证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2007-11
诚志股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财务部总经理邹勇华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司国际互联网网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
联系地址 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科
技园（江西）华江大厦 技园（江西）华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu@sohu.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,410,045,998.42 1,402,932,655.50 0.51% 1,116,075,711.86
利润总额 63,099,250.99 66,757,354.75 -5.48% 68,377,701.96
净利润 49,888,149.60 49,756,277.37 0.27% 47,974,275.92
扣除非经常性损益的净利润 48,472,192.31 48,945,897.72 -0.97% 43,193,643.70
经营活动产生的现金流量净额 130,441,073.71 43,835,937.73 197.57% 64,951,580.06
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,228,239,407.94 1,911,932,447.57 16.54% 1,671,896,945.25
股东权益（不含少数股东权益 867,227,029.38 842,597,435.26 2.92% 803,572,022.41
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.21 0.28 不适用 0.27
净资产收益率 5.75% 5.91% 下降0.16个百分点 5.97%
扣除非经常性损益的净利润为基 5.71% 5.96% 下降0.25个百分点 5.52%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.54 0.24 不适用 0.36
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 3.58 4.70 不适用 4.48
调整后的每股净资产 3.52 4.64 不适用 4.45
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报告期内，公司实施2005年度利润分配及公积金转增方案，公司以总股本179,250,000股为
基数，用公积金向全体股东每10股转增3.5股，转增后总股本增至241,987,500股,每股收益摊
薄计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
股权投资转让收益 2,671,381.33
补贴收入 181,026.69
营业外收入\支出净额 -1,038,875.34
所得税影响额 -397,575.39
合计 1,415,957.29
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 股改送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份 107,254,00 59.83% 0 -24,478,640 28,971,37 0 4,492,736 111,746,73 46.18%
0 6 6
1、国家持股 8,329,050 4.65% 0 -1,901,120 2,249,776 0 348,656 8,677,706 3.59%
2、国有法人持股 59,772,900 33.34% 0 -13,643,269 16,145,37 0 2,502,101 62,275,001 25.73%
0
3、其他内资持股 39,152,050 21.84% 0 -8,934,251 10,576,23 0 1,641,979 40,794,029 16.86%
0
其中：境内法人持股 39,148,050 21.84% 0 -8,935,611 10,574,35 0 1,638,743 40,786,793 16.86%
4
境内自然人持股 4,000 0.00% 0 1,360 1,876 0 3,236 7,236 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 71,996,000 40.17% 0 24,478,640 33,766,12 0 58,244,76 130,240,76 53.82%
4 4 4
1、人民币普通股 71,996,000 40.17% 0 24,478,640 33,766,12 0 58,244,76 130,240,76 53.82%
4 4 4
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 179,250,00 100.00% 0 0 62,737,50 0 62,737,50 241,987,50 100.00%
0 0 0 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-01-23 41,551,661 70,195,075 130,240,764 -
2008-01-23 24,198,750 45,996,325 171,792,425 -
2009-01-23 45,989,089 7,236 195,991,175 -
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 清华控股有限公司 54,158,494 2007-1-23 12,099,375 获得上市流通权之日起12个
2008-1-23 12,099,375 月内不上市交易或者转让，
2009-1-23 29,959,744 上述期满后，通过证券交易
所出售的诚志股份总数的比
例在12个月内不超过5%，在2
4个月内不超过10%
2 清华同方股份有限公司 40,228,095 2007-1-23 12,099,375 获得上市流通权之日起12个
2008-1-23 12,099,375 月内不上市交易或者转让，
2009-1-23 16,029,345 上述期满后，通过证券交易
所出售的诚志股份总数的比
例在12个月内不超过5％，在
24个月内不超过10％
3 鹰潭市经贸国有资产运 8,677,706 2007-1-23 8,677,706 获得上市流通权之日起12个
营公司 月内不上市交易或转让。
4 江西草珊瑚企业（集团 7,557,810 2007-1-23 7,557,810 获得上市流通权之日起12个
）公司 月内不上市交易或转让。
5 南昌高新区建设开发有 558,698 2007-1-23 558,698 获得上市流通权之日起12个
限责任公司 月内不上市交易或转让。
6 江西省日用品工业总公 558,697 2007-1-23 558,697 获得上市流通权之日起12个
司 月内不上市交易或转让。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 27,235
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
清华控股有限公司 国有股东 22.38% 54,158,494 54,158,494 0
清华同方股份有限公司 其他 16.62% 40,228,095 40,228,095 0
鹰潭市经贸国有资产运营公司 国有股东 3.59% 8,677,706 8,677,706 0
江西省草珊瑚企业（集团）公 国有股东 3.12% 7,557,810 7,557,810 0
司
中国银行—华夏大盘精选证券 其他 1.03% 2,500,922 0 0
投资基金
窦晓滨 其他 0.31% 740,000 0 0
胡忠盛 其他 0.30% 720,435 0 0
福州美信贸易有限公司 其他 0.25% 602,500 0 0
南昌高新建设开发有限责任公 其他 0.23% 558,698 0 0
司
江西省日用品工业总公司 其他 0.23% 558,697 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 2,500,922 人民币普通股
