诚志股份：关于使用自有资金投资债券类产品的公告2018-03-16
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-021
诚志股份有限公司
关于使用自有资金投资债券类产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 14 日召开第七届董事
会第二会议审议通过了《关于使用自有资金投资债券类产品的议案》，为提高公
司资金使用效率和收益、增加股东回报，合理利用自有资金，在确保不影响公司
日常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司拟以自有资金不超过人民币 5
亿元进行债权类产品的投资。
该议案尚须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证
券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率和收益，合理利用自有资金，在确保不影
响公司日常生产经营且有效控制风险的前提下，公司拟使用部分自有资金适时进
行债权类产品的投资。
（二）投资品种
为控制投资风险，公司拟投资期限不超过 5 年的公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、资产证券化等各种债权类产品。
（三）投资额度
不超过人民币 5 亿元。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
全部为公司自有资金。
（六）实施方式
在股东大会审批的额度和期限内，公司董事会授权公司董事长行使投资决策
权，并签署相关法律文件，且由公司相关负责人具体负责办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易主板上市公司
规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、需履行的审批程序说明
该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意
见，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的债权类投资产品可能受宏观经济、金融市场、债券类产品发
行主体的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情
况适时适量的介入，因此实际投资的收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展债
权类产品投资。
2、公司将及时分析和跟踪债权类产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产
品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及
时予以披露。
3、债权类产品管理人员定期向公司领导汇报投资跟踪情况。
4、公司审计监察部对债权类产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后
审计。审计监察部负责审查债权类产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情
况进行核实。
5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、本次投资对公司的影响
债券类产品的投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保日常经营和资金安全的前提下，公司以自有资金进行债券类产品的投资，
谨慎选择债券品种和标的，提高自有资金的使用效率，实现资产的保值增值，增
加收益，为股东创造更多的价值。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的
前提下，使用自有资金投资债券类产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，
增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形；决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。同意公司本次使用自有资金投资债券类产品事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第二会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
诚志股份有限公司
董事会
2018年3月16日
