诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监兼董事会秘书（代）
邹勇华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 20,767,660,287.10 20,150,225,180.21 3.06%
归属于上市公司股东的净资产
15,891,514,944.28 15,280,871,471.55 4.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,389,682,737.84 206.84% 4,200,994,609.51 138.05%
归属于上市公司股东的净利润
273,577,784.89 9,844.69% 669,828,918.16 2,972.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
152,230,947.10 3,239.48% 555,427,415.34 1,790.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,033,266,085.45 501.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2183 2,974.65% 0.5346 989.04%
稀释每股收益（元/股） 0.2183 2,974.65% 0.5346 989.04%
加权平均净资产收益率 1.73% 增加 1.63 个百分点 4.30% 增加 5.3 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -559,443.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,776,395.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 208,071.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,652,399.33
减：所得税影响额 19,268,549.03
少数股东权益影响额（税后） 1,407,370.64
合计 114,401,502.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,034 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
诚志科融控股有限公司 境内非国有法人 33.44% 418,985,928 418,985,928
清华控股有限公司 国有法人 11.76% 147,342,275
北京金信卓华投资中心
境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966
（有限合伙）
北京华清创业科技有限
境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966 质押 104,738,964
公司
珠海融文股权投资合伙
境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977
企业（有限合伙）
深圳万安兴业实业发展
境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977 质押 69,825,977
有限公司
芜湖华融渝创投资中心
境内非国有法人 4.46% 55,856,773 55,856,773 质押 55,856,773
（有限合伙）
宁波东方嘉元投资合伙
境内非国有法人 2.23% 27,928,386 27,928,386 质押 27,928,386
企业（有限合伙）
重庆昊海投资有限公司 境内非国有法人 2.01% 25,180,897 质押 25,180,897
上海恒岚投资管理合伙
境内非国有法人 2.01% 25,180,897 质押 25,180,897
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 147,342,275 人民币普通股 147,342,275
重庆昊海投资有限公司 25,180,897 人民币普通股 25,180,897
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙） 25,180,897 人民币普通股 25,180,897
4
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
富国基金－交通银行－诚志集合资产管
12,086,831 人民币普通股 12,086,831
理计划
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股 8,677,706
石家庄永生集团股份有限公司 3,999,643 人民币普通股 3,999,643
吴强 1,700,784 人民币普通股 1,700,784
樊春华 1,520,000 人民币普通股 1,520,000
刘士云 1,445,000 人民币普通股 1,445,000
成都吉士达投资有限责任公司 1,316,400 人民币普通股 1,316,400
诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投
资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公
司 45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接
持有公司部分股份。股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠
上述股东关联关系或一致行动的说明
海立嘉股权投资中 心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公
司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。除此之外，公司不知上述股东
之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的情况说明 单位：人民币
项目 报告期末余额 报告期初余额 增减 变动原因
货币资金 1,903,386,248.19 3,331,781,436.16 -42.87% 购买理财产品导致减少
应收利息 22,339,166.67 1,887,748.00 1083.38% 计提的理财产品收益
其他流动资产 1,944,759,832.39 255,352,313.27 661.60% 购买理财产品导致增加
长期股权投资 1,185,877,291.15 570,977,221.93 107.69% 认购基金份购产品导致增加
在建工程 136,854,471.29 97,714,215.57 40.06% 永华及南京工程项目投入增加导致
开发支出 86,287,115.80 13,278,091.99 549.85% 液晶产业研发支出增加
预收款项 136,827,748.01 101,889,979.49 34.29% 预收货款增加导致
其他应付款 132,721,632.50 206,134,183.39 -35.61% 支付前期宝龙股权收购款项导致减少
一年内到期的