窦晓滨 740,000 人民币普通股
胡忠盛 720,435 人民币普通股
福州美信贸易有限公司 602,500 人民币普通股
邵丽君 556,400 人民币普通股
刘颖 490,000 人民币普通股
林炎明 470,113 人民币普通股
郭晓宁 455,200 人民币普通股
成朝旭 448,771 人民币普通股
程晓 383,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 第一大股东清华控股有限公司与第二大股东清华同方股份有限公司、第四大股东江西草珊瑚企业（集
的说明 团）公司存在关联关系，即清华同方是清华控股的控股子公司，草珊瑚集团已经国家国资委批准无偿
划转给清华控股（目前手续正在办理中）。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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报告期内，公司控股股东、实际控制人清华控股有限公司，持有本公司54158494股，占总股本的22.38%。清华控股有限公司（以下简
称“清华控股”）成立于1995年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9月，经国务院
批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元，法定代表人为宋军先生。清华控股依托
清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是
清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中
心。经营范围：许可经营项目：医疗器械经营（Ⅲ类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X射
线设备；医用核磁共振设备。Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具。有效期至：2011年05月21日）一般经营项目：资产管理；
资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产
品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。清华控股目前还拥有同方股份、紫光股份、
启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络、博奥生物等三十余家控股和主要参股公司，产业领域
涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等
。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
荣泳霖 董事长 男 60 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 否
龙大伟 副董事长、 男 43 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 32.00 否
总裁
王锡清 董事 男 61 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 否
方博林 董事 男 66 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 否
徐孟洲 独立董事 男 56 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 6.00 否
张蕊 独立董事 女 44 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 6.00 否
王建业 独立董事 男 49 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 6.00 否
廖理 监事会召集 男 40 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 否
人
孙岷 监事 男 39 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 是
柯志强 监事 男 57 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 0.00 否
熊秋林 监事 男 39 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 7.20 否
贺琴 监事 女 34 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 3.00 否
杨邵愈 副总裁 男 53 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 28.00 否
张喜民 党工委书记 男 43 2005-07-021 2008-03-08 0 0 － 28.00 否
、副总裁、
人事总监
晏早 财务总监 男 42 2005-03-08 2008-03-08 0 0 － 24.00 否
徐东 副总裁 女 42 2005-03-08 2008-03-08 4,000 7,236 因股权分置和 28.00 否
公积金转增股
本的原因
高建涛 专务副总裁 男 42 2005-03-08 2008-03-08 0 0 － 20.00 否
刘选 专务副总裁 男 46 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 24.00 否
许晓阳 总裁助理、 男 36 2005-03-08 2008-03-08 0 0 － 20.00 否
董事会秘书
彭谦 运营总监 男 36 2005-03-08 2008-03-08 0 0 - 20.00 否
邢晓君 总裁助理 男 42 2005-03-08 2008-03-08 0 0 － 15.00 否
合计 - - - - - 4,000 7,236 - 267.20 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期，公司实现主营业务收入1,410,045,998.42元，净利润49,888,149.60元,分别较去年增长0.51％、0.27％。公司在向生命健康
产业凝聚核心能力的战略指导下，产业结构逐步整合和集中。06年公司的生命科技业务取得了一定的进展，其中L-谷氨酰胺、D-核糖
两个医药中间体形成了供不应求的市场局面。这两个产品已成为国际市场上主要供货商，并拥有自主知识产权，形成了一定的竞争优
势。但已达到目前满负荷的生产能力，07年将要加大投入，扩大产能，提升经营业绩。公司的医药业务06年是调整练内功的一年，在
经营模式和管理团队的组建上都进行了大幅度的调整，为二次创业积蓄力量。2006年公司实质性地进入了医疗领域，在经过大量工作
的基础上，购并管理了丹东第一医院。丹东第一医院成立于1927年，目前有500多张床位、800多名医护管理人员。为了加快该医院的
发展，公司聘请了国内一流的外科专家担任院长，采取了切实的管理措施，使医院在不到一年的时间内产生了深刻的变化。目前，丹
东第一医院在日进现金量、医保病人量、日诊量、床位的周转率等方面都有显著提高。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉38项具体准则的通知》的规定，公司应于2
007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的
差异和影响情况如下：（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：1、长期股权投
资差额本公司截止2006年12月31日止，同一控制下企业合并的长期股权投资差额借方余额522,426.51元，贷方余额1,501,733.91元，
根据新会计准则应于2007年1月1日全额冲销，相应增加了公司2007年1月1日留存收益979,307.40元；其他采用权益法核算的长期股权
投资贷方差额为351,791.89元，根据新企业会计准则应于2007年1月1日全额冲销，相应增加了公司2007年1月1日留存收益351,791.89
元。2、所得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备及固定资
产减资准备,根据新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了公司2007年1月1日的
