诚志股份有限公司 2017 年度财务决算报告 2017 年,公司在董事会的领导下,沉着应对国内外经济环境的变化和实 体经济下行调整等不利因素影响,不断向主营业务凝聚资源,加速传统业务的 科技转型。报告期内,在南京诚志项目平稳、高效运行的大背景下,公司集中 力量围绕“业务和管理”进行全方位的重构,顺利完成公司债券的首次发行和实 现集团内部资金归集管理,公司上下同心、克服困难、砥砺奋进,较好地完成 了 2017 年度各项经营指标。具体情况如下: 一、2017 年度公司经营业绩情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017 年度公司实现营 业收入 569,472.53 万元,同比上升 121.24%;实现归属于母公司净利润 80,850.86 万元,与去年同期 11,078.01 万元,同比增长约 69,772.85 万元,增幅为 629.83%; 扣 除 非 经常 性 损 益后 归 属 于母 公 司 净利 润 为 64,396.20 万元 , 同 比增长 60,570.31 万元。 公司近两年主要财务数据对比情况如下: 单位:万元 项目 2017年度 2016年度 同比增减 增减率(%) 营业收入 569,472.53 257,404.07 312,068.46 121.24 归属母公司净利润 80,850.86 11,078.01 69,772.85 629.83 归属于母公司扣非净利润 64,396.20 3,825.89 60,570.31 1583.17 经营活动现金流净额 160,177.27 -2,068.93 162,246.21 7842.03 资产总额 2,102,101.03 2,015,022.52 87,078.51 4.32 归属母公司权益 1,590,335.49 1,528,087.15 62,248.34 4.07 每股收益(元) 0.65 0.29 0.36 125.52 每股净资产(元) 12.69 12.20 0.49 4.06 加权平均净资产收益率(%) 5.21 3.81 增长 1.40 个百分点 二、公司具体经营情况分析 2017 年度实现归属于母公司净利润 80,850.86 万元,较上年同比增加 69,772.85 万元,增长的主要因素为南京诚志经营业绩超额完成业绩承诺及诚 志永华产品结构不断优化、实现产销两旺带来股份公司盈利大幅提升。 报告期净利润与去年同比增减变动的主要影响因素分析如下: 主要增利因素: 公司两大经营主体的业绩增长 (1)南京诚志项目带来利润的增加 报告期内,南京诚志项目为上市公司贡献归属于母公司净利润达 97,640.38 万元,同比多贡献净利润 87,299.82 万元(2016 年度仅合并 12 月份)。由于该 项目运行效率的提升和合并期间的增加,同比实现的营业利润从 2016 年 12 月 的 12,269.68 万元提升到本报告期的 100,471.70 万元,增加 88,202.02 万元,其 中投资收益由 2016 年报告期的 229.64 万元增长到本报告期的 3,949.25 万元, 提升 3,719.61 万元;同时,因客户中断氢气供应合同支付赔偿金增加南京诚志 2017 年度税前利润 14,222.53 万元。 (2)传统优势项目诚志永华带来利润的增加 以液晶显示材料为主营的诚志永华公司 2017 年度为上市公司贡献归属于 母公司净利润为 14,318.01 万元,同比增加 5,024.03 万元,增幅为 54.06%。诚 志永华作为公司的传统优势项目,充分把握市场发展趋势,积极围绕公司提出 的“存量做强”目标,优化产品结构、扩大高端 TFT 产品的市场规模,本报告期 实现营业收入 54,702.99 万元,同比增长 16,052.20 万元,营业利润达到 16,672.42 万元,同比增长 6,274.40 万元,增幅为 60.34%。 主要减利因素: 资产减值准备的计提 随着公司近年来重大项目并购的完成,尽管本年度业绩规模达到有史以来 最高,但由于各项经营资产规模大幅增加,公司存在一定量的遗留问题需要消 化。2017 年度,公司继续本着谨慎性原则对各项资产和外部债权进行严格确 认,并按照《企业会计准则》相关规定和公司会计政策计提了各项资产减值准 备 22,211.17 万元,同比增加 8,967.58 万元,其中坏账减值计提 16,406.53 万元, 存货减值计提 1,216.29 万元,固定资产减值计提 35.36 万元,商誉减值计提 4,553.00 万元,相应减少 2017 年度税前利润 22,211.17 万元。 综合上述情况,2017 年度由于南京诚志经营超过并购前预期及诚志永华 保持较强劲的增长,尽管公司出于谨慎性原则对各项资产及外部债权计提较大 额的减值准备,公司依然在 2017 年度交出了创新高的业绩答卷。 三、公司资产状况分析 1、资产状况 根据 2017 年 12 月 31 日资产负债表,列示如下(单位:万元) 占资产总额比 项目 金额 比上年增减比(%) (%) 流动资产 686,820.00 32.67 9.23 投资性房地产、固定资 519,596.38 24.72 -2.79 产及在建工程 长期股权投资及可供出 60,426.24 2.87 5.83 售金融资产 无形资产及开发支出 66,196.80 3.15 -8.03 商誉 696,978.13 33.16 -0.20 其他资产 72,083.47 3.43 196.65 合计 2,102,101.03 100.00 4.32 从资产构成表中可以看出,公司与去年总资产规模相比,变化较少,主要 是南京诚志项目落地后,公司在致力于发展优势产业、逐步剥离不良资产的同 时,较好地保持了主要经营单位的运营规模;资产流动性方面,流动资产总额 达 68.68 亿元(其中货币类资金合计 43.84 亿元),比重达到资产总额的 32.67%, 流动资产呈快速上升趋势,公司的流动性和现金能力都保持较优水平。 2、金融机构借款变动情况(单位:万元) 项目 期初余额 本期增减净额 期末余额 短期借款 227,020.00 9,655.00 236,675.00 长期借款 90,770.76 -62,770.76 28,000.00 应付债券 0 100,432.08 100,432.08 合计 317,790.76 47,316.32 365,107.08 由于优质资产的注入且稳定运行,为进一步改善公司负债结构、拓宽融资 渠道,及为公司后续发展战略储备资源,报告期内公司成功完成 10 亿元公司 债券的发行,发债后公司负债率仍处于低位运行,报告期期初、期末的负债率 分别为 22.99%、23.57%,保持在 25%以下低杠杆的水平,公司财务风险可控。 截止 2017 年末,公司资产负债结构优良,流动比率为 2.01,速动比率 1.26, 负债结构的安全性和资产的流动性均保持较高水平。 总体来讲,2017 年度公司的营业规模成倍增长,经营业绩大幅提升,资 产质量不断提高,为公司未来高质量的发展打下坚实基础。 诚志股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 14 日