券账户
华西证券有限
责任公司客户 境内非国有法
0.48% 1,438,600 0 —— ——
信用交易担保 人
证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
清华控股有限公司 119,139,670 人民币普通股 119,139,670
平安信托有限责任公司-睿富
14,850,000 人民币普通股 14,850,000
2号
鹰潭市经贸国有资产运营公
8,677,706 人民币普通股 8,677,706
司
长城证券有限责任公司客户
4,317,138 人民币普通股 4,317,138
信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司
3,385,690 人民币普通股 3,385,690
客户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户
2,001,485 人民币普通股 2,001,485
信用交易担保证券账户
田农 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
杨玉娟 1,624,600 人民币普通股 1,624,600
海通证券股份有限公司客户
1,615,859 人民币普通股 1,615,859
信用交易担保证券账户
华西证券有限责任公司客户
1,438,600 人民币普通股 1,438,600
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行 公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司
动的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表大幅变动项目情况及原因说明
项 目 本报告期末 本报告期初 变动比例 变动原因
其他应收款 43,402,823.32 19,321,797.09 124.63%主要原因为往来款项增加
2、合并利润表大幅变动项目情况及原因说明
项 目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因
主要是报告期内销售收入同
营业总收入 1,084,876,479.84 772,081,242.05 40.51%
比大幅度增长所致
营业成本 1,023,396,571.61 707,761,416.77 44.60%主要是随收入同步增长
主要是本报告期贷款利息同
财务费用 14,113,795.69 25,091,952.15 -43.75%
比减少导致
资产减值损失 5,625,275.63 114,866.22 4797.24%主要是是应收款项增加导致
主要是由于报告期对子公司
投资收益 5,463,468.73 -1,357,807.58 502.37%
丧失控制权形成的收益增加
主要是本报告期政府补助同
营业外收入 3,306,543.96 9,313,371.03 -64.50%
比减少所致
3、合并现金流量表大幅变动项目情况及原因说明
项 目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因
收到的其他与经营 主要是本报告期收到的其他
16,701,576.83 72,293,270.23 -76.90%
活动有关的现金 往来款项减少所致
支付的其他与经营 主要是本报告期支付的其他
27,117,981.72 44,271,498.64 -38.75%
活动有关的现金 往来款项减少所致
投资所支付的现金 17,500,000.00 2,859,382.90 512.02%报告期对外投资同比增加
投资活动产生的现 主要是是投资活动支出同比
-43,994,715.06 2,335,661.12 -1983.61%
金流量净额 增加所致
主要是本报告期末新增长期
借款所收到的现金 670,786,408.28 501,015,943.69 33.89%
借款所致
分配股利、利润或
主要是本报告期支付的借款
偿还利息所支付的 16,854,015.02 43,094,631.80 -60.89%
利息及股利均同比减少所致
现金
筹资活动产生的现 主要是本报告期末新增长期
126,788,713.49 7,463,045.50 1598.89%
金流量净额 借款所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年6月29日，公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司（以下简称“诚志利华”）与北京实
创高科技发展有限责任公司（以下简称“实创高科技”）签署了《股权转让协议》，将其持有的北京实创科
技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元的价格转让给实创高科技。公司第五届董事会
第十次会议全票审议通过了《关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技
园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案》
截至本报告期末，实创高科技已按照《股权转让协议》支付了部分转让款1685万元，此次交易的股权
交割及工商登记变更还未办理。
公司将督促受让方尽快办理股权交割及工商登记变更手续并支付余款。
其他重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司关于全资子公司石家庄诚志 巨潮资讯网：
永华显示材料有限公司获得政府 2013 年 02 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
补助资金的公告 公告编号：2013-01
巨潮资讯网：
公司关于申请委托贷款的关联交
2013 年 03 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
易公告
公告编号：2013-03
巨潮资讯网：
公司关于拟为控股子公司提供担
2013 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
保的公告
公告编号：2013-08
巨潮资讯网：
公司关于公司职工监事变更的公
2013 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
告
公告编号：2013-09
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 — — — — —
收购报告书或权益变动报告书中
— — — — —
所作承诺
资产重组时所作承诺 — — — — —
首次公开发行或再融资时所作承
— — — — —
诺
其他对公司中小股东所作承诺 — — — — —
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步
不适用
计划
是否就导致的同业竞争和关联交
是
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
公司控股股东清华控股有限公司严格履行关于避免同业竞争以及减少
承诺的履行情况
和规范关联交易的承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
公司生物医药产品、液
2013 年 03 月 11
公司证券部 电话沟通 机 构 银杉投资公司 晶显示材料产品产能
日
及销售情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 593,037,241.03 611,517,294.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,833,992.77 17,713,044.76
应收账款 441,896,144.74 353,069,986.70
预付款项 422,764,992.13 343,831,433.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,402,823.32 19,321,797.09
买入返售金融资产
存货 166,480,682.09 183,541,854.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,682,415,876.08 1,528,995,410.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,846,159.57 184,299,349.26
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投资性房地产 123,178,852.68 124,062,887.94
固定资产 609,363,814.36 613,104,696.94
在建工程 127,139,771.64 109,773,517.14
工程物资 92,538.27 99,021.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,950,310.09 252,918,976.97
开发支出 55,677,593.01 54,722,436.25
商誉 124,261,349.88 124,261,349.88
长期待摊费用 5,623,338.52 5,841,825.49
递延所得税资产 36,880,123.43 35,460,560.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,536,013,851.45 1,504,544,621.69
资产总计 3,218,429,727.53 3,033,540,032.44
流动负债：
短期借款 853,548,696.44 926,095,487.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 161,708,128.58 205,150,141.85