留存收益12,068,914.19元，其中归属于母公司的所有者权益增加11,362,644.76元，归属于少数股东的权益增加706,269.43元。3、
少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为130,521,653.56元，新会计准则下
计入股东权益，由此增加2007年1月1日的股东权益130,521,653.56元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属
于少数股东权益706,269.43元，新会计准则下少数股东权益为131,227,922.99元。（二）根据公司的战略目标和下年度的经营计划，
执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1、根据《企业会计准则第2
号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，
但本事项不影响公司合并报表。2、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司以取得租金或资本增值为目的的房地产
，有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允价值模式进行后续计量，否则应采用成本模式进行后续计量。公司
将深入研究新会计准则，进一步确定投资性房地产及后续计量模式。3、根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，公司购买
固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价
款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益
。此变更将增加公司期间费用，减少公司的利润和股东权益。4、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司购买无形资
产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购
买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。此变
更将增加公司期间费用，减少公司的利润和股东权益。5、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司现行制度下的直接
计入当期损益的政府补助将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益
分期计入损益，将与收益有关的政府补助计入当期损益，因此将减少公司当期的利润和股东权益。6、根据《企业会计准则第17号—
—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增
加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。7、根据《企业会计准则第18号——所得税》的
规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当
期损益和股东权益。8、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益
单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设“少数股东权益项目”列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。
9、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而变化。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
生命医药 120,879.16 105,766.18 12.01% -1.97% 0.03% -13.78%
医疗健康 7,640.03 6,313.03 17.37% -- -- --
精细、日用化工 12,485.41 10,269.15 17.38% -26.49% -29.65% 26.49%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
江西地区 23,302.88 -27.77%
北京地区 16,439.26 14.83%
上海地区 5,133.33 -38.06%
广东地区 93,774.03 2.93%
辽宁地区 7,402.22 -
内部抵消 5,047.12 -11.08%
合计 141,004.60
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
丹东诚志医院投资管理有限公司 2,550.38 已注册成立，并进入正常运行。 -84.45
江西诚志科技发展有限公司 2,400.00 已注册成立，正处于工程建设期 尚未产生效益。
。
合计 4,950.38 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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根据公司第三届董事会第十三次会议决议，本年度利润分配拟以2006年末股份总数241987500股为基数，向全体股东每10股派发现金1
元人民币（含税），共计分配利润支出总额24198750元。（该议案还需股东大会审议通过）
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
清华控股有限公司 诚志利华科技发展有限公 2006-12-22 1,975.21 0.00 是 按评估报告 是 是
司5%的股权 并通过产权
交易所挂牌
清华控股有限公司 诚志生命科技有限公司1. 2006-12-22 300.84 0.00 是 按评估报告 是 是
39%的股权 并通过产权
交易所挂牌
清华控股有限公司 江西京鹰汽车新技术有限 2006-12-22 195.60 0.00 是 按评估报告 是 是
责任公司5.26%的股权 并通过产权
交易所挂牌
江西省医药集团有 江西诚志医药集团有限公 2006-12-27 56.23 0.00 否 按评估报告 是 是
限公司 司0.5%的股权 并通过产权
交易所挂牌
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7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
北京中力峰科技 北京诚志北分机电 2006-03-31 632.63 -83.18 169.53 否 双方协议 是 是
开发有限公司 技术有限公司97%
的股权
北京柯通奥达科 北京诚志北分机电 2006-03-31 19.57 0.00 5.57 否 双方协议 是 是
技有限公司 技术有限公司3%的
股权
个人股东 澳门宏利烟草有限 2006-11-20 300.88 0.00 92.00 否 双方协议 是 是
公司40%的股权
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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1、公司受让清华控股有限公司所持诚志利华科技发展有限公司5%、诚志生命科技有限公司1.39%、江西京鹰汽车新技术有限公司5.26
%的股权，因这三家公司均为公司的控股子公司，受让后利于理顺公司的管理关系，更利于公司的长远发展。2、因公司主营业务向生
命健康产业凝聚核心,故出售北京诚志北分机电技术有限公司和澳门宏利烟草公司的股权.以上事项对公司业务的连续性、管理层稳定
性无影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 57,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 54,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 54,000.00
担保总额占公司净资产的比例 62.27%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 10,639
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 10,639
