诚志股份有限公司 2017 年度财务决算报告
2017 年，公司在董事会的领导下，沉着应对国内外经济环境的变化和实
体经济下行调整等不利因素影响，不断向主营业务凝聚资源，加速传统业务的
科技转型。报告期内，在南京诚志项目平稳、高效运行的大背景下，公司集中
力量围绕“业务和管理”进行全方位的重构，顺利完成公司债券的首次发行和实
现集团内部资金归集管理，公司上下同心、克服困难、砥砺奋进，较好地完成
了 2017 年度各项经营指标。具体情况如下：
一、2017 年度公司经营业绩情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司实现营
业收入 569,472.53 万元，同比上升 121.24%；实现归属于母公司净利润 80,850.86
万元，与去年同期 11,078.01 万元，同比增长约 69,772.85 万元，增幅为 629.83%；
扣 除 非 经常 性 损 益后 归 属 于母 公 司 净利 润 为 64,396.20 万元 ， 同 比增长
60,570.31 万元。
公司近两年主要财务数据对比情况如下：
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 同比增减 增减率（%）
营业收入 569,472.53 257,404.07 312,068.46 121.24
归属母公司净利润 80,850.86 11,078.01 69,772.85 629.83
归属于母公司扣非净利润 64,396.20 3,825.89 60,570.31 1583.17
经营活动现金流净额 160,177.27 -2,068.93 162,246.21 7842.03
资产总额 2,102,101.03 2,015,022.52 87,078.51 4.32
归属母公司权益 1,590,335.49 1,528,087.15 62,248.34 4.07
每股收益（元） 0.65 0.29 0.36 125.52
每股净资产(元) 12.69 12.20 0.49 4.06
加权平均净资产收益率（%） 5.21 3.81 增长 1.40 个百分点
二、公司具体经营情况分析
2017 年度实现归属于母公司净利润 80,850.86 万元，较上年同比增加
69,772.85 万元，增长的主要因素为南京诚志经营业绩超额完成业绩承诺及诚
志永华产品结构不断优化、实现产销两旺带来股份公司盈利大幅提升。
报告期净利润与去年同比增减变动的主要影响因素分析如下：
主要增利因素：
公司两大经营主体的业绩增长
（1）南京诚志项目带来利润的增加
报告期内，南京诚志项目为上市公司贡献归属于母公司净利润达 97,640.38
万元，同比多贡献净利润 87,299.82 万元（2016 年度仅合并 12 月份）。由于该
项目运行效率的提升和合并期间的增加，同比实现的营业利润从 2016 年 12 月
的 12,269.68 万元提升到本报告期的 100,471.70 万元，增加 88,202.02 万元，其
中投资收益由 2016 年报告期的 229.64 万元增长到本报告期的 3,949.25 万元，
提升 3,719.61 万元；同时，因客户中断氢气供应合同支付赔偿金增加南京诚志
2017 年度税前利润 14,222.53 万元。
（2）传统优势项目诚志永华带来利润的增加
以液晶显示材料为主营的诚志永华公司 2017 年度为上市公司贡献归属于
母公司净利润为 14,318.01 万元，同比增加 5,024.03 万元，增幅为 54.06%。诚
志永华作为公司的传统优势项目，充分把握市场发展趋势，积极围绕公司提出
的“存量做强”目标，优化产品结构、扩大高端 TFT 产品的市场规模，本报告期
实现营业收入 54,702.99 万元，同比增长 16,052.20 万元，营业利润达到 16,672.42
万元，同比增长 6,274.40 万元，增幅为 60.34%。
主要减利因素：
资产减值准备的计提
随着公司近年来重大项目并购的完成，尽管本年度业绩规模达到有史以来
最高，但由于各项经营资产规模大幅增加，公司存在一定量的遗留问题需要消
化。2017 年度，公司继续本着谨慎性原则对各项资产和外部债权进行严格确
认，并按照《企业会计准则》相关规定和公司会计政策计提了各项资产减值准
备 22,211.17 万元，同比增加 8,967.58 万元，其中坏账减值计提 16,406.53 万元，
存货减值计提 1,216.29 万元，固定资产减值计提 35.36 万元，商誉减值计提
4,553.00 万元，相应减少 2017 年度税前利润 22,211.17 万元。
综合上述情况，2017 年度由于南京诚志经营超过并购前预期及诚志永华
保持较强劲的增长，尽管公司出于谨慎性原则对各项资产及外部债权计提较大
额的减值准备，公司依然在 2017 年度交出了创新高的业绩答卷。
三、公司资产状况分析
1、资产状况
根据 2017 年 12 月 31 日资产负债表，列示如下（单位：万元）
占资产总额比
项目 金额 比上年增减比（%）
（%）
流动资产 686,820.00 32.67 9.23
投资性房地产、固定资
519,596.38 24.72 -2.79
产及在建工程
长期股权投资及可供出
60,426.24 2.87 5.83
售金融资产
无形资产及开发支出 66,196.80 3.15 -8.03
商誉 696,978.13 33.16 -0.20
其他资产 72,083.47 3.43 196.65
合计 2,102,101.03 100.00 4.32
从资产构成表中可以看出，公司与去年总资产规模相比，变化较少，主要
是南京诚志项目落地后，公司在致力于发展优势产业、逐步剥离不良资产的同
时，较好地保持了主要经营单位的运营规模；资产流动性方面，流动资产总额
达 68.68 亿元（其中货币类资金合计 43.84 亿元），比重达到资产总额的 32.67%，
流动资产呈快速上升趋势，公司的流动性和现金能力都保持较优水平。
2、金融机构借款变动情况（单位：万元）
项目 期初余额 本期增减净额 期末余额
短期借款 227,020.00 9,655.00 236,675.00
长期借款 90,770.76 -62,770.76 28,000.00
应付债券 0 100,432.08 100,432.08
合计 317,790.76 47,316.32 365,107.08
由于优质资产的注入且稳定运行，为进一步改善公司负债结构、拓宽融资
渠道，及为公司后续发展战略储备资源，报告期内公司成功完成 10 亿元公司
债券的发行，发债后公司负债率仍处于低位运行，报告期期初、期末的负债率
分别为 22.99%、23.57%，保持在 25%以下低杠杆的水平，公司财务风险可控。
截止 2017 年末，公司资产负债结构优良，流动比率为 2.01，速动比率 1.26，
负债结构的安全性和资产的流动性均保持较高水平。
总体来讲，2017 年度公司的营业规模成倍增长，经营业绩大幅提升，资
产质量不断提高，为公司未来高质量的发展打下坚实基础。
诚志股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 14 日
