诚志股份:关于拟为控股子公司提供担保的公告2014-04-12
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-10
诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014 年 4 月 10 日,诚志股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
十九次会议全票审议通过了《关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保的议
案》。
因业务发展需要,公司 2014 年度拟为石家庄诚志永华显示材料有限公司、
珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、珠海诚飞科技有限
公司等公司申请的银行授信提供担保。
截止公告日,公司对控股子公司担保总额为 130,500 万元,无其他对外担保。
上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司
将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、石家庄诚志永华显示材料有限公司
公司名称:石家庄诚志永华显示材料有限公司
成立日期: 2005年4月18日
注册资本; 6100 万元
注册地址: 新石北路 362 号
法定代表人:涂勤华
公司类型:有限责任公司
经营范围:液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售;相关技术材料、产
品进出口业务、技术咨询;电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销
售(法律、法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)。
关联关系:石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。
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主要财务指标情况:
单位:万元
项目 2013年12月31日
资产总额 56,622.43
负债总额 22,179.61
净资产 34,442.82
2013年度
营业收入 24,211.03
利润总额 4,589.10
净利润 3,889.91
2、珠海诚志通发展有限公司
公司名称:珠海诚志通发展有限公司
成立日期:2000年11月6日
注册资本:10000 万元
注册地址:珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人:杨邵愈
公司类型:有限责任公司
经营范围:商业批发、零售(需其他行政许可证项目除外,法律法规禁止的
不得经营);批发、零售:三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁
共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症
室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备;二类医
用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设
备及器具;食品批发兼零售;预包装食品、散装食品(食用油,酒精饮料)、乳
制品(含婴幼儿配方乳品);危险化学品的批发(无设施存储);煤炭批发经营;
石油制品批发、零售(不含成品油)。
关联关系:珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况:
单位:万元
项目 2013年12月31日
资产总额 71,431.53
负债总额 57,989.33
净资产 13,442.20
2013年度
营业收入 224,589.79
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利润总额 2,277.57
净利润 1,699.43
3、北京诚志利华科技发展有限公司
公司名称:北京诚志利华科技发展有限公司
成立日期:2000年11月7日
注册资本:30000 万元
注册地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
法定代表人:徐东
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围: 一般经营项目;技术开发;专业承包;自有房屋租赁;货物进
出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)
关联关系:北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况:
单位:万元
项目 2013年12月31日
资产总额 67,404.48
负债总额 25,229.22
净资产 42,175.26
2013年度
营业收入 61,029.43
利润总额 5,337.54
净利润 3,847.50
4、珠海诚飞科技有限公司
公司名称:珠海诚飞科技有限公司
成立日期:2013 年 10 月 10 日
注册资本:1000 万元
注册地址:珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 601 房 N 单
元
法定代表人:杨邵愈
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:药品、生物科技研发;商业批发、零售:危险化学品的批发(无
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设施存储);煤炭批发经营;三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用
磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急
救室、诊疗室设备及器具;临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备;食品
批发兼零售:预包装食品、散装食品(食用油,酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿
配方乳品);石油制品批发、零售(不含成品油);商业批发、零售(不含许可经
营项目)。
关联关系:珠海诚飞科技有限公司为公司全资孙公司。
主要财务指标情况:
单位:万元
项目 2013年12月31日
资产总额 1113.59
负债总额 115.00
净资产 998.59
2013年度
营业收入 0.00
利润总额 -1.41
净利润 -1.41
三、具体担保情况如下:
担保期 申请的银行授信额度
申请单位 银 行
限 (亿元)
河北银行股份有限公司长安支
一年 0.20
行
中国建设银行股份有限公司河
一年 0.30
石家庄诚志永华显示材 北省分行营业部
料有限公司 中信银行股份有限公司石家庄
一年 0.20
分行
中国民生银行股份有限公司石
一年 0.20
家庄分行
交通银行股份有限公司珠海分
一年 2.80
行
中国银行股份有限公司珠海分
珠海诚志通发展有限公 一年 3.00
行
司
中国工商银行股份有限公司珠
一年 0.80
海五洲支行
中国农业银行股份有限公司珠 一年 1.50
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海拱北支行
平安银行股份有限公司珠海分
一年 1.20
行
上海浦东发展银行股份有限公
一年 1.00
司珠海分行
中国建设银行股份有限公司北
一年 0.60
京中关村分行
北京银行股份有限公司清华园
一年 0.50
支行
北京诚志利华科技发展 天津银行股份有限公司北京分
一年 0.50
有限公司 行
平安银行股份有限公司北京中
一年 0.60
关村支行
北京农村商业银行股份有限公
一年 0.35
司中关村支行
华夏银行股份有限公司珠海分
珠海诚飞科技有限公司 一年 0.60
行
四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为:以上担保对象均为公司全资子公司,其经营情况良好,偿债能
力较强,为其提供担保在公司可控制范围内,同意以上担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发(2003)56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》(证监发(2005)120 号),独立董事经审核后认为:以上担保对象均为
公司全资子公司,提供担保的财务风险处于公司可控制范围内;担保事项的决策
程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股
东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,公司担保总额 130,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的
79.06%,全部为对全资子公司的担保,公司无违规担保和逾期担保。以上被担保
公司承诺,在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
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1、公司第五届董事会第十九次会议决。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 12 日
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