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
清华同方股份有限公司 610.53 100.00% 0.00 0.00%
合计 610.53 100.00% 0.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额610.53万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
清华同方股份有限公司 -256.17 115.20 0.00 0.00
清华控股有限公司 0.00 0.00 446.65 758.55
启迪（江西）发展有限公司 -2,168.00 0.00 56.00 229.27
北京清华紫光制药厂 -517.90 0.00 0.00 0.00
启迪控股股份有限公司 -2,520.93 0.00 174.61 174.61
江西草珊瑚企业（集团）公司 0.00 71.81 62.34 62.34
北京艾克斯特科技有限公司 -200.00 500.00 0.00 0.00
合计 -5,663.00 687.01 739.60 1,224.77
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-5,463.00万元，余额115.20万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
清华控股有限公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易 生交易或转让。
出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超
过百分之十。
清华同方股份有限公司 自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易 生交易或转让。
出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超
过百分之十。
鹰潭市经贸国有资产运营 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
公司 者转让。 生交易或转让。
江西草珊瑚企业(集团)公 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
司 者转让。 生交易或转让。
南昌高新区建设开发有限 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
责任公司 者转让。 生交易或转让。
江西省日用品工业总公司 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或 履约中 报告期，股票未发
者转让。 生交易或转让。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、报告期内监事会会议情况报告期内，监事会共召开三次会议，会议情况如下：1、第三届监事会第二次会议于2006年元月22日在
北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。会议由监事会召集人廖理先生主持，应到监事5人，实到监事5人
，会议审议通过如下决议：⑴审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；⑵审议通过公司《2005年度报告（正文及摘要）》；⑶审
议通过公司《2005年度财务决算报告》；⑷审议通过公司《2005年度利润分配预案》；⑸审议通过公司《关于续聘中磊会计师事务所
的议案》。2、第三届监事会第三次会议于2006年4月19日下午在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志管理总部会议室召开。会议
由监事会召集人廖理主持，会议应到监事5人，实到5人，会议审议通过如下决议：⑴审议通过2006年第一季度报告的议案；⑵审议通
过修订监事会议事规则的议案。3、第三届监事会第四次会议于2006年7月28日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志管理总部会
议室召开。会议由监事会召集人廖理主持，会议应到监事5人，实到5人，会议审议通过如下决议：⑴审议通过公司2006年中期报告全
文及摘要。二、监事会对公司有关事项的独立意见1、公司依法运作情况报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司
能够严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度
完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总裁等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为。2、检查公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认真贯彻国
家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的
利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观
公正的。3、检查公司募集资金使用情况报告期内，公司没有新募集资金。4、检查公司关联交易情况公司发生的关联交易定价合理，
股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及
公司章程的要求履行了信息披露的义务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 494,576,441.75 73,890,809.48 349,720,870.65 53,790,928.42
短期投资
应收票据 7,822,842.62 24,721,001.85
应收股利 405,200.00 405,200.00
应收利息
应收账款 223,992,467.24 14,162,685.49 199,610,296.75 26,121,722.75
其他应收款 127,765,578.44 431,461,048.56 158,235,275.81 346,709,763.13
预付账款 168,012,531.26 18,347,852.42 149,072,062.93 32,322,231.35
应收补贴款 1,223,315.76 768,937.09
存货 147,629,171.39 21,010,345.82 159,284,193.79 22,196,745.84
待摊费用 65,523.34 333,928.03 11,628.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,171,493,071.80 558,872,741.77 1,042,151,766.90 481,153,020.47
长期投资：
长期股权投资 171,399,312.97 928,856,405.73 152,580,381.04 818,538,084.34
长期债权投资
长期投资合计 171,399,312.97 928,856,405.73 152,580,381.04 818,538,084.34
合并价差 -1,174,326.97 -1,286,358.52
固定资产：
固定资产原价 814,240,162.40 169,739,733.55 676,810,987.23 168,577,656.53
减：累计折旧 149,380,425.16 55,034,838.99 119,280,986.35 48,690,972.87
固定资产净值 664,859,737.24 114,704,894.56 557,530,000.88 119,886,683.66
减：固定资产减值准备 319,000.00 200,000.00 319,000.00 200,000.00
固定资产净额 664,540,737.24 114,504,894.56 557,211,000.88 119,686,683.66
工程物资 217,123.11 501,756.50 501,756.50
在建工程 117,027,461.03 10,000,000.00 75,875,627.77 40,022,500.00
固定资产清理
固定资产合计 781,785,321.38 124,504,894.56 633,588,385.15 160,210,940.16
无形资产及其他资产：