227,725,000.00 385,707,600.00 -40.96% 偿还融资款导致减少
非流动负债
长期借款 303,575,000.00 522,000,000.00 -41.84% 偿还到期借款导致减少
未分配利润 1,674,076,531.25 1,038,007,836.54 61.28% 盈利增加导致
2、利润表项目变动的情况说明 单位：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减 变动原因
营业收入 4,200,994,609.51 1,764,751,007.12 138.05% 合并范围增加以及业务结构调整导致
营业成本 2,820,728,253.59 1,450,634,202.61 94.45% 合并范围增加以及业务结构调整导致
业务结构变化带来毛利水平提高、税
税金及附加 45,870,978.47 6,536,875.43 601.73%
费增加
管理费用 498,075,683.28 204,463,284.41 143.60% 合并范围变化导致增加
财务费用 89,677,575.59 42,807,323.88 109.49% 主要是合并范围变化导致增加
资产减值损失 75,248,039.10 30,816,713.06 144.18% 账龄结构变化及重要款项补提导致
投资收益 45,756,359.72 4,668,028.00 880.21% 理财收益增加及合并范围变化导致
营业利润 668,402,189.18 -10,316,658.10 6578.86% 合并范围增加以及业务结构调整导致
营业外收入 147,585,460.61 19,677,148.39 650.03% 合同违约补偿款导致
营业外支出 18,734,495.56 2,534,359.18 639.22% 主要为捐赠导致
6
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
并购重组及业务结构变化带来盈利水
净利润 655,571,845.34 -8,134,931.38 8158.73%
平提高
3、现金流量表项目变动的情况说明 单位：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减 变动原因
经营活动产生的 主要为重组后业务结构规模变化及业
1,033,266,085.45 -257,176,145.41 501.77%
现金流量净额 务回款质量提高导致
投资活动产生的 主要为理财投资、购买基金份额以及
-2,554,356,979.32 -285,204,667.41 -795.62%
现金流量净额 收购少数股东股权导致
筹资活动产生的
106,414,288.22 224,693,435.51 -52.64% 合并范围增加及偿还贷款变化导致
现金流量净额
现金及现金等价
-1,415,062,078.60 -317,991,225.55 -345.00% 主要理财投资导致减少
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北京永晖投资所欠子公司珠海诚志通发展有限公司（以下简称“珠海诚志通”）逾期未支付货款
事项截至本报告期，珠海诚志通在香港注册的子公司“珠港通贸易有限公司”实际已累计收到永晖投资归
还的货款折合人民币3235.36万元。
2、截至本报告披露日，子公司珠海诚志通相关重大仲裁及诉讼案件最新进展情况
诉讼(仲裁)基本情 诉讼(仲裁)进展 首次披露日期及索引 最新进展情况披露日期及索
况 引
珠海诚志通起诉深 广东省珠海市中级人民法院 2017年01月14日 2017年10月14日
圳市科特科技股份 已就本案作出终审判决，珠 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
有限公司 海诚志通胜诉 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2017-009 公告编号：2017-099
珠海诚志通因买卖 广东省珠海市香洲区人民法 2017年06月20日 2017年10月14日
合同纠纷起诉包头 院就本案作出一审判决，珠 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
北驰车轮有限责任 海诚志通胜诉。 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
公司 公告编号：2017-059 公告编号：2017-099
珠海诚志通起诉深 广东省珠海市中级人民法院 2017年01月14日 2017年10月14日
圳市嘉兴兆业科技 出具了《民事裁定书》，确 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
有限公司 认嘉兴兆业与珠海诚志通未 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
就《商品购销合同》产生的 公告编号：2017-009 公告编号：2017-099
纠纷达成仲裁协议。
珠海诚志通起诉深 珠海仲裁委员会已开庭审 2017年01月14日
圳市嘉源达科技有 理，正在等待仲裁裁决。 巨潮资讯网：
限公司 http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2017-009
7
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
珠海诚志通起诉深 广东省珠海市中级人民法院 2017年01月14日 2017年10月14日
圳小鸟科技有限公 出具了《民事裁定书》，确 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
司 认小鸟科技与珠海诚志通未 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
就相关《商品购销合同》产 公告编号：2017-009 公告编号：2017-099
生的纠纷达成仲裁协议。
珠海诚志通起诉珠 珠海诚志通已向广东省珠海 2017年06月20日 2017年08月10日
海市拓华矿产品有 市香洲区人民法院申请强制 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
限公司 执行 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2017-059 公告编号：2017-081
珠海诚志通起诉福 珠海诚志通向南京市江宁区 2017年6月28日 2017年09月15日
州东佑电子有限公 人民法院提起诉讼，要求本 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
司 案其他四被告承担连带清偿 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
责任 公告编号：2017-091
公告编号：2017-061
3、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署《工业气体项目
联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，
并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，项目正在有序推进中。