应付账款 117,378,820.37 115,504,943.03
预收款项 69,045,342.07 67,072,220.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,542,681.74 8,118,898.70
应交税费 -1,929,584.50 5,132,813.04
应付利息
应付股利 4,534,811.50 4,534,811.50
其他应付款 20,629,125.88 23,561,219.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 226,676.34 0.00
流动负债合计 1,232,684,698.42 1,355,170,535.93
非流动负债：
长期借款 301,213,333.33 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,149,817.88 6,421,998.37
其他非流动负债 26,138,376.36 21,512,000.00
非流动负债合计 333,501,527.57 27,933,998.37
负债合计 1,566,186,225.99 1,383,104,534.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00
资本公积 964,487,876.73 964,487,876.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,442,992.07 39,442,992.07
一般风险准备
未分配利润 313,196,865.34 309,468,572.30
外币报表折算差额 -2,578,271.43 -2,275,192.81
归属于母公司所有者权益合计 1,611,581,876.71 1,608,156,662.29
少数股东权益 40,661,624.83 42,278,835.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,652,243,501.54 1,650,435,498.14
负债和所有者权益（或股东权
3,218,429,727.53 3,033,540,032.44
益）总计
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
2、母公司资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
11
诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 163,911,883.85 137,754,481.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,135,315.50 33,786,872.10
预付款项 120,194,261.40 40,108,094.20
应收利息
应收股利
其他应收款 401,046,780.94 465,244,241.53
存货 8,055,501.59 7,534,902.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 726,343,743.28 684,428,591.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,466,624,679.21 1,458,630,802.05
投资性房地产
固定资产 37,249,640.58 37,277,553.47
在建工程 157,994.81 157,994.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,300,941.52 21,487,587.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,305,159.97 3,316,818.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,528,638,416.09 1,520,870,756.31
资产总计 2,254,982,159.37 2,205,299,347.89
流动负债：
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短期借款 572,000,000.00 652,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,320,348.98 4,260,244.59
预收款项 4,332,609.47 4,028,164.34
应付职工薪酬 813,553.95 883,205.13
应交税费 1,454,173.38 1,860,210.84
应付利息
应付股利
其他应付款 37,066,673.92 200,111,622.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 618,987,359.70 863,143,446.90
非流动负债：
长期借款 301,213,333.33 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,213,333.33 0.00
负债合计 920,200,693.03 863,143,446.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00
资本公积 962,401,992.68 962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,442,992.07 39,442,992.07
一般风险准备
未分配利润 35,904,067.59 43,278,502.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,334,781,466.34 1,342,155,900.99
负债和所有者权益（或股东权 2,254,982,159.37 2,205,299,347.89
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益）总计
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
3、合并利润表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,084,876,479.84 772,081,242.05
其中：营业收入 1,084,876,479.84 772,081,242.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,489,195.70 776,125,343.44
其中：营业成本 1,023,396,571.61 707,761,416.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,141,115.14 1,627,869.08
销售费用 14,272,962.56 12,377,903.64
管理费用 30,939,475.07 29,151,335.58
财务费用 14,113,795.69 25,091,952.15
资产减值损失 5,625,275.63 114,866.22
加 ：公允价值变动收益
0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
5,463,468.73 -1,357,807.58
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-683,706.69 -1,357,807.58
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填
850,752.87 -5,401,908.97
列）
加 ：营业外收入 3,306,543.96 9,313,371.03
减 ：营业外支出 916,069.95 222,868.86
其中：非流动资产处
281,623.98 1,121.16
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,241,226.88 3,688,593.20
号填列）
减：所得税费用 1,176,171.39 2,305,659.91
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,065,055.49 1,382,933.29
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
3,728,293.04 3,084,817.42
利润
少数股东损益 -1,663,237.55 -1,701,884.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0126 0.01
（二）稀释每股收益 0.0126 0.01
七、其他综合收益 -303,078.62 64,526.86
八、综合收益总额 1,761,976.87 1,447,460.15
归属于母公司所有者的综
3,425,214.42 3,149,344.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,663,237.55 -1,701,884.13
益总额
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
4、母公司利润表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 66,418,643.19 2,474,788.69
减：营业成本 64,283,599.60 2,309,253.99
