证券代码：000990          证券简称：诚志股份           公告编号：2018-072


    诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司

                 100%股权暨关联交易的补充说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    风险提示：
    目前诚和世纪租赁合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 18 日，公司
收购后，如没有提前结束租约，整体改建方案将会受到影响。敬请广大投资者注
意风险。
    诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“公司”）于2018年10月30
日披露了《诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2018-069），现对相关事项进行补充说明如下：
    1、关于本次收购的股权及相关物业抵押和质押情况
    2016 年 10 月，长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）设立
集合资金信托计划，以信托资金受让诚和世纪部分股权并对福建诚和世纪实业有
限公司（以下简称“诚和世纪”）增资，长安信托最终持有诚和世纪 68.84%股
权。根据长安信托的风控要求，为保证信托资金的安全，诚和世纪所属物业全部
抵押给长安信托，上海信榕国际贸易有限公司将其持有的诚和世纪 31.16%股权
全部质押给长安信托做保证。
    根据长安信托与公司签订的股权转让协议，自诚志股份按照本协议支付完毕
长安信托股权转让款之后 30 个工作日内，长安信托协助诚志股份办理解除相关
物业设置的抵押和股权质押。30 日解除质押抵押是最晚期限，长安信托承诺尽
快解除质押抵押。另为确保长安信托履约，诚志股份与长安信托的股权转让协议
中第八条明确约定,“本协议生效后，任何一方出现违约情形给其他方造成损失
的，应就该等直接损失及守约方遭受的间接损失承担赔偿责任”。长安信托作为
银监会管理的金融机构违约概率很小，如其不履行义务属违约,诚志股份可采取
措施进行资产保全。
    2. 关于本次收购后的规划和相应的会计核算
    初步规划：标的物业地理位置优越，未来作为华东地区总部基地、研发中心
和信息共享中心的条件很好。完成收购后，公司将组织专业团队，对相关物业进
行详细评估，确定改造建设方案，公司计划分部分期进行物业改造。预计随后几
年，公司华东总部将陆续进驻改建后的标的物业，其功能诉求初步考虑从以下几
个方面进行设计和开发：第一，在华东地区新增研发中心和进一步拓展华东地区
业务；第二，构建华东地区售后服务网络和信息共享中心；第三，打造对接国际
市场的新据点，整合公司华东地区各项业务，提高公司运营管理和沟通效率。
    目前标的物业总楼层为三层，其中一层目前用作商场和停车场，二层为超市，
三层为停车场。现有租约到期前，公司将与租户保持沟通，友好协商提前结束租
约事宜。最迟至 2024 年租约到期时，公司方启动改建工程。
    届时，相关物业将成为公司华东地区区域总部基地、研发中心和信息共享中
心，从而提升公司整体的业务经营管理水平和产品研发能力，为公司的长期可持
续发展提供新的动能；同时，视市场环境和建设方案的具体进展情况，公司也可
保留部分物业对外出租经营，从而获取稳定项目收益，进一步增强公司的整体抗
风险能力。
    会计核算：根据《企业会计准则》和上市公司会计政策的规定，用于对外出
租赚取租金收益的房地产，公司将按照投资性房地产进行核算，按公允价值模式
计量不予计提折旧；经改造转为自用部分的房产，公司将按照固定资产进行核算
并计提折旧。
    3.关于本次收购国资备案
    本次收购的标的资产评估报告需报国资管理单位备案。经咨询，国资评估备
案流程简易，审批快。为节约时间，此次报国资备案与股东大会并行。目前，公
司已启动国资备案流程，将尽快完成国资备案工作。
   4. 关于本次收购资金来源
   本次收购的资金来源为公司自有资金及金融机构融资资金。经初步测算，自
有与金融机构融资资金的比例约为1：2。


   特此公告。
诚志股份有限公司
     董事会
  2018年11月13日