4、截至本报告期，子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）自筹资金投
建的TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目正在进行产线联动试运行中。
5、截至本报告期，子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）年60万吨MTO 项目
工程进度占总预算投入比例的4%。其中，初步设计达到总体进度的80%，三通一平及装置区PC招标工作已
完成，临时道路工程施工、长周期设备采购进行中。
6、2017年9月5日，公司披露了山东奥诺能源科技股份有限公司因买卖合同纠纷起诉公司子公司宁夏
诚志万胜生物工程有限公司事项，案情详见《公司关于子公司重大诉讼事项的公告》（编号：2017-088）。
截至本报告期该案已开庭审理，正在等待法院判决结果。
7、2017年9月15日，公司披露了子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”） 因买
卖合同纠纷起诉深圳创一光学有限公司事项，案情详见《公司关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（编
号：2017-091）。截至本报告披露日，该案已开庭审理。
8、子公司诚志永华在晋州投资设立的河北诚志永昌化工有限公司，注册资本人民币2000万元，占地
面积50亩地，主要生产水性高分子产品，截至本报告期,环评、安评在整改准备验收，规划证、土地证办
理中。
9、子公司石家庄诚志永胜电子科技有限公司实施的“平板显示用湿化学品循环利用项目”，计划投
资3000万元，其中诚志永华出资2100万元，占比70%，诚志永胜另一股东北京信诚友通科技发展中心出资
600万元，技术入股300万，占比30%。分两期各一半投入。截至本报告期，诚志永华已实际出资700万元。
10、2015年12月10日、12月31日，公司披露了《公司关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公
告》及《公司关联交易进展暨完成工商变更公告》（公告编号：2015-98，106），诚志股份有限公司草珊
瑚分公司（以下简称“草珊瑚分公司”）、诚志生命科技有限公司（以下简称“诚志生命科技”）分别以
实物资产评估作价认购江西诚志日化有限公司（以下简称“诚志日化”）新增注册资本。
截至本报告期，关于子公司诚志生命科技所属南昌经济技术开发区枫林西大街183号土地及厂房，以
及草珊瑚分公司所属土地及厂房过户，现仍在等待南昌市国土资源局下属测绘部门进行现场位置测绘，取
得测量报告后才能办理过户变更。
诚志生命科技所属南昌经济技术开发区昌西大道土地过户，已向南昌市不动产登记中心提交了过户材
料，现仍在等待南昌不动产中心答复。
8
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
11、2017年4月25日公司披露了《关于子公司因外资转内资事项收到补缴税款通知的公告》（公告编
号：2017-037），根据诚志股份有限公司与北京清控金信投资有限公司签署的《附条件生效的股份转让协
议》及补充协议等文件的约定，如果惠生能源（南京诚志前身由惠生集团控股有限公司出资设立的外商独
资企业）由外商企业变更为内资企业而导致出现可能补缴税款等或有事项，由北京清控金信投资有限公司
以现金方式补足全部经济损失并承担相应责任。截至本报告期，子公司南京诚志已收到相关款项3,000万
元，尚未收到尾款1.79亿元。
12、子公司安徽今上2016年未达年度净利润12,000万元的业绩承诺，公司向上海今上、曹树龙、张雁
主张的补偿金额为7679.90万元。截至本报告期，双方尚仍未能对利润补偿达成一致意见，公司将于近期
启动业绩补偿的仲裁程序，维护公司及安徽今上的合法权益。
13、2017年4月15日，公司披露了《公司关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2017-033），北京诚志瑞华医院投资管理有限公司与北京凤凰万同投资管理有限公司、清控三联创
业投资（北京）有限公司和西藏领沨创业投资合伙企业（有限合伙），通过发挥各方自身优势共同设立并
运作一支健康产业投资基金，以上各方决定设立清控融康（杭州）投资管理有限公司（以下简称“清控融
康”），作为拟募集基金的管理公司。
截至本报告期，投资协议已签署完毕，清控融康（杭州）投资管理有限公司已完成工商登记，各股东
尚未实缴出资。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
本报告期，公司及子公司诚志生物工程、丹东市第一医院开展了扶贫工作，具体情况如下：
公司：根据江西省的扶贫工作安排和公司扶贫工作计划，积极推进定点贫困村的帮扶工作。第三季度,
专职驻扶“第一书记”切实与村民打成一片，与村两委紧密配合扎实做好工作，本季度先后组织召开全村
党员大会庆祝”七一”党的生日、组织村支部党小组学习活动和民主生活会、对全村党员进行基本信息收
集填写、强化党的基层组织。开工并当季完成了村民安全饮水工程、村组路面硬化建设、入户路面硬化等
基础设施工程。多次走访全村建档立卡贫困户和五保户，尽可能帮助他们解决生活和工作中的实际困难，
帮助他们脱贫致富。在县、乡党委和政府的领导下，按照精准扶贫要求努力解决扶贫工作中存在的差距与
不足，顺利通过了本年国家第一次扶贫工作检查组的检查和江西省第三方评估。
当地政府及村民对我公司承担的扶贫工作给予了充分肯定。2017年10月3日，萍乡日报以“真情带民
奔小康”为题，对我公司派驻的第一书记进行了专题报道。
诚志生物工程：按照鹰潭市委、市政府精准扶货工作统一布署，切实落实安排，公司完成了帮扶3户
的扶贫任务，按两个类别划分，其中五保户1户、低保户1户；残疾人员1户；2户兜底保障、1户产业扶持。
本报告期共投入了0.1万元扶贫资金（价值约0.1万元实物）。
丹东市第一医院按根据丹东市卫计委分配的脱贫任务，帮助丹东市宽甸县蜂蜜沟村三家贫困户在今年
年底实现脱贫任务。结合贫困户实际情况，医院帮助其中两家（三人）制定了脱贫项目“养猪”，并投入
0.3万元购买了三头猪及部分饲料。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
2.物资折款 万元 0.4
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 91
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数 个 2
10
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 0.3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 9
2.转移就业脱贫 —— ——
2.2 职业技能培训人数 人次 20
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 7
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
4.2 资助贫困学生人数 人 8
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
7.3 贫困残疾人投入金额 万元 0.1
7.4 帮助贫困残疾人数 人 4
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
