证券代码：000990           证券简称：诚志股份         公告编号：2015-18


                             诚志股份有限公司

       董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司
董事会就截止 2014 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803 号文核准，诚志股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）向 4 名特定投资者非公开发行了人民币普
通股 90,651,230 股，发行价格为 6.91 元/股，募集资金总额为 626,399,999.30
元，扣除各项发行费用 20,950,651.23 元后，实际可使用募集资金净额为
605,449,348.07 元。
    上述募集资金已于 2014 年 9 月 17 日全部到位，已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000352 号”验资报告。
    2、本年度使用金额及当前余额
    截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 605,600,000 元，其中：归
还银行贷款 350,000,000 元，补充流动资金 255,600,000 元，募集资金存款利息
扣除手续费后净额为 549,489.80 元，募集资金账户余额为 398,837.87 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    1、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地
保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并
上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
  要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
  作指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，于 2013 年 10 月 22
  日召开公司第五届董事会第十八次会议修订并审议通过了《诚志股份有限公司募
  集资金管理管理制度》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格
  管理和监督，确保专款专用。
      同时，2014 年 9 月 26 日公司与保荐机构中德证券有限责任公司，分别与中
  国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖
  支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，
  明确了各方的权利和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与
  深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执
  行。
         2、募集资金存放情况
         截止 2014年12月31日，公司募集资金专项账户余额明细情况列示如下：
      银行名称                 账号          初时存放金额    截止日余额    存储方式
中国工商银行股份有
限公司南昌站前路支   1502205029201276509    175,000,000.00    178,612.92    活期
行
中国银行南昌市西湖
                     190224646950           256,399,999.30     47,242.30    活期
支行
中国建设银行股份有
                     36001050200052517370   175,000,000.00    172,982.65    活期
限公司南昌东湖支行
      合 计                                 606,399,999.30    398,837.87
      注：初时存放金额含各项未支付的发行费用 950,651.23 元，后期支付。

         三、本年度募集资金的实际使用情况
      募集资金使用情况详见本报告附件: 募集资金使用情况对照表
         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
         公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
         五、募集资金使用及披露中存在的问题
         公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
  资金管理制度》等规定管理使用募集资金，公司已披露的募集资金相关信息及时、
  真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
      附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。




             诚志股份有限公司
                董 事    会
             2015 年 3 月 27 日
       附件：募集资金使用情况对照表                                                                                             单位：万元
                                                                                 本年度投入募
募集资金总额                                               60,544.93                                  60,560（其中含募集资金存款利息 150,651.93 元）
                                                                                 集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                 0
                                                                                 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                     0                                      60,560（其中含募集资金存款利息 150,651.93 元）
                                                                                 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0

                         是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
                         更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额        累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益            预计效益 大变化
    承诺投资项目
                         部分变更） 总额                                 金额(2)     (2)/(1)           态日期

1.偿还银行贷款           否         35,000      未调整    35,000       35,000    100%            不适用      不适用        是          否

2.补充流动资金           否         25,544.93 未调整      25,560       25,560    100%            不适用      不适用        是          否

合计                                60,544.93             60,560       60,560    100%

未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                   未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                     不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                   不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                   不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                   不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   公司已按计划使用完所有募集资金，剩余金额为募集资金存款节余利息。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况