无形资产 98,959,735.08 47,421,017.20 81,356,032.32 48,791,883.70
长期待摊费用 4,601,966.71 2,255,882.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 103,561,701.79 47,421,017.20 83,611,914.48 48,791,883.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,228,239,407.94 1,659,655,059.26 1,911,932,447.57 1,508,693,928.67
流动负债：
短期借款 789,424,212.30 450,000,000.00 674,000,000.00 419,000,000.00
应付票据 68,000,000.00 58,000,000.00 67,455,058.68
应付账款 139,184,081.18 8,173,167.32 67,963,634.48 8,894,374.84
预收账款 63,658,838.08 42,583.74 38,271,994.12 80,403.74
应付工资 245,755.37 212,687.08
应付福利费 9,443,933.38 2,502,821.38 9,155,607.37 2,107,323.61
应付股利 600,172.97 600,172.97
应交税金 5,055,343.45 1,572,887.40 9,772,464.04 2,217,753.81
其他应交款 357,607.65 71,936.58 380,028.49 64,105.12
其他应付款 72,604,288.65 222,064,633.46 14,395,797.12 183,732,532.29
预提费用 2,354,571.36 3,070,866.56
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,150,928,804.39 742,428,029.88 885,278,310.91 616,096,493.41
长期负债：
长期借款 62,300,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,598,011.18
专项应付款 9,663,909.43 950,000.00
其他长期负债
长期负债合计 79,561,920.61 50,000,000.00 50,950,000.00 50,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,230,490,725.00 792,428,029.88 936,228,310.91 666,096,493.41
少数股东权益 130,521,653.56 133,106,701.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,987,500.00 241,987,500.00 179,250,000.00 179,250,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 241,987,500.00 241,987,500.00 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 372,722,578.77 372,722,578.77 433,831,134.25 433,831,134.25
盈余公积 70,160,538.50 70,160,538.50 65,171,723.54 65,171,723.54
其中：法定公益金 32,585,861.77 32,585,861.77
未分配利润 182,356,412.11 182,356,412.11 164,344,577.47 164,344,577.47
其中：现金股利 24,198,750.00 24,198,750.00 26,887,500.00 26,887,500.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 867,227,029.38 867,227,029.38 842,597,435.26 842,597,435.26
负债和所有者权益（或股东权益 2,228,239,407.94 1,659,655,059.26 1,911,932,447.57 1,508,693,928.67
）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：诚志股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,410,045,998.42 75,407,523.72 1,402,932,655.50 76,332,452.43
减：主营业务成本 1,223,483,678.99 38,370,239.53 1,203,346,139.72 45,879,985.46
主营业务税金及附加 6,356,981.40 2,009,453.83 4,459,676.41 1,559,752.74
二、主营业务利润（亏损以“-” 180,205,338.03 35,027,830.36 195,126,839.37 28,892,714.23
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 3,985,318.18 194,297.98 791,442.93 238,623.57
号填列）
减：营业费用 19,254,371.82 106,267.51 32,804,596.32 163,571.92
管理费用 78,089,198.08 15,928,516.05 75,271,736.61 16,747,322.83
财务费用 37,952,930.83 24,611,895.57 33,570,337.09 22,301,001.14
三、营业利润（亏损以“-”号填 48,894,155.48 -5,424,550.79 54,271,612.28 -10,080,558.09
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 15,062,944.16 55,367,095.97 11,834,644.46 58,936,680.96
列）
补贴收入 181,026.69 20,000.00 1,868,428.44 1,149,930.00
营业外收入 537,267.95 56,344.42 136,207.83
减：营业外支出 1,576,143.29 52,233.07 1,353,538.26 98,825.07
四、利润总额（亏损以“-”号填 63,099,250.99 49,966,656.53 66,757,354.75 49,907,227.80
列）
减：所得税 12,073,385.75 78,506.93 18,422,829.22 150,950.43
少数股东损益 1,137,715.64 -1,421,751.84
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 49,888,149.60 49,888,149.60 49,756,277.37 49,756,277.37
）
加：年初未分配利润 164,344,577.47 164,344,577.47 135,294,555.58 135,294,555.58
其他转入
六、可供分配的利润 214,232,727.07 214,232,727.07 185,050,832.95 185,050,832.95
减：提取法定盈余公积 4,988,814.96 4,988,814.96 4,975,627.74 4,975,627.74
提取法定公益金 4,975,627.74 4,975,627.74
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 209,243,912.11 209,243,912.11 175,099,577.47 175,099,577.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,887,500.00 26,887,500.00 10,755,000.00 10,755,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 182,356,412.11 182,356,412.11 164,344,577.47 164,344,577.47
