诚志股份:关于拟为控股子公司提供担保的公告2013-10-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2013-35
诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2013 年 10 月 22 日,诚志股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
十八次会议全票审议通过了《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北
京银行股份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》。
因业务发展需要,公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份
有限公司清华园支行申请的 5000 万元银行授信提供担保。
截止公告日,公司对控股子公司担保总额为 118,600 万元,无其他对外担保。
上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司
将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
被担保人:北京诚志利华科技发展有限公司
成立日期:2000年11月7日
注册资本:30,000 万元
注册地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
法定代表人:徐 东
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:一般经营项目;技术开发;专业承包;自有房屋租赁;货物进出
口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)
关联关系:北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况:
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单位:万元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日
资产总额 63,966.29 61,471.65
负债总额 22,223.05 22,701.95
净资产 41,743.24 387,69.70
2013年1月至9月 2012年度
营业收入 46,505.33 74,507.16
利润总额 4,168.78 1,934.18
净利润 3,415.48 1,792.07
三、具体担保情况如下:
保证人:诚志股份有限公司;
债权人:北京银行股份有限公司清华园支行;
债务人:北京诚志利华科技发展有限公司;
担保方式:连带责任保证;
担保期限:一年;
担保金额:5000 万元。
四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为:北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司,其经营情
况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险在公司可控制范围内,同意该
笔担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发(2003)56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》(证监发(2005)120 号)的相关规定,独立董事经审核后认为:北京
诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司,此次公司为其申请综合授信提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,有利于支持该公司的发展;担保事
项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截止公告日,公司担保总额 118,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的
73.75%,全部为对全资子公司的担保,无违规担保和逾期担保,被担保公司均与
公司签订了《反担保保证合同》。
北京诚志利华科技发展有限公司承诺,届时将就该笔担保为公司提供同等金
额、同等期限的反担保措施。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 24 日
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