公司计划在2018年继续按照江西省精准扶贫工作的要求，一是对国家检查组检查后可能发现的问题进
行整改和完善；二是积极支持帮助村委会已经注册成立的“生态养牛合作社”和“案关山种植合作社”加
快发展，使之形成规模，产生效益；三是按照市县整体安排，在2018年要使关下村最后两户贫困户如期脱
贫；四是进一步加强协调，广开渠道，帮助全体村民整体收入水平不断提高，确保关下村按照省里部署，
全面脱贫。
诚志生物工程将继续围绕市委、市政府扶贫工作规划，加大资源整合、持续深入走访、合理进行扶贫
投入，通过结对帮扶的方式，责任到人，完成每年结对帮扶3户贫困户的任务。
丹东市第一医院将继续按照政府及上级主管部门的最新指示做好对口扶贫工作。
11
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,903,386,248.19 3,331,781,436.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,586,231.85 83,049,487.99
应收账款 1,170,328,689.31 1,406,084,704.02
预付款项 463,239,578.58 452,569,816.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,339,166.67 1,887,748.00
应收股利 25,000,000.00
其他应收款 270,295,171.22 113,743,352.03
买入返售金融资产
存货 588,314,073.89 602,451,312.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,969,969.42 15,690,042.88
其他流动资产 1,944,759,832.39 255,352,313.27
流动资产合计 6,484,218,961.52 6,287,610,212.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 106,390,255.76 107,220,885.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,185,877,291.15 570,977,221.93
投资性房地产 746,832,425.00 746,832,425.00
固定资产 4,306,238,324.43 4,500,503,364.01
在建工程 136,854,471.29 97,714,215.57
工程物资 170,184.76 175,411.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 593,285,690.29 706,460,582.30
开发支出 86,287,115.80 13,278,091.99
商誉 6,983,859,105.12 6,983,859,105.12
长期待摊费用 46,581,567.58 51,792,103.90
递延所得税资产 89,778,335.75 83,801,559.76
其他非流动资产 1,286,558.65
非流动资产合计 14,283,441,325.58 13,862,614,967.28
资产总计 20,767,660,287.10 20,150,225,180.21
流动负债：
短期借款 2,894,340,000.00 2,270,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,482,892.79 74,562,317.61
应付账款 472,128,484.13 605,338,660.75
预收款项 136,827,748.01 101,889,979.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,266,719.56 90,520,786.98
应交税费 101,816,260.82 130,512,056.86
13
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 4,443,280.43
应付股利 27,000,000.00
其他应付款 132,721,632.50 206,134,183.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 227,725,000.00 385,707,600.00
其他流动负债
流动负债合计 4,172,308,737.81 3,869,308,865.51
非流动负债：
长期借款 303,575,000.00 522,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 63,671,892.41 59,723,567.74
递延所得税负债 166,607,342.62 180,692,408.91
其他非流动负债
非流动负债合计 533,854,235.03 762,415,976.65
负债合计 4,706,162,972.84 4,631,724,842.16
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,903,786,444.33 12,927,006,284.13
减：库存股
其他综合收益 4,382,072.64 6,587,454.82
专项储备
14
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 56,257,977.06 56,257,977.06
一般风险准备
未分配利润 1,674,076,531.25 1,038,007,836.54
归属于母公司所有者权益合计 15,891,514,944.28 15,280,871,471.55
少数股东权益 169,982,369.98 237,628,866.50
所有者权益合计 16,061,497,314.26 15,518,500,338.05
负债和所有者权益总计 20,767,660,287.10 20,150,225,180.21
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 871,315,468.79 2,654,930,398.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,895,421.62 65,644,498.11
预付款项 165,306.80 34,529.80
应收利息 22,339,166.67
应收股利 63,000,000.00
其他应收款 1,314,917,268.07 1,215,019,708.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,001,636.79 1,061,329.53
流动资产合计 3,826,634,268.74 3,936,690,464.39
非流动资产：
可供出售金融资产 42,580,142.42 42,580,142.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,630,172,677.58 11,671,157,173.11
投资性房地产
15