营业税金及附加 32,726.24 87,559.52
销售费用
15
诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
管理费用 3,447,115.39 3,643,897.92
财务费用 5,980,037.98 16,072,266.80
资产减值损失 -46,633.46 -3,301.15
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-6,122.84 35,177,766.51
号填列）
其中：对联营企业和合
-6,122.84 -22,233.49
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-7,284,325.40 15,542,878.12
列）
加：营业外收入 -74,243.93 8,332,976.77
减：营业外支出 4,206.97 14,742.55
其中：非流动资产处置
1,206.97 0.00
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-7,362,776.30 23,861,112.34
号填列）
减：所得税费用 11,658.35 825.29
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,374,434.65 23,860,287.05
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -7,374,434.65 23,860,287.05
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
5、合并现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,083,186,280.78 1,089,939,179.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
16
诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,316,312.86 1,187,972.81
收到其他与经营活动有关
16,701,576.83 72,293,270.23
的现金
经营活动现金流入小计 1,103,204,170.47 1,163,420,422.44
购买商品、接受劳务支付的
999,904,941.87 1,047,088,800.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
45,275,193.12 38,614,777.76
付的现金
支付的各项税费 12,629,460.61 14,144,553.99
支付其他与经营活动有关
27,117,981.72 44,271,498.64
的现金
经营活动现金流出小计 1,084,927,577.32 1,144,119,631.25
经营活动产生的现金流量净额 18,276,593.15 19,300,791.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17
诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现
292,663.11
金
处置固定资产、无形资产和
236,479.81 27,252,291.39
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-2,157,508.45
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 -1,628,365.53 27,252,291.39
购建固定资产、无形资产和
24,866,349.53 22,057,247.37
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,500,000.00 2,859,382.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 42,366,349.53 24,916,630.27
投资活动产生的现金流量净额 -43,994,715.06 2,335,661.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 670,786,408.28 501,015,943.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
86,635,729.40
的现金
筹资活动现金流入小计 670,786,408.28 587,651,673.09
偿还债务支付的现金 443,333,199.82 380,406,801.63
分配股利、利润或偿付利息
16,854,015.02 43,094,631.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
83,810,479.95 156,687,194.16
的现金
筹资活动现金流出小计 543,997,694.79 580,188,627.59
筹资活动产生的现金流量净额 126,788,713.49 7,463,045.50
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诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
-11,517.63 -994.05
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,059,073.95 29,098,503.76
加：期初现金及现金等价物
491,978,167.08 889,252,883.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 593,037,241.03 918,351,387.41
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
6、母公司现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
76,984,218.45 3,375,811.04
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
23,870,949.43 223,444,885.89
的现金
经营活动现金流入小计 100,855,167.88 226,820,696.93
购买商品、接受劳务支付的
154,446,835.15 2,627,427.06
现金
支付给职工以及为职工支
2,240,898.06 1,936,660.51
付的现金
支付的各项税费 679,864.58 677,245.93
支付其他与经营活动有关
118,151,319.61 296,966,270.87
的现金
经营活动现金流出小计 275,518,917.40 302,207,604.37
经营活动产生的现金流量净额 -174,663,749.52 -75,386,907.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
7,800.00 20,365.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
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诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,800.00 20,365.00
购建固定资产、无形资产和
327,242.00 48,489.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,327,242.00 48,489.60
投资活动产生的现金流量净额 -8,319,442.00 -28,124.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,000,000.00 284,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 494,000,000.00 284,000,000.00
偿还债务支付的现金 274,000,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
10,859,405.78 27,479,600.57
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 284,859,405.78 271,479,600.57
筹资活动产生的现金流量净额 209,140,594.22 12,520,399.43
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,157,402.70 -62,894,632.61
加：期初现金及现金等价物
137,754,481.15 248,508,871.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 163,911,883.85 185,614,238.95
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
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诚志股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2013 年 4 月 23 日
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