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,473,464,823.62 75,694,580.03
收到的税费返还 6,003,023.08
收到的其他与经营活动有关的现金 104,261,741.20 575,973,068.20
经营活动现金流入小计 1,583,729,587.90 651,667,648.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,244,961,127.52 25,320,300.42
支付给职工以及为职工支付的现金 54,728,844.73 6,804,199.87
支付的各项税费 43,186,188.05 7,104,601.09
支付的其他与经营活动有关的现金 110,412,353.89 537,698,035.58
经营活动现金流出小计 1,453,288,514.19 576,927,136.96
经营活动产生的现金流量净额 130,441,073.71 74,740,511.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,013,888.52
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,690,138.00 15,620,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,704,026.52 15,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 63,610,120.58 3,321,141.52
产所支付的现金
投资所支付的现金 27,958,480.90 53,322,280.90
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,568,601.48 56,643,422.42
投资活动产生的现金流量净额 -63,864,574.96 -41,023,422.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 20,592,000.00
借款所收到的现金 900,204,593.22 510,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,796,593.22 510,000,000.00
偿还债务所支付的现金 789,407,423.56 479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 53,118,367.28 44,617,207.79
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 842,525,790.84 523,617,207.79
筹资活动产生的现金流量净额 78,270,802.38 -13,617,207.79
四、汇率变动对现金的影响 8,269.97
五、现金及现金等价物净增加额 144,855,571.10 20,099,881.06
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 49,888,149.60 49,888,149.60
加：计提的资产减值准备 8,022,762.05 410,319.16
固定资产折旧 32,200,939.86 6,524,361.98
无形资产摊销 4,436,534.69 1,370,866.50
长期待摊费用摊销 2,211,165.36
待摊费用减少（减：增加） 268,404.69 11,628.98
预提费用增加（减：减少） -716,295.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -278,765.37 -9,515.43
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 535,060.01
财务费用 38,646,367.28 30,145,207.79
投资损失（减：收益） -15,062,944.16 -55,367,095.97
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 11,765,261.87 1,186,400.02
经营性应收项目的减少（减：增加） -37,238,470.68 -13,692,722.49
经营性应付项目的增加（减：减少） 34,625,188.07 54,272,911.13
其他
少数股东损益 1,137,715.64
经营活动产生的现金流量净额 130,441,073.71 74,740,511.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 494,576,441.75 73,890,809.48
减：现金的期初余额 349,720,870.65 53,790,928.42
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 144,855,571.10 20,099,881.06
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内,新设立的丹东诚志医院投资管理公司纳入合并范围。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 867,227,029.38
长期股权投资差额 1,331,099.29
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 979,307.40
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 351,791.89
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 0.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 12,068,914.19
少数股东权益 130,521,653.56
其他 0.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,011,148,696.42
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会计师事务所的审阅意见
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关于诚志股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告中磊审阅字（2007）2005号诚志股份有限公司全体股东：我们审
阅了后附的诚志股份有限公司（以下简称“诚志公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企
业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号
，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是诚志公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出
具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准
则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相
关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要
时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到
任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。中磊会计师
事务所中国注册会计师：熊靖有限责任公司中国注册会计师：龚勤红中国·北京二○○七年三月十一日
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诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二零零七年三月十三日