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 11,496,130.57 11,933,237.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,373,641.24 5,689,087.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,409,124.08 13,115,176.59
其他非流动资产
非流动资产合计 12,702,031,715.89 11,744,474,816.98
资产总计 16,528,665,984.63 15,681,165,281.37
流动负债：
短期借款 1,652,000,000.00 932,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,000.00 20,952.14
预收款项 68,516.55 68,516.55
应付职工薪酬 4,655,791.62 2,998,378.96
应交税费 3,446,678.16 7,211,329.74
应付利息
应付股利
其他应付款 34,701,955.96 210,931,924.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,694,888,942.29 1,153,231,101.48
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
16
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,953,552.56 5,953,552.56
其他非流动负债
非流动负债合计 285,953,552.56 235,953,552.56
负债合计 1,980,842,494.85 1,389,184,654.04
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,907,132,751.25 12,907,132,751.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,257,977.06 56,257,977.06
未分配利润 331,420,842.47 75,577,980.02
所有者权益合计 14,547,823,489.78 14,291,980,627.33
负债和所有者权益总计 16,528,665,984.63 15,681,165,281.37
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,389,682,737.84 452,907,179.32
其中：营业收入 1,389,682,737.84 452,907,179.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,231,133,766.03 455,330,220.79
17
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 926,060,215.38 337,576,430.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,737,090.36 2,299,486.92
销售费用 18,448,630.02 16,588,544.24
管理费用 179,626,312.84 74,823,721.72
财务费用 33,585,992.58 14,685,350.37
资产减值损失 58,675,524.85 9,356,686.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,210,074.51 2,718,232.14
其中：对联营企业和合营
7,095,348.59 2,583,223.12
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 -1,056,325.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,702,720.72 295,190.67
加：营业外收入 144,758,351.29 14,004,032.74
其中：非流动资产处置利得 92,503.99 1,199.15
减：营业外支出 1,274,998.85 455,570.26
其中：非流动资产处置损失 629,389.13 132,441.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
325,186,073.16 13,843,653.15
列）
减：所得税费用 57,895,869.62 6,643,641.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,290,203.54 7,200,011.84
归属于母公司所有者的净利润 273,577,784.89 2,750,993.67
少数股东损益 -6,287,581.35 4,449,018.17
六、其他综合收益的税后净额 -1,037,367.07 474,226.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,037,367.07 474,226.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,037,367.07 474,226.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,037,367.07 474,226.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 266,252,836.47 7,674,237.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 272,540,417.82 3,225,219.77
归属于少数股东的综合收益总额 -6,287,581.35 4,449,018.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2183 0.0071
（二）稀释每股收益 0.2183 0.0071
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,205,958.85 0.00
减：营业成本 24,719,438.00 16,843,830.03
税金及附加 253,806.97
销售费用
19
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
管理费用 5,350,160.60 13,037,873.41
财务费用 8,366,393.94 3,807,579.81
资产减值损失 10,749,076.49 -1,623.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,603,016.01 -201,853.39
其中：对联营企业和合营企
-124,292.95 -201,853.39
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,910,463.14 -17,045,683.42
