证券代码：000990            证券简称：诚志股份        公告编号：2018-035


                           诚志股份有限公司

            关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、公司及控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司拟与清控融资租赁有限公
司共同签订融资租赁合同；
    2、公司控股股东诚志科融控股有限公司为清控融资租赁有限公司的间接控
股股东，本次交易构成关联交易。


    一、本次交易概述

    1、交易内容

    因业务发展需要，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司安
徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）拟与清控融资租赁有限公司
（以下简称“清控租赁”）共同签订融资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产
的机器设备及配套设施等资产（生产辅助设施等 12 项）与清控租赁开展售后回
租业务，租赁期限三年，租赁利率为中国人民银行同期限贷款基准利率加 145BP。

    2、关联关系

    安徽今上为公司控股子公司，诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）
为公司控股股东；清控资产管理有限公司为诚志科融的全资子公司，清控资产管
理（香港）有限公司为清控资产管理有限公司的全资子公司，即诚志科融间接控
制清控租赁 60%的股权，为其间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 之（二）的规定，本次交易构成关联交易。

    3、审议程序
    2018 年 5 月 29 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》。关联董

                                   -1-
事已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真
审核后发表了独立意见。
    本交易事项无需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    二、清控融资租赁有限公司基本情况

    1、基本信息

    名称：清控融资租赁有限公司

    企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

    法定代表人：薛嘉麟

    注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街 19 号
E2-206 室

    注册资本：3,000 万美元

    统一社会信用代码：91120118MA06U54486

    主要办公地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 15 层 1503

    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的
残值处理及维修；租赁交易咨询与担保；兼营与主营业务相关的保理业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    主要股东和实际控制人：清控资产管理有限公司持股 35%，清控资产管理（香
港）有限公司持股 25%。诚志科融为清控租赁的间接控股股东。

    2、历史沿革、主要业务和最近一年及一期财务状况

    清控租赁的历史沿革：成立于 2015 年 11 月 16 日，注册资本 3,000 万美元，
注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312
室。2017 年 10 月变更注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区
第三大街 19 号 E2-206 室。

    清控租赁的主要业务：

    （1）按业务模式划分，主要分为直接租赁和售后回租业务，平均租赁期限


                                   -2-
约为 3 至 5 年。（2）按承租人分布划分，主要分为清华控股有限公司内部企业
业务及市场化业务。其中：清华控股有限公司内部企业业务主要为具有优势的高
端制造、节能环保、清洁能源、医疗教育等业务；市场化业务指主要为国内知名
央企、国企、上市公司项下具有优良资质的电力项目、医疗设施、公共基础设施
的业务等。

    清控租赁最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                                单位：万元
               项目               2017 年 12 月 31 日    2018 年 3 月 31 日
  总资产                                     67,926.03            85,798.82
  归属于母公司所有者的净资产                 21,182.01            20,863.84
               项目               2017 年 12 月 31 日    2018 年 3 月 31 日
  营业收入                                    7,547.70                4,388.5
  归属于母公司所有者的净利润                  1,402.91               -313.83

    3、关联关系说明

    安徽今上为公司控股子公司，诚志科融系公司控股股东；同时，诚志科融间
接控制清控租赁60%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之（二）
的规定，本次交易构成关联交易。

       三、关联交易标的基本情况

    1、名称：已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅助设施等 12
项）

    2、类别：固定资产

    3、权属：安徽今上显示玻璃有限公司
    4、所在地：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

       四、交易的定价政策及定价依据

    本次交易系双方拟参照融资租赁市场行情，协商确定租赁利率为中国人民银
行同期贷款基准利率加 145BP，定价公允合理。

       五、拟签订合同的主要内容

    1、出租人：清控融资租赁有限公司


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    2、承租人：安徽今上显示玻璃有限公司
    3、共同承租人：诚志股份有限公司
    4、租赁方式：售后回租
    5、融资额总额：8,000 万元
    6、租赁期限：3 年
    7、租赁利率：为中国人民银行同期贷款基准利率加 145BP；租赁期限内，
若遇中国人民银行贷款基准利率调整，则本合同项下租赁利率作相应调整。
    8、固定手续费：0 元
    9、租金支付方式：按季还本付息。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    上述融资租赁业务的开展有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，使
公司获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租
赁的相关机器设备及资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不影
响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务符合国家相关法律法规的要求，符
合公司整体利益，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2018 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与清控租赁不存在其他
关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董
事会审议该议案时发表独立意见，如下：
    本次交易均按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符
合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表
决，表决程序合法合规。

    九、备查文件

    1、第七届董事会第四次会议决议；


                                 -4-
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。
                                      诚志股份有限公司
                                           董事会
                                      2018 年 5 月 30 日




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