证券代码：000990          证券简称：诚志股份         公告编号：2015-64

                           诚志股份有限公司

关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司项目投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏


    一、投资项目概述

    为适应市场未来发展趋势做大做强主营业务，进一步提升液晶显示材料产品
品质，增强企业竞争力和盈利能力，诚志股份有限公司全资子公司石家庄诚志永
华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟投资 12365.80 万元进行 TFT-LCD
高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设，项目为年产 50 吨 TFT-LCD 高
世代线用液晶材料及一期 50 吨的技术改造，项目所需资金全部由诚志永华自筹
解决。
    公司于 2015 年 8 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，以 7 票同意、0
票发对、0 票弃权审议通过了《全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司投
资 TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的议案》。
    根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案不需提交股
东大会审议。


    二、投资项目的基本情况
    1、项目名称：TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目
    2、项目建设地点：河北省石家庄市东开发区珠江大道 362 号
    3、项目性质：新建及改造
    4、预计项目建设周期：18 个月（2015 年 10 月至 2017 年 4 月）
    5、项目建设规模及内容：本次投资项目为年产 50 吨 TFT-LCD 高世代线用液
晶材料及一期 50 吨的技术改造。新建 1 号建筑实验楼和 8 号建筑混晶楼，对原
有 4 号建筑提纯车间三层实验室进行改造等。两栋主体楼四周绿化及因工程需修
复的路面工程。新建建筑面积 14696.7 ㎡、改造建筑面积 3460 ㎡。
     6、项目估算及资金来源
    项目总投资 12365.80 万元人民币，其中建设投资 11269.80 万元，铺底流动
资金 1096 万元。本项目由诚志永华实施建设，项目所需资金全部由诚志永华自
筹解决。
    7、项目效益估算
    根据该项目可行性分析报告：
    （1）本项目设计年产高世代 TFT 液晶显示材料 100 吨，未来 TFT 产品单价
预估在 1200 万元/吨，根据财务估算统计，结合项目投产后市场预测销量，在本
期工程投入使用后，3 年即可收回全部投资。
    （2）项目计算期平均税后利润为 23182 万元，销售利润率为 21.95%，表明
项目盈利水平较高；税前内部收益率为 84.47%，税后内部收益率为 77.69%，高
于行业收益率；税前静态投资回收期为 3.08 年，税后静态投资回收期为 3.24
年。


    三、项目建设的必要性
    1、适应市场变化
    综合分析当前 TFT 液晶材料的市场形势，由于 TFT 液晶材料低端市场萎缩，
而电视等高端产品对液晶材料国产化趋势强势，在未来几年的销售预期增长趋势
明显，目前诚志永华高端 TFT 液晶产能无法满足未来市场需要，需要扩大产能。
       2、提升产品品质的需要
    伴随着 LCD 面板技术的发展，特别是目前主要高世代 LCD 面板对于液晶材料
品质的要求愈来愈高，诚志永华现有生产环境和生产设备无法满足高世代 TFT
液晶材料生产的需要。
    3、国家政策指向
    诚志永华于 2014 年底获得国家 2000 万元专项资金，此次进行项目投资为支
持国家提升国产液晶品质满足面板企业需求的政策指向。


    四、项目对公司的影响
    预计项目建成投产后将更好地提高诚志永华在高端液晶显示材料市场的占
有率，提升液晶显示材料产品品质，从而进一步巩固其行业领先者地位。根据项
目可行性分析报告本项目建成投产将增强诚志永华的盈利能力。


   五、项目可能存在的风险及应对措施


                             风险来源                          应对措施
                                                    发展和巩固国内市场
                   同类企业的竞争
                                                    扩大生产降低成本
      市场风险     替代品的威胁
                                                    提高产品成品率降低成本，争
                   市场规模和增长率
                                                    取价格优势
                   技术含量高，能否及时适应市场需   加大科研投入力度，积极培养
      技术风险
                   求变化                           企业自己的技术队伍
                   经济分析是按目前的市场情况，若
      资金风险     市场竞争加剧，可能使投资者期望   申请国家各种政策性资助
                   取得的市场回报降低



    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议
    特此公告。




                                              诚志股份有限公司
                                                      董事会
                                               2015 年 8 月 29 日