加：营业外收入 68,242.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101,471.75
其中：非流动资产处置损失 101,471.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,910,463.14 -17,078,912.34
列）
减：所得税费用 679,043.49 405.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,589,506.63 -17,079,318.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,589,506.63 -17,079,318.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,200,994,609.51 1,764,751,007.12
其中：营业收入 4,200,994,609.51 1,764,751,007.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,583,822,480.05 1,779,735,693.22
其中：营业成本 2,820,728,253.59 1,450,634,202.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,870,978.47 6,536,875.43
销售费用 54,221,950.02 44,477,293.83
管理费用 498,075,683.28 204,463,284.41
财务费用 89,677,575.59 42,807,323.88
资产减值损失 75,248,039.10 30,816,713.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,756,359.72 4,668,028.00
其中：对联营企业和合营企
15,202,854.88 4,199,120.43
业的投资收益
21
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 5,473,700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 668,402,189.18 -10,316,658.10
加：营业外收入 147,585,460.61 19,677,148.39
其中：非流动资产处置利得 95,577.28 4,549.43
减：营业外支出 18,734,495.56 2,534,359.18
其中：非流动资产处置损失 655,020.85 1,337,636.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
797,253,154.23 6,826,131.11
列）
减：所得税费用 141,681,308.89 14,961,062.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 655,571,845.34 -8,134,931.38
归属于母公司所有者的净利润 669,828,918.16 -23,322,764.06
少数股东损益 -14,257,072.82 15,187,832.68
六、其他综合收益的税后净额 -2,205,382.18 2,029,940.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,205,382.18 2,029,940.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,205,382.18 2,029,940.74
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 194,912.19
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,400,294.37 2,029,940.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
22
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 653,366,463.16 -6,104,990.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 667,623,535.98 -21,292,823.32
归属于少数股东的综合收益总额 -14,257,072.82 15,187,832.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5346 -0.060
（二）稀释每股收益 0.5346 -0.060
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,205,958.85 0.00
减：营业成本 49,342,692.23 34,990,855.07
税金及附加 524,009.65
销售费用
管理费用 24,987,412.11 29,516,349.31
财务费用 13,190,230.05 5,471,149.39
资产减值损失 10,641,040.42 3,356.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 330,742,813.43 -705,866.03
其中：对联营企业和合营企
-514,411.69 -705,866.03
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,606,080.05 -35,696,721.10
加：营业外收入 103,073.29 69,138.77
其中：非流动资产处置利得 3,073.29
减：营业外支出 1,100,000.00 140,392.99
其中：非流动资产处置损失 111,421.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
281,609,153.34 -35,767,975.32
列）
减：所得税费用 706,052.51 -839.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,903,100.83 -35,767,136.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
23
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 280,903,100.83 -35,767,136.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,939,912,039.20 1,835,805,405.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
24
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,736,480.33 19,827,385.78
收到其他与经营活动有关的现金 250,832,148.58 83,562,077.69
经营活动现金流入小计 5,208,480,668.11 1,939,194,869.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,876,049,336.81 1,731,193,537.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 396,712,540.35 242,346,387.91
支付的各项税费 505,846,803.50 97,204,017.29
支付其他与经营活动有关的现金 396,605,902.00 125,627,072.60
经营活动现金流出小计 4,175,214,582.66 2,196,371,014.84
经营活动产生的现金流量净额 1,033,266,085.45 -257,176,145.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,294,530,530.12
取得投资收益收到的现金 11,692,398.68 226,455.93
处置固定资产、无形资产和其他
306,980.10 709,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,306,529,908.90 936,255.93
购建固定资产、无形资产和其他
157,207,824.22 86,605,146.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,703,679,064.00 72,426,798.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
127,108,978.57
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,860,886,888.22 286,140,923.34
25
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -2,554,356,979.32 -285,204,667.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00 12,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,334,039,360.00 1,392,412,655.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,463,611.10 97,986,376.18
筹资活动现金流入小计 3,343,402,971.10 1,502,999,031.88
偿还债务支付的现金 3,085,875,485.00 1,218,720,705.11
分配股利、利润或偿付利息支付
151,113,197.88 59,584,891.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,236,988,682.88 1,278,305,596.37
筹资活动产生的现金流量净额 106,414,288.22 224,693,435.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-385,472.95 -303,848.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,415,062,078.60 -317,991,225.55
加：期初现金及现金等价物余额 3,272,024,958.78 741,722,767.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,856,962,880.18 423,731,542.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,266,256.80 649,778.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,566,493.25 323,205,939.85
经营活动现金流入小计 162,832,750.05 323,855,718.25
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,366,837.70 14,701,913.95
支付的各项税费 10,258,772.54 4,886,358.85
支付其他与经营活动有关的现金 324,150,950.18 494,142,625.02
26
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 347,776,560.42 513,730,897.82
经营活动产生的现金流量净额 -184,943,810.37 -189,875,179.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 285,991,780.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 985,991,780.83
购建固定资产、无形资产和其他
105,830.00 26,528.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,282,679,064.00 309,747,734.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,282,784,894.00 309,774,262.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,296,793,113.17 -309,774,262.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,602,000,000.00 972,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,602,000,000.00 972,000,000.00
偿还债务支付的现金 832,000,000.00 632,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,878,005.92 44,242,172.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 903,878,005.92 676,242,172.01
筹资活动产生的现金流量净额 698,121,994.08 295,757,827.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,783,614,929.46 -203,891,613.58
加：期初现金及现金等价物余额 2,654,930,398.25 346,998,108.59
六、期末现金及现金等价物余额 871,315,468.79 143,106,495.01
27
诚志股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2017 年 10 月 17 日
28